000AMEEBEI天利(盧森堡)-歐元積極債券基金(歐元)2021052731.146900
000AMEEBEI天利(盧森堡)-歐元積極債券基金(歐元)2021052831.147200
000AMEEBEI天利(盧森堡)-歐元積極債券基金(歐元)2021053131.147500
000AMEEBEIU天利(盧森堡)-歐元積極債券基金(美元)2021052738.003900
000AMEEBEIU天利(盧森堡)-歐元積極債券基金(美元)2021052837.942000
000AMEEBEIU天利(盧森堡)-歐元積極債券基金(美元)2021053138.082500
000AMEFEUA天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)2021052739.296200
000AMEFEUA天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)2021052839.355500
000AMEFEUAEH天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)2021052742.968300
000AMEFEUAEH天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)2021052843.032200
000AMEHIBA天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元)2021052738.679100
000AMEHIBA天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元)2021052838.704100
000AMEHIBA天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元)2021053138.708200
000AMEHIBAE天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元)2021052731.700300
000AMEHIBAE天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元)2021052831.772800
000AMEHIBAE天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元)2021053131.659300
000AMEHIBAEH天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險)2021052732.985600
000AMEHIBAEH天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險)2021052833.006400
000AMEHIBAEH天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險)2021053133.007800
000AMEHIBAUP天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)2021052713.384500
000AMEHIBAUP天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)2021052813.393100
000AMEHIBAUP天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)2021053113.394600
000AMESTAU天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)2021052718.814600
000AMESTAU天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)2021052818.822200
000AMESTAU天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)2021053118.826000
000AMESTAUE天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)2021052715.419900
000AMESTAUE天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)2021052815.451500
000AMESTAUE天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)2021053115.397700
000AMESTAUEP天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)202105275.350000
000AMESTAUEP天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)202105285.352000
000AMESTAUEP天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)202105315.352800
000AMESTAUUP天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)202105275.678000
000AMESTAUUP天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)202105285.680300
000AMESTAUUP天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)202105315.681400
000AMGEMAU天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)2021052724.006600
000AMGEMAU天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)2021052824.020300
000AMGEMAU天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)2021053124.026900
000AMGEMAUEH天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險)2021052722.698300
000AMGEMAUEH天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險)2021052822.710900
000AMGEMAUEH天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險)2021053122.715600
000AMGEMAUEP天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息)2021052712.962400
000AMGEMAUEP天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息)2021052812.969500
000AMGEMAUEP天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息)2021053112.972400
000AMGEMAUUP天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息)202105278.339000
000AMGEMAUUP天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息)202105288.343800
000AMGEMAUUP天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息)202105318.346100
000EPCEMDI天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)2021052781.633900
000EPCEMDI天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)2021052881.723900
000EPCEMDI天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)2021053181.729400
000EPCEMDIE天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元)2021052766.904800
000EPCEMDIE天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元)2021052867.088500
000EPCEMDIE天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元)2021053166.846100
000EPCEMDIEH天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)2021052727.633900
000EPCEMDIEH天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)2021052827.663800
000EPCEMDIEH天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)2021053127.664200
000EPCEMDIEP天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)202105279.420000
000EPCEMDIEP天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)202105289.430300
000EPCEMDIEP天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)202105319.430200
000EPCEMDIUP天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)2021052711.584000
000EPCEMDIUP天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)2021052811.596800
000EPCEMDIUP天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)2021053111.597600
000EPCEUEI天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)2021052782.452300
000EPCEUEI天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)2021052882.987100
000EPCEUEI天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)2021053182.601100
000EPCEUEIU天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)20210527100.604100
000EPCEUEIU天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)20210528101.090800
000EPCEUEIU天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)20210531100.992300
000EPCGSBI天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)2021052744.115200
000EPCGSBI天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)2021052844.329600
000EPCGSBI天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)2021053144.380700
000EPCGSBIE天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)2021052736.155500
000EPCGSBIE天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)2021052836.390900
000EPCGSBIE天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)2021053136.298800
000EPCGSBIEH天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)2021052729.329700
000EPCGSBIEH天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)2021052829.472700
000EPCGSBIEH天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)2021053129.504500
000EPCGSBIEP天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)2021052714.313200
000EPCGSBIEP天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)2021052814.383000
000EPCGSBIEP天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)2021053114.398500
000EPCGSBIUP天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)2021052716.599300
000EPCGSBIUP天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)2021052816.680000
000EPCGSBIUP天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)2021053116.699200
000EPCLCEI天利(盧森堡)-北美基金(美元)20210527113.865700
000EPCLCEI天利(盧森堡)-北美基金(美元)20210528114.125700
000EPCLCEIE天利(盧森堡)-北美基金(歐元)2021052793.321100
000EPCLCEIE天利(盧森堡)-北美基金(歐元)2021052893.687800
000EPCLCEIEH天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險)2021052765.917500
000EPCLCEIEH天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險)2021052866.068800
000EPCWDEI天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)20210527102.883700
000EPCWDEI天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)20210528103.427000
000EPCWDEIE天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)2021052784.320500
000EPCWDEIE天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)2021052884.905000
000EPCWDEIEH天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)2021052761.060400
000EPCWDEIEH天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)2021052861.381800
000SBEMDI天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)2021052732.775300
000SBEMDI天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)2021052832.811300
000SBEMDI天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)2021053132.813100
000SBEMDIE天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元)2021052726.861700
000SBEMDIE天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元)2021052826.935400
000SBEMDIE天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元)2021053126.837700
000SBEMDIUP天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)2021052711.135600
000SBEMDIUP天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)2021052811.147800
000SBEMDIUP天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)2021053111.148500
000TDASRNA天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)202105276.044300
000TDASRNA天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)202105286.119300
000TDASRNA天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)202106016.088100
000THASC1U天利(盧森堡)-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)2021052718.162000
000THASC1U天利(盧森堡)-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)2021052818.136300
000THGE1UP天利(盧森堡)-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)2021052712.209800
000THGE1UP天利(盧森堡)-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)2021052812.249300
000THGE1UP天利(盧森堡)-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)2021053112.263900
000THGE1VT天利(盧森堡)-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險)2021052711.559500
000THGE1VT天利(盧森堡)-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險)2021052811.598200
000THGE1VT天利(盧森堡)-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險)2021053111.611200
000THGEI1U天利(盧森堡)-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)2021052713.328300
000THGEI1U天利(盧森堡)-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)2021052813.371500
000THGEI1U天利(盧森堡)-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)2021053113.387500
000THGEMIULN天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金)202105271.820500
000THGEMIULN天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金)202105281.825000
000THGEMIULN天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金)202106011.834800
000TPEEAUH天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金 (美元避險)2021052728.254800
000TPEEAUH天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金 (美元避險)2021052828.438100
000TPEEAUH天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金 (美元避險)2021053128.308200
008201標智上證50中國指數基金2021052737.155000
008201標智上證50中國指數基金2021052837.093500
008201標智上證50中國指數基金2021053137.045400
008201標智上證50中國指數基金2021060136.990200
00BKLFJ515紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I 避險累積202105270.966700
00BKLFJ515紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I 避險累積202105280.963500
00BKLFJ515紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I 避險累積202105310.964900
00BKLFJ515紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I 避險累積202106010.966300
00BKLFJ622紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息20210527-9999.000000
00BKLFJ622紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息20210528-9999.000000
00BKLFJ622紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息20210531-9999.000000
00BKLFJ622紐約梅隆環球債券投資基金 — 澳幣I避險配息20210601-9999.000000
00BKLFJ739紐約梅隆環球股票投資基金 - 澳幣I避險累積202105271.060900
00BKLFJ739紐約梅隆環球股票投資基金 - 澳幣I避險累積202105281.063500
00BKLFJ739紐約梅隆環球股票投資基金 - 澳幣I避險累積202105311.061200
00BKLFJ739紐約梅隆環球股票投資基金 - 澳幣I避險累積202106011.066300
0125富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股2021052710.510000
0125富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股2021052810.540000
0125富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股2021053110.490000
0125富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股2021060110.520000
0152富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股2021052715.170000
0152富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股2021052815.200000
0152富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股2021053115.170000
0152富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股2021060115.200000
0154富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股2021052712.440000
0154富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股2021052812.480000
0154富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股2021053112.420000
0154富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股2021060112.450000
0271富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股2021052714.500000
0271富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股2021052814.550000
0271富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股2021053114.540000
0271富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股2021060114.680000
0272富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股2021052710.540000
0272富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股2021052810.750000
0272富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股2021053110.790000
0272富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股2021060111.000000
0273富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)股202105277.020000
0273富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)股202105287.060000
0273富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)股202105317.080000
0273富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)股202106017.120000
0274富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元B (acc)股2021052710.570000
0274富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元B (acc)股2021052810.610000
0274富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元B (acc)股2021053110.620000
0274富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元B (acc)股2021060110.720000
0280富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股2021052723.450000
0280富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股2021052823.620000
0280富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股2021053123.500000
0280富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股2021060123.510000
0287富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股2021052722.900000
0287富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股2021052822.990000
0287富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股2021053122.950000
0287富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股2021060122.970000
0290富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A (acc)股2021052746.210000
0290富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A (acc)股2021052846.320000
0290富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A (acc)股2021053146.370000
0290富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A (acc)股2021060146.700000
0349富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股202105278.950000
0349富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股202105288.980000
0349富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股202105318.970000
0349富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股202106018.980000
0352富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股202105279.230000
0352富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股202105289.250000
0352富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股202105319.210000
0352富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股202106019.210000
0358富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股2021052733.840000
0358富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股2021052833.990000
0358富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股2021053134.090000
0358富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股2021060134.310000
0361富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股2021052748.330000
0361富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股2021052848.300000
0361富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股2021053148.780000
0361富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股2021060148.300000
0363富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元B(acc)股2021052739.490000
0363富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元B(acc)股2021052839.460000
0363富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元B(acc)股2021053139.850000
0363富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元B(acc)股2021060139.460000
0375富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股2021052714.610000
0375富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股2021052814.680000
0375富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股2021053114.650000
0375富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股2021060114.860000
0376富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股2021052710.650000
0376富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股2021052810.710000
0376富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股2021053110.690000
0376富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股2021060110.840000
0378富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股202105279.490000
0378富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股202105289.530000
0378富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股202105319.520000
0378富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股202106019.650000
0384富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股2021052717.620000
0384富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股2021052817.660000
0384富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股2021053117.680000
0384富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股2021060117.650000
0385富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股202105279.720000
0385富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股202105289.750000
0385富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股202105319.760000
0385富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股202106019.740000
0387富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元B(Mdis)股202105278.870000
0387富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元B(Mdis)股202105288.890000
0387富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元B(Mdis)股202105318.900000
0387富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元B(Mdis)股202106018.880000
0419富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股202105275.830000
0419富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股202105285.830000
0419富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股202105315.820000
0419富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股202106016.020000
0422富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股202105274.790000
0422富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股202105284.790000
0422富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股202105314.770000
0422富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股202106014.940000
0426富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股2021052716.980000
0426富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股2021052816.990000
0426富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股2021053116.990000
0426富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股2021060117.010000
0427富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股202105279.630000
0427富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股202105289.640000
0427富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股202105319.640000
0427富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股202106019.650000
0429富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股202105277.890000
0429富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股202105287.900000
0429富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股202105317.880000
0429富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股202106017.890000
0430富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元B(Mdis)股202105278.770000
0430富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元B(Mdis)股202105288.770000
0430富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元B(Mdis)股202105318.770000
0430富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元B(Mdis)股202106018.780000
0433富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股2021052714.970000
0433富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股2021052815.050000
0433富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股2021053115.190000
0433富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股2021060115.370000
0434富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股2021052714.330000
0434富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股2021052814.410000
0434富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股2021053114.540000
0434富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股2021060114.720000
0437富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股2021052717.540000
0437富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股2021052817.640000
0437富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股2021053117.760000
0437富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股2021060117.980000
0478富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元A(acc)股2021052716.390000
0478富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元A(acc)股2021052816.430000
0478富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元A(acc)股2021053116.430000
0478富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元A(acc)股2021060116.450000
0479富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元A(Mdis)股202105276.990000
0479富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元A(Mdis)股202105287.010000
0479富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元A(Mdis)股202105317.010000
0479富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元A(Mdis)股202106017.020000
0486富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股202105275.860000
0486富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股202105285.860000
0486富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股202105315.860000
0486富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股202106015.870000
0533富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股2021052723.000000
0533富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股2021052823.040000
0533富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股2021053122.950000
0533富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股2021060123.090000
0549富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股2021052728.300000
0549富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股2021052828.360000
0549富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股2021053128.390000
0549富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股2021060128.410000
0552富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股2021052721.230000
0552富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股2021052821.300000
0552富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股2021053121.260000
0552富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股2021060121.480000
0558富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股2021052727.440000
0558富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股2021052827.580000
0558富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股2021053127.580000
0558富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股2021060127.780000
0561富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股2021052719.000000
0561富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股2021052819.090000
0561富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股2021053119.060000
0561富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股2021060119.260000
0575富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股2021052725.330000
0575富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股2021052825.380000
0575富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股2021053125.630000
0575富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股2021060125.800000
0587富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股2021052710.260000
0587富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股2021052810.300000
0587富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股2021053110.280000
0587富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股2021060110.310000
0588富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元B (Qdis)股202105279.090000
0588富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元B (Qdis)股202105289.130000
0588富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元B (Qdis)股202105319.110000
0588富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元B (Qdis)股202106019.130000
0592富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股2021052723.300000
0592富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股2021052823.300000
0592富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股2021053123.270000
0592富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股2021060123.460000
0593富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股2021052723.100000
0593富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股2021052823.120000
0593富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股2021053123.030000
0593富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股2021060123.230000
0595富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元B(acc)股2021052719.030000
0595富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元B(acc)股2021052819.030000
0595富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元B(acc)股2021053119.000000
0595富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元B(acc)股2021060119.160000
0613富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股2021052718.600000
0613富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股2021052818.650000
0613富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股2021053118.520000
0613富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股2021060118.640000
0651富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股2021052727.960000
0651富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股2021052828.040000
0651富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股2021053128.070000
0651富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股2021060128.080000
0652富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股2021052710.880000
0652富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股2021052810.910000
0652富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股2021053110.930000
0652富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股2021060110.930000
0653富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元B(acc)股2021052721.490000
0653富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元B(acc)股2021052821.550000
0653富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元B(acc)股2021053121.570000
0653富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元B(acc)股2021060121.580000
0654富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元B(Mdis)股202105279.900000
0654富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元B(Mdis)股202105289.920000
0654富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元B(Mdis)股202105319.930000
0654富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元B(Mdis)股202106019.940000
0661富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股2021052712.220000
0661富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股2021052812.250000
0661富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股2021053112.230000
0661富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股2021060112.240000
0663富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股202105279.340000
0663富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股202105289.370000
0663富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股202105319.350000
0663富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股202106019.360000
0676富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股2021052711.780000
0676富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股2021052811.820000
0676富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股2021053111.790000
0676富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股2021060111.810000
0708富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股2021052716.250000
0708富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股2021052816.240000
0708富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股2021053116.240000
0708富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股2021060116.270000
0750富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股2021052721.130000
0750富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股2021052821.140000
0750富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股2021053121.140000
0750富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股2021060121.170000
0751富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(acc)股2021052720.550000
0751富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(acc)股2021052820.560000
0751富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(acc)股2021053120.560000
0751富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(acc)股2021060120.580000
0760富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股2021052710.180000
0760富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股2021052810.180000
0760富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股2021053110.170000
0760富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元B (Mdis)股2021060110.200000
0761富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元B (Mdis)股2021052713.660000
0761富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元B (Mdis)股2021052813.690000
0761富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元B (Mdis)股2021053113.700000
0761富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元B (Mdis)股2021060113.710000
0768富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B (acc)股2021052720.720000
0768富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B (acc)股2021052820.760000
0768富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B (acc)股2021053120.970000
0768富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B (acc)股2021060121.110000
0769富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股2021052783.340000
0769富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股2021052883.450000
0769富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股2021053183.030000
0769富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股2021060183.550000
0770富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股2021052725.730000
0770富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股2021052825.810000
0770富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股2021053125.760000
0770富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股2021060126.030000
0775富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A (acc)股2021052737.860000
0775富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A (acc)股2021052837.970000
0775富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A (acc)股2021053137.900000
0775富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A (acc)股2021060138.200000
0776富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股2021052762.380000
0776富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股2021052863.660000
0776富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股2021053163.900000
0776富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股2021060165.160000
0777富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股2021052759.460000
0777富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股2021052859.670000
0777富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股2021053159.640000
0777富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股2021060160.210000
0778富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(acc)股2021052730.690000
0778富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(acc)股2021052830.850000
0778富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(acc)股2021053130.690000
0778富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(acc)股2021060130.950000
0779富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股2021052748.190000
0779富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股2021052848.260000
0779富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股2021053148.140000
0779富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股2021060148.390000
0781富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股2021052736.550000
0781富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股2021052836.700000
0781富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股2021053136.640000
0781富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股2021060136.730000
0785富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股2021052756.520000
0785富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股2021052856.760000
0785富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股2021053157.250000
0785富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股2021060157.610000
0786富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股2021052749.280000
0786富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股2021052849.440000
0786富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股2021053149.790000
0786富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股2021060150.020000
0788富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股2021052712.060000
0788富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股2021052812.060000
0788富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股2021053112.060000
0788富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股2021060112.060000
0791富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股202105271012.650000
0791富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股202105281015.360000
0791富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股202105311008.500000
0791富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股202106011007.960000
0793富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股2021052718.830000
0793富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股2021052818.880000
0793富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股2021053118.760000
0793富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股2021060118.880000
0794富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股2021052731.380000
0794富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股2021052831.460000
0794富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股2021053131.480000
0794富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股2021060131.800000
0795富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股202105276.030000
0795富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股202105286.040000
0795富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股202105316.040000
0795富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股202106016.040000
0796富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股2021052740.670000
0796富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股2021052840.800000
0796富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股2021053140.710000
0796富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股2021060140.520000
0797富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股2021052740.900000
0797富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股2021052841.140000
0797富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股2021053141.030000
0797富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股2021060141.110000
0799富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股2021052728.570000
0799富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股2021052828.760000
0799富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股2021053128.690000
0799富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股2021060128.690000
0801富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股2021052741.930000
0801富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股2021052841.990000
0801富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股2021053141.890000
0801富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股2021060142.110000
0802富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股2021052727.110000
0802富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股2021052827.240000
0802富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股2021053127.100000
0802富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股2021060127.330000
0803富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股2021052756.120000
0803富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股2021052856.320000
0803富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股2021053156.290000
0803富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股2021060156.830000
0804富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股2021052753.710000
0804富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股2021052854.810000
0804富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股2021053155.020000
0804富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股2021060156.100000
0805富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股2021052744.760000
0805富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股2021052844.900000
0805富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股2021053145.230000
0805富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股2021060145.440000
0806富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股2021052753.990000
0806富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股2021052854.220000
0806富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股2021053154.680000
0806富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股2021060155.020000
0810富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股2021052714.370000
0810富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股2021052814.400000
0810富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股2021053114.410000
0810富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股2021060114.420000
0812富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股202105278.760000
0812富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股202105288.750000
0812富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股202105318.750000
0812富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股202106018.770000
0813富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股202105279.830000
0813富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股202105289.880000
0813富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股202105319.880000
0813富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股202106019.880000
0815富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股2021052725.330000
0815富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股2021052825.430000
0815富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股2021053125.390000
0815富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股2021060125.450000
0817富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股202105279.770000
0817富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股202105289.770000
0817富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股202105319.770000
0817富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股202106019.770000
0822富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股2021052743.030000
0822富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股2021052842.850000
0822富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股2021053143.350000
0822富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股2021060144.120000
0825富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股202105275.930000
0825富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股202105285.940000
0825富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股202105315.940000
0825富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股202106015.940000
0828富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股20210527101.580000
0828富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股20210528101.640000
0828富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股20210531101.420000
0828富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股20210601101.990000
0833富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股2021052727.750000
0833富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股2021052827.890000
0833富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股2021053127.890000
0833富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股2021060128.100000
0836富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股2021052723.400000
0836富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股2021052823.510000
0836富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股2021053123.470000
0836富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股2021060123.710000
0839富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股2021052711.510000
0839富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股2021052811.520000
0839富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股2021053111.510000
0839富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股2021060111.540000
0852富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 B (acc)股2021052726.570000
0852富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 B (acc)股2021052826.600000
0852富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 B (acc)股2021053126.540000
0852富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 B (acc)股2021060126.680000
0853富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元B(acc)股2021052731.020000
0853富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元B(acc)股2021052831.120000
0853富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元B(acc)股2021053131.050000
0853富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元B(acc)股2021060130.900000
0854富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B (acc)股2021052724.750000
0854富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B (acc)股2021052824.850000
0854富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B (acc)股2021053125.060000
0854富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元B (acc)股2021060125.220000
0858富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元B (acc)股2021052721.650000
0858富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元B (acc)股2021052821.790000
0858富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元B (acc)股2021053121.740000
0858富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元B (acc)股2021060121.740000
0859富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Qdis)股202105278.220000
0859富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Qdis)股202105288.270000
0859富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Qdis)股202105318.260000
0859富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Qdis)股202106018.270000
0860富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元B (acc)股2021052742.730000
0860富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元B (acc)股2021052842.760000
0860富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元B (acc)股2021053142.660000
0860富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元B (acc)股2021060142.900000
0862富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元B(acc)股2021052731.010000
0862富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元B(acc)股2021052831.180000
0862富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元B(acc)股2021053131.100000
0862富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元B(acc)股2021060131.160000
0863富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元B (Mdis)股202105278.470000
0863富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元B (Mdis)股202105288.460000
0863富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元B (Mdis)股202105318.460000
0863富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元B (Mdis)股202106018.470000
0864富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元B (Mdis)股202105275.480000
0864富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元B (Mdis)股202105285.490000
0864富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元B (Mdis)股202105315.490000
0864富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元B (Mdis)股202106015.490000
0865富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元B (Mdis)股202105278.890000
0865富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元B (Mdis)股202105288.880000
0865富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元B (Mdis)股202105318.880000
0865富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元B (Mdis)股202106018.880000
0866富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元B (acc)股2021052723.870000
0866富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元B (acc)股2021052823.930000
0866富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元B (acc)股2021053123.940000
0866富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元B (acc)股2021060124.190000
0867富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元B (acc)股2021052721.460000
0867富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元B (acc)股2021052821.550000
0867富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元B (acc)股2021053121.510000
0867富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元B (acc)股2021060121.560000
0879富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元B(Ydis)股2021052712.140000
0879富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元B(Ydis)股2021052812.170000
0879富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元B(Ydis)股2021053112.090000
0879富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元B(Ydis)股2021060112.170000
0881富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元B(Ydis)股202105278.280000
0881富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元B(Ydis)股202105288.310000
0881富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元B(Ydis)股202105318.300000
0881富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元B(Ydis)股202106018.380000
0883富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元B(Ydis)股2021052719.360000
0883富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元B(Ydis)股2021052819.420000
0883富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元B(Ydis)股2021053119.380000
0883富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元B(Ydis)股2021060119.590000
0885富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元B (acc)股2021052719.290000
0885富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元B (acc)股2021052819.350000
0885富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元B (acc)股2021053119.480000
0885富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元B (acc)股2021060119.570000
1000富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元A(acc)股2021052731.410000
1000富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元A(acc)股2021052831.560000
1000富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元A(acc)股2021053131.500000
1000富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元A(acc)股2021060131.480000
1005富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金歐元A(acc)股2021052735.140000
1005富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金歐元A(acc)股2021052835.330000
1005富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金歐元A(acc)股2021053135.150000
1005富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金歐元A(acc)股2021060135.160000
1009富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股2021052761.650000
1009富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股2021052861.800000
1009富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股2021053162.610000
1009富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股2021060163.210000
101富蘭克林坦伯頓成長基金 A股2021052725.910000
101富蘭克林坦伯頓成長基金 A股2021052825.960000
101富蘭克林坦伯頓成長基金 A股2021060126.010000
101#01富蘭克林坦伯頓成長基金A股2021052725.910000
101#01富蘭克林坦伯頓成長基金A股2021052825.960000
101#01富蘭克林坦伯頓成長基金A股2021060126.010000
1010富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股2021052768.950000
1010富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股2021052869.170000
1010富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股2021053169.880000
1010富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股2021060170.600000
1012富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股2021052760.400000
1012富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股2021052860.550000
1012富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股2021053161.350000
1012富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股2021060161.940000
10130428瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積20210527187.710000
10130428瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積20210528187.780000
10130428瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積20210531187.840000
1014富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元B (acc)股2021052754.240000
1014富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元B (acc)股2021052854.370000
1014富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元B (acc)股2021053155.080000
1014富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元B (acc)股2021060155.610000
1019富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股2021052719.660000
1019富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股2021052819.920000
1019富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股2021053119.990000
1019富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股2021060120.100000
102富蘭克林坦伯頓世界基金A股2021052715.680000
102富蘭克林坦伯頓世界基金A股2021052815.720000
102富蘭克林坦伯頓世界基金A股2021060115.740000
1022富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股2021052721.990000
1022富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股2021052822.290000
1022富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股2021053122.310000
1022富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股2021060122.450000
1028富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股2021052717.570000
1028富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股2021052817.800000
1028富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股2021053117.860000
1028富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股2021060117.960000
103富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股2021052712.490000
103富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股2021052812.530000
103富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股2021060112.650000
104富蘭克林坦伯頓外國基金A股202105278.120000
104富蘭克林坦伯頓外國基金A股202105288.140000
104富蘭克林坦伯頓外國基金A股202106018.170000
1043富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期貨幣市場基金歐元A(acc)股20210527979.400000
1043富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期貨幣市場基金歐元A(acc)股20210528979.370000
1043富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期貨幣市場基金歐元A(acc)股20210531979.350000
1043富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期貨幣市場基金歐元A(acc)股20210601979.320000
1049富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股202105275.720000
1049富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股202105285.750000
1049富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股202105315.740000
1049富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股202106015.750000
1050富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股202105275.280000
1050富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股202105285.310000
1050富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股202105315.300000
1050富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股202106015.310000
1051富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元B (Mdis)股2021052710.030000
1051富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元B (Mdis)股2021052810.030000
1051富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元B (Mdis)股2021053110.030000
1051富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元B (Mdis)股2021060110.040000
10531003瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息)2021052783.630000
10531003瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息)2021052883.680000
10531003瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息)2021053183.710000
10532247瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)20210527100.340000
10532247瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)20210528100.210000
10532247瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)20210531100.330000
10532248瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)20210527169.550000
10532248瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)20210528169.340000
10532248瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)20210531169.540000
10532262瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積20210527162.000000
10532262瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積20210528161.800000
10532262瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積20210531162.000000
106富蘭克林成長基金A股20210527144.010000
106富蘭克林成長基金A股20210528144.360000
106富蘭克林成長基金A股20210601143.850000
1062349瑞銀 (盧森堡) 歐洲可轉換債券基金(歐元)20210527178.180000
1062349瑞銀 (盧森堡) 歐洲可轉換債券基金(歐元)20210528180.040000
1062349瑞銀 (盧森堡) 歐洲可轉換債券基金(歐元)20210531178.310000
107富蘭克林公用事業基金美元A1股2021052720.590000
107富蘭克林公用事業基金美元A1股2021052820.690000
107富蘭克林公用事業基金美元A1股2021060120.490000
1079富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股2021052750.380000
1079富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股2021052850.710000
1079富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股2021053150.590000
1079富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元Z(acc)股2021060150.600000
108富蘭克林高科技基金美元A股20210527141.370000
108富蘭克林高科技基金美元A股20210528141.850000
108富蘭克林高科技基金美元A股20210601141.330000
1081富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股2021052713.090000
1081富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股2021052813.160000
1081富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股2021053113.160000
1081富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股2021060113.170000
1082富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股2021052715.260000
1082富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股2021052815.270000
1082富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股2021053115.270000
1082富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股2021060115.280000
1083富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股2021052711.890000
1083富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股2021052811.920000
1083富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股2021053111.930000
1083富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元Z(acc)股2021060111.910000
1084富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股2021052725.340000
1084富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股2021052825.360000
1084富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股2021053125.300000
1084富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股2021060125.450000
1085富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股2021052716.310000
1085富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股2021052816.360000
1085富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股2021053116.370000
1085富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元Z(acc)股2021060116.540000
1086富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股2021052719.780000
1086富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股2021052819.800000
1086富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股2021053119.780000
1086富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股2021060119.830000
1087富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股2021052720.620000
1087富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股2021052820.620000
1087富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股2021053120.590000
1087富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股2021060120.760000
1088富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股2021052713.600000
1088富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股2021052813.650000
1088富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股2021053113.660000
1088富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股2021060113.670000
1090富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股2021052712.510000
1090富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股2021052812.510000
1090富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股2021053112.510000
1090富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股2021060112.530000
1091富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股2021052719.650000
1091富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股2021052819.710000
1091富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股2021053119.850000
1091富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股2021060119.950000
1092富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股2021052712.730000
1092富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股2021052812.750000
1092富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股2021053112.770000
1092富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元Z(acc)股2021060112.770000
1105富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股2021052712.550000
1105富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股2021052812.620000
1105富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股2021053112.610000
1105富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股2021060112.620000
1107富蘭克林公用事業基金美元A股2021052720.580000
1107富蘭克林公用事業基金美元A股2021052820.680000
1107富蘭克林公用事業基金美元A股2021060120.480000
111富蘭克林貨幣市場基金202105271.000000
111富蘭克林貨幣市場基金202105281.000000
111富蘭克林貨幣市場基金202106011.000000
1111富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1202105276.890000
1111富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1202105286.910000
1111富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1202105316.910000
1111富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元避險Z(Ydis)股-H1202106016.920000
1112富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元避險Z(Ydis)股-H1202105276.290000
1112富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元避險Z(Ydis)股-H1202105286.310000
1112富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元避險Z(Ydis)股-H1202105316.310000
1112富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元避險Z(Ydis)股-H1202106016.320000
1113富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1202105279.590000
1113富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1202105289.720000
1113富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1202105319.750000
1113富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元避險Z(Ydis)股-H1202106019.810000
1116富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股202105279.040000
1116富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股202105289.040000
1116富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股202105319.070000
1116富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股202106019.070000
1145富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元B (Mdis)股202105278.700000
1145富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元B (Mdis)股202105288.700000
1145富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元B (Mdis)股202105318.720000
1145富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元B (Mdis)股202106018.730000
1146富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元B (acc)股202105275.850000
1146富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元B (acc)股202105285.850000
1146富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元B (acc)股202105315.840000
1146富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元B (acc)股202106016.040000
1147富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元B (acc)股2021052717.390000
1147富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元B (acc)股2021052817.320000
1147富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元B (acc)股2021053117.520000
1147富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元B (acc)股2021060117.830000
1155富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H12021052717.290000
1155富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H12021052817.380000
1155富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H12021053117.350000
1155富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H12021060117.590000
1156富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H12021052713.890000
1156富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H12021052813.960000
1156富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H12021053113.930000
1156富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H12021060114.130000
1171富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1202105278.250000
1171富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1202105288.270000
1171富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1202105318.280000
1171富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1202106018.280000
1172富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1202105277.330000
1172富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1202105287.350000
1172富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1202105317.360000
1172富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1202106017.370000
1174富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股2021052711.680000
1174富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股2021052811.670000
1174富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股2021053111.670000
1174富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股2021060111.690000
1226富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股2021052716.230000
1226富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股2021052816.290000
1226富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股2021053116.250000
1226富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元Z(acc)股2021060116.430000
1228富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股2021052718.070000
1228富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股2021052818.000000
1228富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股2021053118.210000
1228富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股2021060118.530000
1229富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股2021052720.050000
1229富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股2021052820.040000
1229富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股2021053120.240000
1229富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元Z(acc)股2021060120.040000
1230富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股2021052760.080000
1230富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股2021052860.420000
1230富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股2021053160.260000
1230富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股2021060160.390000
1231富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股2021052713.450000
1231富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股2021052813.490000
1231富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股2021053113.460000
1231富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股2021060113.480000
1239富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股2021052711.830000
1239富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股2021052811.880000
1239富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股2021053111.940000
1239富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股2021060111.980000
1243富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股202105278.330000
1243富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股202105288.370000
1243富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股202105318.410000
1243富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股202106018.440000
1276富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股2021052710.790000
1276富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股2021052810.840000
1276富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股2021053110.890000
1276富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股2021060110.930000
1298富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股2021052716.750000
1298富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股2021052816.770000
1298富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股2021053116.720000
1298富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股2021060116.880000
12980677瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元)20210527166.970000
12980677瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元)20210528166.890000
12980677瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元)20210531166.880000
12980685瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)2021052791.000000
12980685瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)2021052890.960000
12980685瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)2021053190.950000
132富蘭克林黃金基金美元A股2021052726.700000
132富蘭克林黃金基金美元A股2021052826.710000
132富蘭克林黃金基金美元A股2021060127.050000
137富蘭克林可轉換證券基金A股2021052729.000000
137富蘭克林可轉換證券基金A股2021052829.040000
137富蘭克林可轉換證券基金A股2021060129.010000
138富蘭克林浮動利率政府債券基金A股202105277.940000
138富蘭克林浮動利率政府債券基金A股202105287.940000
138富蘭克林浮動利率政府債券基金A股202106017.950000
1433富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202105278.630000
1433富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202105288.640000
1433富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202105318.640000
1433富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202106018.650000
1434富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202105274.900000
1434富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202105284.930000
1434富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202105314.930000
1434富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202106014.930000
1435富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202105278.830000
1435富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202105288.830000
1435富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202105318.830000
1435富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202106018.840000
1436富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202105277.100000
1436富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202105287.120000
1436富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202105317.120000
1436富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1202106017.110000
1481富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股2021052717.010000
1481富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股2021052817.010000
1481富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股2021053117.010000
1481富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (acc)股2021060117.000000
1485富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股2021052712.100000
1485富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股2021052812.100000
1485富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股2021053112.100000
1485富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股2021060112.100000
14937851瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)20210527280.010000
14937851瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)20210528279.060000
14937851瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)20210531280.630000
150富蘭克林潛力組合基金A股2021052739.810000
150富蘭克林潛力組合基金A股2021052839.830000
150富蘭克林潛力組合基金A股2021060140.050000
1557770瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)2021052731.580000
1557770瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)2021052831.610000
1557770瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)20210531-9999.000000
158富蘭克林高成長基金A股2021052788.890000
158富蘭克林高成長基金A股2021052889.130000
158富蘭克林高成長基金A股2021060188.710000
1625富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股2021052712.920000
1625富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股2021052812.970000
1625富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股2021053112.950000
1625富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股2021060112.980000
1626富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股2021052717.690000
1626富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股2021052817.780000
1626富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股2021053117.690000
1626富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元Z(acc)股2021060117.840000
1627富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股2021052716.000000
1627富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股2021052816.070000
1627富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股2021053116.210000
1627富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股2021060116.310000
1640534瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)2021052721.290000
1640534瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)2021052821.290000
1640534瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)2021053121.290000
1641富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股2021052712.400000
1641富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股2021052812.410000
1641富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股2021053112.400000
1641富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股2021060112.410000
1659富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H12021052712.340000
1659富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H12021052812.380000
1659富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H12021053112.360000
1659富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H12021060112.490000
1661富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股202105278.170000
1661富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股202105288.180000
1661富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股202105318.170000
1661富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元A(Mdis)股202106018.250000
1703富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H12021052713.150000
1703富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H12021052813.200000
1703富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H12021053113.170000
1703富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險Z(acc)股-H12021060113.310000
1706富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元Z(acc)股2021052713.140000
1706富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元Z(acc)股2021052813.160000
1706富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元Z(acc)股2021053113.130000
1706富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元Z(acc)股2021060113.200000
1707富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元Z(acc)股2021052717.350000
1707富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元Z(acc)股2021052817.430000
1707富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元Z(acc)股2021053117.390000
1707富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元Z(acc)股2021060117.380000
1713富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股2021052713.330000
1713富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股2021052813.400000
1713富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股2021053113.370000
1713富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元Z(acc)股2021060113.560000
1714富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H12021052710.240000
1714富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H12021052810.250000
1714富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H12021053110.250000
1714富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H12021060110.260000
1715富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股2021052712.940000
1715富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股2021052812.960000
1715富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股2021053112.940000
1715富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股2021060112.970000
1716富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1202105278.930000
1716富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1202105288.930000
1716富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1202105318.920000
1716富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1202106018.950000
1805富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H12021052711.660000
1805富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H12021052811.690000
1805富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H12021053111.610000
1805富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H12021060111.610000
18405597瑞銀 (盧森堡) 新興市場當地貨幣債券基金 (美元)2021052793.300000
18405597瑞銀 (盧森堡) 新興市場當地貨幣債券基金 (美元)2021052893.460000
18405597瑞銀 (盧森堡) 新興市場當地貨幣債券基金 (美元)2021053193.680000
18405695瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)月配息2021052795.470000
18405695瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)月配息2021052895.630000
18405695瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)月配息2021053195.850000
1910935瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)2021052719.370000
1910935瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)2021052819.420000
1910935瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)2021053119.430000
1910942瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)2021052717.010000
1910942瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)2021052817.070000
1910942瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)2021053117.040000
192富蘭克林美國房地產證券化基金A股2021052720.650000
192富蘭克林美國房地產證券化基金A股2021052820.790000
192富蘭克林美國房地產證券化基金A股2021060121.140000
1930124瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)2021052763.910000
1930124瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)2021052864.140000
1930124瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)20210531-9999.000000
1940富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股2021052714.960000
1940富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股2021052815.010000
1940富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股2021053114.970000
1940富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元Z(acc)股2021060114.900000
1960富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股202105275.900000
1960富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股202105285.930000
1960富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股202105315.930000
1960富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股202106015.940000
1961富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股202105279.570000
1961富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股202105289.580000
1961富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股202105319.570000
1961富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股202106019.590000
1962富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股2021052713.240000
1962富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股2021052813.280000
1962富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股2021053113.250000
1962富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股2021060113.190000
1963富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股202105277.220000
1963富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股202105287.240000
1963富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股202105317.250000
1963富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元F(Mdis)股202106017.250000
1964富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股202105279.220000
1964富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股202105289.230000
1964富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股202105319.230000
1964富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股202106019.240000
1965富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股202105278.340000
1965富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股202105288.340000
1965富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股202105318.310000
1965富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元F(acc)股202106018.610000
1966富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股2021052720.890000
1966富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股2021052821.020000
1966富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股2021053120.970000
1966富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元F(acc)股2021060120.970000
1967富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股2021052713.480000
1967富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股2021052813.520000
1967富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股2021053113.690000
1967富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股2021060113.820000
1968富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股202105279.870000
1968富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股202105289.870000
1968富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股202105319.870000
1968富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元F(Mdis)股202106019.870000
1976715瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)2021052719.760000
1976715瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)2021052819.760000
1976715瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)2021053119.700000
19861671瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)2021052797.520000
19861671瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)2021052897.530000
19861671瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)2021053197.550000
1AH瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105277.847000
1AH瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105287.837000
1AH瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105317.835000
1AH瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202106017.783000
20240339瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)20210527249.950000
20240339瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)20210528249.660000
20240339瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)20210531-9999.000000
2026富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H120210527115.030000
2026富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H120210528115.160000
2026富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H120210531115.030000
2026富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H120210601115.310000
2027富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H12021052772.690000
2027富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H12021052873.070000
2027富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H12021053173.060000
2027富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H12021060173.100000
20324198瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) I-A1-累積20210527120.970000
20324198瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) I-A1-累積20210528120.910000
20324198瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) I-A1-累積20210531120.910000
2046富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險A(acc)股-H12021052710.470000
2046富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險A(acc)股-H12021052810.530000
2046富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險A(acc)股-H12021053110.510000
2046富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險A(acc)股-H12021060110.620000
2062富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股202105279.290000
2062富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股202105289.330000
2062富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股202105319.370000
2062富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股202106019.410000
2108富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H12021052715.190000
2108富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H12021052815.260000
2108富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H12021053115.180000
2108富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H12021060115.310000
2109富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1202105279.260000
2109富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1202105289.270000
2109富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1202105319.240000
2109富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1202106019.330000
2122富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(acc)股2021052710.190000
2122富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(acc)股2021052810.230000
2122富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(acc)股2021053110.240000
2122富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(acc)股2021060110.340000
2123富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(Ydis)股2021052710.040000
2123富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(Ydis)股2021052810.080000
2123富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(Ydis)股2021053110.090000
2123富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元A(Ydis)股2021060110.190000
2131富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A (acc)股-H1202105279.880000
2131富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A (acc)股-H1202105289.910000
2131富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A (acc)股-H1202105319.900000
2131富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A (acc)股-H1202106019.980000
21428286瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)2021052792.180000
21428286瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)2021052892.250000
21428286瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)2021053192.300000
21529267瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)20210527138.220000
21529267瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)20210528138.060000
21529267瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)20210531-9999.000000
21629311瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)2021052790.000000
21629311瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)2021052890.070000
21629311瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)2021053190.120000
2197富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股202105279.560000
2197富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股202105289.560000
2197富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股202105319.550000
2197富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股202106019.570000
2198富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股202105278.450000
2198富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股202105288.480000
2198富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股202105318.490000
2198富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股202106018.490000
2199富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元F(Mdis)股202105279.370000
2199富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元F(Mdis)股202105289.390000
2199富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元F(Mdis)股202105319.390000
2199富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元F(Mdis)股202106019.400000
2200富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股202105279.680000
2200富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股202105289.680000
2200富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股202105319.680000
2200富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股202106019.690000
2201富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股2021052711.970000
2201富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股2021052812.020000
2201富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股2021053112.000000
2201富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股2021060112.030000
2202富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股2021052710.930000
2202富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股2021052810.980000
2202富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股2021053111.040000
2202富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股2021060111.080000
2203富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元F(acc)股2021052718.580000
2203富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元F(acc)股2021052818.690000
2203富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元F(acc)股2021053118.640000
2203富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元F(acc)股2021060118.670000
2204富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股2021052714.060000
2204富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股2021052814.110000
2204富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股2021053114.210000
2204富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股2021060114.270000
2205富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股2021052715.160000
2205富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股2021052815.100000
2205富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股2021053115.270000
2205富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股2021060115.540000
22796865瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險)20210527146.370000
22796865瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險)20210528146.480000
22796865瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險)20210531146.560000
22881168瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)2021052788.670000
22881168瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)2021052888.730000
22881168瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)2021053188.780000
22908917瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積20210527203.870000
22908917瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積20210528203.640000
22908917瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積20210531-9999.000000
23116938瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)202105271215.130000
23116938瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)202105281218.780000
23116938瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)202105311218.950000
23221984瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)20210527140.470000
23221984瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)20210528141.140000
23221984瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)20210531-9999.000000
23319873瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積20210527304.480000
23319873瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積20210528302.310000
23319873瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積20210531305.240000
23319873瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積20210601306.600000
2340620瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金20210527317.820000
2340620瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金20210528320.080000
2340620瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金20210531324.600000
23840634瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積20210527148.230000
23840634瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積20210528148.940000
23840634瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積20210531-9999.000000
239655瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (歐元)202105273003.480000
239655瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (歐元)202105283015.830000
239655瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (歐元)202105313011.090000
239659瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)202105273905.300000
239659瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)202105283917.030000
239659瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)202105313917.580000
2468721瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)20210527170.030000
2468721瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)20210528170.340000
2468721瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)20210531-9999.000000
255789瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金202105273281.230000
255789瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金202105283297.620000
255789瑞士銀行(盧森堡)美國中型股基金20210531-9999.000000
255790瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)202105271567.480000
255790瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)202105281576.520000
255790瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)202105311571.820000
25618829瑞銀 (盧森堡) 歐元區國家收益基金20210527117.850000
25618829瑞銀 (盧森堡) 歐元區國家收益基金20210528118.370000
25618829瑞銀 (盧森堡) 歐元區國家收益基金20210531117.720000
26276928瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)20210527253.170000
26276928瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)20210528251.360000
26276928瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)20210531253.770000
26276928瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)20210601254.890000
279170瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金20210527880.230000
279170瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金20210528883.400000
279170瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金20210531878.690000
279217瑞士銀行(瑞士)資產組合美元收益型20210527134.290000
279217瑞士銀行(瑞士)資產組合美元收益型20210528134.500000
279217瑞士銀行(瑞士)資產組合美元收益型20210531134.910000
279218瑞士銀行(瑞士)資產組合美元資本成長20210527193.420000
279218瑞士銀行(瑞士)資產組合美元資本成長20210528193.510000
279218瑞士銀行(瑞士)資產組合美元資本成長20210531194.160000
28326380瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-累積20210527141.480000
28326380瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-累積20210528141.420000
28326380瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-累積20210531141.420000
28326624瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-月配息20210527100.760000
28326624瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-月配息20210528100.710000
28326624瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-月配息20210531100.710000
2908778瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)2021052759.030000
2908778瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)2021052859.050000
2908778瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)2021053159.070000
29702571瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積20210527186.950000
29702571瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積20210528186.730000
29702571瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積20210531-9999.000000
30372449瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)20210527215.140000
30372449瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)20210528215.930000
30372449瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)20210531-9999.000000
30372455瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)20210527190.890000
30372455瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)20210528191.600000
30372455瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)20210531-9999.000000
32158838瑞銀 (盧森堡) 美元基金(加幣避險)202105271029.530000
32158838瑞銀 (盧森堡) 美元基金(加幣避險)202105281029.530000
32158838瑞銀 (盧森堡) 美元基金(加幣避險)202105311029.550000
32602019瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)20210527996.750000
32602019瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)20210528998.870000
32602019瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)20210531998.950000
33434871瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積20210527129.070000
33434871瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積20210528129.690000
33434871瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積20210531-9999.000000
34336640瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金 (美元) I-A1-8% (月配息)2021052787.710000
34336640瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金 (美元) I-A1-8% (月配息)2021052888.140000
34336640瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金 (美元) I-A1-8% (月配息)20210531-9999.000000
345234瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)202105272858.590000
345234瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)202105282862.080000
345234瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)202105312869.550000
35165212瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積20210527105.950000
35165212瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積20210528106.030000
35165212瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積20210531106.100000
35169824瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)202105279410.000000
35169824瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)202105289418.000000
35169824瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)202105319422.000000
3528013瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)20210527204.850000
3528013瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)20210528207.610000
3528013瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)20210531209.130000
36446892瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積20210527172.130000
36446892瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積20210528172.770000
36446892瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積20210531-9999.000000
38111045瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)20210527137.150000
38111045瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)20210528137.470000
38111045瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)20210531-9999.000000
38111065瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)20210527124.990000
38111065瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)20210528125.290000
38111065瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)20210531-9999.000000
4000富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股2021052713.260000
4000富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股2021052813.140000
4000富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股2021053113.140000
4000富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股2021060113.060000
4008富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股202105279.560000
4008富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股202105289.480000
4008富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股202105319.480000
4008富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股202106019.420000
406富蘭克林坦伯頓月入息基金A股202105279.400000
406富蘭克林坦伯頓月入息基金A股202105289.420000
406富蘭克林坦伯頓月入息基金A股202106019.430000
454富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股2021052716.940000
454富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股2021052816.980000
454富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列Primary股2021060117.040000
4731657瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1202105276798436.790000
4731657瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1202105286798741.050000
4731657瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1202105316798287.740000
4731689瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1202105273055602.430000
4731689瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1202105283055562.230000
4731689瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1202105313055435.380000
4731720瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1202105275505886.530000
4731720瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1202105285505920.410000
4731720瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1202105315505966.030000
4731723瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積202105271105.470000
4731723瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積202105281105.470000
4731723瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積202105311105.480000
4731997瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積20210527190.380000
4731997瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積20210528190.410000
4731997瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積20210531190.460000
4731999瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積20210527164.040000
4731999瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積20210528164.070000
4731999瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積20210531164.110000
4732024瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積20210527173.160000
4732024瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積20210528173.250000
4732024瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積20210531173.320000
4732537瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積20210527213.860000
4732537瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積20210528216.740000
4732537瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積20210531218.350000
4732789瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積20210527563.740000
4732789瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積20210528565.790000
4732789瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積20210531-9999.000000
4733741瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積20210527373.130000
4733741瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積20210528370.890000
4733741瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積20210531374.790000
4733741瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積20210601376.240000
4734592瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1202105276193849.300000
4734592瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1202105286198541.010000
4734592瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1202105316201672.430000
4734599瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) I-A1-累積20210527158.210000
4734599瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) I-A1-累積20210528158.330000
4734599瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) I-A1-累積20210531158.410000
474019瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金202105272363.830000
474019瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金202105282363.940000
474019瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金202105312363.780000
47454瑞士銀行(瑞士)資產組合歐元資本成長20210527119.440000
47454瑞士銀行(瑞士)資產組合歐元資本成長20210528119.890000
47454瑞士銀行(瑞士)資產組合歐元資本成長20210531119.360000
50363665瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(美元避險)20210527106.830000
50363665瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(美元避險)20210528106.820000
50363665瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(美元避險)20210531106.850000
512613瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)202105272061.020000
512613瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)202105282046.280000
512613瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)202105312065.910000
512613瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)202106012075.000000
512723瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)20210527759.080000
512723瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)20210528765.030000
512723瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)20210531-9999.000000
512728瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)20210527510.210000
512728瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)20210528509.910000
512728瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)20210531-9999.000000
512729瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)20210527330.350000
512729瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)20210528330.520000
512729瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)20210531330.630000
51442093瑞銀 (盧森堡) 美元基金 PREMIER-累積20210527-9999.000000
51442093瑞銀 (盧森堡) 美元基金 PREMIER-累積20210528-9999.000000
51442093瑞銀 (盧森堡) 美元基金 PREMIER-累積20210531-9999.000000
547581瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)20210527676.290000
547581瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)20210528672.210000
547581瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)20210531679.220000
547581瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)20210601681.810000
55120507瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)20210527992.360000
55120507瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)20210528992.050000
55120507瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)20210531992.210000
55120534瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)202105271025.350000
55120534瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)202105281026.040000
55120534瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)202105311026.580000
55121737瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)202105271092.010000
55121737瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)202105281097.420000
55121737瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)20210531-9999.000000
55159926瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (南非幣避險) (月配息)202105271040.630000
55159926瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (南非幣避險) (月配息)202105281041.540000
55159926瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (南非幣避險) (月配息)202105311042.340000
564500瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (歐元)20210527581.330000
564500瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (歐元)20210528584.780000
564500瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 股票型 (歐元)20210531583.240000
56588448瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)20210527108.690000
56588448瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)20210528109.200000
56588448瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)20210531-9999.000000
594600瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金20210527832.350000
594600瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金20210528832.350000
594600瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金20210531832.350000
594601瑞銀 (盧森堡) 美元基金202105271820.970000
594601瑞銀 (盧森堡) 美元基金202105281820.980000
594601瑞銀 (盧森堡) 美元基金202105311821.000000
595225瑞銀 (盧森堡) 歐元基金20210527816.670000
595225瑞銀 (盧森堡) 歐元基金20210528816.660000
595225瑞銀 (盧森堡) 歐元基金20210531816.630000
595736瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金202105271098.630000
595736瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金202105281105.300000
595736瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金202105311099.400000
595742瑞銀 (盧森堡) 歐元靈活債券基金20210527446.900000
595742瑞銀 (盧森堡) 歐元靈活債券基金20210528447.000000
595742瑞銀 (盧森堡) 歐元靈活債券基金20210531447.200000
601221瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金202105271109.410000
601221瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金202105281109.370000
601221瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金202105311109.310000
601323瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元)202105273997.460000
601323瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元)202105284018.170000
601323瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元)202105314009.650000
601325瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (歐元)202105273664.770000
601325瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (歐元)202105283674.250000
601325瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (歐元)202105313669.890000
601326瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)202105274881.750000
601326瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)202105284901.120000
601326瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)202105314901.190000
601328瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)202105273938.890000
601328瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)202105283946.120000
601328瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)202105313945.900000
618344瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)202105271498.810000
618344瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)202105281500.430000
618344瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)20210531-9999.000000
618667瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (歐元)202105272612.160000
618667瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (歐元)202105282613.370000
618667瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (歐元)202105312613.080000
618671瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)202105272796.400000
618671瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)202105282802.340000
618671瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)202105312802.570000
638135瑞士銀行(盧森堡)生態表現基金202105271411.790000
638135瑞士銀行(盧森堡)生態表現基金202105281413.310000
638135瑞士銀行(盧森堡)生態表現基金20210531-9999.000000
661211瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金20210527743.110000
661211瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金20210528745.050000
661211瑞銀(盧森堡)全球多元化科技股票基金20210531-9999.000000
711富蘭克林坦伯頓開發中國家基金A股2021052727.190000
711富蘭克林坦伯頓開發中國家基金A股2021052827.310000
711富蘭克林坦伯頓開發中國家基金A股2021060127.740000
818577瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)20210527129.150000
818577瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)20210528129.240000
818577瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)20210531129.300000
828785瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)2021052712442.000000
828785瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)2021052812660.000000
828785瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)2021053112538.000000
828785瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)2021060112530.000000
836189瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金20210527129.310000
836189瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金20210528130.320000
836189瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金20210531129.540000
849534瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)202105271942.810000
849534瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)202105281943.440000
849534瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)202105311944.000000
855245瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)20210527388.740000
855245瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)20210528390.480000
855245瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金 (美元)20210531-9999.000000
883660瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)20210527224.140000
883660瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)20210528224.310000
883660瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)20210531224.410000
96699瑞銀 (瑞士) 新興亞洲股票基金20210527159.920000
96699瑞銀 (瑞士) 新興亞洲股票基金20210528159.920000
96699瑞銀 (瑞士) 新興亞洲股票基金20210531163.230000
96699瑞銀 (瑞士) 新興亞洲股票基金20210601163.640000
A103X安本標準 - 亞洲地產股票基金 X 累積 美元2021052710.998300
A103X安本標準 - 亞洲地產股票基金 X 累積 美元2021052810.988900
A103X安本標準 - 亞洲地產股票基金 X 累積 美元2021053110.999200
A103X安本標準 - 亞洲地產股票基金 X 累積 美元2021060111.037900
A103Z安本標準 - 亞洲地產股票基金 Z 累積 美元2021052710.323000
A103Z安本標準 - 亞洲地產股票基金 Z 累積 美元2021052810.314400
A103Z安本標準 - 亞洲地產股票基金 Z 累積 美元2021053110.324700
A103Z安本標準 - 亞洲地產股票基金 Z 累積 美元2021060110.361300
A104I安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元202105274512.356600
A104I安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元202105284612.519600
A104I安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元202105314641.638700
A104X安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元202105278.717500
A104X安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元202105288.911000
A104X安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元202105318.967200
A105I安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元202105272660.972600
A105I安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元202105282669.980500
A105I安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元202105312665.559900
A105I安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元202106012677.217900
A105X安本標準 - 歐洲股息基金 X 累積 歐元2021052716.245900
A105X安本標準 - 歐洲股息基金 X 累積 歐元2021052816.300900
A105X安本標準 - 歐洲股息基金 X 累積 歐元2021053116.273800
A105X安本標準 - 歐洲股息基金 X 累積 歐元2021060116.345000
A106Z安本標準 - 新興市場基礎建設股票基金 Z 累積 美元2021052711.907300
A106Z安本標準 - 新興市場基礎建設股票基金 Z 累積 美元2021052812.064200
A106Z安本標準 - 新興市場基礎建設股票基金 Z 累積 美元2021053112.175700
A107I安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積 美元202105273505.119800
A107I安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積 美元202105283522.739100
A107I安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積 美元202105313533.261700
A107I安本標準 - 世界資源股票基金 I 累積 美元202106013553.157200
A107X安本標準 - 世界資源股票基金 X 累積 美元2021052713.697100
A107X安本標準 - 世界資源股票基金 X 累積 美元2021052813.766000
A107X安本標準 - 世界資源股票基金 X 累積 美元2021053113.807100
A107X安本標準 - 世界資源股票基金 X 累積 美元2021060113.884800
A108I安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元202105272836.310800
A108I安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元202105282847.392000
A108I安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元202105312867.737800
A108I安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元202106012894.597000
A108X安本標準 - 東歐股票基金 X 累積 歐元2021052713.782100
A108X安本標準 - 東歐股票基金 X 累積 歐元2021052813.835900
A108X安本標準 - 東歐股票基金 X 累積 歐元2021053113.934700
A108X安本標準 - 東歐股票基金 X 累積 歐元2021060114.065200
A140I安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元2021052716.882100
A140I安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元2021052816.875000
A140I安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元2021053116.881200
A140I安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元2021060116.881700
A140X安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元2021052714.686100
A140X安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元2021052814.680000
A140X安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元2021053114.685300
A140X安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元2021060114.685700
A144A安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元2021052725.816600
A144A安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元2021052825.983000
A144A安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元2021053125.939900
A144A安本標準 - 北美小型公司基金 A 累積 美元2021060125.932900
A144I安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元2021052736.274900
A144I安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元2021052836.509600
A144I安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元2021053136.451200
A144I安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元2021060136.442200
A144X安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元2021052717.054100
A144X安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元2021052817.164500
A144X安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元2021053117.136900
A144X安本標準 - 北美小型公司基金 X 累積 美元2021060117.132700
A144Z安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元2021052716.038400
A144Z安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元2021052816.142500
A144Z安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元2021053116.117700
A144Z安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元2021060116.114000
A155A安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元2021052711.878200
A155A安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元2021052811.880200
A155A安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元2021053111.889800
A155A安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元2021060111.895400
A155I安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元2021052717.009700
A155I安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元2021052817.012700
A155I安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元2021053117.027400
A155I安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元2021060117.035500
A155X安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元2021052716.713300
A155X安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元2021052816.716200
A155X安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元2021053116.730600
A155X安本標準 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元2021060116.738600
A155Z安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 累積 美元2021052715.491800
A155Z安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 累積 美元2021052815.495000
A155Z安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 累積 美元2021053115.509600
A155Z安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 累積 美元2021060115.517400
A16407安本標準 - 印度債券基金 A 累積 澳幣202105279.715400
A16407安本標準 - 印度債券基金 A 累積 澳幣202105289.786200
A16407安本標準 - 印度債券基金 A 累積 澳幣202105319.726400
A16407安本標準 - 印度債券基金 A 累積 澳幣202106019.689400
A16409安本標準 - 印度債券基金 A 累積 紐幣202105279.621700
A16409安本標準 - 印度債券基金 A 累積 紐幣202105289.727600
A16409安本標準 - 印度債券基金 A 累積 紐幣202105319.676400
A16409安本標準 - 印度債券基金 A 累積 紐幣202106019.643100
A164A安本標準 - 印度債券基金 A 累積 美元2021052713.482400
A164A安本標準 - 印度債券基金 A 累積 美元2021052813.526100
A164A安本標準 - 印度債券基金 A 累積 美元2021053113.477500
A164A安本標準 - 印度債券基金 A 累積 美元2021060113.423300
A164I安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元2021052713.905500
A164I安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元2021052813.950800
A164I安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元2021053113.901300
A164I安本標準 - 印度債券基金 I 累積 美元2021060113.845600
A164X安本標準 - 印度債券基金 X 累積 美元2021052713.872300
A164X安本標準 - 印度債券基金 X 累積 美元2021052813.917400
A164X安本標準 - 印度債券基金 X 累積 美元2021053113.868000
A164X安本標準 - 印度債券基金 X 累積 美元2021060113.812400
AAAA施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配202105279.613500
AAAA施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配202105289.653200
AAAA施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配202105319.681600
AAAA施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配202106019.690700
AAEM&G入息基金A(歐元)2021052710.610600
AAEM&G入息基金A(歐元)2021052810.644300
AAEM&G入息基金A(歐元)20210531-9999.000000
AAEM&G入息基金A(歐元)2021060110.645700
AAETA柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A2021052745.528000
AAETA柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A2021052845.526000
AAETA柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A2021060145.476800
AAETY柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y20210527294.856500
AAETY柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y20210528294.874900
AAETY柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y20210601294.563800
AAEYF施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積20210527194.071800
AAEYF施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積20210528194.857500
AAEYF施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積20210531194.680700
AAEYF施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(歐元)C-累積20210601195.434900
AAFM&G入息基金A(美元避險月配)F20210527101.675300
AAFM&G入息基金A(美元避險月配)F20210528101.999600
AAFM&G入息基金A(美元避險月配)F20210531-9999.000000
AAFM&G入息基金A(美元避險月配)F20210601102.014200
AAHA施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (港元)20210527104.513600
AAHA施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (港元)20210528104.976700
AAHA施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (港元)20210531105.287300
AAHA施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金A類股份 - 收息單位 (港元)20210601105.352900
AAHD施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (港元)20210527172.994600
AAHD施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (港元)20210528173.761000
AAHD施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (港元)20210531174.275200
AAHD施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (港元)20210601174.383900
AASBG施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積2021052711.860100
AASBG施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積2021052811.912900
AASBG施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積2021053111.855700
AASBG施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積2021060111.825500
AASBJ施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動202105274.349100
AASBJ施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動202105284.368500
AASBJ施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動202105314.347500
AASBJ施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動202106014.336400
AASCA柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A2021052742.824900
AASCA柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A2021052842.997300
AASCA柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A2021053143.325200
AASCA柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A2021060143.624200
AASCY柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y20210527962.225100
AASCY柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y20210528966.162700
AASCY柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y20210531973.551500
AASCY柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y20210601980.290800
AAUM&G入息基金A(美元避險)2021052711.401300
AAUM&G入息基金A(美元避險)2021052811.437700
AAUM&G入息基金A(美元避險)20210531-9999.000000
AAUM&G入息基金A(美元避險)2021060111.439400
AAUA施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配2021052710.489700
AAUA施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配2021052810.532700
AAUA施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配2021053110.564200
AAUA施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配2021060110.574300
AAUC施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配2021052710.860000
AAUC施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配2021052810.904900
AAUC施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配2021053110.938100
AAUC施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配2021060110.948800
AAUD施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積2021052717.362000
AAUD施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積2021052817.433200
AAUD施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積2021053117.485300
AAUD施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積2021060117.502000
AAUF施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積2021052716.678500
AAUF施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積2021052816.747200
AAUF施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積2021053116.798200
AAUF施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積2021060116.814700
AB01X安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元2021052714.622800
AB01X安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元2021052814.639400
AB01X安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元2021053114.752600
AB01X安本標準 - 亞洲小型公司基金 X 累積 美元2021060114.787500
AB01Z安本標準 - 亞洲小型公司基金 Z 累積 美元2021052730.931500
AB01Z安本標準 - 亞洲小型公司基金 Z 累積 美元2021052830.967700
AB01Z安本標準 - 亞洲小型公司基金 Z 累積 美元2021053131.210200
AB01Z安本標準 - 亞洲小型公司基金 Z 累積 美元2021060131.284900
AB02X安本標準 - 全方位中國股票基金 X 累積 美元2021052719.933400
AB02X安本標準 - 全方位中國股票基金 X 累積 美元2021052819.818600
AB02X安本標準 - 全方位中國股票基金 X 累積 美元2021053120.097100
AB02X安本標準 - 全方位中國股票基金 X 累積 美元2021060120.268300
AB06X安本標準 - 印度股票基金 X 累積 美元2021052721.588000
AB06X安本標準 - 印度股票基金 X 累積 美元2021052821.613800
AB06X安本標準 - 印度股票基金 X 累積 美元2021053121.724600
AB06X安本標準 - 印度股票基金 X 累積 美元2021060121.621300
AB06Z安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元2021052727.679200
AB06Z安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元2021052827.713100
AB06Z安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元2021053127.857500
AB06Z安本標準 - 印度股票基金 Z 累積 美元2021060127.725800
AB2瀚亞投資─亞洲債券基金Az (南非幣避險)2021052718.288000
AB2瀚亞投資─亞洲債券基金Az (南非幣避險)2021052818.301000
AB2瀚亞投資─亞洲債券基金Az (南非幣避險)2021053118.307000
AB2瀚亞投資─亞洲債券基金Az (南非幣避險)2021060118.290000
ABAGPADAUDH聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別2021052738.210000
ABAGPADAUDH聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別2021052838.290000
ABAGPADAUDH聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別2021060138.110000
ABAGPADUSD聯博-美國成長基金AD月配級別美元2021052740.340000
ABAGPADUSD聯博-美國成長基金AD月配級別美元2021052840.420000
ABAGPADUSD聯博-美國成長基金AD月配級別美元2021060140.230000
ABAGPADZARH聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別20210527264.880000
ABAGPADZARH聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別20210528264.670000
ABAGPADZARH聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別20210601263.360000
ABAGPAEUR聯博-美國成長基金 A股歐元20210527133.230000
ABAGPAEUR聯博-美國成長基金 A股歐元20210528133.730000
ABAGPAEUR聯博-美國成長基金 A股歐元20210601132.860000
ABAGPAHEDGE聯博-美國成長基金A股歐元避險2021052778.710000
ABAGPAHEDGE聯博-美國成長基金A股歐元避險2021052878.980000
ABAGPAHEDGE聯博-美國成長基金A股歐元避險2021060178.620000
ABAGPAUSD聯博-美國成長基金 A股美元20210527162.460000
ABAGPAUSD聯博-美國成長基金 A股美元20210528163.030000
ABAGPAUSD聯博-美國成長基金 A股美元20210601162.260000
ABAGPBDAUDH聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABAGPBDAUDH聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABAGPBDAUDH聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABAGPBDUSD聯博-美國成長基金BD月配級別美元2021052740.060000
ABAGPBDUSD聯博-美國成長基金BD月配級別美元2021052840.160000
ABAGPBDUSD聯博-美國成長基金BD月配級別美元2021060139.970000
ABAGPBDZARH聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別20210527260.540000
ABAGPBDZARH聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別20210528260.510000
ABAGPBDZARH聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別20210601259.200000
ABAGPBEUR聯博-美國成長基金 B股歐元2021052799.950000
ABAGPBEUR聯博-美國成長基金 B股歐元20210528100.310000
ABAGPBEUR聯博-美國成長基金 B股歐元2021060199.660000
ABAGPBHEDGE聯博-美國成長基金B股歐元避險20210527-9999.000000
ABAGPBHEDGE聯博-美國成長基金B股歐元避險20210528-9999.000000
ABAGPBHEDGE聯博-美國成長基金B股歐元避險20210601-9999.000000
ABAGPBUSD聯博-美國成長基金 B股美元20210527121.880000
ABAGPBUSD聯博-美國成長基金 B股美元20210528122.290000
ABAGPBUSD聯博-美國成長基金 B股美元20210601121.720000
ABAGPCEUR聯博-美國成長基金 C股歐元20210527114.520000
ABAGPCEUR聯博-美國成長基金 C股歐元20210528114.940000
ABAGPCEUR聯博-美國成長基金 C股歐元20210601114.200000
ABAGPCHEDGE聯博-美國成長基金C股歐元避險2021052775.360000
ABAGPCHEDGE聯博-美國成長基金C股歐元避險2021052875.620000
ABAGPCHEDGE聯博-美國成長基金C股歐元避險2021060175.270000
ABAGPCUSD聯博-美國成長基金 C股美元20210527139.650000
ABAGPCUSD聯博-美國成長基金 C股美元20210528140.130000
ABAGPCUSD聯博-美國成長基金 C股美元20210601139.470000
ABAGPEDAUDH聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABAGPEDAUDH聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABAGPEDAUDH聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABAGPEDUSD聯博-美國成長基金ED月配級別美元2021052726.080000
ABAGPEDUSD聯博-美國成長基金ED月配級別美元2021052826.150000
ABAGPEDUSD聯博-美國成長基金ED月配級別美元2021060126.020000
ABAGPIEUR聯博-美國成長基金 I股歐元20210527161.760000
ABAGPIEUR聯博-美國成長基金 I股歐元20210528162.370000
ABAGPIEUR聯博-美國成長基金 I股歐元20210601161.330000
ABAGPIHEDGE聯博-美國成長基金I股歐元避險2021052786.160000
ABAGPIHEDGE聯博-美國成長基金I股歐元避險2021052886.470000
ABAGPIHEDGE聯博-美國成長基金I股歐元避險2021060186.070000
ABAGPIUSD聯博-美國成長基金 I股美元20210527197.250000
ABAGPIUSD聯博-美國成長基金 I股美元20210528197.950000
ABAGPIUSD聯博-美國成長基金 I股美元20210601197.030000
ABAGPS1EUR聯博-美國成長基金S1股歐元20210527171.880000
ABAGPS1EUR聯博-美國成長基金S1股歐元20210528172.540000
ABAGPS1EUR聯博-美國成長基金S1股歐元20210601171.430000
ABAGPS1USD聯博-美國成長基金S1股美元20210527209.590000
ABAGPS1USD聯博-美國成長基金S1股美元20210528210.350000
ABAGPS1USD聯博-美國成長基金S1股美元20210601209.370000
ABAGPSDUSD聯博-美國成長基金SD月配級別美元20210527288.630000
ABAGPSDUSD聯博-美國成長基金SD月配級別美元20210528288.910000
ABAGPSDUSD聯博-美國成長基金SD月配級別美元20210601287.570000
ABAIPA2EUR聯博-美國收益基金 A2股歐元2021052726.490000
ABAIPA2EUR聯博-美國收益基金 A2股歐元2021052826.540000
ABAIPA2EUR聯博-美國收益基金 A2股歐元2021060126.490000
ABAIPA2HEDGE聯博-美國收益基金A2歐元避險級別2021052720.170000
ABAIPA2HEDGE聯博-美國收益基金A2歐元避險級別2021052820.200000
ABAIPA2HEDGE聯博-美國收益基金A2歐元避險級別2021060120.200000
ABAIPA2USD聯博-美國收益基金 A2股美元2021052732.300000
ABAIPA2USD聯博-美國收益基金 A2股美元2021052832.350000
ABAIPA2USD聯博-美國收益基金 A2股美元2021060132.350000
ABAIPAAAUDH聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052712.140000
ABAIPAAAUDH聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052812.090000
ABAIPAAAUDH聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021060112.090000
ABAIPAADURH聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別2021052711.730000
ABAIPAADURH聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別2021052811.680000
ABAIPAADURH聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別2021060111.690000
ABAIPAAGBPH聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別2021052711.940000
ABAIPAAGBPH聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別2021052811.890000
ABAIPAAGBPH聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別2021060111.900000
ABAIPAAHKD聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣2021052797.480000
ABAIPAAHKD聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣2021052897.090000
ABAIPAAHKD聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣2021060197.060000
ABAIPAAUSD聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元2021052712.560000
ABAIPAAUSD聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元2021052812.510000
ABAIPAAUSD聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元2021060112.510000
ABAIPAAZARH聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別2021052783.190000
ABAIPAAZARH聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別2021052882.610000
ABAIPAAZARH聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別2021060182.600000
ABAIPAEUR聯博-美國收益基金 A股歐元202105276.640000
ABAIPAEUR聯博-美國收益基金 A股歐元202105286.640000
ABAIPAEUR聯博-美國收益基金 A股歐元202106016.630000
ABAIPATAUDH聯博-美國收益基金AT股澳幣避險2021052713.510000
ABAIPATAUDH聯博-美國收益基金AT股澳幣避險2021052813.480000
ABAIPATAUDH聯博-美國收益基金AT股澳幣避險2021060113.480000
ABAIPATCADH聯博-美國收益基金AT股加幣避險2021052713.420000
ABAIPATCADH聯博-美國收益基金AT股加幣避險2021052813.390000
ABAIPATCADH聯博-美國收益基金AT股加幣避險2021060113.390000
ABAIPATEUR聯博-美國收益基金AT股歐元202105276.650000
ABAIPATEUR聯博-美國收益基金AT股歐元202105286.640000
ABAIPATEUR聯博-美國收益基金AT股歐元202106016.620000
ABAIPATHEDGE聯博-美國收益基金AT股歐元避險2021052713.430000
ABAIPATHEDGE聯博-美國收益基金AT股歐元避險2021052813.400000
ABAIPATHEDGE聯博-美國收益基金AT股歐元避險2021060113.400000
ABAIPATNZDH聯博-美國收益基金AT股紐幣避險2021052712.850000
ABAIPATNZDH聯博-美國收益基金AT股紐幣避險2021052812.810000
ABAIPATNZDH聯博-美國收益基金AT股紐幣避險2021060112.810000
ABAIPATUSD聯博-美國收益基金 AT股美元202105278.110000
ABAIPATUSD聯博-美國收益基金 AT股美元202105288.090000
ABAIPATUSD聯博-美國收益基金 AT股美元202106018.090000
ABAIPAUSD聯博-美國收益基金 A股美元202105278.100000
ABAIPAUSD聯博-美國收益基金 A股美元202105288.100000
ABAIPAUSD聯博-美國收益基金 A股美元202106018.100000
ABAIPB2EUR聯博-美國收益基金 B2股歐元2021052721.080000
ABAIPB2EUR聯博-美國收益基金 B2股歐元2021052821.110000
ABAIPB2EUR聯博-美國收益基金 B2股歐元2021060121.080000
ABAIPB2USD聯博-美國收益基金 B2股美元2021052725.710000
ABAIPB2USD聯博-美國收益基金 B2股美元2021052825.740000
ABAIPB2USD聯博-美國收益基金 B2股美元2021060125.750000
ABAIPBAAUDH聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別2021052711.460000
ABAIPBAAUDH聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別2021052811.420000
ABAIPBAAUDH聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別2021060111.420000
ABAIPBAUSD聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元2021052711.890000
ABAIPBAUSD聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元2021052811.840000
ABAIPBAUSD聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元2021060111.840000
ABAIPBAZARH聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別2021052779.250000
ABAIPBAZARH聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別2021052878.690000
ABAIPBAZARH聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別2021060178.680000
ABAIPBEUR聯博-美國收益基金 B股歐元202105276.640000
ABAIPBEUR聯博-美國收益基金 B股歐元202105286.640000
ABAIPBEUR聯博-美國收益基金 B股歐元202106016.630000
ABAIPBTAUDH聯博-美國收益基金BT股澳幣避險2021052713.590000
ABAIPBTAUDH聯博-美國收益基金BT股澳幣避險2021052813.550000
ABAIPBTAUDH聯博-美國收益基金BT股澳幣避險2021060113.560000
ABAIPBTEUR聯博-美國收益基金BT股歐元202105276.710000
ABAIPBTEUR聯博-美國收益基金BT股歐元202105286.690000
ABAIPBTEUR聯博-美國收益基金BT股歐元202106016.680000
ABAIPBTUSD聯博-美國收益基金 BT股美元202105278.180000
ABAIPBTUSD聯博-美國收益基金 BT股美元202105288.160000
ABAIPBTUSD聯博-美國收益基金 BT股美元202106018.160000
ABAIPBUSD聯博-美國收益基金 B股美元202105278.100000
ABAIPBUSD聯博-美國收益基金 B股美元202105288.100000
ABAIPBUSD聯博-美國收益基金 B股美元202106018.100000
ABAIPC2EUR聯博-美國收益基金 C2股歐元2021052732.250000
ABAIPC2EUR聯博-美國收益基金 C2股歐元2021052832.300000
ABAIPC2EUR聯博-美國收益基金 C2股歐元2021060132.240000
ABAIPC2USD聯博-美國收益基金 C2股美元2021052739.330000
ABAIPC2USD聯博-美國收益基金 C2股美元2021052839.380000
ABAIPC2USD聯博-美國收益基金 C2股美元2021060139.380000
ABAIPCEUR聯博-美國收益基金 C股歐元202105276.640000
ABAIPCEUR聯博-美國收益基金 C股歐元202105286.640000
ABAIPCEUR聯博-美國收益基金 C股歐元202106016.630000
ABAIPCUSD聯博-美國收益基金 C股美元202105278.100000
ABAIPCUSD聯博-美國收益基金 C股美元202105288.100000
ABAIPCUSD聯博-美國收益基金 C股美元202106018.100000
ABAIPEAAUDH聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別2021052714.110000
ABAIPEAAUDH聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別2021052814.050000
ABAIPEAAUDH聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別2021060114.050000
ABAIPEAUSD聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元2021052714.460000
ABAIPEAUSD聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元2021052814.400000
ABAIPEAUSD聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元2021060114.400000
ABAIPEAZARH聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別2021052796.270000
ABAIPEAZARH聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別2021052895.600000
ABAIPEAZARH聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別2021060195.590000
ABAIPI2EUR聯博-美國收益基金 I2股歐元2021052715.790000
ABAIPI2EUR聯博-美國收益基金 I2股歐元2021052815.810000
ABAIPI2EUR聯博-美國收益基金 I2股歐元2021060115.790000
ABAIPI2USD聯博-美國收益基金 I2股美元2021052719.260000
ABAIPI2USD聯博-美國收益基金 I2股美元2021052819.280000
ABAIPI2USD聯博-美國收益基金 I2股美元2021060119.290000
ABAIPIAAUDH聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別2021052713.930000
ABAIPIAAUDH聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別2021052813.880000
ABAIPIAAUDH聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別2021060113.880000
ABAIPIAUSD聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元2021052714.340000
ABAIPIAUSD聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元2021052814.290000
ABAIPIAUSD聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元2021060114.290000
ABAIPIEUR聯博-美國收益基金 I股歐元202105276.640000
ABAIPIEUR聯博-美國收益基金 I股歐元202105286.640000
ABAIPIEUR聯博-美國收益基金 I股歐元202106016.630000
ABAIPITEUR聯博-美國收益基金IT級別歐元2021052710.870000
ABAIPITEUR聯博-美國收益基金IT級別歐元2021052810.840000
ABAIPITEUR聯博-美國收益基金IT級別歐元2021060110.820000
ABAIPITEURH聯博-美國收益基金IT歐元避險級別2021052714.640000
ABAIPITEURH聯博-美國收益基金IT歐元避險級別2021052814.600000
ABAIPITEURH聯博-美國收益基金IT歐元避險級別2021060114.600000
ABAIPITNZDH聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別2021052714.600000
ABAIPITNZDH聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別2021052814.550000
ABAIPITNZDH聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別2021060114.550000
ABAIPITUSD聯博-美國收益基金IT級別美元2021052713.250000
ABAIPITUSD聯博-美國收益基金IT級別美元2021052813.210000
ABAIPITUSD聯博-美國收益基金IT級別美元2021060113.210000
ABAIPIUSD聯博-美國收益基金 I股美元202105278.100000
ABAIPIUSD聯博-美國收益基金 I股美元202105288.100000
ABAIPIUSD聯博-美國收益基金 I股美元202106018.100000
ABAIPS1DEUR聯博-美國收益基金S1D股歐元2021052713.320000
ABAIPS1DEUR聯博-美國收益基金S1D股歐元2021052813.300000
ABAIPS1DEUR聯博-美國收益基金S1D股歐元2021060113.270000
ABAIPS1DUSD聯博-美國收益基金S1D股美元2021052716.240000
ABAIPS1DUSD聯博-美國收益基金S1D股美元2021052816.210000
ABAIPS1DUSD聯博-美國收益基金S1D股美元2021060116.210000
ABAIPS1EUR聯博-美國收益基金S1股歐元2021052720.390000
ABAIPS1EUR聯博-美國收益基金S1股歐元2021052820.420000
ABAIPS1EUR聯博-美國收益基金S1股歐元2021060120.390000
ABAIPS1USD聯博-美國收益基金S1股美元2021052724.860000
ABAIPS1USD聯博-美國收益基金S1股美元2021052824.900000
ABAIPS1USD聯博-美國收益基金S1股美元2021060124.900000
ABAIPSAUSD聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元2021052791.810000
ABAIPSAUSD聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元2021052891.460000
ABAIPSAUSD聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元2021060191.480000
ABAIPSEUR聯博-美國收益基金S股歐元2021052722.210000
ABAIPSEUR聯博-美國收益基金S股歐元2021052822.240000
ABAIPSEUR聯博-美國收益基金S股歐元2021060122.240000
ABAIPSUSD聯博-美國收益基金S股美元2021052722.210000
ABAIPSUSD聯博-美國收益基金S股美元2021052822.240000
ABAIPSUSD聯博-美國收益基金S股美元2021060122.240000
ABAIPW2USD聯博-美國收益基金 W2 級別美元2021052717.740000
ABAIPW2USD聯博-美國收益基金 W2 級別美元2021052817.760000
ABAIPW2USD聯博-美國收益基金 W2 級別美元2021060117.770000
ABAIPWTAUDH聯博-美國收益基金 WT澳幣避險級別2021052714.240000
ABAIPWTAUDH聯博-美國收益基金 WT澳幣避險級別2021052814.190000
ABAIPWTAUDH聯博-美國收益基金 WT澳幣避險級別2021060114.200000
ABAIPWTUSD聯博-美國收益基金 WT 級別美元2021052714.640000
ABAIPWTUSD聯博-美國收益基金 WT 級別美元2021052814.590000
ABAIPWTUSD聯博-美國收益基金 WT 級別美元2021060114.600000
ABAXJAAUDH聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險2021052727.640000
ABAXJAAUDH聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險2021052827.860000
ABAXJAAUDH聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險2021060128.210000
ABAXJADAUDH聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險2021052715.670000
ABAXJADAUDH聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險2021052815.750000
ABAXJADAUDH聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險2021060115.950000
ABAXJADCADH聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險2021052713.310000
ABAXJADCADH聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險2021052813.380000
ABAXJADCADH聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險2021060113.550000
ABAXJADEUR聯博-亞洲股票基金AD股歐元2021052714.790000
ABAXJADEUR聯博-亞洲股票基金AD股歐元2021052814.860000
ABAXJADEUR聯博-亞洲股票基金AD股歐元2021060115.020000
ABAXJADGBPH聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別2021052716.460000
ABAXJADGBPH聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別2021052816.540000
ABAXJADGBPH聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別2021060116.750000
ABAXJADNZDH聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險2021052717.060000
ABAXJADNZDH聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險2021052817.150000
ABAXJADNZDH聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險2021060117.370000
ABAXJADUSD聯博-亞洲股票基金AD股美元2021052718.030000
ABAXJADUSD聯博-亞洲股票基金AD股美元2021052818.120000
ABAXJADUSD聯博-亞洲股票基金AD股美元2021060118.350000
ABAXJADZARH聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別20210527121.090000
ABAXJADZARH聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別20210528121.360000
ABAXJADZARH聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別20210601122.860000
ABAXJAEUR聯博-亞洲股票基金A股歐元2021052722.540000
ABAXJAEUR聯博-亞洲股票基金A股歐元2021052822.710000
ABAXJAEUR聯博-亞洲股票基金A股歐元2021060122.970000
ABAXJAUSD聯博-亞洲股票基金A股美元2021052727.480000
ABAXJAUSD聯博-亞洲股票基金A股美元2021052827.690000
ABAXJAUSD聯博-亞洲股票基金A股美元2021060128.050000
ABAXJBDAUDH聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別2021052715.690000
ABAXJBDAUDH聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別2021052815.780000
ABAXJBDAUDH聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別2021060115.970000
ABAXJBDUSD聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元2021052717.940000
ABAXJBDUSD聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元2021052818.040000
ABAXJBDUSD聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元2021060118.270000
ABAXJBDZARH聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別20210527108.650000
ABAXJBDZARH聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別20210528108.950000
ABAXJBDZARH聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別20210601110.290000
ABAXJBUSD聯博-亞洲股票基金B級別美元20210527-9999.000000
ABAXJBUSD聯博-亞洲股票基金B級別美元20210528-9999.000000
ABAXJBUSD聯博-亞洲股票基金B級別美元20210601-9999.000000
ABAXJEDAUDH聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABAXJEDAUDH聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABAXJEDAUDH聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABAXJEDUSD聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元2021052715.440000
ABAXJEDUSD聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元2021052815.530000
ABAXJEDUSD聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元2021060115.730000
ABAXJIDEUR聯博-亞洲股票基金ID股歐元2021052714.820000
ABAXJIDEUR聯博-亞洲股票基金ID股歐元2021052814.900000
ABAXJIDEUR聯博-亞洲股票基金ID股歐元2021060115.060000
ABAXJIDUSD聯博-亞洲股票基金ID股美元2021052718.070000
ABAXJIDUSD聯博-亞洲股票基金ID股美元2021052818.160000
ABAXJIDUSD聯博-亞洲股票基金ID股美元2021060118.390000
ABAXJIEUR聯博-亞洲股票基金I股歐元2021052724.720000
ABAXJIEUR聯博-亞洲股票基金I股歐元2021052824.920000
ABAXJIEUR聯博-亞洲股票基金I股歐元2021060125.190000
ABAXJIUSD聯博-亞洲股票基金I股美元2021052730.140000
ABAXJIUSD聯博-亞洲股票基金I股美元2021052830.380000
ABAXJIUSD聯博-亞洲股票基金I股美元2021060130.760000
ABAXJS1EUR聯博-亞洲股票基金S1股歐元2021052725.210000
ABAXJS1EUR聯博-亞洲股票基金S1股歐元2021052825.410000
ABAXJS1EUR聯博-亞洲股票基金S1股歐元2021060125.690000
ABAXJS1USD聯博-亞洲股票基金S1股美元2021052730.740000
ABAXJS1USD聯博-亞洲股票基金S1股美元2021052830.980000
ABAXJS1USD聯博-亞洲股票基金S1股美元2021060131.380000
ABAXJSDUSD聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元20210527124.030000
ABAXJSDUSD聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元20210528124.530000
ABAXJSDUSD聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元20210601126.120000
ABB瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元)2021052713.966000
ABB瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元)2021052813.974000
ABB瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元)2021053113.978000
ABB瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元)2021060113.966000
ABCGEPAUSD聯博-聚焦全球股票基金A級別美元2021052737.170000
ABCGEPAUSD聯博-聚焦全球股票基金A級別美元2021052837.300000
ABCGEPAUSD聯博-聚焦全球股票基金A級別美元2021060137.170000
ABCGEPS1USD聯博-聚焦全球股票基金S1級別美元2021052740.110000
ABCGEPS1USD聯博-聚焦全球股票基金S1級別美元2021052840.250000
ABCGEPS1USD聯博-聚焦全球股票基金S1級別美元2021060140.110000
ABCGEPSUSD聯博-聚焦全球股票基金S級別美元2021052742.800000
ABCGEPSUSD聯博-聚焦全球股票基金S級別美元2021052842.950000
ABCGEPSUSD聯博-聚焦全球股票基金S級別美元2021060142.800000
ABCOPADAUDH聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別2021052720.150000
ABCOPADAUDH聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別2021052819.940000
ABCOPADAUDH聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別2021060120.340000
ABCOPADHEDGE聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別2021052721.440000
ABCOPADHEDGE聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別2021052821.230000
ABCOPADHEDGE聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別2021060121.660000
ABCOPADNZDH聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別2021052720.670000
ABCOPADNZDH聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別2021052820.460000
ABCOPADNZDH聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別2021060120.870000
ABCOPADUSD聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元2021052722.270000
ABCOPADUSD聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元2021052822.050000
ABCOPADUSD聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元2021060122.490000
ABCOPADZARH聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別20210527136.630000
ABCOPADZARH聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別20210528134.860000
ABCOPADZARH聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別20210601137.490000
ABCOPBDAUDH聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別2021052720.110000
ABCOPBDAUDH聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別2021052819.920000
ABCOPBDAUDH聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別2021060120.310000
ABCOPBDHEDGE聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別2021052721.370000
ABCOPBDHEDGE聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別2021052821.180000
ABCOPBDHEDGE聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別2021060121.600000
ABCOPBDNZDH聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別2021052720.750000
ABCOPBDNZDH聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別2021052820.560000
ABCOPBDNZDH聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別2021060120.970000
ABCOPBDUSD聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元2021052722.290000
ABCOPBDUSD聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元2021052822.080000
ABCOPBDUSD聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元2021060122.520000
ABCOPBDZARH聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別20210527137.560000
ABCOPBDZARH聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別20210528135.870000
ABCOPBDZARH聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別20210601138.520000
ABCOPSUSD聯博-中國優化波動股票基金S級別美元20210527111.800000
ABCOPSUSD聯博-中國優化波動股票基金S級別美元20210528111.000000
ABCOPSUSD聯博-中國優化波動股票基金S級別美元20210601113.220000
ABCUSEAUSD聯博-聚焦美國股票基金A級別美元2021052741.020000
ABCUSEAUSD聯博-聚焦美國股票基金A級別美元2021052840.960000
ABCUSEAUSD聯博-聚焦美國股票基金A級別美元2021060140.620000
ABCUSEIUSD聯博-聚焦美國股票基金I級別美元2021052743.570000
ABCUSEIUSD聯博-聚焦美國股票基金I級別美元2021052843.510000
ABCUSEIUSD聯博-聚焦美國股票基金I級別美元2021060143.150000
ABCUSES1USD聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元2021052744.210000
ABCUSES1USD聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元2021052844.150000
ABCUSES1USD聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元2021060143.780000
ABCUSESDUSD聯博-聚焦美國股票基金SD月配級別美元20210527164.690000
ABCUSESDUSD聯博-聚焦美國股票基金SD月配級別美元20210528164.060000
ABCUSESDUSD聯博-聚焦美國股票基金SD月配級別美元20210601162.700000
ABCUSESUSD聯博-聚焦美國股票基金S級別美元2021052746.830000
ABCUSESUSD聯博-聚焦美國股票基金S級別美元2021052846.770000
ABCUSESUSD聯博-聚焦美國股票基金S級別美元2021060146.380000
ABDMMAADAUDH聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別2021052710.820000
ABDMMAADAUDH聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別2021052810.760000
ABDMMAADAUDH聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別2021060110.770000
ABDMMAADHEDGE聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別2021052711.130000
ABDMMAADHEDGE聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別2021052811.070000
ABDMMAADHEDGE聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別2021060111.080000
ABDMMAADUSD聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元2021052711.390000
ABDMMAADUSD聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元2021052811.330000
ABDMMAADUSD聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元2021060111.330000
ABDMMAADZARH聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別2021052773.770000
ABDMMAADZARH聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別2021052873.150000
ABDMMAADZARH聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別2021060173.170000
ABDMMAAUSD聯博-全球多元收益基金A級別美元2021052718.770000
ABDMMAAUSD聯博-全球多元收益基金A級別美元2021052818.790000
ABDMMAAUSD聯博-全球多元收益基金A級別美元2021060118.800000
ABDMMABUSD聯博-全球多元收益基金B級別美元2021052717.550000
ABDMMABUSD聯博-全球多元收益基金B級別美元2021052817.570000
ABDMMABUSD聯博-全球多元收益基金B級別美元2021060117.580000
ABDMMAEDAUDH聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別2021052713.260000
ABDMMAEDAUDH聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別2021052813.200000
ABDMMAEDAUDH聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別2021060113.200000
ABDMMAEDUSD聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元2021052714.070000
ABDMMAEDUSD聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元2021052814.010000
ABDMMAEDUSD聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元2021060114.010000
ABDMMAEDZARH聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別2021052790.090000
ABDMMAEDZARH聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別2021052889.390000
ABDMMAEDZARH聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別2021060189.420000
ABDMMAIUSD聯博-全球多元收益基金I級別美元2021052719.750000
ABDMMAIUSD聯博-全球多元收益基金I級別美元2021052819.780000
ABDMMAIUSD聯博-全球多元收益基金I級別美元2021060119.790000
ABDMMAS1USD聯博-全球多元收益基金S1級別美元2021052719.280000
ABDMMAS1USD聯博-全球多元收益基金S1級別美元2021052819.310000
ABDMMAS1USD聯博-全球多元收益基金S1級別美元2021060119.320000
ABEEPS1EUR聯博-歐洲股票基金S1級別歐元20210527122.580000
ABEEPS1EUR聯博-歐洲股票基金S1級別歐元20210528123.140000
ABEEPS1EUR聯博-歐洲股票基金S1級別歐元20210601123.450000
ABEEPS1USD聯博-歐洲股票基金S1級別美元20210527149.470000
ABEEPS1USD聯博-歐洲股票基金S1級別美元20210528150.120000
ABEEPS1USD聯博-歐洲股票基金S1級別美元20210601150.770000
ABEGPAEUR聯博-歐元區股票基金AX級別歐元2021052715.850000
ABEGPAEUR聯博-歐元區股票基金AX級別歐元2021052815.930000
ABEGPAEUR聯博-歐元區股票基金AX級別歐元2021060115.980000
ABEGPAUSD聯博-歐元區股票基金AX級別美元2021052719.330000
ABEGPAUSD聯博-歐元區股票基金AX級別美元2021052819.420000
ABEGPAUSD聯博-歐元區股票基金AX級別美元2021060119.520000
ABEGPBEUR聯博-歐元區股票基金BX級別歐元2021052712.720000
ABEGPBEUR聯博-歐元區股票基金BX級別歐元2021052812.780000
ABEGPBEUR聯博-歐元區股票基金BX級別歐元2021060112.820000
ABEGPBUSD聯博-歐元區股票基金BX級別美元2021052715.510000
ABEGPBUSD聯博-歐元區股票基金BX級別美元2021052815.580000
ABEGPBUSD聯博-歐元區股票基金BX級別美元2021060115.660000
ABEGPCEUR聯博-歐元區股票基金CX級別歐元2021052711.410000
ABEGPCEUR聯博-歐元區股票基金CX級別歐元2021052811.460000
ABEGPCEUR聯博-歐元區股票基金CX級別歐元2021060111.500000
ABEGPCUSD聯博-歐元區股票基金CX級別美元2021052713.910000
ABEGPCUSD聯博-歐元區股票基金CX級別美元2021052813.970000
ABEGPCUSD聯博-歐元區股票基金CX級別美元2021060114.040000
ABEGPIEUR聯博-歐元區股票基金IX級別歐元2021052718.930000
ABEGPIEUR聯博-歐元區股票基金IX級別歐元2021052819.020000
ABEGPIEUR聯博-歐元區股票基金IX級別歐元2021060119.080000
ABEGPIUSD聯博-歐元區股票基金IX級別美元2021052723.080000
ABEGPIUSD聯博-歐元區股票基金IX級別美元2021052823.190000
ABEGPIUSD聯博-歐元區股票基金IX級別美元2021060123.300000
ABEHYA2EUR聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元2021052727.850000
ABEHYA2EUR聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元2021052827.870000
ABEHYA2EUR聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元2021060127.930000
ABEHYAAAUDH聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052712.920000
ABEHYAAAUDH聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052812.880000
ABEHYAAAUDH聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021060112.910000
ABEHYAAEUR聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元2021052713.450000
ABEHYAAEUR聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元2021052813.420000
ABEHYAAEUR聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元2021060113.450000
ABEHYAAUSDH聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別2021052713.580000
ABEHYAAUSDH聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別2021052813.540000
ABEHYAAUSDH聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別2021060113.570000
ABEHYS1EUR聯博-歐元高收益債券基金S1級別歐元2021052730.370000
ABEHYS1EUR聯博-歐元高收益債券基金S1級別歐元2021052830.400000
ABEHYS1EUR聯博-歐元高收益債券基金S1級別歐元2021060130.460000
ABEHYS1USDH聯博-歐元高收益債券基金S1美元避險級別2021052722.420000
ABEHYS1USDH聯博-歐元高收益債券基金S1美元避險級別2021052822.440000
ABEHYS1USDH聯博-歐元高收益債券基金S1美元避險級別2021060122.490000
ABEHYSEUR聯博-歐元高收益債券基金S級別歐元2021052732.460000
ABEHYSEUR聯博-歐元高收益債券基金S級別歐元2021052832.490000
ABEHYSEUR聯博-歐元高收益債券基金S級別歐元2021060132.560000
ABEIOPA2EUR聯博-歐洲收益基金 A2股歐元2021052721.800000
ABEIOPA2EUR聯博-歐洲收益基金 A2股歐元2021052821.820000
ABEIOPA2EUR聯博-歐洲收益基金 A2股歐元2021060121.830000
ABEIOPA2USD聯博-歐洲收益基金 A2股美元2021052726.580000
ABEIOPA2USD聯博-歐洲收益基金 A2股美元2021052826.600000
ABEIOPA2USD聯博-歐洲收益基金 A2股美元2021060126.660000
ABEIOPAAAUDH聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052712.400000
ABEIOPAAAUDH聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052812.360000
ABEIOPAAAUDH聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021060112.370000
ABEIOPAAEUR聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元2021052712.630000
ABEIOPAAEUR聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元2021052812.600000
ABEIOPAAEUR聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元2021060112.600000
ABEIOPAAUSDH聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別2021052712.770000
ABEIOPAAUSDH聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別2021052812.720000
ABEIOPAAUSDH聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別2021060112.730000
ABEIOPAEUR聯博-歐洲收益基金 A股歐元202105276.820000
ABEIOPAEUR聯博-歐洲收益基金 A股歐元202105286.830000
ABEIOPAEUR聯博-歐洲收益基金 A股歐元202106016.830000
ABEIOPATAUDH聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險2021052714.640000
ABEIOPATAUDH聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險2021052814.610000
ABEIOPATAUDH聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險2021060114.620000
ABEIOPATEUR聯博-歐洲收益基金 AT股歐元202105276.840000
ABEIOPATEUR聯博-歐洲收益基金 AT股歐元202105286.830000
ABEIOPATEUR聯博-歐洲收益基金 AT股歐元202106016.840000
ABEIOPATUSD聯博-歐洲收益基金 AT股美元202105278.340000
ABEIOPATUSD聯博-歐洲收益基金 AT股美元202105288.330000
ABEIOPATUSD聯博-歐洲收益基金 AT股美元202106018.350000
ABEIOPATUSDH聯博-歐洲收益基金AT股美元避險2021052715.000000
ABEIOPATUSDH聯博-歐洲收益基金AT股美元避險2021052814.960000
ABEIOPATUSDH聯博-歐洲收益基金AT股美元避險2021060114.970000
ABEIOPAUSD聯博-歐洲收益基金 A股美元202105278.320000
ABEIOPAUSD聯博-歐洲收益基金 A股美元202105288.330000
ABEIOPAUSD聯博-歐洲收益基金 A股美元202106018.340000
ABEIOPB2EUR聯博-歐洲收益基金 B2股歐元2021052718.710000
ABEIOPB2EUR聯博-歐洲收益基金 B2股歐元2021052818.730000
ABEIOPB2EUR聯博-歐洲收益基金 B2股歐元2021060118.740000
ABEIOPB2USD聯博-歐洲收益基金 B2股美元2021052722.810000
ABEIOPB2USD聯博-歐洲收益基金 B2股美元2021052822.830000
ABEIOPB2USD聯博-歐洲收益基金 B2股美元2021060122.890000
ABEIOPBAAUDH聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別2021052711.760000
ABEIOPBAAUDH聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別2021052811.710000
ABEIOPBAAUDH聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別2021060111.720000
ABEIOPBAEUR聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元2021052711.970000
ABEIOPBAEUR聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元2021052811.940000
ABEIOPBAEUR聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元2021060111.940000
ABEIOPBAUSDH聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別2021052712.100000
ABEIOPBAUSDH聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別2021052812.060000
ABEIOPBAUSDH聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別2021060112.070000
ABEIOPBEUR聯博-歐洲收益基金 B股歐元202105276.820000
ABEIOPBEUR聯博-歐洲收益基金 B股歐元202105286.830000
ABEIOPBEUR聯博-歐洲收益基金 B股歐元202106016.830000
ABEIOPBTEUR聯博-歐洲收益基金 BT股歐元202105276.840000
ABEIOPBTEUR聯博-歐洲收益基金 BT股歐元202105286.830000
ABEIOPBTEUR聯博-歐洲收益基金 BT股歐元202106016.840000
ABEIOPBTUSD聯博-歐洲收益基金 BT股美元202105278.340000
ABEIOPBTUSD聯博-歐洲收益基金 BT股美元202105288.330000
ABEIOPBTUSD聯博-歐洲收益基金 BT股美元202106018.350000
ABEIOPBUSD聯博-歐洲收益基金 B股美元202105278.320000
ABEIOPBUSD聯博-歐洲收益基金 B股美元202105288.330000
ABEIOPBUSD聯博-歐洲收益基金 B股美元202106018.340000
ABEIOPC2EUR聯博-歐洲收益基金 C2股歐元2021052720.640000
ABEIOPC2EUR聯博-歐洲收益基金 C2股歐元2021052820.660000
ABEIOPC2EUR聯博-歐洲收益基金 C2股歐元2021060120.680000
ABEIOPC2USD聯博-歐洲收益基金 C2股美元2021052725.170000
ABEIOPC2USD聯博-歐洲收益基金 C2股美元2021052825.190000
ABEIOPC2USD聯博-歐洲收益基金 C2股美元2021060125.260000
ABEIOPCEUR聯博-歐洲收益基金 C股歐元202105276.820000
ABEIOPCEUR聯博-歐洲收益基金 C股歐元202105286.830000
ABEIOPCEUR聯博-歐洲收益基金 C股歐元202106016.830000
ABEIOPCUSD聯博-歐洲收益基金 C股美元202105278.320000
ABEIOPCUSD聯博-歐洲收益基金 C股美元202105288.330000
ABEIOPCUSD聯博-歐洲收益基金 C股美元202106018.340000
ABEIOPI2EUR聯博-歐洲收益基金 I2股歐元2021052714.590000
ABEIOPI2EUR聯博-歐洲收益基金 I2股歐元2021052814.600000
ABEIOPI2EUR聯博-歐洲收益基金 I2股歐元2021060114.610000
ABEIOPI2USD聯博-歐洲收益基金 I2股美元2021052717.790000
ABEIOPI2USD聯博-歐洲收益基金 I2股美元2021052817.800000
ABEIOPI2USD聯博-歐洲收益基金 I2股美元2021060117.840000
ABEIOPI2USDH聯博-歐洲收益基金I2股美元避險2021052727.750000
ABEIOPI2USDH聯博-歐洲收益基金I2股美元避險2021052827.780000
ABEIOPI2USDH聯博-歐洲收益基金I2股美元避險2021060127.800000
ABEIOPIAEUR聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)級別歐元2021052713.840000
ABEIOPIAEUR聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)級別歐元2021052813.800000
ABEIOPIAEUR聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)級別歐元2021060113.810000
ABEIOPIAUSDH聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別2021052714.050000
ABEIOPIAUSDH聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別2021052814.000000
ABEIOPIAUSDH聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別2021060114.010000
ABEIOPIEUR聯博-歐洲收益基金 I股歐元202105276.820000
ABEIOPIEUR聯博-歐洲收益基金 I股歐元202105286.830000
ABEIOPIEUR聯博-歐洲收益基金 I股歐元202106016.830000
ABEIOPITEUR聯博-歐洲收益基金IT級別歐元2021052714.470000
ABEIOPITEUR聯博-歐洲收益基金IT級別歐元2021052814.440000
ABEIOPITEUR聯博-歐洲收益基金IT級別歐元2021060114.450000
ABEIOPITUSDH聯博-歐洲收益基金IT美元避險級別2021052714.230000
ABEIOPITUSDH聯博-歐洲收益基金IT美元避險級別2021052814.200000
ABEIOPITUSDH聯博-歐洲收益基金IT美元避險級別2021060114.210000
ABEIOPIUSD聯博-歐洲收益基金 I股美元202105278.320000
ABEIOPIUSD聯博-歐洲收益基金 I股美元202105288.330000
ABEIOPIUSD聯博-歐洲收益基金 I股美元202106018.340000
ABEIOPS1EUR聯博-歐洲收益基金S1股歐元2021052723.870000
ABEIOPS1EUR聯博-歐洲收益基金S1股歐元2021052823.900000
ABEIOPS1EUR聯博-歐洲收益基金S1股歐元2021060123.910000
ABEIOPS1USD聯博-歐洲收益基金S1股美元2021052729.110000
ABEIOPS1USD聯博-歐洲收益基金S1股美元2021052829.140000
ABEIOPS1USD聯博-歐洲收益基金S1股美元2021060129.200000
ABEIOPS1USDH聯博-歐洲收益基金S1股美元避險2021052725.990000
ABEIOPS1USDH聯博-歐洲收益基金S1股美元避險2021052826.010000
ABEIOPS1USDH聯博-歐洲收益基金S1股美元避險2021060126.030000
ABEIOPSAUSDH聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別2021052794.610000
ABEIOPSAUSDH聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別2021052894.290000
ABEIOPSAUSDH聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別2021060194.360000
ABEMDA2EUR聯博-新興市場債券基金A2股歐元2021052728.990000
ABEMDA2EUR聯博-新興市場債券基金A2股歐元2021052829.040000
ABEMDA2EUR聯博-新興市場債券基金A2股歐元2021060129.030000
ABEMDA2HEDGE聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險2021052721.850000
ABEMDA2HEDGE聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險2021052821.880000
ABEMDA2HEDGE聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險2021060121.910000
ABEMDA2USD聯博-新興市場債券基金A2股美元2021052735.350000
ABEMDA2USD聯博-新興市場債券基金A2股美元2021052835.400000
ABEMDA2USD聯博-新興市場債券基金A2股美元2021060135.450000
ABEMDAAAUDH聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052711.480000
ABEMDAAAUDH聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052811.440000
ABEMDAAAUDH聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021060111.460000
ABEMDAAUSD聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元2021052712.160000
ABEMDAAUSD聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元2021052812.110000
ABEMDAAUSD聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元2021060112.130000
ABEMDAAZARH聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別2021052778.750000
ABEMDAAZARH聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別2021052878.220000
ABEMDAAZARH聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別2021060178.310000
ABEMDAEUR聯博-新興市場債券基金A股歐元2021052711.790000
ABEMDAEUR聯博-新興市場債券基金A股歐元2021052811.800000
ABEMDAEUR聯博-新興市場債券基金A股歐元2021060111.800000
ABEMDAIAUDH聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別2021052775.200000
ABEMDAIAUDH聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別2021052874.720000
ABEMDAIAUDH聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別2021060174.840000
ABEMDAIUSD聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元2021052775.290000
ABEMDAIUSD聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元2021052874.810000
ABEMDAIUSD聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元2021060174.930000
ABEMDATAUDH聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險2021052712.800000
ABEMDATAUDH聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險2021052812.770000
ABEMDATAUDH聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險2021060112.790000
ABEMDATCADH聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險2021052711.710000
ABEMDATCADH聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險2021052811.670000
ABEMDATCADH聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險2021060111.690000
ABEMDATEUR聯博-新興市場債券基金AT股歐元2021052711.870000
ABEMDATEUR聯博-新興市場債券基金AT股歐元2021052811.840000
ABEMDATEUR聯博-新興市場債券基金AT股歐元2021060111.840000
ABEMDATHEDGE聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險2021052713.270000
ABEMDATHEDGE聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險2021052813.250000
ABEMDATHEDGE聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險2021060113.270000
ABEMDATNZDH聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險2021052711.440000
ABEMDATNZDH聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險2021052811.410000
ABEMDATNZDH聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險2021060111.430000
ABEMDATUSD聯博-新興市場債券基金AT股美元2021052714.480000
ABEMDATUSD聯博-新興市場債券基金AT股美元2021052814.440000
ABEMDATUSD聯博-新興市場債券基金AT股美元2021060114.460000
ABEMDAUSD聯博-新興市場債券基金A股美元2021052714.380000
ABEMDAUSD聯博-新興市場債券基金A股美元2021052814.390000
ABEMDAUSD聯博-新興市場債券基金A股美元2021060114.410000
ABEMDB2EUR聯博-新興市場債券基金B2股歐元2021052724.910000
ABEMDB2EUR聯博-新興市場債券基金B2股歐元2021052824.940000
ABEMDB2EUR聯博-新興市場債券基金B2股歐元2021060124.940000
ABEMDB2HEDGE聯博-新興市場債券基金B2股歐元避險20210527-9999.000000
ABEMDB2HEDGE聯博-新興市場債券基金B2股歐元避險20210528-9999.000000
ABEMDB2HEDGE聯博-新興市場債券基金B2股歐元避險20210601-9999.000000
ABEMDB2USD聯博-新興市場債券基金B2股美元2021052730.380000
ABEMDB2USD聯博-新興市場債券基金B2股美元2021052830.410000
ABEMDB2USD聯博-新興市場債券基金B2股美元2021060130.460000
ABEMDBAAUDH聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別2021052710.640000
ABEMDBAAUDH聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別2021052810.590000
ABEMDBAAUDH聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別2021060110.610000
ABEMDBAUSD聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元2021052711.250000
ABEMDBAUSD聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元2021052811.200000
ABEMDBAUSD聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元2021060111.220000
ABEMDBAZARH聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別2021052772.610000
ABEMDBAZARH聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別2021052872.110000
ABEMDBAZARH聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別2021060172.190000
ABEMDBEUR聯博-新興市場債券基金B股歐元20210527-9999.000000
ABEMDBEUR聯博-新興市場債券基金B股歐元20210528-9999.000000
ABEMDBEUR聯博-新興市場債券基金B股歐元20210601-9999.000000
ABEMDBTAUDH聯博-新興市場債券基金BT股澳幣避險2021052712.810000
ABEMDBTAUDH聯博-新興市場債券基金BT股澳幣避險2021052812.780000
ABEMDBTAUDH聯博-新興市場債券基金BT股澳幣避險2021060112.800000
ABEMDBTEUR聯博-新興市場債券基金BT股歐元2021052711.830000
ABEMDBTEUR聯博-新興市場債券基金BT股歐元2021052811.810000
ABEMDBTEUR聯博-新興市場債券基金BT股歐元2021060111.810000
ABEMDBTHEDGE聯博-新興市場債券基金BT股歐元避險2021052713.290000
ABEMDBTHEDGE聯博-新興市場債券基金BT股歐元避險2021052813.270000
ABEMDBTHEDGE聯博-新興市場債券基金BT股歐元避險2021060113.290000
ABEMDBTUSD聯博-新興市場債券基金BT股美元2021052714.430000
ABEMDBTUSD聯博-新興市場債券基金BT股美元2021052814.400000
ABEMDBTUSD聯博-新興市場債券基金BT股美元2021060114.420000
ABEMDBUSD聯博-新興市場債券基金B股美元20210527-9999.000000
ABEMDBUSD聯博-新興市場債券基金B股美元20210528-9999.000000
ABEMDBUSD聯博-新興市場債券基金B股美元20210601-9999.000000
ABEMDCEUR聯博-新興市場債券基金C股歐元2021052711.790000
ABEMDCEUR聯博-新興市場債券基金C股歐元2021052811.800000
ABEMDCEUR聯博-新興市場債券基金C股歐元2021060111.800000
ABEMDCUSD聯博-新興市場債券基金C股美元2021052714.380000
ABEMDCUSD聯博-新興市場債券基金C股美元2021052814.390000
ABEMDCUSD聯博-新興市場債券基金C股美元2021060114.410000
ABEMDEAAUDH聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別2021052713.880000
ABEMDEAAUDH聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別2021052813.830000
ABEMDEAAUDH聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別2021060113.850000
ABEMDEAUSD聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元2021052714.340000
ABEMDEAUSD聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元2021052814.280000
ABEMDEAUSD聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元2021060114.300000
ABEMDEAZARH聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別2021052794.240000
ABEMDEAZARH聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別2021052893.590000
ABEMDEAZARH聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別2021060193.710000
ABEMDEIAUDH聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別2021052775.110000
ABEMDEIAUDH聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別2021052874.620000
ABEMDEIAUDH聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別2021060174.740000
ABEMDEIUSD聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元2021052775.200000
ABEMDEIUSD聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元2021052874.710000
ABEMDEIUSD聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元2021060174.830000
ABEMDIEUR聯博-新興市場債券基金I股歐元2021052711.780000
ABEMDIEUR聯博-新興市場債券基金I股歐元2021052811.800000
ABEMDIEUR聯博-新興市場債券基金I股歐元2021060111.800000
ABEMDITUSD聯博-新興市場債券基金IT股美元2021052712.230000
ABEMDITUSD聯博-新興市場債券基金IT股美元20210528-9999.000000
ABEMDITUSD聯博-新興市場債券基金IT股美元20210601-9999.000000
ABEMDIUSD聯博-新興市場債券基金I股美元2021052714.370000
ABEMDIUSD聯博-新興市場債券基金I股美元2021052814.390000
ABEMDIUSD聯博-新興市場債券基金I股美元2021060114.410000
ABEMDS12USD聯博-新興市場債券基金S1 2股美元2021052735.620000
ABEMDS12USD聯博-新興市場債券基金S1 2股美元2021052835.670000
ABEMDS12USD聯博-新興市場債券基金S1 2股美元2021060135.730000
ABEMDSAUSD聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元2021052788.990000
ABEMDSAUSD聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元2021052888.670000
ABEMDSAUSD聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元2021060188.810000
ABEMGAAUDH聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險2021052725.940000
ABEMGAAUDH聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險2021052825.970000
ABEMGAAUDH聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險2021060126.290000
ABEMGADAUDH聯博-新興市場成長基金AD月配澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABEMGADAUDH聯博-新興市場成長基金AD月配澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABEMGADAUDH聯博-新興市場成長基金AD月配澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABEMGADUSD聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元2021052722.810000
ABEMGADUSD聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元2021052822.790000
ABEMGADUSD聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元2021060123.070000
ABEMGAEUR聯博-新興市場成長基金 A股歐元2021052748.360000
ABEMGAEUR聯博-新興市場成長基金 A股歐元2021052848.420000
ABEMGAEUR聯博-新興市場成長基金 A股歐元2021060148.920000
ABEMGAUSD聯博-新興市場成長基金 A股美元2021052758.970000
ABEMGAUSD聯博-新興市場成長基金 A股美元2021052859.030000
ABEMGAUSD聯博-新興市場成長基金 A股美元2021060159.750000
ABEMGBAUDH聯博-新興市場成長基金B股澳幣避險20210527-9999.000000
ABEMGBAUDH聯博-新興市場成長基金B股澳幣避險20210528-9999.000000
ABEMGBAUDH聯博-新興市場成長基金B股澳幣避險20210601-9999.000000
ABEMGBEUR聯博-新興市場成長基金 B股歐元2021052736.580000
ABEMGBEUR聯博-新興市場成長基金 B股歐元2021052836.620000
ABEMGBEUR聯博-新興市場成長基金 B股歐元2021060137.010000
ABEMGBUSD聯博-新興市場成長基金 B股美元2021052744.610000
ABEMGBUSD聯博-新興市場成長基金 B股美元2021052844.650000
ABEMGBUSD聯博-新興市場成長基金 B股美元2021060145.200000
ABEMGCAUDH聯博-新興市場成長基金C股澳幣避險2021052724.460000
ABEMGCAUDH聯博-新興市場成長基金C股澳幣避險2021052824.480000
ABEMGCAUDH聯博-新興市場成長基金C股澳幣避險2021060124.780000
ABEMGCEUR聯博-新興市場成長基金 C股歐元2021052739.830000
ABEMGCEUR聯博-新興市場成長基金 C股歐元2021052839.880000
ABEMGCEUR聯博-新興市場成長基金 C股歐元2021060140.290000
ABEMGCUSD聯博-新興市場成長基金 C股美元2021052748.570000
ABEMGCUSD聯博-新興市場成長基金 C股美元2021052848.620000
ABEMGCUSD聯博-新興市場成長基金 C股美元2021060149.210000
ABEMGEDAUDH聯博-新興市場成長基金ED月配澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABEMGEDAUDH聯博-新興市場成長基金ED月配澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABEMGEDAUDH聯博-新興市場成長基金ED月配澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABEMGEDUSD聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元2021052716.420000
ABEMGEDUSD聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元2021052816.410000
ABEMGEDUSD聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元2021060116.610000
ABEMGIAUDH聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險2021052727.990000
ABEMGIAUDH聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險2021052828.020000
ABEMGIAUDH聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險2021060128.360000
ABEMGIEUR聯博-新興市場成長基金 I股歐元2021052758.710000
ABEMGIEUR聯博-新興市場成長基金 I股歐元2021052858.790000
ABEMGIEUR聯博-新興市場成長基金 I股歐元2021060159.400000
ABEMGIUSD聯博-新興市場成長基金 I股美元2021052771.590000
ABEMGIUSD聯博-新興市場成長基金 I股美元2021052871.670000
ABEMGIUSD聯博-新興市場成長基金 I股美元2021060172.540000
ABEMGS1EUR聯博-新興市場成長基金S1股歐元2021052761.050000
ABEMGS1EUR聯博-新興市場成長基金S1股歐元2021052861.130000
ABEMGS1EUR聯博-新興市場成長基金S1股歐元2021060161.770000
ABEMGS1USD聯博-新興市場成長基金S1股美元2021052774.450000
ABEMGS1USD聯博-新興市場成長基金S1股美元2021052874.530000
ABEMGS1USD聯博-新興市場成長基金S1股美元2021060175.440000
ABEMGSUSD聯博-新興市場成長基金S級別美元2021052785.450000
ABEMGSUSD聯博-新興市場成長基金S級別美元2021052885.550000
ABEMGSUSD聯博-新興市場成長基金S級別美元2021060186.600000
ABEMLA2USD聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元2021052714.450000
ABEMLA2USD聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元2021052814.500000
ABEMLA2USD聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元2021060114.560000
ABEMLAAUSD聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元2021052713.610000
ABEMLAAUSD聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元2021052813.560000
ABEMLAAUSD聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元2021060113.610000
ABEMLATUSD聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元2021052714.030000
ABEMLATUSD聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元2021052814.000000
ABEMLATUSD聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元2021060114.060000
ABEMLS1USD聯博-新興市場當地貨幣債券基金S1級別美元2021052715.680000
ABEMLS1USD聯博-新興市場當地貨幣債券基金S1級別美元2021052815.730000
ABEMLS1USD聯博-新興市場當地貨幣債券基金S1級別美元2021060115.800000
ABEMLSAUSD聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元2021052790.300000
ABEMLSAUSD聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元2021052889.990000
ABEMLSAUSD聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元2021060190.350000
ABEMLSUSD聯博-新興市場當地貨幣債券基金S級別美元2021052716.680000
ABEMLSUSD聯博-新興市場當地貨幣債券基金S級別美元2021052816.740000
ABEMLSUSD聯博-新興市場當地貨幣債券基金S級別美元2021060116.810000
ABEMLVADAUDH聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別2021052714.090000
ABEMLVADAUDH聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別2021052814.110000
ABEMLVADAUDH聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別2021060114.260000
ABEMLVADUSD聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元2021052714.890000
ABEMLVADUSD聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元2021052814.900000
ABEMLVADUSD聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元2021060115.070000
ABEMLVAUSD聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元2021052723.970000
ABEMLVAUSD聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元2021052824.050000
ABEMLVAUSD聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元2021060124.310000
ABEMLVS1USD聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元2021052725.750000
ABEMLVS1USD聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元2021052825.840000
ABEMLVS1USD聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元2021060126.120000
ABEMLVSUSD聯博-新興市場優化波動股票基金S級別美元2021052727.300000
ABEMLVSUSD聯博-新興市場優化波動股票基金S級別美元2021052827.400000
ABEMLVSUSD聯博-新興市場優化波動股票基金S級別美元2021060127.700000
ABEMMAACADH聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別2021052721.380000
ABEMMAACADH聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別2021052821.470000
ABEMMAACADH聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別2021060121.740000
ABEMMAADAUDH聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別2021052712.440000
ABEMMAADAUDH聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別2021052812.440000
ABEMMAADAUDH聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別2021060112.600000
ABEMMAADCADH聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別2021052712.870000
ABEMMAADCADH聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別2021052812.870000
ABEMMAADCADH聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別2021060113.030000
ABEMMAADHEDGE聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別2021052713.300000
ABEMMAADHEDGE聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別2021052813.310000
ABEMMAADHEDGE聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別2021060113.480000
ABEMMAADUSD聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元2021052713.770000
ABEMMAADUSD聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元2021052813.780000
ABEMMAADUSD聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元2021060113.950000
ABEMMAADZARH聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別2021052799.510000
ABEMMAADZARH聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別2021052899.250000
ABEMMAADZARH聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別20210601100.450000
ABEMMAAHEDGE聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別2021052716.940000
ABEMMAAHEDGE聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別2021052817.000000
ABEMMAAHEDGE聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別2021060117.220000
ABEMMAAUDH聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別2021052722.450000
ABEMMAAUDH聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別2021052822.540000
ABEMMAAUDH聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別2021060122.820000
ABEMMAAUSD聯博-新興市場多元收益基金A級別美元2021052719.750000
ABEMMAAUSD聯博-新興市場多元收益基金A級別美元2021052819.820000
ABEMMAAUSD聯博-新興市場多元收益基金A級別美元2021060120.070000
ABEMMABDUSD聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元2021052713.830000
ABEMMABDUSD聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元2021052813.850000
ABEMMABDUSD聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元2021060114.020000
ABEMMABUSD聯博-新興市場多元收益基金B級別美元2021052717.890000
ABEMMABUSD聯博-新興市場多元收益基金B級別美元2021052817.950000
ABEMMABUSD聯博-新興市場多元收益基金B級別美元2021060118.180000
ABEMMAEDAUDH聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別2021052716.480000
ABEMMAEDAUDH聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別2021052816.500000
ABEMMAEDAUDH聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別2021060116.700000
ABEMMAEDUSD聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元2021052715.580000
ABEMMAEDUSD聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元2021052815.600000
ABEMMAEDUSD聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元2021060115.790000
ABEMMAEDZARH聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別20210527112.540000
ABEMMAEDZARH聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別20210528112.310000
ABEMMAEDZARH聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別20210601113.670000
ABEMMAIDUSD聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元2021052712.550000
ABEMMAIDUSD聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元2021052812.550000
ABEMMAIDUSD聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元2021060112.700000
ABEMMAIUSD聯博-新興市場多元收益基金I級別美元2021052721.420000
ABEMMAIUSD聯博-新興市場多元收益基金I級別美元2021052821.510000
ABEMMAIUSD聯博-新興市場多元收益基金I級別美元2021060121.780000
ABEMMAS1USD聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元2021052721.800000
ABEMMAS1USD聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元2021052821.890000
ABEMMAS1USD聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元2021060122.170000
ABEMMASDUSD聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元20210527117.350000
ABEMMASDUSD聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元20210528117.280000
ABEMMASDUSD聯博-新興市場多元收益基金SD月配級別美元20210601118.750000
ABEMVAEUR聯博-新興市場價值基金A股歐元2021052747.160000
ABEMVAEUR聯博-新興市場價值基金A股歐元2021052847.480000
ABEMVAEUR聯博-新興市場價值基金A股歐元2021060147.870000
ABEMVAUSD聯博-新興市場價值基金A股美元2021052757.510000
ABEMVAUSD聯博-新興市場價值基金A股美元2021052857.880000
ABEMVAUSD聯博-新興市場價值基金A股美元2021060158.460000
ABEMVIEUR聯博-新興市場價值基金I股歐元2021052751.760000
ABEMVIEUR聯博-新興市場價值基金I股歐元2021052852.100000
ABEMVIEUR聯博-新興市場價值基金I股歐元20210601-9999.000000
ABEMVIUSD聯博-新興市場價值基金I股美元2021052763.120000
ABEMVIUSD聯博-新興市場價值基金I股美元2021052863.520000
ABEMVIUSD聯博-新興市場價值基金I股美元2021060164.160000
ABEMVS1EUR聯博-新興市場價值基金S1股歐元2021052752.970000
ABEMVS1EUR聯博-新興市場價值基金S1股歐元2021052853.330000
ABEMVS1EUR聯博-新興市場價值基金S1股歐元20210601-9999.000000
ABEMVS1USD聯博-新興市場價值基金S1股美元2021052764.590000
ABEMVS1USD聯博-新興市場價值基金S1股美元2021052865.010000
ABEMVS1USD聯博-新興市場價值基金S1股美元2021060165.660000
ABEMVSUSD聯博-新興市場價值基金S級別美元2021052775.100000
ABEMVSUSD聯博-新興市場價值基金S級別美元2021052875.600000
ABEMVSUSD聯博-新興市場價值基金S級別美元2021060176.360000
ABESVAAUDH聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別2021052726.140000
ABESVAAUDH聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別2021052826.260000
ABESVAAUDH聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別2021060126.340000
ABESVAEUR聯博-歐元區股票基金A級別歐元2021052730.770000
ABESVAEUR聯博-歐元區股票基金A級別歐元2021052830.920000
ABESVAEUR聯博-歐元區股票基金A級別歐元2021060131.010000
ABESVAUSD聯博-歐元區股票基金A級別美元2021052737.520000
ABESVAUSD聯博-歐元區股票基金A級別美元2021052837.700000
ABESVAUSD聯博-歐元區股票基金A級別美元2021060137.870000
ABESVBEUR聯博-歐元區股票基金B級別歐元20210527-9999.000000
ABESVBEUR聯博-歐元區股票基金B級別歐元20210528-9999.000000
ABESVBEUR聯博-歐元區股票基金B級別歐元20210601-9999.000000
ABESVBUSD聯博-歐元區股票基金B級別美元20210527-9999.000000
ABESVBUSD聯博-歐元區股票基金B級別美元20210528-9999.000000
ABESVBUSD聯博-歐元區股票基金B級別美元20210601-9999.000000
ABESVCEUR聯博-歐元區股票基金C級別歐元2021052729.310000
ABESVCEUR聯博-歐元區股票基金C級別歐元2021052829.450000
ABESVCEUR聯博-歐元區股票基金C級別歐元2021060129.540000
ABESVCUSD聯博-歐元區股票基金C級別美元2021052735.740000
ABESVCUSD聯博-歐元區股票基金C級別美元2021052835.900000
ABESVCUSD聯博-歐元區股票基金C級別美元2021060136.080000
ABESVIEUR聯博-歐元區股票基金I級別歐元2021052733.510000
ABESVIEUR聯博-歐元區股票基金I級別歐元2021052833.680000
ABESVIEUR聯博-歐元區股票基金I級別歐元2021060133.780000
ABESVIUSD聯博-歐元區股票基金I級別美元2021052740.860000
ABESVIUSD聯博-歐元區股票基金I級別美元2021052841.060000
ABESVIUSD聯博-歐元區股票基金I級別美元2021060141.260000
ABESVS1EUR聯博-歐元區股票基金S1級別歐元2021052734.610000
ABESVS1EUR聯博-歐元區股票基金S1級別歐元2021052834.780000
ABESVS1EUR聯博-歐元區股票基金S1級別歐元2021060134.890000
ABESVS1USD聯博-歐元區股票基金S1級別美元2021052742.200000
ABESVS1USD聯博-歐元區股票基金S1級別美元2021052842.400000
ABESVS1USD聯博-歐元區股票基金S1級別美元2021060142.610000
ABESVS1USDH聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別2021052729.900000
ABESVS1USDH聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別2021052830.050000
ABESVS1USDH聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別2021060130.150000
ABESVSEUR聯博-歐元區股票基金S級別歐元20210527158.180000
ABESVSEUR聯博-歐元區股票基金S級別歐元20210528158.970000
ABESVSEUR聯博-歐元區股票基金S級別歐元20210601159.480000
ABESVSUSD聯博-歐元區股票基金S級別美元20210527192.880000
ABESVSUSD聯博-歐元區股票基金S級別美元20210528193.800000
ABESVSUSD聯博-歐元區股票基金S級別美元20210601194.770000
ABEVPADAUDH聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別2021052716.720000
ABEVPADAUDH聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別2021052816.740000
ABEVPADAUDH聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別2021060116.780000
ABEVPADHEDGE聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元2021052717.380000
ABEVPADHEDGE聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元2021052817.410000
ABEVPADHEDGE聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元2021060117.450000
ABEVPADUSDH聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別2021052717.400000
ABEVPADUSDH聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別2021052817.410000
ABEVPADUSDH聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別2021060117.460000
ABEVPAEUR聯博-歐洲股票基金A級別歐元2021052719.060000
ABEVPAEUR聯博-歐洲股票基金A級別歐元2021052819.140000
ABEVPAEUR聯博-歐洲股票基金A級別歐元2021060119.190000
ABEVPAUSD聯博-歐洲股票基金A級別美元2021052723.240000
ABEVPAUSD聯博-歐洲股票基金A級別美元2021052823.330000
ABEVPAUSD聯博-歐洲股票基金A級別美元2021060123.440000
ABEVPBDAUDH聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別2021052716.610000
ABEVPBDAUDH聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別2021052816.630000
ABEVPBDAUDH聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別2021060116.670000
ABEVPBDHEDGE聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元20210527-9999.000000
ABEVPBDHEDGE聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元20210528-9999.000000
ABEVPBDHEDGE聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元20210601-9999.000000
ABEVPBDUSDH聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別2021052717.950000
ABEVPBDUSDH聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別2021052817.980000
ABEVPBDUSDH聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別2021060118.020000
ABEVPBEUR聯博-歐洲股票基金B級別歐元2021052715.640000
ABEVPBEUR聯博-歐洲股票基金B級別歐元2021052815.710000
ABEVPBEUR聯博-歐洲股票基金B級別歐元2021060115.750000
ABEVPBUSD聯博-歐洲股票基金B級別美元2021052719.070000
ABEVPBUSD聯博-歐洲股票基金B級別美元2021052819.150000
ABEVPBUSD聯博-歐洲股票基金B級別美元2021060119.240000
ABEVPCEUR聯博-歐洲股票基金C級別歐元2021052717.490000
ABEVPCEUR聯博-歐洲股票基金C級別歐元2021052817.570000
ABEVPCEUR聯博-歐洲股票基金C級別歐元2021060117.620000
ABEVPCUSD聯博-歐洲股票基金C級別美元2021052721.330000
ABEVPCUSD聯博-歐洲股票基金C級別美元2021052821.420000
ABEVPCUSD聯博-歐洲股票基金C級別美元2021060121.520000
ABEVPIEUR聯博-歐洲股票基金I級別歐元2021052724.100000
ABEVPIEUR聯博-歐洲股票基金I級別歐元2021052824.200000
ABEVPIEUR聯博-歐洲股票基金I級別歐元2021060124.270000
ABEVPIUSD聯博-歐洲股票基金I級別美元2021052729.390000
ABEVPIUSD聯博-歐洲股票基金I級別美元2021052829.500000
ABEVPIUSD聯博-歐洲股票基金I級別美元2021060129.640000
ABEVPS1EUR聯博-歐洲股票基金S1X級別歐元2021052725.810000
ABEVPS1EUR聯博-歐洲股票基金S1X級別歐元2021052825.930000
ABEVPS1EUR聯博-歐洲股票基金S1X級別歐元2021060125.990000
ABEVPS1USD聯博-歐洲股票基金S1X級別美元2021052731.470000
ABEVPS1USD聯博-歐洲股票基金S1X級別美元2021052831.610000
ABEVPS1USD聯博-歐洲股票基金S1X級別美元2021060131.740000
ABEVPSDEUR聯博-歐洲股票基金SD月配級別歐元20210527118.110000
ABEVPSDEUR聯博-歐洲股票基金SD月配級別歐元20210528118.150000
ABEVPSDEUR聯博-歐洲股票基金SD月配級別歐元20210601118.450000
ABGBAAEUR聯博-動態多元化基金AX股歐元2021052723.180000
ABGBAAEUR聯博-動態多元化基金AX股歐元2021052823.210000
ABGBAAEUR聯博-動態多元化基金AX股歐元2021060123.210000
ABGBAAUSD聯博-動態多元化基金AX股美元2021052728.270000
ABGBAAUSD聯博-動態多元化基金AX股美元2021052828.300000
ABGBAAUSD聯博-動態多元化基金AX股美元2021060128.350000
ABGBABEUR聯博-動態多元化基金BX股歐元2021052719.670000
ABGBABEUR聯博-動態多元化基金BX股歐元2021052819.690000
ABGBABEUR聯博-動態多元化基金BX股歐元2021060119.690000
ABGBABUSD聯博-動態多元化基金BX股美元2021052723.980000
ABGBABUSD聯博-動態多元化基金BX股美元2021052824.010000
ABGBABUSD聯博-動態多元化基金BX股美元2021060124.050000
ABGBACEUR聯博-動態多元化基金CX股歐元2021052722.170000
ABGBACEUR聯博-動態多元化基金CX股歐元2021052822.200000
ABGBACEUR聯博-動態多元化基金CX股歐元2021060122.200000
ABGBACUSD聯博-動態多元化基金CX股美元2021052727.040000
ABGBACUSD聯博-動態多元化基金CX股美元2021052827.070000
ABGBACUSD聯博-動態多元化基金CX股美元2021060127.110000
ABGBAIEUR聯博-動態多元化基金IX股歐元2021052725.800000
ABGBAIEUR聯博-動態多元化基金IX股歐元2021052825.840000
ABGBAIEUR聯博-動態多元化基金IX股歐元2021060125.840000
ABGBAIUSD聯博-動態多元化基金IX股美元2021052731.460000
ABGBAIUSD聯博-動態多元化基金IX股美元2021052831.500000
ABGBAIUSD聯博-動態多元化基金IX股美元2021060131.560000
ABGBPA2EUR聯博-短期債券基金A2股歐元2021052715.140000
ABGBPA2EUR聯博-短期債券基金A2股歐元2021052815.140000
ABGBPA2EUR聯博-短期債券基金A2股歐元2021060115.120000
ABGBPA2HEDGE聯博-短期債券基金A2股歐元避險2021052714.520000
ABGBPA2HEDGE聯博-短期債券基金A2股歐元避險2021052814.520000
ABGBPA2HEDGE聯博-短期債券基金A2股歐元避險2021060114.520000
ABGBPA2USD聯博-短期債券基金A2股美元2021052718.460000
ABGBPA2USD聯博-短期債券基金A2股美元2021052818.460000
ABGBPA2USD聯博-短期債券基金A2股美元2021060118.460000
ABGBPAAAUDH聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052711.500000
ABGBPAAAUDH聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052811.470000
ABGBPAAAUDH聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021060111.470000
ABGBPAAUSD聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元2021052711.670000
ABGBPAAUSD聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元2021052811.640000
ABGBPAAUSD聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元2021060111.640000
ABGBPAEUR聯博-短期債券基金A股歐元202105276.270000
ABGBPAEUR聯博-短期債券基金A股歐元202105286.270000
ABGBPAEUR聯博-短期債券基金A股歐元202106016.260000
ABGBPATAUDH聯博-短期債券基金AT股澳幣避險2021052711.920000
ABGBPATAUDH聯博-短期債券基金AT股澳幣避險2021052811.900000
ABGBPATAUDH聯博-短期債券基金AT股澳幣避險2021060111.900000
ABGBPATCADH聯博-短期債券基金AT股加幣避險2021052712.080000
ABGBPATCADH聯博-短期債券基金AT股加幣避險2021052812.060000
ABGBPATCADH聯博-短期債券基金AT股加幣避險2021060112.060000
ABGBPATEUR聯博-短期債券基金AT股歐元202105276.270000
ABGBPATEUR聯博-短期債券基金AT股歐元202105286.260000
ABGBPATEUR聯博-短期債券基金AT股歐元202106016.250000
ABGBPATHEDGE聯博-短期債券基金AT股歐元避險2021052711.690000
ABGBPATHEDGE聯博-短期債券基金AT股歐元避險2021052811.680000
ABGBPATHEDGE聯博-短期債券基金AT股歐元避險2021060111.680000
ABGBPATNZDH聯博-短期債券基金AT股紐幣避險2021052712.280000
ABGBPATNZDH聯博-短期債券基金AT股紐幣避險2021052812.260000
ABGBPATNZDH聯博-短期債券基金AT股紐幣避險2021060112.260000
ABGBPATUSD聯博-短期債券基金AT股美元202105277.640000
ABGBPATUSD聯博-短期債券基金AT股美元202105287.630000
ABGBPATUSD聯博-短期債券基金AT股美元202106017.630000
ABGBPAUSD聯博-短期債券基金A股美元202105277.640000
ABGBPAUSD聯博-短期債券基金A股美元202105287.640000
ABGBPAUSD聯博-短期債券基金A股美元202106017.640000
ABGBPB2EUR聯博-短期債券基金B2股歐元2021052711.830000
ABGBPB2EUR聯博-短期債券基金B2股歐元2021052811.840000
ABGBPB2EUR聯博-短期債券基金B2股歐元2021060111.810000
ABGBPB2HEDGE聯博-全球債券基金B2股歐元避險20210527-9999.000000
ABGBPB2HEDGE聯博-全球債券基金B2股歐元避險20210528-9999.000000
ABGBPB2HEDGE聯博-全球債券基金B2股歐元避險20210601-9999.000000
ABGBPB2USD聯博-短期債券基金B2股美元2021052714.430000
ABGBPB2USD聯博-短期債券基金B2股美元2021052814.430000
ABGBPB2USD聯博-短期債券基金B2股美元2021060114.420000
ABGBPBAAUDH聯博-短期債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABGBPBAAUDH聯博-短期債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABGBPBAAUDH聯博-短期債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABGBPBAUSD聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元20210527-9999.000000
ABGBPBAUSD聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元20210528-9999.000000
ABGBPBAUSD聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元20210601-9999.000000
ABGBPBEUR聯博-短期債券基金B股歐元202105276.270000
ABGBPBEUR聯博-短期債券基金B股歐元202105286.270000
ABGBPBEUR聯博-短期債券基金B股歐元202106016.260000
ABGBPBTEUR聯博-短期債券基金BT股歐元202105276.310000
ABGBPBTEUR聯博-短期債券基金BT股歐元202105286.300000
ABGBPBTEUR聯博-短期債券基金BT股歐元202106016.290000
ABGBPBTHEDGE聯博-全球債券基金BT股歐元避險20210527-9999.000000
ABGBPBTHEDGE聯博-全球債券基金BT股歐元避險20210528-9999.000000
ABGBPBTHEDGE聯博-全球債券基金BT股歐元避險20210601-9999.000000
ABGBPBTUSD聯博-短期債券基金BT股美元202105277.690000
ABGBPBTUSD聯博-短期債券基金BT股美元202105287.680000
ABGBPBTUSD聯博-短期債券基金BT股美元202106017.680000
ABGBPBUSD聯博-短期債券基金B股美元202105277.640000
ABGBPBUSD聯博-短期債券基金B股美元202105287.640000
ABGBPBUSD聯博-短期債券基金B股美元202106017.640000
ABGBPC2EUR聯博-全球債券基金 C2股歐元2021052712.490000
ABGBPC2EUR聯博-全球債券基金 C2股歐元2021052812.490000
ABGBPC2EUR聯博-全球債券基金 C2股歐元2021060112.470000
ABGBPC2HEDGE聯博-全球債券基金C2股歐元避險2021052713.790000
ABGBPC2HEDGE聯博-全球債券基金C2股歐元避險2021052813.790000
ABGBPC2HEDGE聯博-全球債券基金C2股歐元避險2021060113.790000
ABGBPC2USD聯博-全球債券基金 C2股美元2021052715.230000
ABGBPC2USD聯博-全球債券基金 C2股美元2021052815.230000
ABGBPC2USD聯博-全球債券基金 C2股美元2021060115.230000
ABGBPCEUR聯博-全球債券基金 C股歐元202105276.270000
ABGBPCEUR聯博-全球債券基金 C股歐元202105286.270000
ABGBPCEUR聯博-全球債券基金 C股歐元202106016.260000
ABGBPCUSD聯博-全球債券基金 C股美元202105277.640000
ABGBPCUSD聯博-全球債券基金 C股美元202105287.640000
ABGBPCUSD聯博-全球債券基金 C股美元202106017.640000
ABGBPI2EUR聯博-短期債券基金I2股歐元2021052710.920000
ABGBPI2EUR聯博-短期債券基金I2股歐元2021052810.930000
ABGBPI2EUR聯博-短期債券基金I2股歐元2021060110.910000
ABGBPI2HEDGE聯博-短期債券基金I2股歐元避險2021052715.420000
ABGBPI2HEDGE聯博-短期債券基金I2股歐元避險2021052815.420000
ABGBPI2HEDGE聯博-短期債券基金I2股歐元避險2021060115.420000
ABGBPI2USD聯博-短期債券基金I2股美元2021052713.310000
ABGBPI2USD聯博-短期債券基金I2股美元2021052813.320000
ABGBPI2USD聯博-短期債券基金I2股美元2021060113.320000
ABGBPIEUR聯博-短期債券基金I股歐元202105276.270000
ABGBPIEUR聯博-短期債券基金I股歐元202105286.270000
ABGBPIEUR聯博-短期債券基金I股歐元202106016.260000
ABGBPITUSD聯博-短期債券基金IT股美元2021052712.570000
ABGBPITUSD聯博-短期債券基金IT股美元2021052812.540000
ABGBPITUSD聯博-短期債券基金IT股美元2021060112.540000
ABGBPIUSD聯博-短期債券基金I股美元202105277.640000
ABGBPIUSD聯博-短期債券基金I股美元202105287.640000
ABGBPIUSD聯博-短期債券基金I股美元202106017.640000
ABGBPS12USD聯博-短期債券基金S12股美元2021052716.850000
ABGBPS12USD聯博-短期債券基金S12股美元2021052816.850000
ABGBPS12USD聯博-短期債券基金S12股美元2021060116.850000
ABGBPSAUSD聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元2021052786.390000
ABGBPSAUSD聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元2021052886.160000
ABGBPSAUSD聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元2021060186.150000
ABGCEAUSD聯博-全球核心股票基金A級別美元2021052727.550000
ABGCEAUSD聯博-全球核心股票基金A級別美元2021052827.600000
ABGCEAUSD聯博-全球核心股票基金A級別美元2021060127.650000
ABGCEIAUDH聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別2021052727.730000
ABGCEIAUDH聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別2021052827.780000
ABGCEIAUDH聯博-全球核心股票基金I澳幣避險級別2021060127.840000
ABGCES1USD聯博-全球核心股票基金S1級別美元2021052729.840000
ABGCES1USD聯博-全球核心股票基金S1級別美元2021052829.890000
ABGCES1USD聯博-全球核心股票基金S1級別美元2021060129.950000
ABGCESDUSD聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元20210527127.610000
ABGCESDUSD聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元20210528127.410000
ABGCESDUSD聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元20210601127.670000
ABGCESUSD聯博-全球核心股票基金S級別美元2021052731.120000
ABGCESUSD聯博-全球核心股票基金S級別美元2021052831.180000
ABGCESUSD聯博-全球核心股票基金S級別美元2021060131.240000
ABGCHAEUR聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元2021052760.920000
ABGCHAEUR聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元2021052860.480000
ABGCHAEUR聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元2021060161.570000
ABGCHAUSD聯博-中國優化波動股票基金A級別美元2021052774.280000
ABGCHAUSD聯博-中國優化波動股票基金A級別美元2021052873.730000
ABGCHAUSD聯博-中國優化波動股票基金A級別美元2021060175.200000
ABGCHBEUR聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元2021052748.110000
ABGCHBEUR聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元2021052847.760000
ABGCHBEUR聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元2021060148.630000
ABGCHBUSD聯博-中國優化波動股票基金B級別美元2021052758.670000
ABGCHBUSD聯博-中國優化波動股票基金B級別美元2021052858.230000
ABGCHBUSD聯博-中國優化波動股票基金B級別美元2021060159.390000
ABGCHCEUR聯博-中國時機基金C級別歐元2021052757.130000
ABGCHCEUR聯博-中國時機基金C級別歐元2021052856.720000
ABGCHCEUR聯博-中國時機基金C級別歐元2021060157.740000
ABGCHCUSD聯博-中國時機基金C級別美元2021052769.660000
ABGCHCUSD聯博-中國時機基金C級別美元2021052869.150000
ABGCHCUSD聯博-中國時機基金C級別美元2021060170.520000
ABGCHIEUR聯博-中國時機基金I級別歐元2021052773.300000
ABGCHIEUR聯博-中國時機基金I級別歐元2021052872.780000
ABGCHIEUR聯博-中國時機基金I級別歐元2021060174.100000
ABGCHIUSD聯博-中國優化波動股票基金I級別美元2021052789.380000
ABGCHIUSD聯博-中國優化波動股票基金I級別美元2021052888.730000
ABGCHIUSD聯博-中國優化波動股票基金I級別美元2021060190.500000
ABGCHS1EUR聯博-中國時機基金S1級別歐元2021052781.990000
ABGCHS1EUR聯博-中國時機基金S1級別歐元2021052881.410000
ABGCHS1EUR聯博-中國時機基金S1級別歐元2021060182.890000
ABGCHS1USD聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元2021052799.980000
ABGCHS1USD聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元2021052899.250000
ABGCHS1USD聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元20210601101.230000
ABGCPA2EUR聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元2021052720.040000
ABGCPA2EUR聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元2021052820.080000
ABGCPA2EUR聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元2021060120.050000
ABGCPA2USD聯博-全球多元收益基金A2X級別美元2021052724.440000
ABGCPA2USD聯博-全球多元收益基金A2X級別美元2021052824.480000
ABGCPA2USD聯博-全球多元收益基金A2X級別美元2021060124.490000
ABGCPAEUR聯博-全球多元收益基金AX級別歐元2021052713.800000
ABGCPAEUR聯博-全球多元收益基金AX級別歐元2021052813.740000
ABGCPAEUR聯博-全球多元收益基金AX級別歐元2021060113.720000
ABGCPAUSD聯博-全球多元收益基金AX級別美元2021052716.830000
ABGCPAUSD聯博-全球多元收益基金AX級別美元2021052816.750000
ABGCPAUSD聯博-全球多元收益基金AX級別美元2021060116.760000
ABGCPB2EUR聯博-全球多元收益基金B2X級別歐元2021052716.990000
ABGCPB2EUR聯博-全球多元收益基金B2X級別歐元2021052817.020000
ABGCPB2EUR聯博-全球多元收益基金B2X級別歐元2021060117.000000
ABGCPB2USD聯博-全球多元收益基金B2X級別美元2021052720.720000
ABGCPB2USD聯博-全球多元收益基金B2X級別美元2021052820.750000
ABGCPB2USD聯博-全球多元收益基金B2X級別美元2021060120.760000
ABGCPBEUR聯博-全球多元收益基金BX級別歐元2021052713.740000
ABGCPBEUR聯博-全球多元收益基金BX級別歐元2021052813.710000
ABGCPBEUR聯博-全球多元收益基金BX級別歐元2021060113.690000
ABGCPBUSD聯博-全球多元收益基金BX級別美元2021052716.750000
ABGCPBUSD聯博-全球多元收益基金BX級別美元2021052816.710000
ABGCPBUSD聯博-全球多元收益基金BX級別美元2021060116.720000
ABGCPC2EUR聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別歐元2021052718.630000
ABGCPC2EUR聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別歐元2021052818.660000
ABGCPC2EUR聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別歐元2021060118.640000
ABGCPC2USD聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別美元2021052722.720000
ABGCPC2USD聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別美元2021052822.750000
ABGCPC2USD聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別美元2021060122.760000
ABGCPCEUR聯博-成熟市場多元收益基金CX級別歐元2021052713.820000
ABGCPCEUR聯博-成熟市場多元收益基金CX級別歐元2021052813.770000
ABGCPCEUR聯博-成熟市場多元收益基金CX級別歐元2021060113.760000
ABGCPCUSD聯博-成熟市場多元收益基金CX級別美元2021052716.850000
ABGCPCUSD聯博-成熟市場多元收益基金CX級別美元2021052816.790000
ABGCPCUSD聯博-成熟市場多元收益基金CX級別美元2021060116.800000
ABGCPIEUR聯博-全球多元收益基金IX級別歐元20210527-9999.000000
ABGCPIEUR聯博-全球多元收益基金IX級別歐元20210528-9999.000000
ABGCPIEUR聯博-全球多元收益基金IX級別歐元20210601-9999.000000
ABGCPIUSD聯博-全球多元收益基金IX級別美元20210527-9999.000000
ABGCPIUSD聯博-全球多元收益基金IX級別美元20210528-9999.000000
ABGCPIUSD聯博-全球多元收益基金IX級別美元20210601-9999.000000
ABGEBAEUR聯博-全球複合型股票基金A股歐元2021052722.850000
ABGEBAEUR聯博-全球複合型股票基金A股歐元2021052822.880000
ABGEBAEUR聯博-全球複合型股票基金A股歐元2021060122.850000
ABGEBAUSD聯博-全球複合型股票基金A股美元2021052727.860000
ABGEBAUSD聯博-全球複合型股票基金A股美元2021052827.890000
ABGEBAUSD聯博-全球複合型股票基金A股美元2021060127.910000
ABGEBBEUR聯博-全球複合型股票基金B股歐元2021052719.130000
ABGEBBEUR聯博-全球複合型股票基金B股歐元2021052819.160000
ABGEBBEUR聯博-全球複合型股票基金B股歐元2021060119.140000
ABGEBBUSD聯博-全球複合型股票基金B股美元2021052723.330000
ABGEBBUSD聯博-全球複合型股票基金B股美元2021052823.360000
ABGEBBUSD聯博-全球複合型股票基金B股美元2021060123.380000
ABGEBCEUR聯博-全球複合型股票基金C股歐元2021052721.310000
ABGEBCEUR聯博-全球複合型股票基金C股歐元2021052821.340000
ABGEBCEUR聯博-全球複合型股票基金C股歐元2021060121.320000
ABGEBCUSD聯博-全球複合型股票基金C股美元2021052725.990000
ABGEBCUSD聯博-全球複合型股票基金C股美元2021052826.020000
ABGEBCUSD聯博-全球複合型股票基金C股美元2021060126.040000
ABGEBIEUR聯博-全球複合型股票基金I股歐元2021052726.410000
ABGEBIEUR聯博-全球複合型股票基金I股歐元2021052826.450000
ABGEBIEUR聯博-全球複合型股票基金I股歐元2021060126.420000
ABGEBIUSD聯博-全球複合型股票基金I股美元2021052732.200000
ABGEBIUSD聯博-全球複合型股票基金I股美元2021052832.240000
ABGEBIUSD聯博-全球複合型股票基金I股美元2021060132.270000
ABGEBS1EUR聯博-全球複合型股票基金S1股歐元2021052728.650000
ABGEBS1EUR聯博-全球複合型股票基金S1股歐元2021052828.690000
ABGEBS1EUR聯博-全球複合型股票基金S1股歐元2021060128.670000
ABGEBS1USD聯博-全球複合型股票基金S1股美元2021052734.940000
ABGEBS1USD聯博-全球複合型股票基金S1股美元2021052834.980000
ABGEBS1USD聯博-全球複合型股票基金S1股美元2021060135.010000
ABGEBSUSD聯博-全球複合型股票基金S級別美元2021052738.910000
ABGEBSUSD聯博-全球複合型股票基金S級別美元2021052838.960000
ABGEBSUSD聯博-全球複合型股票基金S級別美元2021060138.990000
ABGGTAEUR聯博-永續主題基金AX級別歐元20210527101.390000
ABGGTAEUR聯博-永續主題基金AX級別歐元20210528101.690000
ABGGTAEUR聯博-永續主題基金AX級別歐元20210601101.290000
ABGGTAUSD聯博-永續主題基金AX級別美元20210527123.640000
ABGGTAUSD聯博-永續主題基金AX級別美元20210528123.970000
ABGGTAUSD聯博-永續主題基金AX級別美元20210601123.700000
ABGGTBEUR聯博-永續主題基金BX級別歐元2021052775.550000
ABGGTBEUR聯博-永續主題基金BX級別歐元2021052875.760000
ABGGTBEUR聯博-永續主題基金BX級別歐元2021060175.460000
ABGGTBUSD聯博-永續主題基金BX級別美元2021052792.130000
ABGGTBUSD聯博-永續主題基金BX級別美元2021052892.360000
ABGGTBUSD聯博-永續主題基金BX級別美元2021060192.160000
ABGGTCEUR聯博-前瞻主題基金CX級別歐元2021052792.460000
ABGGTCEUR聯博-前瞻主題基金CX級別歐元2021052892.720000
ABGGTCEUR聯博-前瞻主題基金CX級別歐元2021060192.350000
ABGGTCUSD聯博-前瞻主題基金CX級別美元20210527112.740000
ABGGTCUSD聯博-前瞻主題基金CX級別美元20210528113.040000
ABGGTCUSD聯博-前瞻主題基金CX級別美元20210601112.790000
ABGGTIEUR聯博-永續主題基金IX級別歐元20210527123.310000
ABGGTIEUR聯博-永續主題基金IX級別歐元20210528123.680000
ABGGTIEUR聯博-永續主題基金IX級別歐元20210601123.190000
ABGGTIUSD聯博-永續主題基金IX級別美元20210527150.360000
ABGGTIUSD聯博-永續主題基金IX級別美元20210528150.780000
ABGGTIUSD聯博-永續主題基金IX級別美元20210601150.450000
ABGGTS1EUR聯博-永續主題基金S1X級別歐元20210527134.730000
ABGGTS1EUR聯博-永續主題基金S1X級別歐元20210528135.140000
ABGGTS1EUR聯博-永續主題基金S1X級別歐元20210601134.610000
ABGGTS1USD聯博-永續主題基金S1X級別美元20210527164.290000
ABGGTS1USD聯博-永續主題基金S1X級別美元20210528164.750000
ABGGTS1USD聯博-永續主題基金S1X級別美元20210601164.400000
ABGGTSDUSD聯博-永續主題基金SD月配級別美元20210527194.670000
ABGGTSDUSD聯博-永續主題基金SD月配級別美元20210528194.540000
ABGGTSDUSD聯博-永續主題基金SD月配級別美元20210601194.130000
ABGHYA2EUR聯博-全球高收益債券基金 A2股歐元2021052714.060000
ABGHYA2EUR聯博-全球高收益債券基金 A2股歐元2021052814.080000
ABGHYA2EUR聯博-全球高收益債券基金 A2股歐元2021060114.080000
ABGHYA2HEDGE聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險2021052724.640000
ABGHYA2HEDGE聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險2021052824.680000
ABGHYA2HEDGE聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險2021060124.710000
ABGHYA2USD聯博-全球高收益債券基金 A2股美元2021052717.140000
ABGHYA2USD聯博-全球高收益債券基金 A2股美元2021052817.170000
ABGHYA2USD聯博-全球高收益債券基金 A2股美元2021060117.190000
ABGHYAAAUDH聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052710.000000
ABGHYAAAUDH聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別202105289.940000
ABGHYAAAUDH聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別202106019.960000
ABGHYAAGBPH聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別2021052710.080000
ABGHYAAGBPH聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別2021052810.020000
ABGHYAAGBPH聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別2021060110.030000
ABGHYAAHEDGE聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別2021052710.250000
ABGHYAAHEDGE聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別2021052810.200000
ABGHYAAHEDGE聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別2021060110.210000
ABGHYAAHKD聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣2021052781.960000
ABGHYAAHKD聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣2021052881.490000
ABGHYAAHKD聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣2021060181.620000
ABGHYAAUSD聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元2021052710.560000
ABGHYAAUSD聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元2021052810.500000
ABGHYAAUSD聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元2021060110.520000
ABGHYAAZARH聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別2021052768.670000
ABGHYAAZARH聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別2021052868.090000
ABGHYAAZARH聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別2021060168.170000
ABGHYAEUR聯博-全球高收益債券基金 A股歐元202105273.120000
ABGHYAEUR聯博-全球高收益債券基金 A股歐元202105283.130000
ABGHYAEUR聯博-全球高收益債券基金 A股歐元202106013.130000
ABGHYATAUDH聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險2021052712.790000
ABGHYATAUDH聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險2021052812.730000
ABGHYATAUDH聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險2021060112.750000
ABGHYATCADH聯博-全球高收益債券基金AT股加幣避險2021052711.660000
ABGHYATCADH聯博-全球高收益債券基金AT股加幣避險2021052811.610000
ABGHYATCADH聯博-全球高收益債券基金AT股加幣避險2021060111.620000
ABGHYATEUR聯博-全球高收益債券基金AT股歐元202105273.110000
ABGHYATEUR聯博-全球高收益債券基金AT股歐元202105283.100000
ABGHYATEUR聯博-全球高收益債券基金AT股歐元202106013.100000
ABGHYATHEDGE聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險2021052712.970000
ABGHYATHEDGE聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險2021052812.930000
ABGHYATHEDGE聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險2021060112.950000
ABGHYATNZDH聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險2021052711.780000
ABGHYATNZDH聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險2021052811.740000
ABGHYATNZDH聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險2021060111.750000
ABGHYATUSD聯博-全球高收益債券基金 AT股美元202105273.790000
ABGHYATUSD聯博-全球高收益債券基金 AT股美元202105283.780000
ABGHYATUSD聯博-全球高收益債券基金 AT股美元202106013.780000
ABGHYAUSD聯博-全球高收益債券基金 A股美元202105273.810000
ABGHYAUSD聯博-全球高收益債券基金 A股美元202105283.810000
ABGHYAUSD聯博-全球高收益債券基金 A股美元202106013.820000
ABGHYB2EUR聯博-全球高收益債券基金 B2股歐元2021052720.170000
ABGHYB2EUR聯博-全球高收益債券基金 B2股歐元2021052820.200000
ABGHYB2EUR聯博-全球高收益債券基金 B2股歐元2021060120.200000
ABGHYB2HEDGE聯博-全球高收益債券基金B2股歐元避險20210527-9999.000000
ABGHYB2HEDGE聯博-全球高收益債券基金B2股歐元避險20210528-9999.000000
ABGHYB2HEDGE聯博-全球高收益債券基金B2股歐元避險20210601-9999.000000
ABGHYB2USD聯博-全球高收益債券基金 B2股美元2021052724.600000
ABGHYB2USD聯博-全球高收益債券基金 B2股美元2021052824.630000
ABGHYB2USD聯博-全球高收益債券基金 B2股美元2021060124.670000
ABGHYBAAUDH聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別202105279.220000
ABGHYBAAUDH聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別202105289.160000
ABGHYBAAUDH聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別202106019.180000
ABGHYBAUSD聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元202105279.750000
ABGHYBAUSD聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元202105289.690000
ABGHYBAUSD聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元202106019.710000
ABGHYBAZARH聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別2021052762.920000
ABGHYBAZARH聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別2021052862.380000
ABGHYBAZARH聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別2021060162.450000
ABGHYBEUR聯博-全球高收益債券基金 B股歐元202105273.120000
ABGHYBEUR聯博-全球高收益債券基金 B股歐元202105283.130000
ABGHYBEUR聯博-全球高收益債券基金 B股歐元202106013.130000
ABGHYBTAUDH聯博-全球高收益債券基金BT股澳幣避險2021052712.790000
ABGHYBTAUDH聯博-全球高收益債券基金BT股澳幣避險2021052812.750000
ABGHYBTAUDH聯博-全球高收益債券基金BT股澳幣避險2021060112.760000
ABGHYBTEUR聯博-全球高收益債券基金BT股歐元202105273.170000
ABGHYBTEUR聯博-全球高收益債券基金BT股歐元202105283.160000
ABGHYBTEUR聯博-全球高收益債券基金BT股歐元202106013.160000
ABGHYBTHEDGE聯博-全球高收益債券基金BT股歐元避險2021052712.990000
ABGHYBTHEDGE聯博-全球高收益債券基金BT股歐元避險2021052812.960000
ABGHYBTHEDGE聯博-全球高收益債券基金BT股歐元避險2021060112.980000
ABGHYBTUSD聯博-全球高收益債券基金 BT股美元202105273.860000
ABGHYBTUSD聯博-全球高收益債券基金 BT股美元202105283.850000
ABGHYBTUSD聯博-全球高收益債券基金 BT股美元202106013.860000
ABGHYBUSD聯博-全球高收益債券基金 B股美元202105273.810000
ABGHYBUSD聯博-全球高收益債券基金 B股美元202105283.810000
ABGHYBUSD聯博-全球高收益債券基金 B股美元202106013.820000
ABGHYC2EUR聯博-全球高收益債券基金 C2股歐元2021052719.800000
ABGHYC2EUR聯博-全球高收益債券基金 C2股歐元2021052819.830000
ABGHYC2EUR聯博-全球高收益債券基金 C2股歐元2021060119.820000
ABGHYC2HEDGE聯博-全球高收益債券基金C2股歐元避險2021052719.480000
ABGHYC2HEDGE聯博-全球高收益債券基金C2股歐元避險2021052819.510000
ABGHYC2HEDGE聯博-全球高收益債券基金C2股歐元避險2021060119.540000
ABGHYC2USD聯博-全球高收益債券基金 C2股美元2021052724.140000
ABGHYC2USD聯博-全球高收益債券基金 C2股美元2021052824.180000
ABGHYC2USD聯博-全球高收益債券基金 C2股美元2021060124.210000
ABGHYCEUR聯博-全球高收益債券基金 C股歐元202105273.120000
ABGHYCEUR聯博-全球高收益債券基金 C股歐元202105283.130000
ABGHYCEUR聯博-全球高收益債券基金 C股歐元202106013.130000
ABGHYCUSD聯博-全球高收益債券基金 C股美元202105273.810000
ABGHYCUSD聯博-全球高收益債券基金 C股美元202105283.810000
ABGHYCUSD聯博-全球高收益債券基金 C股美元202106013.820000
ABGHYEAAUDH聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別2021052713.320000
ABGHYEAAUDH聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別2021052813.240000
ABGHYEAAUDH聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別2021060113.260000
ABGHYEAUSD聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元2021052712.790000
ABGHYEAUSD聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元2021052812.710000
ABGHYEAUSD聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元2021060112.730000
ABGHYEAZARH聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別2021052790.100000
ABGHYEAZARH聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別2021052889.320000
ABGHYEAZARH聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別2021060189.430000
ABGHYI2EUR聯博-全球高收益債券基金 I2股歐元202105278.970000
ABGHYI2EUR聯博-全球高收益債券基金 I2股歐元202105288.990000
ABGHYI2EUR聯博-全球高收益債券基金 I2股歐元202106018.980000
ABGHYI2HEDGE聯博-全球高收益債券基金I2股歐元避險2021052726.110000
ABGHYI2HEDGE聯博-全球高收益債券基金I2股歐元避險2021052826.150000
ABGHYI2HEDGE聯博-全球高收益債券基金I2股歐元避險2021060126.180000
ABGHYI2USD聯博-全球高收益債券基金 I2股美元2021052710.940000
ABGHYI2USD聯博-全球高收益債券基金 I2股美元2021052810.960000
ABGHYI2USD聯博-全球高收益債券基金 I2股美元2021060110.970000
ABGHYIAAUDH聯博-全球高收益債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別2021052712.700000
ABGHYIAAUDH聯博-全球高收益債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別2021052812.630000
ABGHYIAAUDH聯博-全球高收益債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別2021060112.650000
ABGHYIEUR聯博-全球高收益債券基金 I股歐元202105273.120000
ABGHYIEUR聯博-全球高收益債券基金 I股歐元202105283.130000
ABGHYIEUR聯博-全球高收益債券基金 I股歐元202106013.130000
ABGHYITAUDH聯博-全球高收益債券基金 IT 澳幣避險級別2021052711.360000
ABGHYITAUDH聯博-全球高收益債券基金 IT 澳幣避險級別2021052811.310000
ABGHYITAUDH聯博-全球高收益債券基金 IT 澳幣避險級別2021060111.320000
ABGHYITEURH聯博-全球高收益債券基金IT歐元避險級別2021052712.870000
ABGHYITEURH聯博-全球高收益債券基金IT歐元避險級別2021052812.830000
ABGHYITEURH聯博-全球高收益債券基金IT歐元避險級別2021060112.840000
ABGHYITNZDH聯博-全球高收益債券基金IT紐幣避險級別2021052713.770000
ABGHYITNZDH聯博-全球高收益債券基金IT紐幣避險級別2021052813.710000
ABGHYITNZDH聯博-全球高收益債券基金IT紐幣避險級別2021060113.730000
ABGHYITUSD聯博-全球高收益債券基金IT級別美元2021052711.910000
ABGHYITUSD聯博-全球高收益債券基金IT級別美元2021052811.860000
ABGHYITUSD聯博-全球高收益債券基金IT級別美元2021060111.880000
ABGHYIUSD聯博-全球高收益債券基金 I股美元202105273.810000
ABGHYIUSD聯博-全球高收益債券基金 I股美元202105283.810000
ABGHYIUSD聯博-全球高收益債券基金 I股美元202106013.820000
ABGHYS1DEUR聯博-全球高收益債券基金S1D股歐元2021052714.640000
ABGHYS1DEUR聯博-全球高收益債券基金S1D股歐元2021052814.610000
ABGHYS1DEUR聯博-全球高收益債券基金S1D股歐元2021060114.610000
ABGHYS1DUSD聯博-全球高收益債券基金S1D股美元2021052717.850000
ABGHYS1DUSD聯博-全球高收益債券基金S1D股美元2021052817.810000
ABGHYS1DUSD聯博-全球高收益債券基金S1D股美元2021060117.840000
ABGHYS1EUR聯博-全球高收益債券基金S1股歐元2021052724.110000
ABGHYS1EUR聯博-全球高收益債券基金S1股歐元2021052824.160000
ABGHYS1EUR聯博-全球高收益債券基金S1股歐元2021060124.150000
ABGHYS1USD聯博-全球高收益債券基金S1股美元2021052729.400000
ABGHYS1USD聯博-全球高收益債券基金S1股美元2021052829.450000
ABGHYS1USD聯博-全球高收益債券基金S1股美元2021060129.490000
ABGHYSAUSD聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元2021052780.500000
ABGHYSAUSD聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元2021052880.080000
ABGHYSAUSD聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元2021060180.190000
ABGHYSEUR聯博-全球高收益債券基金S股歐元20210527-9999.000000
ABGHYSEUR聯博-全球高收益債券基金S股歐元20210528-9999.000000
ABGHYSEUR聯博-全球高收益債券基金S股歐元20210601-9999.000000
ABGHYSUSD聯博-全球高收益債券基金S股美元20210527-9999.000000
ABGHYSUSD聯博-全球高收益債券基金S股美元20210528-9999.000000
ABGHYSUSD聯博-全球高收益債券基金S股美元20210601-9999.000000
ABGHYW2USD聯博-全球高收益債券基金W2 級別美元2021052716.910000
ABGHYW2USD聯博-全球高收益債券基金W2 級別美元2021052816.930000
ABGHYW2USD聯博-全球高收益債券基金W2 級別美元2021060116.960000
ABGPFA2USD聯博-全球靈活收益基金A2級別美元2021052719.500000
ABGPFA2USD聯博-全球靈活收益基金A2級別美元2021052819.510000
ABGPFA2USD聯博-全球靈活收益基金A2級別美元2021060119.510000
ABGPFATAUDH聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別2021052716.740000
ABGPFATAUDH聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別2021052816.740000
ABGPFATAUDH聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別2021060116.740000
ABGPFATUSD聯博-全球靈活收益基金AT級別美元2021052717.410000
ABGPFATUSD聯博-全球靈活收益基金AT級別美元2021052817.410000
ABGPFATUSD聯博-全球靈活收益基金AT級別美元2021060117.410000
ABGPFS1USD聯博-全球靈活收益基金S1級別美元2021052719.890000
ABGPFS1USD聯博-全球靈活收益基金S1級別美元2021052819.900000
ABGPFS1USD聯博-全球靈活收益基金S1級別美元2021060119.900000
ABGPFSAUSD聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元20210527106.540000
ABGPFSAUSD聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元20210528106.430000
ABGPFSAUSD聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元20210601106.430000
ABGPFSUSD聯博-全球靈活收益基金S級別美元2021052720.750000
ABGPFSUSD聯博-全球靈活收益基金S級別美元2021052820.760000
ABGPFSUSD聯博-全球靈活收益基金S級別美元2021060120.760000
ABGTRAAUDH聯博-永續主題基金A澳幣避險級別2021052750.080000
ABGTRAAUDH聯博-永續主題基金A澳幣避險級別2021052850.220000
ABGTRAAUDH聯博-永續主題基金A澳幣避險級別2021060150.110000
ABGTRAEUR聯博-永續主題基金A級別歐元2021052734.580000
ABGTRAEUR聯博-永續主題基金A級別歐元2021052834.690000
ABGTRAEUR聯博-永續主題基金A級別歐元2021060134.550000
ABGTRAUSD聯博-永續主題基金A級別美元2021052742.170000
ABGTRAUSD聯博-永續主題基金A級別美元2021052842.290000
ABGTRAUSD聯博-永續主題基金A級別美元2021060142.190000
ABGTRBAUDH聯博-永續主題基金B澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABGTRBAUDH聯博-永續主題基金B澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABGTRBAUDH聯博-永續主題基金B澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABGTRBEUR聯博-永續主題基金B級別歐元2021052726.990000
ABGTRBEUR聯博-永續主題基金B級別歐元2021052827.070000
ABGTRBEUR聯博-永續主題基金B級別歐元2021060126.950000
ABGTRBUSD聯博-永續主題基金B級別美元2021052732.910000
ABGTRBUSD聯博-永續主題基金B級別美元2021052833.000000
ABGTRBUSD聯博-永續主題基金B級別美元2021060132.920000
ABGTRCAUDH聯博-前瞻主題基金C股澳幣避險20210527-9999.000000
ABGTRCAUDH聯博-前瞻主題基金C股澳幣避險20210528-9999.000000
ABGTRCAUDH聯博-前瞻主題基金C股澳幣避險20210601-9999.000000
ABGTRCEUR聯博-前瞻主題基金C級別歐元2021052733.880000
ABGTRCEUR聯博-前瞻主題基金C級別歐元2021052833.980000
ABGTRCEUR聯博-前瞻主題基金C級別歐元2021060133.840000
ABGTRCUSD聯博-前瞻主題基金C級別美元2021052741.310000
ABGTRCUSD聯博-前瞻主題基金C級別美元2021052841.420000
ABGTRCUSD聯博-前瞻主題基金C級別美元2021060141.330000
ABGTREAUDH聯博-永續主題基金E澳幣避險級別2021052715.070000
ABGTREAUDH聯博-永續主題基金E澳幣避險級別2021052815.110000
ABGTREAUDH聯博-永續主題基金E澳幣避險級別2021060115.080000
ABGTREUSD聯博-永續主題基金E級別美元2021052715.350000
ABGTREUSD聯博-永續主題基金E級別美元2021052815.390000
ABGTREUSD聯博-永續主題基金E級別美元2021060115.350000
ABGTRIEUR聯博-永續主題基金I級別歐元2021052742.260000
ABGTRIEUR聯博-永續主題基金I級別歐元2021052842.390000
ABGTRIEUR聯博-永續主題基金I級別歐元2021060142.230000
ABGTRIUSD聯博-永續主題基金I級別美元2021052751.530000
ABGTRIUSD聯博-永續主題基金I級別美元2021052851.680000
ABGTRIUSD聯博-永續主題基金I級別美元2021060151.570000
ABGTRS1EUR聯博-永續主題基金S1級別歐元2021052741.550000
ABGTRS1EUR聯博-永續主題基金S1級別歐元2021052841.680000
ABGTRS1EUR聯博-永續主題基金S1級別歐元2021060141.510000
ABGTRS1USD聯博-永續主題基金S1級別美元2021052750.670000
ABGTRS1USD聯博-永續主題基金S1級別美元2021052850.810000
ABGTRS1USD聯博-永續主題基金S1級別美元2021060150.700000
ABGTRSUSD聯博-永續主題基金S級別美元2021052754.940000
ABGTRSUSD聯博-永續主題基金S級別美元2021052855.100000
ABGTRSUSD聯博-永續主題基金S級別美元2021060154.980000
ABGVPADAUDH聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別2021052715.470000
ABGVPADAUDH聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別2021052815.420000
ABGVPADAUDH聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別2021060115.480000
ABGVPADHEDGE聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別2021052716.500000
ABGVPADHEDGE聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別2021052816.460000
ABGVPADHEDGE聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別2021060116.520000
ABGVPADUSD聯博-全球價值型基金AD月配級別美元2021052716.740000
ABGVPADUSD聯博-全球價值型基金AD月配級別美元2021052816.690000
ABGVPADUSD聯博-全球價值型基金AD月配級別美元2021060116.750000
ABGVPADZARH聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別20210527105.200000
ABGVPADZARH聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別20210528104.590000
ABGVPADZARH聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別20210601104.930000
ABGVPAEUR聯博-全球價值型基金A股歐元2021052717.840000
ABGVPAEUR聯博-全球價值型基金A股歐元2021052817.830000
ABGVPAEUR聯博-全球價值型基金A股歐元2021060117.870000
ABGVPAUSD聯博-全球價值型基金A股美元2021052721.750000
ABGVPAUSD聯博-全球價值型基金A股美元2021052821.740000
ABGVPAUSD聯博-全球價值型基金A股美元2021060121.820000
ABGVPBDAUDH聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別2021052715.530000
ABGVPBDAUDH聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別2021052815.490000
ABGVPBDAUDH聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別2021060115.550000
ABGVPBDHEDGE聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別2021052716.530000
ABGVPBDHEDGE聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別2021052816.490000
ABGVPBDHEDGE聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別2021060116.550000
ABGVPBDUSD聯博-全球價值型基金BD月配級別美元2021052717.040000
ABGVPBDUSD聯博-全球價值型基金BD月配級別美元2021052817.000000
ABGVPBDUSD聯博-全球價值型基金BD月配級別美元2021060117.060000
ABGVPBDZARH聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別20210527105.640000
ABGVPBDZARH聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別20210528105.080000
ABGVPBDZARH聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別20210601105.420000
ABGVPBEUR聯博-全球價值型基金B股歐元2021052714.620000
ABGVPBEUR聯博-全球價值型基金B股歐元2021052814.620000
ABGVPBEUR聯博-全球價值型基金B股歐元2021060114.650000
ABGVPBUSD聯博-全球價值型基金B股美元2021052717.830000
ABGVPBUSD聯博-全球價值型基金B股美元2021052817.820000
ABGVPBUSD聯博-全球價值型基金B股美元2021060117.890000
ABGVPCEUR聯博-全球價值型基金C股歐元2021052716.470000
ABGVPCEUR聯博-全球價值型基金C股歐元2021052816.470000
ABGVPCEUR聯博-全球價值型基金C股歐元2021060116.500000
ABGVPCUSD聯博-全球價值型基金C股美元2021052720.080000
ABGVPCUSD聯博-全球價值型基金C股美元2021052820.080000
ABGVPCUSD聯博-全球價值型基金C股美元2021060120.150000
ABGVPIEUR聯博-全球價值型基金I股歐元2021052720.790000
ABGVPIEUR聯博-全球價值型基金I股歐元2021052820.790000
ABGVPIEUR聯博-全球價值型基金I股歐元2021060120.830000
ABGVPIUSD聯博-全球價值型基金I股美元2021052725.350000
ABGVPIUSD聯博-全球價值型基金I股美元2021052825.350000
ABGVPIUSD聯博-全球價值型基金I股美元2021060125.440000
ABGVPS1EUR聯博-全球價值型基金S1股歐元2021052721.860000
ABGVPS1EUR聯博-全球價值型基金S1股歐元2021052821.860000
ABGVPS1EUR聯博-全球價值型基金S1股歐元2021060121.890000
ABGVPS1USD聯博-全球價值型基金S1股美元2021052726.650000
ABGVPS1USD聯博-全球價值型基金S1股美元2021052826.650000
ABGVPS1USD聯博-全球價值型基金S1股美元2021060126.740000
ABGVPSDUSD聯博-全球價值型基金SD月配級別美元20210527113.160000
ABGVPSDUSD聯博-全球價值型基金SD月配級別美元20210528112.720000
ABGVPSDUSD聯博-全球價值型基金SD月配級別美元20210601113.130000
ABIGFAEUR聯博-印度成長基金 A股歐元20210527168.130000
ABIGFAEUR聯博-印度成長基金 A股歐元20210528169.210000
ABIGFAEUR聯博-印度成長基金 A股歐元20210601169.820000
ABIGFAUSD聯博-印度成長基金 A股美元20210527205.020000
ABIGFAUSD聯博-印度成長基金 A股美元20210528206.290000
ABIGFAUSD聯博-印度成長基金 A股美元20210601207.400000
ABIGFBEUR聯博-印度成長基金 B股歐元20210527157.180000
ABIGFBEUR聯博-印度成長基金 B股歐元20210528158.170000
ABIGFBEUR聯博-印度成長基金 B股歐元20210601158.740000
ABIGFBUSD聯博-印度成長基金 B股美元20210527191.670000
ABIGFBUSD聯博-印度成長基金 B股美元20210528192.830000
ABIGFBUSD聯博-印度成長基金 B股美元20210601193.870000
ABIGFCEUR聯博-印度成長基金 C股歐元20210527146.710000
ABIGFCEUR聯博-印度成長基金 C股歐元20210528147.640000
ABIGFCEUR聯博-印度成長基金 C股歐元20210601148.180000
ABIGFCUSD聯博-印度成長基金 C股美元20210527178.900000
ABIGFCUSD聯博-印度成長基金 C股美元20210528179.990000
ABIGFCUSD聯博-印度成長基金 C股美元20210601180.970000
ABIGFIEUR聯博-印度成長基金 I股歐元20210527166.860000
ABIGFIEUR聯博-印度成長基金 I股歐元20210528167.940000
ABIGFIEUR聯博-印度成長基金 I股歐元20210601168.550000
ABIGFIUSD聯博-印度成長基金 I股美元20210527203.470000
ABIGFIUSD聯博-印度成長基金 I股美元20210528204.740000
ABIGFIUSD聯博-印度成長基金 I股美元20210601205.850000
ABIGFS1EUR聯博-印度成長基金S1股歐元2021052717.650000
ABIGFS1EUR聯博-印度成長基金S1股歐元2021052817.760000
ABIGFS1EUR聯博-印度成長基金S1股歐元2021060117.830000
ABIGFS1USD聯博-印度成長基金S1股美元2021052721.520000
ABIGFS1USD聯博-印度成長基金S1股美元2021052821.650000
ABIGFS1USD聯博-印度成長基金S1股美元2021060121.770000
ABIGFSUSD聯博-印度成長基金S級別美元2021052720.570000
ABIGFSUSD聯博-印度成長基金S級別美元2021052820.700000
ABIGFSUSD聯博-印度成長基金S級別美元2021060120.810000
ABIHCADAUDH聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABIHCADAUDH聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABIHCADAUDH聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別2021060115.000000
ABIHCADUSD聯博-國際醫療基金AD月配級別美元2021052719.350000
ABIHCADUSD聯博-國際醫療基金AD月配級別美元2021052819.420000
ABIHCADUSD聯博-國際醫療基金AD月配級別美元2021060119.340000
ABIHCAEUR聯博-國際醫療基金 A股歐元20210527402.070000
ABIHCAEUR聯博-國際醫療基金 A股歐元20210528404.320000
ABIHCAEUR聯博-國際醫療基金 A股歐元20210601401.860000
ABIHCAUSD聯博-國際醫療基金 A股美元20210527490.290000
ABIHCAUSD聯博-國際醫療基金 A股美元20210528492.910000
ABIHCAUSD聯博-國際醫療基金 A股美元20210601490.790000
ABIHCBEUR聯博-國際醫療基金 B股歐元20210527302.690000
ABIHCBEUR聯博-國際醫療基金 B股歐元20210528304.350000
ABIHCBEUR聯博-國際醫療基金 B股歐元20210601302.490000
ABIHCBUSD聯博-國際醫療基金 B股美元20210527369.100000
ABIHCBUSD聯博-國際醫療基金 B股美元20210528371.040000
ABIHCBUSD聯博-國際醫療基金 B股美元20210601369.430000
ABIHCCEUR聯博-國際醫療基金 C股歐元20210527366.050000
ABIHCCEUR聯博-國際醫療基金 C股歐元20210528368.070000
ABIHCCEUR聯博-國際醫療基金 C股歐元20210601365.820000
ABIHCCUSD聯博-國際醫療基金 C股美元20210527446.360000
ABIHCCUSD聯博-國際醫療基金 C股美元20210528448.720000
ABIHCCUSD聯博-國際醫療基金 C股美元20210601446.780000
ABIHCEDAUDH聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABIHCEDAUDH聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABIHCEDAUDH聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABIHCEDUSD聯博-國際醫療基金ED月配級別美元2021052721.510000
ABIHCEDUSD聯博-國際醫療基金ED月配級別美元2021052821.600000
ABIHCEDUSD聯博-國際醫療基金ED月配級別美元2021060121.510000
ABIHCIEUR聯博-國際醫療基金 I股歐元20210527481.200000
ABIHCIEUR聯博-國際醫療基金 I股歐元20210528483.920000
ABIHCIEUR聯博-國際醫療基金 I股歐元20210601480.990000
ABIHCIUSD聯博-國際醫療基金 I股美元20210527586.770000
ABIHCIUSD聯博-國際醫療基金 I股美元20210528589.960000
ABIHCIUSD聯博-國際醫療基金 I股美元20210601587.430000
ABIHCS1EUR聯博-國際醫療基金S1股歐元20210527161.980000
ABIHCS1EUR聯博-國際醫療基金S1股歐元20210528162.900000
ABIHCS1EUR聯博-國際醫療基金S1股歐元20210601161.920000
ABIHCS1USD聯博-國際醫療基金S1股美元20210527197.520000
ABIHCS1USD聯博-國際醫療基金S1股美元20210528198.600000
ABIHCS1USD聯博-國際醫療基金S1股美元20210601197.750000
ABIHCSUSD聯博-國際醫療基金S級別美元20210527-9999.000000
ABIHCSUSD聯博-國際醫療基金S級別美元20210528-9999.000000
ABIHCSUSD聯博-國際醫療基金S級別美元20210601-9999.000000
ABILFAEUR聯博-印度成長基金 AX股歐元20210527150.950000
ABILFAEUR聯博-印度成長基金 AX股歐元20210528151.920000
ABILFAEUR聯博-印度成長基金 AX股歐元20210601152.470000
ABILFAUSD聯博-印度成長基金 AX股美元20210527184.070000
ABILFAUSD聯博-印度成長基金 AX股美元20210528185.210000
ABILFAUSD聯博-印度成長基金 AX股美元20210601186.210000
ABILFBEUR聯博-印度成長基金 BX股歐元20210527115.110000
ABILFBEUR聯博-印度成長基金 BX股歐元20210528115.840000
ABILFBEUR聯博-印度成長基金 BX股歐元20210601116.250000
ABILFBUSD聯博-印度成長基金 BX股美元20210527140.370000
ABILFBUSD聯博-印度成長基金 BX股美元20210528141.220000
ABILFBUSD聯博-印度成長基金 BX股美元20210601141.980000
ABITFAAUDH聯博-國際科技基金A澳幣避險級別2021052715.440000
ABITFAAUDH聯博-國際科技基金A澳幣避險級別2021052815.480000
ABITFAAUDH聯博-國際科技基金A澳幣避險級別2021060115.490000
ABITFAEUR聯博-國際科技基金 A股歐元20210527591.460000
ABITFAEUR聯博-國際科技基金 A股歐元20210528592.990000
ABITFAEUR聯博-國際科技基金 A股歐元20210601592.490000
ABITFAUSD聯博-國際科技基金 A股美元20210527721.230000
ABITFAUSD聯博-國際科技基金 A股美元20210528722.930000
ABITFAUSD聯博-國際科技基金 A股美元20210601723.610000
ABITFBEUR聯博-國際科技基金 B股歐元20210527457.340000
ABITFBEUR聯博-國際科技基金 B股歐元20210528458.470000
ABITFBEUR聯博-國際科技基金 B股歐元20210601458.080000
ABITFBUSD聯博-國際科技基金 B股美元20210527557.680000
ABITFBUSD聯博-國際科技基金 B股美元20210528558.930000
ABITFBUSD聯博-國際科技基金 B股美元20210601559.450000
ABITFCEUR聯博-國際科技基金 C股歐元20210527543.000000
ABITFCEUR聯博-國際科技基金 C股歐元20210528544.380000
ABITFCEUR聯博-國際科技基金 C股歐元20210601543.910000
ABITFCUSD聯博-國際科技基金 C股美元20210527662.130000
ABITFCUSD聯博-國際科技基金 C股美元20210528663.660000
ABITFCUSD聯博-國際科技基金 C股美元20210601664.280000
ABITFEAUDH聯博-國際科技基金E澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABITFEAUDH聯博-國際科技基金E澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABITFEAUDH聯博-國際科技基金E澳幣避險級別2021060115.000000
ABITFEUSD聯博-國際科技基金E級別美元2021052730.740000
ABITFEUSD聯博-國際科技基金E級別美元2021052830.810000
ABITFEUSD聯博-國際科技基金E級別美元2021060130.840000
ABITFIEUR聯博-國際科技基金 I股歐元20210527726.380000
ABITFIEUR聯博-國際科技基金 I股歐元20210528728.320000
ABITFIEUR聯博-國際科技基金 I股歐元20210601727.730000
ABITFIUSD聯博-國際科技基金 I股美元20210527885.750000
ABITFIUSD聯博-國際科技基金 I股美元20210528887.910000
ABITFIUSD聯博-國際科技基金 I股美元20210601888.780000
ABITFS1EUR聯博-國際科技基金S1股歐元20210527346.220000
ABITFS1EUR聯博-國際科技基金S1股歐元20210528347.150000
ABITFS1EUR聯博-國際科技基金S1股歐元20210601346.880000
ABITFS1USD聯博-國際科技基金S1股美元20210527422.180000
ABITFS1USD聯博-國際科技基金S1股美元20210528423.220000
ABITFS1USD聯博-國際科技基金S1股美元20210601423.640000
ABITFSUSD聯博-國際科技基金S級別美元20210527-9999.000000
ABITFSUSD聯博-國際科技基金S級別美元20210528-9999.000000
ABITFSUSD聯博-國際科技基金S級別美元20210601-9999.000000
ABJSVADAUDH聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別2021052715.900000
ABJSVADAUDH聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別2021052816.120000
ABJSVADAUDH聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別2021060115.940000
ABJSVADJPY聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓2021052712031.000000
ABJSVADJPY聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓2021052812201.000000
ABJSVADJPY聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓2021060112063.000000
ABJSVADNZDH聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別2021052716.370000
ABJSVADNZDH聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別2021052816.590000
ABJSVADNZDH聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別2021060116.410000
ABJSVADUSDH聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別2021052715.770000
ABJSVADUSDH聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別2021052815.980000
ABJSVADUSDH聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別2021060115.800000
ABJSVADZARH聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別20210527111.310000
ABJSVADZARH聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別20210528112.500000
ABJSVADZARH聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別20210601111.210000
ABJSVAEUR聯博-日本策略價值基金A股歐元2021052787.860000
ABJSVAEUR聯博-日本策略價值基金A股歐元2021052889.420000
ABJSVAEUR聯博-日本策略價值基金A股歐元2021060188.590000
ABJSVAHEDGE聯博-日本策略價值基金A股歐元避險2021052727.420000
ABJSVAHEDGE聯博-日本策略價值基金A股歐元避險2021052827.860000
ABJSVAHEDGE聯博-日本策略價值基金A股歐元避險2021060127.550000
ABJSVAJPY聯博-日本策略價值基金A股日元2021052711785.000000
ABJSVAJPY聯博-日本策略價值基金A股日元2021052811975.000000
ABJSVAJPY聯博-日本策略價值基金A股日元2021060111841.000000
ABJSVAUSD聯博-日本策略價值基金A股美元20210527107.330000
ABJSVAUSD聯博-日本策略價值基金A股美元20210528109.010000
ABJSVAUSD聯博-日本策略價值基金A股美元20210601108.170000
ABJSVAUSDH聯博-日本策略價值基金A股美元避險2021052733.360000
ABJSVAUSDH聯博-日本策略價值基金A股美元避險2021052833.900000
ABJSVAUSDH聯博-日本策略價值基金A股美元避險2021060133.520000
ABJSVBDAUDH聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別2021052715.710000
ABJSVBDAUDH聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別2021052815.940000
ABJSVBDAUDH聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別2021060115.760000
ABJSVBDJPY聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓2021052711934.000000
ABJSVBDJPY聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓2021052812109.000000
ABJSVBDJPY聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓2021060111972.000000
ABJSVBDUSDH聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別2021052715.630000
ABJSVBDUSDH聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別2021052815.850000
ABJSVBDUSDH聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別2021060115.670000
ABJSVBDZARH聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別20210527110.840000
ABJSVBDZARH聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別20210528112.080000
ABJSVBDZARH聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別20210601110.790000
ABJSVBEUR聯博-日本策略價值基金B股歐元2021052775.780000
ABJSVBEUR聯博-日本策略價值基金B股歐元2021052877.130000
ABJSVBEUR聯博-日本策略價值基金B股歐元2021060176.400000
ABJSVBJPY聯博-日本策略價值基金B股日元2021052710165.000000
ABJSVBJPY聯博-日本策略價值基金B股日元2021052810329.000000
ABJSVBJPY聯博-日本策略價值基金B股日元2021060110212.000000
ABJSVBUSD聯博-日本策略價值基金B股美元2021052792.580000
ABJSVBUSD聯博-日本策略價值基金B股美元2021052894.030000
ABJSVBUSD聯博-日本策略價值基金B股美元2021060193.290000
ABJSVCEUR聯博-日本策略價值基金C股歐元2021052782.000000
ABJSVCEUR聯博-日本策略價值基金C股歐元2021052883.450000
ABJSVCEUR聯博-日本策略價值基金C股歐元2021060182.670000
ABJSVCJPY聯博-日本策略價值基金C股日元2021052710999.000000
ABJSVCJPY聯博-日本策略價值基金C股日元2021052811176.000000
ABJSVCJPY聯博-日本策略價值基金C股日元2021060111050.000000
ABJSVCUSD聯博-日本策略價值基金C股美元20210527100.170000
ABJSVCUSD聯博-日本策略價值基金C股美元20210528101.740000
ABJSVCUSD聯博-日本策略價值基金C股美元20210601100.940000
ABJSVIEUR聯博-日本策略價值基金I股歐元2021052798.810000
ABJSVIEUR聯博-日本策略價值基金I股歐元20210528100.570000
ABJSVIEUR聯博-日本策略價值基金I股歐元2021060199.640000
ABJSVIJPY聯博-日本策略價值基金I股日元2021052713253.000000
ABJSVIJPY聯博-日本策略價值基金I股日元2021052813469.000000
ABJSVIJPY聯博-日本策略價值基金I股日元2021060113318.000000
ABJSVIUSD聯博-日本策略價值基金I股美元20210527120.700000
ABJSVIUSD聯博-日本策略價值基金I股美元20210528122.610000
ABJSVIUSD聯博-日本策略價值基金I股美元20210601121.660000
ABJSVIUSDH聯博-日本策略價值基金I股美元避險2021052736.000000
ABJSVIUSDH聯博-日本策略價值基金I股美元避險2021052836.580000
ABJSVIUSDH聯博-日本策略價值基金I股美元避險2021060136.170000
ABJSVS1EUR聯博-日本策略價值基金S1股歐元20210527104.610000
ABJSVS1EUR聯博-日本策略價值基金S1股歐元20210528106.490000
ABJSVS1EUR聯博-日本策略價值基金S1股歐元20210601105.500000
ABJSVS1JPY聯博-日本策略價值基金S1股日元2021052714032.000000
ABJSVS1JPY聯博-日本策略價值基金S1股日元2021052814261.000000
ABJSVS1JPY聯博-日本策略價值基金S1股日元2021060114101.000000
ABJSVS1USD聯博-日本策略價值基金S1股美元20210527127.800000
ABJSVS1USD聯博-日本策略價值基金S1股美元20210528129.820000
ABJSVS1USD聯博-日本策略價值基金S1股美元20210601128.810000
ABJSVS1USDH聯博-日本策略價值基金S1股美元避險2021052725.910000
ABJSVS1USDH聯博-日本策略價值基金S1股美元避險2021052826.330000
ABJSVS1USDH聯博-日本策略價值基金S1股美元避險2021060126.030000
ABJSVSDJPY聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓2021052713020.000000
ABJSVSDJPY聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓2021052813193.000000
ABJSVSDJPY聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓2021060113046.000000
ABLVEADAUDH聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別2021052721.280000
ABLVEADAUDH聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別2021052821.210000
ABLVEADAUDH聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別2021060121.150000
ABLVEADUSD聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元2021052722.630000
ABLVEADUSD聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元2021052822.560000
ABLVEADUSD聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元2021060122.500000
ABLVEADZARH聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別20210527111.870000
ABLVEADZARH聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別20210528111.180000
ABLVEADZARH聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別20210601110.900000
ABLVEAUSD聯博-優化波動股票基金A級別美元2021052735.350000
ABLVEAUSD聯博-優化波動股票基金A級別美元2021052835.360000
ABLVEAUSD聯博-優化波動股票基金A級別美元2021060135.270000
ABLVEEDAUDH聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別2021052716.290000
ABLVEEDAUDH聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別2021052816.250000
ABLVEEDAUDH聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別2021060116.210000
ABLVEEDUSD聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元2021052718.390000
ABLVEEDUSD聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元2021052818.340000
ABLVEEDUSD聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元2021060118.300000
ABLVEEDZARH聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別20210527107.990000
ABLVEEDZARH聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別20210528107.390000
ABLVEEDZARH聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別20210601107.120000
ABLVES1USD聯博-優化波動股票基金S1級別美元2021052739.080000
ABLVES1USD聯博-優化波動股票基金S1級別美元2021052839.090000
ABLVES1USD聯博-優化波動股票基金S1級別美元2021060139.000000
ABLVESDUSD聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元20210527113.080000
ABLVESDUSD聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元20210528112.580000
ABLVESDUSD聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元20210601112.320000
ABLVESUSD聯博-優化波動股票基金S級別美元2021052740.720000
ABLVESUSD聯博-優化波動股票基金S級別美元2021052840.740000
ABLVESUSD聯博-優化波動股票基金S級別美元2021060140.650000
ABLVTRAAUDH聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別2021052713.480000
ABLVTRAAUDH聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別2021052813.480000
ABLVTRAAUDH聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別2021060113.440000
ABLVTRADAUDH聯博-優化波動總回報基金金AD月配澳幣避險級別2021052712.820000
ABLVTRADAUDH聯博-優化波動總回報基金金AD月配澳幣避險級別2021052812.760000
ABLVTRADAUDH聯博-優化波動總回報基金金AD月配澳幣避險級別2021060112.730000
ABLVTRADUSD聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元2021052712.890000
ABLVTRADUSD聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元2021052812.830000
ABLVTRADUSD聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元2021060112.790000
ABLVTRAUSD聯博-優化波動總回報基金A級別美元2021052714.180000
ABLVTRAUSD聯博-優化波動總回報基金A級別美元2021052814.170000
ABLVTRAUSD聯博-優化波動總回報基金A級別美元2021060114.140000
ABLVTRS1USD聯博-優化波動總回報基金S1級別美元2021052797.330000
ABLVTRS1USD聯博-優化波動總回報基金S1級別美元2021052897.290000
ABLVTRS1USD聯博-優化波動總回報基金S1級別美元2021060197.020000
ABLVTRSUSD聯博-優化波動總回報基金S級別美元2021052798.470000
ABLVTRSUSD聯博-優化波動總回報基金S級別美元2021052898.430000
ABLVTRSUSD聯博-優化波動總回報基金S級別美元2021060198.160000
ABMOPA2USD聯博-房貸收益基金A2級別美元2021052718.180000
ABMOPA2USD聯博-房貸收益基金A2級別美元2021052818.180000
ABMOPA2USD聯博-房貸收益基金A2級別美元2021060118.190000
ABMOPAAAUDH聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052710.720000
ABMOPAAAUDH聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052810.660000
ABMOPAAAUDH聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別2021060110.660000
ABMOPAAUSD聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元2021052711.070000
ABMOPAAUSD聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元2021052811.010000
ABMOPAAUSD聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元2021060111.010000
ABMOPAAZARH聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別2021052774.010000
ABMOPAAZARH聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別2021052873.380000
ABMOPAAZARH聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別2021060173.400000
ABMOPATAUDH聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別2021052711.990000
ABMOPATAUDH聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別2021052811.930000
ABMOPATAUDH聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別2021060111.940000
ABMOPATUSD聯博-房貸收益基金AT級別美元2021052712.330000
ABMOPATUSD聯博-房貸收益基金AT級別美元2021052812.280000
ABMOPATUSD聯博-房貸收益基金AT級別美元2021060112.290000
ABMOPAUSD聯博-房貸收益基金A級別美元2021052712.260000
ABMOPAUSD聯博-房貸收益基金A級別美元2021052812.250000
ABMOPAUSD聯博-房貸收益基金A級別美元2021060112.260000
ABMOPB2USD聯博-房貸收益基金B2級別美元20210527-9999.000000
ABMOPB2USD聯博-房貸收益基金B2級別美元20210528-9999.000000
ABMOPB2USD聯博-房貸收益基金B2級別美元20210601-9999.000000
ABMOPBAAUDH聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABMOPBAAUDH聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABMOPBAAUDH聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABMOPBAUSD聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元20210527-9999.000000
ABMOPBAUSD聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元20210528-9999.000000
ABMOPBAUSD聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元20210601-9999.000000
ABMOPBAZARH聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別20210527-9999.000000
ABMOPBAZARH聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別20210528-9999.000000
ABMOPBAZARH聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別20210601-9999.000000
ABMOPBUSD聯博-房貸收益基金B級別美元20210527-9999.000000
ABMOPBUSD聯博-房貸收益基金B級別美元20210528-9999.000000
ABMOPBUSD聯博-房貸收益基金B級別美元20210601-9999.000000
ABMOPEAAUDH聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABMOPEAAUDH聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABMOPEAAUDH聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABMOPEAUSD聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)級別美元20210527-9999.000000
ABMOPEAUSD聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)級別美元20210528-9999.000000
ABMOPEAUSD聯博-房貸收益基金EA(穩定月配)級別美元20210601-9999.000000
ABMOPI2USD聯博-房貸收益基金I2級別美元2021052718.910000
ABMOPI2USD聯博-房貸收益基金I2級別美元2021052818.920000
ABMOPI2USD聯博-房貸收益基金I2級別美元2021060118.930000
ABMOPS1USD聯博-房貸收益基金S1級別美元2021052717.570000
ABMOPS1USD聯博-房貸收益基金S1級別美元2021052817.580000
ABMOPS1USD聯博-房貸收益基金S1級別美元2021060117.590000
ABMOPSAUSD聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元2021052780.830000
ABMOPSAUSD聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元2021052880.400000
ABMOPSAUSD聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元2021060180.450000
ABRIF施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積20210527305.109700
ABRIF施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積20210528306.135300
ABRIF施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積20210531306.868300
ABRIF施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積20210601307.927900
ABRIG施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積20210527259.452800
ABRIG施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積20210528260.317400
ABRIG施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積20210531260.918400
ABRIG施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積20210601261.811900
ABSDHYA2USD聯博-優化短期高收益債券基金 A2 級別美元2021052722.430000
ABSDHYA2USD聯博-優化短期高收益債券基金 A2 級別美元2021052822.440000
ABSDHYA2USD聯博-優化短期高收益債券基金 A2 級別美元2021060122.450000
ABSDHYAAAUDH聯博-優化短期高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052712.680000
ABSDHYAAAUDH聯博-優化短期高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別2021052812.640000
ABSDHYAAAUDH聯博-優化短期高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別2021060112.650000
ABSDHYAAUSD聯博-優化短期高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元2021052713.160000
ABSDHYAAUSD聯博-優化短期高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元2021052813.130000
ABSDHYAAUSD聯博-優化短期高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元2021060113.130000
ABSDHYS1USD聯博-優化短期高收益債券基金 S1 級別美元2021052724.180000
ABSDHYS1USD聯博-優化短期高收益債券基金 S1 級別美元2021052824.200000
ABSDHYS1USD聯博-優化短期高收益債券基金 S1 級別美元2021060124.220000
ABSDHYSUSD聯博-優化短期高收益債券基金 S 級別美元2021052725.430000
ABSDHYSUSD聯博-優化短期高收益債券基金 S 級別美元2021052825.450000
ABSDHYSUSD聯博-優化短期高收益債券基金 S 級別美元2021060125.470000
ABSMDA2EUR聯博-房貸收益基金A2X級別歐元2021052710.670000
ABSMDA2EUR聯博-房貸收益基金A2X級別歐元2021052810.680000
ABSMDA2EUR聯博-房貸收益基金A2X級別歐元2021060110.670000
ABSMDA2USD聯博-房貸收益基金A2X級別美元2021052713.010000
ABSMDA2USD聯博-房貸收益基金A2X級別美元2021052813.020000
ABSMDA2USD聯博-房貸收益基金A2X級別美元2021060113.030000
ABSMDAEUR聯博-房貸收益基金AX級別歐元202105274.870000
ABSMDAEUR聯博-房貸收益基金AX級別歐元202105284.870000
ABSMDAEUR聯博-房貸收益基金AX級別歐元202106014.860000
ABSMDATEUR聯博-房貸收益基金ATX級別歐元20210527-9999.000000
ABSMDATEUR聯博-房貸收益基金ATX級別歐元20210528-9999.000000
ABSMDATEUR聯博-房貸收益基金ATX級別歐元20210601-9999.000000
ABSMDATUSD聯博-房貸收益基金ATX級別美元20210527-9999.000000
ABSMDATUSD聯博-房貸收益基金ATX級別美元20210528-9999.000000
ABSMDATUSD聯博-房貸收益基金ATX級別美元20210601-9999.000000
ABSMDAUSD聯博-房貸收益基金AX級別美元202105275.940000
ABSMDAUSD聯博-房貸收益基金AX級別美元202105285.940000
ABSMDAUSD聯博-房貸收益基金AX級別美元202106015.940000
ABSMDB2EUR聯博-房貸收益基金B2X級別歐元2021052710.100000
ABSMDB2EUR聯博-房貸收益基金B2X級別歐元2021052810.110000
ABSMDB2EUR聯博-房貸收益基金B2X級別歐元2021060110.100000
ABSMDB2USD聯博-房貸收益基金B2X級別美元2021052712.320000
ABSMDB2USD聯博-房貸收益基金B2X級別美元2021052812.320000
ABSMDB2USD聯博-房貸收益基金B2X級別美元2021060112.330000
ABSMDBEUR聯博-房貸收益基金BX級別歐元202105274.870000
ABSMDBEUR聯博-房貸收益基金BX級別歐元202105284.870000
ABSMDBEUR聯博-房貸收益基金BX級別歐元202106014.860000
ABSMDBTEUR聯博-房貸收益基金BTX級別歐元20210527-9999.000000
ABSMDBTEUR聯博-房貸收益基金BTX級別歐元20210528-9999.000000
ABSMDBTEUR聯博-房貸收益基金BTX級別歐元20210601-9999.000000
ABSMDBTUSD聯博-房貸收益基金BTX級別美元20210527-9999.000000
ABSMDBTUSD聯博-房貸收益基金BTX級別美元20210528-9999.000000
ABSMDBTUSD聯博-房貸收益基金BTX級別美元20210601-9999.000000
ABSMDBUSD聯博-房貸收益基金BX級別美元202105275.940000
ABSMDBUSD聯博-房貸收益基金BX級別美元202105285.940000
ABSMDBUSD聯博-房貸收益基金BX級別美元202106015.940000
ABSMDC2EUR聯博-房貸收益基金C2X級別歐元2021052714.270000
ABSMDC2EUR聯博-房貸收益基金C2X級別歐元2021052814.270000
ABSMDC2EUR聯博-房貸收益基金C2X級別歐元2021060114.260000
ABSMDC2USD聯博-房貸收益基金C2X級別美元2021052717.400000
ABSMDC2USD聯博-房貸收益基金C2X級別美元2021052817.400000
ABSMDC2USD聯博-房貸收益基金C2X級別美元2021060117.410000
ABSMDCEUR聯博-房貸收益基金CX級別歐元202105274.870000
ABSMDCEUR聯博-房貸收益基金CX級別歐元202105284.870000
ABSMDCEUR聯博-房貸收益基金CX級別歐元202106014.860000
ABSMDCUSD聯博-房貸收益基金CX級別美元202105275.940000
ABSMDCUSD聯博-房貸收益基金CX級別美元202105285.940000
ABSMDCUSD聯博-房貸收益基金CX級別美元202106015.940000
ABSMDI2EUR聯博-房貸收益基金I2X級別歐元202105279.540000
ABSMDI2EUR聯博-房貸收益基金I2X級別歐元202105289.550000
ABSMDI2EUR聯博-房貸收益基金I2X級別歐元202106019.540000
ABSMDI2USD聯博-房貸收益基金I2X級別美元2021052711.630000
ABSMDI2USD聯博-房貸收益基金I2X級別美元2021052811.640000
ABSMDI2USD聯博-房貸收益基金I2X級別美元2021060111.650000
ABSMDIEUR聯博-房貸收益基金IX級別歐元202105274.870000
ABSMDIEUR聯博-房貸收益基金IX級別歐元202105284.870000
ABSMDIEUR聯博-房貸收益基金IX級別歐元202106014.860000
ABSMDIUSD聯博-房貸收益基金IX級別美元202105275.940000
ABSMDIUSD聯博-房貸收益基金IX級別美元202105285.940000
ABSMDIUSD聯博-房貸收益基金IX級別美元202106015.940000
ABSMDS1EUR聯博-房貸收益基金S1X級別歐元202105274.870000
ABSMDS1EUR聯博-房貸收益基金S1X級別歐元202105284.870000
ABSMDS1EUR聯博-房貸收益基金S1X級別歐元202106014.860000
ABSMDS1USD聯博-房貸收益基金S1X級別美元202105275.940000
ABSMDS1USD聯博-房貸收益基金S1X級別美元202105285.940000
ABSMDS1USD聯博-房貸收益基金S1X級別美元202106015.940000
ABSUEAAUDH聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別2021052725.260000
ABSUEAAUDH聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別2021052825.280000
ABSUEAAUDH聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別2021060125.240000
ABSUEAEUR聯博-精選美國股票基金A股歐元2021052741.840000
ABSUEAEUR聯博-精選美國股票基金A股歐元2021052841.900000
ABSUEAEUR聯博-精選美國股票基金A股歐元2021060141.760000
ABSUEAUSD聯博-精選美國股票基金A股美元2021052751.020000
ABSUEAUSD聯博-精選美國股票基金A股美元2021052851.080000
ABSUEAUSD聯博-精選美國股票基金A股美元2021060151.000000
ABSUEIEUR聯博-精選美國股票基金I股歐元2021052745.160000
ABSUEIEUR聯博-精選美國股票基金I股歐元2021052845.220000
ABSUEIEUR聯博-精選美國股票基金I股歐元2021060145.070000
ABSUEIUSD聯博-精選美國股票基金I股美元2021052755.070000
ABSUEIUSD聯博-精選美國股票基金I股美元2021052855.130000
ABSUEIUSD聯博-精選美國股票基金I股美元2021060155.050000
ABSUES1USD聯博-精選美國股票基金S1股美元2021052757.300000
ABSUES1USD聯博-精選美國股票基金S1股美元2021052857.370000
ABSUES1USD聯博-精選美國股票基金S1股美元2021060157.280000
ABSUESUSD聯博-精選美國股票基金S級別美元2021052761.600000
ABSUESUSD聯博-精選美國股票基金S級別美元2021052861.680000
ABSUESUSD聯博-精選美國股票基金S級別美元2021060161.590000
ABSUEWUSD聯博-精選美國股票基金 W 級別美元2021052732.860000
ABSUEWUSD聯博-精選美國股票基金 W 級別美元2021052832.890000
ABSUEWUSD聯博-精選美國股票基金 W 級別美元2021060132.840000
ABUSHYPA2USD聯博-美國高收益債券基金A2級別美元2021052724.600000
ABUSHYPA2USD聯博-美國高收益債券基金A2級別美元2021052824.620000
ABUSHYPA2USD聯博-美國高收益債券基金A2級別美元2021060124.650000
ABUSHYPAAAUDH聯博-美國高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABUSHYPAAAUDH聯博-美國高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABUSHYPAAAUDH聯博-美國高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABUSHYPAAUSD聯博-美國高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元20210527-9999.000000
ABUSHYPAAUSD聯博-美國高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元20210528-9999.000000
ABUSHYPAAUSD聯博-美國高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元20210601-9999.000000
ABUSHYPEAAUDH聯博-美國高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABUSHYPEAAUDH聯博-美國高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABUSHYPEAAUDH聯博-美國高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABUSHYPEAUSD聯博-美國高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元20210527-9999.000000
ABUSHYPEAUSD聯博-美國高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元20210528-9999.000000
ABUSHYPEAUSD聯博-美國高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元20210601-9999.000000
ABUSHYPITAUDH聯博-美國高收益債券基金IT澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABUSHYPITAUDH聯博-美國高收益債券基金IT澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABUSHYPITAUDH聯博-美國高收益債券基金IT澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABUSHYPS1USD聯博-美國高收益債券基金S1級別美元2021052726.670000
ABUSHYPS1USD聯博-美國高收益債券基金S1級別美元2021052826.700000
ABUSHYPS1USD聯博-美國高收益債券基金S1級別美元2021060126.730000
ABUSHYPSUSD聯博-美國高收益債券基金S級別美元20210527-9999.000000
ABUSHYPSUSD聯博-美國高收益債券基金S級別美元20210528-9999.000000
ABUSHYPSUSD聯博-美國高收益債券基金S級別美元20210601-9999.000000
ABUSMCAAUDH聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別2021052724.180000
ABUSMCAAUDH聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別2021052824.150000
ABUSMCAAUDH聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別2021060124.490000
ABUSMCAUSD聯博-美國中小型股票基金A級別美元2021052746.780000
ABUSMCAUSD聯博-美國中小型股票基金A級別美元2021052846.710000
ABUSMCAUSD聯博-美國中小型股票基金A級別美元2021060147.370000
ABUSMCS1USD聯博-美國中小型股票基金S1級別美元2021052752.860000
ABUSMCS1USD聯博-美國中小型股票基金S1級別美元2021052852.790000
ABUSMCS1USD聯博-美國中小型股票基金S1級別美元2021060153.530000
ABUSMCSUSD聯博-美國中小型股票基金S級別美元2021052757.450000
ABUSMCSUSD聯博-美國中小型股票基金S級別美元2021052857.380000
ABUSMCSUSD聯博-美國中小型股票基金S級別美元2021060158.190000
ABUSREADAUDH聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險2021052713.490000
ABUSREADAUDH聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險2021052813.510000
ABUSREADAUDH聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險2021060113.700000
ABUSREADNZDH聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險2021052713.800000
ABUSREADNZDH聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險2021052813.820000
ABUSREADNZDH聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險2021060114.010000
ABUSREADUSD聯博-全球不動產證券基金AD股美元2021052714.840000
ABUSREADUSD聯博-全球不動產證券基金AD股美元2021052814.860000
ABUSREADUSD聯博-全球不動產證券基金AD股美元2021060115.060000
ABUSREAEUR聯博-全球不動產證券基金 A股歐元2021052724.280000
ABUSREAEUR聯博-全球不動產證券基金 A股歐元2021052824.410000
ABUSREAEUR聯博-全球不動產證券基金 A股歐元2021060124.700000
ABUSREAUSD聯博-全球不動產證券基金 A股美元2021052729.610000
ABUSREAUSD聯博-全球不動產證券基金 A股美元2021052829.760000
ABUSREAUSD聯博-全球不動產證券基金 A股美元2021060130.170000
ABUSREBDAUDH聯博-全球不動產證券基金BD股澳幣避險20210527-9999.000000
ABUSREBDAUDH聯博-全球不動產證券基金BD股澳幣避險20210528-9999.000000
ABUSREBDAUDH聯博-全球不動產證券基金BD股澳幣避險20210601-9999.000000
ABUSREBDNZDH聯博-全球不動產證券基金BD股紐幣避險20210527-9999.000000
ABUSREBDNZDH聯博-全球不動產證券基金BD股紐幣避險20210528-9999.000000
ABUSREBDNZDH聯博-全球不動產證券基金BD股紐幣避險20210601-9999.000000
ABUSREBDUSD聯博-全球不動產證券基金BD股美元2021052714.820000
ABUSREBDUSD聯博-全球不動產證券基金BD股美元2021052814.850000
ABUSREBDUSD聯博-全球不動產證券基金BD股美元2021060115.050000
ABUSREBEUR聯博-全球不動產證券基金 B股歐元2021052719.800000
ABUSREBEUR聯博-全球不動產證券基金 B股歐元2021052819.910000
ABUSREBEUR聯博-全球不動產證券基金 B股歐元2021060120.130000
ABUSREBUSD聯博-全球不動產證券基金 B股美元2021052724.140000
ABUSREBUSD聯博-全球不動產證券基金 B股美元2021052824.270000
ABUSREBUSD聯博-全球不動產證券基金 B股美元2021060124.590000
ABUSREIEUR聯博-全球不動產證券基金 I股歐元2021052728.580000
ABUSREIEUR聯博-全球不動產證券基金 I股歐元2021052828.740000
ABUSREIEUR聯博-全球不動產證券基金 I股歐元2021060129.080000
ABUSREIUSD聯博-全球不動產證券基金 I股美元2021052734.850000
ABUSREIUSD聯博-全球不動產證券基金 I股美元2021052835.040000
ABUSREIUSD聯博-全球不動產證券基金 I股美元2021060135.510000
ABUSRES1EUR聯博-全球不動產證券基金S1股歐元2021052722.500000
ABUSRES1EUR聯博-全球不動產證券基金S1股歐元2021052822.630000
ABUSRES1EUR聯博-全球不動產證券基金S1股歐元2021060122.890000
ABUSRES1USD聯博-全球不動產證券基金S1股美元2021052727.440000
ABUSRES1USD聯博-全球不動產證券基金S1股美元2021052827.590000
ABUSRES1USD聯博-全球不動產證券基金S1股美元2021060127.960000
ABUSRESDUSD聯博-全球不動產證券基金SD月配級別美元20210527-9999.000000
ABUSRESDUSD聯博-全球不動產證券基金SD月配級別美元20210528-9999.000000
ABUSRESDUSD聯博-全球不動產證券基金SD月配級別美元20210601-9999.000000
ABUSRESUSD聯博-全球不動產證券基金S級別美元20210527-9999.000000
ABUSRESUSD聯博-全球不動產證券基金S級別美元20210528-9999.000000
ABUSRESUSD聯博-全球不動產證券基金S級別美元20210601-9999.000000
ABUSTRAAUDH聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別2021052770.150000
ABUSTRAAUDH聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別2021052870.200000
ABUSTRAAUDH聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別2021060169.820000
ABUSTRACADH聯博-美國永續主題基金A股加幣避險2021052764.740000
ABUSTRACADH聯博-美國永續主題基金A股加幣避險2021052864.790000
ABUSTRACADH聯博-美國永續主題基金A股加幣避險2021060164.440000
ABUSTRAEUR聯博-美國永續主題基金A股歐元2021052733.100000
ABUSTRAEUR聯博-美國永續主題基金A股歐元2021052833.130000
ABUSTRAEUR聯博-美國永續主題基金A股歐元2021060132.890000
ABUSTRAUSD聯博-美國永續主題基金A股美元2021052740.360000
ABUSTRAUSD聯博-美國永續主題基金A股美元2021052840.390000
ABUSTRAUSD聯博-美國永續主題基金A股美元2021060140.170000
ABUSTREAUDH聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別20210527-9999.000000
ABUSTREAUDH聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別20210528-9999.000000
ABUSTREAUDH聯博-美國永續主題基金E澳幣避險級別20210601-9999.000000
ABUSTREUSD聯博-美國永續主題基金E級別美元2021052715.120000
ABUSTREUSD聯博-美國永續主題基金E級別美元2021052815.130000
ABUSTREUSD聯博-美國永續主題基金E級別美元2021060115.040000
ABUSTRIEUR聯博-美國永續主題基金I股歐元2021052739.010000
ABUSTRIEUR聯博-美國永續主題基金I股歐元2021052839.040000
ABUSTRIEUR聯博-美國永續主題基金I股歐元2021060138.770000
ABUSTRIUSD聯博-美國永續主題基金I股美元2021052747.570000
ABUSTRIUSD聯博-美國永續主題基金I股美元2021052847.600000
ABUSTRIUSD聯博-美國永續主題基金I股美元2021060147.350000
ABUSTRS1EUR聯博-美國永續主題基金S1股歐元2021052741.140000
ABUSTRS1EUR聯博-美國永續主題基金S1股歐元2021052841.190000
ABUSTRS1EUR聯博-美國永續主題基金S1股歐元2021060140.890000
ABUSTRS1USD聯博-美國永續主題基金S1股美元2021052750.170000
ABUSTRS1USD聯博-美國永續主題基金S1股美元2021052850.210000
ABUSTRS1USD聯博-美國永續主題基金S1股美元2021060149.940000
ABUSTRSUSD聯博-美國永續主題基金S級別美元2021052764.640000
ABUSTRSUSD聯博-美國永續主題基金S級別美元2021052864.690000
ABUSTRSUSD聯博-美國永續主題基金S級別美元2021060164.350000
ABWFA柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A2021052726.472300
ABWFA柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A2021052826.506400
ABWFA柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A2021060126.616900
ABWFA7柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)2021052712.287600
ABWFA7柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)2021052812.303500
ABWFA7柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)2021060112.354800
ABWFAC柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC2021052712.028800
ABWFAC柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC2021052812.044400
ABWFAC柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC2021060112.094600
ABWFY柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y20210527440.089700
ABWFY柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y20210528440.707900
ABWFY柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y20210601442.557800
ABZ瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)202105279.828000
ABZ瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)202105289.834000
ABZ瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)202105319.838000
ABZ瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)202106019.781000
ADA瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)2021052711.864000
ADA瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)2021052811.903000
ADA瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)2021053111.938000
ADA瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)2021060111.950000
ADOPA摩根亞洲增長基金2021052725.670000
ADOPA摩根亞洲增長基金2021052825.580000
ADOPA摩根亞洲增長基金2021053125.920000
ADOPA摩根亞洲增長基金2021060126.130000
AEAMSC安本標準 - 美國焦點股票基金 A 累積 美元2021052745.376000
AEAMSC安本標準 - 美國焦點股票基金 A 累積 美元2021052845.373800
AEAMSC安本標準 - 美國焦點股票基金 A 累積 美元2021053145.377100
AEAMSC安本標準 - 美國焦點股票基金 A 累積 美元2021060145.364500
AEASE安本標準 - 亞太股票基金 A 累積 美元20210527118.523600
AEASE安本標準 - 亞太股票基金 A 累積 美元20210528118.840000
AEASE安本標準 - 亞太股票基金 A 累積 美元20210531119.602700
AEASE安本標準 - 亞太股票基金 A 累積 美元20210601120.373800
AEASEI安本標準 - 亞太股票基金 I 累積 美元20210527133.862500
AEASEI安本標準 - 亞太股票基金 I 累積 美元20210528134.222600
AEASEI安本標準 - 亞太股票基金 I 累積 美元20210531135.092900
AEASEI安本標準 - 亞太股票基金 I 累積 美元20210601135.966800
AEASMALL安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元2021052758.057300
AEASMALL安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元2021052858.122300
AEASMALL安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元2021053158.568900
AEASMALL安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元2021060158.706300
AEASMALLI安本標準 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元2021052765.280100
AEASMALLI安本標準 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元2021052865.354500
AEASMALLI安本標準 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元2021053165.861000
AEASMALLI安本標準 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元2021060166.016800
AEASPROP安本標準 - 亞洲地產股票基金 A 累積 美元2021052719.332200
AEASPROP安本標準 - 亞洲地產股票基金 A 累積 美元2021052819.315200
AEASPROP安本標準 - 亞洲地產股票基金 A 累積 美元2021053119.331600
AEASPROP安本標準 - 亞洲地產股票基金 A 累積 美元2021060119.399200
AEAUB安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金 A 季配息 美元202105273.759100
AEAUB安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金 A 季配息 美元202105283.765100
AEAUB安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金 A 季配息 美元202105313.769900
AEAUB安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金 A 季配息 美元202106013.768600
AEAUBA2安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金 A 累積 美元202105277.725700
AEAUBA2安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金 A 累積 美元202105287.738100
AEAUBA2安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金 A 累積 美元202105317.747800
AEAUBA2安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金 A 累積 美元202106017.745200
AEAUE安本標準 - 澳洲股票基金 A 累積 澳幣2021052754.330700
AEAUE安本標準 - 澳洲股票基金 A 累積 澳幣2021052854.698800
AEAUE安本標準 - 澳洲股票基金 A 累積 澳幣2021053154.659800
AEAUE安本標準 - 澳洲股票基金 A 累積 澳幣2021060154.746400
AEC瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)2021052756.334000
AEC瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)2021052856.466000
AEC瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)2021053156.714000
AEC瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)2021060157.021000
AECHINESE安本標準 - 全方位中國股票基金 A 累積 美元2021052744.609700
AECHINESE安本標準 - 全方位中國股票基金 A 累積 美元2021052844.352000
AECHINESE安本標準 - 全方位中國股票基金 A 累積 美元2021053144.972400
AECHINESE安本標準 - 全方位中國股票基金 A 累積 美元2021060145.354600
AECHINESI安本標準 - 全方位中國股票基金 I 累積 美元2021052750.294300
AECHINESI安本標準 - 全方位中國股票基金 I 累積 美元2021052850.004900
AECHINESI安本標準 - 全方位中國股票基金 I 累積 美元2021053150.707600
AECHINESI安本標準 - 全方位中國股票基金 I 累積 美元2021060151.139700
AEEASEUE安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元20210527120.455700
AEEASEUE安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元20210528120.923800
AEEASEUE安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元20210531121.780000
AEEASEUE安本標準 - 東歐股票基金 A 累積 歐元20210601122.917900
AEEEA柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 A2021052710.551600
AEEEA柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 A2021052810.627900
AEEEA柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 A2021053110.677000
AEEEA柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 A2021060110.779600
AEEEY柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y20210527432.762900
AEEEY柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y20210528435.920900
AEEEY柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y20210531437.943800
AEEEY柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y20210601442.160700
AEEHYB安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元202105276.057400
AEEHYB安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元202105286.062600
AEEHYB安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元202105316.064900
AEEHYB安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元202106016.054300
AEEHYBA1H安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 美元避險2021052711.097400
AEEHYBA1H安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 美元避險2021052811.107500
AEEHYBA1H安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 美元避險2021053111.112300
AEEHYBA1H安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 美元避險2021060111.093200
AEEHYBA2安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 歐元2021052725.072400
AEEHYBA2安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 歐元2021052825.094300
AEEHYBA2安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 歐元2021053125.103700
AEEHYBA2安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 歐元2021060125.130200
AEEHYBA2H安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險2021052720.586000
AEEHYBA2H安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險2021052820.604400
AEEHYBA2H安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險2021053120.613200
AEEHYBA2H安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險2021060120.635600
AEEHYBI1H安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險2021052710.853900
AEEHYBI1H安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險2021052810.863800
AEEHYBI1H安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險2021053110.869100
AEEHYBI1H安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險2021060110.845300
AEEHYBI2安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 歐元2021052718.892700
AEEHYBI2安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 歐元2021052818.909500
AEEHYBI2安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 歐元2021053118.917500
AEEHYBI2安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 歐元2021060118.937800
AEEMARSM安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元2021052726.334400
AEEMARSM安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元2021052826.362600
AEEMARSM安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元2021053126.538800
AEEMARSM安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元2021060126.632900
AEEMARSMG安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元2021052714.335700
AEEMARSMG安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元2021052814.351300
AEEMARSMG安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元2021053114.448200
AEEMARSMG安本標準 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元2021060114.499700
AEEMINFRA安本標準 - 新興市場基礎建設股票基金 A 累積 美元202105279.515200
AEEMINFRA安本標準 - 新興市場基礎建設股票基金 A 累積 美元202105289.640000
AEEMINFRA安本標準 - 新興市場基礎建設股票基金 A 累積 美元202105319.727700
AEEMLCB安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元202105275.752400
AEEMLCB安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元202105285.756400
AEEMLCB安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元202105315.770800
AEEMLCB安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元202106015.757500
AEEMLCBA2安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元202105279.916800
AEEMLCBA2安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元202105289.923800
AEEMLCBA2安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元202105319.948500
AEEMLCBA2安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元202106019.960300
AEEUE安本標準 - 歐洲股票基金 A 累積 歐元2021052772.507000
AEEUE安本標準 - 歐洲股票基金 A 累積 歐元2021052873.059700
AEEUE安本標準 - 歐洲股票基金 A 累積 歐元2021053173.108400
AEEUE安本標準 - 歐洲股票基金 A 累積 歐元2021060173.500300
AEEUEINC安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 歐元20210527241.128100
AEEUEINC安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 歐元20210528241.939200
AEEUEINC安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 歐元20210531241.522900
AEEUEINC安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 歐元20210601242.574000
AEEUEINCH安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 美元避險20210527262.263400
AEEUEINCH安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 美元避險20210528263.148000
AEEUEINCH安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 美元避險20210531262.712000
AEEUEINCH安本標準 - 歐洲股息基金 A 累積 美元避險20210601263.863100
AEFM安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元2021052795.970000
AEFM安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元2021052896.322500
AEFM安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元2021053197.440300
AEFM安本標準 - 新興市場股票基金 A 累積 美元2021060197.986300
AEFMG安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元2021052714.841700
AEFMG安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元2021052814.896500
AEFMG安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元2021053115.070400
AEFMG安本標準 - 新興市場股票基金 G 累積 美元2021060115.155200
AEG瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)202105279.659000
AEG瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)202105289.681000
AEG瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)202105319.750000
AEG瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)202106019.782000
AEH瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105279.037000
AEH瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105289.058000
AEH瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105319.122000
AEH瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202106019.151000
AEINDIA安本標準 - 印度股票基金 A 累積 美元20210527196.158900
AEINDIA安本標準 - 印度股票基金 A 累積 美元20210528196.389300
AEINDIA安本標準 - 印度股票基金 A 累積 美元20210531197.384200
AEINDIA安本標準 - 印度股票基金 A 累積 美元20210601196.441000
AEINDIAI安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元20210527221.266600
AEINDIAI安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元20210528221.531200
AEINDIAI安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元20210531222.667900
AEINDIAI安本標準 - 印度股票基金 I 累積 美元20210601221.608600
AEJEP安本標準 - 日本股票基金 A 累積 日圓20210527589.696400
AEJEP安本標準 - 日本股票基金 A 累積 日圓20210528599.869700
AEJEP安本標準 - 日本股票基金 A 累積 日圓20210531592.833500
AEJEP安本標準 - 日本股票基金 A 累積 日圓20210601594.372200
AEJEPH安本標準 - 日本股票基金 A 累積 美元避險2021052717.273800
AEJEPH安本標準 - 日本股票基金 A 累積 美元避險2021052817.570000
AEJEPH安本標準 - 日本股票基金 A 累積 美元避險2021053117.364300
AEJEPH安本標準 - 日本股票基金 A 累積 美元避險2021060117.409600
AEJEPI安本標準 - 日本股票基金 I 累積 日圓20210527135341.696300
AEJEPI安本標準 - 日本股票基金 I 累積 日圓20210528137679.528900
AEJEPI安本標準 - 日本股票基金 I 累積 日圓20210531136073.550800
AEJEPI安本標準 - 日本股票基金 I 累積 日圓20210601136429.627700
AEJEPIH安本標準 - 日本股票基金 I 累積 美元避險2021052719.378400
AEJEPIH安本標準 - 日本股票基金 I 累積 美元避險2021052819.711000
AEJEPIH安本標準 - 日本股票基金 I 累積 美元避險2021053119.481600
AEJEPIH安本標準 - 日本股票基金 I 累積 美元避險2021060119.532800
AEJEPSM安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 日圓202105271910.988200
AEJEPSM安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 日圓202105281937.112300
AEJEPSM安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 日圓202105311923.422900
AEJEPSM安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 日圓202106011917.649300
AEJEPSMH安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 美元避險2021052724.349700
AEJEPSMH安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 美元避險2021052824.678400
AEJEPSMH安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 美元避險2021053124.503800
AEJEPSMH安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 美元避險2021060124.430400
AEJEPSMI安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 日圓202105271921.755500
AEJEPSMI安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 日圓202105281948.068400
AEJEPSMI安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 日圓202105311934.428700
AEJEPSMI安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 日圓202106011928.661400
AEJEPSMIH安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 美元避險2021052714.555600
AEJEPSMIH安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 美元避險2021052814.752300
AEJEPSMIH安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 美元避險2021053114.648900
AEJEPSMIH安本標準 - 日本小型公司基金 I 累積 美元避險2021060114.605400
AEK瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202105279.887000
AEK瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202105289.911000
AEK瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202105319.982000
AEK瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)2021060110.005000
AEL瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)202105279.182000
AEL瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)202105289.204000
AEL瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)202105319.268000
AEL瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)202106019.299000
AELATAM安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元202105273591.317400
AELATAM安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元202105283670.958900
AELATAM安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元202105313693.895600
AEMAF施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積2021052756.433300
AEMAF施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積2021052856.799700
AEMAF施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積2021053157.179700
AEMAF施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積2021060157.357700
AEMAG施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積2021052746.876000
AEMAG施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積2021052847.179000
AEMAG施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積2021053147.490600
AEMAG施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積2021060147.637100
AEMBA柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A2021052718.769200
AEMBA柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A2021052818.800000
AEMBA柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A2021053118.799700
AEMBA柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A2021060118.830800
AEMBA6HD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD202105276.379500
AEMBA6HD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD202105286.390100
AEMBA6HD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD202105316.389900
AEMBA6HD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD202106016.400300
AEMBAD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD202105277.384700
AEMBAD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD202105287.396900
AEMBAD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD202105317.396800
AEMBAD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD202106017.409000
AEMBY柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y20210527263.130300
AEMBY柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y20210528263.584900
AEMBY柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y20210531263.588300
AEMBY柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 Y20210601264.031100
AEMKF施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積2021052720.865600
AEMKF施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積2021052821.007100
AEMKF施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積2021053121.108300
AEMKF施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積2021060121.223600
AEMKG施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積2021052716.227300
AEMKG施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積2021052816.336800
AEMKG施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積2021053116.413800
AEMKG施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積2021060116.502800
AEMLA柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A2021052712.462800
AEMLA柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A2021052812.494500
AEMLA柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A2021053112.503200
AEMLA柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A2021060112.549300
AEMLA6HD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD202105274.738600
AEMLA6HD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD202105284.750700
AEMLA6HD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD202105314.753900
AEMLA6HD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD202106014.771300
AEMLA9HD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD20210527100.085800
AEMLA9HD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD20210528100.354200
AEMLA9HD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD20210531100.420500
AEMLA9HD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD20210601100.799800
AEMLAD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD202105275.585700
AEMLAD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD202105285.599900
AEMLAD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD202105315.603800
AEMLAD柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD202106015.624400
AEMLY柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y20210527123.135600
AEMLY柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y20210528123.458300
AEMLY柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y20210531123.547800
AEMLY柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y20210601124.006400
AESCA1柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A12021052738.453000
AESCA1柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A12021052838.622300
AESCA1柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A12021053138.552700
AESCA1柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A12021060138.832300
AESCY柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y202105271516.704000
AESCY柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y202105281520.986500
AESCY柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y202105311523.883000
AESCY柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y202106011537.292400
AESCY1柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1202105271235.658900
AESCY1柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1202105281241.182100
AESCY1柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1202105311238.970000
AESCY1柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1202106011247.983900
AESHCYB安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元2021052710.738800
AESHCYB安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元2021052810.734000
AESHCYB安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元2021053110.737300
AESHCYB安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元2021060110.711300
AESHCYBA2安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元2021052716.122100
AESHCYBA2安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元2021052816.115000
AESHCYBA2安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元2021053116.119900
AESHCYBA2安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元2021060116.120000
AESHYB安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元2021052716.915700
AESHYB安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元2021052816.907200
AESHYB安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元2021053116.925300
AESHYB安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元2021060116.872900
AESHYBA2安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元2021052748.957500
AESHYBA2安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元2021052848.933000
AESHYBA2安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元2021053148.985400
AESHYBA2安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元2021060148.991300
AESHYBI安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元2021052717.119100
AESHYBI安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元2021052817.110900
AESHYBI安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元2021053117.130400
AESHYBI安本標準 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元2021060117.066300
AESHYBI2安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元2021052721.209300
AESHYBI2安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元2021052821.199200
AESHYBI2安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元2021053121.223200
AESHYBI2安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元2021060121.226300
AETEC安本標準 - 環球創新股票基金 A 累積 美元2021052712.172100
AETEC安本標準 - 環球創新股票基金 A 累積 美元2021052812.192000
AETEC安本標準 - 環球創新股票基金 A 累積 美元2021053112.239500
AETEC安本標準 - 環球創新股票基金 A 累積 美元2021060112.267700
AEUFA柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A2021052727.195400
AEUFA柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A2021052827.261700
AEUFA柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A2021053127.199500
AEUFA柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A2021060127.468700
AEUFY柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y20210527414.430000
AEUFY柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y20210528415.472100
AEUFY柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y20210531414.535900
AEUFY柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y20210601418.648700
AEUK安本標準 - 英國股票基金 A 累積 英鎊2021052730.459900
AEUK安本標準 - 英國股票基金 A 累積 英鎊2021052830.475800
AEUK安本標準 - 英國股票基金 A 累積 英鎊2021053130.442500
AEUK安本標準 - 英國股票基金 A 累積 英鎊2021060130.691300
AEWE安本標準 - 世界股票基金 A 累積 美元2021052727.290400
AEWE安本標準 - 世界股票基金 A 累積 美元2021052827.304400
AEWE安本標準 - 世界股票基金 A 累積 美元2021053127.344600
AEWE安本標準 - 世界股票基金 A 累積 美元2021060127.439500
AEWRES安本標準 - 世界資源股票基金 A 累積 美元2021052717.177600
AEWRES安本標準 - 世界資源股票基金 A 累積 美元2021052817.263700
AEWRES安本標準 - 世界資源股票基金 A 累積 美元2021053117.314500
AEWRES安本標準 - 世界資源股票基金 A 累積 美元2021060117.411800
AF10I安本標準 - 美國焦點股票基金 I 累積 美元2021052744.746600
AF10I安本標準 - 美國焦點股票基金 I 累積 美元2021052844.745400
AF10I安本標準 - 美國焦點股票基金 I 累積 美元2021053144.751600
AF10I安本標準 - 美國焦點股票基金 I 累積 美元2021060144.740100
AF10X安本標準 - 美國焦點股票基金 X 累積 美元2021052727.127200
AF10X安本標準 - 美國焦點股票基金 X 累積 美元2021052827.126500
AF10X安本標準 - 美國焦點股票基金 X 累積 美元2021053127.130100
AF10X安本標準 - 美國焦點股票基金 X 累積 美元2021060127.123100
AF10Z安本標準 - 美國焦點股票基金 Z 累積 美元2021052738.271600
AF10Z安本標準 - 美國焦點股票基金 Z 累積 美元2021052838.271400
AF10Z安本標準 - 美國焦點股票基金 Z 累積 美元2021053138.279000
AF10Z安本標準 - 美國焦點股票基金 Z 累積 美元2021060138.270000
AF15I安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元2021052747.659400
AF15I安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元2021052847.739000
AF15I安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元2021053147.929000
AF15I安本標準 - 環球創新股票基金 I 累積 美元2021060148.040700
AF15X安本標準 - 環球創新股票基金 X 累積 美元2021052736.400800
AF15X安本標準 - 環球創新股票基金 X 累積 美元2021052836.461500
AF15X安本標準 - 環球創新股票基金 X 累積 美元2021053136.606500
AF15X安本標準 - 環球創新股票基金 X 累積 美元2021060136.691800
AF17Z安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元2021052727.742600
AF17Z安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元2021052827.845800
AF17Z安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元2021053128.173100
AF17Z安本標準 - 新興市場股票基金 Z 累積 美元2021060128.332300
AF21X安本標準 - 亞太股票基金 X 累積 美元2021052718.079100
AF21X安本標準 - 亞太股票基金 X 累積 美元2021052818.127700
AF21X安本標準 - 亞太股票基金 X 累積 美元2021053118.245200
AF21X安本標準 - 亞太股票基金 X 累積 美元2021060118.363200
AF22I安本標準 - 澳洲股票基金 I 累積 澳幣2021052711.307300
AF22I安本標準 - 澳洲股票基金 I 累積 澳幣2021052811.384200
AF22I安本標準 - 澳洲股票基金 I 累積 澳幣2021053111.376800
AF22I安本標準 - 澳洲股票基金 I 累積 澳幣2021060111.395100
AF22X安本標準 - 澳洲股票基金 X 累積 澳幣2021052721.662300
AF22X安本標準 - 澳洲股票基金 X 累積 澳幣2021052821.809500
AF22X安本標準 - 澳洲股票基金 X 累積 澳幣2021053121.795300
AF22X安本標準 - 澳洲股票基金 X 累積 澳幣2021060121.830300
AF22Z安本標準 - 澳洲股票基金 Z 累積 澳幣2021052715.357600
AF22Z安本標準 - 澳洲股票基金 Z 累積 澳幣2021052815.462400
AF22Z安本標準 - 澳洲股票基金 Z 累積 澳幣2021053115.453300
AF22Z安本標準 - 澳洲股票基金 Z 累積 澳幣2021060115.478400
AF24X安本標準 - 日本股票基金 X 累積 日圓2021052726.468700
AF24X安本標準 - 日本股票基金 X 累積 日圓2021052826.925900
AF24X安本標準 - 日本股票基金 X 累積 日圓2021053126.611700
AF24X安本標準 - 日本股票基金 X 累積 日圓2021060126.681400
AF24XU安本標準 - 日本股票基金 X 累積 美元避險2021052713.850900
AF24XU安本標準 - 日本股票基金 X 累積 美元避險2021052814.088600
AF24XU安本標準 - 日本股票基金 X 累積 美元避險2021053113.924600
AF24XU安本標準 - 日本股票基金 X 累積 美元避險2021060113.961200
AF24Z安本標準 - 日本股票基金 Z 累積 日圓2021052713422.995700
AF24Z安本標準 - 日本股票基金 Z 累積 日圓2021052813655.133700
AF24Z安本標準 - 日本股票基金 Z 累積 日圓2021053113496.693600
AF24Z安本標準 - 日本股票基金 Z 累積 日圓2021060113532.289000
AF25X安本標準 - 英國股票基金 X 累積 英鎊2021052718.354900
AF25X安本標準 - 英國股票基金 X 累積 英鎊2021052818.364800
AF25X安本標準 - 英國股票基金 X 累積 英鎊2021053118.345900
AF25X安本標準 - 英國股票基金 X 累積 英鎊2021060118.496300
AF25ZE安本標準 - 英國股票基金 Z 累積 歐元避險2021052714.578800
AF25ZE安本標準 - 英國股票基金 Z 累積 歐元避險2021052814.587700
AF25ZE安本標準 - 英國股票基金 Z 累積 歐元避險2021053114.572500
AF25ZE安本標準 - 英國股票基金 Z 累積 歐元避險2021060114.691300
AF26I安本標準 - 歐洲股票基金 I 累積 歐元202105272030.367100
AF26I安本標準 - 歐洲股票基金 I 累積 歐元202105282045.888100
AF26I安本標準 - 歐洲股票基金 I 累積 歐元202105312047.384800
AF26I安本標準 - 歐洲股票基金 I 累積 歐元202106012058.404600
AF26X安本標準 - 歐洲股票基金 X 累積 歐元2021052720.757200
AF26X安本標準 - 歐洲股票基金 X 累積 歐元2021052820.915800
AF26X安本標準 - 歐洲股票基金 X 累積 歐元2021053120.931000
AF26X安本標準 - 歐洲股票基金 X 累積 歐元2021060121.043700
AF26Z安本標準 - 歐洲股票基金 Z 累積 歐元2021052725.080600
AF26Z安本標準 - 歐洲股票基金 Z 累積 歐元2021052825.272900
AF26Z安本標準 - 歐洲股票基金 Z 累積 歐元2021053125.292900
AF26Z安本標準 - 歐洲股票基金 Z 累積 歐元2021060125.429600
AF27I安本標準 - 世界股票基金 I 累積 美元2021052719.191600
AF27I安本標準 - 世界股票基金 I 累積 美元2021052819.201700
AF27I安本標準 - 世界股票基金 I 累積 美元2021053119.230800
AF27I安本標準 - 世界股票基金 I 累積 美元2021060119.297900
AF27X安本標準 - 世界股票基金 X 累積 美元2021052718.128000
AF27X安本標準 - 世界股票基金 X 累積 美元2021052818.137600
AF27X安本標準 - 世界股票基金 X 累積 美元2021053118.165000
AF27X安本標準 - 世界股票基金 X 累積 美元2021060118.228300
AF27Z安本標準 - 世界股票基金 Z 累積 美元2021052733.832700
AF27Z安本標準 - 世界股票基金 Z 累積 美元2021052833.851400
AF27Z安本標準 - 世界股票基金 Z 累積 美元2021053133.905500
AF27Z安本標準 - 世界股票基金 Z 累積 美元2021060134.024600
AF38IU安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險2021052712.481300
AF38IU安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險2021052812.492700
AF38IU安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險2021053112.498700
AF38IU安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險2021060112.512300
AF38X安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積 歐元2021052715.628800
AF38X安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積 歐元2021052815.642700
AF38X安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積 歐元2021053115.649300
AF38X安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積 歐元2021060115.666100
AF38XU安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積 美元避險2021052712.842700
AF38XU安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積 美元避險2021052812.854400
AF38XU安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積 美元避險2021053112.860500
AF38XU安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 累積 美元避險2021060112.874500
AF39X安本標準 - 新興市場債券基金 X 累積 美元2021052713.036900
AF39X安本標準 - 新興市場債券基金 X 累積 美元2021052813.030700
AF39X安本標準 - 新興市場債券基金 X 累積 美元2021053113.045400
AF39X安本標準 - 新興市場債券基金 X 累積 美元2021060113.047300
AF45I安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元2021052729.505500
AF45I安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元2021052829.537800
AF45I安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元2021053129.737200
AF45I安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元2021060129.843200
AF45X安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元2021052715.507800
AF45X安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元2021052815.524700
AF45X安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元2021053115.629300
AF45X安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元2021060115.684900
AF45Z安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元2021052733.629000
AF45Z安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元2021052833.666600
AF45Z安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元2021053133.896700
AF45Z安本標準 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元2021060134.018500
AF46X安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 日圓2021052733.902600
AF46X安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 日圓2021052834.366700
AF46X安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 日圓2021053134.126000
AF46X安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 日圓2021060134.024200
AF46XU安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 美元避險2021052715.514000
AF46XU安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 美元避險2021052815.723700
AF46XU安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 美元避險2021053115.613400
AF46XU安本標準 - 日本小型公司基金 X 累積 美元避險2021060115.567000
AF96I安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元2021052710.610700
AF96I安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元2021052810.618400
AF96I安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元2021053110.645600
AF96I安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元2021060110.658400
AF96X安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元202105278.965100
AF96X安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元202105288.971500
AF96X安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元202105318.994500
AF96X安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元202106019.005300
AF96Z安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積 美元2021052710.165000
AF96Z安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積 美元2021052810.172600
AF96Z安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積 美元2021053110.199200
AF96Z安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積 美元2021060110.211800
AGAVF施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積20210527236.878300
AGAVF施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積20210528238.976700
AGAVF施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積20210531238.013500
AGAVF施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)C-累積20210601239.339800
AGAVG施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積20210527194.104100
AGAVG施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積20210528195.815600
AGAVG施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積20210531195.002300
AGAVG施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積20210601196.080900
AGB瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)2021052711.469000
AGB瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)2021052811.483000
AGB瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)2021053111.485000
AGB瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)2021060111.471000
AGBAAU摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)2021052715.740000
AGBAAU摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)2021052815.750000
AGBAAU摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計)2021060115.770000
AGBDA柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A2021052723.294900
AGBDA柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A2021052823.302400
AGBDA柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A2021053123.304700
AGBDA柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A2021060123.294500
AGBDY柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y20210527320.771000
AGBDY柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y20210528320.900900
AGBDY柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y20210531320.940600
AGBDY柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y20210601320.808500
AGCCF施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積2021052731.704500
AGCCF施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積2021052831.951300
AGCCF施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積2021053131.744500
AGCCF施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(歐元)C-累積2021060131.949000
AGCEA柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A2021052750.775600
AGCEA柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A2021052850.784200
AGCEA柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A2021053151.026100
AGCEA柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A2021060151.285300
AGCEY柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y20210527283.540800
AGCEY柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y20210528283.607500
AGCEY柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y20210531284.964200
AGCEY柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y20210601286.418500
AGEAF施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積20210527281.522000
AGEAF施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積20210528283.472800
AGEAF施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)C-累積20210601283.327400
AGEAG施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積20210527236.323300
AGEAG施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積20210528237.951100
AGEAG施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積20210601237.790000
AGEMA柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A2021052727.320000
AGEMA柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A2021052827.418300
AGEMA柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A2021053127.647700
AGEMA柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A2021060127.758700
AGEMF施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積2021052728.286700
AGEMF施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積2021052828.454800
AGEMF施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積2021053128.504500
AGEMF施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)C-累積2021060128.719400
AGEMG施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積2021052724.343400
AGEMG施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積2021052824.487400
AGEMG施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積2021053124.528100
AGEMG施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積2021060124.712400
AGEMY柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y20210527605.503100
AGEMY柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y20210528607.722600
AGEMY柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y20210531612.820400
AGEMY柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y20210601615.293800
AGENF施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積2021052710.294800
AGENF施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積2021052810.345900
AGENF施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積2021060110.468000
AGENG施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積202105278.631300
AGENG施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積202105288.673900
AGENG施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積202106018.775200
AGEQA柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A2021052739.085900
AGEQA柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A2021052839.250700
AGEQA柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A2021060139.240200
AGEQY柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y20210527307.838200
AGEQY柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y20210528309.162600
AGEQY柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y20210601309.086800
AGEYF施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積20210527203.160000
AGEYF施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積20210528204.784000
AGEYF施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積20210531203.531200
AGEYF施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)C-累積20210601204.750300
AGEYG施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積20210527169.872200
AGEYG施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積20210528171.224000
AGEYG施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積20210531170.158200
AGEYG施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積20210601171.171500
AGIF-FH1安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)2021052714.340000
AGIF-FH1安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)2021052814.350000
AGIF-FH1安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)2021060114.360000
AGIF-FH3安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)20210527115.420000
AGIF-FH3安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)20210528115.520000
AGIF-FH3安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)20210601115.620000
AGIF-FH5安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)202105271673.160000
AGIF-FH5安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)202105281674.720000
AGIF-FH5安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)202106011676.350000
AGIF-FH8安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)20210527752.550000
AGIF-FH8安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)20210528753.230000
AGIF-FH8安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)20210601753.910000
AGIF-FH8M安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)20210527911.180000
AGIF-FH8M安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)20210528912.030000
AGIF-FH8M安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)20210601912.920000
AGIF-FHM安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)202105276.680000
AGIF-FHM安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)202105286.690000
AGIF-FHM安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)202106016.690000
AGIF-FHP安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)202105276.750000
AGIF-FHP安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)202105286.760000
AGIF-FHP安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)202106016.770000
AGIF-FHR安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)202105276.980000
AGIF-FHR安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)202105286.980000
AGIF-FHR安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)202106016.990000
AGIF-FHZ安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)20210527128.170000
AGIF-FHZ安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)20210528128.310000
AGIF-FHZ安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)20210601128.450000
AGIF-FL3安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)20210527310.640000
AGIF-FL3安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)20210528312.630000
AGIF-FL3安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)20210531314.420000
AGIF-FL3安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)20210601314.160000
AGIF-FLI安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)202105273593.930000
AGIF-FLI安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)202105283617.050000
AGIF-FLI安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)202105313638.060000
AGIF-FLI安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)202106013635.170000
AGIF-FLU安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)2021052722.640000
AGIF-FLU安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)2021052822.780000
AGIF-FLU安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)2021053122.920000
AGIF-FLU安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)2021060122.900000
AGIF-FM1安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)2021052710.560000
AGIF-FM1安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)2021052810.620000
AGIF-FM1安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)2021060110.580000
AGIF-FM5安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)202105271059.860000
AGIF-FM5安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)202105281065.670000
AGIF-FM5安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)202106011061.930000
AGIF-FM8M安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)202105271031.580000
AGIF-FM8M安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)202105281037.220000
AGIF-FM8M安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)202106011033.550000
AGIF-FMI安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)202105271866.580000
AGIF-FMI安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)202105281876.720000
AGIF-FMI安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)202106011870.040000
AGIF-FMM安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)2021052710.010000
AGIF-FMM安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)2021052810.060000
AGIF-FMM安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)2021060110.030000
AGIF-FP1安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)2021052715.330000
AGIF-FP1安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)2021052815.440000
AGIF-FP1安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)2021053115.490000
AGIF-FP1安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)2021060115.520000
AGIF-FP5安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)2021052720.860000
AGIF-FP5安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)2021052821.010000
AGIF-FP5安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)2021053121.080000
AGIF-FP5安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)2021060121.120000
AGIF-FPGM安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021052710.710000
AGIF-FPGM安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021052810.790000
AGIF-FPGM安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021053110.820000
AGIF-FPGM安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021060110.850000
AGIF-FPGP安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)2021052710.030000
AGIF-FPGP安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)2021052810.100000
AGIF-FPGP安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)2021053110.130000
AGIF-FPGP安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)2021060110.150000
AGIF-FQ3安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)20210527276.410000
AGIF-FQ3安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)20210528277.510000
AGIF-FQ3安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)20210531277.140000
AGIF-FQ3安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)20210601279.250000
AGIF-FQ5安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)202105271265.380000
AGIF-FQ5安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)202105281270.550000
AGIF-FQ5安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)202105311268.930000
AGIF-FQ5安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)202106011278.820000
AGIF-FQGM安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)202105276.780000
AGIF-FQGM安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)202105286.810000
AGIF-FQGM安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)202105316.800000
AGIF-FQGM安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)202106016.860000
AGIF-FQI安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)202105273078.090000
AGIF-FQI安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)202105283090.500000
AGIF-FQI安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)202105313086.510000
AGIF-FQI安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)202106013110.180000
AGIF-FQM安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)202105279.620000
AGIF-FQM安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)202105289.660000
AGIF-FQM安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)202105319.640000
AGIF-FQM安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)202106019.720000
AGIF-FQR安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)202105279.560000
AGIF-FQR安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)202105289.600000
AGIF-FQR安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)202105319.590000
AGIF-FQR安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)202106019.660000
AGIF-FR1安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)202105279.520000
AGIF-FR1安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)202105289.580000
AGIF-FR1安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)202106019.710000
AGIF-FR2M安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)2021052711.750000
AGIF-FR2M安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)2021052811.800000
AGIF-FR2M安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)2021060111.930000
AGIF-FR3安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)20210527134.530000
AGIF-FR3安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)20210528135.200000
AGIF-FR3安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)20210601136.650000
AGIF-FRGM安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021052714.880000
AGIF-FRGM安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021052814.970000
AGIF-FRGM安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021060115.180000
AGIF-FRP安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)2021052713.560000
AGIF-FRP安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)2021052813.630000
AGIF-FRP安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)2021060113.770000
AGIF-FRZ安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)20210527202.820000
AGIF-FRZ安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)20210528203.910000
AGIF-FRZ安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)20210601206.160000
AGIF-FS2安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)2021052743.860000
AGIF-FS2安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)2021052843.990000
AGIF-FS2安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)2021053143.940000
AGIF-FS2安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)2021060144.070000
AGIF-FS4安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)2021052736.670000
AGIF-FS4安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)2021052836.730000
AGIF-FS4安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)2021053136.680000
AGIF-FS4安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元)2021060136.700000
AGIF-FV1安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)2021052723.680000
AGIF-FV1安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)2021052823.810000
AGIF-FV1安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)2021060123.800000
AGIF-FV5安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)202105272042.010000
AGIF-FV5安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)202105282053.050000
AGIF-FV5安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)202106012051.980000
AGIF-FVB1安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)2021052711.440000
AGIF-FVB1安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)2021052811.510000
AGIF-FVB1安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)2021060111.500000
AGIF-FVBGM安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)2021052710.830000
AGIF-FVBGM安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)2021052810.890000
AGIF-FVBGM安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)2021060110.880000
AGIF-FVBM安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)2021052710.980000
AGIF-FVBM安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)2021052811.040000
AGIF-FVBM安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)2021060111.030000
AGIF-FVF安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)20210527965.940000
AGIF-FVF安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)20210528971.160000
AGIF-FVF安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)20210601970.650000
AGIF-FVGM安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)2021052711.090000
AGIF-FVGM安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)2021052811.150000
AGIF-FVGM安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)2021060111.140000
AGIF-FVGP安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)2021052710.830000
AGIF-FVGP安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)2021052810.890000
AGIF-FVGP安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)2021060110.880000
AGIF-FVHM安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)2021052712.840000
AGIF-FVHM安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)2021052812.910000
AGIF-FVHM安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)2021060112.900000
AGIF-FVHP安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)2021052712.230000
AGIF-FVHP安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)2021052812.300000
AGIF-FVHP安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)2021060112.290000
AGIF-FVM安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)2021052710.010000
AGIF-FVM安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)2021052810.070000
AGIF-FVM安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)2021060110.060000
AGIF-FVN安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)202105279.620000
AGIF-FVN安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)202105289.670000
AGIF-FVN安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)202106019.660000
AGIF-FVP安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)202105279.620000
AGIF-FVP安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)202105289.680000
AGIF-FVP安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)202106019.670000
AGIF-FVR安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)202105279.460000
AGIF-FVR安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)202105289.510000
AGIF-FVR安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)202106019.500000
AGIF-FVT安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)202105278.490000
AGIF-FVT安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)202105288.530000
AGIF-FVT安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)202106018.530000
AGIF-FVZ安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)20210527131.360000
AGIF-FVZ安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)20210528132.090000
AGIF-FVZ安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)20210601132.030000
AGIF-FW3安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)20210527344.820000
AGIF-FW3安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)20210528348.180000
AGIF-FW3安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)20210531348.890000
AGIF-FW3安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)20210601351.960000
AGIF-FW4德盛歐洲小型企業股票基金-A配息類股(歐元)20210527265.680000
AGIF-FW4德盛歐洲小型企業股票基金-A配息類股(歐元)20210528268.270000
AGIF-FW4德盛歐洲小型企業股票基金-A配息類股(歐元)20210531268.820000
AGIF-FW4德盛歐洲小型企業股票基金-A配息類股(歐元)20210601271.190000
AGIF-FWI安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)202105273875.020000
AGIF-FWI安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)202105283912.880000
AGIF-FWI安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)202105313921.170000
AGIF-FWI安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元)202106013955.880000
AGIF-FWU安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)2021052718.220000
AGIF-FWU安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)2021052818.400000
AGIF-FWU安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)2021053118.440000
AGIF-FWU安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)2021060118.600000
AGIF-FX1安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)2021052712.210000
AGIF-FX1安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)2021052812.200000
AGIF-FX1安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)2021053112.210000
AGIF-FX1安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)2021060112.200000
AGIF-FX5安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)202105271271.890000
AGIF-FX5安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)202105281271.460000
AGIF-FX5安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)202105311271.830000
AGIF-FX5安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)202106011270.570000
AGIF-FX8M安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)20210527922.750000
AGIF-FX8M安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)20210528922.440000
AGIF-FX8M安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)20210531922.700000
AGIF-FX8M安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)20210601921.790000
AGIF-FXGM安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105278.200000
AGIF-FXGM安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105288.190000
AGIF-FXGM安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105318.200000
AGIF-FXGM安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202106018.190000
AGIF-FXM安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)202105277.570000
AGIF-FXM安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)202105287.570000
AGIF-FXM安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)202105317.570000
AGIF-FXM安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)202106017.570000
AGIF-FXP安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)202105277.340000
AGIF-FXP安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)202105287.340000
AGIF-FXP安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)202105317.340000
AGIF-FXP安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)202106017.340000
AGIF-FXZ安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)20210527128.800000
AGIF-FXZ安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)20210528128.780000
AGIF-FXZ安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)20210531128.800000
AGIF-FXZ安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)20210601128.690000
AGIF-HKG安聯香港股票基金-A配息類股(美元)20210527325.090000
AGIF-HKG安聯香港股票基金-A配息類股(美元)20210528322.840000
AGIF-HKG安聯香港股票基金-A配息類股(美元)20210531324.420000
AGIF-HKG安聯香港股票基金-A配息類股(美元)20210601327.270000
AGIF-HTG安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)2021052748.320000
AGIF-HTG安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)2021052848.490000
AGIF-HTG安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)2021053148.290000
AGIF-HTG安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)2021060148.330000
AGIF-JAP安聯日本股票基金-A配息類股(美元)2021052725.370000
AGIF-JAP安聯日本股票基金-A配息類股(美元)2021052825.690000
AGIF-JAP安聯日本股票基金-A配息類股(美元)2021053125.410000
AGIF-JAP安聯日本股票基金-A配息類股(美元)2021060125.540000
AGIF-JPI安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)2021052730.310000
AGIF-JPI安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)2021052830.700000
AGIF-JPI安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)2021053130.360000
AGIF-JPI安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)2021060130.520000
AGIF-JPU安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)2021052714.910000
AGIF-JPU安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)2021052815.190000
AGIF-JPU安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)2021053114.990000
AGIF-JPU安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)2021060115.040000
AGIF-LDF德盛小龍基金20210527143.950000
AGIF-LDF德盛小龍基金20210528144.490000
AGIF-LDF德盛小龍基金20210531145.750000
AGIF-LDF德盛小龍基金20210601147.100000
AGIF-MA3安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)20210527117.800000
AGIF-MA3安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)20210528117.930000
AGIF-MA3安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)20210531118.060000
AGIF-MA3安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)20210601118.250000
AGIF-ME1安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)2021052730.320000
AGIF-ME1安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)2021052830.790000
AGIF-ME1安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)2021060130.670000
AGIF-ME5安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)202105272332.050000
AGIF-ME5安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)202105282368.220000
AGIF-ME5安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)202106012358.880000
AGIF-MEB1安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)202105278.960000
AGIF-MEB1安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)202105289.100000
AGIF-MEB1安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)202106019.060000
AGIF-MI1安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)2021052711.090000
AGIF-MI1安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)2021052811.090000
AGIF-MI1安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)2021060111.100000
AGIF-MI5安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)202105271145.060000
AGIF-MI5安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)202105281145.250000
AGIF-MI5安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)202106011145.910000
AGIF-MIGM安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105279.770000
AGIF-MIGM安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105289.770000
AGIF-MIGM安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202106019.770000
AGIF-MIGP安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)202105279.670000
AGIF-MIGP安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)202105289.670000
AGIF-MIGP安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)202106019.680000
AGIF-MIGZ安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)20210527145.080000
AGIF-MIGZ安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)20210528145.130000
AGIF-MIGZ安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)20210601145.220000
AGIF-MII安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)202105271109.550000
AGIF-MII安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)202105281109.730000
AGIF-MII安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)202106011110.360000
AGIF-MM1安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)2021052710.500000
AGIF-MM1安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)2021052810.510000
AGIF-MM1安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)2021060110.520000
AGIF-MM5安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)202105271053.790000
AGIF-MM5安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)202105281054.330000
AGIF-MM5安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)202106011055.940000
AGIF-MM8M安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)202105271029.180000
AGIF-MM8M安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)202105281029.710000
AGIF-MM8M安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)202106011031.280000
AGIF-MMB1安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)202105279.730000
AGIF-MMB1安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)202105289.730000
AGIF-MMB1安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)202106019.750000
AGIF-MMBGM安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)202105279.560000
AGIF-MMBGM安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)202105289.570000
AGIF-MMBGM安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)202106019.580000
AGIF-MMGM安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105278.920000
AGIF-MMGM安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105288.920000
AGIF-MMGM安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202106018.940000
AGIF-MV3安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)20210527108.070000
AGIF-MV3安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)20210528107.920000
AGIF-MV3安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)20210601107.970000
AGIF-MV5安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)202105271166.350000
AGIF-MV5安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)202105281164.840000
AGIF-MV5安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)202106011165.430000
AGIF-MVFM安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)202105279.760000
AGIF-MVFM安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)202105289.750000
AGIF-MVFM安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)202106019.750000
AGIF-MVU安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)2021052711.500000
AGIF-MVU安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)2021052811.480000
AGIF-MVU安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)2021060111.490000
AGIF-MW1安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)20210527167.820000
AGIF-MW1安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)20210528170.030000
AGIF-MW1安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)20210601170.310000
AGIF-MW5安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)202105271571.230000
AGIF-MW5安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)202105281591.950000
AGIF-MW5安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)202106011594.700000
AGIF-MWB1安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)2021052711.910000
AGIF-MWB1安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)2021052812.060000
AGIF-MWB1安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)2021060112.080000
AGIF-NB1安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)2021052720.190000
AGIF-NB1安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)2021052820.320000
AGIF-NB1安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)2021060120.230000
AGIF-NB3安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)20210527277.890000
AGIF-NB3安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)20210528279.400000
AGIF-NB3安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)20210601277.320000
AGIF-NB6安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)202105272269.090000
AGIF-NB6安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)202105282284.070000
AGIF-NB6安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)202106012273.840000
AGIF-NBI安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)202105271840.390000
AGIF-NBI安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)202105281850.410000
AGIF-NBI安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)202106011836.710000
AGIF-ND1安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)2021052710.690000
AGIF-ND1安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)2021052810.680000
AGIF-ND1安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)2021053110.670000
AGIF-ND1安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)2021060110.660000
AGIF-ND5安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)202105271055.340000
AGIF-ND5安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)202105281054.540000
AGIF-ND5安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)202105311053.220000
AGIF-ND5安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)202106011052.250000
AGIF-ND8M安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)20210527847.420000
AGIF-ND8M安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)20210528846.770000
AGIF-ND8M安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)20210531845.720000
AGIF-ND8M安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)20210601844.930000
AGIF-NDGM安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105278.160000
AGIF-NDGM安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105288.150000
AGIF-NDGM安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105318.140000
AGIF-NDGM安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202106018.140000
AGIF-NDGP安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)202105277.880000
AGIF-NDGP安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)202105287.870000
AGIF-NDGP安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)202105317.860000
AGIF-NDGP安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)202106017.850000
AGIF-NDGZ安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)20210527133.800000
AGIF-NDGZ安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)20210528133.720000
AGIF-NDGZ安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)20210531131.520000
AGIF-NDGZ安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)20210601131.410000
AGIF-NDM安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)202105278.070000
AGIF-NDM安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)202105288.060000
AGIF-NDM安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)202105318.050000
AGIF-NDM安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)202106018.040000
AGIF-NE3安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)20210527226.990000
AGIF-NE3安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)20210528228.250000
AGIF-NE3安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)20210531229.190000
AGIF-NE3安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)20210601230.030000
AGIF-NE5安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)202105271806.100000
AGIF-NE5安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)202105281816.240000
AGIF-NE5安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)202105311823.870000
AGIF-NE5安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)202106011830.810000
AGIF-NEI安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)202105272440.170000
AGIF-NEI安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)202105282453.780000
AGIF-NEI安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)202105312464.070000
AGIF-NEI安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)202106012473.240000
AGIF-NEU安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)2021052717.650000
AGIF-NEU安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)2021052817.750000
AGIF-NEU安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)2021053117.820000
AGIF-NEU安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)2021060117.890000
AGIF-NG1安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)2021052719.300000
AGIF-NG1安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)2021052819.520000
AGIF-NG1安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)2021060119.540000
AGIF-NG5安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)202105272231.770000
AGIF-NG5安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)202105282257.540000
AGIF-NG5安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)202106012260.410000
AGIF-NH4安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元)20210527151.350000
AGIF-NH4安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元)20210528152.680000
AGIF-NH4安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元)20210531153.210000
AGIF-NH4安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元)20210601153.150000
AGIF-NHM安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)2021052710.160000
AGIF-NHM安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)2021052810.270000
AGIF-NHM安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)2021053110.300000
AGIF-NHM安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)2021060110.330000
AGIF-NHR安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)2021052712.210000
AGIF-NHR安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)2021052812.310000
AGIF-NHR安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)2021053112.360000
AGIF-NHR安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)2021060112.350000
AGIF-NK4安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)20210527177.790000
AGIF-NK4安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)20210528178.780000
AGIF-NK4安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)20210531178.270000
AGIF-NK4安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)20210601178.170000
AGIF-NK5安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)202105271808.720000
AGIF-NK5安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)202105281820.880000
AGIF-NK5安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)202105311816.260000
AGIF-NK5安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)202106011820.230000
AGIF-NN4安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)20210527108.390000
AGIF-NN4安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)20210528108.320000
AGIF-NN4安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)20210531108.350000
AGIF-NN4安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)20210601108.360000
AGIF-NNI安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)202105271415.680000
AGIF-NNI安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)202105281414.710000
AGIF-NNI安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)202105311415.120000
AGIF-NNI安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)202106011415.370000
AGIF-NS1安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)2021052712.650000
AGIF-NS1安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)2021052812.660000
AGIF-NS1安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)2021060112.670000
AGIF-NS3安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險)20210527113.620000
AGIF-NS3安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險)20210528113.650000
AGIF-NS3安聯美元短年期高收益債券基金-AT 累積類股(歐元避險)20210601113.710000
AGIF-NS5安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)202105271307.950000
AGIF-NS5安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)202105281308.350000
AGIF-NS5安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)202106011309.210000
AGIF-NS8M安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)202105271003.980000
AGIF-NS8M安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)202105281004.280000
AGIF-NS8M安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)202106011004.910000
AGIF-NSB1安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)2021052710.830000
AGIF-NSB1安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)2021052810.830000
AGIF-NSB1安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)2021060110.830000
AGIF-NSBGM安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)2021052710.470000
AGIF-NSBGM安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)2021052810.470000
AGIF-NSBGM安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)2021060110.470000
AGIF-NSGM安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105279.880000
AGIF-NSGM安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105289.880000
AGIF-NSGM安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202106019.880000
AGIF-NSGP安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)202105279.880000
AGIF-NSGP安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)202105289.880000
AGIF-NSGP安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)202106019.890000
AGIF-NSGZ安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)20210527147.460000
AGIF-NSGZ安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)20210528147.510000
AGIF-NSGZ安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)20210601147.600000
AGIF-NSM安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)2021052710.020000
AGIF-NSM安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)2021052810.030000
AGIF-NSM安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)2021060110.030000
AGIF-NU3安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)2021052799.670000
AGIF-NU3安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)2021052899.610000
AGIF-NU3安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元)20210601100.420000
AGIF-NUI安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)202105271034.130000
AGIF-NUI安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)202105281033.430000
AGIF-NUI安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元)202106011042.010000
AGIF-NVGM安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021052711.690000
AGIF-NVGM安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021052811.760000
AGIF-NVGM安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021060111.790000
AGIF-NY3安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)20210527152.350000
AGIF-NY3安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)20210528153.420000
AGIF-NY3安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)20210601155.660000
AGIF-NY6安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)202105271419.210000
AGIF-NY6安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)202105281430.850000
AGIF-NY6安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)202106011456.150000
AGIF-NZ1安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)2021052710.100000
AGIF-NZ1安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)2021052810.100000
AGIF-NZ1安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)2021060110.110000
AGIF-NZ5安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)202105271015.230000
AGIF-NZ5安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)202105281015.210000
AGIF-NZ5安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)202106011015.850000
AGIF-NZ8M安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)20210527997.370000
AGIF-NZ8M安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)20210528997.350000
AGIF-NZ8M安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)20210601997.980000
AGIF-NZB1安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)202105279.890000
AGIF-NZB1安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)202105289.890000
AGIF-NZB1安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)202106019.890000
AGIF-NZBFM安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)202105279.750000
AGIF-NZBFM安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)202105289.750000
AGIF-NZBFM安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)202106019.750000
AGIF-NZFM安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)202105279.760000
AGIF-NZFM安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)202105289.760000
AGIF-NZFM安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)202106019.770000
AGIF-NZGM安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105279.990000
AGIF-NZGM安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)202105289.990000
AGIF-NZGM安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021060110.000000
AGIF-NZGP安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)202105279.930000
AGIF-NZGP安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)202105289.930000
AGIF-NZGP安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)202106019.940000
AGIF-OIC安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)2021052724.330000
AGIF-OIC安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)2021052824.550000
AGIF-OIC安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)2021053124.900000
AGIF-OIC安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)2021060124.950000
AGIF-OID安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)20210527238.910000
AGIF-OID安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)20210528240.700000
AGIF-OID安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)20210531244.680000
AGIF-OID安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)20210601245.260000
AGIF-OIN安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)20210527236.790000
AGIF-OIN安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)20210528238.560000
AGIF-OIN安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)20210531242.510000
AGIF-OIN安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)20210601243.080000
AGIF-OIR安聯東方入息基金-A配息類股(美元)20210527223.880000
AGIF-OIR安聯東方入息基金-A配息類股(美元)20210528225.550000
AGIF-OIR安聯東方入息基金-A配息類股(美元)20210531229.270000
AGIF-OIR安聯東方入息基金-A配息類股(美元)20210601229.810000
AGIF-PA1安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)2021052710.770000
AGIF-PA1安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)2021052810.770000
AGIF-PA1安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)2021060110.780000
AGIF-PA5安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)202105271086.330000
AGIF-PA5安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)202105281085.880000
AGIF-PA5安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)202106011086.880000
AGIF-PA8M安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)202105271036.910000
AGIF-PA8M安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)202105281036.480000
AGIF-PA8M安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)202106011037.440000
AGIF-PAB1安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)2021052710.140000
AGIF-PAB1安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)2021052810.130000
AGIF-PAB1安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)2021060110.140000
AGIF-PABFM安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)202105279.730000
AGIF-PABFM安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)202105289.730000
AGIF-PABFM安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)202106019.740000
AGIF-PABGM安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)202105279.750000
AGIF-PABGM安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)202105289.750000
AGIF-PABGM安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)202106019.760000
AGIF-PAFM安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)202105279.740000
AGIF-PAFM安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)202105289.740000
AGIF-PAFM安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)202106019.750000
AGIF-PAGM安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021052710.100000
AGIF-PAGM安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021052810.090000
AGIF-PAGM安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021060110.100000
AGIF-PAGP安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)2021052710.070000
AGIF-PAGP安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)2021052810.070000
AGIF-PAGP安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)2021060110.080000
AGIF-PAM安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)2021052710.220000
AGIF-PAM安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)2021052810.220000
AGIF-PAM安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)2021060110.230000
AGIF-PI5安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)202105272319.210000
AGIF-PI5安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)202105282325.280000
AGIF-PI5安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)202105312350.010000
AGIF-PI5安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)202106012358.740000
AGIF-PIL安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)2021052798.620000
AGIF-PIL安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)2021052898.880000
AGIF-PIL安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)2021053199.920000
AGIF-PIL安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)20210601100.290000
AGIF-TIG安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)20210527162.140000
AGIF-TIG安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)20210528163.880000
AGIF-TIG安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)20210531166.120000
AGIF-TIG安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)20210601166.800000
AGIF-TR5安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)202105271939.920000
AGIF-TR5安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)202105281949.870000
AGIF-TR5安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)202105311977.710000
AGIF-TR5安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)202106011987.010000
AGIF-TRA安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)2021052749.120000
AGIF-TRA安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)2021052849.370000
AGIF-TRA安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)2021053150.080000
AGIF-TRA安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)2021060150.310000
AGIF-TRGM安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021052715.830000
AGIF-TRGM安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021052815.910000
AGIF-TRGM安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021053116.140000
AGIF-TRGM安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)2021060116.210000
AGIF-TRM安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)2021052717.150000
AGIF-TRM安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)2021052817.230000
AGIF-TRM安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)2021053117.480000
AGIF-TRM安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)2021060117.560000
AGIF-TRP安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)2021052715.710000
AGIF-TRP安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)2021052815.790000
AGIF-TRP安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)2021053116.020000
AGIF-TRP安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)2021060116.090000
AGIF-TS5安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)202105274494.440000
AGIF-TS5安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)202105284462.430000
AGIF-TS5安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)202105314523.160000
AGIF-TS5安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)202106014560.740000
AGIF-TSC安聯中國股票基金-A配息類股(美元)2021052792.130000
AGIF-TSC安聯中國股票基金-A配息類股(美元)2021052891.470000
AGIF-TSC安聯中國股票基金-A配息類股(美元)2021053192.710000
AGIF-TSC安聯中國股票基金-A配息類股(美元)2021060193.470000
AGIF-TSI安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)202105274.630000
AGIF-TSI安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)202105284.650000
AGIF-TSI安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)202105314.730000
AGIF-TSK安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)2021052712.810000
AGIF-TSK安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)2021052812.910000
AGIF-TSK安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)2021053113.040000
AGIF-TSK安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)2021060113.180000
AGIF-TST安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)2021052746.190000
AGIF-TST安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)2021052846.370000
AGIF-TST安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)2021053146.420000
AGIF-TST安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)2021060147.310000
AGM瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配202105278.517000
AGM瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配202105288.506000
AGM瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配202105318.504000
AGM瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配202106018.454000
AGQGF施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積20210527264.686400
AGQGF施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積20210528265.985700
AGQGF施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)C-累積20210601266.439800
AGQGG施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積20210527223.822600
AGQGG施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積20210528224.912000
AGQGG施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積20210601225.259100
AGSCG施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積20210527230.773100
AGSCG施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積20210528233.388300
AGSCG施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積20210601233.297100
AHC瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)2021052716.276000
AHC瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)2021052816.255000
AHC瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)2021053116.253000
AHC瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)2021060116.253000
AIA瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元2021052716.478000
AIA瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元2021052816.516000
AIA瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元2021053116.633000
AIA瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元2021060116.746000
AIEQA柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A2021052773.858100
AIEQA柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A2021052873.872700
AIEQA柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A2021053174.107100
AIEQA柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A2021060173.904700
AIEQY柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y20210527669.925200
AIEQY柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y20210528670.102000
AIEQY柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y20210531672.242800
AIEQY柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y20210601670.421300
AJSCA3柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3202105278266.464400
AJSCA3柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3202105288335.677300
AJSCA3柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3202105318278.182400
AJSCA3柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3202106018293.044100
AJSCG施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積202105271.176900
AJSCG施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積202105281.184500
AJSCG施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積202105311.178800
AJSCG施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積202106011.180700
AJSCY柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y20210527112.171600
AJSCY柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y20210528112.315400
AJSCY柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y20210531111.695600
AJSCY柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y20210601112.159000
AJSCY3柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3202105279822.099900
AJSCY3柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3202105289904.988300
AJSCY3柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3202105319836.885600
AJSCY3柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3202106019854.730300
AJSPA柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A2021052721.255500
AJSPA柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A2021052821.492500
AJSPA柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A2021053121.261600
AJSPA柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A2021060121.353900
AJSPY柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y20210527192.359700
AJSPY柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y20210528194.516800
AJSPY柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y20210531192.431500
AJSPY柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y20210601193.270500
AJSPY3柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y320210527-9999.000000
AJSPY3柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y320210528-9999.000000
AJSPY3柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y320210531-9999.000000
AJSPY3柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y320210601-9999.000000
ALAFA柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A2021052713.780200
ALAFA柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A2021052813.987700
ALAFA柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A2021053114.027600
ALAFA柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A2021060114.379000
ALAFY柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y20210527566.367900
ALAFY柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y20210528574.935400
ALAFY柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y20210531576.586000
ALAFY柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y20210601591.043200
ALAMF施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積2021052739.591700
ALAMF施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積2021052840.266300
ALAMF施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積2021053140.779600
ALAMF施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積2021060141.043400
ALAMG施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積2021052731.690300
ALAMG施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積2021052832.229400
ALAMG施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積2021053132.637500
ALAMG施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積2021060132.847700
ALB瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金B(美元)2021052712.129000
ALB瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金B(美元)2021052812.138000
ALB瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金B(美元)2021053112.147000
ALB瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金B(美元)2021060112.160000
ALC瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)2021052713.032000
ALC瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)2021052813.042000
ALC瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)2021053113.052000
ALC瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金C(美元)2021060113.066000
ALCRA柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A2021052735.654300
ALCRA柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A2021052835.648300
ALCRA柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A2021060135.593800
ALCRY柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y20210527385.160100
ALCRY柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y20210528385.116200
ALCRY柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y20210601384.532400
ALZ瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)202105279.283000
ALZ瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)202105289.292000
ALZ瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)202105319.298000
ALZ瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)202106019.273000
AMFAAA摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)2021052732.320000
AMFAAA摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)2021052832.510000
AMFAAA摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)2021060132.460000
AMFAAU摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計)2021052741.630000
AMFAAU摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計)2021052841.680000
AMFAAU摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計)2021060141.820000
AMFADU摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)20210527311.520000
AMFADU摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)20210528311.910000
AMFADU摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派)20210601312.970000
AMFCAU摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)2021052753.660000
AMFCAU摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)2021052853.730000
AMFCAU摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計)2021060153.910000
AMFHAA摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)2021052725.900000
AMFHAA摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)2021052825.940000
AMFHAA摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計)2021060126.020000
AMIDF施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積2021052716.108200
AMIDF施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積2021052816.167800
AMIDF施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積2021053116.061900
AMIDF施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積2021060116.125800
AMIDG施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積2021052713.850400
AMIDG施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積2021052813.901300
AMIDG施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積2021053113.809100
AMIDG施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積2021060113.863600
AND瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)202105278.860000
AND瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)202105288.865000
AND瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)202105318.867000
AND瀚亞投資─亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)202106018.824000
ANEM&G入息基金A(歐元月配)202105279.509500
ANEM&G入息基金A(歐元月配)202105289.539700
ANEM&G入息基金A(歐元月配)20210531-9999.000000
ANEM&G入息基金A(歐元月配)202106019.540900
ANUM&G入息基金A(美元避險月配)2021052710.235900
ANUM&G入息基金A(美元避險月配)2021052810.268400
ANUM&G入息基金A(美元避險月配)20210531-9999.000000
ANUM&G入息基金A(美元避險月配)2021060110.270000
APEBAU摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)2021052732.090000
APEBAU摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)2021052832.220000
APEBAU摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)2021053132.490000
APEBAU摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)2021060132.670000
APEQF施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積2021052729.385000
APEQF施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積2021052829.440500
APEQF施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積2021053129.365900
APEQF施羅德環球基金系列-亞洲優勢(歐元)C-累積2021060129.579300
APIAIA摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)2021052710.060000
APIAIA摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)2021052810.100000
APIAIA摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)2021053110.150000
APIAIA摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)2021060110.150000
APIAMU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)20210527121.560000
APIAMU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)20210528122.030000
APIAMU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)20210531122.570000
APIAMU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)20210601122.630000
APIFIA摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息)2021052710.770000
APIFIA摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息)2021052810.810000
APIFIA摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息)2021053110.860000
APIFIA摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息)2021060110.860000
APIFMU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)20210527110.470000
APIFMU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)20210528110.890000
APIFMU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)20210531111.370000
APIFMU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息)20210601111.430000
APIIAU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)20210527141.020000
APIIAU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)20210528141.560000
APIIAU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)20210531142.190000
APIIAU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - I股(累計)20210601142.280000
APSCAU摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計)20210527226.950000
APSCAU摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計)20210528227.870000
APSCAU摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計)20210531229.760000
APSCAU摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計)20210601231.060000
APSIAU摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)20210527187.490000
APSIAU摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)20210528188.250000
APSIAU摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)20210531189.810000
APSIAU摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)20210601190.880000
ASBMA柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A2021052721.511600
ASBMA柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A2021052821.525800
ASBMA柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A2021060121.537600
ASBMAD柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD2021052710.721100
ASBMAD柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD2021052810.728100
ASBMAD柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 AD2021060110.734000
ASBMYD柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 YD2021052788.802600
ASBMYD柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 YD2021052888.867100
ASBMYD柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 YD2021060188.917200
ASC瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元)2021052714.735000
ASC瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元)2021052814.744000
ASC瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元)2021053114.748000
ASC瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元)2021060114.735000
ASEAA柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A2021052755.780100
ASEAA柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A2021052855.671000
ASEAA柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A2021053156.118800
ASEAA柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A2021060156.093000
ASEAY柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y20210527889.519400
ASEAY柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y20210528887.874600
ASEAY柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y20210531895.035100
ASEAY柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y20210601894.644100
ASEHAA摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)2021052712.740000
ASEHAA摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)2021052812.800000
ASEHAA摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)2021053112.850000
ASEHAA摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)2021060112.960000
AUMCF施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積20210527401.878900
AUMCF施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積20210528407.145600
AUMCF施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積20210601404.765000
AUMCG施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積20210527336.071300
AUMCG施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積20210528340.464600
AUMCG施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積20210601338.429300
AUSEF施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積20210527233.836300
AUSEF施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積20210528235.584200
AUSEF施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元)C-累積20210601234.601000
AXARGEB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B2021052726.940000
AXARGEB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B2021052826.980000
AXARGSCB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B2021052748.070000
AXARGSCB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B2021052848.080000
AXARJPEB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B202105271268.420000
AXARJPEB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B202105281294.100000
AXARJPEB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B202105311276.450000
AXARJPSCB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B202105272630.440000
AXARJPSCB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B202105282667.670000
AXARJPSCB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B202105312638.960000
AXARPEEB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B2021052713.570000
AXARPEEB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B2021052813.590000
AXARUSEB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B2021052734.440000
AXARUSEB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B2021052834.420000
AXARXJPEB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B2021052752.260000
AXARXJPEB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B2021052852.490000
AXARXJPEB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B2021053152.310000
AXARXJPSCB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B20210527117.380000
AXARXJPSCB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B20210528117.630000
AXARXJPSCB安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B20210531118.330000
AXAWAAC安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap20210527261.480000
AXAWAAC安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap20210528263.050000
AXAWAAC安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap20210531262.300000
AXAWAAC安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap20210601264.060000
AXAWAACAH安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)20210527193.790000
AXAWAACAH安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)20210528194.950000
AXAWAACAH安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)20210531194.410000
AXAWAACAH安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)20210601195.720000
AXAWAACDQ安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)20210527147.810000
AXAWAACDQ安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)20210528148.690000
AXAWAACDQ安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)20210531148.280000
AXAWAACDQ安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)20210601149.280000
AXAWFEM安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap20210527135.770000
AXAWFEM安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap20210528136.290000
AXAWFEM安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap20210601138.190000
AXAWFESC安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap20210527202.630000
AXAWFESC安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap20210528203.340000
AXAWFESC安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap20210531202.730000
AXAWFESC安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap20210601203.260000
AXAWGSCEUR安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業 A Cap (歐元)20210527229.880000
AXAWGSCEUR安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業 A Cap (歐元)20210528230.640000
AXAWGSCEUR安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業 A Cap (歐元)20210601230.070000
AXAWGSCUSD安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業 A Cap (美元)20210527214.980000
AXAWGSCUSD安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業 A Cap (美元)20210528215.340000
AXAWGSCUSD安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業 A Cap (美元)20210601215.930000
AXAWOIAC安盛環球基金-最佳收益基金A Cap20210527212.060000
AXAWOIAC安盛環球基金-最佳收益基金A Cap20210528212.710000
AXAWOIAC安盛環球基金-最佳收益基金A Cap20210531212.270000
AXAWOIAC安盛環球基金-最佳收益基金A Cap20210601213.170000
AXAWUHYB安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap20210527196.210000
AXAWUHYB安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap20210528196.370000
AXAWUHYB安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap20210601196.430000
AXAWUHYBAH安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)20210527213.570000
AXAWUHYBAH安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)20210528213.750000
AXAWUHYBAH安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)20210601213.790000
AXAWUHYBDH安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息)2021052797.860000
AXAWUHYBDH安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息)2021052897.450000
AXAWUHYBDH安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息)2021060197.470000
AXAWUHYBT安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis2021052787.710000
AXAWUHYBT安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis2021052887.300000
AXAWUHYBT安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis2021060187.330000
AXFM&G入息基金X (美元避險月配後收)F20210527101.093900
AXFM&G入息基金X (美元避險月配後收)F20210528101.413600
AXFM&G入息基金X (美元避險月配後收)F20210531-9999.000000
AXFM&G入息基金X (美元避險月配後收)F20210601101.416900
AXUM&G入息基金X(美元避險月配後收)2021052710.937300
AXUM&G入息基金X(美元避險月配後收)2021052810.971800
AXUM&G入息基金X(美元避險月配後收)20210531-9999.000000
AXUM&G入息基金X(美元避險月配後收)2021060110.972500
AYA瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元2021052715.174000
AYA瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元2021052815.154000
AYA瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元2021053115.151000
AYA瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元2021060115.151000
AZF1GGSAEUR安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)202105279.680000
AZF1GGSAEUR安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)202105289.706000
AZF1GGSAEUR安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)202105319.675000
AZF1GGSATWEUR安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW(累積)20210527-9999.000000
AZF1GGSATWEUR安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW(累積)20210528-9999.000000
AZF1GGSATWEUR安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW(累積)20210531-9999.000000
AZF1GGSATWUSD安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW美元(累積)20210527-9999.000000
AZF1GGSATWUSD安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW美元(累積)20210528-9999.000000
AZF1GGSATWUSD安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund TW美元(累積)20210531-9999.000000
AZF1GGSAUSD安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)202105276.928000
AZF1GGSAUSD安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)202105286.947000
AZF1GGSAUSD安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)202105316.925000
AZF1GGSBEUR安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)202105279.689000
AZF1GGSBEUR安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)202105289.715000
AZF1GGSBEUR安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)202105319.684000
AZF1GGSBTWEUR安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW(累積)20210527-9999.000000
AZF1GGSBTWEUR安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW(累積)20210528-9999.000000
AZF1GGSBTWEUR安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW(累積)20210531-9999.000000
AZF1GGSBTWUSD安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW美元(累積型)20210527-9999.000000
AZF1GGSBTWUSD安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW美元(累積型)20210528-9999.000000
AZF1GGSBTWUSD安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund TW美元(累積型)20210531-9999.000000
BAPAAU摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)202105277.380000
BAPAAU摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)202105287.490000
BAPAAU摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)202105317.580000
BAPAAU摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)202106017.740000
BCEBG施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位2021052722.975600
BCEBG施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位2021052822.977500
BCEBG施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位2021053123.147400
BCEBG施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位2021060123.281200
BCEBJ施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動2021052714.548300
BCEBJ施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動2021052814.549500
BCEBJ施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動2021053114.657100
BCEBJ施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動2021060114.741800
BE0146026415CKBC拉丁美洲基金202105271065.490000
BE0146026415CKBC拉丁美洲基金202105281085.870000
BE0146026415CKBC拉丁美洲基金202105311089.480000
BE0156153802CKBC東歐基金202105271599.370000
BE0156153802CKBC東歐基金202105281609.680000
BE0166979428CKBC全球地產基金202105271872.910000
BE0166979428CKBC全球地產基金202105281886.010000
BE0166985482CKBC全球金融基金20210527777.030000
BE0166985482CKBC全球金融基金20210528781.480000
BE0167243154CKBC未來趨勢基金20210527221.090000
BE0167243154CKBC未來趨勢基金20210528222.470000
BE0168099951CKBC美國庫藏股基金202105273052.610000
BE0168099951CKBC美國庫藏股基金202105283048.610000
BE0170241062CKBC全球食品及民生消費基金202105272229.410000
BE0170241062CKBC全球食品及民生消費基金202105282236.060000
BE0170533070CKBC全球上市新股基金202105271680.340000
BE0170533070CKBC全球上市新股基金202105281687.090000
BE0170813936CKBC全球醫療科技基金202105275805.030000
BE0170813936CKBC全球醫療科技基金202105285835.070000
BE0171291868CKBC全球商品及原物料基金20210527732.620000
BE0171291868CKBC全球商品及原物料基金20210528735.580000
BE0173086381CKBC歐洲電訊及科技基金20210527377.450000
BE0173086381CKBC歐洲電訊及科技基金20210528379.490000
BE0174407016CKBC歐洲庫藏股基金202105271253.890000
BE0174407016CKBC歐洲庫藏股基金202105281261.580000
BE0174407016CKBC歐洲庫藏股基金202105311254.000000
BE0175280016CKBC全球替代性能源基金20210527603.170000
BE0175280016CKBC全球替代性能源基金20210528603.770000
BE0175479063CKBC全球水資源基金202105271974.020000
BE0175479063CKBC全球水資源基金202105281977.560000
BE0944666800CKBC印度基金202105271858.550000
BE0944666800CKBC印度基金202105281870.700000
BE0944666800CKBC印度基金202105311886.150000
BEECF施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積20210527447.394200
BEECF施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積20210528449.054300
BEECF施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積20210531451.435800
BEECF施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積20210601456.710000
BEMEG施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積2021052742.930800
BEMEG施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積2021052843.082000
BEMEG施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積2021060143.857900
BESCG施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積2021052758.173700
BESCG施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積2021052858.445900
BESCG施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積2021053158.636600
BESCG施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積2021060159.293100
BHKEG施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積2021052770.978400
BHKEG施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積2021052870.268800
BHKEG施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積2021053169.922400
BHKEG施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積2021060170.645100
BJSCG施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積202105271.430100
BJSCG施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積202105281.433200
BJSCG施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積202105311.434000
BJSCG施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積202106011.439200
BLKAEMIU貝萊德新興市場基金 I5 美元2021052715.970000
BLKAEMIU貝萊德新興市場基金 I5 美元2021052816.050000
BLKAEMIU貝萊德新興市場基金 I5 美元2021053116.150000
BLKAEMIU貝萊德新興市場基金 I5 美元2021060116.340000
BLKAPAAH貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021052714.930000
BLKAPAAH貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021052814.980000
BLKAPAAH貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021053115.010000
BLKAPAAH貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021060115.070000
BLKAPAGT貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊2021052718.720000
BLKAPAGT貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊2021052818.800000
BLKAPAGT貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊2021053118.860000
BLKAPAGT貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊2021060118.910000
BLKAPAZH貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210527109.680000
BLKAPAZH貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210528110.030000
BLKAPAZH貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210531110.030000
BLKAPAZH貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210601110.440000
BLKAPEAU貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)2021052715.930000
BLKAPEAU貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)2021052815.980000
BLKAPEAU貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)2021053116.000000
BLKAPEAU貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)2021060116.070000
BLKAPUAT貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元2021052721.840000
BLKAPUAT貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元2021052821.910000
BLKAPUAT貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元2021053122.000000
BLKAPUAT貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元2021060122.090000
BLKBGGAT貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣2021052722.450000
BLKBGGAT貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣2021052822.500000
BLKBGGAT貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣2021053122.500000
BLKBGGAT貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣2021060122.610000
BLKBIAUT貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元2021052716.480000
BLKBIAUT貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元2021052816.510000
BLKBIAUT貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元2021053116.520000
BLKBIAUT貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元2021060116.530000
BLKBVAMA貝萊德美國價值型基金 A2 歐元2021052793.830000
BLKBVAMA貝萊德美國價值型基金 A2 歐元2021052894.050000
BLKBVAMA貝萊德美國價值型基金 A2 歐元2021053193.680000
BLKBVAMA貝萊德美國價值型基金 A2 歐元2021060194.000000
BLKBVPFA貝萊德美國價值型基金 A4美元20210527112.980000
BLKBVPFA貝萊德美國價值型基金 A4美元20210528112.960000
BLKBVPFA貝萊德美國價值型基金 A4美元20210531112.860000
BLKBVPFA貝萊德美國價值型基金 A4美元20210601113.590000
BLKBVPMA貝萊德美國價值型基金 A2 美元20210527114.450000
BLKBVPMA貝萊德美國價值型基金 A2 美元20210528114.430000
BLKBVPMA貝萊德美國價值型基金 A2 美元20210531114.330000
BLKBVPMA貝萊德美國價值型基金 A2 美元20210601115.070000
BLKBVSMA貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊2021052780.750000
BLKBVSMA貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊2021052880.840000
BLKBVSMA貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊2021053180.690000
BLKBVSMA貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊2021060181.110000
BLKCAAAH貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣2021052715.350000
BLKCAAAH貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣2021052815.410000
BLKCAAAH貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣2021053115.420000
BLKCAAAH貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣2021060115.530000
BLKCAPEA貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元20210527117.510000
BLKCAPEA貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元20210528118.310000
BLKCAPEA貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元20210531117.950000
BLKCAPEA貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元20210601118.420000
BLKCAPMA貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元20210527143.340000
BLKCAPMA貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元20210528143.930000
BLKCAPMA貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元20210531143.950000
BLKCAPMA貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元20210601144.970000
BLKCCAAH貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣2021052723.100000
BLKCCAAH貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣2021052823.160000
BLKCCAAH貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣2021053123.410000
BLKCCAAH貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣2021060123.710000
BLKCCAET貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元2021052723.540000
BLKCCAET貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元2021052823.600000
BLKCCAET貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元2021053123.850000
BLKCCAET貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元2021060124.160000
BLKCCAHT貝萊德中國基金 A2 港幣2021052729.260000
BLKCCAHT貝萊德中國基金 A2 港幣2021052829.330000
BLKCCAHT貝萊德中國基金 A2 港幣2021053129.640000
BLKCCAHT貝萊德中國基金 A2 港幣2021060130.020000
BLKCCAUT貝萊德中國基金 A2 美元2021052728.800000
BLKCCAUT貝萊德中國基金 A2 美元2021052828.870000
BLKCCAUT貝萊德中國基金 A2 美元2021053129.180000
BLKCCAUT貝萊德中國基金 A2 美元2021060129.560000
BLKCHIAA貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元202105276.050000
BLKCHIAA貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元202105286.050000
BLKCHIAA貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元202105316.030000
BLKCHIAA貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元202106016.040000
BLKCHIMA貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元2021052738.280000
BLKCHIMA貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元2021052838.310000
BLKCHIMA貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元2021053138.320000
BLKCHIMA貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元2021060138.340000
BLKCIVAA貝萊德美元優質債券基金 A3 美元2021052717.880000
BLKCIVAA貝萊德美元優質債券基金 A3 美元2021052817.860000
BLKCIVAA貝萊德美元優質債券基金 A3 美元2021053117.850000
BLKCIVAA貝萊德美元優質債券基金 A3 美元2021060117.850000
BLKCIVFU貝萊德美元優質債券基金 I5 美元2021052710.620000
BLKCIVFU貝萊德美元優質債券基金 I5 美元2021052810.610000
BLKCIVFU貝萊德美元優質債券基金 I5 美元2021053110.620000
BLKCIVFU貝萊德美元優質債券基金 I5 美元2021060110.620000
BLKCIVIU貝萊德美元優質債券基金 I2 美元2021052712.190000
BLKCIVIU貝萊德美元優質債券基金 I2 美元2021052812.180000
BLKCIVIU貝萊德美元優質債券基金 I2 美元2021053112.190000
BLKCIVIU貝萊德美元優質債券基金 I2 美元2021060112.180000
BLKCIVMA貝萊德美元優質債券基金 A2 美元2021052736.170000
BLKCIVMA貝萊德美元優質債券基金 A2 美元2021052836.140000
BLKCIVMA貝萊德美元優質債券基金 A2 美元2021053136.160000
BLKCIVMA貝萊德美元優質債券基金 A2 美元2021060136.140000
BLKDRAAH貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣2021052718.610000
BLKDRAAH貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣2021052818.740000
BLKDRAAH貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣2021053118.880000
BLKDRAAH貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣2021060118.980000
BLKDRPMA貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元2021052757.560000
BLKDRPMA貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元2021052857.940000
BLKDRPMA貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元2021053158.370000
BLKDRPMA貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元2021060158.680000
BLKDRTMA貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊2021052740.610000
BLKDRTMA貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊2021052840.930000
BLKDRTMA貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊2021053141.190000
BLKDRTMA貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊2021060141.360000
BLKDRUMA貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元2021052747.190000
BLKDRUMA貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元2021052847.630000
BLKDRUMA貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元2021053147.830000
BLKDRUMA貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元2021060147.930000
BLKEBAAH貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202105278.410000
BLKEBAAH貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202105288.420000
BLKEBAAH貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202105318.400000
BLKEBAAH貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202106018.410000
BLKEBAAU貝萊德新興市場債券基金 A2 美元2021052720.200000
BLKEBAAU貝萊德新興市場債券基金 A2 美元2021052820.210000
BLKEBAAU貝萊德新興市場債券基金 A2 美元2021053120.230000
BLKEBAAU貝萊德新興市場債券基金 A2 美元2021060120.260000
BLKEBBMA貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元2021052778.270000
BLKEBBMA貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元2021052878.340000
BLKEBBMA貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元2021053177.890000
BLKEBBMA貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元2021060178.660000
BLKEBDAU貝萊德新興市場債券基金 A3 美元2021052710.330000
BLKEBDAU貝萊德新興市場債券基金 A3 美元2021052810.340000
BLKEBDAU貝萊德新興市場債券基金 A3 美元2021053110.320000
BLKEBDAU貝萊德新興市場債券基金 A3 美元2021060110.330000
BLKEBEAA貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元2021052716.560000
BLKEBEAA貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元2021052816.610000
BLKEBEAA貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元2021053116.570000
BLKEBEAA貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元2021060116.550000
BLKEBHAU貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元2021052714.180000
BLKEBHAU貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元2021052814.180000
BLKEBHAU貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元2021053114.170000
BLKEBHAU貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元2021060114.190000
BLKEBIAE貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元2021052710.560000
BLKEBIAE貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元2021052810.560000
BLKEBIAE貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元2021053110.560000
BLKEBIAE貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元2021060110.570000
BLKEBIAU貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I4美元2021052711.260000
BLKEBIAU貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I4美元2021052811.260000
BLKEBIAU貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I4美元2021053111.250000
BLKEBIAU貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I4美元2021060111.270000
BLKEBMAE貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元202105278.470000
BLKEBMAE貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元202105288.500000
BLKEBMAE貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元202105318.450000
BLKEBMAE貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元202106018.440000
BLKEEBMA貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊2021052767.360000
BLKEEBMA貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊2021052867.330000
BLKEEBMA貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊2021053167.080000
BLKEEBMA貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊2021060167.870000
BLKEFAAH貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣2021052718.540000
BLKEFAAH貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣2021052818.730000
BLKEFAAH貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣2021053118.690000
BLKEFAAH貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣2021060118.800000
BLKEFANH貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣2021052719.300000
BLKEFANH貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣2021052819.490000
BLKEFANH貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣2021053119.450000
BLKEFANH貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣2021060119.570000
BLKEFAUT貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元2021052726.910000
BLKEFAUT貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元2021052827.180000
BLKEFAUT貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元2021053127.120000
BLKEFAUT貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元2021060127.290000
BLKEMAZH貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險2021052794.650000
BLKEMAZH貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險2021052894.710000
BLKEMAZH貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險2021053194.200000
BLKEMAZH貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險2021060194.320000
BLKEMBAU貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)202105278.730000
BLKEMBAU貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)202105288.740000
BLKEMBAU貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)202105318.720000
BLKEMBAU貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)202106018.730000
BLKEMBIU貝萊德新興市場債券基金 I2 美元2021052719.820000
BLKEMBIU貝萊德新興市場債券基金 I2 美元2021052819.830000
BLKEMBIU貝萊德新興市場債券基金 I2 美元2021053119.850000
BLKEMBIU貝萊德新興市場債券基金 I2 美元2021060119.880000
BLKEMBUI貝萊德新興市場債券基金 I4 美元2021052710.430000
BLKEMBUI貝萊德新興市場債券基金 I4 美元2021052810.430000
BLKEMBUI貝萊德新興市場債券基金 I4 美元2021053110.440000
BLKEMBUI貝萊德新興市場債券基金 I4 美元2021060110.460000
BLKEMFEI貝萊德新興市場基金 I2 歐元2021052717.090000
BLKEMFEI貝萊德新興市場基金 I2 歐元2021052817.230000
BLKEMFEI貝萊德新興市場基金 I2 歐元2021053117.280000
BLKEMFEI貝萊德新興市場基金 I2 歐元2021060117.430000
BLKERAET貝萊德歐元儲備基金 A2 歐元2021052771.955600
BLKERAET貝萊德歐元儲備基金 A2 歐元2021052871.954300
BLKERAET貝萊德歐元儲備基金 A2 歐元2021053171.951700
BLKERAET貝萊德歐元儲備基金 A2 歐元2021060171.949000
BLKEUAHH貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣2021052726.040000
BLKEUAHH貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣2021052826.300000
BLKEUAHH貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣2021053126.240000
BLKEUAHH貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣2021060126.400000
BLKEUDIU貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元2021052712.430000
BLKEUDIU貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元2021052812.430000
BLKEUDIU貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元2021053112.420000
BLKEUDIU貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元2021060112.440000
BLKEUMAU貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元2021052719.590000
BLKEUMAU貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元2021052819.740000
BLKEUMAU貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元2021053119.700000
BLKEUMAU貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元2021060119.780000
BLKEVAAH貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣2021052714.820000
BLKEVAAH貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣2021052814.830000
BLKEVAAH貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣2021053114.750000
BLKEVAAH貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣2021060114.890000
BLKEVAHH貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣20210527144.650000
BLKEVAHH貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣20210528144.780000
BLKEVAHH貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣20210531143.940000
BLKEVAHH貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣20210601145.380000
BLKEVAUH貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元2021052714.950000
BLKEVAUH貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元2021052814.970000
BLKEVAUH貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元2021053114.880000
BLKEVAUH貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元2021060115.030000
BLKEVEFA貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元2021052758.840000
BLKEVEFA貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元2021052858.900000
BLKEVEFA貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元2021053158.560000
BLKEVEFA貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元2021060159.140000
BLKEVPMA貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元2021052795.470000
BLKEVPMA貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元2021052895.300000
BLKEVPMA貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元2021053195.060000
BLKEVPMA貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元2021060196.290000
BLKFMKAA貝萊德歐元市場基金 A4 歐元2021052733.170000
BLKFMKAA貝萊德歐元市場基金 A4 歐元2021052833.420000
BLKFMKAA貝萊德歐元市場基金 A4 歐元2021053133.350000
BLKFMKAA貝萊德歐元市場基金 A4 歐元2021060133.490000
BLKGAAHH貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣2021052718.460000
BLKGAAHH貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣2021052818.500000
BLKGAAHH貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣2021053118.500000
BLKGAAHH貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣2021060118.590000
BLKGCAAH貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021052711.400000
BLKGCAAH貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021052811.390000
BLKGCAAH貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021053111.370000
BLKGCAAH貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021060111.380000
BLKGCBAU貝萊德環球企業債券基金 A2 美元2021052715.760000
BLKGCBAU貝萊德環球企業債券基金 A2 美元2021052815.740000
BLKGCBAU貝萊德環球企業債券基金 A2 美元2021053115.760000
BLKGCBAU貝萊德環球企業債券基金 A2 美元2021060115.760000
BLKGCBIU貝萊德環球企業債券基金 I2 美元2021052712.820000
BLKGCBIU貝萊德環球企業債券基金 I2 美元2021052812.800000
BLKGCBIU貝萊德環球企業債券基金 I2 美元2021053112.810000
BLKGCBIU貝萊德環球企業債券基金 I2 美元2021060112.810000
BLKGCHAE貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元2021052713.710000
BLKGCHAE貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元2021052813.690000
BLKGCHAE貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元2021053113.700000
BLKGCHAE貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元2021060113.700000
BLKGCOAU貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)2021052711.490000
BLKGCOAU貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)2021052811.470000
BLKGCOAU貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)2021053111.460000
BLKGCOAU貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)2021060111.460000
BLKGDAAU貝萊德環球動力股票基金A2美元2021052731.260000
BLKGDAAU貝萊德環球動力股票基金A2美元2021052831.390000
BLKGDAAU貝萊德環球動力股票基金A2美元2021053131.340000
BLKGDAAU貝萊德環球動力股票基金A2美元2021060131.540000
BLKGDEAE貝萊德環球動力股票基金A2歐元2021052725.620000
BLKGDEAE貝萊德環球動力股票基金A2歐元2021052825.800000
BLKGDEAE貝萊德環球動力股票基金A2歐元2021053125.680000
BLKGDEAE貝萊德環球動力股票基金A2歐元2021060125.770000
BLKGEAAH貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202105279.220000
BLKGEAAH貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202105289.260000
BLKGEAAH貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202105319.170000
BLKGEAAH貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202106019.220000
BLKGEANH貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險202105279.280000
BLKGEANH貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險202105289.320000
BLKGEANH貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險202105319.230000
BLKGEANH貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險202106019.280000
BLKGEAUT貝萊德全球股票收益基金 A2 美元2021052722.020000
BLKGEAUT貝萊德全球股票收益基金 A2 美元2021052822.050000
BLKGEAUT貝萊德全球股票收益基金 A2 美元2021053122.050000
BLKGEAUT貝萊德全球股票收益基金 A2 美元2021060122.110000
BLKGEAZH貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210527130.750000
BLKGEAZH貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210528130.950000
BLKGEAZH貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210531130.470000
BLKGEAZH貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210601130.830000
BLKGEEAU貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)202105279.580000
BLKGEEAU貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)202105289.610000
BLKGEEAU貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)202105319.520000
BLKGEEAU貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)202106019.570000
BLKGEHAZ貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210527111.910000
BLKGEHAZ貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210528112.340000
BLKGEHAZ貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210531111.070000
BLKGEHAZ貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210601111.640000
BLKGEIAA貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021052712.650000
BLKGEIAA貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021052812.670000
BLKGEIAA貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021053112.650000
BLKGEIAA貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021060112.690000
BLKGEIAU貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)2021052716.260000
BLKGEIAU貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)2021052816.280000
BLKGEIAU貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)2021053116.250000
BLKGEIAU貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)2021060116.290000
BLKGGAHE貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元2021052718.980000
BLKGGAHE貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元2021052818.980000
BLKGGAHE貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元2021053118.970000
BLKGGAHE貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元2021060118.970000
BLKGGHCE貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元2021052720.280000
BLKGGHCE貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元2021052820.280000
BLKGGHCE貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元2021053120.280000
BLKGGHCE貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元2021060120.270000
BLKGGHEA貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元2021052726.910000
BLKGGHEA貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元2021052826.910000
BLKGGHEA貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元2021053126.910000
BLKGGHEA貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元2021060126.910000
BLKGGIUT貝萊德環球政府債券基金 I2 美元2021052711.790000
BLKGGIUT貝萊德環球政府債券基金 I2 美元2021052811.790000
BLKGGIUT貝萊德環球政府債券基金 I2 美元2021053111.790000
BLKGGIUT貝萊德環球政府債券基金 I2 美元2021060111.790000
BLKGHAHU貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)202105277.060000
BLKGHAHU貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)202105287.070000
BLKGHAHU貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)202105317.040000
BLKGHAHU貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)202106017.040000
BLKGHYUS貝萊德環球高收益債券基金I3美元2021052710.980000
BLKGHYUS貝萊德環球高收益債券基金I3美元2021052810.990000
BLKGHYUS貝萊德環球高收益債券基金I3美元2021053110.950000
BLKGHYUS貝萊德環球高收益債券基金I3美元2021060110.960000
BLKGIAHT貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元2021052714.350000
BLKGIAHT貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元2021052814.380000
BLKGIAHT貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元2021053114.390000
BLKGIAHT貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元2021060114.390000
BLKGIUAT貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元2021052716.000000
BLKGIUAT貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元2021052816.030000
BLKGIUAT貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元2021053116.040000
BLKGIUAT貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元2021060116.050000
BLKGLIET貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元2021052717.780000
BLKGLIET貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元2021052817.800000
BLKGLIET貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元2021053117.800000
BLKGLIET貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元2021060117.850000
BLKGLMLA貝萊德環球資產配置基金 A2 美元2021052777.400000
BLKGLMLA貝萊德環球資產配置基金 A2 美元2021052877.590000
BLKGLMLA貝萊德環球資產配置基金 A2 美元2021053177.560000
BLKGLMLA貝萊德環球資產配置基金 A2 美元2021060177.950000
BLKGLMMA貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元2021052763.450000
BLKGLMMA貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元2021052863.770000
BLKGLMMA貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元2021053163.550000
BLKGLMMA貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元2021060163.670000
BLKGRAAH貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣2021052721.950000
BLKGRAAH貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣2021052822.180000
BLKGRAAH貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣2021053122.140000
BLKGRAAH貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣2021060122.240000
BLKGRANH貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 紐西蘭幣20210527-9999.000000
BLKGRANH貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 紐西蘭幣20210528-9999.000000
BLKGRANH貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 紐西蘭幣20210531-9999.000000
BLKGRANH貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 紐西蘭幣20210601-9999.000000
BLKGRAUH貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元2021052724.110000
BLKGRAUH貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元2021052824.360000
BLKGRAUH貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元2021053124.320000
BLKGRAUH貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元2021060124.430000
BLKGREMA貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元2021052760.510000
BLKGREMA貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元2021052861.130000
BLKGREMA貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元2021053161.020000
BLKGREMA貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元2021060161.290000
BLKGREUC貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元2021052748.600000
BLKGREUC貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元2021052849.090000
BLKGREUC貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元2021053149.000000
BLKGREUC貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元2021060149.220000
BLKGREXA貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元2021052773.810000
BLKGREXA貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元2021052874.370000
BLKGREXA貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元2021053174.470000
BLKGREXA貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元2021060175.040000
BLKGRFIU貝萊德美國增長型基金 I2 美元2021052725.330000
BLKGRFIU貝萊德美國增長型基金 I2 美元2021052825.520000
BLKGRFIU貝萊德美國增長型基金 I2 美元2021053125.410000
BLKGRFIU貝萊德美國增長型基金 I2 美元2021060125.480000
BLKGROEA貝萊德美國增長型基金 A2 歐元2021052730.000000
BLKGROEA貝萊德美國增長型基金 A2 歐元2021052830.300000
BLKGROEA貝萊德美國增長型基金 A2 歐元2021053130.080000
BLKGROEA貝萊德美國增長型基金 A2 歐元2021060130.070000
BLKGROWM貝萊德美國增長型基金 A2 美元2021052736.600000
BLKGROWM貝萊德美國增長型基金 A2 美元2021052836.860000
BLKGROWM貝萊德美國增長型基金 A2 美元2021053136.710000
BLKGROWM貝萊德美國增長型基金 A2 美元2021060136.810000
BLKGYAAH貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202105276.810000
BLKGYAAH貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202105286.810000
BLKGYAAH貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202105316.790000
BLKGYAAH貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202106016.800000
BLKGYAZH貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險2021052792.330000
BLKGYAZH貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險2021052892.410000
BLKGYAZH貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險2021053191.790000
BLKGYAZH貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險2021060191.830000
BLKHYAAH貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202105279.150000
BLKHYAAH貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202105289.160000
BLKHYAAH貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202105319.120000
BLKHYAAH貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險202106019.130000
BLKHYAAT貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣2021052711.490000
BLKHYAAT貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣2021052811.500000
BLKHYAAT貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣2021053111.470000
BLKHYAAT貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣2021060111.470000
BLKHYAUT貝萊德美元高收益債券基金I2美元2021052716.640000
BLKHYAUT貝萊德美元高收益債券基金I2美元2021052816.650000
BLKHYAUT貝萊德美元高收益債券基金I2美元2021053116.660000
BLKHYAUT貝萊德美元高收益債券基金I2美元2021060116.670000
BLKHYAZH貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險2021052790.690000
BLKHYAZH貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險2021052890.770000
BLKHYAZH貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險2021053190.180000
BLKHYAZH貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險2021060190.230000
BLKHYHAT貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣2021052718.750000
BLKHYHAT貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣2021052818.770000
BLKHYHAT貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣2021053118.770000
BLKHYHAT貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣2021060118.780000
BLKICABT貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元2021052715.410000
BLKICABT貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元2021052815.410000
BLKICABT貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元2021053115.400000
BLKICABT貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元2021060115.420000
BLKICAET貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元2021052718.310000
BLKICAET貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元2021052818.500000
BLKICAET貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元2021053118.460000
BLKICAET貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元2021060118.550000
BLKICAGT貝萊德環球資產配置基金 I2 美元2021052785.730000
BLKICAGT貝萊德環球資產配置基金 I2 美元2021052885.940000
BLKICAGT貝萊德環球資產配置基金 I2 美元2021053185.920000
BLKICAGT貝萊德環球資產配置基金 I2 美元2021060186.350000
BLKICAJT貝萊德環球高收益債券基金I2美元2021052731.870000
BLKICAJT貝萊德環球高收益債券基金I2美元2021052831.890000
BLKICAJT貝萊德環球高收益債券基金I2美元2021053131.910000
BLKICAJT貝萊德環球高收益債券基金I2美元2021060131.930000
BLKICANT貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元2021052736.190000
BLKICANT貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元2021052836.190000
BLKICANT貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元2021053136.110000
BLKICANT貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元2021060136.320000
BLKICATT貝萊德世界黃金基金 I2 美元2021052751.130000
BLKICATT貝萊德世界黃金基金 I2 美元2021052851.100000
BLKICATT貝萊德世界黃金基金 I2 美元2021053151.340000
BLKICATT貝萊德世界黃金基金 I2 美元2021060151.830000
BLKICLUT貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元2021052726.810000
BLKICLUT貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元2021052826.870000
BLKICLUT貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元2021053126.980000
BLKICLUT貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元2021060127.050000
BLKICNUT貝萊德永續能源基金 I2 美元2021052719.100000
BLKICNUT貝萊德永續能源基金 I2 美元2021052819.170000
BLKICNUT貝萊德永續能源基金 I2 美元2021053119.100000
BLKICNUT貝萊德永續能源基金 I2 美元2021060119.290000
BLKIWEAU貝萊德全球社會影響力基金A2美元20210527196.300000
BLKIWEAU貝萊德全球社會影響力基金A2美元20210528196.890000
BLKIWEAU貝萊德全球社會影響力基金A2美元20210531196.280000
BLKIWEAU貝萊德全球社會影響力基金A2美元20210601197.250000
BLKJBEAA貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元2021052720.610000
BLKJBEAA貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元2021052820.610000
BLKJBEAA貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元2021053120.600000
BLKJBEAA貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元2021060120.620000
BLKJBXAA貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元2021052725.140000
BLKJBXAA貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元2021052825.070000
BLKJBXAA貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元2021053125.140000
BLKJBXAA貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元2021060125.240000
BLKJHXAA貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元202105278.440000
BLKJHXAA貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元202105288.440000
BLKJHXAA貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元202105318.410000
BLKJHXAA貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元202106018.420000
BLKJHYAA貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元202105275.240000
BLKJHYAA貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元202105285.250000
BLKJHYAA貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元202105315.230000
BLKJHYAA貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元202106015.230000
BLKJSCOA貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元2021052717.120000
BLKJSCOA貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元2021052817.360000
BLKJSCOA貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元2021053117.220000
BLKJSCOA貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元2021060117.250000
BLKJSGAA貝萊德短期債券基金( 歐元) A3 歐元2021052712.160000
BLKJSGAA貝萊德短期債券基金( 歐元) A3 歐元2021052812.160000
BLKJSGAA貝萊德短期債券基金( 歐元) A3 歐元2021053112.160000
BLKJSGAA貝萊德短期債券基金( 歐元) A3 歐元2021060112.160000
BLKJUBAA貝萊德環球政府債券基金 A3 美元2021052722.510000
BLKJUBAA貝萊德環球政府債券基金 A3 美元2021052822.510000
BLKJUBAA貝萊德環球政府債券基金 A3 美元2021053122.500000
BLKJUBAA貝萊德環球政府債券基金 A3 美元2021060122.500000
BLKJUBCC貝萊德環球政府債券基金 C3 美元2021052721.690000
BLKJUBCC貝萊德環球政府債券基金 C3 美元2021052821.690000
BLKJUBCC貝萊德環球政府債券基金 C3 美元2021053121.690000
BLKJUBCC貝萊德環球政府債券基金 C3 美元2021060121.680000
BLKJWBAA貝萊德世界債券基金 A3 美元2021052761.190000
BLKJWBAA貝萊德世界債券基金 A3 美元2021052861.150000
BLKJWBAA貝萊德世界債券基金 A3 美元2021053161.110000
BLKJWBAA貝萊德世界債券基金 A3 美元2021060161.130000
BLKLAAAH貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣202105279.200000
BLKLAAAH貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣202105289.330000
BLKLAAAH貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣202105319.430000
BLKLAAAH貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣202106019.650000
BLKLAADE貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元2021052758.260000
BLKLAADE貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元2021052859.230000
BLKLAADE貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元2021053159.700000
BLKLAADE貝萊德拉丁美洲基金 D2 歐元2021060160.880000
BLKLAAHH貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣202105278.500000
BLKLAAHH貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣202105288.620000
BLKLAAHH貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣202105318.710000
BLKLAAHH貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣202106018.910000
BLKLAAUD貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元2021052771.070000
BLKLAAUD貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元2021052872.060000
BLKLAAUD貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元2021053172.850000
BLKLAAUD貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元2021060174.530000
BLKLADMA貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元2021052752.240000
BLKLADMA貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元2021052853.110000
BLKLADMA貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元2021053153.530000
BLKLADMA貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元2021060154.590000
BLKLAPMA貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元2021052763.730000
BLKLAPMA貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元2021052864.620000
BLKLAPMA貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元2021053165.320000
BLKLAPMA貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元2021060166.830000
BLKLESEA貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元2021052720.460000
BLKLESEA貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元2021052820.560000
BLKLESEA貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元2021053120.580000
BLKLESEA貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元2021060120.570000
BLKLESEF貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元202105273.080000
BLKLESEF貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元202105283.090000
BLKLESEF貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元202105313.090000
BLKLESEF貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元202106013.080000
BLKLESUA貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元2021052724.960000
BLKLESUA貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元2021052825.020000
BLKLESUA貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元2021053125.120000
BLKLESUA貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元2021060125.190000
BLKLESUF貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元202105273.750000
BLKLESUF貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元202105283.760000
BLKLESUF貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元202105313.770000
BLKLESUF貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元202106013.780000
BLKLODFA貝萊德美國短期債券基金 A2 美元2021052714.270000
BLKLODFA貝萊德美國短期債券基金 A2 美元2021052814.270000
BLKLODFA貝萊德美國短期債券基金 A2 美元2021053114.270000
BLKLODFA貝萊德美國短期債券基金 A2 美元2021060114.270000
BLKLOEMA貝萊德美國短期債券基金 A3 歐元202105277.110000
BLKLOEMA貝萊德美國短期債券基金 A3 歐元202105287.130000
BLKLOEMA貝萊德美國短期債券基金 A3 歐元202105317.100000
BLKLOEMA貝萊德美國短期債券基金 A3 歐元202106017.080000
BLKLOUMA貝萊德美國短期債券基金 A3 美元202105278.680000
BLKLOUMA貝萊德美國短期債券基金 A3 美元202105288.670000
BLKLOUMA貝萊德美國短期債券基金 A3 美元202105318.670000
BLKLOUMA貝萊德美國短期債券基金 A3 美元202106018.670000
BLKMAHAA貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣2021052710.640000
BLKMAHAA貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣2021052810.680000
BLKMAHAA貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣2021053110.640000
BLKMAHAA貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣2021060110.670000
BLKMAHAT貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元2021052748.860000
BLKMAHAT貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元2021052849.060000
BLKMAHAT貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元2021053148.880000
BLKMAHAT貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元2021060148.980000
BLKMAHAZ貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣20210527108.770000
BLKMAHAZ貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣20210528109.200000
BLKMAHAZ貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣20210531108.820000
BLKMAHAZ貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 南非幣20210601109.040000
BLKMAUAU貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險2021052711.250000
BLKMAUAU貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險2021052811.290000
BLKMAUAU貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險2021053111.230000
BLKMAUAU貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險2021060111.260000
BLKMAUIE貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元2021052712.880000
BLKMAUIE貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元2021052812.930000
BLKMAUIE貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元2021053112.890000
BLKMAUIE貝萊德ESG社會責任多元資產基金 I2 歐元2021060112.910000
BLKMBEAA貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元2021052730.500000
BLKMBEAA貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元2021052830.500000
BLKMBEAA貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元2021053130.480000
BLKMBEAA貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元2021060130.520000
BLKMBVPC貝萊德美國價值型基金 C2 美元2021052782.420000
BLKMBVPC貝萊德美國價值型基金 C2 美元2021052882.400000
BLKMBVPC貝萊德美國價值型基金 C2 美元2021053182.330000
BLKMBVPC貝萊德美國價值型基金 C2 美元2021060182.860000
BLKMBXAA貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元2021052737.210000
BLKMBXAA貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元2021052837.100000
BLKMBXAA貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元2021053137.200000
BLKMBXAA貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元2021060137.360000
BLKMCEGA貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元2021052740.260000
BLKMCEGA貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元2021052840.720000
BLKMCEGA貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元2021053140.680000
BLKMCEGA貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元2021060141.000000
BLKMCEIE貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元2021052730.390000
BLKMCEIE貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元2021052830.750000
BLKMCEIE貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元2021053130.720000
BLKMCEIE貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元2021060130.960000
BLKMCEIU貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元2021052721.930000
BLKMCEIU貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元2021052822.190000
BLKMCEIU貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元2021053122.170000
BLKMCEIU貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元2021060122.340000
BLKMCEUT貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元2021052749.110000
BLKMCEUT貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元2021052849.540000
BLKMCEUT貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元2021053149.640000
BLKMCEUT貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元2021060150.190000
BLKMDHAA貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元2021052754.370000
BLKMDHAA貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元2021052855.130000
BLKMDHAA貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元2021053154.660000
BLKMDHAA貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元2021060154.760000
BLKMEAUT貝萊德新興市場股票收益基金A2美元2021052720.070000
BLKMEAUT貝萊德新興市場股票收益基金A2美元2021052820.190000
BLKMEAUT貝萊德新興市場股票收益基金A2美元2021053120.320000
BLKMEAUT貝萊德新興市場股票收益基金A2美元2021060120.480000
BLKMEFMA貝萊德世界金融基金 A2 歐元2021052733.580000
BLKMEFMA貝萊德世界金融基金 A2 歐元2021052833.730000
BLKMEFMA貝萊德世界金融基金 A2 歐元2021053133.580000
BLKMEFMA貝萊德世界金融基金 A2 歐元2021060133.830000
BLKMEIAU貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)2021052715.770000
BLKMEIAU貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)2021052815.860000
BLKMEIAU貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)2021053115.930000
BLKMEIAU貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)2021060116.060000
BLKMEMAA貝萊德新興市場基金 A2 美元2021052753.560000
BLKMEMAA貝萊德新興市場基金 A2 美元2021052853.840000
BLKMEMAA貝萊德新興市場基金 A2 美元2021053154.170000
BLKMEMAA貝萊德新興市場基金 A2 美元2021060154.800000
BLKMEMCC貝萊德新興市場基金 C2 美元2021052740.870000
BLKMEMCC貝萊德新興市場基金 C2 美元2021052841.080000
BLKMEMCC貝萊德新興市場基金 C2 美元2021053141.330000
BLKMEMCC貝萊德新興市場基金 C2 美元2021060141.810000
BLKMERAA貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元20210527123.400000
BLKMERAA貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元20210528124.250000
BLKMERAA貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元20210531124.410000
BLKMERAA貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元20210601125.750000
BLKMERCC貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元2021052792.960000
BLKMERCC貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元2021052893.600000
BLKMERCC貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元2021053193.710000
BLKMERCC貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元2021060194.710000
BLKMEUAA貝萊德歐洲基金 A2 美元20210527211.090000
BLKMEUAA貝萊德歐洲基金 A2 美元20210528212.630000
BLKMEUAA貝萊德歐洲基金 A2 美元20210531212.810000
BLKMEUAA貝萊德歐洲基金 A2 美元20210601214.750000
BLKMEWAA貝萊德世界能源基金 A2 歐元2021052712.190000
BLKMEWAA貝萊德世界能源基金 A2 歐元2021052812.230000
BLKMEWAA貝萊德世界能源基金 A2 歐元2021053112.180000
BLKMEWAA貝萊德世界能源基金 A2 歐元2021060112.530000
BLKMEXAA貝萊德新興歐洲基金 A2 美元20210527150.520000
BLKMEXAA貝萊德新興歐洲基金 A2 美元20210528151.160000
BLKMEXAA貝萊德新興歐洲基金 A2 美元20210531151.830000
BLKMEXAA貝萊德新興歐洲基金 A2 美元20210601153.940000
BLKMEYAA貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元2021052774.290000
BLKMEYAA貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元2021052874.970000
BLKMEYAA貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元2021053174.540000
BLKMEYAA貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元2021060174.620000
BLKMEYAS貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元2021052717.850000
BLKMEYAS貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元2021052817.920000
BLKMEYAS貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元2021053117.840000
BLKMEYAS貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元2021060117.940000
BLKMFALE貝萊德環球債券特別時機基金A2 歐元2021052712.890000
BLKMFALE貝萊德環球債券特別時機基金A2 歐元2021052812.920000
BLKMFALE貝萊德環球債券特別時機基金A2 歐元2021053112.890000
BLKMFALE貝萊德環球債券特別時機基金A2 歐元2021060112.870000
BLKMFANE貝萊德環球債券特別時機基金A3 歐元202105278.680000
BLKMFANE貝萊德環球債券特別時機基金A3 歐元202105288.710000
BLKMFANE貝萊德環球債券特別時機基金A3 歐元202105318.670000
BLKMFANE貝萊德環球債券特別時機基金A3 歐元202106018.660000
BLKMFCLE貝萊德環球債券特別時機基金C2 歐元2021052710.790000
BLKMFCLE貝萊德環球債券特別時機基金C2 歐元2021052810.820000
BLKMFCLE貝萊德環球債券特別時機基金C2 歐元2021053110.790000
BLKMFCLE貝萊德環球債券特別時機基金C2 歐元2021060110.770000
BLKMFIAU貝萊德環球債券特別時機基金A2 美元2021052715.730000
BLKMFIAU貝萊德環球債券特別時機基金A2 美元2021052815.720000
BLKMFIAU貝萊德環球債券特別時機基金A2 美元2021053115.730000
BLKMFIAU貝萊德環球債券特別時機基金A2 美元2021060115.750000
BLKMFICU貝萊德環球債券特別時機基金C2 美元2021052713.160000
BLKMFICU貝萊德環球債券特別時機基金C2 美元2021052813.160000
BLKMFICU貝萊德環球債券特別時機基金C2 美元2021053113.170000
BLKMFICU貝萊德環球債券特別時機基金C2 美元2021060113.180000
BLKMFOUA貝萊德環球債券特別時機基金A3 美元2021052710.590000
BLKMFOUA貝萊德環球債券特別時機基金A3 美元2021052810.590000
BLKMFOUA貝萊德環球債券特別時機基金A3 美元2021053110.580000
BLKMFOUA貝萊德環球債券特別時機基金A3 美元2021060110.600000
BLKMGBAA貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元2021052718.730000
BLKMGBAA貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元2021052818.800000
BLKMGBAA貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元2021053118.730000
BLKMGBAA貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元2021060118.770000
BLKMGEHA貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元2021052710.730000
BLKMGEHA貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元2021052810.770000
BLKMGEHA貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元2021053110.720000
BLKMGEHA貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元2021060110.780000
BLKMGLCC貝萊德環球資產配置基金 C2 美元2021052758.210000
BLKMGLCC貝萊德環球資產配置基金 C2 美元2021052858.350000
BLKMGLCC貝萊德環球資產配置基金 C2 美元2021053158.320000
BLKMGLCC貝萊德環球資產配置基金 C2 美元2021060158.610000
BLKMGMAA貝萊德世界黃金基金 A2 美元2021052745.590000
BLKMGMAA貝萊德世界黃金基金 A2 美元2021052845.570000
BLKMGMAA貝萊德世界黃金基金 A2 美元2021053145.770000
BLKMGMAA貝萊德世界黃金基金 A2 美元2021060146.210000
BLKMGMCC貝萊德世界黃金基金 C2 美元2021052734.590000
BLKMGMCC貝萊德世界黃金基金 C2 美元2021052834.570000
BLKMGMCC貝萊德世界黃金基金 C2 美元2021053134.720000
BLKMGMCC貝萊德世界黃金基金 C2 美元2021060135.050000
BLKMHWAA貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元2021052751.090000
BLKMHWAA貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元2021052851.550000
BLKMHWAA貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元2021053151.230000
BLKMHWAA貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元2021060150.810000
BLKMHXAA貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元2021052729.270000
BLKMHXAA貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元2021052829.300000
BLKMHXAA貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元2021053129.310000
BLKMHXAA貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元2021060129.330000
BLKMHYAA貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元2021052718.420000
BLKMHYAA貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元2021052818.430000
BLKMHYAA貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元2021053118.440000
BLKMHYAA貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元2021060118.450000
BLKMIAEA貝萊德印度基金 A2 歐元2021052737.310000
BLKMIAEA貝萊德印度基金 A2 歐元2021052837.610000
BLKMIAEA貝萊德印度基金 A2 歐元2021053137.730000
BLKMIAEA貝萊德印度基金 A2 歐元2021060137.390000
BLKMIAUA貝萊德印度基金 A2 美元2021052745.510000
BLKMIAUA貝萊德印度基金 A2 美元2021052845.760000
BLKMIAUA貝萊德印度基金 A2 美元2021053146.040000
BLKMIAUA貝萊德印度基金 A2 美元2021060145.770000
BLKMJOAA貝萊德日本特別時機基金 A2 美元2021052779.320000
BLKMJOAA貝萊德日本特別時機基金 A2 美元2021052880.080000
BLKMJOAA貝萊德日本特別時機基金 A2 美元2021053179.660000
BLKMJOAA貝萊德日本特別時機基金 A2 美元2021060179.890000
BLKMJVAE貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元2021052714.740000
BLKMJVAE貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元2021052814.980000
BLKMJVAE貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元2021053114.840000
BLKMJVAE貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元2021060114.900000
BLKMJVAH貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元2021052719.830000
BLKMJVAH貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元2021052820.190000
BLKMJVAH貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元2021053120.000000
BLKMJVAH貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元2021060120.120000
BLKMJVAU貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元2021052717.980000
BLKMJVAU貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元2021052818.230000
BLKMJVAU貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元2021053118.110000
BLKMJVAU貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元2021060118.240000
BLKMLAOA貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓202105278687.000000
BLKMLAOA貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓202105288810.000000
BLKMLAOA貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓202105318734.000000
BLKMLAOA貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓202106018750.000000
BLKMLAPC貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元2021052747.610000
BLKMLAPC貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元2021052848.270000
BLKMLAPC貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元2021053148.800000
BLKMLAPC貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元2021060149.920000
BLKMLBIU貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元202105279.290000
BLKMLBIU貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元202105289.310000
BLKMLBIU貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元202105319.350000
BLKMLBIU貝萊德新興市場當地債券基金 I5 美元202106019.370000
BLKMLJVA貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓202105271969.000000
BLKMLJVA貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓202105282005.000000
BLKMLJVA貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓202105311986.000000
BLKMLJVA貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓202106011997.000000
BLKMMEAA貝萊德新興市場基金 A2 歐元2021052743.910000
BLKMMEAA貝萊德新興市場基金 A2 歐元2021052844.260000
BLKMMEAA貝萊德新興市場基金 A2 歐元2021053144.390000
BLKMMEAA貝萊德新興市場基金 A2 歐元2021060144.760000
BLKMMGAA貝萊德世界黃金基金 A2 歐元2021052737.380000
BLKMMGAA貝萊德世界黃金基金 A2 歐元2021052837.460000
BLKMMGAA貝萊德世界黃金基金 A2 歐元2021053137.510000
BLKMMGAA貝萊德世界黃金基金 A2 歐元2021060137.740000
BLKMMKAA貝萊德歐元市場基金 A2 歐元2021052738.300000
BLKMMKAA貝萊德歐元市場基金 A2 歐元2021052838.590000
BLKMMKAA貝萊德歐元市場基金 A2 歐元2021053138.500000
BLKMMKAA貝萊德歐元市場基金 A2 歐元2021060138.670000
BLKMMWAA貝萊德世界礦業基金 A2 歐元2021052754.910000
BLKMMWAA貝萊德世界礦業基金 A2 歐元2021052855.110000
BLKMMWAA貝萊德世界礦業基金 A2 歐元2021053155.260000
BLKMMWAA貝萊德世界礦業基金 A2 歐元2021060156.540000
BLKMMXAA貝萊德歐元市場基金 A2 美元2021052746.720000
BLKMMXAA貝萊德歐元市場基金 A2 美元2021052846.940000
BLKMMXAA貝萊德歐元市場基金 A2 美元2021053146.990000
BLKMMXAA貝萊德歐元市場基金 A2 美元2021060147.340000
BLKMNAAH貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣2021052718.250000
BLKMNAAH貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣2021052818.240000
BLKMNAAH貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣2021053118.230000
BLKMNAAH貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣2021060118.350000
BLKMNEAA貝萊德永續能源基金 A2 歐元2021052713.980000
BLKMNEAA貝萊德永續能源基金 A2 歐元2021052814.070000
BLKMNEAA貝萊德永續能源基金 A2 歐元2021053113.980000
BLKMNEAA貝萊德永續能源基金 A2 歐元2021060114.070000
BLKMNECC貝萊德永續能源基金 C2 美元2021052713.380000
BLKMNECC貝萊德永續能源基金 C2 美元2021052813.430000
BLKMNECC貝萊德永續能源基金 C2 美元2021053113.380000
BLKMNECC貝萊德永續能源基金 C2 美元2021060113.510000
BLKMNOAA貝萊德美國特別時機基金 A2 美元20210527324.170000
BLKMNOAA貝萊德美國特別時機基金 A2 美元20210528323.980000
BLKMNOAA貝萊德美國特別時機基金 A2 美元20210531323.880000
BLKMNOAA貝萊德美國特別時機基金 A2 美元20210601326.020000
BLKMNXAA貝萊德永續能源基金 A2 美元2021052717.060000
BLKMNXAA貝萊德永續能源基金 A2 美元2021052817.120000
BLKMNXAA貝萊德永續能源基金 A2 美元2021053117.060000
BLKMNXAA貝萊德永續能源基金 A2 美元2021060117.230000
BLKMOJAA貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元2021052765.030000
BLKMOJAA貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元2021052865.830000
BLKMOJAA貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元2021053165.270000
BLKMOJAA貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元2021060165.260000
BLKMONAA貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元20210527265.760000
BLKMONAA貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元20210528266.300000
BLKMONAA貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元20210531265.390000
BLKMONAA貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元20210601266.300000
BLKMSGAA貝萊德短期債券基金 (歐元 ) A2 歐元2021052715.790000
BLKMSGAA貝萊德短期債券基金 (歐元 ) A2 歐元2021052815.790000
BLKMSGAA貝萊德短期債券基金 (歐元 ) A2 歐元2021053115.790000
BLKMSGAA貝萊德短期債券基金 (歐元 ) A2 歐元2021060115.790000
BLKMSGCC貝萊德短期債券基金 (歐元) C2 歐元2021052711.950000
BLKMSGCC貝萊德短期債券基金 (歐元) C2 歐元2021052811.950000
BLKMSGCC貝萊德短期債券基金 (歐元) C2 歐元2021053111.950000
BLKMSGCC貝萊德短期債券基金 (歐元) C2 歐元2021060111.950000
BLKMUBAA貝萊德環球政府債券基金 A2 美元2021052732.120000
BLKMUBAA貝萊德環球政府債券基金 A2 美元2021052832.120000
BLKMUBAA貝萊德環球政府債券基金 A2 美元2021053132.120000
BLKMUBAA貝萊德環球政府債券基金 A2 美元2021060132.110000
BLKMUEAA貝萊德歐洲基金 A2 歐元20210527173.050000
BLKMUEAA貝萊德歐洲基金 A2 歐元20210528174.770000
BLKMUEAA貝萊德歐洲基金 A2 歐元20210531174.380000
BLKMUEAA貝萊德歐洲基金 A2 歐元20210601175.420000
BLKMUFMA貝萊德世界金融基金 A2 美元2021052740.960000
BLKMUFMA貝萊德世界金融基金 A2 美元2021052841.030000
BLKMUFMA貝萊德世界金融基金 A2 美元2021053140.980000
BLKMUFMA貝萊德世界金融基金 A2 美元2021060141.420000
BLKMUPAA貝萊德英國基金 A2 英鎊20210527131.040000
BLKMUPAA貝萊德英國基金 A2 英鎊20210528131.720000
BLKMUPAA貝萊德英國基金 A2 英鎊20210531131.230000
BLKMUPAA貝萊德英國基金 A2 英鎊20210601132.370000
BLKMUXAA貝萊德英國基金 A2 美元20210527185.730000
BLKMUXAA貝萊德英國基金 A2 美元20210528186.450000
BLKMUXAA貝萊德英國基金 A2 美元20210531185.950000
BLKMUXAA貝萊德英國基金 A2 美元20210601187.800000
BLKMWBAA貝萊德世界債券基金 A2 美元2021052785.770000
BLKMWBAA貝萊德世界債券基金 A2 美元2021052885.710000
BLKMWBAA貝萊德世界債券基金 A2 美元2021053185.760000
BLKMWBAA貝萊德世界債券基金 A2 美元2021060185.780000
BLKMWEAA貝萊德世界能源基金 A2 美元2021052714.860000
BLKMWEAA貝萊德世界能源基金 A2 美元2021052814.880000
BLKMWEAA貝萊德世界能源基金 A2 美元2021053114.860000
BLKMWEAA貝萊德世界能源基金 A2 美元2021060115.340000
BLKMWECC貝萊德世界能源基金 C2 美元2021052711.560000
BLKMWECC貝萊德世界能源基金 C2 美元2021052811.570000
BLKMWECC貝萊德世界能源基金 C2 美元2021053111.550000
BLKMWECC貝萊德世界能源基金 C2 美元2021060111.930000
BLKMWHAA貝萊德世界健康科學基金 A2 美元2021052762.310000
BLKMWHAA貝萊德世界健康科學基金 A2 美元2021052862.720000
BLKMWHAA貝萊德世界健康科學基金 A2 美元2021053162.520000
BLKMWHAA貝萊德世界健康科學基金 A2 美元2021060162.200000
BLKMWMAA貝萊德世界礦業基金 A2 美元2021052766.980000
BLKMWMAA貝萊德世界礦業基金 A2 美元2021052867.040000
BLKMWMAA貝萊德世界礦業基金 A2 美元2021053167.440000
BLKMWMAA貝萊德世界礦業基金 A2 美元2021060169.210000
BLKMWMCC貝萊德世界礦業基金 C2 美元2021052750.990000
BLKMWMCC貝萊德世界礦業基金 C2 美元2021052851.040000
BLKMWMCC貝萊德世界礦業基金 C2 美元2021053151.340000
BLKMWMCC貝萊德世界礦業基金 C2 美元2021060152.680000
BLKMYEAA貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元2021052790.620000
BLKMYEAA貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元2021052891.210000
BLKMYEAA貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元2021053190.970000
BLKMYEAA貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元2021060191.350000
BLKMZUAA貝萊德美元儲備基金 A2 美元20210527158.244800
BLKMZUAA貝萊德美元儲備基金 A2 美元20210528158.245300
BLKMZUAA貝萊德美元儲備基金 A2 美元20210531158.244800
BLKMZUAA貝萊德美元儲備基金 A2 美元20210601158.245300
BLKPEAMA貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊2021052731.840000
BLKPEAMA貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊2021052832.230000
BLKPEAMA貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊2021053132.270000
BLKPEAMA貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊2021060132.400000
BLKPEBMA貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元2021052737.000000
BLKPEBMA貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元2021052837.490000
BLKPEBMA貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元2021053137.470000
BLKPEBMA貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元2021060137.550000
BLKPEPMA貝萊德太平洋股票基金 A2 美元2021052745.130000
BLKPEPMA貝萊德太平洋股票基金 A2 美元2021052845.620000
BLKPEPMA貝萊德太平洋股票基金 A2 美元2021053145.730000
BLKPEPMA貝萊德太平洋股票基金 A2 美元2021060145.970000
BLKTBAAH貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021052711.080000
BLKTBAAH貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021052811.070000
BLKTBAAH貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021053111.030000
BLKTBAAH貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險2021060111.020000
BLKTEAMA貝萊德世界科技基金 A2 歐元2021052762.400000
BLKTEAMA貝萊德世界科技基金 A2 歐元2021052863.600000
BLKTEAMA貝萊德世界科技基金 A2 歐元2021053163.280000
BLKTEAMA貝萊德世界科技基金 A2 歐元2021060163.430000
BLKTEHAA貝萊德世界科技基金Hedged A2 澳幣2021052711.200000
BLKTEHAA貝萊德世界科技基金Hedged A2 澳幣2021052811.390000
BLKTEHAA貝萊德世界科技基金Hedged A2 澳幣2021053111.370000
BLKTEHAA貝萊德世界科技基金Hedged A2 澳幣2021060111.430000
BLKTEPMA貝萊德世界科技基金 A2 美元2021052776.120000
BLKTEPMA貝萊德世界科技基金 A2 美元2021052877.380000
BLKTEPMA貝萊德世界科技基金 A2 美元2021053177.230000
BLKTEPMA貝萊德世界科技基金 A2 美元2021060177.650000
BLKTETIU貝萊德世界科技基金 I2 美元2021052730.700000
BLKTETIU貝萊德世界科技基金 I2 美元2021052831.210000
BLKTETIU貝萊德世界科技基金 I2 美元2021053131.150000
BLKTETIU貝萊德世界科技基金 I2 美元2021060131.320000
BLKTIAZH貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210527105.350000
BLKTIAZH貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210528105.300000
BLKTIAZH貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210531104.690000
BLKTIAZH貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險20210601104.570000
BLKTIBAU貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)2021052711.370000
BLKTIBAU貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)2021052811.360000
BLKTIBAU貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)2021053111.320000
BLKTIBAU貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)2021060111.310000
BLKTIBIU貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元2021052711.300000
BLKTIBIU貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元2021052811.290000
BLKTIBIU貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元2021053111.270000
BLKTIBIU貝萊德亞洲老虎債券基金 I3 美元2021060111.260000
BLKTIBMA貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元2021052713.020000
BLKTIBMA貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元2021052813.010000
BLKTIBMA貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元2021053112.990000
BLKTIBMA貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元2021060112.980000
BLKTIGIU貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元2021052713.750000
BLKTIGIU貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元2021052813.750000
BLKTIGIU貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元2021053113.760000
BLKTIGIU貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元2021060113.740000
BLKTIGMA貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元2021052746.230000
BLKTIGMA貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元2021052846.200000
BLKTIGMA貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元2021053146.240000
BLKTIGMA貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元2021060146.190000
BLKTSTMA貝萊德世界科技基金 A2 英鎊2021052753.700000
BLKTSTMA貝萊德世界科技基金 A2 英鎊2021052854.670000
BLKTSTMA貝萊德世界科技基金 A2 英鎊2021053154.500000
BLKTSTMA貝萊德世界科技基金 A2 英鎊2021060154.730000
BLKUHYAU貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)202105275.050000
BLKUHYAU貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)202105285.050000
BLKUHYAU貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)202105315.030000
BLKUHYAU貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)202106015.040000
BLKUHYIU貝萊德美元高收益債券基金I3美元202105279.760000
BLKUHYIU貝萊德美元高收益債券基金I3美元202105289.770000
BLKUHYIU貝萊德美元高收益債券基金I3美元202105319.730000
BLKUHYIU貝萊德美元高收益債券基金I3美元202106019.740000
BLKUSFAA貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元202105279.230000
BLKUSFAA貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元202105289.220000
BLKUSFAA貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元202105319.200000
BLKUSFAA貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元202106019.200000
BLKUSFMA貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元2021052720.810000
BLKUSFMA貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元2021052820.780000
BLKUSFMA貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元2021053120.780000
BLKUSFMA貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元2021060120.790000
BLKUSFTA貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元2021052753.960000
BLKUSFTA貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元2021052853.950000
BLKUSFTA貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元2021053153.830000
BLKUSFTA貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元2021060154.140000
BLKUSFUA貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元2021052744.240000
BLKUSFUA貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元2021052844.340000
BLKUSFUA貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元2021053144.110000
BLKUSFUA貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元2021060144.220000
BLKUSMIU貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元202105279.430000
BLKUSMIU貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元202105289.420000
BLKUSMIU貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元202105319.400000
BLKUSMIU貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元202106019.400000
BLKWAEHT貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元2021052716.020000
BLKWAEHT貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元2021052815.940000
BLKWAEHT貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元2021053115.980000
BLKWAEHT貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元2021060116.100000
BLKWAFAT貝萊德營養科學基金 A2 美元2021052718.960000
BLKWAFAT貝萊德營養科學基金 A2 美元2021052818.860000
BLKWAFAT貝萊德營養科學基金 A2 美元2021053118.910000
BLKWAFAT貝萊德營養科學基金 A2 美元2021060119.050000
BLKWBAET貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元20210527199.030000
BLKWBAET貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元20210528198.880000
BLKWBAET貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元20210531198.990000
BLKWBAET貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元20210601199.030000
BLKWBFIU貝萊德世界債券基金 I2 美元2021052711.790000
BLKWBFIU貝萊德世界債券基金 I2 美元2021052811.780000
BLKWBFIU貝萊德世界債券基金 I2 美元2021053111.790000
BLKWBFIU貝萊德世界債券基金 I2 美元2021060111.790000
BLKWEAAH貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣202105275.680000
BLKWEAAH貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣202105285.680000
BLKWEAAH貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣202105315.680000
BLKWEAAH貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣202106015.860000
BLKWEAHH貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣202105276.930000
BLKWEAHH貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣202105286.940000
BLKWEAHH貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣202105316.930000
BLKWEAHH貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣202106017.160000
BLKWGAAH貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣2021052713.560000
BLKWGAAH貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣2021052813.550000
BLKWGAAH貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣2021053113.610000
BLKWGAAH貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣2021060113.740000
BLKWGAHH貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣202105278.820000
BLKWGAHH貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣202105288.820000
BLKWGAHH貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣202105318.850000
BLKWGAHH貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣202106018.940000
BLKWHAAH貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣2021052721.000000
BLKWHAAH貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣2021052821.140000
BLKWHAAH貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣2021053121.070000
BLKWHAAH貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣2021060120.970000
BLKWHAAI貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣20210527214.500000
BLKWHAAI貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣20210528215.890000
BLKWHAAI貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣20210531215.210000
BLKWHAAI貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣20210601214.120000
BLKWHINU貝萊德世界健康科學基金 I2 美元2021052714.190000
BLKWHINU貝萊德世界健康科學基金 I2 美元2021052814.280000
BLKWHINU貝萊德世界健康科學基金 I2 美元2021053114.230000
BLKWHINU貝萊德世界健康科學基金 I2 美元2021060114.160000
BLKWMAAH貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣2021052713.100000
BLKWMAAH貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣2021052813.110000
BLKWMAAH貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣2021053113.190000
BLKWMAAH貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣2021060113.540000
BLKWMAHH貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣2021052711.740000
BLKWMAHH貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣2021052811.750000
BLKWMAHH貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣2021053111.820000
BLKWMAHH貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣2021060112.130000
BLKWRCAH貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)2021052712.310000
BLKWRCAH貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)2021052812.330000
BLKWRCAH貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)2021053112.300000
BLKWRCAH貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)2021060112.370000
BLKWREUA貝萊德世界地產證券基金 A2 美元2021052717.940000
BLKWREUA貝萊德世界地產證券基金 A2 美元2021052817.960000
BLKWREUA貝萊德世界地產證券基金 A2 美元2021053117.960000
BLKWREUA貝萊德世界地產證券基金 A2 美元2021060118.050000
CE2瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)2021052711.766000
CE2瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)2021052811.699000
CE2瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)2021053111.780000
CE2瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)2021060111.849000
CE3瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)2021052710.829000
CE3瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)2021052810.767000
CE3瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)2021053110.841000
CE3瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)2021060110.904000
CE4瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)2021052710.935000
CE4瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)2021052810.873000
CE4瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)2021053110.948000
CE4瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)2021060111.013000
CE5瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)2021052711.866000
CE5瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)2021052811.801000
CE5瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)2021053111.883000
CE5瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)2021060111.941000
CFAAU摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計)2021052783.060000
CFAAU摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計)2021052882.480000
CFAAU摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計)2021053184.070000
CFAAU摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計)2021060185.200000
CFFAU摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計)20210527222.560000
CFFAU摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計)20210528221.020000
CFFAU摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計)20210531225.250000
CFFAU摩根基金 - 中國基金 -JPM中國(美元) - F股(累計)20210601228.260000
CGDWI施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積20210527305.100000
CGDWI施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積20210528305.960000
CGDWI施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積20210531305.350000
CGDWI施羅德環球基金系列—環球永續增長(英磅) I-累積20210601308.200000
CIEGBDEUR資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm2021052728.310000
CIEGBDEUR資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm2021052828.450000
CIEGBDEUR資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm2021060128.430000
CIEGBDUSD資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)2021052735.140000
CIEGBDUSD資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)2021052835.340000
CIEGBDUSD資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)2021060135.340000
CIEGBEUR資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B2021052731.610000
CIEGBEUR資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B2021052831.770000
CIEGBEUR資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B2021060131.870000
CIEGBHUSD資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)2021052739.470000
CIEGBHUSD資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)2021052839.690000
CIEGBHUSD資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元)2021060139.860000
CIEGBUSD資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)2021052738.570000
CIEGBUSD資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)2021052838.740000
CIEGBUSD資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元)2021060138.940000
CIEGTEUR資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T2021052731.030000
CIEGTEUR資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T2021052831.180000
CIEGTEUR資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T2021060131.280000
CIEGTUSD資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T (美元)2021052737.860000
CIEGTUSD資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T (美元)2021052838.030000
CIEGTUSD資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) T (美元)2021060138.220000
CIEMDBEUR資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B2021052713.390000
CIEMDBEUR資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B2021052813.410000
CIEMDBEUR資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B2021060113.420000
CIEMDBUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元)2021052716.340000
CIEMDBUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元)2021052816.360000
CIEMDBUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元)2021060116.400000
CIEMDTEUR資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T2021052713.040000
CIEMDTEUR資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T2021052813.060000
CIEMDTEUR資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T2021060113.070000
CIEMDTFDEUR資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm202105277.120000
CIEMDTFDEUR資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm202105287.130000
CIEMDTFDEUR資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm202106017.100000
CIEMDTFDUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)202105278.680000
CIEMDTFDUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)202105288.690000
CIEMDTFDUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)202106018.670000
CIEMDTUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T (美元)2021052715.910000
CIEMDTUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T (美元)2021052815.930000
CIEMDTUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T (美元)2021060115.970000
CIEMDZDUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)2021052711.370000
CIEMDZDUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)2021052811.380000
CIEMDZDUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元)2021060111.410000
CIEMDZEUR資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z2021052714.550000
CIEMDZEUR資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z2021052814.580000
CIEMDZEUR資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z2021060114.580000
CIEMDZUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元)2021052717.750000
CIEMDZUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元)2021052817.780000
CIEMDZUSD資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元)2021060117.820000
CIEMFBEUR資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B20210527119.150000
CIEMFBEUR資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B20210528119.540000
CIEMFBEUR資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B20210601120.620000
CIEMFBUSD資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)20210527145.360000
CIEMFBUSD資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)20210528145.770000
CIEMFBUSD資本集團新興市場成長基金(盧森堡) B (美元)20210601147.390000
CIEMFTUSD資本集團新興市場成長基金(盧森堡) T (美元)20210527141.490000
CIEMFTUSD資本集團新興市場成長基金(盧森堡) T (美元)20210528141.890000
CIEMFTUSD資本集團新興市場成長基金(盧森堡) T (美元)20210601143.470000
CIEMFZEUR資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z20210527130.980000
CIEMFZEUR資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z20210528131.410000
CIEMFZEUR資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z20210601132.610000
CIEMFZUSD資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)20210527159.790000
CIEMFZUSD資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)20210528160.250000
CIEMFZUSD資本集團新興巿場成長基金(盧森堡) Z (美元)20210601162.040000
CIETOPBDEUR資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd202105278.380000
CIETOPBDEUR資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd202105288.400000
CIETOPBDEUR資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd202106018.430000
CIETOPBDUSD資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)2021052710.230000
CIETOPBDUSD資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)2021052810.250000
CIETOPBDUSD資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)2021060110.300000
CIETOPBEUR資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B2021052712.280000
CIETOPBEUR資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B2021052812.310000
CIETOPBEUR資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B2021060112.360000
CIETOPBUSD資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)2021052714.980000
CIETOPBUSD資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)2021052815.010000
CIETOPBUSD資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元)2021060115.100000
CIETOPTDEUR資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm202105278.690000
CIETOPTDEUR資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm202105288.710000
CIETOPTDEUR資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm202106018.700000
CIETOPTDUSD資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(美元)2021052710.600000
CIETOPTDUSD資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(美元)2021052810.620000
CIETOPTDUSD資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(美元)2021060110.640000
CIETOPTEUR資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T2021052711.940000
CIETOPTEUR資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T2021052811.970000
CIETOPTEUR資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T2021060112.010000
CIETOPTUSD資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T (美元)2021052714.570000
CIETOPTUSD資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T (美元)2021052814.600000
CIETOPTUSD資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T (美元)2021060114.680000
CIFEBF資本集團歐元債券基金(盧森堡) B2021052717.650000
CIFEBF資本集團歐元債券基金(盧森堡) B2021052817.660000
CIFEBF資本集團歐元債券基金(盧森堡) B2021053117.660000
CIFEBF資本集團歐元債券基金(盧森堡) B2021060117.660000
CIFEBFT資本集團歐元債券基金(盧森堡) T2021052717.320000
CIFEBFT資本集團歐元債券基金(盧森堡) T2021052817.330000
CIFEBFT資本集團歐元債券基金(盧森堡) T2021053117.320000
CIFEBFT資本集團歐元債券基金(盧森堡) T2021060117.320000
CIFEBFTUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元)2021052721.120000
CIFEBFTUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元)2021052821.130000
CIFEBFTUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元)2021053121.180000
CIFEBFTUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元)2021060121.170000
CIFEBFUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)2021052721.530000
CIFEBFUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)2021052821.540000
CIFEBFUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)2021053121.590000
CIFEBFUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元)2021060121.580000
CIFEBFZ資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z2021052719.020000
CIFEBFZ資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z2021052819.030000
CIFEBFZ資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z2021053119.030000
CIFEBFZ資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z2021060119.030000
CIFEBFZD資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd2021052713.930000
CIFEBFZD資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd2021052813.940000
CIFEBFZD資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd2021053113.940000
CIFEBFZD資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd2021060113.940000
CIFEBFZDUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元)2021052717.000000
CIFEBFZDUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元)2021052817.000000
CIFEBFZDUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元)2021053117.040000
CIFEBFZDUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元)2021060117.030000
CIFEBFZUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z (美元)2021052723.200000
CIFEBFZUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z (美元)2021052823.210000
CIFEBFZUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z (美元)2021053123.270000
CIFEBFZUSD資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z (美元)2021060123.250000
CIFGBF資本集團全球債券基金(盧森堡) B2021052717.950000
CIFGBF資本集團全球債券基金(盧森堡) B2021052817.970000
CIFGBF資本集團全球債券基金(盧森堡) B2021060117.940000
CIFGBFT資本集團全球債券基金(盧森堡) T2021052717.610000
CIFGBFT資本集團全球債券基金(盧森堡) T2021052817.620000
CIFGBFT資本集團全球債券基金(盧森堡) T2021060117.600000
CIFGBFTUSD資本集團全球債券基金(盧森堡) T (美元)2021052721.490000
CIFGBFTUSD資本集團全球債券基金(盧森堡) T (美元)2021052821.490000
CIFGBFTUSD資本集團全球債券基金(盧森堡) T (美元)2021060121.510000
CIFGBFUSD資本集團全球債券基金(盧森堡) B (美元)2021052721.900000
CIFGBFUSD資本集團全球債券基金(盧森堡) B (美元)2021052821.910000
CIFGBFUSD資本集團全球債券基金(盧森堡) B (美元)2021060121.920000
CIFGBFZ資本集團全球債券基金(盧森堡) Z2021052719.280000
CIFGBFZ資本集團全球債券基金(盧森堡) Z2021052819.290000
CIFGBFZ資本集團全球債券基金(盧森堡) Z2021060119.270000
CIFGBFZD資本集團全球債券基金(盧森堡) Zd2021052717.090000
CIFGBFZD資本集團全球債券基金(盧森堡) Zd2021052817.100000
CIFGBFZD資本集團全球債券基金(盧森堡) Zd2021060117.080000
CIFGBFZDUSD資本集團全球債券基金(盧森堡) Zd (美元)2021052720.850000
CIFGBFZDUSD資本集團全球債券基金(盧森堡) Zd (美元)2021052820.850000
CIFGBFZDUSD資本集團全球債券基金(盧森堡) Zd (美元)2021060120.870000
CIFGBFZUSD資本集團全球債券基金(盧森堡) Z (美元)2021052723.520000
CIFGBFZUSD資本集團全球債券基金(盧森堡) Z (美元)2021052823.530000
CIFGBFZUSD資本集團全球債券基金(盧森堡) Z (美元)2021060123.540000
CIFGEF資本集團全球股票基金(盧森堡) B2021052732.720000
CIFGEF資本集團全球股票基金(盧森堡) B2021052832.880000
CIFGEF資本集團全球股票基金(盧森堡) B2021060132.820000
CIFGEFT資本集團全球股票基金(盧森堡) T2021052731.730000
CIFGEFT資本集團全球股票基金(盧森堡) T2021052831.880000
CIFGEFT資本集團全球股票基金(盧森堡) T2021060131.820000
CIFGEFTUSD資本集團全球股票基金(盧森堡) T (美元)2021052738.710000
CIFGEFTUSD資本集團全球股票基金(盧森堡) T (美元)2021052838.880000
CIFGEFTUSD資本集團全球股票基金(盧森堡) T (美元)2021060138.880000
CIFGEFUSD資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)2021052739.920000
CIFGEFUSD資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)2021052840.100000
CIFGEFUSD資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元)2021060140.100000
CIFGHIO資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B2021052737.240000
CIFGHIO資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B2021052837.280000
CIFGHIO資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B2021060137.260000
CIFGHIOBD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdmh2021052730.340000
CIFGHIOBD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdmh2021052830.360000
CIFGHIOBD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdmh2021060130.270000
CIFGHIOBDUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)2021052735.100000
CIFGHIOBDUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)2021052835.120000
CIFGHIOBDUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)2021060135.020000
CIFGHIOT資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T2021052736.090000
CIFGHIOT資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T2021052836.120000
CIFGHIOT資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T2021060136.100000
CIFGHIOTD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm2021052712.770000
CIFGHIOTD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm2021052812.780000
CIFGHIOTD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm2021060112.720000
CIFGHIOTDUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)2021052715.580000
CIFGHIOTDUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)2021052815.590000
CIFGHIOTDUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)2021060115.540000
CIFGHIOTUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T (美元)2021052744.020000
CIFGHIOTUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T (美元)2021052844.050000
CIFGHIOTUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T (美元)2021060144.120000
CIFGHIOUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B (美元)2021052745.430000
CIFGHIOUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B (美元)2021052845.460000
CIFGHIOUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) B (美元)2021060145.530000
CIFGHIOZ資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Z2021052742.630000
CIFGHIOZ資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Z2021052842.680000
CIFGHIOZ資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Z2021060142.660000
CIFGHIOZD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Zd2021052725.710000
CIFGHIOZD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Zd2021052825.740000
CIFGHIOZD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Zd2021060125.730000
CIFGHIOZDUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Zd (美元)2021052731.370000
CIFGHIOZDUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Zd (美元)2021052831.390000
CIFGHIOZDUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Zd (美元)2021060131.440000
CIFGHIOZMUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Zdm (美元)2021052749.160000
CIFGHIOZMUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Zdm (美元)2021052849.200000
CIFGHIOZMUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Zdm (美元)2021060149.110000
CIFGHIOZUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Z (美元)2021052752.010000
CIFGHIOZUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Z (美元)2021052852.050000
CIFGHIOZUSD資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Z (美元)2021060152.130000
CIFICABEUR資本集團美國投資基金(盧森堡) B2021052714.700000
CIFICABEUR資本集團美國投資基金(盧森堡) B2021052814.710000
CIFICABEUR資本集團美國投資基金(盧森堡) B2021060114.670000
CIFICABUSD資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)2021052717.930000
CIFICABUSD資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)2021052817.940000
CIFICABUSD資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元)2021060117.930000
CIFICATEUR資本集團美國投資基金(盧森堡) T2021052714.510000
CIFICATEUR資本集團美國投資基金(盧森堡) T2021052814.530000
CIFICATEUR資本集團美國投資基金(盧森堡) T2021060114.490000
CIFICATUSD資本集團美國投資基金(盧森堡) T (美元)2021052717.710000
CIFICATUSD資本集團美國投資基金(盧森堡) T (美元)2021052817.710000
CIFICATUSD資本集團美國投資基金(盧森堡) T (美元)2021060117.710000
CIFNPA4USD資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)2021052722.580000
CIFNPA4USD資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)2021052822.670000
CIFNPA4USD資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元)2021060122.690000
CIFNPBDEUR資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd2021052716.330000
CIFNPBDEUR資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd2021052816.410000
CIFNPBDEUR資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd2021060116.380000
CIFNPBDUSD資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)2021052719.920000
CIFNPBDUSD資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)2021052820.010000
CIFNPBDUSD資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)2021060120.020000
CIFNPBEUR資本集團新視野基金(盧森堡) B2021052717.540000
CIFNPBEUR資本集團新視野基金(盧森堡) B2021052817.620000
CIFNPBEUR資本集團新視野基金(盧森堡) B2021060117.600000
CIFNPBUSD資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)2021052721.400000
CIFNPBUSD資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)2021052821.490000
CIFNPBUSD資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元)2021060121.510000
CIFNPTUSD資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元)2021052721.100000
CIFNPTUSD資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元)2021052821.190000
CIFNPTUSD資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元)2021060121.200000
CIFNPZEUR資本集團新視野基金(盧森堡) Z2021052718.350000
CIFNPZEUR資本集團新視野基金(盧森堡) Z2021052818.430000
CIFNPZEUR資本集團新視野基金(盧森堡) Z2021060118.410000
CIFNPZUSD資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)2021052722.390000
CIFNPZUSD資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)2021052822.480000
CIFNPZUSD資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元)2021060122.490000
D140I安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元2021052710.074900
D140I安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元2021052810.070600
D140I安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元2021053110.074300
D140I安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元2021060110.043400
D140X安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元2021052710.133200
D140X安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元2021052810.129000
D140X安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元2021053110.132700
D140X安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元2021060110.101900
D140Z安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元2021052710.910500
D140Z安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元2021052810.906100
D140Z安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元2021053110.910800
D140Z安本標準 - 新興市場公司債券基金 Z 月配息 美元2021060110.870600
D155A安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元202105279.933200
D155A安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元202105289.934900
D155A安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元202105319.943000
D155A安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元202106019.901700
D155I安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元202105279.939400
D155I安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元202105289.941200
D155I安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元202105319.949700
D155I安本標準 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元202106019.904000
D155X安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元202105279.571900
D155X安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元202105289.573600
D155X安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元202105319.581800
D155X安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元202106019.538100
D155Z安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元2021052710.630800
D155Z安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元2021052810.633000
D155Z安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元2021053110.643000
D155Z安本標準 - 前緣市場債券基金 Z 月配息 美元2021060110.585500
D164A安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元202105279.921900
D164A安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元202105289.954100
D164A安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元202105319.918400
D164A安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元202106019.835400
D164I安本標準 - 印度債券基金 I 月配息 美元202105279.927100
D164I安本標準 - 印度債券基金 I 月配息 美元202105289.959400
D164I安本標準 - 印度債券基金 I 月配息 美元202105319.924100
D164I安本標準 - 印度債券基金 I 月配息 美元202106019.836800
D164X安本標準 - 印度債券基金 X 月配息 美元202105279.446000
D164X安本標準 - 印度債券基金 X 月配息 美元202105289.476700
D164X安本標準 - 印度債券基金 X 月配息 美元202105319.443100
D164X安本標準 - 印度債券基金 X 月配息 美元202106019.360300
D164Z安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息 美元202105279.520500
D164Z安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息 美元202105289.551700
D164Z安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息 美元202105319.518200
D164Z安本標準 - 印度債券基金 Z 月配息 美元202106019.430600
DF10Z安本標準 - 美國焦點股票基金 Z 半年配息 美元2021052714.756100
DF10Z安本標準 - 美國焦點股票基金 Z 半年配息 美元2021052814.756000
DF10Z安本標準 - 美國焦點股票基金 Z 半年配息 美元2021053114.758900
DF10Z安本標準 - 美國焦點股票基金 Z 半年配息 美元2021060114.755400
DF21Z安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元2021052715.248600
DF21Z安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元2021052815.290100
DF21Z安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元2021053115.390500
DF21Z安本標準 - 亞太股票基金 Z 季配息 美元2021060115.490400
DF22Z安本標準 - 澳洲股票基金 Z 月配息 澳幣2021052712.206200
DF22Z安本標準 - 澳洲股票基金 Z 月配息 澳幣2021052812.289400
DF22Z安本標準 - 澳洲股票基金 Z 月配息 澳幣2021053112.282200
DF22Z安本標準 - 澳洲股票基金 Z 月配息 澳幣2021060112.261300
DF26Z安本標準 - 歐洲股票基金 Z 季配息 歐元2021052713.346700
DF26Z安本標準 - 歐洲股票基金 Z 季配息 歐元2021052813.449000
DF26Z安本標準 - 歐洲股票基金 Z 季配息 歐元2021053113.459700
DF26Z安本標準 - 歐洲股票基金 Z 季配息 歐元2021060113.532400
DF38I安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 歐元2021052710.224100
DF38I安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 歐元2021052810.233200
DF38I安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 歐元2021053110.237500
DF38I安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 歐元2021060110.214700
DF38X安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元2021052710.224000
DF38X安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元2021052810.233000
DF38X安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元2021053110.237400
DF38X安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元2021060110.214900
DF38XU安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 美元避險2021052710.716700
DF38XU安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 美元避險2021052810.726500
DF38XU安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 美元避險2021053110.731700
DF38XU安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 美元避險2021060110.708500
DF38Z安本標準 - 歐元高收益債券基金 Z 月配息 歐元202105279.644800
DF38Z安本標準 - 歐元高收益債券基金 Z 月配息 歐元202105289.653500
DF38Z安本標準 - 歐元高收益債券基金 Z 月配息 歐元202105319.658200
DF38Z安本標準 - 歐元高收益債券基金 Z 月配息 歐元202106019.631100
DF39X安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元202105278.465700
DF39X安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元202105288.461700
DF39X安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元202105318.471300
DF39X安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元202106018.439900
DF39Z安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元202105279.531600
DF39Z安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元202105289.527300
DF39Z安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元202105319.538700
DF39Z安本標準 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元202106019.497200
DF96I安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 月配息 美元202105279.361500
DF96I安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 月配息 美元202105289.368200
DF96I安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 月配息 美元202105319.392200
DF96I安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 月配息 美元202106019.365000
DF96X安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元202105275.713100
DF96X安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元202105285.717200
DF96X安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元202105315.731800
DF96X安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元202106015.715100
DF96Z安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 月配息 美元202105279.163400
DF96Z安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 月配息 美元202105289.170200
DF96Z安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 月配息 美元202105319.194200
DF96Z安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 月配息 美元202106019.161600
DIT-ENA德盛德利北美基金20210527143.840000
DIT-ENA德盛德利北美基金20210528144.030000
DIT-ENA德盛德利北美基金20210531144.070000
DIT-ENA德盛德利北美基金20210601143.520000
DIT-ENC安聯德國基金-A配息類股(歐元)20210527143.830000
DIT-ENC安聯德國基金-A配息類股(歐元)20210528144.740000
DIT-ENC安聯德國基金-A配息類股(歐元)20210531145.270000
DIT-ENC安聯德國基金-A配息類股(歐元)20210601145.960000
DIT-ENE安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)2021052755.520000
DIT-ENE安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)2021052855.520000
DIT-ENE安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)2021053155.510000
DIT-ENE安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)2021060155.550000
DIT-ENH安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)2021052782.830000
DIT-ENH安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)2021052883.670000
DIT-ENH安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)2021053183.880000
DIT-ENH安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)2021060184.550000
DIT-ENI安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)20210527136.890000
DIT-ENI安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)20210528138.020000
DIT-ENI安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)20210531137.780000
DIT-ENI安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)20210601138.970000
DIT-ENN安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)20210527442.780000
DIT-ENN安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)20210528443.610000
DIT-ENN安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)20210531444.830000
DIT-ENN安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)20210601444.110000
DIT-ENNP安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)202105272396.010000
DIT-ENNP安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)202105282400.580000
DIT-ENNP安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)202105312407.350000
DIT-ENNP安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)202106012403.520000
DIT-ENO安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)20210527197.690000
DIT-ENO安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)20210528198.670000
DIT-ENO安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)20210531199.610000
DIT-ENO安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)20210601198.860000
DIT-ENR安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)2021052747.040000
DIT-ENR安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)2021052846.920000
DIT-ENR安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)2021053146.950000
DIT-ENR安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)2021060146.890000
DIT-ENT德盛德利全球高科技基金20210527434.800000
DIT-ENT德盛德利全球高科技基金20210528435.790000
DIT-ENT德盛德利全球高科技基金20210531433.890000
DIT-ENT德盛德利全球高科技基金20210601433.130000
DIT-ENV安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)20210527172.680000
DIT-ENV安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)20210528173.800000
DIT-ENV安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)20210531174.540000
DIT-ENV安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)20210601175.120000
DIT-ENW安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)2021052775.200000
DIT-ENW安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)2021052875.420000
DIT-ENW安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)2021053175.410000
DIT-ENW安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)2021060175.360000
DIT-ETA德盛德利全球金融基金20210527181.960000
DIT-ETA德盛德利全球金融基金20210528183.840000
DIT-ETA德盛德利全球金融基金20210531183.690000
DIT-ETA德盛德利全球金融基金20210601183.620000
DIT-ETL德盛德利全球價值股票基金20210527129.120000
DIT-ETL德盛德利全球價值股票基金20210528129.780000
DIT-ETL德盛德利全球價值股票基金20210601129.720000
DUA瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105276.823000
DUA瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105286.827000
DUA瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)20210531-9999.000000
DUA瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202106016.790000
DUN瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)202105277.090000
DUN瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)202105287.095000
DUN瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)20210531-9999.000000
DUN瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)202106017.057000
DUU瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)202105277.014000
DUU瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)202105287.018000
DUU瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)20210531-9999.000000
DUU瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)202106016.972000
DUZ瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202105277.064000
DUZ瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202105287.070000
DUZ瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)20210531-9999.000000
DUZ瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202106017.015000
EAEAAU摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)20210527126.850000
EAEAAU摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)20210528127.330000
EAEAAU摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)20210601129.090000
EAEADE摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)2021052740.680000
EAEADE摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)2021052840.940000
EAEADE摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)2021060141.250000
EAEADU摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)20210527126.740000
EAEADU摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)20210528127.220000
EAEADU摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)20210601128.970000
EDA瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)2021052713.113000
EDA瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)2021052813.136000
EDA瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)2021053113.205000
EDA瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)2021060113.325000
EDR03愛德蒙得洛希爾印度基金 (A)20210527410.960000
EDR03愛德蒙得洛希爾印度基金 (A)20210528413.560000
EDR03愛德蒙得洛希爾印度基金 (A)20210531416.310000
EDR04愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元20210527575.880000
EDR04愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元20210528578.710000
EDR04愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元20210531578.630000
EDR05愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元20210527157.630000
EDR05愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元20210528158.690000
EDR05愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元20210531158.090000
EDR06愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元20210527604.890000
EDR06愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元20210528606.890000
EDR06愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元20210531604.930000
EDR07愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元20210527468.120000
EDR07愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元20210528467.770000
EDR07愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元20210531472.360000
EDR08愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元20210527174.780000
EDR08愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元20210528174.360000
EDR08愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元20210531176.720000
EDR09愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元20210527150.770000
EDR09愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元20210528151.540000
EDR09愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元20210531151.520000
EDR10愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣20210527170.360000
EDR10愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣20210528170.860000
EDR10愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣20210531172.470000
EDR11愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)2021052799.500000
EDR11愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)2021052899.800000
EDR14愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)20210527114.370000
EDR14愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)20210528114.910000
EDR16愛德蒙得洛希爾印度基金 (B)20210527178.360000
EDR16愛德蒙得洛希爾印度基金 (B)20210528179.190000
EDR16愛德蒙得洛希爾印度基金 (B)20210531181.050000
EDR17愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元20210527193.400000
EDR17愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元20210528194.030000
EDR17愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元20210531194.720000
EDR18愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元20210527109.710000
EDR18愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元20210528110.040000
EDR18愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元20210531109.970000
EDR20愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元20210527217.040000
EDR20愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元20210528219.120000
EDR20愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-歐元20210531220.760000
EDR21愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元20210527250.120000
EDR21愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元20210528250.390000
EDR22愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-美元20210527172.670000
EDR22愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-美元20210528174.030000
EDR22愛德蒙得洛希爾系列基金-策略新興市場基金(A)-美元20210531175.990000
EDR23愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元20210527263.610000
EDR23愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元20210528263.460000
EDR24愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險)20210527152.170000
EDR24愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險)20210528152.920000
EDR24愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險)20210531152.910000
EDR25愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險20210527112.640000
EDR25愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險20210528113.020000
EDR25愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險20210531112.660000
EDR26愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元20210527219.380000
EDR26愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元20210528219.550000
EDR27愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元20210527238.460000
EDR27愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元20210528238.260000
EMA758晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)2021052717.940000
EMA758晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)2021052818.000000
EMA758晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)2021060118.140000
EMA761晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份2021052726.750000
EMA761晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份2021052826.850000
EMA761晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份2021060127.120000
EMA763晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份2021052724.750000
EMA763晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份2021052824.840000
EMA763晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份2021060125.090000
EMC132晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)2021052725.600000
EMC132晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)2021052825.620000
EMC132晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元避險)2021060125.640000
EMC648晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)2021052734.310000
EMC648晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)2021052834.330000
EMC648晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 (歐元)2021060134.270000
EMC649晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份2021052719.620000
EMC649晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份2021052819.630000
EMC649晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份2021060119.570000
EMC651晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份2021052729.640000
EMC651晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份2021052829.650000
EMC651晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 累積股份2021060129.680000
EMC652晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份2021052735.130000
EMC652晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份2021052835.150000
EMC652晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份2021060135.180000
EMC653晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份2021052731.970000
EMC653晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份2021052831.990000
EMC653晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積股份2021060132.010000
EMC659晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)2021052718.570000
EMC659晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)2021052818.580000
EMC659晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)2021060118.510000
EMC749晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021052716.760000
EMC749晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021052816.760000
EMC749晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021060116.700000
EMC779晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210527172.900000
EMC779晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210528172.980000
EMC779晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210601171.850000
EMCAAU摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計)20210527175.540000
EMCAAU摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計)20210528175.590000
EMCAAU摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計)20210531175.620000
EMCAAU摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(累計)20210601175.660000
EMCADE摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息)2021052762.950000
EMCADE摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息)2021052862.970000
EMCADE摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息)2021053162.980000
EMCADE摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(歐元對沖) - A股(每季派息)2021060162.990000
EMCAIA摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202105278.840000
EMCAIA摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202105288.840000
EMCAIA摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202105318.840000
EMCAIA摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202106018.840000
EMCAMU摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)2021052785.380000
EMCAMU摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)2021052885.400000
EMCAMU摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)2021053185.420000
EMCAMU摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息)2021060185.440000
EMCDC晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份2021052718.120000
EMCDC晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份2021052818.130000
EMCDC晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份2021060118.070000
EMCIAU摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)20210527136.120000
EMCIAU摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)20210528136.160000
EMCIAU摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)20210531136.200000
EMCIAU摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計)20210601136.230000
EMDAAU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)2021052723.360000
EMDAAU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)2021052823.370000
EMDAAU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)2021053123.380000
EMDAAU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計)2021060123.400000
EMDACU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)20210527100.940000
EMDACU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)20210528100.950000
EMDACU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)20210531101.030000
EMDACU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配)20210601101.090000
EMDAIA摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202105277.210000
EMDAIA摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202105287.210000
EMDAIA摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202105317.220000
EMDAIA摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202106017.220000
EMDAME摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)202105277.760000
EMDAME摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)202105287.760000
EMDAME摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)202105317.760000
EMDAME摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)202106017.770000
EMDAMU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)2021052712.360000
EMDAMU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)2021052812.360000
EMDAMU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)2021053112.370000
EMDAMU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(每月派息)2021060112.380000
EMDCAU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)20210527152.020000
EMDCAU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)20210528152.040000
EMDCAU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)20210531152.160000
EMDCAU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)20210601152.260000
EMDCMU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息)2021052791.770000
EMDCMU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息)2021052891.780000
EMDCMU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息)2021053191.860000
EMDCMU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(每月派息)2021060191.920000
EMDF摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)202105278.190000
EMDF摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)202105288.190000
EMDF摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)202105318.190000
EMDF摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖) - A股(分派)202106018.200000
EMDFMU摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)2021052794.120000
EMDFMU摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)2021052894.130000
EMDFMU摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)2021053194.190000
EMDFMU摩根基金-新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)2021060194.250000
EMDHAA摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)2021052710.920000
EMDHAA摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)2021052810.920000
EMDHAA摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)2021053110.930000
EMDHAA摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)2021060110.940000
EMDIAU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)20210527144.510000
EMDIAU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)20210528144.530000
EMDIAU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)20210531144.640000
EMDIAU摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)20210601144.740000
EME514晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份2021052730.720000
EME514晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份2021052830.880000
EME514晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份2021060131.420000
EME519晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)2021052738.240000
EME519晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)2021052838.450000
EME519晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 (歐元)2021060139.020000
EMEAAU摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A股(累計)2021052742.080000
EMEAAU摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A股(累計)2021052842.300000
EMEAAU摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A股(累計)2021053142.660000
EMEAAU摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A股(累計)2021060143.120000
EMECACC晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份2021052725.240000
EMECACC晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份2021052825.370000
EMECACC晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份2021060125.810000
EMEF摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)2021052756.370000
EMEF摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)2021052856.660000
EMEF摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)2021053157.150000
EMEF摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)2021060157.760000
EMEIAU摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)2021052732.650000
EMEIAU摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)2021052832.820000
EMEIAU摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)2021053133.110000
EMEIAU摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - I股(累計)2021060133.460000
EMGAAU摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)20210527155.440000
EMGAAU摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)20210528155.570000
EMGAAU摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)20210531155.610000
EMGAAU摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)20210601155.530000
EMGAMU摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)2021052794.770000
EMGAMU摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)2021052894.850000
EMGAMU摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)2021053194.880000
EMGAMU摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)2021060194.830000
EMLCAU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)2021052717.580000
EMLCAU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)2021052817.590000
EMLCAU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)2021053117.650000
EMLCAU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計)2021060117.710000
EMLCCU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)2021052716.170000
EMLCCU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)2021052816.190000
EMLCCU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)2021053116.250000
EMLCCU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - C股(累計)2021060116.300000
EMLCIA摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202105275.180000
EMLCIA摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202105285.190000
EMLCIA摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202105315.210000
EMLCIA摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202106015.220000
EMLCMU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)202105277.720000
EMLCMU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)202105287.730000
EMLCMU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)202105317.760000
EMLCMU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)202106017.780000
EMLFIA摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)202105279.400000
EMLFIA摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)202105289.410000
EMLFIA摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)202105319.440000
EMLFIA摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)202106019.470000
EMLFMU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)2021052796.340000
EMLFMU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)2021052896.410000
EMLFMU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)2021053196.760000
EMLFMU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)2021060197.040000
EMLIAU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)20210527142.330000
EMLIAU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)20210528142.450000
EMLIAU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)20210531142.970000
EMLIAU摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - I股(累計)20210601143.390000
EMOAAU摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)20210527399.740000
EMOAAU摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)20210528402.170000
EMOAAU摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)20210531406.110000
EMOAAU摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)20210601410.380000
EMOIAU摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - I股(累計)20210527184.560000
EMOIAU摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - I股(累計)20210528185.690000
EMOIAU摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - I股(累計)20210531187.520000
EMOIAU摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - I股(累計)20210601189.490000
EMSCAU摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)2021052722.100000
EMSCAU摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)2021052822.120000
EMSCAU摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)2021053122.230000
EMSCAU摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)2021060122.270000
EMVAAU摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)20210527152.370000
EMVAAU摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)20210528153.060000
EMVAAU摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)20210531154.540000
EMVAAU摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)20210601154.420000
EMVAMU摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)2021052797.510000
EMVAMU摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)2021052897.960000
EMVAMU摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)2021053198.900000
EMVAMU摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)2021060198.830000
ESCAAU摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計)20210527265.350000
ESCAAU摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計)20210528266.350000
ESCAAU摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計)20210531266.950000
ESCAAU摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計)20210601269.450000
ESCADE摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派)2021052799.030000
ESCADE摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派)2021052899.660000
ESCADE摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派)2021053199.560000
ESCADE摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派)20210601100.200000
ESCHAU摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)20210527218.080000
ESCHAU摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)20210528219.290000
ESCHAU摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)20210531219.320000
ESCHAU摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)20210601220.850000
ESCIAE摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)20210527320.130000
ESCIAE摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)20210528322.200000
ESCIAE摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)20210531321.890000
ESCIAE摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)20210601323.970000
ESDAAE摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)20210527229.100000
ESDAAE摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)20210528230.070000
ESDAAE摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)20210531229.170000
ESDAAE摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - A股(累計)20210601231.540000
ESDAAU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)20210527175.010000
ESDAAU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)20210528175.640000
ESDAAU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)20210531175.110000
ESDAAU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計)20210601177.020000
ESDAMU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)20210527139.620000
ESDAMU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)20210528140.120000
ESDAMU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)20210531139.700000
ESDAMU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)20210601141.220000
ESDCAU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)20210527150.400000
ESDCAU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)20210528150.940000
ESDCAU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)20210531150.500000
ESDCAU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - C股(累計)20210601152.140000
ESDFMU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)20210527104.090000
ESDFMU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)20210528104.460000
ESDFMU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)20210531104.140000
ESDFMU摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)20210601105.270000
ESDIAE摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)20210527196.610000
ESDIAE摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)20210528197.450000
ESDIAE摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)20210531196.690000
ESDIAE摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(歐元) - I股(累計)20210601198.730000
ESEAAE摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計)202105271717.350000
ESEAAE摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計)202105281727.470000
ESEAAE摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計)202105311720.350000
ESEAAE摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計)202106011733.380000
ESEAAU摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - A股(累計)20210527215.880000
ESEAAU摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - A股(累計)20210528216.570000
ESEAAU摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - A股(累計)20210531216.390000
ESEAAU摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - A股(累計)20210601218.660000
ESEHAU摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)20210527195.030000
ESEHAU摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)20210528196.090000
ESEHAU摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)20210531195.450000
ESEHAU摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖) - I股(累計)20210601197.040000
EUDAAA摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(澳幣對沖) - A股(累計)2021052717.470000
EUDAAA摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(澳幣對沖) - A股(累計)2021052817.560000
EUDAAA摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(澳幣對沖) - A股(累計)2021053117.560000
EUDAAA摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(澳幣對沖) - A股(累計)2021060117.710000
EUDAAU摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元) - A股(累計)20210527195.560000
EUDAAU摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元) - A股(累計)20210528196.200000
EUDAAU摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元) - A股(累計)20210531196.590000
EUDAAU摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元) - A股(累計)20210601198.780000
EUDADE摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派)2021052723.370000
EUDADE摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派)2021052823.510000
EUDADE摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派)2021053123.480000
EUDADE摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派)2021060123.670000
EUDCAE摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - C股(累計)2021052739.290000
EUDCAE摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - C股(累計)2021052839.530000
EUDCAE摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - C股(累計)2021053139.480000
EUDCAE摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - C股(累計)2021060139.800000
EUDHAU摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - A股(累計)20210527232.080000
EUDHAU摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - A股(累計)20210528233.330000
EUDHAU摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - A股(累計)20210531233.240000
EUDHAU摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - A股(累計)20210601235.270000
EUDIAE摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - I股(累計)2021052737.770000
EUDIAE摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - I股(累計)2021052837.990000
EUDIAE摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - I股(累計)2021053137.950000
EUDIAE摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - I股(累計)2021060138.260000
EUDIAU摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - I股(累計)20210527208.660000
EUDIAU摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - I股(累計)20210528209.780000
EUDIAU摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - I股(累計)20210531209.720000
EUDIAU摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - I股(累計)20210601211.550000
EURAAU摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計)2021052726.600000
EURAAU摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計)2021052826.750000
EURAAU摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計)2021053126.670000
EURAAU摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - A股(累計)2021060127.010000
EUREAE摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派)2021052758.910000
EUREAE摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派)2021052859.410000
EUREAE摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派)2021053159.030000
EUREAE摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派)2021060159.600000
EURHAA摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計)2021052712.480000
EURHAA摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計)2021052812.580000
EURHAA摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計)2021053112.510000
EURHAA摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(澳幣對沖) - A股(累計)2021060112.640000
EURHAU摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元對沖) - A股(累計)20210527249.850000
EURHAU摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元對沖) - A股(累計)20210528251.830000
EURHAU摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元對沖) - A股(累計)20210531250.460000
EURHAU摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元對沖) - A股(累計)20210601253.010000
FSIF100I首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金2021052716.934000
FSIF100I首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金2021052816.972700
FSIF100I首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金2021053116.991300
FSIF100I首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金2021060117.008700
FSIFAG4首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD2021052718.500500
FSIFAG4首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD2021052818.606500
FSIFAG4首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD2021053118.669800
FSIFAG4首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD2021060118.636100
FSIFAIT1首域亞洲創新科技基金2021052759.979700
FSIFAIT1首域亞洲創新科技基金2021052860.453800
FSIFAIT1首域亞洲創新科技基金2021053160.578100
FSIFAIT1首域亞洲創新科技基金2021060160.513600
FSIFAQAUD首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息202105279.581500
FSIFAQAUD首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息202105289.577000
FSIFAQAUD首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息202105319.584900
FSIFAQAUD首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息202106019.543300
FSIFAQB1首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金2021052718.896500
FSIFAQB1首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金2021052818.887800
FSIFAQB1首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金2021053118.903600
FSIFAQB1首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金2021060118.884300
FSIFAQBM1首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息2021052710.138900
FSIFAQBM1首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息2021052810.134200
FSIFAQBM1首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息2021053110.142700
FSIFAQBM1首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息2021060110.098500
FSIFCF4首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD2021052716.662600
FSIFCF4首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD2021052816.538900
FSIFCF4首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD2021053116.775200
FSIFCF4首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股-USD2021060116.875000
FSIFGB1首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金2021052717.442500
FSIFGB1首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金2021052817.391800
FSIFGB1首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金2021053117.402800
FSIFGB1首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金2021060117.428800
FSIFGCG4首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金2021052726.517900
FSIFGCG4首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金2021052826.548700
FSIFGCG4首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金2021053126.776600
FSIFGCG4首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金2021060126.742200
FSIFGEML4首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD2021052713.215900
FSIFGEML4首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD2021052813.220200
FSIFGEML4首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD2021053113.268200
FSIFGEML4首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD2021060113.315500
FSIFGLI1D首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金2021052714.001300
FSIFGLI1D首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金2021052814.001900
FSIFGLI1D首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金2021053114.055500
FSIFHQG1首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金2021052714.558900
FSIFHQG1首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金2021052814.537600
FSIFHQG1首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金2021053114.557700
FSIFHQG1首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金2021060114.527600
FSIFIS1首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金20210527127.303900
FSIFIS1首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金20210528127.362600
FSIFIS1首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金20210531127.938300
FSIFIS1首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金20210601126.794500
FSIFJAEIUP首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)2021052712.382600
FSIFJAEIUP首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)2021052812.521200
FSIFJAEIUP首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)2021053112.508100
FSIFJAEIUP首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)2021060112.427400
FSIFJPE1首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)2021052720.685700
FSIFJPE1首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)2021052820.794500
FSIFJPE1首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)2021053120.805300
FSIFJPE1首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)2021060120.691900
FSIFSMG1首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金2021052766.180500
FSIFSMG1首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金2021052866.520400
FSIFSMG1首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金2021053166.406200
FSIFSMG1首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金2021060166.784900
GAB489晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份2021052755.340000
GAB489晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份2021052855.510000
GAB489晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份2021060155.210000
GABC晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份20210527132.730000
GABC晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份20210528133.140000
GABC晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份20210601132.380000
GAE576晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份2021052742.610000
GAE576晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份2021052842.820000
GAE576晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份2021060143.250000
GAEAACC晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份2021052737.730000
GAEAACC晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份2021052837.910000
GAEAACC晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份2021060138.280000
GAEC晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份2021052770.730000
GAEC晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份2021052871.070000
GAEC晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份2021060171.770000
GB0000822576霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型202105279.571000
GB0000822576霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型202105289.591000
GB0000822576霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型202106019.737000
GB0000831759霸菱策略債券基金202105271.200000
GB0000831759霸菱策略債券基金202105281.200000
GB0000831759霸菱策略債券基金202106011.203000
GB0002440245GBP木星全球管理基金英鎊202105273.230500
GB0002440245GBP木星全球管理基金英鎊202105283.225500
GB0002440245GBP木星全球管理基金英鎊202106013.235200
GB0002440245USD木星全球管理基金美元202105274.582100
GB0002440245USD木星全球管理基金美元202105284.567300
GB0002440245USD木星全球管理基金美元202106014.586200
GB0002691805GBP木星季領息債券基金-英鎊202105270.637500
GB0002691805GBP木星季領息債券基金-英鎊202105280.636200
GB0002691805GBP木星季領息債券基金-英鎊202106010.634400
GB0002691805USD木星季領息債券基金-美元202105270.904200
GB0002691805USD木星季領息債券基金-美元202105280.900900
GB0002691805USD木星季領息債券基金-美元202106010.899300
GB0004790191GBP木星金融機會基金英鎊202105278.525800
GB0004790191GBP木星金融機會基金英鎊202105288.592100
GB0004790191GBP木星金融機會基金英鎊202106018.623400
GB0004790191USD木星金融機會基金美元2021052712.093000
GB0004790191USD木星金融機會基金美元2021052812.166400
GB0004790191USD木星金融機會基金美元2021060112.224500
GB0004791389GBP木星收益信託-英鎊202105274.943300
GB0004791389GBP木星收益信託-英鎊202105284.994900
GB0004791389GBP木星收益信託-英鎊202106015.013900
GB0004791389USD木星收益信託-美元202105277.011600
GB0004791389USD木星收益信託-美元202105287.072800
GB0004791389USD木星收益信託-美元202106017.107700
GB0004911540GBP木星歐洲特別時機基金英鎊202105274.843000
GB0004911540GBP木星歐洲特別時機基金英鎊202105284.838700
GB0004911540GBP木星歐洲特別時機基金英鎊202106014.897100
GB0004911540USD木星歐洲特別時機基金美元202105276.869300
GB0004911540USD木星歐洲特別時機基金美元202105286.851600
GB0004911540USD木星歐洲特別時機基金美元202106016.942100
GB0005812150GBP木星生態基金英鎊202105275.298300
GB0005812150GBP木星生態基金英鎊202105285.305000
GB0005812150GBP木星生態基金英鎊202106015.336100
GB0005812150USD木星生態基金美元202105277.515100
GB0005812150USD木星生態基金美元202105287.511900
GB0005812150USD木星生態基金美元202106017.564500
GB0007647489施羅德英國國債及定息基金202105272.387000
GB0007647489施羅德英國國債及定息基金202105282.378000
GB0007647489施羅德英國國債及定息基金202106012.381000
GB0007648784施羅德英國股票基金2021052725.070000
GB0007648784施羅德英國股票基金2021052825.140000
GB0007648784施羅德英國股票基金2021060125.200000
GB0007648891施羅德歐洲小型公司基金2021052711.060000
GB0007648891施羅德歐洲小型公司基金2021052811.130000
GB0007648891施羅德歐洲小型公司基金2021060111.280000
GB0007649535施羅德英國小型公司基金2021052759.770000
GB0007649535施羅德英國小型公司基金2021052860.020000
GB0007649535施羅德英國小型公司基金2021060160.170000
GB0007810152施羅德美國小型公司基金2021052739.650000
GB0007810152施羅德美國小型公司基金2021052840.190000
GB0007810152施羅德美國小型公司基金2021060140.190000
GB0008192063霸菱德國增長基金-A類歐元累積型2021052711.080000
GB0008192063霸菱德國增長基金-A類歐元累積型2021052811.170000
GB0008192063霸菱德國增長基金-A類歐元累積型2021060111.300000
GB0030655780霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型2021052760.660000
GB0030655780霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型2021052861.010000
GB0030655780霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型2021060161.540000
GB0031294290GBP木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊202105270.605000
GB0031294290GBP木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊202105280.605400
GB0031294290GBP木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊202106010.606400
GB0031294290USD木星月領息資產配置基金(INC)-美元202105270.858100
GB0031294290USD木星月領息資產配置基金(INC)-美元202105280.857200
GB0031294290USD木星月領息資產配置基金(INC)-美元202106010.859600
GB0031862534GBP木星新興歐洲機會基金英鎊202105272.323800
GB0031862534GBP木星新興歐洲機會基金英鎊202105282.326400
GB0031862534GBP木星新興歐洲機會基金英鎊202106012.370300
GB0031862534USD木星新興歐洲機會基金美元202105273.296100
GB0031862534USD木星新興歐洲機會基金美元202105283.294200
GB0031862534USD木星新興歐洲機會基金美元202106013.360100
GB00B1DTDX49GBP木星中國基金 (ACC)-英鎊202105271.321700
GB00B1DTDX49GBP木星中國基金 (ACC)-英鎊202105281.309400
GB00B1DTDX49GBP木星中國基金 (ACC)-英鎊202106011.341500
GB00B1DTDX49USD木星中國基金(ACC)-美元202105271.874700
GB00B1DTDX49USD木星中國基金(ACC)-美元202105281.854100
GB00B1DTDX49USD木星中國基金(ACC)-美元202106011.901700
GB00B3B9V927霸菱全球農業基金-A類英鎊202105272.992000
GB00B3B9V927霸菱全球農業基金-A類英鎊202105283.013000
GB00B3B9V927霸菱全球農業基金-A類英鎊202106013.021000
GB00B3B9VB40霸菱全球農業基金-A類歐元202105273.471000
GB00B3B9VB40霸菱全球農業基金-A類歐元202105283.516000
GB00B3B9VB40霸菱全球農業基金-A類歐元202106013.513000
GB00B3B9VC56霸菱全球農業基金-A類美元202105274.250000
GB00B3B9VC56霸菱全球農業基金-A類美元202105284.295000
GB00B3B9VC56霸菱全球農業基金-A類美元202106014.307000
GB00B4KLC262USD木星生態基金-美元 I Class202105278.609700
GB00B4KLC262USD木星生態基金-美元 I Class202105288.606200
GB00B4KLC262USD木星生態基金-美元 I Class202106018.667200
GB00B9M3QX41霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型2021052710.180000
GB00B9M3QX41霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型2021052810.210000
GB00B9M3QX41霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型2021060110.360000
GB00BF2H6H20霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型2021052778.830000
GB00BF2H6H20霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型2021052879.100000
GB00BF2H6H20霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型2021060180.070000
GB00BF2H6K58霸菱德國增長基金- A類美元累積型2021052713.520000
GB00BF2H6K58霸菱德國增長基金- A類美元累積型2021052813.600000
GB00BF2H6K58霸菱德國增長基金- A類美元累積型2021060113.810000
GB00BXVMKV60霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型2021052713.400000
GB00BXVMKV60霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型2021052813.500000
GB00BXVMKV60霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型2021060113.660000
GBG479晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210527246.460000
GBG479晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210528247.170000
GBG479晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210601246.740000
GBG485晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021052723.890000
GBG485晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021052823.960000
GBG485晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021060123.990000
GBG568晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份2021052739.270000
GBG568晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份2021052839.390000
GBG568晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份2021060139.490000
GBG698晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)2021052725.670000
GBG698晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)2021052825.740000
GBG698晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)2021060125.780000
GBGC晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份2021052769.930000
GBGC晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份2021052870.130000
GBGC晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份2021060170.290000
GBO563晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份2021052726.500000
GBO563晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份2021052826.490000
GBO563晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份2021060126.510000
GBOC晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份2021052722.320000
GBOC晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份2021052822.310000
GBOC晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份2021060122.320000
GCAAAE摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)20210527212.290000
GCAAAE摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)20210528212.830000
GCAAAE摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)20210601212.880000
GCAHAU摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計)20210527162.410000
GCAHAU摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計)20210528162.830000
GCAHAU摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計)20210601162.870000
GCBAAU摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)2021052719.980000
GCBAAU摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)2021052819.990000
GCBAAU摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)2021060119.970000
GCBAMU摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息)20210527105.980000
GCBAMU摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息)20210528106.050000
GCBAMU摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息)20210601105.910000
GCBHAA摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計)2021052711.550000
GCBHAA摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計)2021052811.560000
GCBHAA摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (澳幣對沖) - A股(累計)2021060111.550000
GCBIAU摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)20210527141.110000
GCBIAU摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)20210528141.210000
GCBIAU摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)20210601141.030000
GCDDAU摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)20210527117.550000
GCDDAU摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)20210528117.540000
GCDDAU摩根基金 - 環球企業債券存續期對沖基金 - JPM 環球企業債券存續期對沖 (美元) - D 股(累計)20210601117.610000
GCFAAU摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A股(累計)2021052771.520000
GCFAAU摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A股(累計)2021052871.360000
GCFAAU摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A股(累計)2021053172.610000
GCFAAU摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A股(累計)2021060173.360000
GCFIAU摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - I股(累計)20210527355.790000
GCFIAU摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - I股(累計)20210528354.980000
GCFIAU摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - I股(累計)20210531361.220000
GCFIAU摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - I股(累計)20210601365.000000
GCPFAU摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)20210527164.140000
GCPFAU摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)20210528164.380000
GCPFAU摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)20210531164.060000
GCPFAU摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)20210601164.410000
GDDAAU摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)20210527195.880000
GDDAAU摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)20210528196.270000
GDDAAU摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)20210601197.280000
GDDAMU摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)20210527155.660000
GDDAMU摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)20210528156.070000
GDDAMU摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)20210601156.620000
GDDFMU摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息)20210527133.130000
GDDFMU摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息)20210528133.480000
GDDFMU摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息)20210601133.930000
GDH565晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份2021052731.270000
GDH565晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份2021052831.300000
GDH565晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份2021060131.280000
GDH666晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021052719.620000
GDH666晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021052819.640000
GDH666晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021060119.580000
GDH667晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210527206.010000
GDH667晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210528206.220000
GDH667晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210601204.960000
GDHC晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份2021052727.710000
GDHC晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份2021052827.740000
GDHC晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份2021060127.650000
GDHCEH晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)2021052720.220000
GDHCEH晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)2021052820.240000
GDHCEH晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險)2021060120.180000
GDR544晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份2021052713.660000
GDR544晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份2021052813.720000
GDR544晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份2021060114.010000
GDR743晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)2021052729.560000
GDR743晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)2021052829.710000
GDR743晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 (英鎊)2021060130.420000
GDRAACC晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份2021052711.920000
GDRAACC晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份2021052811.970000
GDRAACC晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份2021060112.220000
GDRC晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份2021052710.700000
GDRC晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份2021052810.750000
GDRC晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份2021060110.980000
GDY409晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份20210527219.530000
GDY409晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份20210528221.090000
GDY409晉達環球策略基金 - 環球動力基金 A 累積股份20210601222.340000
GDY573晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份2021052741.650000
GDY573晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份2021052841.950000
GDY573晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份2021060142.190000
GDY832晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份2021052753.500000
GDY832晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份2021052853.880000
GDY832晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 收益股份2021060154.190000
GDYC晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份2021052745.310000
GDYC晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份2021052845.630000
GDYC晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份2021060145.880000
GE2瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)202105277.967000
GE2瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)202105287.973000
GE2瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)202105317.978000
GE2瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)202106017.932000
GE3瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105277.560000
GE3瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105287.566000
GE3瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105317.571000
GE3瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202106017.527000
GE4瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202105278.762000
GE4瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202105288.771000
GE4瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202105318.777000
GE4瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202106018.721000
GE5瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)202105277.831000
GE5瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)202105287.837000
GE5瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)202105317.842000
GE5瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)202106017.797000
GEH107晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 I 收益-2 股份 (美元避險)2021052722.220000
GEH107晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 I 收益-2 股份 (美元避險)2021052822.230000
GEH107晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 I 收益-2 股份 (美元避險)2021060122.200000
GEH613晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 I 累積股份 (美元避險)2021052731.510000
GEH613晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 I 累積股份 (美元避險)2021052831.530000
GEH613晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 I 累積股份 (美元避險)2021060131.590000
GEH754晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021052716.870000
GEH754晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021052816.880000
GEH754晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021060116.850000
GEH755晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210527175.800000
GEH755晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210528175.920000
GEH755晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210601175.050000
GEHC晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份2021052715.190000
GEHC晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份2021052815.200000
GEHC晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份2021060115.180000
GEHCU晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元)2021052714.540000
GEHCU晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元)2021052814.550000
GEHCU晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元)2021060114.560000
GEHCUH晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險)2021052718.660000
GEHCUH晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險)2021052818.670000
GEHCUH晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險)2021060118.640000
GEM529晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份2021052724.860000
GEM529晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份2021052824.940000
GEM529晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積股份2021060125.030000
GEM533晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份2021052727.970000
GEM533晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份2021052828.070000
GEM533晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份2021060128.170000
GEM624晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)2021052731.720000
GEM624晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)2021052831.830000
GEM624晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)2021060131.870000
GEM625晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份2021052711.970000
GEM625晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份2021052812.010000
GEM625晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份2021060112.000000
GEM660晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份2021052717.120000
GEM660晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份2021052817.170000
GEM660晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份2021060117.230000
GEMDC晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份202105279.530000
GEMDC晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份202105289.560000
GEMDC晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份202106019.550000
GEN497晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份2021052711.790000
GEN497晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份2021052811.840000
GEN497晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 收益股份2021060112.060000
GEN580晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份2021052713.290000
GEN580晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份2021052813.350000
GEN580晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份2021060113.600000
GEN581晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元)2021052710.800000
GEN581晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元)2021052810.850000
GEN581晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元)2021060111.020000
GENAACC天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 累積股份2021052711.720000
GENAACC天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 累積股份2021052811.770000
GENAACC天達環球策略基金 - 環球能源基金 A 累積股份2021060111.980000
GENC晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份20210527174.340000
GENC晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份20210528175.090000
GENC晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份20210601178.280000
GENV374晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份2021052736.470000
GENV374晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份2021052836.880000
GENV374晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份2021060137.010000
GENV383晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份2021052737.270000
GENV383晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份2021052837.680000
GENV383晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份2021060137.820000
GENV875晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份2021052732.190000
GENV875晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份2021052832.550000
GENV875晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份2021060132.670000
GENVL11晉達環球策略基金 - 環球環境基金 A 收益股份2021052721.420000
GENVL11晉達環球策略基金 - 環球環境基金 A 收益股份2021052821.660000
GENVL11晉達環球策略基金 - 環球環境基金 A 收益股份2021060121.730000
GENVL13晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份2021052721.380000
GENVL13晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份2021052821.620000
GENVL13晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份2021060121.700000
GEQEA紐約梅隆環球股票投資基金A EUR202105272.454300
GEQEA紐約梅隆環球股票投資基金A EUR202105282.465900
GEQEA紐約梅隆環球股票投資基金A EUR202105312.458100
GEQEA紐約梅隆環球股票投資基金A EUR202106012.463200
GEQUA紐約梅隆環球股票投資基金A USD202105273.321000
GEQUA紐約梅隆環球股票投資基金A USD202105283.329200
GEQUA紐約梅隆環球股票投資基金A USD202105313.321800
GEQUA紐約梅隆環球股票投資基金A USD202106013.337600
GEU027晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元)2021052724.810000
GEU027晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元)2021052824.930000
GEU027晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (歐元)2021060125.040000
GEU082晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元)2021052734.780000
GEU082晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元)2021052834.950000
GEU082晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (歐元)2021060135.100000
GEU261晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險)2021052734.780000
GEU261晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險)2021052834.970000
GEU261晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (美元避險)2021060135.170000
GEU262晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)2021052733.200000
GEU262晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)2021052833.380000
GEU262晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)2021060133.570000
GEU524晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元)2021052759.640000
GEU524晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元)2021052859.930000
GEU524晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 A 累積股份 (歐元)2021060160.180000
GEU677晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份2021052742.520000
GEU677晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份2021052842.720000
GEU677晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份2021060143.010000
GEU789晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)2021052736.900000
GEU789晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)2021052837.100000
GEU789晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)2021060137.320000
GEUC晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份20210527100.270000
GEUC晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份20210528100.740000
GEUC晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份20210601101.410000
GFF020晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)2021052743.620000
GFF020晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)2021052843.830000
GFF020晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 A 累積股份 (美元避險)2021060143.590000
GFF021晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)2021052740.860000
GFF021晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)2021052841.060000
GFF021晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)2021060140.830000
GFF023晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)2021052746.450000
GFF023晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)2021052846.670000
GFF023晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 (美元避險)2021060146.420000
GFF904晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份2021052787.050000
GFF904晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份2021052887.450000
GFF904晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份2021060187.010000
GFF905晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份2021052777.870000
GFF905晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份2021052878.230000
GFF905晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份2021060177.840000
GFF908晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份2021052760.380000
GFF908晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份2021052860.650000
GFF908晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份2021060160.340000
GFF915晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)2021052734.990000
GFF915晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)2021052835.150000
GFF915晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)2021060134.940000
GFF917晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210527338.100000
GFF917晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210528339.620000
GFF917晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210601336.590000
GFF918晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021052732.670000
GFF918晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021052832.820000
GFF918晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021060132.630000
GFFC晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份2021052760.140000
GFFC晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份2021052860.420000
GFFC晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份2021060160.100000
GGBAAA摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(澳幣對沖) - A 股(累計)2021052711.200000
GGBAAA摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(澳幣對沖) - A 股(累計)2021052811.210000
GGBAAA摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(澳幣對沖) - A 股(累計)2021060111.210000
GGBAAU摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)2021052719.190000
GGBAAU摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)2021052819.210000
GGBAAU摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)2021060119.200000
GGM瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)202105277.430000
GGM瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)202105287.435000
GGM瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)202105317.440000
GGM瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)202106017.402000
GGO549晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份2021052723.210000
GGO549晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份2021052823.150000
GGO549晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份2021060123.360000
GGO582晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份2021052726.300000
GGO582晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份2021052826.230000
GGO582晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份2021060126.480000
GGOC晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份2021052772.820000
GGOC晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份2021052872.620000
GGOC晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份2021060173.280000
GHCAAU摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)20210527476.950000
GHCAAU摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)20210528483.530000
GHCAAU摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)20210601478.600000
GHCIAU摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - I股(累計)20210527224.590000
GHCIAU摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - I股(累計)20210528227.690000
GHCIAU摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - I股(累計)20210601225.400000
GHYAAA摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(累計)2021052713.740000
GHYAAA摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(累計)2021052813.750000
GHYAAA摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(累計)2021060113.770000
GHYAAE摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(歐元對沖) - A股(累計)20210527245.160000
GHYAAE摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(歐元對沖) - A股(累計)20210528245.370000
GHYAAE摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(歐元對沖) - A股(累計)20210601245.730000
GHYAAU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計)20210527202.290000
GHYAAU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計)20210528202.460000
GHYAAU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(累計)20210601202.760000
GHYACU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配)20210527103.300000
GHYACU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配)20210528103.380000
GHYACU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券 (美元) - A股(穩定月配)20210601103.530000
GHYAIA摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202105278.030000
GHYAIA摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202105288.040000
GHYAIA摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)202106018.050000
GHYAMU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)2021052789.980000
GHYAMU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)2021052890.050000
GHYAMU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)2021060190.190000
GHYCAU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - C股(累計)20210527217.210000
GHYCAU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - C股(累計)20210528217.400000
GHYCAU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - C股(累計)20210601217.730000
GHYCMU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - C股(每月派息)2021052793.850000
GHYCMU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - C股(每月派息)2021052893.930000
GHYCMU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - C股(每月派息)2021060194.070000
GHYFAU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - F股(累計)20210527128.200000
GHYFAU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - F股(累計)20210528128.310000
GHYFAU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - F股(累計)20210601128.480000
GHYFIA摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)202105279.060000
GHYFIA摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)202105289.070000
GHYFIA摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)202106019.080000
GHYFMU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息)2021052792.480000
GHYFMU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息)2021052892.550000
GHYFMU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息)2021060192.680000
GHYIAU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(累計)20210527223.320000
GHYIAU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(累計)20210528223.510000
GHYIAU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(累計)20210601223.850000
GHYIMU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(每月派息)2021052791.220000
GHYIMU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(每月派息)2021052891.300000
GHYIMU摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(每月派息)2021060191.440000
GIPEA紐約梅隆環球機會投資基金 A類股份 EUR202105272.888500
GIPEA紐約梅隆環球機會投資基金 A類股份 EUR202105282.900900
GIPEA紐約梅隆環球機會投資基金 A類股份 EUR202105312.891200
GIPEA紐約梅隆環球機會投資基金 A類股份 EUR202106012.897100
GIPUA紐約梅隆環球機會投資基金 A類股份 USD202105273.938100
GIPUA紐約梅隆環球機會投資基金 A類股份 USD202105283.946100
GIPUA紐約梅隆環球機會投資基金 A類股份 USD202105313.936600
GIPUA紐約梅隆環球機會投資基金 A類股份 USD202106013.955200
GL5瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)2021052714.334000
GL5瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)2021052814.366000
GL5瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)2021053114.334000
GL5瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)2021060114.350000
GL6瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)2021052712.668000
GL6瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)2021052812.696000
GL6瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)2021053112.668000
GL6瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)2021060112.652000
GLIAAA摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計)2021052714.450000
GLIAAA摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計)2021052814.490000
GLIAAA摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計)2021060114.520000
GLIAAU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)20210527217.480000
GLIAAU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)20210528217.940000
GLIAAU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)20210601218.430000
GLIAIA摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)2021052711.090000
GLIAIA摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)2021052811.120000
GLIAIA摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)2021060111.140000
GLIAMU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)20210527138.210000
GLIAMU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)20210528138.500000
GLIAMU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)20210601138.810000
GLIAVE摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)20210527136.740000
GLIAVE摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)20210528137.020000
GLIAVE摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)20210601137.320000
GLIAVU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)20210527148.060000
GLIAVU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)20210528148.370000
GLIAVU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)20210601148.710000
GLICMU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)20210527147.320000
GLICMU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)20210528147.640000
GLICMU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息)20210601147.980000
GLIFAU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - F股(累計)20210527132.490000
GLIFAU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - F股(累計)20210528132.770000
GLIFAU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - F股(累計)20210601133.050000
GLIFIA摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息)202105279.030000
GLIFIA摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息)202105289.050000
GLIFIA摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息)202106019.070000
GLIFIU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(利率入息)202105279.730000
GLIFIU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(利率入息)202105289.750000
GLIFIU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(利率入息)202106019.770000
GLIFMU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息)2021052798.930000
GLIFMU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息)2021052899.130000
GLIFMU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息)2021060199.340000
GLIHIU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)202105279.940000
GLIHIU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)202105289.960000
GLIHIU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)202106019.990000
GLIIAE摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - I股(累計)20210527131.440000
GLIIAE摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - I股(累計)20210528131.720000
GLIIAE摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - I股(累計)20210601132.010000
GLIIAU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - I股(累計)20210527131.950000
GLIIAU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - I股(累計)20210528132.230000
GLIIAU摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - I股(累計)20210601132.540000
GMA瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)2021052714.129000
GMA瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)2021052814.140000
GMA瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)2021053114.149000
GMA瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)2021060114.133000
GMAI095晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份2021052723.610000
GMAI095晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份2021052823.660000
GMAI095晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份2021060123.650000
GMAI158晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配)2021052719.390000
GMAI158晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配)2021052819.430000
GMAI158晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-3股份 (月配)2021060119.360000
GMAI174晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險IRD,月配)20210527187.640000
GMAI174晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險IRD,月配)20210528188.010000
GMAI174晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險IRD,月配)20210601186.720000
GMAI192晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配)2021052718.930000
GMAI192晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配)2021052818.970000
GMAI192晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-3 股份 (月配)2021060118.900000
GMAI737晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配)2021052719.350000
GMAI737晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配)2021052819.390000
GMAI737晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 收益-2股份 (月配)2021060119.320000
GMAI738晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配)2021052717.980000
GMAI738晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配)2021052818.020000
GMAI738晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配)2021060117.950000
GMAI739晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份2021052727.080000
GMAI739晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份2021052827.130000
GMAI739晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 A 累積股份2021060127.120000
GMAI744晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份2021052727.990000
GMAI744晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份2021052828.050000
GMAI744晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 I 累積股份2021060128.040000
GMM瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)202105277.912000
GMM瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)202105287.918000
GMM瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)202105317.923000
GMM瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)202106017.883000
GMOCAE摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計)20210527189.550000
GMOCAE摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計)20210528190.040000
GMOCAE摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計)20210601190.100000
GMOCAU摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計)20210527137.040000
GMOCAU摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計)20210528137.400000
GMOCAU摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計)20210601137.450000
GMOHAA摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)2021052713.070000
GMOHAA摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)2021052813.110000
GMOHAA摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)2021060113.110000
GMU瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)202105279.771000
GMU瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)202105289.780000
GMU瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)202105319.782000
GMU瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)202106019.795000
GNA瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)2021052716.306000
GNA瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)2021052816.321000
GNA瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)2021053116.324000
GNA瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)2021060116.384000
GNC瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105279.318000
GNC瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105289.326000
GNC瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105319.328000
GNC瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202106019.342000
GNRAAU摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)2021052711.700000
GNRAAU摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)2021052811.710000
GNRAAU摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)2021060112.040000
GNRFAU摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)20210527135.820000
GNRFAU摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)20210528135.980000
GNRFAU摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計)20210601139.830000
GPR273晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險)2021052730.890000
GPR273晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險)2021052830.970000
GPR273晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 累積股份 (美元避險)2021060131.130000
GPR500晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份2021052741.590000
GPR500晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份2021052841.690000
GPR500晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 收益股份2021060141.950000
GPR571晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份2021052744.130000
GPR571晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份2021052844.240000
GPR571晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 I 累積股份2021060144.510000
GPRA晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份20210527220.640000
GPRA晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份20210528221.180000
GPRA晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份20210601222.520000
GPRAACC晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份2021052740.580000
GPRAACC晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份2021052840.680000
GPRAACC晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 累積股份2021060140.930000
GPRC晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份20210527175.340000
GPRC晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份20210528175.760000
GPRC晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份20210601176.810000
GQE140晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份2021052751.170000
GQE140晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份2021052851.250000
GQE140晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益股份2021060151.120000
GQE141晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份2021052751.660000
GQE141晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份2021052851.740000
GQE141晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 收益股份2021060151.610000
GQE143晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份2021052749.130000
GQE143晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份2021052849.210000
GQE143晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 I 累積股份2021060149.090000
GQE145晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份2021052733.550000
GQE145晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份2021052833.600000
GQE145晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 累積股份2021060133.510000
GQE146晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配)2021052729.250000
GQE146晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配)2021052829.290000
GQE146晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 A 收益-2 股份 (月配)2021060129.170000
GQE147晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份2021052731.650000
GQE147晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份2021052831.700000
GQE147晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份2021060131.620000
GQE148晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配)2021052727.610000
GQE148晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配)2021052827.650000
GQE148晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (月配)2021060127.540000
GQE153晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險)2021052731.780000
GQE153晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險)2021052831.840000
GQE153晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 累積股份 (美元避險)2021060131.750000
GQE154晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (美元避險,月配)2021052728.000000
GQE154晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (美元避險,月配)2021052828.060000
GQE154晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (美元避險,月配)2021060127.930000
GQE155晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配)2021052727.340000
GQE155晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配)2021052827.380000
GQE155晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金C 收益-3 股份 (月配)2021060127.270000
GQE844晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021052724.190000
GQE844晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021052824.220000
GQE844晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD,月配)2021060124.120000
GQE845晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210527247.240000
GQE845晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210528247.620000
GQE845晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD,月配)20210601245.840000
GSBAAU摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(累計)20210527116.270000
GSBAAU摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(累計)20210528116.290000
GSBAAU摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(累計)20210601116.450000
GSBAMU摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息)2021052794.620000
GSBAMU摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息)2021052894.630000
GSBAMU摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息)2021060194.770000
GSBPAU摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(累計)20210527135.690000
GSBPAU摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(累計)20210528135.700000
GSBPAU摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(累計)20210601135.890000
GSBPMU摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息)2021052787.510000
GSBPMU摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息)2021052887.520000
GSBPMU摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股perf(每月派息)2021060187.640000
GSDAAU摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)2021052711.830000
GSDAAU摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)2021052811.830000
GSDAAU摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)2021060111.830000
GSFA晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份202105279.899000
GSFA晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份202105289.898900
GSFA晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份202106019.898300
GUEAAU摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(累計)2021052729.070000
GUEAAU摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(累計)2021052829.340000
GUEAAU摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(累計)2021060129.540000
GUEADU摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派)2021052754.150000
GUEADU摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派)2021052854.660000
GUEADU摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派)2021060155.030000
GUK820晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份2021052736.630000
GUK820晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份2021052836.700000
GUK820晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份2021060136.860000
GUKC晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份2021052793.510000
GUKC晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份2021052893.760000
GUKC晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份2021060194.410000
GUS310晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份2021052718.565900
GUS310晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份2021052818.565600
GUS310晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份2021060118.564500
GUS472晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份2021052721.200400
GUS472晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份2021052821.200300
GUS472晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份2021060121.200100
GUSA晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份2021052719.976400
GUSA晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份2021052819.976200
GUSA晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份2021060119.975500
GZM瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)2021052710.045000
GZM瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)2021052810.055000
GZM瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)2021053110.062000
GZM瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)2021060110.009000
HEMKF施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積2021052732.751400
HEMKF施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積2021052833.085600
HEMKF施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積2021053133.177600
HEMKF施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積2021060133.414300
HEN01駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元2021052721.780000
HEN01駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元2021052822.030000
HEN01駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元2021053121.790000
HEN01駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元2021060121.880000
HEN02駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元2021052772.730000
HEN02駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元2021052873.700000
HEN02駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元2021053173.020000
HEN02駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元2021060173.690000
HEN03駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元2021052758.920000
HEN03駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元2021052859.470000
HEN03駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元2021053159.500000
HEN03駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元2021060160.160000
HEN04駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元2021052774.810000
HEN04駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元2021052875.450000
HEN04駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元2021053175.540000
HEN04駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元2021060176.110000
HEN05駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元20210527158.730000
HEN05駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元20210528159.680000
HEN05駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元20210531159.440000
HEN05駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元20210601160.180000
HEN08駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元2021052736.770000
HEN08駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元2021052837.060000
HEN08駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元2021053137.160000
HEN08駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 歐元2021060137.530000
HEN09駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元2021052763.110000
HEN09駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元2021052863.690000
HEN09駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元2021053163.460000
HEN09駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元2021060163.710000
HEN10駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元2021052729.220000
HEN10駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元2021052829.250000
HEN10駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元2021053129.270000
HEN10駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元2021060129.330000
HEN11駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元2021052721.590000
HEN11駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元2021052821.550000
HEN11駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元2021053121.560000
HEN11駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元2021060121.520000
HEN12駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元202105279.740000
HEN12駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元202105289.810000
HEN12駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元202105319.840000
HEN12駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元202106019.870000
HEN13駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險2021052718.740000
HEN13駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險2021052818.890000
HEN13駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險2021053118.950000
HEN13駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 A2 美元避險2021060119.130000
HEN14駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險2021052716.890000
HEN14駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險2021052817.050000
HEN14駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險2021053117.060000
HEN14駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險2021060117.240000
HEN15駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險2021052745.030000
HEN15駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險2021052845.440000
HEN15駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險2021053145.290000
HEN15駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險2021060145.470000
HEN16駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元2021052723.140000
HEN16駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元2021052823.290000
HEN16駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元2021053123.380000
HEN16駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元2021060123.440000
HEN17駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險2021052752.340000
HEN17駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險2021052853.400000
HEN17駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險2021053152.790000
HEN17駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險2021060153.230000
HEN18駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險2021052760.800000
HEN18駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險2021052861.320000
HEN18駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險2021053161.400000
HEN18駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險2021060161.860000
HEN20駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元2021052724.820000
HEN20駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元2021052824.780000
HEN20駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元2021053124.780000
HEN20駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元2021060124.740000
HEN21駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元2021052725.820000
HEN21駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元2021052825.990000
HEN21駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元2021053126.090000
HEN21駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元2021060126.160000
HEN22駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元2021052717.900000
HEN22駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元2021052818.060000
HEN22駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元2021053118.080000
HEN22駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 I2 歐元2021060118.280000
HEN23駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元2021052733.880000
HEN23駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元2021052833.910000
HEN23駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元2021053133.940000
HEN23駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元2021060134.010000
HEN24駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元20210527177.410000
HEN24駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元20210528178.470000
HEN24駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元20210531178.220000
HEN24駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元20210601179.050000
HEN25駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元2021052725.040000
HEN25駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元2021052825.320000
HEN25駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元2021053125.060000
HEN25駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元2021060125.160000
HEN26駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元2021052742.170000
HEN26駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元2021052842.500000
HEN26駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元2021053142.630000
HEN26駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金 I2 歐元2021060143.050000
HEN27駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元2021052784.910000
HEN27駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元2021052885.640000
HEN27駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元2021053185.750000
HEN27駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元2021060186.400000
HEN28駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元2021052772.890000
HEN28駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元2021052873.550000
HEN28駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元2021053173.290000
HEN28駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元2021060173.590000
HEN29駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元202105279.530000
HEN29駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元202105289.590000
HEN29駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元202105319.630000
HEN29駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元202106019.610000
HEN30駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元20210527164.270000
HEN30駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元20210528164.370000
HEN30駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元20210531164.410000
HEN30駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 歐元20210601164.570000
HEN31駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元20210527170.040000
HEN31駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元20210528170.150000
HEN31駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元20210531170.190000
HEN31駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 歐元20210601170.360000
HEN32駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元2021052730.420000
HEN32駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元2021052830.440000
HEN32駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元2021053130.480000
HEN32駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元2021060130.490000
HEN33駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元2021052721.450000
HEN33駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元2021052821.470000
HEN33駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元2021053121.490000
HEN33駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元2021060121.460000
HEN34駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 美元避險20210527181.290000
HEN34駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 美元避險20210528181.410000
HEN34駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 美元避險20210531181.470000
HEN34駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 A2 美元避險20210601181.650000
HEN35駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險20210527163.080000
HEN35駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險20210528163.190000
HEN35駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險20210531163.250000
HEN35駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金 I2 美元避險20210601163.410000
HEN36駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓202105277975.190000
HEN36駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓202105288137.310000
HEN36駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓202105318044.110000
HEN36駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓202106018111.340000
HEN37駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險2021052781.980000
HEN37駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險2021052883.680000
HEN37駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險2021053182.710000
HEN37駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險2021060183.430000
HEN38駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓202105277447.070000
HEN38駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓202105287600.650000
HEN38駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓202105317513.670000
HEN38駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓202106017577.820000
HEN39駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元2021052779.650000
HEN39駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元2021052880.720000
HEN39駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元2021053179.980000
HEN39駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元2021060180.720000
HEN40駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元20210527168.110000
HEN40駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元20210528168.010000
HEN40駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元20210531167.970000
HEN40駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元20210601168.120000
HEN41駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險20210527138.490000
HEN41駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險20210528138.410000
HEN41駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險20210531138.390000
HEN41駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 美元避險20210601138.520000
HEN42駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元20210527176.200000
HEN42駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元20210528176.100000
HEN42駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元20210531176.070000
HEN42駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元20210601176.220000
HEN43駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險20210527130.430000
HEN43駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險20210528130.360000
HEN43駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險20210531130.340000
HEN43駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 美元避險20210601130.460000
HEN44駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元2021052722.490000
HEN44駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元2021052822.460000
HEN44駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元2021053122.460000
HEN44駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元2021060122.330000
HEN45駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元2021052722.230000
HEN45駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元2021052822.200000
HEN45駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元2021053122.200000
HEN45駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元2021060122.030000
HEN46駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 美元2021052716.780000
HEN46駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 美元2021052816.920000
HEN46駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 美元2021053116.860000
HEN46駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 美元2021060116.940000
HEN47駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 歐元避險2021052730.220000
HEN47駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 歐元避險2021052830.460000
HEN47駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 歐元避險2021053130.350000
HEN47駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 A2 歐元避險2021060130.480000
HEN48駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元2021052717.140000
HEN48駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元2021052817.270000
HEN48駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元2021053117.220000
HEN48駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元2021060117.290000
HEN49駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 歐元2021052715.660000
HEN49駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 歐元2021052815.820000
HEN49駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 歐元2021053115.720000
HEN49駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 歐元2021060115.740000
HK0000288735惠理高息股票基金A1級別20210527118.000000
HK0000288735惠理高息股票基金A1級別20210528117.760000
HK0000288735惠理高息股票基金A1級別20210531118.180000
HK0000288735惠理高息股票基金A1級別20210601118.620000
HK0000288743惠理高息股票基金A2 Mdis級別2021052713.030000
HK0000288743惠理高息股票基金A2 Mdis級別2021052813.000000
HK0000288743惠理高息股票基金A2 Mdis級別2021053113.010000
HK0000288743惠理高息股票基金A2 Mdis級別2021060113.060000
HK0000288750惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別2021052710.780000
HK0000288750惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別2021052810.760000
HK0000288750惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別2021053110.770000
HK0000288750惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別2021060110.810000
HK0000288768惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別2021052711.200000
HK0000288768惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別2021052811.170000
HK0000288768惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別2021053111.180000
HK0000288768惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別2021060111.220000
HK0000288776惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別2021052710.590000
HK0000288776惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別2021052810.560000
HK0000288776惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別2021053110.570000
HK0000288776惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別2021060110.610000
HK0000288792惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別2021052711.220000
HK0000288792惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別2021052811.200000
HK0000288792惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別2021053111.210000
HK0000288792惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別2021060111.250000
HK0000288826惠理高息股票基金Z級別2021052719.000000
HK0000288826惠理高息股票基金Z級別2021052818.960000
HK0000288826惠理高息股票基金Z級別2021053119.030000
HK0000288826惠理高息股票基金Z級別2021060119.100000
IAARF施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積20210527436.736900
IAARF施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積20210528436.184000
IAARF施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積20210531436.790400
IAARF施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積20210601440.124600
IAARG施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積20210527375.736700
IAARG施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積20210528375.250100
IAARG施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積20210531375.739500
IAARG施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積20210601378.596800
IAARI施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積20210527517.618800
IAARI施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積20210528516.981100
IAARI施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積20210531517.752300
IAARI施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)I-累積20210601521.722100
IACBF施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積20210527194.206800
IACBF施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積20210528192.980300
IACBF施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積20210531193.923400
IACBF施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積20210601195.890100
IACBG施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積20210527171.400500
IACBG施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積20210528170.313600
IACBG施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積20210531171.132700
IACBG施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積20210601172.863700
IACBI施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積20210527221.728000
IACBI施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積20210528220.334700
IACBI施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積20210531221.429300
IACBI施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)I-累積20210601223.682000
IADMA施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定2021052787.069900
IADMA施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定2021052887.040400
IADMA施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定2021053187.353000
IADMA施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定2021060188.066900
IADMD施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積20210527149.166000
IADMD施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積20210528149.115600
IADMD施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積20210531149.651100
IADMD施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積20210601150.874000
IADMF施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積20210527158.966600
IADMF施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積20210528158.916400
IADMF施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積20210531159.497600
IADMF施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積20210601160.804400
IAEYA施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定2021052722.620400
IAEYA施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定2021052822.616600
IAEYA施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定2021053122.715100
IAEYA施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定2021060122.849500
IAEYC施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定2021052726.080000
IAEYC施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定2021052826.076000
IAEYC施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定2021053126.190900
IAEYC施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-月配固定2021060126.346200
IAEYD施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積2021052739.892600
IAEYD施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積2021052839.885900
IAEYD施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積2021053140.059700
IAEYD施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積2021060140.296700
IAEYF施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積2021052744.135800
IAEYF施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積2021052844.129100
IAEYF施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積2021053144.323400
IAEYF施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)C-累積2021060144.586200
IAEYG施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積2021052736.964400
IAEYG施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積2021052836.957600
IAEYG施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積2021053137.117200
IAEYG施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積2021060137.336200
IAEYJ施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定2021052720.488100
IAEYJ施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定2021052820.484400
IAEYJ施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定2021053120.572800
IAEYJ施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定2021060120.694200
IAEYM施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積2021052738.868600
IAEYM施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積2021052838.861000
IAEYM施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積2021053139.027100
IAEYM施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積2021060139.257000
IAEYN施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定2021052722.099100
IAEYN施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定2021052822.094800
IAEYN施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定2021053122.189300
IAEYN施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定2021060122.319900
IAIEUA瀚亞投資─亞太基礎建設股票基金A(美元)2021052711.070000
IAIEUA瀚亞投資─亞太基礎建設股票基金A(美元)2021052811.069000
IAIEUA瀚亞投資─亞太基礎建設股票基金A(美元)2021053111.087000
IAIEUA瀚亞投資─亞太基礎建設股票基金A(美元)2021060111.150000
IALBC施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動20210527100.800500
IALBC施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動20210528100.821500
IALBC施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動20210531100.966800
IALBC施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動20210601100.894300
IALBF施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積20210527158.513700
IALBF施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積20210528158.547000
IALBF施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積20210531158.775500
IALBF施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積20210601158.661400
IALBG施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積20210527140.953700
IALBG施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積20210528140.980200
IALBG施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積20210531141.172900
IALBG施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積20210601141.068000
IALBI施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積20210527174.510500
IALBI施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積20210528174.551100
IALBI施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積20210531174.813200
IALBI施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)I-累積20210601174.691200
IAPEUA瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)2021052712.246000
IAPEUA瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)2021052812.269000
IAPEUA瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)2021053112.307000
IAPEUA瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)2021060112.373000
IASBA施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動202105275.603900
IASBA施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動202105285.605300
IASBA施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動202105315.608200
IASBA施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動202106015.605400
IASBC施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動202105277.644500
IASBC施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動202105287.646600
IASBC施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動202105317.650800
IASBC施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-年配浮動202106017.647100
IASBD施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積2021052715.361200
IASBD施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積2021052815.365100
IASBD施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積2021053115.373100
IASBD施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積2021060115.365500
IASBF施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積2021052717.658500
IASBF施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積2021052817.663300
IASBF施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積2021053117.673200
IASBF施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積2021060117.664600
IASBG施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積2021052714.504100
IASBG施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積2021052814.507700
IASBG施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積2021053114.514800
IASBG施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積2021060114.507400
IASBI施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積2021052721.081000
IASBI施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積2021052821.087200
IASBI施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積2021053121.100400
IASBI施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)I-累積2021060121.090700
IASBJ施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動202105275.312800
IASBJ施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動202105285.314100
IASBJ施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動202105315.316700
IASBJ施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動202106015.314000
IASBO施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定202105277.696800
IASBO施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定202105287.698800
IASBO施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定202105317.703000
IASBO施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定202106017.699200
IASCF施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積20210527333.661600
IASCF施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積20210528332.773400
IASCF施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積20210531333.939200
IASCF施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積20210601335.597300
IASCG施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積20210527284.975100
IASCG施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積20210528284.208300
IASCG施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積20210531285.177500
IASCG施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積20210601286.585200
IASCI施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積20210527419.938300
IASCI施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積20210528418.835000
IASCI施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積20210531420.341800
IASCI施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積20210601422.443200
IBRID施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積20210527336.936700
IBRID施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積20210528336.649300
IBRID施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積20210531339.233800
IBRID施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積20210601341.097700
IBRIF施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積20210527371.612900
IBRIF施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積20210528371.301500
IBRIF施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積20210531374.168800
IBRIF施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積20210601376.230400
IBRIG施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積20210527316.310400
IBRIG施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積20210528316.036300
IBRIG施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積20210531318.449600
IBRIG施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積20210601320.195000
ICEBG施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積2021052718.834100
ICEBG施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積2021052818.914800
ICEBG施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積2021053118.953900
ICEBG施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積2021060119.024500
ICEBJ施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動2021052711.938400
ICEBJ施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動2021052811.989500
ICEBJ施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動2021053112.014300
ICEBJ施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動2021060112.059000
ICHOD施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積20210527603.182900
ICHOD施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積20210528597.670400
ICHOD施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積20210531605.135500
ICHOD施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積20210601609.688800
ICHOF施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積20210527663.286500
ICHOF施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積20210528657.234500
ICHOF施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積20210531665.473300
ICHOF施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積20210601670.490600
ICHOG施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積20210527562.718400
ICHOG施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積20210528557.568000
ICHOG施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積20210531564.509800
ICHOG施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積20210601568.749400
ICHOI施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積20210527801.296400
ICHOI施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積20210528794.012700
ICHOI施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積20210531804.046100
ICHOI施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積20210601810.136100
IE0000507263法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)2021052712.940000
IE0000507263法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D(USD)2021052812.940000
IE0000805634霸菱東歐基金-A類美元配息型2021052792.490000
IE0000805634霸菱東歐基金-A類美元配息型2021052892.950000
IE0000805634霸菱東歐基金-A類美元配息型2021060194.460000
IE0000828933霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型2021052733.600000
IE0000828933霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型2021052834.020000
IE0000828933霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型2021060135.270000
IE0000829121霸菱歐寶基金-A類 美元配息型2021052763.940000
IE0000829121霸菱歐寶基金-A類 美元配息型2021052864.250000
IE0000829121霸菱歐寶基金-A類 美元配息型2021060164.970000
IE0000829238霸菱香港中國基金-A類 美元配息型202105271961.380000
IE0000829238霸菱香港中國基金-A類 美元配息型202105281957.680000
IE0000829238霸菱香港中國基金-A類 美元配息型202106012003.380000
IE0000829451霸菱澳洲基金-A類美元配息型20210527144.960000
IE0000829451霸菱澳洲基金-A類美元配息型20210528146.140000
IE0000829451霸菱澳洲基金-A類美元配息型20210601146.930000
IE0000829568霸菱國際債券基金-A類 美元配息型2021052727.960000
IE0000829568霸菱國際債券基金-A類 美元配息型2021052827.860000
IE0000829568霸菱國際債券基金-A類 美元配息型2021060127.950000
IE0000830129霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型20210527158.880000
IE0000830129霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型20210528159.890000
IE0000830129霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型20210601162.590000
IE0000830236霸菱大東協基金 - A類美元配息型20210527263.550000
IE0000830236霸菱大東協基金 - A類美元配息型20210528266.900000
IE0000830236霸菱大東協基金 - A類美元配息型20210601269.290000
IE0000835953霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配202105279.430000
IE0000835953霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配202105289.440000
IE0000835953霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配202106019.450000
IE0000838189霸菱韓國基金-A類美元累積型2021052731.460000
IE0000838189霸菱韓國基金-A類美元累積型2021052831.710000
IE0000838189霸菱韓國基金-A類美元累積型2021060132.440000
IE0000838304霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型2021052749.490000
IE0000838304霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型2021052849.910000
IE0000838304霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型2021060150.560000
IE0000931182霸菱全球資源基金-A類美元配息型2021052721.120000
IE0000931182霸菱全球資源基金-A類美元配息型2021052821.280000
IE0000931182霸菱全球資源基金-A類美元配息型2021060121.510000
IE0002270589美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)20210527313.800000
IE0002270589美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)20210528313.650000
IE0002270589美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)20210601317.260000
IE0002361404羅素泛歐股票基金202105271601.310000
IE0002361404羅素泛歐股票基金202105281609.940000
IE0002361404羅素泛歐股票基金202105311604.160000
IE0002987190GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元20210527540.976800
IE0002987190GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元20210528543.657400
IE0002987190GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元20210531541.437200
IE0002987315GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊202105275.014500
IE0002987315GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊202105285.035700
IE0002987315GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊202105315.020800
IE0003001538GAM Star日本領先基金-A USD2021052725.408100
IE0003001538GAM Star日本領先基金-A USD2021052825.688700
IE0003001538GAM Star日本領先基金-A USD2021053125.405700
IE0003002502GAM Star日本領先基金累積單位-美元2021052725.119100
IE0003002502GAM Star日本領先基金累積單位-美元2021052825.396600
IE0003002502GAM Star日本領先基金累積單位-美元2021053125.117300
IE0003008186GAM Star日本領先基金-A EUR20210527224.866800
IE0003008186GAM Star日本領先基金-A EUR20210528227.498900
IE0003008186GAM Star日本領先基金-A EUR20210531224.955700
IE0003012535GAM Star日本領先基金累積單位-歐元20210527237.682100
IE0003012535GAM Star日本領先基金累積單位-歐元20210528240.465800
IE0003012535GAM Star日本領先基金累積單位-歐元20210531237.785300
IE0003014135GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊20210527213.182600
IE0003014135GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊20210528214.610900
IE0003014135GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊20210531212.348100
IE0003014572GAM Star日本領先基金累積單位-日圓202105272818.430000
IE0003014572GAM Star日本領先基金累積單位-日圓202105282867.450000
IE0003014572GAM Star日本領先基金累積單位-日圓202105312831.400000
IE0003063223法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD)202105276.150000
IE0003063223法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD)202105286.150000
IE0003508359羅素亞太(日本除外)基金2021052737.250000
IE0003508359羅素亞太(日本除外)基金2021052837.450000
IE0003508359羅素亞太(日本除外)基金2021053137.730000
IE0004850503霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型2021052740.530000
IE0004850503霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型2021052840.960000
IE0004850503霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型2021060141.350000
IE0004851022霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型2021052727.540000
IE0004851022霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型2021052827.960000
IE0004851022霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型2021060128.790000
IE0004851352霸菱全球資源基金-A類歐元配息型2021052717.300000
IE0004851352霸菱全球資源基金-A類歐元配息型2021052817.480000
IE0004851352霸菱全球資源基金-A類歐元配息型2021060117.600000
IE0004851808霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配202105277.700000
IE0004851808霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配202105287.730000
IE0004851808霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配202106017.710000
IE0004852103霸菱東歐基金-A類歐元配息型2021052775.770000
IE0004852103霸菱東歐基金-A類歐元配息型2021052876.320000
IE0004852103霸菱東歐基金-A類歐元配息型2021060177.280000
IE0004866772霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型2021052752.390000
IE0004866772霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型2021052852.760000
IE0004866772霸菱歐寶基金-A類 歐元配息型2021060153.160000
IE0004866889霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型202105271607.050000
IE0004866889霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型202105281607.650000
IE0004866889霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型202106011639.250000
IE0004866996霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型2021052722.910000
IE0004866996霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型2021052822.880000
IE0004866996霸菱國際債券基金-A類 歐元配息型2021060122.870000
IE0004868604霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型20210527130.160000
IE0004868604霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型20210528131.290000
IE0004868604霸菱亞洲增長基金-A類 歐元配息型20210601133.020000
IE0004868828霸菱大東協基金 - A類歐元配息型20210527215.960000
IE0004868828霸菱大東協基金 - A類歐元配息型20210528219.200000
IE0004868828霸菱大東協基金 - A類歐元配息型20210601220.360000
IE0005616481GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元2021052740.215800
IE0005616481GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元2021052840.348800
IE0005616481GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元2021053140.332400
IE0005618750GAM Star歐洲股票基金-A USD20210527-9999.000000
IE0005618750GAM Star歐洲股票基金-A USD20210528-9999.000000
IE0005618750GAM Star歐洲股票基金-A USD20210531-9999.000000
IE0008506705GAM Star日本領先基金-A JPY202105271708.900000
IE0008506705GAM Star日本領先基金-A JPY202105281738.610000
IE0008506705GAM Star日本領先基金-A JPY202105311716.720000
IE0009240692法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)2021052713.860000
IE0009240692法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D(USD)2021052813.850000
IE0030165983霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型2021052743.420000
IE0030165983霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型2021052843.510000
IE0030165983霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型2021060143.940000
IE0031029477霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型20210527112.480000
IE0031029477霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型20210528112.780000
IE0031029477霸菱亞洲增長基金-A類 英鎊配息型20210601114.650000
IE0031142981GAM Star歐洲股票基金-A EUR2021052723.694900
IE0031142981GAM Star歐洲股票基金-A EUR2021052823.812200
IE0031142981GAM Star歐洲股票基金-A EUR2021053123.714400
IE0031619046美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)20210527948.470000
IE0031619046美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)20210528946.150000
IE0031619046美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)20210601961.840000
IE0031619152美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)20210527164.610000
IE0031619152美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)20210528164.840000
IE0031619152美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)20210601164.890000
IE0032129094羅素新興市場股票基金2021052774.160000
IE0032129094羅素新興市場股票基金2021052874.660000
IE0032129094羅素新興市場股票基金2021053175.290000
IE0032149506霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型2021052735.050000
IE0032149506霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型2021052835.210000
IE0032149506霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型2021060135.670000
IE0032158341霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型202105278.050000
IE0032158341霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型202105288.050000
IE0032158341霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型202106018.060000
IE0032158457霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型202105279.660000
IE0032158457霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型202105289.670000
IE0032158457霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型202106019.630000
IE0032313243PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052732.860000
IE0032313243PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052832.890000
IE0032313243PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)2021060132.870000
IE0032313573PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份)2021052738.580000
IE0032313573PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份)2021052838.610000
IE0032313573PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份)2021060138.640000
IE0032313805PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052734.660000
IE0032313805PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052834.670000
IE0032313805PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)2021060134.670000
IE0032314100PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052753.670000
IE0032314100PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052853.730000
IE0032314100PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)2021060153.770000
IE0033156484霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型202105275.680000
IE0033156484霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型202105285.690000
IE0033156484霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型202106015.690000
IE0034204671美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)20210527197.300000
IE0034204671美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)20210528197.500000
IE0034204671美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)20210601197.960000
IE0034390439美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)20210527408.960000
IE0034390439美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)20210528408.250000
IE0034390439美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)20210601412.520000
IE00B00P2J79法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)2021052712.950000
IE00B00P2J79法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)2021052812.950000
IE00B00P2K84法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)2021052713.800000
IE00B00P2K84法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)2021052813.800000
IE00B016J437PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052723.730000
IE00B016J437PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052823.840000
IE00B016J437PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)2021060123.800000
IE00B02SDH94PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052712.460000
IE00B02SDH94PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052812.460000
IE00B02SDH94PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)2021060112.460000
IE00B05KX503羅素多元資產35基金B類股20210527189.050000
IE00B05KX503羅素多元資產35基金B類股20210528189.260000
IE00B05KX503羅素多元資產35基金B類股20210531189.430000
IE00B05KX610羅素多元資產50基金B類股20210527219.990000
IE00B05KX610羅素多元資產50基金B類股20210528220.400000
IE00B05KX610羅素多元資產50基金B類股20210531220.690000
IE00B05KX727羅素多元資產70基金B類股20210527244.840000
IE00B05KX727羅素多元資產70基金B類股20210528245.400000
IE00B05KX727羅素多元資產70基金B類股20210531245.710000
IE00B05KX834羅素多元資產90基金B類股20210527272.110000
IE00B05KX834羅素多元資產90基金B類股20210528272.810000
IE00B05KX834羅素多元資產90基金B類股20210531273.170000
IE00B0HF2Z67GAM Star環球股票基金收息單位-美元202105273972.959400
IE00B0HF2Z67GAM Star環球股票基金收息單位-美元202105283993.146500
IE00B0HF2Z67GAM Star環球股票基金收息單位-美元202105314000.987900
IE00B0HF3F37GAM Star環球股票基金-A USD2021052719.266300
IE00B0HF3F37GAM Star環球股票基金-A USD2021052819.364100
IE00B0HF3F37GAM Star環球股票基金-A USD2021053119.401700
IE00B0HF3H50GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊202105272.471200
IE00B0HF3H50GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊202105282.486000
IE00B0HF3H50GAM Star環球股票基金累積單位-英鎊202105312.484500
IE00B0HF3J74GAM Star環球股票基金-A EUR20210527-9999.000000
IE00B0HF3J74GAM Star環球股票基金-A EUR20210528-9999.000000
IE00B0HF3J74GAM Star環球股票基金-A EUR20210531-9999.000000
IE00B0M2Y900PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)2021052713.580000
IE00B0M2Y900PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)2021052813.590000
IE00B0M2Y900PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)2021060113.590000
IE00B0MD9M11PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)2021052714.630000
IE00B0MD9M11PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)2021052814.630000
IE00B0MD9M11PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)2021060114.630000
IE00B0MD9N28PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)2021052716.200000
IE00B0MD9N28PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)2021052816.270000
IE00B0MD9N28PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)2021060116.250000
IE00B0MD9S72PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)2021052711.710000
IE00B0MD9S72PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)2021052811.720000
IE00B0MD9S72PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)2021060111.730000
IE00B0T0GP78路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)2021052728.640000
IE00B0T0GP78路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)2021052828.830000
IE00B0T0GP78路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)2021060129.310000
IE00B0T0GS00路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)2021052721.210000
IE00B0T0GS00路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)2021052821.350000
IE00B0T0GS00路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(歐元)2021060121.710000
IE00B11XYX59PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)2021052748.050000
IE00B11XYX59PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)2021052848.100000
IE00B11XYX59PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)2021060148.130000
IE00B11XYY66PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)2021052723.000000
IE00B11XYY66PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)2021052823.010000
IE00B11XYY66PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)2021060123.010000
IE00B11XZ103PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)2021052725.440000
IE00B11XZ103PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)2021052825.450000
IE00B11XZ103PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)2021060125.450000
IE00B11XZ210PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)2021052731.140000
IE00B11XZ210PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)2021052831.150000
IE00B11XZ210PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)2021060131.140000
IE00B11XZ434PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)2021052717.780000
IE00B11XZ434PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)2021052817.800000
IE00B11XZ434PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)2021060117.800000
IE00B11XZ657PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)2021052721.250000
IE00B11XZ657PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)2021052821.340000
IE00B11XZ657PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)2021060121.310000
IE00B11XZ871PIMCO美國高收益債券基金-E級類別 (累積股份)2021052734.720000
IE00B11XZ871PIMCO美國高收益債券基金-E級類別 (累積股份)2021052834.750000
IE00B11XZ871PIMCO美國高收益債券基金-E級類別 (累積股份)2021060134.780000
IE00B11XZ988PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)2021052729.510000
IE00B11XZ988PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)2021052829.540000
IE00B11XZ988PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)2021060129.520000
IE00B12VW565路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元)2021052727.470000
IE00B12VW565路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元)2021052827.490000
IE00B12VW565路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(美元)2021060127.510000
IE00B12VW904路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元)2021052718.710000
IE00B12VW904路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元)2021052818.730000
IE00B12VW904路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(歐元)2021060118.740000
IE00B193MK07PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)2021052714.220000
IE00B193MK07PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)2021052814.240000
IE00B193MK07PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)2021060114.240000
IE00B193ML14PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)2021052711.290000
IE00B193ML14PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)2021052811.300000
IE00B193ML14PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)2021060111.310000
IE00B193MN38PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)2021052710.860000
IE00B193MN38PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)2021052810.860000
IE00B193MN38PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)2021060110.870000
IE00B19Z1F40美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)20210527245.110000
IE00B19Z1F40美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)20210528244.780000
IE00B19Z1F40美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)20210601246.840000
IE00B19Z3581美盛凱利價值基金A類股美元累積型20210527165.160000
IE00B19Z3581美盛凱利價值基金A類股美元累積型20210528165.090000
IE00B19Z3581美盛凱利價值基金A類股美元累積型20210601166.990000
IE00B19Z3920美盛凱利價值基金A類股歐元累積型20210527171.200000
IE00B19Z3920美盛凱利價值基金A類股歐元累積型20210528171.190000
IE00B19Z3920美盛凱利價值基金A類股歐元累積型20210601172.800000
IE00B19Z3V48美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型20210527172.840000
IE00B19Z3V48美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型20210528172.930000
IE00B19Z3V48美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型20210601172.970000
IE00B19Z4449美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型20210527108.430000
IE00B19Z4449美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型20210528108.540000
IE00B19Z4449美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型20210601108.790000
IE00B19Z4555美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型20210527193.870000
IE00B19Z4555美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型20210528194.140000
IE00B19Z4555美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型20210601194.200000
IE00B19Z4B17美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型20210527312.310000
IE00B19Z4B17美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型20210528311.550000
IE00B19Z4B17美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型20210601316.710000
IE00B19Z4J92美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型20210527157.370000
IE00B19Z4J92美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型20210528157.660000
IE00B19Z4J92美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型20210601158.150000
IE00B19Z4V13美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型20210527197.390000
IE00B19Z4V13美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型20210528197.540000
IE00B19Z4V13美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型20210601197.840000
IE00B19Z4X37美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型20210527195.620000
IE00B19Z4X37美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型20210528195.780000
IE00B19Z4X37美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型20210601195.910000
IE00B19Z5636美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型20210527187.480000
IE00B19Z5636美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型20210528187.630000
IE00B19Z5636美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型20210601187.750000
IE00B19Z5X02美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型20210527159.430000
IE00B19Z5X02美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型20210528159.730000
IE00B19Z5X02美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型20210601160.440000
IE00B19Z6F94美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型20210527241.460000
IE00B19Z6F94美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型20210528241.030000
IE00B19Z6F94美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型20210601243.560000
IE00B19Z6G02美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型20210527345.980000
IE00B19Z6G02美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型20210528345.510000
IE00B19Z6G02美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型20210601348.420000
IE00B19Z6R17美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型20210527109.620000
IE00B19Z6R17美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型20210528109.620000
IE00B19Z6R17美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型20210601109.620000
IE00B19Z7J08美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)20210527121.330000
IE00B19Z7J08美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)20210528121.390000
IE00B19Z7J08美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)20210601121.460000
IE00B19Z7Y58美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型20210527171.580000
IE00B19Z7Y58美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型20210528171.690000
IE00B19Z7Y58美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型20210601171.800000
IE00B19Z8W00美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)20210527441.540000
IE00B19Z8W00美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)20210528443.140000
IE00B19Z8W00美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)20210601441.490000
IE00B19Z8X17美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型20210527459.970000
IE00B19Z8X17美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型20210528461.650000
IE00B19Z8X17美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型20210601459.940000
IE00B19Z9505美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型20210527441.340000
IE00B19Z9505美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型20210528442.940000
IE00B19Z9505美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型20210601441.290000
IE00B19Z9612美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型20210527581.320000
IE00B19Z9612美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型20210528583.660000
IE00B19Z9612美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型20210601580.300000
IE00B19Z9P08美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)20210527274.910000
IE00B19Z9P08美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)20210528274.870000
IE00B19Z9P08美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)20210601274.610000
IE00B19Z9Z06美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型20210527274.730000
IE00B19Z9Z06美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型20210528274.700000
IE00B19Z9Z06美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型20210601274.440000
IE00B1BXHP82美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型20210527189.940000
IE00B1BXHP82美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型20210528190.030000
IE00B1BXHP82美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型20210601190.220000
IE00B1BXHZ80美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型20210527303.080000
IE00B1BXHZ80美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型20210528303.460000
IE00B1BXHZ80美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型20210601302.740000
IE00B1BXJ072美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型20210527363.970000
IE00B1BXJ072美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型20210528364.580000
IE00B1BXJ072美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型20210601362.980000
IE00B1D7YK27PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)2021052724.420000
IE00B1D7YK27PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)2021052824.440000
IE00B1D7YK27PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)2021060124.440000
IE00B1D7YM41PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)2021052724.750000
IE00B1D7YM41PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)2021052824.760000
IE00B1D7YM41PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)2021060124.780000
IE00B1D7YP71PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)2021052746.280000
IE00B1D7YP71PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)2021052846.310000
IE00B1D7YP71PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)2021060146.290000
IE00B1D7Z328GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元2021052726.917700
IE00B1D7Z328GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元2021052827.064500
IE00B1D7Z328GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元2021053127.255400
IE00B1D7Z989GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元2021052725.854400
IE00B1D7Z989GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元2021052825.978300
IE00B1D7Z989GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元2021053126.165800
IE00B1D7ZC18GAM Star亞洲股票基金-A EUR20210527-9999.000000
IE00B1D7ZC18GAM Star亞洲股票基金-A EUR20210528-9999.000000
IE00B1D7ZC18GAM Star亞洲股票基金-A EUR20210531-9999.000000
IE00B1D7ZK91GAM Star亞洲股票基金-A USD20210527-9999.000000
IE00B1D7ZK91GAM Star亞洲股票基金-A USD20210528-9999.000000
IE00B1D7ZK91GAM Star亞洲股票基金-A USD20210531-9999.000000
IE00B1FRPP29羅素全球股票基金2021052723.490000
IE00B1FRPP29羅素全球股票基金2021052823.560000
IE00B1FRPP29羅素全球股票基金2021053123.590000
IE00B1W3WR42GAM Star中華股票基金累積單位-美元2021052736.943700
IE00B1W3WR42GAM Star中華股票基金累積單位-美元2021052836.703800
IE00B1W3WR42GAM Star中華股票基金累積單位-美元2021053137.014300
IE00B1W3WT65GAM Star中華股票基金-A EUR20210527-9999.000000
IE00B1W3WT65GAM Star中華股票基金-A EUR20210528-9999.000000
IE00B1W3WT65GAM Star中華股票基金-A EUR20210531-9999.000000
IE00B1W3X048GAM Star中華股票基金-A USD2021052725.784000
IE00B1W3X048GAM Star中華股票基金-A USD2021052825.616400
IE00B1W3X048GAM Star中華股票基金-A USD2021053125.832600
IE00B1W3Y236GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元2021052754.754000
IE00B1W3Y236GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元2021052854.816400
IE00B1W3Y897GAM Star美國全方位基金累積單位-美元2021052726.685600
IE00B1W3Y897GAM Star美國全方位基金累積單位-美元2021052826.672200
IE00B1W3YB22GAM Star美國全方位股票基金-A EUR20210527-9999.000000
IE00B1W3YB22GAM Star美國全方位股票基金-A EUR20210528-9999.000000
IE00B1W3YB22GAM Star美國全方位股票基金-A EUR20210531-9999.000000
IE00B1W3YJ08GAM Star美國全方位股票基金-A USD2021052742.960200
IE00B1W3YJ08GAM Star美國全方位股票基金-A USD2021052842.938400
IE00B1Z6D669PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)2021052716.630000
IE00B1Z6D669PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)2021052816.650000
IE00B1Z6D669PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)2021060116.650000
IE00B237VG42霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型2021052739.310000
IE00B237VG42霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型2021052839.400000
IE00B237VG42霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型2021060139.710000
IE00B23XCZ83法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)2021052720.020000
IE00B23XCZ83法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)2021052820.020000
IE00B23XD337法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)2021052721.590000
IE00B23XD337法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)2021052821.620000
IE00B23XD444法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP)2021052714.870000
IE00B23XD444法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP)2021052814.880000
IE00B23XD774法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)2021052715.910000
IE00B23XD774法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)2021052815.910000
IE00B23XDB15法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)2021052717.910000
IE00B23XDB15法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)2021052817.940000
IE00B23XDC22法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP)2021052716.360000
IE00B23XDC22法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(GBP)2021052816.370000
IE00B23XDT98法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)2021052726.210000
IE00B23XDT98法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/A(USD)2021052826.220000
IE00B23Z6414美盛凱利價值基金優類股美元累積型20210527293.930000
IE00B23Z6414美盛凱利價值基金優類股美元累積型20210528293.830000
IE00B23Z6414美盛凱利價值基金優類股美元累積型20210601297.220000
IE00B23Z7H10美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)2021052799.370000
IE00B23Z7H10美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)2021052899.420000
IE00B23Z7H10美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)2021060199.450000
IE00B23Z7J34美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)20210527149.860000
IE00B23Z7J34美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)20210528149.930000
IE00B23Z7J34美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)20210601149.970000
IE00B23Z7K49美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)2021052784.900000
IE00B23Z7K49美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)2021052884.940000
IE00B23Z7K49美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)2021060184.960000
IE00B23Z7X77美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型20210527192.390000
IE00B23Z7X77美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型20210528192.500000
IE00B23Z7X77美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型20210601192.550000
IE00B23Z8014美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)20210527121.430000
IE00B23Z8014美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)20210528121.500000
IE00B23Z8014美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)20210601121.540000
IE00B23Z8S99美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型20210527389.590000
IE00B23Z8S99美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型20210528388.690000
IE00B23Z8S99美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型20210601395.140000
IE00B23Z9G43美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)2021052798.370000
IE00B23Z9G43美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)2021052898.440000
IE00B23Z9G43美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)2021060198.590000
IE00B23Z9K88美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型20210527186.430000
IE00B23Z9K88美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型20210528186.590000
IE00B23Z9K88美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型20210601186.880000
IE00B23Z9N10美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)20210527100.950000
IE00B23Z9N10美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)20210528101.030000
IE00B23Z9N10美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)20210601101.100000
IE00B2417S93美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)2021052788.040000
IE00B2417S93美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)2021052888.080000
IE00B2417S93美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)2021060188.170000
IE00B2417W30美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型20210527224.430000
IE00B2417W30美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型20210528224.560000
IE00B2417W30美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元累積型20210601224.790000
IE00B241B875美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型20210527161.130000
IE00B241B875美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型20210528161.250000
IE00B241B875美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型20210601161.360000
IE00B241CP14美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型20210527280.810000
IE00B241CP14美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型20210528281.860000
IE00B241CP14美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型20210601280.820000
IE00B241FC99美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型20210527364.450000
IE00B241FC99美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型20210528364.440000
IE00B241FC99美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型20210601364.110000
IE00B241FP29美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型20210527386.440000
IE00B241FP29美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型20210528386.970000
IE00B241FP29美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型20210601386.070000
IE00B2478W85PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)2021052712.970000
IE00B2478W85PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)2021052812.970000
IE00B2478W85PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)2021060112.970000
IE00B2Q1FD82美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型20210527167.190000
IE00B2Q1FD82美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型20210528167.420000
IE00B2Q1FD82美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型20210601167.520000
IE00B2Q1FG14美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)20210527104.370000
IE00B2Q1FG14美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)20210528104.510000
IE00B2Q1FG14美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)20210601104.570000
IE00B2Q1FT43美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型20210527181.410000
IE00B2Q1FT43美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型20210528181.680000
IE00B2Q1FT43美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型20210601181.790000
IE00B2R34T20PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)2021052714.440000
IE00B2R34T20PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)2021052814.460000
IE00B2R34T20PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)2021060114.450000
IE00B2R34X65PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)2021052716.580000
IE00B2R34X65PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)2021052816.580000
IE00B2R34X65PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)2021060116.580000
IE00B3BC5T90霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型20210527186.730000
IE00B3BC5T90霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型20210528188.400000
IE00B3BC5T90霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型20210601190.040000
IE00B3BC5V13霸菱大東協基金 - I類美元累積型20210527305.190000
IE00B3BC5V13霸菱大東協基金 - I類美元累積型20210528309.080000
IE00B3BC5V13霸菱大東協基金 - I類美元累積型20210601311.870000
IE00B3BC5X37霸菱大東協基金 - I類歐元累積型20210527241.960000
IE00B3BC5X37霸菱大東協基金 - I類歐元累積型20210528245.600000
IE00B3BC5X37霸菱大東協基金 - I類歐元累積型20210601246.920000
IE00B3CLHX34PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052727.200000
IE00B3CLHX34PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052827.220000
IE00B3CLHX34PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)2021060127.250000
IE00B3CLHY41PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052722.910000
IE00B3CLHY41PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052822.940000
IE00B3CLHY41PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)2021060122.930000
IE00B3DD5N41PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)2021052712.620000
IE00B3DD5N41PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)2021052812.660000
IE00B3DD5N41PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)2021060112.720000
IE00B3F05Z53法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)2021052714.990000
IE00B3F05Z53法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)2021052814.990000
IE00B3K58T01PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)202105277.020000
IE00B3K58T01PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)202105287.040000
IE00B3K58T01PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)202106017.070000
IE00B3K7XK29PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)2021052719.650000
IE00B3K7XK29PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)2021052819.670000
IE00B3K7XK29PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)2021060119.660000
IE00B3L6NX17霸菱東歐基金-I類美元累積型20210527115.200000
IE00B3L6NX17霸菱東歐基金-I類美元累積型20210528115.780000
IE00B3L6NX17霸菱東歐基金-I類美元累積型20210601117.670000
IE00B3L6P808霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類美元累積型2021052717.620000
IE00B3L6P808霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類美元累積型2021052817.640000
IE00B3L6P808霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類美元累積型2021060117.650000
IE00B3L6P915霸菱成熟及新興市場高收益債券基金- I類歐元累積型2021052714.380000
IE00B3L6P915霸菱成熟及新興市場高收益債券基金- I類歐元累積型2021052814.430000
IE00B3L6P915霸菱成熟及新興市場高收益債券基金- I類歐元累積型2021060114.390000
IE00B3M56T43KBI替代能源解決方案基金20210527571.330000
IE00B3M56T43KBI替代能源解決方案基金20210528572.364000
IE00B3M56T43KBI替代能源解決方案基金20210531569.532000
IE00B3M5PY21PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)2021052711.090000
IE00B3M5PY21PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)2021052811.100000
IE00B3M5PY21PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)2021060111.100000
IE00B3ML7W26美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)2021052795.920000
IE00B3ML7W26美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)2021052895.960000
IE00B3ML7W26美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)2021060196.050000
IE00B3NB3563霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型2021052745.620000
IE00B3NB3563霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型2021052846.100000
IE00B3NB3563霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型2021060146.550000
IE00B3NBSZ12路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)2021052715.400000
IE00B3NBSZ12路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)2021052815.450000
IE00B3NBSZ12路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)2021060115.690000
IE00B3PY8J28路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)2021052721.300000
IE00B3PY8J28路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)2021052821.340000
IE00B3PY8J28路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(歐元)2021060121.370000
IE00B3QFCM59美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型20210527132.640000
IE00B3QFCM59美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型20210528132.900000
IE00B3QFCM59美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型20210601133.280000
IE00B3QV4H28霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型2021052755.600000
IE00B3QV4H28霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型2021052856.070000
IE00B3QV4H28霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型2021060156.810000
IE00B3SHFF36野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)20210527162.273700
IE00B3SHFF36野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)20210528162.273800
IE00B3SHFF36野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)20210601162.005600
IE00B3V5M979美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)20210527117.130000
IE00B3V5M979美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)20210528117.360000
IE00B3V5M979美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)20210601117.690000
IE00B3VQ0W98PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)2021052710.480000
IE00B3VQ0W98PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)2021052810.490000
IE00B3VQ0W98PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)2021060110.500000
IE00B3VTL690野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)2021052724789.258900
IE00B3VTL690野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)2021052825173.792300
IE00B3VTL690野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)2021060125058.274800
IE00B3VZMB91霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型20210527102.270000
IE00B3VZMB91霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型20210528102.240000
IE00B3VZMB91霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型20210601102.360000
IE00B3WK0757霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險累積型20210527-9999.000000
IE00B3WK0757霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險累積型20210528-9999.000000
IE00B3WK0757霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險累積型20210601-9999.000000
IE00B3X2B779霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類澳幣避險累積型20210527-9999.000000
IE00B3X2B779霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類澳幣避險累積型20210528-9999.000000
IE00B3X2B779霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類澳幣避險累積型20210601-9999.000000
IE00B3Y5VT74PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)2021052712.120000
IE00B3Y5VT74PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)2021052812.130000
IE00B3Y5VT74PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)2021060112.130000
IE00B3Y6DR28PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)2021052712.270000
IE00B3Y6DR28PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)2021052812.270000
IE00B3Y6DR28PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)2021060112.280000
IE00B3YQ0H18霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型202105271388.380000
IE00B3YQ0H18霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型202105281380.640000
IE00B3YQ0H18霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型202106011412.510000
IE00B3YQ9180霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型20210527187.080000
IE00B3YQ9180霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型20210528189.360000
IE00B3YQ9180霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型20210601189.940000
IE00B3YZ8K73野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)20210527152.542400
IE00B3YZ8K73野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)20210528154.176400
IE00B3YZ8K73野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股)20210601154.268200
IE00B42L6W20霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型20210527123.200000
IE00B42L6W20霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型20210528123.170000
IE00B42L6W20霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型20210601123.310000
IE00B437JW04霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類澳幣避險配息型20210527-9999.000000
IE00B437JW04霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類澳幣避險配息型20210528-9999.000000
IE00B437JW04霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類澳幣避險配息型20210601-9999.000000
IE00B44PCR96霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型20210527153.790000
IE00B44PCR96霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型20210528153.750000
IE00B44PCR96霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型20210601153.930000
IE00B4552782路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)20210527-9999.000000
IE00B4552782路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)20210528-9999.000000
IE00B4552782路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)20210601-9999.000000
IE00B456M827路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)20210527-9999.000000
IE00B456M827路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)20210528-9999.000000
IE00B456M827路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)20210601-9999.000000
IE00B45RWW92霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型20210527100.840000
IE00B45RWW92霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型20210528100.810000
IE00B45RWW92霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型20210601100.930000
IE00B45XQ142霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型20210527102.630000
IE00B45XQ142霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型20210528103.080000
IE00B45XQ142霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型20210601103.610000
IE00B464K924PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)2021052710.550000
IE00B464K924PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)2021052810.550000
IE00B464K924PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)2021060110.560000
IE00B46G6899霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型20210527-9999.000000
IE00B46G6899霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型20210528-9999.000000
IE00B46G6899霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類澳幣避險配息型20210601-9999.000000
IE00B4MX2G40PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)2021052710.930000
IE00B4MX2G40PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)2021052810.940000
IE00B4MX2G40PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)2021060110.950000
IE00B4QX9925PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052721.140000
IE00B4QX9925PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052821.160000
IE00B4QX9925PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)2021060121.160000
IE00B4S5JV84野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)20210527195.551900
IE00B4S5JV84野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)20210528198.568500
IE00B4S5JV84野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)20210601197.673800
IE00B4TG9K96PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份2021052711.490000
IE00B4TG9K96PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份2021052811.500000
IE00B4TG9K96PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份2021060111.500000
IE00B4V4RZ28霸菱東歐基金-I類英鎊累積型2021052779.120000
IE00B4V4RZ28霸菱東歐基金-I類英鎊累積型2021052879.220000
IE00B4V4RZ28霸菱東歐基金-I類英鎊累積型2021060180.500000
IE00B4VQT291霸菱東歐基金-A類英鎊配息型2021052765.470000
IE00B4VQT291霸菱東歐基金-A類英鎊配息型2021052865.560000
IE00B4VQT291霸菱東歐基金-A類英鎊配息型2021060166.610000
IE00B4XJJ152美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)2021052779.610000
IE00B4XJJ152美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)2021052879.720000
IE00B4XJJ152美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)2021060179.770000
IE00B4Y6F282美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型20210527130.120000
IE00B4Y6F282美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型20210528130.130000
IE00B4Y6F282美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型20210601130.130000
IE00B4Y6F407美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)20210527109.760000
IE00B4Y6F407美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)20210528109.770000
IE00B4Y6F407美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)20210601109.770000
IE00B4Y6FS49美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型20210527141.360000
IE00B4Y6FS49美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型20210528141.390000
IE00B4Y6FS49美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型20210601141.380000
IE00B50KJJ61美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型20210527149.320000
IE00B50KJJ61美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型20210528149.430000
IE00B50KJJ61美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型20210601149.380000
IE00B50L4R22美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型20210527162.390000
IE00B50L4R22美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型20210528162.410000
IE00B50L4R22美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型20210601162.460000
IE00B52FBY81美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)2021052789.670000
IE00B52FBY81美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)2021052889.800000
IE00B52FBY81美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)2021060189.850000
IE00B556SN66美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)20210527100.880000
IE00B556SN66美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)20210528101.060000
IE00B556SN66美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)20210601101.380000
IE00B5L92821法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR)2021052717.310000
IE00B5L92821法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR)2021052817.350000
IE00B5LW8F04法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD)202105277.990000
IE00B5LW8F04法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD)202105287.990000
IE00B5Q4WK41法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)2021052716.730000
IE00B5Q4WK41法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)2021052816.730000
IE00B608ZL18KBI全球水資源基金202105271698.059000
IE00B608ZL18KBI全球水資源基金202105281699.734000
IE00B608ZL18KBI全球水資源基金202105311694.814000
IE00B6150V66法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)2021052718.060000
IE00B6150V66法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)2021052818.060000
IE00B643SZ75羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股(美元計價)202105271620.020000
IE00B643SZ75羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股(美元計價)202105281620.140000
IE00B643SZ75羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股(美元計價)202105311620.320000
IE00B66ZT477路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)2021052730.590000
IE00B66ZT477路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)2021052830.650000
IE00B66ZT477路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元)2021060130.700000
IE00B6TGKF51羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)202105271815.180000
IE00B6TGKF51羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)202105281815.370000
IE00B6TGKF51羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)202105311815.590000
IE00B6TJN447霸菱東歐基金-A類美元累積型20210527106.840000
IE00B6TJN447霸菱東歐基金-A類美元累積型20210528107.380000
IE00B6TJN447霸菱東歐基金-A類美元累積型20210601109.120000
IE00B6TMN219霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型2021052717.570000
IE00B6TMN219霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型2021052817.580000
IE00B6TMN219霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型2021060117.600000
IE00B6VF0729路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元)202105278.820000
IE00B6VF0729路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元)202105288.830000
IE00B6VF0729路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元)202106018.790000
IE00B701NP71霸菱環球高息債券基金-F類美元累積型20210527209.110000
IE00B701NP71霸菱環球高息債券基金-F類美元累積型20210528209.240000
IE00B701NP71霸菱環球高息債券基金-F類美元累積型20210601209.460000
IE00B78L6H23路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(澳幣)20210527-9999.000000
IE00B78L6H23路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(澳幣)20210528-9999.000000
IE00B78L6H23路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I累積類股(澳幣)20210601-9999.000000
IE00B78MRR26霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型2021052799.760000
IE00B78MRR26霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型2021052899.810000
IE00B78MRR26霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型2021060199.920000
IE00B78RNS08美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)2021052777.250000
IE00B78RNS08美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)2021052877.310000
IE00B78RNS08美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)2021060177.360000
IE00B7F4DV73法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD)2021052711.640000
IE00B7F4DV73法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(USD)2021052811.640000
IE00B7FTJT25法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD)2021052711.380000
IE00B7FTJT25法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(USD)2021052811.380000
IE00B7PD0D50霸菱環球高息債券基金-I類美元累積型20210527139.160000
IE00B7PD0D50霸菱環球高息債券基金-I類美元累積型20210528139.230000
IE00B7PD0D50霸菱環球高息債券基金-I類美元累積型20210601139.380000
IE00B7SBJ061美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)2021052781.530000
IE00B7SBJ061美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)2021052881.560000
IE00B7SBJ061美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)2021060181.650000
IE00B7T2MC11美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)2021052785.900000
IE00B7T2MC11美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)2021052885.970000
IE00B7T2MC11美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)2021060186.090000
IE00B7T3S609美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)20210527-9999.000000
IE00B7T3S609美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)20210528-9999.000000
IE00B7T3S609美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)20210601-9999.000000
IE00B7VSW161路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(澳幣)20210527-9999.000000
IE00B7VSW161路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(澳幣)20210528-9999.000000
IE00B7VSW161路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(澳幣)20210601-9999.000000
IE00B7XCGB41路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)2021052735.480000
IE00B7XCGB41路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)2021052835.540000
IE00B7XCGB41路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1)2021060135.560000
IE00B7XZC594路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(澳幣)20210527-9999.000000
IE00B7XZC594路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(澳幣)20210528-9999.000000
IE00B7XZC594路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(澳幣)20210601-9999.000000
IE00B7Y5Q239路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元)202105278.330000
IE00B7Y5Q239路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元)202105288.340000
IE00B7Y5Q239路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U月配息類股(美元)202106018.300000
IE00B7YBBB53霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型202105279.730000
IE00B7YBBB53霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型202105289.740000
IE00B7YBBB53霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型202106019.700000
IE00B819XJ19路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)2021052729.280000
IE00B819XJ19路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)2021052829.320000
IE00B819XJ19路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金U累積類股(美元)2021060129.340000
IE00B8420077野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)20210527141.899400
IE00B8420077野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)20210528141.880100
IE00B8420077野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)20210601141.640700
IE00B84LT637路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元)2021052714.760000
IE00B84LT637路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元)2021052814.770000
IE00B84LT637路博邁投資基金 - NB高收益債券基金U累積類股(美元)2021060114.780000
IE00B86L5Z25野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)20210527116.924000
IE00B86L5Z25野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)20210528118.161900
IE00B86L5Z25野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)20210601118.228500
IE00B881PF08霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型2021052710.280000
IE00B881PF08霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型2021052810.290000
IE00B881PF08霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型2021060110.240000
IE00B889SK00PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)2021052710.900000
IE00B889SK00PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)2021052810.910000
IE00B889SK00PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)2021060110.910000
IE00B8B5Y742路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元)202105277.580000
IE00B8B5Y742路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元)202105287.580000
IE00B8B5Y742路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(美元)202106017.580000
IE00B8GQ7V76霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型2021052713.570000
IE00B8GQ7V76霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型2021052813.580000
IE00B8GQ7V76霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型2021060113.520000
IE00B8HXFL36路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(澳幣)2021052710.180000
IE00B8HXFL36路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(澳幣)2021052810.180000
IE00B8HXFL36路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(澳幣)2021060110.190000
IE00B8HXFP73路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(澳幣)20210527-9999.000000
IE00B8HXFP73路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(澳幣)20210528-9999.000000
IE00B8HXFP73路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(澳幣)20210601-9999.000000
IE00B8HXFR97路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳幣)2021052713.590000
IE00B8HXFR97路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳幣)2021052813.600000
IE00B8HXFR97路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(澳幣)2021060113.610000
IE00B8HXFT12路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(歐元)20210527-9999.000000
IE00B8HXFT12路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(歐元)20210528-9999.000000
IE00B8HXFT12路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(歐元)20210601-9999.000000
IE00B8HXFW41路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(歐元)20210527-9999.000000
IE00B8HXFW41路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(歐元)20210528-9999.000000
IE00B8HXFW41路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(歐元)20210601-9999.000000
IE00B8HXFY64路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(歐元)20210527-9999.000000
IE00B8HXFY64路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(歐元)20210528-9999.000000
IE00B8HXFY64路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(歐元)20210601-9999.000000
IE00B8HXG989路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)2021052713.810000
IE00B8HXG989路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)2021052813.900000
IE00B8HXG989路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)2021060114.130000
IE00B8HXGC10路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)2021052714.670000
IE00B8HXGC10路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)2021052814.760000
IE00B8HXGC10路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)2021060115.010000
IE00B8HXGG57路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)2021052717.400000
IE00B8HXGG57路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)2021052817.520000
IE00B8HXGG57路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)2021060117.800000
IE00B8HXGX23路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(歐元)20210527-9999.000000
IE00B8HXGX23路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(歐元)20210528-9999.000000
IE00B8HXGX23路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(歐元)20210601-9999.000000
IE00B8HXH623路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(歐元)20210527-9999.000000
IE00B8HXH623路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(歐元)20210528-9999.000000
IE00B8HXH623路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(歐元)20210601-9999.000000
IE00B8HXH847路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(歐元)20210527-9999.000000
IE00B8HXH847路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(歐元)20210528-9999.000000
IE00B8HXH847路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(歐元)20210601-9999.000000
IE00B8HXHJ53路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)2021052716.120000
IE00B8HXHJ53路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)2021052816.220000
IE00B8HXHJ53路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(美元)2021060116.490000
IE00B8HXHK68路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元)2021052716.110000
IE00B8HXHK68路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元)2021052816.220000
IE00B8HXHK68路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(美元)2021060116.490000
IE00B8HXHL75路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)2021052717.400000
IE00B8HXHL75路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)2021052817.510000
IE00B8HXHL75路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)2021060117.810000
IE00B8HXHQ21路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)2021052713.090000
IE00B8HXHQ21路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)2021052813.110000
IE00B8HXHQ21路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)2021060113.130000
IE00B8HXHT51路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣)2021052712.760000
IE00B8HXHT51路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣)2021052812.790000
IE00B8HXHT51路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣)2021060112.810000
IE00B8HXJ447路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)2021052716.650000
IE00B8HXJ447路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)2021052816.690000
IE00B8HXJ447路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣)2021060116.710000
IE00B8HXJ884路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)20210527-9999.000000
IE00B8HXJ884路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)20210528-9999.000000
IE00B8HXJ884路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)20210601-9999.000000
IE00B8HXJJ93路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元)20210527-9999.000000
IE00B8HXJJ93路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元)20210528-9999.000000
IE00B8HXJJ93路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元)20210601-9999.000000
IE00B8HXJQ60路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)20210527-9999.000000
IE00B8HXJQ60路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)20210528-9999.000000
IE00B8HXJQ60路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)20210601-9999.000000
IE00B8HXJT91路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)2021052721.140000
IE00B8HXJT91路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)2021052821.180000
IE00B8HXJT91路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元)2021060121.210000
IE00B8HXK635路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元)2021052721.160000
IE00B8HXK635路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元)2021052821.200000
IE00B8HXK635路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金C2累積類股(美元)2021060121.240000
IE00B8HXK965路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)2021052722.860000
IE00B8HXK965路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)2021052822.910000
IE00B8HXK965路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)2021060122.940000
IE00B8J3FG63野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)2021052798.901000
IE00B8J3FG63野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)2021052899.484500
IE00B8J3FG63野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)2021060198.415700
IE00B8Q9BF83路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)20210527-9999.000000
IE00B8Q9BF83路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)20210528-9999.000000
IE00B8Q9BF83路博邁投資基金 - NB美國房地產基金U累積類股(美元)20210601-9999.000000
IE00B8QHD782野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)2021052785.817500
IE00B8QHD782野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)2021052885.966900
IE00B8QHD782野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)2021060185.538900
IE00B90X0B25路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(歐元)20210527-9999.000000
IE00B90X0B25路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(歐元)20210528-9999.000000
IE00B90X0B25路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(歐元)20210601-9999.000000
IE00B90YYQ85路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(歐元)20210527-9999.000000
IE00B90YYQ85路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(歐元)20210528-9999.000000
IE00B90YYQ85路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(歐元)20210601-9999.000000
IE00B910ZJ56路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(歐元)20210527-9999.000000
IE00B910ZJ56路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(歐元)20210528-9999.000000
IE00B910ZJ56路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(歐元)20210601-9999.000000
IE00B9276L46路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元)2021052713.610000
IE00B9276L46路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元)2021052813.620000
IE00B9276L46路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T累積類股(美元)2021060113.630000
IE00B9276M52路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元)2021052712.520000
IE00B9276M52路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元)2021052812.520000
IE00B9276M52路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B累積類股(美元)2021060112.530000
IE00B9276N69路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元)2021052712.530000
IE00B9276N69路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元)2021052812.530000
IE00B9276N69路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2累積類股(美元)2021060112.540000
IE00B9276P83路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣)202105276.470000
IE00B9276P83路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣)202105286.470000
IE00B9276P83路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣)202106016.440000
IE00B9276Q90路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)202105276.480000
IE00B9276Q90路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)202105286.480000
IE00B9276Q90路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)202106016.450000
IE00B9276R08路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)202105277.340000
IE00B9276R08路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)202105287.350000
IE00B9276R08路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)202106017.310000
IE00B9276S15路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元)202105276.920000
IE00B9276S15路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元)202105286.930000
IE00B9276S15路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(美元)202106016.890000
IE00B9276T22路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)202105276.920000
IE00B9276T22路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)202105286.930000
IE00B9276T22路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)202106016.890000
IE00B9276V44路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)202105277.530000
IE00B9276V44路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)202105287.540000
IE00B9276V44路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元)202106017.490000
IE00B931T832羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別202105278.465000
IE00B931T832羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別202105288.465000
IE00B931T832羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別202105318.444000
IE00B95LVH48PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)202105279.610000
IE00B95LVH48PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)202105289.620000
IE00B95LVH48PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)202106019.630000
IE00B95MX153PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)2021052711.340000
IE00B95MX153PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)2021052811.350000
IE00B95MX153PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)2021060111.360000
IE00B95QHL52路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)202105277.090000
IE00B95QHL52路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)202105287.100000
IE00B95QHL52路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)202106017.090000
IE00B95S5V74路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)202105279.890000
IE00B95S5V74路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)202105289.960000
IE00B95S5V74路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)2021060110.090000
IE00B95SNQ81路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)2021052710.770000
IE00B95SNQ81路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)2021052810.840000
IE00B95SNQ81路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元)2021060110.980000
IE00B95TPW15路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)2021052710.900000
IE00B95TPW15路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)2021052810.970000
IE00B95TPW15路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)2021060111.110000
IE00B95Z2Z11路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)202105279.880000
IE00B95Z2Z11路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)202105289.940000
IE00B95Z2Z11路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)2021060110.070000
IE00B961PR15路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)2021052711.280000
IE00B961PR15路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)2021052811.360000
IE00B961PR15路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)2021060111.510000
IE00B99K7M49路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)2021052710.150000
IE00B99K7M49路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)2021052810.180000
IE00B99K7M49路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)2021060110.230000
IE00B99K7Z77路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)2021052710.160000
IE00B99K7Z77路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)2021052810.180000
IE00B99K7Z77路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)2021060110.230000
IE00B9LB7V43羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元)20210527138.340000
IE00B9LB7V43羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元)20210528139.270000
IE00B9LB7V43羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元)20210531140.440000
IE00B9LBKJ32羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)2021052721.680000
IE00B9LBKJ32羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)2021052821.750000
IE00B9LBKJ32羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)2021053121.770000
IE00B9LCLS21羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元)20210527145.470000
IE00B9LCLS21羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元)20210528146.217700
IE00B9LCLS21羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元)20210531147.320000
IE00B9LZZ901PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份)2021052710.180000
IE00B9LZZ901PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份)2021052810.190000
IE00B9LZZ901PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份)2021060110.200000
IE00B9Z1CK41路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)20210527-9999.000000
IE00B9Z1CK41路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)20210528-9999.000000
IE00B9Z1CK41路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)20210601-9999.000000
IE00B9Z1CL57路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)2021052710.280000
IE00B9Z1CL57路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)2021052810.310000
IE00B9Z1CL57路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)2021060110.360000
IE00B9Z1CQ03路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)2021052710.770000
IE00B9Z1CQ03路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)2021052810.800000
IE00B9Z1CQ03路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)2021060110.850000
IE00B9Z1CT34路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元)20210527-9999.000000
IE00B9Z1CT34路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元)20210528-9999.000000
IE00B9Z1CT34路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元)20210601-9999.000000
IE00BB0QYX57美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)20210527210.240000
IE00BB0QYX57美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)20210528210.230000
IE00BB0QYX57美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)20210601210.010000
IE00BB0QYY64美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)20210527245.480000
IE00BB0QYY64美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)20210528244.880000
IE00BB0QYY64美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)20210601248.910000
IE00BBGB0S16路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣)2021052769.500000
IE00BBGB0S16路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣)2021052869.550000
IE00BBGB0S16路博邁投資基金 - NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣)2021060168.900000
IE00BBGB0T23路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)2021052769.430000
IE00BBGB0T23路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)2021052869.480000
IE00BBGB0T23路博邁投資基金 - NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)2021060168.830000
IE00BBGB0V45路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)2021052775.680000
IE00BBGB0V45路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)2021052875.740000
IE00BBGB0V45路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)2021060175.040000
IE00BBGB0Y75路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)20210527153.100000
IE00BBGB0Y75路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)20210528154.150000
IE00BBGB0Y75路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)20210601155.570000
IE00BBT3K403美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型20210527144.650000
IE00BBT3K403美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型20210528144.920000
IE00BBT3K403美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型20210601144.990000
IE00BBT3K734美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型20210527136.240000
IE00BBT3K734美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型20210528136.500000
IE00BBT3K734美盛凱利靈活入息基金F類股美元累積型20210601136.570000
IE00BC1J1951霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型20210527117.000000
IE00BC1J1951霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型20210528116.960000
IE00BC1J1951霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型20210601117.090000
IE00BC1J1B76霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型2021052798.000000
IE00BC1J1B76霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型2021052897.970000
IE00BC1J1B76霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型2021060198.080000
IE00BC1J1F15霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險累積型20210527-9999.000000
IE00BC1J1F15霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險累積型20210528-9999.000000
IE00BC1J1F15霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險累積型20210601-9999.000000
IE00BC1J1G22霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型20210527-9999.000000
IE00BC1J1G22霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型20210528-9999.000000
IE00BC1J1G22霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型20210601-9999.000000
IE00BCBHXZ96美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)20210527102.930000
IE00BCBHXZ96美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)20210528102.990000
IE00BCBHXZ96美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)20210601103.060000
IE00BCDYXM56路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣)20210527146.290000
IE00BCDYXM56路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣)20210528146.410000
IE00BCDYXM56路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣)20210601146.480000
IE00BCDYZB81路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)20210527184.550000
IE00BCDYZB81路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)20210528185.800000
IE00BCDYZB81路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)20210601188.850000
IE00BCDYZD06路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)20210527182.220000
IE00BCDYZD06路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)20210528183.440000
IE00BCDYZD06路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)20210601186.460000
IE00BCDYZG37路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)20210527249.670000
IE00BCDYZG37路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)20210528251.380000
IE00BCDYZG37路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)20210601255.520000
IE00BCDZ0167路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)2021052717.250000
IE00BCDZ0167路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)2021052817.280000
IE00BCDZ0167路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)2021060117.280000
IE00BCDZ0381路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)2021052719.920000
IE00BCDZ0381路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)2021052819.950000
IE00BCDZ0381路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)2021060119.960000
IE00BCDZ0506路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)2021052719.920000
IE00BCDZ0506路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)2021052819.940000
IE00BCDZ0506路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)2021060119.950000
IE00BCDZ0720路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)2021052721.480000
IE00BCDZ0720路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)2021052821.510000
IE00BCDZ0720路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)2021060121.520000
IE00BCZRR312KBI全球水資源基金(美元)2021052716.678000
IE00BCZRR312KBI全球水資源基金(美元)2021052816.667000
IE00BCZRR312KBI全球水資源基金(美元)2021053116.680000
IE00BD0YVJ88PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)2021052710.520000
IE00BD0YVJ88PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)2021052810.520000
IE00BD0YVJ88PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)2021060110.520000
IE00BD1DGZ57PGIM美國全方位高收益債券基金I級別美元累積型20210527139.759000
IE00BD1DGZ57PGIM美國全方位高收益債券基金I級別美元累積型20210528139.854000
IE00BD3JRX66霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型2021052710060.938000
IE00BD3JRX66霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型2021052810060.485000
IE00BD3JRX66霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型2021060110060.481000
IE00BD3WXT34野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)20210527131.337800
IE00BD3WXT34野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)20210528131.580800
IE00BD3WXT34野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)20210601131.719200
IE00BD4GTQ32美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型2021052712.470000
IE00BD4GTQ32美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型2021052812.540000
IE00BD4GTQ32美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型2021060112.550000
IE00BD4GTS55美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)2021052711.390000
IE00BD4GTS55美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)2021052811.450000
IE00BD4GTS55美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)2021060111.440000
IE00BD4GTV84美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)2021052712.820000
IE00BD4GTV84美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)2021052812.890000
IE00BD4GTV84美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)2021060112.900000
IE00BD4GTW91美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)202105279.810000
IE00BD4GTW91美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)202105289.860000
IE00BD4GTW91美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)202106019.850000
IE00BD89K988路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)2021052799.970000
IE00BD89K988路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)20210528100.640000
IE00BD89K988路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)20210601101.570000
IE00BD89KB03路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)20210527101.110000
IE00BD89KB03路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)20210528101.790000
IE00BD89KB03路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)20210601102.730000
IE00BDB5PG57美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)20210527100.620000
IE00BDB5PG57美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)20210528100.680000
IE00BDB5PG57美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)20210601100.750000
IE00BDCRQ451美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型20210527162.440000
IE00BDCRQ451美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型20210528162.780000
IE00BDCRQ451美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型20210601163.210000
IE00BDD1NC38路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)2021052712.190000
IE00BDD1NC38路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)2021052812.270000
IE00BDD1NC38路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)2021060112.430000
IE00BDGTG145KBI替代能源解決方案基金美元C股2021052719.872000
IE00BDGTG145KBI替代能源解決方案基金美元C股2021052819.875000
IE00BDGTG145KBI替代能源解決方案基金美元C股2021053119.850000
IE00BDZVHR40PGIM美國公司債基金T級別美元累積型20210527120.547000
IE00BDZVHR40PGIM美國公司債基金T級別美元累積型20210528120.744000
IE00BDZVHS56PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型20210527109.015000
IE00BDZVHS56PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型20210528109.193000
IE00BF055V54PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)2021052713.170000
IE00BF055V54PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)2021052813.180000
IE00BF055V54PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)2021060113.240000
IE00BF4HXF74法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)2021052710.320000
IE00BF4HXF74法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM(AUD)2021052810.320000
IE00BF4HXG81法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM(USD)2021052711.470000
IE00BF4HXG81法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM(USD)2021052811.470000
IE00BF4HXJ13法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)2021052711.220000
IE00BF4HXJ13法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A(USD)2021052811.220000
IE00BF4HXK28法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)2021052710.760000
IE00BF4HXK28法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM(USD)2021052810.760000
IE00BF4HXM42法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)202105278.940000
IE00BF4HXM42法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/DM(USD)202105288.940000
IE00BF4HXN58法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)202105279.160000
IE00BF4HXN58法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-CT/DM(USD)202105289.160000
IE00BF4KRB06野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)20210527114.288100
IE00BF4KRB06野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)20210528114.488500
IE00BF4KRB06野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)20210601114.603700
IE00BF4KRC13野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)20210527117.466700
IE00BF4KRC13野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)20210528117.671200
IE00BF4KRC13野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)20210601117.791700
IE00BF4KRD20野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)2021052787.361300
IE00BF4KRD20野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)2021052887.514200
IE00BF4KRD20野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)2021060187.076800
IE00BF4KRF44野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)2021052799.538500
IE00BF4KRF44野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)2021052899.722700
IE00BF4KRF44野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)2021060199.422600
IE00BF4KRG50野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)2021052787.696600
IE00BF4KRG50野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)2021052887.839600
IE00BF4KRG50野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)2021060187.398200
IE00BF4KRV02野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)2021052711201.685200
IE00BF4KRV02野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)2021052811374.034700
IE00BF4KRV02野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)2021060111321.482800
IE00BF4KRW19野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)20210527117.626000
IE00BF4KRW19野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)20210528119.426200
IE00BF4KRW19野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)20210601118.884200
IE00BFDTF255霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型20210527292.880000
IE00BFDTF255霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型20210528296.650000
IE00BFDTF255霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型20210601299.300000
IE00BFLR1L27PGIM美國公司債基金I級別美元累積型202105271367.342000
IE00BFLR1L27PGIM美國公司債基金I級別美元累積型202105281369.725000
IE00BFM0L103霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型20210527114.340000
IE00BFM0L103霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型20210528114.300000
IE00BFM0L103霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型20210601114.430000
IE00BFM0L210霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型2021052795.660000
IE00BFM0L210霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型2021052895.630000
IE00BFM0L210霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型2021060195.180000
IE00BFM0L327霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型20210527112.000000
IE00BFM0L327霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型20210528111.960000
IE00BFM0L327霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型20210601112.080000
IE00BFM0L434霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型2021052799.280000
IE00BFM0L434霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型2021052899.240000
IE00BFM0L434霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型2021060198.840000
IE00BFM0L764霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型20210527111.640000
IE00BFM0L764霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型20210528111.600000
IE00BFM0L764霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型20210601111.730000
IE00BFM0L871霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型2021052794.660000
IE00BFM0L871霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型2021052894.620000
IE00BFM0L871霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型2021060194.190000
IE00BFM0MP15霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型20210527115.010000
IE00BFM0MP15霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型20210528115.060000
IE00BFM0MP15霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型20210601115.180000
IE00BFM0MQ22霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型2021052794.820000
IE00BFM0MQ22霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型2021052894.870000
IE00BFM0MQ22霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型2021060194.370000
IE00BFM0MR39霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險累積型20210527102.270000
IE00BFM0MR39霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險累積型20210528102.310000
IE00BFM0MR39霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險累積型20210601102.420000
IE00BFM0MS46霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型2021052796.560000
IE00BFM0MS46霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型2021052896.600000
IE00BFM0MS46霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型2021060196.160000
IE00BFM0MW81霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險累積型20210527102.790000
IE00BFM0MW81霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險累積型20210528102.840000
IE00BFM0MW81霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險累積型20210601102.940000
IE00BFM0MX98霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型2021052793.530000
IE00BFM0MX98霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型2021052893.570000
IE00BFM0MX98霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型2021060193.090000
IE00BGJVXP15PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型20210527182.133000
IE00BGJVXP15PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型20210528182.153000
IE00BGSXSR58PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)2021052711.240000
IE00BGSXSR58PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)2021052811.240000
IE00BGSXSR58PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)2021060111.240000
IE00BGSXST72PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052711.200000
IE00BGSXST72PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)2021052811.200000
IE00BGSXST72PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)2021060111.200000
IE00BH2RDW08路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)20210527274.930000
IE00BH2RDW08路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)20210528275.350000
IE00BH2RDW08路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)20210601275.480000
IE00BH2RDX15路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)20210527273.330000
IE00BH2RDX15路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)20210528273.740000
IE00BH2RDX15路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣)20210601273.880000
IE00BH2RDY22路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)20210527296.170000
IE00BH2RDY22路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)20210528296.650000
IE00BH2RDY22路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)20210601296.810000
IE00BH2RF918路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)20210527206.600000
IE00BH2RF918路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)20210528207.040000
IE00BH2RF918路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣)20210601207.340000
IE00BH6XX464PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)202105279.160000
IE00BH6XX464PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)202105289.170000
IE00BH6XX464PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)202106019.170000
IE00BH6XX571PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)202105279.980000
IE00BH6XX571PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)202105289.990000
IE00BH6XX571PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)202106019.990000
IE00BH6XX688PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)202105279.080000
IE00BH6XX688PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)202105289.090000
IE00BH6XX688PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)202106019.100000
IE00BH6XX795PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)2021052710.090000
IE00BH6XX795PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)2021052810.100000
IE00BH6XX795PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)2021060110.100000
IE00BJLMWH85野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)20210527123.216900
IE00BJLMWH85野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)20210528123.351100
IE00BJLMWH85野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)20210601123.919700
IE00BJLMWJ00野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)20210527104.732900
IE00BJLMWJ00野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)20210528104.835500
IE00BJLMWJ00野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)20210601104.731000
IE00BJLMWK15野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)20210527120.546500
IE00BJLMWK15野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)20210528120.664600
IE00BJLMWK15野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)20210601121.217600
IE00BJLMWL22野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)20210527101.168400
IE00BJLMWL22野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)20210528101.329000
IE00BJLMWL22野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)20210601101.055400
IE00BJLMWM39野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)20210527102.613300
IE00BJLMWM39野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)20210528102.702600
IE00BJLMWM39野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)20210601102.595400
IE00BK952C10美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)202105279.460000
IE00BK952C10美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)202105289.510000
IE00BK952C10美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)202106019.490000
IE00BK9CWZ55野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)20210527122.650800
IE00BK9CWZ55野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)20210528124.512300
IE00BK9CWZ55野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)20210601123.953700
IE00BL3SV261PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)2021052711.060000
IE00BL3SV261PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)2021052811.070000
IE00BL3SV261PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)2021060111.110000
IE00BL3SV378PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)2021052713.210000
IE00BL3SV378PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)2021052813.220000
IE00BL3SV378PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)2021060113.210000
IE00BLDYHX78路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元)202105277.020000
IE00BLDYHX78路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元)202105287.030000
IE00BLDYHX78路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(美元)202106016.990000
IE00BLDYHZ92路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)2021052768.710000
IE00BLDYHZ92路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)2021052868.760000
IE00BLDYHZ92路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)2021060168.120000
IE00BMVMN104PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)202105279.970000
IE00BMVMN104PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)202105289.980000
IE00BMVMN104PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)2021060110.020000
IE00BMWVYQ83PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)2021052710.790000
IE00BMWVYQ83PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)2021052810.800000
IE00BMWVYQ83PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)2021060110.840000
IE00BMZ5G504PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份2021052710.040000
IE00BMZ5G504PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份2021052810.040000
IE00BMZ5G504PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份2021060110.060000
IE00BMZ5G611PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份2021052710.070000
IE00BMZ5G611PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份2021052810.080000
IE00BMZ5G611PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份2021060110.090000
IE00BMZ5G728PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份2021052710.080000
IE00BMZ5G728PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份2021052810.110000
IE00BMZ5G728PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份2021060110.150000
IE00BN2CPJ89PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)2021052710.380000
IE00BN2CPJ89PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)2021052810.380000
IE00BN2CPJ89PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)2021060110.390000
IE00BN47NJ76PGIM美國全方位高收益債券基金-T級別(美元累積型)20210527100.971000
IE00BN47NJ76PGIM美國全方位高收益債券基金-T級別(美元累積型)20210528101.024000
IE00BN47NK81PGIM美國全方位高收益債券基金-T級別(美元月配息型)20210527100.397000
IE00BN47NK81PGIM美國全方位高收益債券基金-T級別(美元月配息型)20210528100.450000
IE00BNJZT213路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)2021052711.480000
IE00BNJZT213路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)2021052811.480000
IE00BNJZT213路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)2021060111.490000
IE00BNJZT320路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)202105276.530000
IE00BNJZT320路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)202105286.530000
IE00BNJZT320路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)202106016.490000
IE00BNJZT544路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)20210527160.990000
IE00BNJZT544路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)20210528161.110000
IE00BNJZT544路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)20210601161.170000
IE00BNJZWJ94路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元)2021052711.290000
IE00BNJZWJ94路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元)2021052811.300000
IE00BNJZWJ94路博邁投資基金 - NB高收益債券基金E累積類股(美元)2021060111.300000
IE00BNK02L52路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)2021052718.740000
IE00BNK02L52路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)2021052818.770000
IE00BNK02L52路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)2021060118.780000
IE00BNK02M69路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)20210527253.180000
IE00BNK02M69路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)20210528253.560000
IE00BNK02M69路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)20210601253.690000
IE00BNK02N76路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)2021052718.670000
IE00BNK02N76路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)2021052818.700000
IE00BNK02N76路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)2021060118.710000
IE00BNK02P90路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)2021052714.940000
IE00BNK02P90路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)2021052815.040000
IE00BNK02P90路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)2021060115.290000
IE00BNK02Q08路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)2021052715.290000
IE00BNK02Q08路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)2021052815.390000
IE00BNK02Q08路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(美元)2021060115.640000
IE00BNK02R15路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)20210527206.460000
IE00BNK02R15路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)20210528207.850000
IE00BNK02R15路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)20210601211.270000
IE00BNK02S22路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)2021052718.320000
IE00BNK02S22路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)2021052818.350000
IE00BNK02S22路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣)2021060118.380000
IE00BNK02T39路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)2021052718.640000
IE00BNK02T39路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)2021052818.670000
IE00BNK02T39路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(美元)2021060118.700000
IE00BNK02V50路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)20210527251.520000
IE00BNK02V50路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)20210528252.030000
IE00BNK02V50路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣)20210601252.390000
IE00BQ1TBK46羅素多元資產35基金W類股20210527121.760000
IE00BQ1TBK46羅素多元資產35基金W類股20210528121.890000
IE00BQ1TBK46羅素多元資產35基金W類股20210531121.990000
IE00BQ1TBM69羅素多元資產50基金W類股20210527138.330000
IE00BQ1TBM69羅素多元資產50基金W類股20210528138.580000
IE00BQ1TBM69羅素多元資產50基金W類股20210531138.750000
IE00BQ1TBP90羅素多元資產70基金W類股20210527151.170000
IE00BQ1TBP90羅素多元資產70基金W類股20210528151.510000
IE00BQ1TBP90羅素多元資產70基金W類股20210531151.700000
IE00BQ1TBR15羅素多元資產90基金W類股20210527168.960000
IE00BQ1TBR15羅素多元資產90基金W類股20210528169.390000
IE00BQ1TBR15羅素多元資產90基金W類股20210531169.600000
IE00BQJZWZ67美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M)20210527102.690000
IE00BQJZWZ67美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M)20210528102.890000
IE00BQJZWZ67美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M)20210601103.340000
IE00BQJZX085美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)20210527103.130000
IE00BQJZX085美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)20210528103.330000
IE00BQJZX085美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)20210601103.780000
IE00BQJZX200美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)2021052799.950000
IE00BQJZX200美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)20210528100.090000
IE00BQJZX200美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)20210601100.120000
IE00BQJZX317美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)20210527142.210000
IE00BQJZX317美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)20210528142.430000
IE00BQJZX317美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)20210601142.470000
IE00BQJZX424美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)2021052799.640000
IE00BQJZX424美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)2021052899.790000
IE00BQJZX424美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)2021060199.820000
IE00BQJZX531美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)2021052794.690000
IE00BQJZX531美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)2021052894.840000
IE00BQJZX531美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)2021060194.860000
IE00BRK0WT18路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣)20210527-9999.000000
IE00BRK0WT18路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣)20210528-9999.000000
IE00BRK0WT18路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣)20210601-9999.000000
IE00BRK0WV30路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣)20210527-9999.000000
IE00BRK0WV30路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣)20210528-9999.000000
IE00BRK0WV30路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣)20210601-9999.000000
IE00BTLWS702路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)202105279.860000
IE00BTLWS702路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)202105289.890000
IE00BTLWS702路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)202106019.930000
IE00BTLWS819路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)202105275.370000
IE00BTLWS819路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)202105285.390000
IE00BTLWS819路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)202106015.360000
IE00BTLWS926路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)202105279.860000
IE00BTLWS926路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)202105289.890000
IE00BTLWS926路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)202106019.930000
IE00BTLWSB42路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)202105275.370000
IE00BTLWSB42路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)202105285.390000
IE00BTLWSB42路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)202106015.370000
IE00BTLWSC58路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)202105279.860000
IE00BTLWSC58路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)202105289.880000
IE00BTLWSC58路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)202106019.930000
IE00BTLWSD65路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)202105275.380000
IE00BTLWSD65路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)202105285.390000
IE00BTLWSD65路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)202106015.370000
IE00BTLWSF89路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)2021052710.460000
IE00BTLWSF89路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)2021052810.490000
IE00BTLWSF89路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)2021060110.530000
IE00BTLWSG96路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)202105275.700000
IE00BTLWSG96路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)202105285.720000
IE00BTLWSG96路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)202106015.690000
IE00BTLWSH04路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)202105275.920000
IE00BTLWSH04路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)202105285.930000
IE00BTLWSH04路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)202106015.910000
IE00BTLWSJ28路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)202105275.920000
IE00BTLWSJ28路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)202105285.930000
IE00BTLWSJ28路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)202106015.910000
IE00BTLWSK33路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)2021052710.160000
IE00BTLWSK33路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)2021052810.180000
IE00BTLWSK33路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)2021060110.230000
IE00BTLWSL40路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)202105275.920000
IE00BTLWSL40路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)202105285.930000
IE00BTLWSL40路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)202106015.910000
IE00BTLWSM56路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)202105276.380000
IE00BTLWSM56路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)202105286.400000
IE00BTLWSM56路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)202106016.370000
IE00BTLWSN63路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)20210527130.300000
IE00BTLWSN63路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)20210528130.640000
IE00BTLWSN63路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)20210601131.230000
IE00BTLWSP87路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)2021052755.410000
IE00BTLWSP87路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)2021052855.550000
IE00BTLWSP87路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)2021060155.120000
IE00BTLWSQ94路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)20210527130.290000
IE00BTLWSQ94路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)20210528130.620000
IE00BTLWSQ94路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)20210601131.210000
IE00BTLWSR02路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)2021052755.400000
IE00BTLWSR02路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)2021052855.540000
IE00BTLWSR02路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)2021060155.110000
IE00BTLWSS19路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)2021052755.410000
IE00BTLWSS19路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)2021052855.560000
IE00BTLWSS19路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)2021060155.120000
IE00BTLWST26路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)20210527130.320000
IE00BTLWST26路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)20210528130.660000
IE00BTLWST26路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)20210601131.250000
IE00BTLWSV48路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)20210527138.350000
IE00BTLWSV48路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)20210528138.720000
IE00BTLWSV48路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)20210601139.350000
IE00BTLWSW54路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)2021052758.840000
IE00BTLWSW54路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)2021052858.990000
IE00BTLWSW54路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)2021060158.540000
IE00BYN4NT64路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)202105279.870000
IE00BYN4NT64路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)202105289.930000
IE00BYN4NT64路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)2021060110.060000
IE00BYN4NV86路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)2021052710.770000
IE00BYN4NV86路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)2021052810.840000
IE00BYN4NV86路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(美元)2021060110.980000
IE00BYN4NX01路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)20210527101.120000
IE00BYN4NX01路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)20210528101.800000
IE00BYN4NX01路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)20210601102.740000
IE00BYN4NY18路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)2021052714.080000
IE00BYN4NY18路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)2021052814.110000
IE00BYN4NY18路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)2021060114.330000
IE00BYN4NZ25路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣)2021052714.080000
IE00BYN4NZ25路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣)2021052814.120000
IE00BYN4NZ25路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣)2021060114.340000
IE00BYN4P011路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)2021052714.070000
IE00BYN4P011路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)2021052814.110000
IE00BYN4P011路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)2021060114.320000
IE00BYN4P128路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)2021052714.710000
IE00BYN4P128路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)2021052814.760000
IE00BYN4P128路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)2021060114.980000
IE00BYN4P235路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)2021052714.860000
IE00BYN4P235路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)2021052814.900000
IE00BYN4P235路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)2021060115.130000
IE00BYN4P342路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元)2021052714.850000
IE00BYN4P342路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元)2021052814.890000
IE00BYN4P342路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(美元)2021060115.120000
IE00BYN4P458路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)2021052714.850000
IE00BYN4P458路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)2021052814.890000
IE00BYN4P458路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)2021060115.130000
IE00BYN4P565路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)2021052715.540000
IE00BYN4P565路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)2021052815.590000
IE00BYN4P565路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)2021060115.830000
IE00BYN4P672路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)20210527173.590000
IE00BYN4P672路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)20210528174.090000
IE00BYN4P672路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)20210601176.760000
IE00BYN4P789路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣)20210527173.570000
IE00BYN4P789路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣)20210528174.070000
IE00BYN4P789路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣)20210601176.740000
IE00BYN4P896路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)20210527173.580000
IE00BYN4P896路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)20210528174.080000
IE00BYN4P896路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)20210601176.750000
IE00BYN4P904路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)20210527181.820000
IE00BYN4P904路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)20210528182.370000
IE00BYN4P904路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)20210601185.170000
IE00BYNHQR46路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣)20210527-9999.000000
IE00BYNHQR46路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣)20210528-9999.000000
IE00BYNHQR46路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣)20210601-9999.000000
IE00BYNHQX06路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元)20210527-9999.000000
IE00BYNHQX06路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元)20210528-9999.000000
IE00BYNHQX06路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元)20210601-9999.000000
IE00BYNHRC67路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣)20210527-9999.000000
IE00BYNHRC67路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣)20210528-9999.000000
IE00BYNHRC67路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣)20210601-9999.000000
IE00BYNHRQ04路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣)20210527-9999.000000
IE00BYNHRQ04路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣)20210528-9999.000000
IE00BYNHRQ04路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣)20210601-9999.000000
IE00BYNHS345路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣)20210527-9999.000000
IE00BYNHS345路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣)20210528-9999.000000
IE00BYNHS345路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣)20210601-9999.000000
IE00BYNHSZ69路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣)20210527-9999.000000
IE00BYNHSZ69路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣)20210528-9999.000000
IE00BYNHSZ69路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣)20210601-9999.000000
IE00BYNHT194路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣)20210527-9999.000000
IE00BYNHT194路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣)20210528-9999.000000
IE00BYNHT194路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣)20210601-9999.000000
IE00BYV6MS67PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型20210527267.637000
IE00BYV6MS67PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型20210528267.699000
IE00BYWR9656美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)20210527871.020000
IE00BYWR9656美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)20210528871.920000
IE00BYWR9656美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)20210601872.050000
IE00BZ1F8X74法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D(USD)2021052711.490000
IE00BZ1F8X74法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D(USD)2021052811.490000
IE00BZ6SF527PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)2021052713.030000
IE00BZ6SF527PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)2021052813.040000
IE00BZ6SF527PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)2021060113.100000
IE00BZCCX106美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險2021052791.080000
IE00BZCCX106美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險2021052891.120000
IE00BZCCX106美盛西方資產全球多重策略基金 A類股澳幣增益配息型(M)避險2021060191.140000
IE00BZCCX213美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)2021052793.490000
IE00BZCCX213美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)2021052893.530000
IE00BZCCX213美盛西方資產全球多重策略基金 A類股美元增益配息型(M)2021060193.550000
IEBOC施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動2021052712.602900
IEBOC施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動2021052812.606100
IEBOC施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動2021053112.601900
IEBOC施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-年配浮動2021060112.621700
IEBOF施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積2021052724.637900
IEBOF施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積2021052824.641700
IEBOF施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積2021053124.633500
IEBOF施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)C-累積2021060124.672200
IEBOG施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積2021052720.706000
IEBOG施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積2021052820.708700
IEBOG施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積2021053120.700100
IEBOG施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積2021060120.732100
IEBOI施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積2021052727.518700
IEBOI施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積2021052827.523300
IEBOI施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積2021053127.515100
IEBOI施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積2021060127.558700
IEDVA施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定2021052736.098900
IEDVA施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定2021052836.346000
IEDVA施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定2021053136.324400
IEDVA施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定2021060136.614000
IEDVC施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定2021052739.703600
IEDVC施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定2021052839.976200
IEDVC施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定2021053139.955100
IEDVC施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定2021060140.274600
IEDVD施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積20210527101.331400
IEDVD施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積20210528102.024900
IEDVD施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積20210531101.964100
IEDVD施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積20210601102.777200
IEDVF施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積20210527111.400100
IEDVF施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積20210528112.165000
IEDVF施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積20210531112.105600
IEDVF施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積20210601113.002000
IEDVK施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定2021052739.267700
IEDVK施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定2021052839.537300
IEDVK施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定2021053139.516400
IEDVK施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-月配固定2021060139.832400
IEEAF施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積2021052776.019900
IEEAF施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積2021052876.677600
IEEAF施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積2021053176.417100
IEEAF施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積2021060177.018900
IEEAG施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積2021052762.839400
IEEAG施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積2021052863.380800
IEEAG施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積2021053163.158700
IEEAG施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積2021060163.653900
IEEAI施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積2021052798.953900
IEEAI施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積2021052899.812800
IEEAI施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積2021053199.481800
IEEAI施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積20210601100.268000
IEECF施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積20210527367.031200
IEECF施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積20210528369.941300
IEECF施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積20210531369.936900
IEECF施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)C-累積20210601373.491200
IEECG施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積20210527270.427300
IEECG施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積20210528272.560900
IEECG施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積20210531272.525700
IEECG施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積20210601275.135100
IEECI施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積20210527442.646300
IEECI施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積20210528446.166400
IEECI施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積20210531446.192800
IEECI施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)I-累積20210601450.493000
IEEGC施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定2021052713.025700
IEEGC施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定2021052813.123300
IEEGC施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定2021053113.074600
IEEGC施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-季配固定2021060113.175300
IEEGF施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積2021052726.019300
IEEGF施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積2021052826.214400
IEEGF施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積2021053126.117100
IEEGF施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)C-累積2021060126.318300
IEEGG施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積2021052719.385700
IEEGG施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積2021052819.530300
IEEGG施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積2021053119.455700
IEEGG施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積2021060119.604900
IEEGJ施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定2021052711.222300
IEEGJ施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定2021052811.306000
IEEGJ施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定2021053111.262800
IEEGJ施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定2021060111.349200
IEEQA施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動2021052732.979300
IEEQA施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動2021052833.270200
IEEQA施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動2021053133.327800
IEEQA施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動2021060133.792300
IEEQD施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積2021052743.576700
IEEQD施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積2021052843.961100
IEEQD施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積2021053144.037200
IEEQD施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積2021060144.651000
IEEQF施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積2021052752.742100
IEEQF施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積2021052853.208500
IEEQF施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積2021053153.304100
IEEQF施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積2021060154.048300
IEEQG施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積2021052739.661800
IEEQG施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積2021052840.011100
IEEQG施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積2021053140.078700
IEEQG施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積2021060140.636800
IEEQI施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積2021052763.809700
IEEQI施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積2021052864.375700
IEEQI施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積2021053164.496700
IEEQI施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積2021060165.398800
IEHIA施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定2021052716.976500
IEHIA施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定2021052816.983500
IEHIA施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定2021053116.981500
IEHIA施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定2021060116.994600
IEHIC施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動2021052719.628500
IEHIC施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動2021052819.636800
IEHIC施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動2021053119.635300
IEHIC施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動2021060119.650600
IEHID施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積2021052724.586300
IEHID施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積2021052824.596500
IEHID施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積2021053124.593700
IEHID施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積2021060124.612600
IEHIF施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積2021052726.940400
IEHIF施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積2021052826.951900
IEHIF施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積2021053126.949700
IEHIF施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積2021060126.970800
IEHIG施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積2021052722.624800
IEHIG施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積2021052822.633900
IEHIG施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積2021053122.630500
IEHIG施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積2021060122.647700
IEHII施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積2021052730.483500
IEHII施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積2021052830.496900
IEHII施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積2021053130.495900
IEHII施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積2021060130.520200
IEHIJ施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定2021052715.680000
IEHIJ施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定2021052815.686300
IEHIJ施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定2021053115.683900
IEHIJ施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定2021060115.695800
IEHYC施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動20210527109.504800
IEHYC施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動20210528109.625200
IEHYC施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動20210531109.689500
IEHYC施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動20210601109.869500
IEHYD施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積20210527159.098000
IEHYD施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積20210528159.270700
IEHYD施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積20210531159.357700
IEHYD施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積20210601159.616900
IEHYF施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積20210527166.187300
IEHYF施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積20210528166.370000
IEHYF施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積20210531166.467700
IEHYF施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)C-累積20210601166.740800
IEHYI施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積20210527177.026800
IEHYI施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積20210528177.225100
IEHYI施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積20210531177.339800
IEHYI施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)I-累積20210601177.634400
IEMAD施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積2021052761.628200
IEMAD施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積2021052861.767900
IEMAD施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積2021053162.508800
IEMAD施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積2021060162.831000
IEMAF施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積2021052768.911900
IEMAF施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積2021052869.069100
IEMAF施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積2021053169.900700
IEMAF施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積2021060170.262100
IEMAG施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積2021052757.130300
IEMAG施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積2021052857.258900
IEMAG施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積2021053157.943400
IEMAG施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積2021060158.241300
IEMAI施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積2021052784.127400
IEMAI施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積2021052884.322200
IEMAI施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積2021053185.346100
IEMAI施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積2021060185.790200
IEMAY施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積20210527112.346400
IEMAY施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積20210528112.598000
IEMAY施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積20210531113.939100
IEMAY施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積20210601114.523400
IEMBA施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定2021052799.583100
IEMBA施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定2021052899.530400
IEMBA施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定2021053199.787600
IEMBA施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定2021060199.860300
IEMBC施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定20210527111.527100
IEMBC施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定20210528111.470500
IEMBC施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定20210531111.762900
IEMBC施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-月配固定20210601111.846900
IEMBD施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積20210527126.160300
IEMBD施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積20210528126.093400
IEMBD施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積20210531126.419300
IEMBD施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積20210601126.511400
IEMBF施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積20210527132.002700
IEMBF施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積20210528131.934500
IEMBF施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積20210531132.280800
IEMBF施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積20210601132.377300
IEMBI施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積20210527140.880800
IEMBI施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積20210528140.810900
IEMBI施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積20210531141.189000
IEMBI施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)I-累積20210601141.296700
IEMBM施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積20210527122.969800
IEMBM施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積20210528122.901200
IEMBM施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積20210531123.208700
IEMBM施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積20210601123.295100
IEMBN施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定2021052797.633100
IEMBN施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定2021052897.578700
IEMBN施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定2021053197.822800
IEMBN施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定2021060197.891400
IEMDA施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定202105278.791900
IEMDA施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定202105288.787000
IEMDA施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定202105318.820000
IEMDA施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定202106018.831000
IEMDC施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動2021052716.416100
IEMDC施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動2021052816.408200
IEMDC施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動2021053116.470700
IEMDC施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-年配浮動2021060116.491400
IEMDD施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積2021052728.989200
IEMDD施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積2021052828.973200
IEMDD施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積2021053129.082000
IEMDD施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積2021060129.118100
IEMDF施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積2021052734.214300
IEMDF施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積2021052834.195900
IEMDF施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積2021053134.326200
IEMDF施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)C-累積2021060134.369400
IEMDG施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積2021052727.330800
IEMDG施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積2021052827.315400
IEMDG施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積2021053127.417100
IEMDG施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積2021060127.450800
IEMDI施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積2021052742.390100
IEMDI施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積2021052842.368600
IEMDI施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積2021053142.534000
IEMDI施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積2021060142.588900
IEMDJ施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定202105278.347600
IEMDJ施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定202105288.342900
IEMDJ施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定202105318.374000
IEMDJ施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定202106018.384300
IEMEF施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積2021052743.711000
IEMEF施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積2021052844.050600
IEMEF施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)C-累積2021060144.520800
IEMEG施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積2021052735.369800
IEMEG施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積2021052835.643600
IEMEG施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積2021060136.019800
IEMEI施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積2021052754.227000
IEMEI施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積2021052854.650200
IEMEI施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積2021060155.241000
IEMIC施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定20210527104.040800
IEMIC施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定20210528103.963900
IEMIC施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定20210531104.864100
IEMIC施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-月配固定20210601105.269100
IEMID施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積20210527132.804600
IEMID施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積20210528132.704200
IEMID施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積20210531133.847000
IEMID施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積20210601134.361800
IEMIF施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積20210527137.838200
IEMIF施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積20210528137.736300
IEMIF施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積20210531138.929000
IEMIF施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)C-累積20210601139.465500
IEMIM施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積20210527129.368500
IEMIM施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積20210528129.267100
IEMIM施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積20210531130.369500
IEMIM施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積20210601130.867300
IEMIN施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定2021052792.493500
IEMIN施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定2021052892.421000
IEMIN施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定2021053193.209100
IEMIN施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定2021060193.565000
IEMIY施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定2021052791.912600
IEMIY施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定2021052891.843200
IEMIY施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定2021053192.633900
IEMIY施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定2021060192.990200
IEMKA施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動2021052717.596800
IEMKA施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動2021052817.641600
IEMKA施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動2021053117.819700
IEMKA施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動2021060117.953300
IEMKD施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積2021052721.695000
IEMKD施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積2021052821.750200
IEMKD施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積2021053121.969800
IEMKD施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積2021060122.134600
IEMKF施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積2021052725.372700
IEMKF施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積2021052825.437900
IEMKF施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積2021053125.696300
IEMKF施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積2021060125.889700
IEMKG施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積2021052719.783900
IEMKG施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積2021052819.834000
IEMKG施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積2021053120.033400
IEMKG施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積2021060120.183400
IEMKI施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積2021052731.880000
IEMKI施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積2021052831.962700
IEMKI施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積2021053132.290000
IEMKI施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積2021060132.533900
IESCD施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積2021052752.170300
IESCD施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積2021052852.635400
IESCD施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積2021053152.530100
IESCD施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積2021060153.010300
IESCF施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積2021052761.565500
IESCF施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積2021052862.115600
IESCF施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積2021053161.995500
IESCF施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)C-累積2021060162.563600
IESCG施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積2021052747.797100
IESCG施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積2021052848.222500
IESCG施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積2021053148.124100
IESCG施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積2021060148.563300
IESSD施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積20210527252.884700
IESSD施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積20210528255.095400
IESSD施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積20210531255.592600
IESSD施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積20210601258.334900
IESSF施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積20210527272.724700
IESSF施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積20210528275.114800
IESSF施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積20210531275.668900
IESSF施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)C-累積20210601278.632700
IESSI施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積20210527348.388200
IESSI施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積20210528351.450800
IESSI施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積20210531352.187500
IESSI施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) I-累積20210601355.983500
IESTF施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積202105277.719200
IESTF施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積202105287.721100
IESTF施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積202105317.720300
IESTF施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積202106017.721100
IESTG施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積202105276.565500
IESTG施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積202105286.567000
IESTG施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積202105316.565900
IESTG施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積202106016.566400
IEUBC施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動202105277.621200
IEUBC施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動202105287.619700
IEUBC施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動202105317.616900
IEUBC施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動202106017.630200
IEUBF施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積2021052713.694300
IEUBF施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積2021052813.691600
IEUBF施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積2021053113.686600
IEUBF施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積2021060113.710500
IEUBG施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積2021052711.435800
IEUBG施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積2021052811.433300
IEUBG施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積2021053111.428400
IEUBG施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積2021060111.448100
IEUBI施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積2021052714.817600
IEUBI施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積2021052814.814800
IEUBI施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積2021053114.809700
IEUBI施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積2021060114.835700
IEULD施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積20210527117.037100
IEULD施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積20210528117.034600
IEULD施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積20210531117.026400
IEULD施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積20210601117.023700
IEULF施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積20210527122.919200
IEULF施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積20210528122.916600
IEULF施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積20210531122.908200
IEULF施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積20210601122.905400
IFAAU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)20210527134.160000
IFAAU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)20210528134.110000
IFAAU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)20210601134.390000
IFAMU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)202105279.360000
IFAMU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)202105289.360000
IFAMU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)202106019.340000
IFFAU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)20210527117.350000
IFFAU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)20210528117.300000
IFFAU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)20210601117.530000
IFFMU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)2021052797.620000
IFFMU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)2021052897.580000
IFFMU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)2021060197.400000
IFIAU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)20210527115.570000
IFIAU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)20210528115.520000
IFIAU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)20210601115.770000
IFIMU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)20210527100.220000
IFIMU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)20210528100.180000
IFIMU摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)20210601100.010000
IGAVA施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動20210527175.641500
IGAVA施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動20210528176.452200
IGAVA施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動20210531176.664300
IGAVA施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動20210601178.009100
IGAVD施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積20210527263.904200
IGAVD施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積20210528265.122100
IGAVD施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積20210531265.440500
IGAVD施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積20210601267.461100
IGAVF施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積20210527288.761400
IGAVF施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積20210528290.100100
IGAVF施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積20210531290.466600
IGAVF施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積20210601292.683700
IGAVG施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積20210527236.694600
IGAVG施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積20210528237.782200
IGAVG施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積20210531238.053300
IGAVG施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積20210601239.860600
IGAVI施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積20210527347.014500
IGAVI施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積20210528348.630900
IGAVI施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積20210531349.093900
IGAVI施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積20210601351.766000
IGCBC施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動20210527198.500100
IGCBC施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動20210528198.811500
IGCBC施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動20210531199.049400
IGCBC施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動20210601199.497500
IGCBD施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積20210527193.600800
IGCBD施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積20210528193.901000
IGCBD施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積20210531194.122700
IGCBD施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積20210601194.556200
IGCBF施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積20210527209.488400
IGCBF施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積20210528209.817000
IGCBF施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積20210531210.068000
IGCBF施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積20210601210.540900
IGCBG施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積20210527184.358100
IGCBG施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積20210528184.642000
IGCBG施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積20210531184.847000
IGCBG施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積20210601185.257800
IGCBI施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積20210527238.408700
IGCBI施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積20210528238.788500
IGCBI施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積20210531239.091600
IGCBI施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元) I-累積20210601239.635600
IGCCF施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積2021052728.680900
IGCCF施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積2021052828.783200
IGCCF施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積2021053128.748900
IGCCF施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積2021060128.993500
IGCCG施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積2021052724.534900
IGCCG施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積2021052824.621600
IGCCG施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積2021053124.589600
IGCCG施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積2021060124.797900
IGCCI施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積2021052733.915200
IGCCI施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積2021052834.037200
IGCCI施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積2021053133.999400
IGCCI施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)I-累積2021060134.289500
IGCIA施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定20210527102.708800
IGCIA施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定20210528102.753900
IGCIA施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定20210531102.762400
IGCIA施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定20210601102.803700
IGCIC施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定20210527105.738500
IGCIC施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定20210528105.786800
IGCIC施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定20210531105.801300
IGCIC施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-月配固定20210601105.845700
IGCID施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積20210527128.997500
IGCID施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積20210528129.054000
IGCID施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積20210531129.064600
IGCID施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積20210601129.116500
IGCIF施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積20210527124.233400
IGCIF施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積20210528124.290100
IGCIF施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積20210531124.307000
IGCIF施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積20210601124.359200
IGCII施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積20210527135.149800
IGCII施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積20210528135.214000
IGCII施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積20210531135.240000
IGCII施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積20210601135.299300
IGCIM施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積20210527125.665500
IGCIM施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積20210528125.717100
IGCIM施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積20210531125.717200
IGCIM施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積20210601125.764300
IGCIN施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定20210527100.178200
IGCIN施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定20210528100.219300
IGCIN施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定20210531100.219400
IGCIN施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定20210601100.256900
IGCRA施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動20210527107.272100
IGCRA施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動20210528107.337400
IGCRA施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動20210531107.376800
IGCRA施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動20210601107.373800
IGCRC施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動20210527111.157500
IGCRC施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動20210528111.227300
IGCRC施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動20210531111.274600
IGCRC施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-月配浮動20210601111.273600
IGCRD施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積20210527128.868900
IGCRD施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積20210528128.947200
IGCRD施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積20210531128.994600
IGCRD施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積20210601128.991000
IGCRF施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積20210527133.419600
IGCRF施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積20210528133.502900
IGCRF施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積20210531133.560200
IGCRF施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)C-累積20210601133.559000
IGDWD施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積20210527330.894300
IGDWD施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積20210528331.445600
IGDWD施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積20210531331.705800
IGDWD施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積20210601334.232800
IGDWF施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積20210527354.813900
IGDWF施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積20210528355.412800
IGDWF施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積20210531355.715400
IGDWF施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積20210601358.433100
IGEAF施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積20210527346.107000
IGEAF施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積20210528347.046800
IGEAF施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積20210601349.427100
IGEAG施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積20210527287.796400
IGEAG施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積20210528288.566000
IGEAG施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積20210601290.497500
IGEAI施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積20210527415.096200
IGEAI施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積20210528416.232300
IGEAI施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積20210601419.123100
IGEEC施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定202105275.092000
IGEEC施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定202105285.106100
IGEEC施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定202106015.143300
IGEED施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積2021052713.210800
IGEED施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積2021052813.247100
IGEED施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積2021060113.342500
IGEEF施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積2021052714.525500
IGEEF施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積2021052814.565700
IGEEF施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積2021060114.671900
IGEEM施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定202105275.067800
IGEEM施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定202105285.081900
IGEEM施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定202106015.118900
IGEEY施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定202105274.572200
IGEEY施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定202105284.584800
IGEEY施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定202106014.617800
IGEMD施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積2021052724.472500
IGEMD施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積2021052824.514500
IGEMD施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積2021053124.686800
IGEMD施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積2021060124.923600
IGEMF施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積2021052726.747900
IGEMF施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積2021052826.794200
IGEMF施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積2021053126.983700
IGEMF施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)C-累積2021060127.243000
IGEMG施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積2021052722.946100
IGEMG施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積2021052822.985200
IGEMG施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積2021053123.145800
IGEMG施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積2021060123.367500
IGEMI施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積2021052731.958200
IGEMI施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積2021052832.014600
IGEMI施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積2021053132.244300
IGEMI施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)I-累積2021060132.555200
IGENF施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積2021052712.421600
IGENF施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積2021052812.431000
IGENF施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積2021060112.670500
IGENG施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積2021052710.576700
IGENG施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積2021052810.584400
IGENG施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積2021060110.787100
IGENI施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積2021052714.943400
IGENI施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積2021052814.955200
IGENI施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積2021060115.245400
IGEYA施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定20210527129.962300
IGEYA施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定20210528130.450200
IGEYA施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定20210531130.332500
IGEYA施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定20210601131.379000
IGEYC施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定20210527143.765800
IGEYC施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定20210528144.308600
IGEYC施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定20210531144.188000
IGEYC施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-季配固定20210601145.349000
IGEYD施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積20210527221.639300
IGEYD施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積20210528222.471200
IGEYD施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積20210531222.270600
IGEYD施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積20210601224.055300
IGEYF施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積20210527247.539300
IGEYF施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積20210528248.473800
IGEYF施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積20210531248.266000
IGEYF施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)C-累積20210601250.264900
IGEYG施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積20210527206.793900
IGEYG施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積20210528207.567600
IGEYG施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積20210531207.371900
IGEYG施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積20210601209.034300
IGEYJ施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定20210527123.452300
IGEYJ施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定20210528123.913900
IGEYJ施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定20210531123.797100
IGEYJ施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定20210601124.789500
IGEYM施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積20210527217.316400
IGEYM施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積20210528218.127400
IGEYM施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積20210531217.917000
IGEYM施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積20210601219.662300
IGEYN施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定20210527127.427700
IGEYN施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定20210528127.903400
IGEYN施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定20210531127.780000
IGEYN施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定20210601128.803200
IGGOD施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積20210527145.089900
IGGOD施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積20210528143.164600
IGGOD施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積20210531145.158800
IGGOD施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積20210601146.207200
IGGOF施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積20210527150.915500
IGGOF施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積20210528148.916200
IGGOF施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積20210531151.000000
IGGOF施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積20210601152.093900
IGGOI施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積20210527158.386100
IGGOI施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積20210528156.292000
IGGOI施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積20210531158.491500
IGGOI施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積20210601159.644100
IGGOM施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積20210527141.379500
IGGOM施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積20210528139.499600
IGGOM施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積20210531141.431000
IGGOM施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積20210601142.448600
IGHYA施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動2021052719.355000
IGHYA施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動2021052819.375700
IGHYA施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動2021053119.386800
IGHYA施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動2021060119.395600
IGHYD施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積2021052752.485600
IGHYD施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積2021052852.541700
IGHYD施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積2021053152.571800
IGHYD施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積2021060152.595600
IGHYF施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積2021052757.306800
IGHYF施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積2021052857.368800
IGHYF施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積2021053157.404100
IGHYF施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積2021060157.430800
IGHYG施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積2021052748.798700
IGHYG施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積2021052848.850200
IGHYG施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積2021053148.876400
IGHYG施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積2021060148.897900
IGHYH施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定2021052719.196200
IGHYH施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定2021052819.216800
IGHYH施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定2021053119.228100
IGHYH施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定2021060119.236900
IGHYI施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積2021052764.930100
IGHYI施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積2021052865.001600
IGHYI施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積2021053165.045500
IGHYI施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)I-累積2021060165.077100
IGHYJ施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定2021052723.669700
IGHYJ施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定2021052823.694600
IGHYJ施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定2021053123.707400
IGHYJ施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定2021060123.717800
IGHYM施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積2021052751.380100
IGHYM施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積2021052851.433800
IGHYM施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積2021053151.459900
IGHYM施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積2021060151.481900
IGHYN施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定2021052718.698100
IGHYN施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定2021052818.717700
IGHYN施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定2021053118.727100
IGHYN施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定2021060118.735200
IGHYV施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定2021052744.621100
IGHYV施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定2021052844.669400
IGHYV施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定2021053144.696900
IGHYV施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定2021060144.717700
IGLBA施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動202105277.824900
IGLBA施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動202105287.802100
IGLBA施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動202105317.822400
IGLBA施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動202106017.825400
IGLBC施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動202105276.938000
IGLBC施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動202105286.917900
IGLBC施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動202105316.936000
IGLBC施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-年配浮動202106016.938700
IGLBD施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積2021052713.740700
IGLBD施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積2021052813.700700
IGLBD施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積2021053113.736300
IGLBD施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積2021060113.741700
IGLBF施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積2021052715.359400
IGLBF施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積2021052815.314900
IGLBF施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積2021053115.355000
IGLBF施羅德環球基金系列-環球債券(美元)C-累積2021060115.361100
IGLBG施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積2021052712.458100
IGLBG施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積2021052812.421600
IGLBG施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積2021053112.453300
IGLBG施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積2021060112.458000
IGLBI施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積2021052716.724400
IGLBI施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積2021052816.676200
IGLBI施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積2021053116.720700
IGLBI施羅德環球基金系列-環球債券(美元)I-累積2021060116.727700
IGMAA施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定20210527179.977800
IGMAA施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定20210528180.511600
IGMAA施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定20210531180.837700
IGMAA施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定20210601181.553500
IGMAD施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積20210527224.650600
IGMAD施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積20210528225.316700
IGMAD施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積20210531225.722900
IGMAD施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積20210601226.612300
IGMAF施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積20210527239.837300
IGMAF施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積20210528240.552400
IGMAF施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積20210531240.998900
IGMAF施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)C-累積20210601241.957800
IGMAK施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定220210527162.700900
IGMAK施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定220210528163.183300
IGMAK施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定220210531163.478300
IGMAK施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定220210601164.128000
IGMAM施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積20210527218.750500
IGMAM施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積20210528219.392800
IGMAM施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積20210531219.770400
IGMAM施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積20210601220.634800
IGMAN施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定20210527158.864500
IGMAN施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定20210528159.330900
IGMAN施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定20210531159.604900
IGMAN施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定20210601160.232700
IGMIA施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定2021052788.572300
IGMIA施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定2021052888.603700
IGMIA施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定2021053188.731100
IGMIA施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定2021060189.064000
IGMIC施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定2021052793.561800
IGMIC施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定2021052893.596600
IGMIC施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定2021053193.735700
IGMIC施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-月配固定2021060194.088900
IGMID施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積20210527139.665500
IGMID施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積20210528139.715400
IGMID施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積20210531139.916200
IGMID施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積20210601140.441000
IGMIF施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積20210527147.471700
IGMIF施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積20210528147.526500
IGMIF施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積20210531147.745900
IGMIF施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)C-累積20210601148.303100
IGPSC施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動20210527179.552400
IGPSC施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動20210528178.544400
IGPSC施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動20210601179.966800
IGPSF施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積20210527231.907700
IGPSF施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積20210528230.605800
IGPSF施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)C-累積20210601232.442900
IGPSG施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積20210527194.716100
IGPSG施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積20210528193.616100
IGPSG施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積20210601195.130900
IGPSI施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)I-累積20210527279.243900
IGPSI施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)I-累積20210528277.683800
IGPSI施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)I-累積20210601279.926000
IGQGD施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積20210527212.070200
IGQGD施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積20210528212.214900
IGQGD施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積20210601214.127500
IGQGF施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積20210527227.608000
IGQGF施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積20210528227.768000
IGQGF施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)C-累積20210601229.839600
IGQGG施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積20210527192.412800
IGQGG施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積20210528192.540200
IGQGG施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積20210601194.259500
IGQGI施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積20210527263.863500
IGQGI施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積20210528264.054700
IGQGI施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積20210601266.479200
IGRCD施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積20210527110.481800
IGRCD施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積20210528109.935300
IGRCD施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積20210531111.530000
IGRCD施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積20210601112.305600
IGRCF施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積20210527125.084300
IGRCF施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積20210528124.467400
IGRCF施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積20210531126.278500
IGRCF施羅德環球基金系列-大中華(美元)C-累積20210601127.158600
IGRCG施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積20210527102.325500
IGRCG施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積20210528101.817900
IGRCG施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積20210531103.290700
IGRCG施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積20210601104.007600
IGRRC施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動2021052731.532600
IGRRC施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動2021052831.590400
IGRRC施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動2021053131.686100
IGRRC施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動2021060131.662900
IGRRF施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積2021052736.368400
IGRRF施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積2021052836.435100
IGRRF施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積2021053136.545400
IGRRF施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-累積2021060136.518700
IGRRG施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積2021052731.307300
IGRRG施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積2021052831.363900
IGRRG施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積2021053131.456300
IGRRG施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積2021060131.432500
IGRRI施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積2021052740.193100
IGRRI施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積2021052840.267300
IGRRI施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積2021053140.390800
IGRRI施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)I-累積2021060140.361800
IGRRJ施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動2021052727.516000
IGRRJ施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動2021052827.565700
IGRRJ施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動2021053127.647000
IGRRJ施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動2021060127.626000
IGSCF施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積20210527325.320000
IGSCF施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積20210528327.638900
IGSCF施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積20210601329.969300
IGSCG施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積20210527278.661300
IGSCG施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積20210528280.639700
IGSCG施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積20210601282.599100
IGSCI施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積20210527397.287000
IGSCI施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積20210528400.132500
IGSCI施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積20210601403.027200
IGSGY施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積20210527102.119300
IGSGY施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積20210528102.287300
IGSGY施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積20210531102.360700
IGSGY施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積20210601103.138700
IGTRA施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定20210527109.105200
IGTRA施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定20210528109.205700
IGTRA施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定20210531109.212800
IGTRA施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定20210601109.443200
IGTRD施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積20210527128.438200
IGTRD施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積20210528128.556200
IGTRD施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積20210531128.564600
IGTRD施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積20210601128.835800
IGTRF施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積20210527132.769000
IGTRF施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積20210528132.893900
IGTRF施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積20210531132.910500
IGTRF施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積20210601133.193500
IGTRM施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積20210527125.055800
IGTRM施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積20210528125.167500
IGTRM施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積20210531125.165400
IGTRM施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積20210601125.426000
IGTRN施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定20210527106.983500
IGTRN施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定20210528107.079100
IGTRN施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定20210531107.077700
IGTRN施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定20210601107.300600
IHGBA施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動202105276.076600
IHGBA施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動202105286.078400
IHGBA施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動202105316.078100
IHGBA施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動202106016.074800
IHGBC施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動202105276.988200
IHGBC施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動202105286.990400
IHGBC施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動202105316.990300
IHGBC施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動202106016.986600
IHGBD施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積2021052713.239300
IHGBD施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積2021052813.243300
IHGBD施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積2021053113.242700
IHGBD施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積2021060113.235500
IHGBF施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積2021052714.771100
IHGBF施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積2021052814.775700
IHGBF施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積2021053114.775500
IHGBF施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積2021060114.767700
IHGBG施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積2021052712.190900
IHGBG施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積2021052812.194400
IHGBG施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積2021053112.193400
IHGBG施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積2021060112.186600
IHGBI施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積2021052716.601400
IHGBI施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積2021052816.606800
IHGBI施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積2021053116.607400
IHGBI施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積2021060116.598900
IHGBJ施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動202105278.191800
IHGBJ施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動202105288.194100
IHGBJ施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動202105318.193400
IHGBJ施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動202106018.188900
IHKEF施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積20210527674.308600
IHKEF施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積20210528667.557200
IHKEF施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積20210531664.289400
IHKEF施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積20210601670.988900
IHKEG施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積20210527550.870000
IHKEG施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積20210528545.338700
IHKEG施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積20210531542.622100
IHKEG施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積20210601548.079100
IINDD施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積20210527251.993700
IINDD施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積20210528252.511000
IINDD施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積20210531254.295600
IINDD施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積20210601253.016700
IINDF施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積20210527276.016600
IINDF施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積20210528276.587500
IINDF施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積20210531278.554700
IINDF施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積20210601277.158100
IINDG施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積20210527235.874300
IINDG施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積20210528236.355300
IINDG施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積20210531238.016100
IINDG施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積20210601236.816000
IINOD施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積20210527264.099800
IINOD施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積20210528262.428300
IINOD施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積20210531263.966900
IINOD施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積20210601263.347300
IINOF施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積20210527281.211600
IINOF施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積20210528279.438000
IINOF施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積20210531281.094600
IINOF施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積20210601280.441000
IITEF施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積2021052752.999600
IITEF施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積2021052853.558200
IITEF施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積2021053154.038300
IITEF施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)C-累積2021060154.509500
IITEG施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積2021052737.713700
IITEG施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積2021052838.109900
IITEG施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積2021053138.447400
IITEG施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積2021060138.781300
IJAED施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積202105271393.178800
IJAED施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積202105281410.504900
IJAED施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積202105311397.436900
IJAED施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積202106011404.366300
IJAEF施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積202105271662.761900
IJAEF施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積202105281683.465500
IJAEF施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積202105311667.944500
IJAEF施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積202106011676.240200
IJAEG施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積202105271202.915100
IJAEG施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積202105281217.850200
IJAEG施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積202105311206.492000
IJAEG施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積202106011212.449800
IJAEI施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積202105272006.171600
IJAEI施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積202105282031.205500
IJAEI施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積202105312012.644500
IJAEI施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積202106012022.707900
IJLCF施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積202105272298.056400
IJLCF施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積202105282320.973100
IJLCF施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積202105312304.136800
IJLCF施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積202106012316.843500
IJLCG施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積202105271943.025700
IJLCG施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積202105281962.346200
IJLCG施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積202105311947.940400
IJLCG施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積202106011958.626700
IJLCI施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積202105272685.044400
IJLCI施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積202105282711.911300
IJLCI施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積202105312692.513500
IJLCI施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積202106012707.451600
IJSCF施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積20210527200.375000
IJSCF施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積20210528202.368300
IJSCF施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積20210531201.499000
IJSCF施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積20210601202.229000
IJSCG施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積20210527156.542000
IJSCG施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積20210528158.094700
IJSCG施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積20210531157.402000
IJSCG施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積20210601157.967800
IJSCI施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積20210527245.127400
IJSCI施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積20210528247.574000
IJSCI施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積20210531246.535900
IJSCI施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積20210601247.437400
ILAMF施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積2021052748.193000
ILAMF施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積2021052848.809100
ILAMF施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積2021053149.694000
ILAMF施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積2021060150.118000
ILAMG施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積2021052738.737500
ILAMG施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積2021052839.231600
ILAMG施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積2021053139.939400
ILAMG施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積2021060140.279100
ILAMI施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積2021052760.051400
ILAMI施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積2021052860.821200
ILAMI施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積2021053161.930100
ILAMI施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積2021060162.460600
IMIDF施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積2021052714.481100
IMIDF施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積2021052814.473900
IMIDF施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積2021053114.455600
IMIDF施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積2021060114.542800
IMIDG施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積2021052712.480100
IMIDG施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積2021052812.473500
IMIDG施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積2021053112.456600
IMIDG施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積2021060112.531400
IOABAA瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)202105278.878000
IOABAA瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)202105288.882000
IOABAA瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)202105318.885000
IOABAA瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)202106018.842000
IOABUA瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)2021052721.473000
IOABUA瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)2021052821.484000
IOABUA瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)2021053121.489000
IOABUA瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)2021060121.470000
IOABUD瀚亞投資-亞洲債券基金(Adq)2021052711.558000
IOABUD瀚亞投資-亞洲債券基金(Adq)2021052811.564000
IOABUD瀚亞投資-亞洲債券基金(Adq)2021053111.567000
IOABUD瀚亞投資-亞洲債券基金(Adq)2021060111.557000
IOABUM瀚亞投資─亞洲債券基金Adm(美元月配)2021052710.373000
IOABUM瀚亞投資─亞洲債券基金Adm(美元月配)2021052810.379000
IOABUM瀚亞投資─亞洲債券基金Adm(美元月配)2021053110.381000
IOABUM瀚亞投資─亞洲債券基金Adm(美元月配)2021060110.331000
IOAEUA瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)2021052723.787000
IOAEUA瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)2021052823.840000
IOAEUA瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)2021053123.942000
IOAEUA瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)2021060124.070000
IOALAA瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)202105278.288000
IOALAA瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)202105288.294000
IOALAA瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)202105318.299000
IOALAA瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)202106018.283000
IOALBA瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)2021052715.322000
IOALBA瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)2021052815.333000
IOALBA瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)2021053115.343000
IOALBA瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)2021060115.359000
IOALBM瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)202105279.804000
IOALBM瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)202105289.811000
IOALBM瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)202105319.818000
IOALBM瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)202106019.799000
IOCEUA瀚亞投資─中國股票基金A(美元)2021052720.269000
IOCEUA瀚亞投資─中國股票基金A(美元)2021052820.153000
IOCEUA瀚亞投資─中國股票基金A(美元)2021053120.292000
IOCEUA瀚亞投資─中國股票基金A(美元)2021060120.452000
IODPUA瀚亞投資─中印股票基金A(美元)2021052734.398000
IODPUA瀚亞投資─中印股票基金A(美元)2021052834.431000
IODPUA瀚亞投資─中印股票基金A(美元)2021053134.591000
IODPUA瀚亞投資─中印股票基金A(美元)2021060134.655000
IOEIEA瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)2021052715.537000
IOEIEA瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)2021052815.545000
IOEIEA瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)2021053115.536000
IOEIEA瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)2021060115.545000
IOEIEM瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)2021052712.414000
IOEIEM瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)2021052812.421000
IOEIEM瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)2021053112.413000
IOEIEM瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)2021060112.411000
IOGCUA瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)2021052736.047000
IOGCUA瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)2021052836.100000
IOGCUA瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)2021053136.608000
IOGCUA瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)2021060136.770000
IOGTUA瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)2021052753.939000
IOGTUA瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)2021052854.230000
IOGTUA瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)2021053154.020000
IOGTUA瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)2021060154.391000
IOIEUA瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)2021052712.951000
IOIEUA瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)2021052812.940000
IOIEUA瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)2021053113.197000
IOIEUA瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)20210601-9999.000000
IOINUA瀚亞投資─印度股票基金A(美元)2021052716.832000
IOINUA瀚亞投資─印度股票基金A(美元)2021052816.897000
IOINUA瀚亞投資─印度股票基金A(美元)2021053116.974000
IOINUA瀚亞投資─印度股票基金A(美元)2021060116.848000
IOPEUA瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)2021052722.364000
IOPEUA瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)2021052822.448000
IOPEUA瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)2021053122.425000
IOPEUA瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)2021060122.656000
IOTHUA瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)2021052719.969000
IOTHUA瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)2021052819.936000
IOTHUA瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)2021053120.037000
IOTHUA瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)2021060120.474000
IPEQA施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動2021052722.411300
IPEQA施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動2021052822.359200
IPEQA施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動2021053122.419600
IPEQA施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動2021060122.628300
IPEQD施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積2021052728.475400
IPEQD施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積2021052828.409100
IPEQD施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積2021053128.485800
IPEQD施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積2021060128.751100
IPEQF施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積2021052735.819200
IPEQF施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積2021052835.736600
IPEQF施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積2021053135.835500
IPEQF施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)C-累積2021060136.170000
IPEQG施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積2021052726.211500
IPEQG施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積2021052826.150100
IPEQG施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積2021053126.219700
IPEQG施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積2021060126.463500
IPEQI施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積2021052743.263100
IPEQI施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積2021052843.164500
IPEQI施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積2021053143.287400
IPEQI施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積2021060143.692600
IQGCF施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積2021052745.675300
IQGCF施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積2021052845.774200
IQGCI施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積2021052751.476100
IQGCI施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)I-累積2021052851.588100
IQGED施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積20210527141.102100
IQGED施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積20210528140.682700
IQGED施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積20210531142.534100
IQGED施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積20210601143.336000
IQGEF施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積20210527151.272100
IQGEF施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積20210528150.825700
IQGEF施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積20210531152.820500
IQGEF施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積20210601153.683700
IQGEI施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積20210527166.639600
IQGEI施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積20210528166.152400
IQGEI施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積20210531168.363300
IQGEI施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)I-累積20210601169.319000
ISECA施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動2021052796.803200
ISECA施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動2021052896.811500
ISECA施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動2021053196.820600
ISECA施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動2021060196.826500
ISECC施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動2021052798.467600
ISECC施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動2021052898.477100
ISECC施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動2021053198.489700
ISECC施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動2021060198.496800
ISECD施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積20210527105.739400
ISECD施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積20210528105.748500
ISECD施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積20210531105.758500
ISECD施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積20210601105.764900
ISECF施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積20210527107.567800
ISECF施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積20210528107.578200
ISECF施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積20210531107.591800
ISECF施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積20210601107.599500
ISSMG施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積2021052755.829900
ISSMG施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積2021052856.254000
ISSMG施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積2021053156.505100
ISSMG施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積2021060156.925800
ISTBA施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動2021052789.765800
ISTBA施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動2021052889.707700
ISTBA施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動2021053189.688900
ISTBA施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動2021060189.752100
ISTBC施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動20210527108.918200
ISTBC施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動20210528108.849100
ISTBC施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動20210531108.830700
ISTBC施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-年配浮動20210601108.908900
ISTBD施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積20210527152.397300
ISTBD施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積20210528152.298600
ISTBD施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積20210531152.266500
ISTBD施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積20210601152.373900
ISTBF施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積20210527165.564400
ISTBF施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積20210528165.459500
ISTBF施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積20210531165.431500
ISTBF施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積20210601165.550400
ISTBG施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積20210527141.528300
ISTBG施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積20210528141.434900
ISTBG施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積20210531141.399900
ISTBG施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積20210601141.497900
ISTBI施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積20210527187.192600
ISTBI施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積20210528187.077800
ISTBI施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積20210531187.057400
ISTBI施羅德環球基金系列-策略債券(美元)I-累積20210601187.195600
ISWEF施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積2021052770.605800
ISWEF施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積2021052871.100600
ISWEF施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積2021053171.109300
ISWEF施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)C-累積2021060171.664200
ISWEG施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積2021052752.659800
ISWEG施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積2021052853.027000
ISWEG施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積2021053153.027800
ISWEG施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積2021060153.439700
IUCBA1瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)202105279.600000
IUCBA1瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)202105289.607000
IUCBA1瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)20210531-9999.000000
IUCBA1瀚亞投資─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)202106019.555000
IUCBAA瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)2021052710.044000
IUCBAA瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)2021052810.051000
IUCBAA瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)20210531-9999.000000
IUCBAA瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)2021060110.000000
IUCBUA瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)2021052715.131000
IUCBUA瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)2021052815.142000
IUCBUA瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)20210531-9999.000000
IUCBUA瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)2021060115.101000
IUCBUM瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配)2021052711.227000
IUCBUM瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配)2021052811.235000
IUCBUM瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配)20210531-9999.000000
IUCBUM瀚亞投資─優質公司債基金Adm(美元月配)2021060111.178000
IUDBC施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動2021052712.877100
IUDBC施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動2021052812.877200
IUDBC施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動2021053112.888400
IUDBC施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-年配浮動2021060112.886900
IUDBF施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積2021052728.108700
IUDBF施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積2021052828.108900
IUDBF施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積2021053128.133500
IUDBF施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積2021060128.130200
IUDBG施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積2021052723.442900
IUDBG施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積2021052823.442500
IUDBG施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積2021053123.461400
IUDBG施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積2021060123.458100
IUDBI施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積2021052731.433300
IUDBI施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積2021052831.434100
IUDBI施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積2021053131.463100
IUDBI施羅德環球基金系列-美元債券(美元)I-累積2021060131.459900
IUKEF施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積202105276.132500
IUKEF施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積202105286.145600
IUKEF施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)C-累積202106016.164300
IUKEG施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積202105274.348400
IUKEG施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積202105284.357500
IUKEG施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積202106014.370200
IUMCF施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積20210527491.277600
IUMCF施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積20210528495.633000
IUMCF施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積20210601496.369100
IUMCG施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積20210527410.582600
IUMCG施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積20210528414.209000
IUMCG施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積20210601414.769600
IUSBAA瀚亞投資─美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)202105279.124000
IUSBAA瀚亞投資─美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)202105289.127000
IUSBAA瀚亞投資─美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)20210531-9999.000000
IUSBAA瀚亞投資─美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)202106019.092000
IUSBUA瀚亞投資─美國複合收益債券基金A(美元)2021052715.144000
IUSBUA瀚亞投資─美國複合收益債券基金A(美元)2021052815.148000
IUSBUA瀚亞投資─美國複合收益債券基金A(美元)20210531-9999.000000
IUSBUA瀚亞投資─美國複合收益債券基金A(美元)2021060115.120000
IUSBUM瀚亞投資─美國複合收益債券基金Adm(美元月配)202105279.600000
IUSBUM瀚亞投資─美國複合收益債券基金Adm(美元月配)202105289.603000
IUSBUM瀚亞投資─美國複合收益債券基金Adm(美元月配)20210531-9999.000000
IUSBUM瀚亞投資─美國複合收益債券基金Adm(美元月配)202106019.567000
IUSCF施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積20210527257.694900
IUSCF施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積20210528260.868200
IUSCF施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)C-累積20210601260.873500
IUSCG施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積20210527200.747300
IUSCG施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積20210528203.212700
IUSCG施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積20210601203.189900
IUSCI施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積20210527324.634700
IUSCI施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積20210528328.642200
IUSCI施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)I-累積20210601328.688100
IUSED施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積20210527238.767700
IUSED施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積20210528239.540800
IUSED施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積20210601240.280500
IUSEF施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積20210527286.495900
IUSEF施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積20210528287.429500
IUSEF施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積20210601288.340900
IUSEG施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積20210527209.007700
IUSEG施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積20210528209.680200
IUSEG施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積20210601210.310500
IUSEI施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積20210527344.176400
IUSEI施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積20210528345.305400
IUSEI施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積20210601346.430200
IUSLD施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積20210527110.443200
IUSLD施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積20210528110.443200
IUSLD施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積20210531110.441300
IUSLD施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積20210601110.440100
IUSLF施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積20210527113.898200
IUSLF施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積20210528113.898300
IUSLF施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積20210531113.896400
IUSLF施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積20210601113.895300
IUSLI施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積20210527118.793500
IUSLI施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積20210528118.794300
IUSLI施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積20210531118.794500
IUSLI施羅德環球基金系列-美元流動(美元)I-累積20210601118.794100
IWVEUA瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)2021052726.158000
IWVEUA瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)2021052826.169000
IWVEUA瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)2021053126.116000
IWVEUA瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)2021060126.306000
JAACA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 歐元避險2021052733.430000
JAACA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 歐元避險2021052833.430000
JAACA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 歐元避險2021060133.620000
JAACEUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 歐元避險2021052727.400000
JAACEUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 歐元避險2021052827.400000
JAACEUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 歐元避險2021060127.550000
JABAA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險2021052736.430000
JABAA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險2021052836.490000
JABAA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險2021060136.380000
JABICAH駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險2021052717.770000
JABICAH駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險2021052817.800000
JABICAH駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險2021060117.740000
JAEAAJ摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)202105271758.000000
JAEAAJ摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)202105281779.000000
JAEAAJ摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)202105311765.000000
JAEAAJ摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)202106011757.000000
JAEAAU摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)20210527233.980000
JAEAAU摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)20210528236.750000
JAEAAU摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)20210531234.910000
JAEAAU摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)20210601233.750000
JAEAU摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)2021052721.470000
JAEAU摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)2021052821.620000
JAEAU摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)2021053121.520000
JAEAU摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - A股(累計)2021060121.440000
JAEHAA摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)2021052717.160000
JAEHAA摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)2021052817.360000
JAEHAA摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)2021053117.230000
JAEHAA摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票 (澳幣對沖) - A股(累計)2021060117.140000
JAEHAU摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)20210527253.630000
JAEHAU摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)20210528256.640000
JAEHAU摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)20210531254.670000
JAEHAU摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - C股(累計)20210601253.420000
JAFAAUI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險202105278.620000
JAFAAUI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險202105288.620000
JAFAAUI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險202106018.620000
JAFIA2E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險2021052722.720000
JAFIA2E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險2021052822.720000
JAFIA2E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險2021060122.720000
JAFIB1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險2021052710.480000
JAFIB1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險2021052810.480000
JAFIB1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險2021060110.480000
JAFIIIE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險2021052725.400000
JAFIIIE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險2021052825.410000
JAFIIIE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險2021060125.410000
JAFVAUI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 澳幣避險202105278.870000
JAFVAUI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 澳幣避險202105288.870000
JAFVAUI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 澳幣避險202106018.870000
JAGLA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險2021052742.330000
JAGLA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險2021052842.390000
JAGLA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險2021060141.970000
JAGTA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險2021052721.890000
JAGTA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險2021052821.940000
JAGTA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險2021060121.970000
JAGTEUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險2021052761.090000
JAGTEUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險2021052861.250000
JAGTEUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險2021060161.330000
JAGTVEA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險2021052730.970000
JAGTVEA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險2021052831.050000
JAGTVEA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險2021060131.090000
JAGTVUA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 美元2021052735.250000
JAGTVUA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 美元2021052835.350000
JAGTVUA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 美元2021060135.390000
JAHYA2E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 歐元避險2021052731.250000
JAHYA2E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 歐元避險2021052831.270000
JAHYA2E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 歐元避險2021060131.290000
JAHYB1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B1 月配 歐元避險202105278.350000
JAHYB1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B1 月配 歐元避險202105288.360000
JAHYB1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B1 月配 歐元避險202106018.360000
JAHYIIE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 歐元避險2021052728.520000
JAHYIIE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 歐元避險2021052828.540000
JAHYIIE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 歐元避險2021060128.570000
JANACA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元2021052737.590000
JANACA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元2021052837.590000
JANACA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元2021060137.800000
JANACB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 B2 美元2021052730.060000
JANACB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 B2 美元2021052830.060000
JANACB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 B2 美元2021060130.220000
JANACII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 美元2021052746.410000
JANACII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 美元2021052846.420000
JANACII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森策略Alpha基金 I2 美元2021060146.670000
JANBAA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元2021052738.760000
JANBAA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元2021052838.820000
JANBAA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元2021060138.700000
JANBAB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元2021052731.050000
JANBAB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元2021052831.090000
JANBAB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元2021060131.000000
JANBAII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元2021052746.860000
JANBAII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元2021052846.930000
JANBAII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元2021060146.790000
JANCRA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元2021052743.190000
JANCRA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元2021052843.210000
JANCRA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元2021060143.190000
JANCRA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險2021052734.010000
JANCRA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險2021052834.030000
JANCRA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險2021060134.010000
JANCRB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B2 美元2021052734.660000
JANCRB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B2 美元2021052834.680000
JANCRB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 B2 美元2021060134.660000
JANCRI1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元2021052753.630000
JANCRI1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元2021052853.670000
JANCRI1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國研究基金 I2 美元2021060153.640000
JANFIA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元2021052710.960000
JANFIA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元2021052810.960000
JANFIA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元2021060110.960000
JANFIA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元2021052723.010000
JANFIA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元2021052823.010000
JANFIA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元2021060123.010000
JANFIAU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元2021052713.380000
JANFIAU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元2021052813.380000
JANFIAU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元2021060113.380000
JANFIB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元2021052712.910000
JANFIB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元2021052812.910000
JANFIB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元2021060112.910000
JANFIB2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元2021052718.560000
JANFIB2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元2021052818.560000
JANFIB2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元2021060118.560000
JANFIII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元2021052713.010000
JANFIII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元2021052813.010000
JANFIII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元2021060113.010000
JANFIVU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 美元202105278.590000
JANFIVU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 美元202105288.600000
JANFIVU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配 美元202106018.590000
JANGLA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元2021052747.720000
JANGLA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元2021052847.790000
JANGLA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元2021060147.320000
JANGLB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元2021052738.450000
JANGLB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元2021052838.490000
JANGLB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 B2 美元2021060138.110000
JANGLII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元2021052757.030000
JANGLII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元2021052857.110000
JANGLII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元2021060156.550000
JANGRAD駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元2021052726.670000
JANGRAD駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元2021052826.750000
JANGRAD駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元2021060126.790000
JANGRAE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 歐元避險2021052720.760000
JANGRAE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 歐元避險2021052820.820000
JANGRAE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 A2 歐元避險2021060120.860000
JANGRID駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元2021052731.830000
JANGRID駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元2021052831.920000
JANGRID駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球研究基金 I2 美元2021060131.980000
JANGTA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元2021052724.520000
JANGTA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元2021052824.590000
JANGTA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元2021060124.620000
JANGTB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 B2 美元2021052719.870000
JANGTB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 B2 美元2021052819.920000
JANGTB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 B2 美元2021060119.950000
JANGTII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元2021052729.480000
JANGTII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元2021052829.550000
JANGTII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元2021060129.590000
JANHYA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A3 月配 美元202105277.870000
JANHYA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A3 月配 美元202105287.870000
JANHYA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A3 月配 美元202106017.880000
JANHYA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 美元2021052731.950000
JANHYA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 美元2021052831.970000
JANHYA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A2 美元2021060131.990000
JANHYAA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A3 月配 澳幣避險202105279.030000
JANHYAA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A3 月配 澳幣避險202105289.030000
JANHYAA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A3 月配 澳幣避險202106019.040000
JANHYB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B1 月配 美元202105279.270000
JANHYB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B1 月配 美元202105289.270000
JANHYB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B1 月配 美元202106019.280000
JANHYB2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B2 美元2021052725.830000
JANHYB2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B2 美元2021052825.850000
JANHYB2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 B2 美元2021060125.860000
JANHYII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I3 月配 美元202105279.270000
JANHYII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I3 月配 美元202105289.280000
JANHYII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I3 月配 美元202106019.290000
JANHYIU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 美元2021052721.610000
JANHYIU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 美元2021052821.630000
JANHYIU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 I2 美元2021060121.640000
JANIEUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險2021052741.750000
JANIEUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險2021052841.810000
JANIEUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 歐元避險2021060141.400000
JANIRAC駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 歐元避險2021052722.370000
JANIRAC駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 歐元避險2021052822.390000
JANIRAC駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 歐元避險2021060122.440000
JANRA2E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A2 歐元避險2021052719.350000
JANRA2E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A2 歐元避險2021052819.440000
JANRA2E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A2 歐元避險2021060119.610000
JANREA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A3 季配 美元2021052717.340000
JANREA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A3 季配 美元2021052817.410000
JANREA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A3 季配 美元2021060117.570000
JANREA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A2 美元2021052725.820000
JANREA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A2 美元2021052825.940000
JANREA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 A2 美元2021060126.170000
JANREB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B1 季配 美元2021052719.770000
JANREB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B1 季配 美元2021052819.850000
JANREB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B1 季配 美元2021060120.030000
JANREB2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B2 美元2021052721.660000
JANREB2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B2 美元2021052821.750000
JANREB2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 B2 美元2021060121.940000
JANREI1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 I1 季配 美元2021052720.530000
JANREI1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 I1 季配 美元2021052820.620000
JANREI1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 I1 季配 美元2021060120.800000
JANREUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 I2 歐元避險2021052721.450000
JANREUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 I2 歐元避險2021052821.540000
JANREUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產基金 I2 歐元避險2021060121.730000
JANRMAD駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元2021052752.550000
JANRMAD駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元2021052852.560000
JANRMAD駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元2021060152.570000
JANRMAE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 歐元避險2021052741.550000
JANRMAE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 歐元避險2021052841.560000
JANRMAE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 歐元避險2021060141.560000
JANRMBD駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 B2 美元2021052743.910000
JANRMBD駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 B2 美元2021052843.910000
JANRMBD駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 B2 美元2021060143.910000
JANRMID駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I2 美元2021052757.840000
JANRMID駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I2 美元2021052857.850000
JANRMID駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I2 美元2021060157.860000
JANRMIE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I2 歐元避險2021052727.170000
JANRMIE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I2 歐元避險2021052827.170000
JANRMIE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森英達美國重點基金 I2 歐元避險2021060127.170000
JANSTA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元2021052711.450000
JANSTA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元2021052811.450000
JANSTA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元2021060111.450000
JANSTA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元2021052718.340000
JANSTA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元2021052818.340000
JANSTA2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元2021060118.340000
JANSTB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元2021052711.340000
JANSTB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元2021052811.340000
JANSTB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B1 月配 美元2021060111.340000
JANSTB2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元2021052715.130000
JANSTB2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元2021052815.130000
JANSTB2駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元2021060115.130000
JANSTII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元2021052711.470000
JANSTII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元2021052811.480000
JANSTII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元2021060111.470000
JANSVAA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A2 歐元避險2021052727.480000
JANSVAA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A2 歐元避險2021052827.510000
JANSVAA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A2 歐元避險2021060127.560000
JANSVAI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A2 美元2021052735.390000
JANSVAI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A2 美元2021052835.420000
JANSVAI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 A2 美元2021060135.490000
JANSVBI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 B2 美元2021052727.940000
JANSVBI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 B2 美元2021052827.960000
JANSVBI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 B2 美元2021060128.020000
JANSVII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 美元2021052741.660000
JANSVII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 美元2021052841.700000
JANSVII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 美元2021060141.790000
JANTWA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元2021052756.910000
JANTWA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元2021052857.080000
JANTWA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元2021060156.930000
JANTWB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元2021052745.510000
JANTWB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元2021052845.630000
JANTWB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元2021060145.510000
JANTWII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元2021052768.400000
JANTWII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元2021052868.610000
JANTWII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元2021060168.430000
JANVTA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元2021052740.970000
JANVTA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元2021052840.970000
JANVTA1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元2021060141.070000
JANVTB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元2021052733.140000
JANVTB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元2021052833.140000
JANVTB1駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元2021060133.220000
JANVTII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元2021052748.630000
JANVTII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元2021052848.630000
JANVTII駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元2021060148.760000
JASTA2E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險2021052718.120000
JASTA2E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險2021052818.120000
JASTA2E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險2021060118.120000
JASTBAC駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險2021052712.470000
JASTBAC駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險2021052812.470000
JASTBAC駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險2021060112.470000
JATWA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險2021052751.100000
JATWA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險2021052851.250000
JATWA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險2021060151.110000
JATWIIE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險2021052764.160000
JATWIIE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險2021052864.360000
JATWIIE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 歐元避險2021060164.190000
JAUSBEU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險2021052724.350000
JAUSBEU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險2021052824.380000
JAUSBEU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險2021060124.310000
JAUSEUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險2021052732.170000
JAUSEUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險2021052832.170000
JAUSEUR駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險2021060132.250000
JAUSTVE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險2021052721.930000
JAUSTVE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險2021052821.990000
JAUSTVE駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險2021060121.930000
JAUSTVU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 美元2021052725.090000
JAUSTVU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 美元2021052825.160000
JAUSTVU駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 V2 美元2021060125.100000
JAVTA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險2021052738.230000
JAVTA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險2021052838.230000
JAVTA1E駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險2021060138.320000
JBACADI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險2021052712.800000
JBACADI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險2021052812.820000
JBACADI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險2021060112.780000
JBALAAA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險2021052718.580000
JBALAAA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險2021052818.610000
JBALAAA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險2021060118.550000
JBALAAI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險2021052712.720000
JBALAAI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險2021052812.740000
JBALAAI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險2021060112.700000
JBALAEI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險2021052711.690000
JBALAEI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險2021052811.710000
JBALAEI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險2021060111.680000
JBALAUI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元2021052713.390000
JBALAUI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元2021052813.410000
JBALAUI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元2021060113.370000
JBVAUDI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 澳幣避險2021052712.880000
JBVAUDI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 澳幣避險2021052812.900000
JBVAUDI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 澳幣避險2021060112.860000
JBVUSDI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 美元2021052713.590000
JBVUSDI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 美元2021052813.610000
JBVUSDI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 V5 月配 美元2021060113.570000
JD9瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)202105271533.000000
JD9瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)202105281553.000000
JD9瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)202105311531.000000
JD9瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)202106011539.000000
JDA瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)2021052718.671000
JDA瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)2021052818.836000
JDA瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)2021053118.623000
JDA瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)2021060118.743000
JDC瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)2021052723.875000
JDC瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)2021052824.086000
JDC瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)2021053123.816000
JDC瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)2021060123.970000
JDF瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)2021052719.023000
JDF瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)2021052819.276000
JDF瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)2021053118.994000
JDF瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)2021060119.096000
JFASEA摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)20210527148.470000
JFASEA摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)20210528149.130000
JFASEA摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)20210531149.740000
JFASEA摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)20210601151.080000
JFAT摩根澳洲基金2021052744.820000
JFAT摩根澳洲基金2021052845.030000
JFAT摩根澳洲基金2021053145.090000
JFAT摩根澳洲基金2021060145.200000
JFCF摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)20210527127.270000
JFCF摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)20210528126.390000
JFCF摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)20210531128.820000
JFCF摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)20210601130.540000
JFESCT摩根亞洲小型企業基金20210527352.740000
JFESCT摩根亞洲小型企業基金20210528353.480000
JFESCT摩根亞洲小型企業基金20210531356.330000
JFESCT摩根亞洲小型企業基金20210601355.800000
JFEURF摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派)2021052758.420000
JFEURF摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派)2021052858.770000
JFEURF摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派)2021053158.580000
JFEURF摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(美元) - A股(分派)2021060159.320000
JFGCF摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派)2021052783.570000
JFGCF摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派)2021052883.380000
JFGCF摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派)2021053184.840000
JFGCF摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派)2021060185.720000
JFGNR摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)2021052712.740000
JFGNR摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)2021052812.790000
JFGNR摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)2021060113.070000
JFGPIF摩根環球地產入息基金202105279.810000
JFGPIF摩根環球地產入息基金202105289.880000
JFGPIF摩根環球地產入息基金2021060110.000000
JFIPT摩根印度基金20210527302.470000
JFIPT摩根印度基金20210528304.000000
JFIPT摩根印度基金20210531306.160000
JFIPT摩根印度基金20210601304.200000
JFJT摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)2021052752911.000000
JFJT摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)2021052853532.000000
JFJT摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)2021053153126.000000
JFJT摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)2021060152880.000000
JFKOR摩根南韓基金2021052795.850000
JFKOR摩根南韓基金2021052896.740000
JFKOR摩根南韓基金2021053197.870000
JFKOR摩根南韓基金2021060198.880000
JFMT摩根馬來西亞基金2021052760.270000
JFMT摩根馬來西亞基金2021052860.600000
JFMT摩根馬來西亞基金2021053160.440000
JFMT摩根馬來西亞基金2021060160.680000
JFPABF摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)2021052735.000000
JFPABF摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)2021052835.130000
JFPABF摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)2021053135.290000
JFPABF摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)2021060135.310000
JFPATT摩根太平洋科技基金20210527131.430000
JFPATT摩根太平洋科技基金20210528130.470000
JFPATT摩根太平洋科技基金20210531133.930000
JFPATT摩根太平洋科技基金20210601135.520000
JFPST摩根太平洋證券基金20210527596.720000
JFPST摩根太平洋證券基金20210528599.380000
JFPST摩根太平洋證券基金20210531602.590000
JFPST摩根太平洋證券基金20210601604.030000
JFPT摩根菲律賓基金20210527114.310000
JFPT摩根菲律賓基金20210528115.140000
JFPT摩根菲律賓基金20210531114.610000
JFPT摩根菲律賓基金20210601114.580000
JFTHAI摩根泰國基金20210527182.230000
JFTHAI摩根泰國基金20210528182.260000
JFTHAI摩根泰國基金20210531183.300000
JFTHAI摩根泰國基金20210601186.800000
JGFJ利安資金日本增長基金(日元)20210527199.000000
JGFJ利安資金日本增長基金(日元)20210528203.000000
JGFJ利安資金日本增長基金(日元)20210531200.000000
JGFJ利安資金日本增長基金(日元)20210601201.000000
JGHS利安資金日本增長基金(新元避險)202105272.068000
JGHS利安資金日本增長基金(新元避險)202105282.103000
JGHS利安資金日本增長基金(新元避險)202105312.078000
JGHS利安資金日本增長基金(新元避險)202106012.083000
JGHU利安資金日本增長基金(美元避險)202105271.975000
JGHU利安資金日本增長基金(美元避險)202105282.010000
JGHU利安資金日本增長基金(美元避險)202105311.986000
JGHU利安資金日本增長基金(美元避險)202106011.991000
JGLSVEA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 歐元避險2021052714.770000
JGLSVEA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 歐元避險2021052814.790000
JGLSVEA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 歐元避險2021060114.650000
JGLSVUA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元2021052716.790000
JGLSVUA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元2021052816.810000
JGLSVUA駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元2021060116.650000
JHYDVAI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V3 月配 澳幣避險202105278.470000
JHYDVAI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V3 月配 澳幣避險202105288.470000
JHYDVAI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V3 月配 澳幣避險202106018.480000
JHYDVUI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V3 月配 美元202105278.290000
JHYDVUI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V3 月配 美元202105288.300000
JHYDVUI駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 V3 月配 美元202106018.300000
JYHAU摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)2021052731.230000
JYHAU摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)2021052831.600000
JYHAU摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)2021053131.360000
JYHAU摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)2021060131.210000
KAARF施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積20210527350.981400
KAARF施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積20210528350.534700
KAARF施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積20210531351.005200
KAARF施羅德環球基金系列-亞洲總回報(歐元避險)C-累積20210601353.683600
KACBF施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積20210527172.883200
KACBF施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積20210528171.781600
KACBF施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積20210531172.620100
KACBF施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積20210601174.372600
KACBG施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積20210527152.521200
KACBG施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積20210528151.545300
KACBG施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積20210531152.273200
KACBG施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積20210601153.815300
KALBF施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積20210527109.104800
KALBF施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積20210528109.124400
KALBF施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積20210531109.275200
KALBF施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積20210601109.198100
KASBF施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積20210527124.606300
KASBF施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積20210528124.639400
KASBF施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積20210531124.703300
KASBF施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積20210601124.644900
KASBG施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積20210527109.939900
KASBG施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積20210528109.966600
KASBG施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積20210531110.015300
KASBG施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積20210601109.961100
KASBJ施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動2021052760.633600
KASBJ施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動2021052860.647500
KASBJ施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動2021053160.675400
KASBJ施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動2021060160.645900
KE4瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202105279.675000
KE4瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202105289.664000
KE4瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202105319.663000
KE4瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)202106019.588000
KE5瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)202105279.271000
KE5瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)202105289.258000
KE5瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)202105319.257000
KE5瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)202106019.193000
KE6瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)2021052710.083000
KE6瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)2021052810.089000
KE6瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)2021053110.092000
KE6瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)2021060110.044000
KE7瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)202105279.830000
KE7瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)202105289.837000
KE7瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)20210531-9999.000000
KE7瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm(美元月配)202106019.792000
KEHYF施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積20210527176.142200
KEHYF施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積20210528176.336500
KEHYF施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積20210531176.447200
KEHYF施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積20210601176.734100
KEHYY施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動20210527137.042100
KEHYY施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動20210528137.193400
KEHYY施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動20210531137.271400
KEHYY施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動20210601137.490700
KEMDC施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動2021052722.145300
KEMDC施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動2021052822.132900
KEMDC施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動2021053122.216300
KEMDC施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動2021060122.244600
KEMDF施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積2021052731.164400
KEMDF施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積2021052831.147000
KEMDF施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積2021053131.264400
KEMDF施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)C-累積2021060131.304600
KEMDG施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積2021052725.841900
KEMDG施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積2021052825.826700
KEMDG施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積2021053125.921800
KEMDG施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積2021060125.954100
KEMDJ施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定2021052710.133000
KEMDJ施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定2021052810.126900
KEMDJ施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定2021053110.164400
KEMDJ施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定2021060110.177300
KGCBF施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積20210527183.575200
KGCBF施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積20210528183.860000
KGCBF施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積20210531184.074800
KGCBF施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積20210601184.492500
KGCBG施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積20210527161.400100
KGCBG施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積20210528161.644800
KGCBG施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積20210531161.819800
KGCBG施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積20210601162.182500
KGCID施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積20210527115.224600
KGCID施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積20210528115.273100
KGCID施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積20210531115.279500
KGCID施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積20210601115.328300
KGEED施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積2021052714.868600
KGEED施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積2021052814.909400
KGEED施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積2021060115.016100
KGGOD施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積20210527126.589100
KGGOD施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積20210528124.894700
KGGOD施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積20210531126.638400
KGGOD施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積20210601127.550500
KGHYF施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積2021052747.976600
KGHYF施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積2021052848.027900
KGHYF施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積2021053148.055800
KGHYF施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)C-累積2021060148.079100
KGHYG施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積20210527189.021900
KGHYG施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積20210528189.218800
KGHYG施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積20210531189.313900
KGHYG施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積20210601189.400200
KGLBF施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積2021052712.791700
KGLBF施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積2021052812.784300
KGLBF施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積2021053112.783200
KGLBF施羅德環球基金系列-環球債券(歐元避險)C-累積2021060112.783300
KGMIA施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動2021052781.838800
KGMIA施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動2021052881.867900
KGMIA施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動2021053181.980900
KGMIA施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動2021060182.289000
KGMIC施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動2021052786.443800
KGMIC施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動2021052886.476000
KGMIC施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動2021053186.599600
KGMIC施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動2021060186.926200
KGMID施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積20210527123.416600
KGMID施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積20210528123.460500
KGMID施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積20210531123.630900
KGMID施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積20210601124.093900
KGMIF施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積20210527130.248500
KGMIF施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積20210528130.297200
KGMIF施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積20210531130.483400
KGMIF施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)C-累積20210601130.975000
KGPSF施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積20210527188.422000
KGPSF施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積20210528187.357700
KGPSF施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)C-累積20210601188.848000
KGPSG施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積20210527158.717400
KGPSG施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積20210528157.815100
KGPSG施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積20210601159.048100
KHGBF施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積20210527184.739600
KHGBF施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積20210528184.794100
KHGBF施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積20210531184.786100
KHGBF施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積20210601184.692900
KHGBG施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積20210527160.056200
KHGBG施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積20210528160.099500
KHGBG施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積20210531160.081500
KHGBG施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積20210601159.997100
KHKEF施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積20210527209.683300
KHKEF施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積20210528207.573100
KHKEF施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積20210531206.567300
KHKEF施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積20210601208.662300
KJAED施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積20210527128.815700
KJAED施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積20210528130.409900
KJAED施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積20210531129.197200
KJAED施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積20210601129.841000
KJAEG施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積20210527115.482300
KJAEG施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積20210528116.909100
KJAEG施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積20210531115.814800
KJAEG施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積20210601116.389500
KJFS利安資金日本增長基金(新元)202105271.377000
KJFS利安資金日本增長基金(新元)202105281.399000
KJFS利安資金日本增長基金(新元)202105311.387000
KJFS利安資金日本增長基金(新元)202106011.390000
KJFU利安資金日本增長基金(美元)202105271.040000
KJFU利安資金日本增長基金(美元)202105281.057000
KJFU利安資金日本增長基金(美元)202105311.050000
KJFU利安資金日本增長基金(美元)202106011.052000
KJLCA施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積2021052718.815500
KJLCA施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積2021052819.002200
KJLCA施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積2021053118.863400
KJLCA施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積2021060118.967300
KJLCC施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積2021052719.684900
KJLCC施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積2021052819.880600
KJLCC施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積2021053119.736200
KJLCC施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積2021060119.845200
KSTBF施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積20210527141.055400
KSTBF施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積20210528140.961500
KSTBF施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積20210531140.936500
KSTBF施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)C-累積20210601141.042200
KSTBG施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積20210527120.534700
KSTBG施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積20210528120.451100
KSTBG施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積20210531120.420600
KSTBG施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積20210601120.507700
KSTBJ施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動2021052789.262300
KSTBJ施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動2021052889.200500
KSTBJ施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動2021053189.177800
KSTBJ施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動2021060189.242300
KUDBC施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動20210527126.301400
KUDBC施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動20210528126.299900
KUDBC施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動20210531126.406900
KUDBC施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-年配浮動20210601126.395400
KUDBF施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積20210527164.193200
KUDBF施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積20210528164.191200
KUDBF施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積20210531164.330400
KUDBF施羅德環球基金系列-美元債券(歐元避險)C-累積20210601164.315500
KUMCF施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積20210527276.108000
KUMCF施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積20210528278.560300
KUMCF施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積20210601278.965200
KUSEF施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積20210527305.153400
KUSEF施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積20210528306.155900
KUSEF施羅德環球基金系列-美國大型股(歐元避險)C-累積20210601307.110800
LACDC晉達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份2021052714.580000
LACDC晉達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份2021052814.600000
LACDC晉達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份2021060114.550000
LAEAAU摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)2021052727.910000
LAEAAU摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)2021052828.280000
LAEAAU摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)2021053128.580000
LAEAAU摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)2021060129.090000
LAEADU摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)2021052748.580000
LAEADU摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)2021052849.230000
LAEADU摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)2021053149.750000
LAEADU摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)2021060150.640000
LAECAU摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)2021052733.970000
LAECAU摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)2021052834.420000
LAECAU摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)2021053134.790000
LAECAU摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)2021060135.420000
LASC998晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份2021052724.900000
LASC998晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份2021052825.290000
LASC998晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份2021060125.720000
LASC999晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份2021052719.760000
LASC999晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份2021052820.070000
LASC999晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份2021060120.410000
LEDVA施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定2021052765.864700
LEDVA施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定2021052866.315700
LEDVA施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定2021053166.278600
LEDVA施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定2021060166.806900
LEEGA施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定2021052722.179500
LEEGA施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定2021052822.345100
LEEGA施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定2021053122.261400
LEEGA施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定2021060122.431300
LEEGM施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積2021052729.364300
LEEGM施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積2021052829.582700
LEEGM施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積2021053129.471300
LEEGM施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積2021060129.696500
LEEGN施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定2021052721.894200
LEEGN施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定2021052822.057200
LEEGN施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定2021053121.973800
LEEGN施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定2021060122.142200
LEEQD施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積2021052762.114400
LEEQD施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積2021052862.659800
LEEQD施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積2021053162.774800
LEEQD施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積2021060163.649900
LEEQF施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積2021052766.022200
LEEQF施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積2021052866.603300
LEEQF施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積2021053166.730100
LEEQF施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積2021060167.661900
LEEQI施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積2021052770.081100
LEEQI施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積2021052870.699800
LEEQI施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積2021053170.840300
LEEQI施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積2021060171.831500
LEHID施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積20210527193.232500
LEHID施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積20210528193.314300
LEHID施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積20210531193.298300
LEHID施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積20210601193.444800
LEHIF施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積20210527194.530900
LEHIF施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積20210528194.615300
LEHIF施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積20210531194.605600
LEHIF施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積20210601194.755300
LESCD施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積2021052775.800100
LESCD施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積2021052876.472200
LESCD施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積2021053176.326300
LESCD施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積2021060177.023800
LGLBD施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積20210527191.823900
LGLBD施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積20210528191.710800
LGLBD施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積20210531191.698900
LGLBD施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積20210601191.699900
LGLBF施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積20210527196.649400
LGLBF施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積20210528196.536000
LGLBF施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積20210531196.526600
LGLBF施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)C-累積20210601196.529200
LGLBI施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積20210527207.487000
LGLBI施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積20210528207.372700
LGLBI施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積20210531207.372500
LGLBI施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)I-累積20210601207.378000
LGRRC施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動2021052735.830900
LGRRC施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動2021052835.896200
LGRRC施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動2021053136.007400
LGRRC施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動2021060135.980900
LGRRF施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積2021052741.407500
LGRRF施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積2021052841.483000
LGRRF施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積2021053141.611600
LGRRF施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積2021060141.580900
LGRRG施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積2021052736.733800
LGRRG施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積2021052836.799800
LGRRG施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積2021053136.910800
LGRRG施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積2021060136.882700
LGVF2利安資金越南基金(新元)202105271.008000
LGVF2利安資金越南基金(新元)202105281.012000
LGVF2利安資金越南基金(新元)202105311.011000
LGVF2利安資金越南基金(新元)202106011.028000
LGVU2利安資金越南基金(美元)202105270.761000
LGVU2利安資金越南基金(美元)202105280.764000
LGVU2利安資金越南基金(美元)202105310.765000
LGVU2利安資金越南基金(美元)202106010.778000
LJAED施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積20210527201.333900
LJAED施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積20210528203.815500
LJAED施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積20210531201.930500
LJAED施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積20210601202.928800
LJAEF施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積20210527210.966100
LJAEF施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積20210528213.569400
LJAEF施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積20210531211.603700
LJAEF施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積20210601212.653100
LJAEG施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積20210527174.489100
LJAEG施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積20210528176.636000
LJAEG施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積20210531174.991800
LJAEG施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積20210601175.853700
LJAEI施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積20210527228.890200
LJAEI施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積20210528231.720700
LJAEI施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積20210531229.607600
LJAEI施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)I-累積20210601230.752400
LJLCA施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積2021052720.785000
LJLCA施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積2021052820.990500
LJLCA施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積2021053120.837400
LJLCA施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積2021060120.951700
LJLCC施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積2021052721.740700
LJLCC施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積2021052821.956000
LJLCC施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積2021053121.796800
LJLCC施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積2021060121.916700
LJLCI施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積2021052724.000000
LJLCI施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積2021052824.238300
LJLCI施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積2021053124.065300
LJLCI施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積2021060124.198400
LJLCM施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積2021052719.989400
LJLCM施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積2021052820.186800
LJLCM施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積2021053120.038700
LJLCM施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積2021060120.148300
LJSCD施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積202105271.624700
LJSCD施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積202105281.640800
LJSCD施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積202105311.633700
LJSCD施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積202106011.639600
LJSCF施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積202105271.680500
LJSCF施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積202105281.697200
LJSCF施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積202105311.690000
LJSCF施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)C-累積202106011.696100
LU0012157102歐義銳榮歐洲中小型股基金R20210527841.380000
LU0012157102歐義銳榮歐洲中小型股基金R20210528846.640000
LU0012157102歐義銳榮歐洲中小型股基金R20210531844.690000
LU0012181748法巴日本股票基金 C (日幣)202105276032.000000
LU0012181748法巴日本股票基金 C (日幣)202105286104.000000
LU0012181748法巴日本股票基金 C (日幣)202105316041.000000
LU0012181748法巴日本股票基金 C (日幣)202106016065.000000
LU0012182126法巴美元短期債券基金/月配 (美元)20210527117.400000
LU0012182126法巴美元短期債券基金/月配 (美元)20210528117.440000
LU0012182126法巴美元短期債券基金/月配 (美元)20210601117.340000
LU0012182399法巴美元短期債券基金 C (美元)20210527491.880000
LU0012182399法巴美元短期債券基金 C (美元)20210528492.040000
LU0012182399法巴美元短期債券基金 C (美元)20210601491.830000
LU0012186622法巴美元貨幣市場基金 C (美元)20210527218.996469
LU0012186622法巴美元貨幣市場基金 C (美元)20210528218.996594
LU0028118809景順泛歐洲基金A股 歐元2021052721.810000
LU0028118809景順泛歐洲基金A股 歐元2021052822.010000
LU0028118809景順泛歐洲基金A股 歐元2021053122.000000
LU0028118809景順泛歐洲基金A股 歐元2021060122.160000
LU0028119013景順全歐洲企業基金A股 歐元2021052731.970000
LU0028119013景順全歐洲企業基金A股 歐元2021052832.200000
LU0028119013景順全歐洲企業基金A股 歐元2021053132.290000
LU0028119013景順全歐洲企業基金A股 歐元2021060132.560000
LU0028119526景順日本小型企業基金A股 日圓202105271732.000000
LU0028119526景順日本小型企業基金A股 日圓202105281750.000000
LU0028119526景順日本小型企業基金A股 日圓202105311743.000000
LU0028119526景順日本小型企業基金A股 日圓202106011733.000000
LU0028121183景順美元極短期債券基金A股 美元2021052793.197400
LU0028121183景順美元極短期債券基金A股 美元2021052893.194000
LU0028121183景順美元極短期債券基金A股 美元2021053193.201200
LU0028121183景順美元極短期債券基金A股 美元2021060193.200100
LU0035744829瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)20210527434.980000
LU0035744829瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)20210528435.350000
LU0035744829瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)20210531435.550000
LU0048573561富達基金-美國基金2021052713.780000
LU0048573561富達基金-美國基金2021052813.800000
LU0048573561富達基金-美國基金2021053113.810000
LU0048573561富達基金-美國基金2021060113.890000
LU0048573645富達基金-東協基金2021052735.600000
LU0048573645富達基金-東協基金2021052835.690000
LU0048573645富達基金-東協基金2021053135.790000
LU0048573645富達基金-東協基金2021060136.110000
LU0048574536富達基金-澳洲基金2021052778.500000
LU0048574536富達基金-澳洲基金2021052879.120000
LU0048574536富達基金-澳洲基金2021053178.310000
LU0048574536富達基金-澳洲基金2021060178.920000
LU0048575426富達基金-新興市場基金2021052741.810000
LU0048575426富達基金-新興市場基金2021052841.900000
LU0048575426富達基金-新興市場基金2021053142.240000
LU0048575426富達基金-新興市場基金2021060142.430000
LU0048578792富達基金-歐洲基金2021052716.760000
LU0048578792富達基金-歐洲基金2021052816.840000
LU0048578792富達基金-歐洲基金2021053116.730000
LU0048578792富達基金-歐洲基金2021060116.810000
LU0048579097富達基金-歐元債券基金2021052714.510000
LU0048579097富達基金-歐元債券基金2021052814.520000
LU0048579097富達基金-歐元債券基金2021053114.520000
LU0048579097富達基金-歐元債券基金2021060114.510000
LU0048579410富達基金-法國基金2021052751.420000
LU0048579410富達基金-法國基金2021052851.610000
LU0048579410富達基金-法國基金2021053151.660000
LU0048579410富達基金-法國基金2021060152.420000
LU0048580004富達基金-德國基金2021052765.790000
LU0048580004富達基金-德國基金2021052866.240000
LU0048580004富達基金-德國基金2021053165.900000
LU0048580004富達基金-德國基金2021060166.320000
LU0048580855富達基金-大中華基金20210527374.300000
LU0048580855富達基金-大中華基金20210528372.800000
LU0048580855富達基金-大中華基金20210531377.600000
LU0048580855富達基金-大中華基金20210601381.000000
LU0048581077富達基金-南歐基金2021052779.070000
LU0048581077富達基金-南歐基金2021052879.260000
LU0048581077富達基金-南歐基金2021053178.980000
LU0048581077富達基金-南歐基金2021060179.210000
LU0048582984富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)202105271.295000
LU0048582984富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)202105281.297000
LU0048582984富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)202105311.298000
LU0048582984富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元)202106011.297000
LU0048584097富達基金-全球主題機會基金A股美元2021052777.590000
LU0048584097富達基金-全球主題機會基金A股美元2021052877.860000
LU0048584097富達基金-全球主題機會基金A股美元2021053177.790000
LU0048584097富達基金-全球主題機會基金A股美元2021060177.980000
LU0048584766富達基金-義大利基金2021052744.860000
LU0048584766富達基金-義大利基金2021052845.270000
LU0048584766富達基金-義大利基金2021053145.430000
LU0048584766富達基金-義大利基金2021060145.710000
LU0048585144富達基金-永續發展日本股票基金A股日圓20210527262.700000
LU0048585144富達基金-永續發展日本股票基金A股日圓20210528264.500000
LU0048585144富達基金-永續發展日本股票基金A股日圓20210531260.900000
LU0048585144富達基金-永續發展日本股票基金A股日圓20210601262.200000
LU0048587603富達基金-日本小型企業基金202105272865.000000
LU0048587603富達基金-日本小型企業基金202105282889.000000
LU0048587603富達基金-日本小型企業基金202105312850.000000
LU0048587603富達基金-日本小型企業基金202106012876.000000
LU0048587868富達基金-馬來西亞基金2021052742.970000
LU0048587868富達基金-馬來西亞基金2021052843.160000
LU0048587868富達基金-馬來西亞基金2021053142.970000
LU0048587868富達基金-馬來西亞基金2021060143.190000
LU0048588080富達基金-北歐基金202105271730.000000
LU0048588080富達基金-北歐基金202105281741.000000
LU0048588080富達基金-北歐基金202105311726.000000
LU0048588080富達基金-北歐基金202106011756.000000
LU0048588163富達基金-新加坡基金2021052760.490000
LU0048588163富達基金-新加坡基金2021052860.740000
LU0048588163富達基金-新加坡基金2021053160.470000
LU0048588163富達基金-新加坡基金2021060160.880000
LU0048597586富達基金-永續發展亞洲股票基金A股美元2021052713.730000
LU0048597586富達基金-永續發展亞洲股票基金A股美元2021052813.740000
LU0048597586富達基金-永續發展亞洲股票基金A股美元2021053113.830000
LU0048597586富達基金-永續發展亞洲股票基金A股美元2021060113.870000
LU0048620586富達英鎊靈活債券基金202105270.357000
LU0048620586富達英鎊靈活債券基金202105280.358000
LU0048620586富達英鎊靈活債券基金202105310.358000
LU0048620586富達英鎊靈活債券基金202106010.357000
LU0048621477富達基金-泰國基金2021052751.920000
LU0048621477富達基金-泰國基金2021052851.850000
LU0048621477富達基金-泰國基金2021053152.050000
LU0048621477富達基金-泰國基金2021060152.990000
LU0048621717富達基金-英國基金202105273.054000
LU0048621717富達基金-英國基金202105283.037000
LU0048621717富達基金-英國基金202105313.023000
LU0048621717富達基金-英國基金202106013.064000
LU0048622798富達基金-美元債券基金202105278.121000
LU0048622798富達基金-美元債券基金202105288.136000
LU0048622798富達基金-美元債券基金202105318.132000
LU0048622798富達基金-美元債券基金202106018.118000
LU0048816135景順大中華基金A股 美元2021052789.560000
LU0048816135景順大中華基金A股 美元2021052889.510000
LU0048816135景順大中華基金A股 美元2021053190.790000
LU0048816135景順大中華基金A股 美元2021060191.850000
LU0049112450富達基金-太平洋基金2021052752.000000
LU0049112450富達基金-太平洋基金2021052851.960000
LU0049112450富達基金-太平洋基金2021053152.220000
LU0049112450富達基金-太平洋基金2021060152.550000
LU0050427557富達基金-拉丁美洲基金2021052735.770000
LU0050427557富達基金-拉丁美洲基金2021052836.400000
LU0050427557富達基金-拉丁美洲基金2021053136.510000
LU0050427557富達基金-拉丁美洲基金2021060137.220000
LU0052033098CKBC全球高利率債券基金202105271975.990000
LU0052033098CKBC全球高利率債券基金202105281979.720000
LU0052033098CKBC全球高利率債券基金202105311976.930000
LU0052588471富達基金-歐洲多重資產收益基金A股歐元2021052718.800000
LU0052588471富達基金-歐洲多重資產收益基金A股歐元2021052818.840000
LU0052588471富達基金-歐洲多重資產收益基金A股歐元2021053118.800000
LU0052588471富達基金-歐洲多重資產收益基金A股歐元2021060118.850000
LU0052864419景順環球消費趨勢基金A股 美元20210527102.030000
LU0052864419景順環球消費趨勢基金A股 美元20210528103.040000
LU0052864419景順環球消費趨勢基金A股 美元20210531102.920000
LU0052864419景順環球消費趨勢基金A股 美元20210601102.990000
LU0054237671富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)2021052771.020000
LU0054237671富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)2021052870.920000
LU0054237671富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)2021053171.240000
LU0054237671富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)2021060171.450000
LU0054754816富達基金-瑞士基金2021052779.730000
LU0054754816富達基金-瑞士基金2021052880.480000
LU0054754816富達基金-瑞士基金2021053180.280000
LU0054754816富達基金-瑞士基金2021060180.680000
LU0055114457富達基金-印尼基金2021052724.290000
LU0055114457富達基金-印尼基金2021052824.330000
LU0055114457富達基金-印尼基金2021053124.800000
LU0055114457富達基金-印尼基金2021060124.810000
LU0061175625富達基金-歐洲小型企業基金2021052775.610000
LU0061175625富達基金-歐洲小型企業基金2021052875.890000
LU0061175625富達基金-歐洲小型企業基金2021053175.740000
LU0061175625富達基金-歐洲小型企業基金2021060176.230000
LU0064963852富達基金-美元現金基金2021052711.679700
LU0064963852富達基金-美元現金基金2021052811.679700
LU0064963852富達基金-美元現金基金2021053111.679500
LU0064963852富達基金-美元現金基金2021060111.679500
LU0064964074富達基金-歐元現金基金202105278.909000
LU0064964074富達基金-歐元現金基金202105288.908800
LU0064964074富達基金-歐元現金基金202105318.908100
LU0064964074富達基金-歐元現金基金202106018.907900
LU0066341099景順歐元債券基金A股 歐元202105278.123600
LU0066341099景順歐元債券基金A股 歐元202105288.113400
LU0066341099景順歐元債券基金A股 歐元202105318.109200
LU0066341099景順歐元債券基金A股 歐元202106018.125200
LU0066794719法巴歐元區中型股票基金 C (歐元)20210527935.270000
LU0066794719法巴歐元區中型股票基金 C (歐元)20210528941.170000
LU0066794719法巴歐元區中型股票基金 C (歐元)20210531937.290000
LU0066794719法巴歐元區中型股票基金 C (歐元)20210601941.590000
LU0068578508鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C202105278627.240000
LU0068578508鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C202105288658.060000
LU0068578508鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C202105318650.040000
LU0068578508鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C202106018696.070000
LU0069449576富達基金-世界基金2021052732.680000
LU0069449576富達基金-世界基金2021052832.800000
LU0069449576富達基金-世界基金2021053132.570000
LU0069449576富達基金-世界基金2021060132.670000
LU0069450319富達基金 - 歐盟50R基金 (A類股份-歐元)2021052712.680000
LU0069450319富達基金 - 歐盟50R基金 (A類股份-歐元)2021052812.780000
LU0069450319富達基金 - 歐盟50R基金 (A類股份-歐元)2021053112.690000
LU0069450319富達基金 - 歐盟50R基金 (A類股份-歐元)2021060112.790000
LU0069450822富達基金-美國基金(歐元)2021052711.300000
LU0069450822富達基金-美國基金(歐元)2021052811.320000
LU0069450822富達基金-美國基金(歐元)2021053111.290000
LU0069450822富達基金-美國基金(歐元)2021060111.350000
LU0069451390富達基金-全球主題機會基金A股歐元2021052763.650000
LU0069451390富達基金-全球主題機會基金A股歐元2021052863.870000
LU0069451390富達基金-全球主題機會基金A股歐元2021053163.620000
LU0069451390富達基金-全球主題機會基金A股歐元2021060163.720000
LU0069452877富達基金-永續發展亞洲股票基金A股歐元2021052711.270000
LU0069452877富達基金-永續發展亞洲股票基金A股歐元2021052811.280000
LU0069452877富達基金-永續發展亞洲股票基金A股歐元2021053111.310000
LU0069452877富達基金-永續發展亞洲股票基金A股歐元2021060111.340000
LU0069970746法巴日本小型股票基金 C (日幣)2021052713797.000000
LU0069970746法巴日本小型股票基金 C (日幣)2021052813924.000000
LU0069970746法巴日本小型股票基金 C (日幣)2021053113882.000000
LU0069970746法巴日本小型股票基金 C (日幣)2021060113940.000000
LU0075112721景順亞洲機遇股票基金A股 美元20210527188.860000
LU0075112721景順亞洲機遇股票基金A股 美元20210528189.210000
LU0075112721景順亞洲機遇股票基金A股 美元20210531191.410000
LU0075112721景順亞洲機遇股票基金A股 美元20210601193.400000
LU0075933175法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)20210527280.110000
LU0075933175法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)20210528284.690000
LU0075933175法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)20210531285.790000
LU0075933175法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)20210601292.040000
LU0075933415法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)20210527512.780000
LU0075933415法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)20210528521.150000
LU0075933415法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)20210531523.180000
LU0075933415法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)20210601534.620000
LU0075937911法巴歐元債券基金/年配 (歐元)20210527115.810000
LU0075937911法巴歐元債券基金/年配 (歐元)20210528115.920000
LU0075937911法巴歐元債券基金/年配 (歐元)20210531115.860000
LU0075937911法巴歐元債券基金/年配 (歐元)20210601115.950000
LU0075938133法巴歐元債券基金 C (歐元)20210527227.320000
LU0075938133法巴歐元債券基金 C (歐元)20210528227.540000
LU0075938133法巴歐元債券基金 C (歐元)20210531227.410000
LU0075938133法巴歐元債券基金 C (歐元)20210601227.580000
LU0077335932富達基金-美國成長基金2021052784.100000
LU0077335932富達基金-美國成長基金2021052884.410000
LU0077335932富達基金-美國成長基金2021053184.320000
LU0077335932富達基金-美國成長基金2021060184.640000
LU0083138064法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)20210527206.086607
LU0083138064法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)20210528206.083813
LU0083138064法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)20210531206.073625
LU0084288249法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)20210527146.060000
LU0084288249法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)20210528145.720000
LU0084288249法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)20210531147.260000
LU0084288322法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)20210527280.260000
LU0084288322法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)20210528279.620000
LU0084288322法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)20210531282.570000
LU0084288595法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)2021052775.260000
LU0084288595法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)2021052875.600000
LU0084288595法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD)2021053175.910000
LU0084288678法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)2021052761.180000
LU0084288678法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)2021052861.440000
LU0084288678法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD)2021053161.700000
LU0084617165荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元20210527185.880000
LU0084617165荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元20210528184.590000
LU0084617165荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元20210531184.850000
LU0084617165荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D歐元20210601186.100000
LU0086913042法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)20210527161.470000
LU0086913042法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)20210528162.080000
LU0086913042法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)20210531161.630000
LU0086913042法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元)20210601162.150000
LU0086913125法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)20210527191.240000
LU0086913125法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)20210528191.960000
LU0086913125法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)20210531191.450000
LU0086913125法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元)20210601192.060000
LU0086914362法巴歐元中期債券基金 C (歐元)20210527185.300000
LU0086914362法巴歐元中期債券基金 C (歐元)20210528185.380000
LU0086914362法巴歐元中期債券基金 C (歐元)20210531185.350000
LU0086914362法巴歐元中期債券基金 C (歐元)20210601185.410000
LU0088814487富達基金-歐元藍籌基金(A股-歐元)2021052725.960000
LU0088814487富達基金-歐元藍籌基金(A股-歐元)2021052826.190000
LU0088814487富達基金-歐元藍籌基金(A股-歐元)2021053126.020000
LU0088814487富達基金-歐元藍籌基金(A股-歐元)2021060126.180000
LU0089276934法巴新興市場債券基金 C (美元)20210527503.140000
LU0089276934法巴新興市場債券基金 C (美元)20210528503.290000
LU0089276934法巴新興市場債券基金 C (美元)20210531503.410000
LU0089276934法巴新興市場債券基金 C (美元)20210601503.800000
LU0089277312法巴新興市場債券基金/月配 (美元)2021052789.650000
LU0089277312法巴新興市場債券基金/月配 (美元)2021052889.680000
LU0089277312法巴新興市場債券基金/月配 (美元)2021053189.700000
LU0089277312法巴新興市場債券基金/月配 (美元)2021060188.970000
LU0089291651法巴目標風險平衡基金 C (歐元)20210527272.630000
LU0089291651法巴目標風險平衡基金 C (歐元)20210528272.910000
LU0089291651法巴目標風險平衡基金 C (歐元)20210531273.450000
LU0089291651法巴目標風險平衡基金 C (歐元)20210601273.210000
LU0090978643歐義銳榮日本債券基金R20210527103.680000
LU0090978643歐義銳榮日本債券基金R20210528103.880000
LU0090978643歐義銳榮日本債券基金R20210531103.700000
LU0090979021歐義銳榮新興市場債券基金R20210527369.870000
LU0090979021歐義銳榮新興市場債券基金R20210528370.870000
LU0090979021歐義銳榮新興市場債券基金R20210531368.990000
LU0090980383歐義銳榮中國股票基金 R20210527155.650000
LU0090980383歐義銳榮中國股票基金 R20210528157.250000
LU0090980383歐義銳榮中國股票基金 R20210531158.280000
LU0090981274歐義銳榮新興動力股票基金R20210527229.840000
LU0090981274歐義銳榮新興動力股票基金R20210528232.080000
LU0090981274歐義銳榮新興動力股票基金R20210531232.980000
LU0099574567富達基金-全球科技基金2021052745.420000
LU0099574567富達基金-全球科技基金2021052845.580000
LU0099574567富達基金-全球科技基金2021053145.310000
LU0099574567富達基金-全球科技基金2021060145.310000
LU0099575291富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元202105279.687000
LU0099575291富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元202105289.728000
LU0099575291富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元202105319.664000
LU0099575291富達基金 - 全球存股優勢基金A股歐元202106019.692000
LU0100597474景順亞洲機遇股票基金C股 美元20210527213.240000
LU0100597474景順亞洲機遇股票基金C股 美元20210528213.630000
LU0100597474景順亞洲機遇股票基金C股 美元20210531216.120000
LU0100597474景順亞洲機遇股票基金C股 美元20210601218.380000
LU0100597557景順美元極短期債券基金C股 美元2021052797.278600
LU0100597557景順美元極短期債券基金C股 美元2021052897.275500
LU0100597557景順美元極短期債券基金C股 美元2021053197.283900
LU0100597557景順美元極短期債券基金C股 美元2021060197.283100
LU0100597805景順歐元債券基金C股 歐元202105278.621200
LU0100597805景順歐元債券基金C股 歐元202105288.610500
LU0100597805景順歐元債券基金C股 歐元202105318.606200
LU0100597805景順歐元債券基金C股 歐元202106018.623300
LU0100598019景順全歐洲企業基金C股 歐元2021052736.030000
LU0100598019景順全歐洲企業基金C股 歐元2021052836.290000
LU0100598019景順全歐洲企業基金C股 歐元2021053136.390000
LU0100598019景順全歐洲企業基金C股 歐元2021060136.690000
LU0100598282景順泛歐洲基金C股 歐元2021052724.610000
LU0100598282景順泛歐洲基金C股 歐元2021052824.830000
LU0100598282景順泛歐洲基金C股 歐元2021053124.830000
LU0100598282景順泛歐洲基金C股 歐元2021060125.010000
LU0100598878景順環球消費趨勢基金C股 美元20210527113.490000
LU0100598878景順環球消費趨勢基金C股 美元20210528114.620000
LU0100598878景順環球消費趨勢基金C股 美元20210531114.490000
LU0100598878景順環球消費趨勢基金C股 美元20210601114.570000
LU0100600369景順大中華基金C股 美元20210527101.020000
LU0100600369景順大中華基金C股 美元20210528100.970000
LU0100600369景順大中華基金C股 美元20210531102.420000
LU0100600369景順大中華基金C股 美元20210601103.620000
LU0100600799景順日本小型企業基金C股 日圓202105271959.000000
LU0100600799景順日本小型企業基金C股 日圓202105281978.000000
LU0100600799景順日本小型企業基金C股 日圓202105311971.000000
LU0100600799景順日本小型企業基金C股 日圓202106011959.000000
LU0101692753百達-數位科技-R 美元20210527480.550000
LU0101692753百達-數位科技-R 美元20210528485.220000
LU0101692753百達-數位科技-R 美元20210601486.910000
LU0101987716法巴日本股票基金 I (日幣)202105275025.000000
LU0101987716法巴日本股票基金 I (日幣)202105285085.000000
LU0101987716法巴日本股票基金 I (日幣)202105315032.000000
LU0101987716法巴日本股票基金 I (日幣)202106015053.000000
LU0102000758法巴日本小型股票基金 I (日幣)2021052716650.000000
LU0102000758法巴日本小型股票基金 I (日幣)2021052816803.000000
LU0102000758法巴日本小型股票基金 I (日幣)2021053116754.000000
LU0102000758法巴日本小型股票基金 I (日幣)2021060116825.000000
LU0102017729法巴歐元債券基金 I (歐元)2021052723.350000
LU0102017729法巴歐元債券基金 I (歐元)2021052823.380000
LU0102017729法巴歐元債券基金 I (歐元)2021053123.360000
LU0102017729法巴歐元債券基金 I (歐元)2021060123.380000
LU0102020947法巴新興市場債券基金 I (美元)2021052742.090000
LU0102020947法巴新興市場債券基金 I (美元)2021052842.100000
LU0102020947法巴新興市場債券基金 I (美元)2021053142.110000
LU0102020947法巴新興市場債券基金 I (美元)2021060142.150000
LU0102737730景順歐元極短期債券基金A股 歐元20210527316.593100
LU0102737730景順歐元極短期債券基金A股 歐元20210528316.593400
LU0102737730景順歐元極短期債券基金A股 歐元20210531316.587100
LU0102737730景順歐元極短期債券基金A股 歐元20210601316.603100
LU0102737904景順歐元極短期債券基金C股 歐元20210527329.486100
LU0102737904景順歐元極短期債券基金C股 歐元20210528329.487600
LU0102737904景順歐元極短期債券基金C股 歐元20210531329.484100
LU0102737904景順歐元極短期債券基金C股 歐元20210601329.502000
LU0103015565法盛亞太股票基金-R/A(USD)20210527118.840000
LU0103015565法盛亞太股票基金-R/A(USD)20210528119.680000
LU0103015565法盛亞太股票基金-R/A(USD)20210531118.950000
LU0103015565法盛亞太股票基金-R/A(USD)20210601119.300000
LU0103015722法盛亞太股票基金-R/D(USD)20210527127.880000
LU0103015722法盛亞太股票基金-R/D(USD)20210528128.780000
LU0103015722法盛亞太股票基金-R/D(USD)20210531128.010000
LU0103015722法盛亞太股票基金-R/D(USD)20210601128.380000
LU0104885248百達-水資源-R 歐元20210527380.080000
LU0104885248百達-水資源-R 歐元20210528382.740000
LU0104885248百達-水資源-R 歐元20210601380.400000
LU0107058785法巴日本小型股票基金 N (日幣)2021052711755.000000
LU0107058785法巴日本小型股票基金 N (日幣)2021052811863.000000
LU0107058785法巴日本小型股票基金 N (日幣)2021053111827.000000
LU0107058785法巴日本小型股票基金 N (日幣)2021060111876.000000
LU0110060430富達基金-歐洲高收益基金2021052710.140000
LU0110060430富達基金-歐洲高收益基金2021052810.140000
LU0110060430富達基金-歐洲高收益基金2021053110.150000
LU0110060430富達基金-歐洲高收益基金2021060110.130000
LU0111491469法巴歐洲股息股票基金 C (歐元)2021052799.690000
LU0111491469法巴歐洲股息股票基金 C (歐元)20210528100.230000
LU0111491469法巴歐洲股息股票基金 C (歐元)2021053199.590000
LU0111491469法巴歐洲股息股票基金 C (歐元)20210601100.360000
LU0111493242法巴歐洲股息股票基金 I (歐元)20210527119.730000
LU0111493242法巴歐洲股息股票基金 I (歐元)20210528120.390000
LU0111493242法巴歐洲股息股票基金 I (歐元)20210531119.620000
LU0111493242法巴歐洲股息股票基金 I (歐元)20210601120.550000
LU0111549308法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)2021052764.880000
LU0111549308法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)2021052864.950000
LU0111549308法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)2021060164.430000
LU0111549480法巴美國高收益債券基金 C (美元)20210527277.410000
LU0111549480法巴美國高收益債券基金 C (美元)20210528277.680000
LU0111549480法巴美國高收益債券基金 C (美元)20210601276.540000
LU0111550496法巴美國高收益債券基金 I (美元)2021052732.530000
LU0111550496法巴美國高收益債券基金 I (美元)2021052832.560000
LU0111550496法巴美國高收益債券基金 I (美元)2021060132.430000
LU0112497440百達-生物科技-R 美元20210527817.370000
LU0112497440百達-生物科技-R 美元20210528834.020000
LU0112497440百達-生物科技-R 美元20210601825.360000
LU0114033284歐義銳榮日本債券基金 RH20210527155.180000
LU0114033284歐義銳榮日本債券基金 RH20210528155.230000
LU0114033284歐義銳榮日本債券基金 RH20210531155.200000
LU0114064917歐義銳榮環球智慧股票基金R20210527115.630000
LU0114064917歐義銳榮環球智慧股票基金R20210528116.130000
LU0114074718歐義銳榮歐洲高收益基金R20210527242.040000
LU0114074718歐義銳榮歐洲高收益基金R20210528242.180000
LU0114074718歐義銳榮歐洲高收益基金R20210531242.190000
LU0114720955富達基金-全球健康護理基金2021052758.690000
LU0114720955富達基金-全球健康護理基金2021052859.020000
LU0114720955富達基金-全球健康護理基金2021053158.640000
LU0114720955富達基金-全球健康護理基金2021060158.070000
LU0114721508富達基金-全球消費行業基金2021052784.440000
LU0114721508富達基金-全球消費行業基金2021052884.710000
LU0114721508富達基金-全球消費行業基金2021053184.440000
LU0114721508富達基金-全球消費行業基金2021060184.860000
LU0114722498富達基金-全球金融服務基金2021052745.750000
LU0114722498富達基金-全球金融服務基金2021052845.990000
LU0114722498富達基金-全球金融服務基金2021053145.840000
LU0114722498富達基金-全球金融服務基金2021060146.290000
LU0114722902富達基金-全球工業基金2021052765.360000
LU0114722902富達基金-全球工業基金2021052865.530000
LU0114722902富達基金-全球工業基金2021053165.190000
LU0114722902富達基金-全球工業基金2021060165.850000
LU0119085271鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A 美元(未申報生效)2021052744.290000
LU0119085271鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A 美元(未申報生效)2021052844.460000
LU0119085271鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A 美元(未申報生效)2021053144.920000
LU0119085271鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A 美元(未申報生效)2021060145.280000
LU0119109980鋒裕匯理基金歐元高收益債券 I 歐元202105272885.250000
LU0119109980鋒裕匯理基金歐元高收益債券 I 歐元202105282887.380000
LU0119109980鋒裕匯理基金歐元高收益債券 I 歐元202105312888.990000
LU0119109980鋒裕匯理基金歐元高收益債券 I 歐元202106012892.520000
LU0119111028鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元2021052722.250000
LU0119111028鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元2021052822.270000
LU0119111028鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元2021053122.280000
LU0119111028鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元2021060122.300000
LU0119124278富達基金─歐洲大型企業基金2021052752.650000
LU0119124278富達基金─歐洲大型企業基金2021052852.890000
LU0119124278富達基金─歐洲大型企業基金2021053152.550000
LU0119124278富達基金─歐洲大型企業基金2021060152.800000
LU0119124781富達基金-歐洲動能基金2021052779.330000
LU0119124781富達基金-歐洲動能基金2021052879.850000
LU0119124781富達基金-歐洲動能基金2021053179.450000
LU0119124781富達基金-歐洲動能基金2021060179.570000
LU0119747243景順實質回報(歐元)債券基金A股 歐元2021052716.733400
LU0119747243景順實質回報(歐元)債券基金A股 歐元2021052816.751100
LU0119747243景順實質回報(歐元)債券基金A股 歐元2021053116.759500
LU0119747243景順實質回報(歐元)債券基金A股 歐元2021060116.777200
LU0119747839景順實質回報(歐元)債券基金C股 歐元2021052717.846600
LU0119747839景順實質回報(歐元)債券基金C股 歐元2021052817.865600
LU0119747839景順實質回報(歐元)債券基金C股 歐元2021053117.875100
LU0119747839景順實質回報(歐元)債券基金C股 歐元2021060117.894100
LU0119750205景順永續性歐洲量化基金A股 歐元2021052720.890000
LU0119750205景順永續性歐洲量化基金A股 歐元2021052821.010000
LU0119750205景順永續性歐洲量化基金A股 歐元2021053121.020000
LU0119750205景順永續性歐洲量化基金A股 歐元2021060121.120000
LU0119753134景順永續性歐洲量化基金C股 歐元2021052723.130000
LU0119753134景順永續性歐洲量化基金C股 歐元2021052823.270000
LU0119753134景順永續性歐洲量化基金C股 歐元2021053123.280000
LU0119753134景順永續性歐洲量化基金C股 歐元2021060123.390000
LU0123357419景順能源轉型基金A股 美元2021052710.870000
LU0123357419景順能源轉型基金A股 美元2021052810.950000
LU0123357419景順能源轉型基金A股 美元2021053110.920000
LU0123357419景順能源轉型基金A股 美元2021060110.990000
LU0123357849景順能源轉型基金B股 美元202105278.880000
LU0123357849景順能源轉型基金B股 美元202105288.950000
LU0123357849景順能源轉型基金B股 美元202105318.920000
LU0123357849景順能源轉型基金B股 美元202106018.980000
LU0123358144景順能源轉型基金C股 美元2021052712.020000
LU0123358144景順能源轉型基金C股 美元2021052812.110000
LU0123358144景順能源轉型基金C股 美元2021053112.080000
LU0123358144景順能源轉型基金C股 美元2021060112.150000
LU0128640439荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元20210527174.820000
LU0128640439荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元20210528175.650000
LU0128640439荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元20210531176.280000
LU0128640439荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元20210601176.550000
LU0129121025GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別20210527263.730000
LU0129121025GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別20210528264.250000
LU0129121025GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別20210531264.950000
LU0129603360瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)20210527321.760000
LU0129603360瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)20210528322.520000
LU0129603360瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)20210531-9999.000000
LU0130102774法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)20210527434.470000
LU0130102774法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)20210528435.040000
LU0130102774法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)20210531434.970000
LU0130103400法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)20210527434.540000
LU0130103400法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)20210528435.150000
LU0130103400法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)20210531434.910000
LU0130323438歐義銳榮義大利卓越股票基金R20210527108.380000
LU0130323438歐義銳榮義大利卓越股票基金R20210528109.030000
LU0130323438歐義銳榮義大利卓越股票基金R20210531109.260000
LU0130517989法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)20210527303.070000
LU0130517989法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)20210528303.460000
LU0130517989法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)20210531303.410000
LU0130518102法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)20210527387.870000
LU0130518102法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)20210528388.420000
LU0130518102法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)20210531388.200000
LU0130705550景順亞洲機遇股票基金B股 美元20210527153.850000
LU0130705550景順亞洲機遇股票基金B股 美元20210528154.130000
LU0130705550景順亞洲機遇股票基金B股 美元20210531155.910000
LU0130705550景順亞洲機遇股票基金B股 美元20210601157.520000
LU0130707333景順歐元債券基金B股 歐元202105276.482000
LU0130707333景順歐元債券基金B股 歐元202105286.473800
LU0130707333景順歐元債券基金B股 歐元202105316.469900
LU0130707333景順歐元債券基金B股 歐元202106016.482500
LU0130708901景順大中華基金B股 美元2021052771.850000
LU0130708901景順大中華基金B股 美元2021052871.810000
LU0130708901景順大中華基金B股 美元2021053172.830000
LU0130708901景順大中華基金B股 美元2021060173.680000
LU0130709461景順環球消費趨勢基金B股 美元2021052780.670000
LU0130709461景順環球消費趨勢基金B股 美元2021052881.470000
LU0130709461景順環球消費趨勢基金B股 美元2021053181.360000
LU0130709461景順環球消費趨勢基金B股 美元2021060181.410000
LU0130709628景順日本小型企業基金B股 日圓202105271401.000000
LU0130709628景順日本小型企業基金B股 日圓202105281415.000000
LU0130709628景順日本小型企業基金B股 日圓202105311410.000000
LU0130709628景順日本小型企業基金B股 日圓202106011401.000000
LU0130710477景順全歐洲企業基金B股 歐元2021052725.800000
LU0130710477景順全歐洲企業基金B股 歐元2021052825.990000
LU0130710477景順全歐洲企業基金B股 歐元2021053126.060000
LU0130710477景順全歐洲企業基金B股 歐元2021060126.270000
LU0130710550景順泛歐洲基金B股 歐元2021052717.450000
LU0130710550景順泛歐洲基金B股 歐元2021052817.600000
LU0130710550景順泛歐洲基金B股 歐元2021053117.600000
LU0130710550景順泛歐洲基金B股 歐元2021060117.720000
LU0130733172百達-美國指數-R 美元20210527367.400000
LU0130733172百達-美國指數-R 美元20210528367.680000
LU0131719634百達-新興歐洲-R 歐元20210527407.770000
LU0131719634百達-新興歐洲-R 歐元20210528413.700000
LU0131719634百達-新興歐洲-R 歐元20210601415.350000
LU0131725367百達-家族企業-R 歐元202105271314.900000
LU0131725367百達-家族企業-R 歐元202105281329.380000
LU0131725367百達-家族企業-R 歐元202106011334.310000
LU0132282301富達基金-美元高收益基金2021052712.480000
LU0132282301富達基金-美元高收益基金2021052812.470000
LU0132282301富達基金-美元高收益基金2021053112.470000
LU0132282301富達基金-美元高收益基金2021060112.470000
LU0133807916百達-歐元高收益債券-R 歐元20210527246.300000
LU0133807916百達-歐元高收益債券-R 歐元20210528246.370000
LU0137004601瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)20210527172.180000
LU0137004601瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)20210528172.300000
LU0137004601瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)20210531172.230000
LU0137005913瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)20210527472.690000
LU0137005913瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)20210528473.630000
LU0137005913瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)20210531-9999.000000
LU0137006218瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)20210527259.570000
LU0137006218瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)20210528260.200000
LU0137006218瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)20210531262.530000
LU0137007026瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)20210527285.970000
LU0137007026瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)20210528286.430000
LU0137007026瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)20210531289.120000
LU0138981039富達基金-多重資產收益基金A股美元2021052721.010000
LU0138981039富達基金-多重資產收益基金A股美元2021052821.050000
LU0138981039富達基金-多重資產收益基金A股美元2021053121.020000
LU0138981039富達基金-多重資產收益基金A股美元2021060121.070000
LU0145227863CKBC新興歐洲債券基金20210527803.640000
LU0145227863CKBC新興歐洲債券基金20210528803.300000
LU0145227863CKBC新興歐洲債券基金20210531803.330000
LU0145634076DWS 投資歐洲精選 LC20210527224.150000
LU0145634076DWS 投資歐洲精選 LC20210528225.850000
LU0145634076DWS 投資歐洲精選 LC20210531225.160000
LU0145634076DWS 投資歐洲精選 LC20210601226.410000
LU0145634662DWS 投資歐洲精選 LD20210527213.690000
LU0145634662DWS 投資歐洲精選 LD20210528215.300000
LU0145634662DWS 投資歐洲精選 LD20210531214.650000
LU0145634662DWS 投資歐洲精選 LD20210601215.840000
LU0145635123DWS 投資歐洲精選 NC20210527195.510000
LU0145635123DWS 投資歐洲精選 NC20210528196.970000
LU0145635123DWS 投資歐洲精選 NC20210531196.370000
LU0145635123DWS 投資歐洲精選 NC20210601197.460000
LU0145635479DWS 投資歐洲精選 FC20210527262.340000
LU0145635479DWS 投資歐洲精選 FC20210528264.340000
LU0145635479DWS 投資歐洲精選 FC20210531263.550000
LU0145635479DWS 投資歐洲精選 FC20210601265.010000
LU0145648290DWS 投資亞洲首選 LC20210527358.980000
LU0145648290DWS 投資亞洲首選 LC20210528361.390000
LU0145648290DWS 投資亞洲首選 LC20210531363.200000
LU0145648290DWS 投資亞洲首選 LC20210601365.390000
LU0145649181DWS 投資亞洲首選 FC20210527418.630000
LU0145649181DWS 投資亞洲首選 FC20210528421.460000
LU0145649181DWS 投資亞洲首選 FC20210531423.580000
LU0145649181DWS 投資亞洲首選 FC20210601426.150000
LU0146923718瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC20210527216.960000
LU0146924799瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC20210527200.450000
LU0146925176瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 IC20210527235.220000
LU0146926141瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AD20210527120.270000
LU0147748072富達基金-富達目標基金20202021052724.000000
LU0147748072富達基金-富達目標基金20202021052824.000000
LU0147748072富達基金-富達目標基金20202021053124.000000
LU0147748072富達基金-富達目標基金20202021060124.000000
LU0147918766法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)20210527119.720000
LU0147918766法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)20210528119.650000
LU0147918766法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)20210531120.470000
LU0147918923法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)2021052761.760000
LU0147918923法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)2021052862.140000
LU0147918923法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)2021053162.170000
LU0147921554法盛亞太股票基金-R/A(EUR)2021052797.560000
LU0147921554法盛亞太股票基金-R/A(EUR)2021052898.470000
LU0147921554法盛亞太股票基金-R/A(EUR)2021053197.780000
LU0147921554法盛亞太股票基金-R/A(EUR)2021060197.800000
LU0147943442法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)20210527356.230000
LU0147943442法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)20210528357.280000
LU0147943442法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)20210531355.900000
LU0147944259法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)20210527357.530000
LU0147944259法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)20210528358.610000
LU0147944259法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)20210531357.100000
LU0149503202景順美國藍籌指標增值基金A股 美元2021052732.750000
LU0149503202景順美國藍籌指標增值基金A股 美元2021052832.750000
LU0149503202景順美國藍籌指標增值基金A股 美元2021053132.790000
LU0149503202景順美國藍籌指標增值基金A股 美元2021060132.800000
LU0149503897景順美國藍籌指標增值基金C股 美元2021052735.480000
LU0149503897景順美國藍籌指標增值基金C股 美元2021052835.480000
LU0149503897景順美國藍籌指標增值基金C股 美元2021053135.530000
LU0149503897景順美國藍籌指標增值基金C股 美元2021060135.530000
LU0149505678景順美國藍籌指標增值基金B股 美元2021052727.390000
LU0149505678景順美國藍籌指標增值基金B股 美元2021052827.390000
LU0149505678景順美國藍籌指標增值基金B股 美元2021053127.420000
LU0149505678景順美國藍籌指標增值基金B股 美元2021060127.420000
LU0154245673法巴美國中型股票基金/年配 (美元)20210527241.380000
LU0154245673法巴美國中型股票基金/年配 (美元)20210528241.690000
LU0154245673法巴美國中型股票基金/年配 (美元)20210601241.400000
LU0154245756法巴美國中型股票基金 C (美元)20210527311.060000
LU0154245756法巴美國中型股票基金 C (美元)20210528311.450000
LU0154245756法巴美國中型股票基金 C (美元)20210601311.080000
LU0154245913法巴美國中型股票基金 I (美元)2021052737.040000
LU0154245913法巴美國中型股票基金 I (美元)2021052837.090000
LU0154245913法巴美國中型股票基金 I (美元)2021060137.050000
LU0155179483歐義銳榮新興市場債券基金 RH20210527365.410000
LU0155179483歐義銳榮新興市場債券基金 RH20210528365.790000
LU0155179483歐義銳榮新興市場債券基金 RH20210531365.280000
LU0155303752百達-亞洲股票(不含日本)-R美元20210527359.330000
LU0155303752百達-亞洲股票(不含日本)-R美元20210528359.920000
LU0155303752百達-亞洲股票(不含日本)-R美元20210531362.670000
LU0155303752百達-亞洲股票(不含日本)-R美元20210601365.450000
LU0155505208歐義銳榮環球智慧股票基金RH20210527103.700000
LU0155505208歐義銳榮環球智慧股票基金RH20210528104.050000
LU0157215616富達基金─全球聚焦基金20210527107.300000
LU0157215616富達基金─全球聚焦基金20210528107.900000
LU0157215616富達基金─全球聚焦基金20210531107.600000
LU0157215616富達基金─全球聚焦基金20210601107.700000
LU0157922724富達基金-全球聚焦基金(歐元)2021052792.480000
LU0157922724富達基金-全球聚焦基金(歐元)2021052892.950000
LU0157922724富達基金-全球聚焦基金(歐元)2021053192.420000
LU0157922724富達基金-全球聚焦基金(歐元)2021060192.440000
LU0159197101GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)20210527161.720000
LU0159197101GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)20210528161.820000
LU0159197101GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)20210531161.810000
LU0161332480富達基金─日本潛力優勢基金2021052744577.000000
LU0161332480富達基金─日本潛力優勢基金2021052844971.000000
LU0161332480富達基金─日本潛力優勢基金2021053144397.000000
LU0161332480富達基金─日本潛力優勢基金2021060144869.000000
LU0168050333富達基金-歐元債券基金(A股月配息)2021052712.250000
LU0168050333富達基金-歐元債券基金(A股月配息)2021052812.260000
LU0168050333富達基金-歐元債券基金(A股月配息)2021053112.260000
LU0168050333富達基金-歐元債券基金(A股月配息)2021060112.250000
LU0168053600富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息)2021052711.540000
LU0168053600富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息)2021052811.550000
LU0168053600富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息)2021053111.550000
LU0168053600富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息)2021060111.510000
LU0168055563富達基金-美元債券基金(A股月配息)2021052713.030000
LU0168055563富達基金-美元債券基金(A股月配息)2021052813.060000
LU0168055563富達基金-美元債券基金(A股月配息)2021053113.050000
LU0168055563富達基金-美元債券基金(A股月配息)2021060113.020000
LU0168057262富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)2021052711.570000
LU0168057262富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)2021052811.560000
LU0168057262富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)2021053111.560000
LU0168057262富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)2021060111.520000
LU0173614495富達基金-中國聚焦基金(美元)2021052775.500000
LU0173614495富達基金-中國聚焦基金(美元)2021052875.460000
LU0173614495富達基金-中國聚焦基金(美元)2021053175.230000
LU0173614495富達基金-中國聚焦基金(美元)2021060175.480000
LU0175074516百達-美元中短期債券-R美元20210527137.180000
LU0175074516百達-美元中短期債券-R美元20210528137.190000
LU0176901758百達-日本精選-R 日元2021052718164.720000
LU0176901758百達-日本精選-R 日元2021052818378.890000
LU0176901758百達-日本精選-R 日元2021053118203.320000
LU0176901758百達-日本精選-R 日元2021060118350.570000
LU0179219752DWS 投資可轉債 LC20210527204.740000
LU0179219752DWS 投資可轉債 LC20210528205.460000
LU0179219752DWS 投資可轉債 LC20210531205.200000
LU0179219752DWS 投資可轉債 LC20210601205.510000
LU0179219919DWS 投資可轉債 LD20210527193.060000
LU0179219919DWS 投資可轉債 LD20210528193.740000
LU0179219919DWS 投資可轉債 LD20210531193.490000
LU0179219919DWS 投資可轉債 LD20210601193.780000
LU0179220255DWS 投資可轉債 NC20210527190.570000
LU0179220255DWS 投資可轉債 NC20210528191.230000
LU0179220255DWS 投資可轉債 NC20210531190.980000
LU0179220255DWS 投資可轉債 NC20210601191.270000
LU0179220412DWS 投資可轉債 FC20210527226.590000
LU0179220412DWS 投資可轉債 FC20210528227.400000
LU0179220412DWS 投資可轉債 FC20210531227.110000
LU0179220412DWS 投資可轉債 FC20210601227.460000
LU0187076913荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元20210527242.510000
LU0187076913荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元20210528243.660000
LU0187076913荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元20210531244.550000
LU0187076913荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元20210601244.930000
LU0187077309荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D歐元20210527157.780000
LU0187077309荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D歐元20210528158.360000
LU0187077309荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D歐元20210531160.380000
LU0187077309荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D歐元20210601160.190000
LU0187079180荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元20210527189.140000
LU0187079180荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元20210528190.010000
LU0187079180荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元20210601191.600000
LU0187079347荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元20210527354.280000
LU0187079347荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元20210528354.900000
LU0187079347荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元20210601354.850000
LU0187121727富達基金-美國多元基金2021052737.450000
LU0187121727富達基金-美國多元基金2021052837.570000
LU0187121727富達基金-美國多元基金2021053137.450000
LU0187121727富達基金-美國多元基金2021060137.470000
LU0188501331百達-健康-R美元20210527324.300000
LU0188501331百達-健康-R美元20210528326.950000
LU0188501331百達-健康-R美元20210601324.410000
LU0190162189百達-生物科技-HR 歐元20210527535.370000
LU0190162189百達-生物科技-HR 歐元20210528546.230000
LU0190162189百達-生物科技-HR 歐元20210601540.580000
LU0194779913景順泛歐洲增長基金A股 歐元2021052731.120000
LU0194779913景順泛歐洲增長基金A股 歐元2021052831.300000
LU0194779913景順泛歐洲增長基金A股 歐元2021053131.320000
LU0194779913景順泛歐洲增長基金A股 歐元2021060131.460000
LU0194780507景順泛歐洲增長基金C股 歐元2021052733.900000
LU0194780507景順泛歐洲增長基金C股 歐元2021052834.100000
LU0194780507景順泛歐洲增長基金C股 歐元2021053134.120000
LU0194780507景順泛歐洲增長基金C股 歐元2021060134.270000
LU0197229882富達基金─印度聚焦基金2021052763.580000
LU0197229882富達基金─印度聚焦基金2021052863.640000
LU0197229882富達基金─印度聚焦基金2021053163.980000
LU0197229882富達基金─印度聚焦基金2021060163.520000
LU0197230542富達基金-印度聚焦基金(歐元)2021052763.410000
LU0197230542富達基金-印度聚焦基金(歐元)2021052863.470000
LU0197230542富達基金-印度聚焦基金(歐元)2021053163.620000
LU0197230542富達基金-印度聚焦基金(歐元)2021060163.110000
LU0205439572富達基金-亞太入息基金2021052731.330000
LU0205439572富達基金-亞太入息基金2021052831.290000
LU0205439572富達基金-亞太入息基金2021053131.330000
LU0205439572富達基金-亞太入息基金2021060131.410000
LU0210301635DWS 投資全球新興市場股票 LC20210527287.350000
LU0210301635DWS 投資全球新興市場股票 LC20210528289.960000
LU0210301635DWS 投資全球新興市場股票 LC20210531291.220000
LU0210301635DWS 投資全球新興市場股票 LC20210601293.450000
LU0210302369DWS 投資全球新興市場股票 FC20210527325.990000
LU0210302369DWS 投資全球新興市場股票 FC20210528328.960000
LU0210302369DWS 投資全球新興市場股票 FC20210531330.400000
LU0210302369DWS 投資全球新興市場股票 FC20210601332.940000
LU0212178916法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)20210527277.330000
LU0212178916法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)20210528277.530000
LU0212178916法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)20210531276.880000
LU0212178916法巴歐洲小型股票基金 C (歐元)20210601278.680000
LU0212179997法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)20210527318.010000
LU0212179997法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)20210528318.250000
LU0212179997法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)20210531317.530000
LU0212179997法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)20210601319.600000
LU0215158840富達基金-富達歐元目標TM基金20252021052743.890000
LU0215158840富達基金-富達歐元目標TM基金20252021052843.990000
LU0215158840富達基金-富達歐元目標TM基金20252021053143.900000
LU0215158840富達基金-富達歐元目標TM基金20252021060143.980000
LU0215159145富達基金-富達歐元目標TM基金20302021052748.460000
LU0215159145富達基金-富達歐元目標TM基金20302021052848.610000
LU0215159145富達基金-富達歐元目標TM基金20302021053148.470000
LU0215159145富達基金-富達歐元目標TM基金20302021060148.610000
LU0217138725百達-精選品牌-R 歐元20210527212.670000
LU0217138725百達-精選品牌-R 歐元20210528213.800000
LU0217138725百達-精選品牌-R 歐元20210601213.590000
LU0226953718荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元20210527362.590000
LU0226953718荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元20210528362.710000
LU0226953718荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元20210601364.910000
LU0236146774DWS 投資歐洲小型 LC20210527348.170000
LU0236146774DWS 投資歐洲小型 LC20210528348.410000
LU0236146774DWS 投資歐洲小型 LC20210531348.370000
LU0236146774DWS 投資歐洲小型 LC20210601352.660000
LU0236146857DWS 投資歐洲小型 LD20210527347.800000
LU0236146857DWS 投資歐洲小型 LD20210528348.040000
LU0236146857DWS 投資歐洲小型 LD20210531347.990000
LU0236146857DWS 投資歐洲小型 LD20210601352.280000
LU0236147079DWS 投資歐洲小型 NC20210527315.140000
LU0236147079DWS 投資歐洲小型 NC20210528315.350000
LU0236147079DWS 投資歐洲小型 NC20210531315.300000
LU0236147079DWS 投資歐洲小型 NC20210601319.180000
LU0236150610DWS 投資歐洲小型 FC20210527393.570000
LU0236150610DWS 投資歐洲小型 FC20210528393.870000
LU0236150610DWS 投資歐洲小型 FC20210531393.830000
LU0236150610DWS 投資歐洲小型 FC20210601398.690000
LU0236153390DWS 投資亞洲中小型基金 LC20210527282.820000
LU0236153390DWS 投資亞洲中小型基金 LC20210528285.840000
LU0236153390DWS 投資亞洲中小型基金 LC20210531287.380000
LU0236153390DWS 投資亞洲中小型基金 LC20210601287.020000
LU0236154950DWS 投資亞洲中小型基金 FC20210527320.450000
LU0236154950DWS 投資亞洲中小型基金 FC20210528323.890000
LU0236154950DWS 投資亞洲中小型基金 FC20210531325.650000
LU0236154950DWS 投資亞洲中小型基金 FC20210601325.250000
LU0237697510富達基金-全球不動產基金(歐元)2021052716.060000
LU0237697510富達基金-全球不動產基金(歐元)2021052816.080000
LU0237697510富達基金-全球不動產基金(歐元)2021053116.020000
LU0237697510富達基金-全球不動產基金(歐元)2021060116.100000
LU0237698245富達基金-全球不動產基金(美元)2021052716.680000
LU0237698245富達基金-全球不動產基金(美元)2021052816.700000
LU0237698245富達基金-全球不動產基金(美元)2021053116.690000
LU0237698245富達基金-全球不動產基金(美元)2021060116.780000
LU0238203821富達基金-新興市場債券基金(歐元)2021052712.310000
LU0238203821富達基金-新興市場債券基金(歐元)2021052812.330000
LU0238203821富達基金-新興市場債券基金(歐元)2021053112.290000
LU0238203821富達基金-新興市場債券基金(歐元)2021060112.290000
LU0238204472富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)2021052711.680000
LU0238204472富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)2021052811.700000
LU0238204472富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)2021053111.670000
LU0238204472富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)2021060111.630000
LU0238205289富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)2021052724.010000
LU0238205289富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)2021052824.050000
LU0238205289富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)2021053123.980000
LU0238205289富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)2021060123.990000
LU0238205446富達基金-新興市場債券基金(美元)2021052712.240000
LU0238205446富達基金-新興市場債券基金(美元)2021052812.260000
LU0238205446富達基金-新興市場債券基金(美元)2021053112.260000
LU0238205446富達基金-新興市場債券基金(美元)2021060112.270000
LU0238205958富達基金-新興市場債券基金(美元累積)2021052723.620000
LU0238205958富達基金-新興市場債券基金(美元累積)2021052823.660000
LU0238205958富達基金-新興市場債券基金(美元累積)2021053123.660000
LU0238205958富達基金-新興市場債券基金(美元累積)2021060123.690000
LU0238206170富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)2021052711.610000
LU0238206170富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)2021052811.630000
LU0238206170富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)2021053111.630000
LU0238206170富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)2021060111.610000
LU0238206337富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)2021052726.450000
LU0238206337富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)2021052826.490000
LU0238206337富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)2021053126.500000
LU0238206337富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)2021060126.530000
LU0243957825景順歐洲企業債券基金A股 歐元2021052719.305300
LU0243957825景順歐洲企業債券基金A股 歐元2021052819.304800
LU0243957825景順歐洲企業債券基金A股 歐元2021053119.307000
LU0243957825景順歐洲企業債券基金A股 歐元2021060119.314200
LU0243958047景順歐洲企業債券基金C股 歐元2021052720.324900
LU0243958047景順歐洲企業債券基金C股 歐元2021052820.324600
LU0243958047景順歐洲企業債券基金C股 歐元2021053120.327500
LU0243958047景順歐洲企業債券基金C股 歐元2021060120.335300
LU0244149497瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APC20210527192.350000
LU0244149653瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 APD20210527106.730000
LU0244149901瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元 IC20210527226.640000
LU0248037169景順歐洲企業債券基金A-月配息股 歐元2021052713.288500
LU0248037169景順歐洲企業債券基金A-月配息股 歐元2021052813.288100
LU0248037169景順歐洲企業債券基金A-月配息股 歐元2021053113.289600
LU0248037169景順歐洲企業債券基金A-月配息股 歐元2021060113.282700
LU0248320581百達-日本精選-HR 歐元20210527113.800000
LU0248320581百達-日本精選-HR 歐元20210528115.140000
LU0248320581百達-日本精選-HR 歐元20210531114.030000
LU0248320581百達-日本精選-HR 歐元20210601114.950000
LU0248320821百達-健康-HR歐元20210527223.700000
LU0248320821百達-健康-HR歐元20210528225.510000
LU0248320821百達-健康-HR歐元20210601223.770000
LU0251130638富達基金-歐元債券基金(歐元累積)2021052717.030000
LU0251130638富達基金-歐元債券基金(歐元累積)2021052817.040000
LU0251130638富達基金-歐元債券基金(歐元累積)2021053117.050000
LU0251130638富達基金-歐元債券基金(歐元累積)2021060117.040000
LU0251130802富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積)2021052722.630000
LU0251130802富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積)2021052822.650000
LU0251130802富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積)2021053122.650000
LU0251130802富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積)2021060122.610000
LU0255975913百達-日本精選-R 歐元20210527135.960000
LU0255975913百達-日本精選-R 歐元20210528137.310000
LU0255975913百達-日本精選-R 歐元20210531136.020000
LU0255975913百達-日本精選-R 歐元20210601136.840000
LU0255977299百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元20210527294.430000
LU0255977299百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元20210528295.690000
LU0255977299百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元20210531297.010000
LU0255977299百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元20210601298.360000
LU0255977539百達-生物科技-R 歐元20210527670.070000
LU0255977539百達-生物科技-R 歐元20210528685.520000
LU0255977539百達-生物科技-R 歐元20210601674.160000
LU0255978859百達-健康-R歐元20210527265.850000
LU0255978859百達-健康-R歐元20210528268.730000
LU0255978859百達-健康-R歐元20210601264.970000
LU0255980244百達-水資源-I美元20210527624.620000
LU0255980244百達-水資源-I美元20210528627.450000
LU0255980244百達-水資源-I美元20210601627.560000
LU0255980673百達-水資源-R 美元20210527463.570000
LU0255980673百達-水資源-R 美元20210528465.590000
LU0255980673百達-水資源-R 美元20210601465.650000
LU0256065821GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別20210527161.600000
LU0256065821GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別20210528161.920000
LU0256065821GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別20210531162.330000
LU0256846568百達-保安-R 美元20210527332.230000
LU0256846568百達-保安-R 美元20210528335.100000
LU0256846568百達-保安-R 美元20210601335.300000
LU0260085492木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積2021052745.010000
LU0260085492木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積2021052845.160000
LU0260085492木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積2021053145.320000
LU0260085492木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積2021060145.530000
LU0261945553富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)2021052726.350000
LU0261945553富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)2021052826.420000
LU0261945553富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)2021053126.490000
LU0261945553富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)2021060126.720000
LU0261946288富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)2021052715.710000
LU0261946288富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)2021052815.720000
LU0261946288富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)2021053115.740000
LU0261946288富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)2021060115.730000
LU0261946445富達基金-永續發展亞洲股票基金A股累計歐元2021052738.260000
LU0261946445富達基金-永續發展亞洲股票基金A股累計歐元2021052838.290000
LU0261946445富達基金-永續發展亞洲股票基金A股累計歐元2021053138.400000
LU0261946445富達基金-永續發展亞洲股票基金A股累計歐元2021060138.500000
LU0261947096富達基金-永續發展亞洲股票基金A股累計美元2021052736.730000
LU0261947096富達基金-永續發展亞洲股票基金A股累計美元2021052836.760000
LU0261947096富達基金-永續發展亞洲股票基金A股累計美元2021053136.980000
LU0261947096富達基金-永續發展亞洲股票基金A股累計美元2021060137.110000
LU0261947682富達基金-美元債券基金(美元累積)2021052718.510000
LU0261947682富達基金-美元債券基金(美元累積)2021052818.540000
LU0261947682富達基金-美元債券基金(美元累積)2021053118.530000
LU0261947682富達基金-美元債券基金(美元累積)2021060118.500000
LU0261947765富達英鎊靈活債券基金(英鎊累積)202105271.969000
LU0261947765富達英鎊靈活債券基金(英鎊累積)202105281.976000
LU0261947765富達英鎊靈活債券基金(英鎊累積)202105311.975000
LU0261947765富達英鎊靈活債券基金(英鎊累積)202106011.970000
LU0261950470富達基金 - 新興市場基金 (A類股累計股份-美元)2021052727.790000
LU0261950470富達基金 - 新興市場基金 (A類股累計股份-美元)2021052827.850000
LU0261950470富達基金 - 新興市場基金 (A類股累計股份-美元)2021053128.070000
LU0261950470富達基金 - 新興市場基金 (A類股累計股份-美元)2021060128.200000
LU0261950983富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)2021052737.590000
LU0261950983富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)2021052837.530000
LU0261950983富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)2021053137.710000
LU0261950983富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)2021060137.820000
LU0261952922富達基金-美元現金基金(美元累積)2021052711.334000
LU0261952922富達基金-美元現金基金(美元累積)2021052811.333900
LU0261952922富達基金-美元現金基金(美元累積)2021053111.333700
LU0261952922富達基金-美元現金基金(美元累積)2021060111.333700
LU0261953490富達基金-歐元現金基金(歐元累積)2021052710.457200
LU0261953490富達基金-歐元現金基金(歐元累積)2021052810.457000
LU0261953490富達基金-歐元現金基金(歐元累積)2021053110.456200
LU0261953490富達基金-歐元現金基金(歐元累積)2021060110.456000
LU0261953904富達基金-美元高收益基金(歐元累積)2021052725.000000
LU0261953904富達基金-美元高收益基金(歐元累積)2021052824.970000
LU0261953904富達基金-美元高收益基金(歐元累積)2021053124.900000
LU0261953904富達基金-美元高收益基金(歐元累積)2021060124.870000
LU0265266980法巴巴西股票基金 C (美元)20210527100.920000
LU0265266980法巴巴西股票基金 C (美元)20210528102.770000
LU0265266980法巴巴西股票基金 C (美元)20210531102.620000
LU0265266980法巴巴西股票基金 C (美元)20210601106.180000
LU0266013472安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題 A 美元20210527300.930000
LU0266013472安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題 A 美元20210528300.410000
LU0267386448富達基金 - 富達投研策略環球基金A類別股份 - 美元2021052724.980000
LU0267386448富達基金 - 富達投研策略環球基金A類別股份 - 美元2021052825.040000
LU0267386448富達基金 - 富達投研策略環球基金A類別股份 - 美元2021053125.020000
LU0267386448富達基金 - 富達投研策略環球基金A類別股份 - 美元2021060125.090000
LU0267387255富達基金 - 富達投研策略環球基金A類別股份 - 累積 - 歐元2021052726.240000
LU0267387255富達基金 - 富達投研策略環球基金A類別股份 - 累積 - 歐元2021052826.300000
LU0267387255富達基金 - 富達投研策略環球基金A類別股份 - 累積 - 歐元2021053126.200000
LU0267387255富達基金 - 富達投研策略環球基金A類別股份 - 累積 - 歐元2021060126.250000
LU0267983889景順印度股票基金A-年配息股 美元2021052784.010000
LU0267983889景順印度股票基金A-年配息股 美元2021052884.340000
LU0267983889景順印度股票基金A-年配息股 美元2021053184.540000
LU0267983889景順印度股票基金A-年配息股 美元2021060184.070000
LU0267984267景順印度股票基金C-年配息股 美元2021052797.050000
LU0267984267景順印度股票基金C-年配息股 美元2021052897.420000
LU0267984267景順印度股票基金C-年配息股 美元2021053197.660000
LU0267984267景順印度股票基金C-年配息股 美元2021060197.120000
LU0267984853景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元2021052719.160000
LU0267984853景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元2021052819.340000
LU0267984853景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元2021053119.330000
LU0267984853景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元2021060119.470000
LU0267984937景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元2021052758.410000
LU0267984937景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元2021052858.480000
LU0267984937景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元2021053158.480000
LU0267984937景順永續性環球量化基金A-年配息股 美元2021060158.520000
LU0267985157景順永續性環球量化基金C-年配息股 美元2021052761.250000
LU0267985157景順永續性環球量化基金C-年配息股 美元2021052861.330000
LU0267985157景順永續性環球量化基金C-年配息股 美元2021053161.330000
LU0267985157景順永續性環球量化基金C-年配息股 美元2021060161.370000
LU0267985231景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元2021052718.090000
LU0267985231景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元2021052818.250000
LU0267985231景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元2021053118.250000
LU0267985231景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元2021060118.380000
LU0267985660景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊202105271.105800
LU0267985660景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊202105281.103000
LU0267985660景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊202105311.105700
LU0267985660景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊202106011.099600
LU0267986122景順泛歐洲股票收益基金A股 歐元2021052717.310000
LU0267986122景順泛歐洲股票收益基金A股 歐元2021052817.470000
LU0267986122景順泛歐洲股票收益基金A股 歐元2021053117.440000
LU0267986122景順泛歐洲股票收益基金A股 歐元2021060117.570000
LU0269635834荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元20210527222.530000
LU0269635834荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元20210528223.220000
LU0269635834荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元20210531224.870000
LU0269635834荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元20210601225.550000
LU0270905242百達-保安-R 歐元20210527272.370000
LU0270905242百達-保安-R 歐元20210528275.430000
LU0270905242百達-保安-R 歐元20210601273.880000
LU0273146190DWS 投資中國股票 FC20210527347.560000
LU0273146190DWS 投資中國股票 FC20210528348.560000
LU0273146190DWS 投資中國股票 FC20210531350.970000
LU0273146190DWS 投資中國股票 FC20210601354.130000
LU0273147594DWS 投資全球神農 NC20210527163.860000
LU0273147594DWS 投資全球神農 NC20210528164.540000
LU0273147594DWS 投資全球神農 NC20210601165.720000
LU0273147834DWS 投資全球神農 FC20210527204.790000
LU0273147834DWS 投資全球神農 FC20210528205.660000
LU0273147834DWS 投資全球神農 FC20210601207.160000
LU0273148212DWS 投資黃金貴金屬股票 FC20210527129.110000
LU0273148212DWS 投資黃金貴金屬股票 FC20210528129.610000
LU0273148212DWS 投資黃金貴金屬股票 FC20210601130.700000
LU0273157635DWS 投資中國股票 LC20210527308.790000
LU0273157635DWS 投資中國股票 LC20210528309.660000
LU0273157635DWS 投資中國股票 LC20210531311.790000
LU0273157635DWS 投資中國股票 LC20210601314.590000
LU0273158872DWS 投資全球神農 LC20210527180.820000
LU0273158872DWS 投資全球神農 LC20210528181.580000
LU0273158872DWS 投資全球神農 LC20210601182.890000
LU0273159177DWS 投資黃金貴金屬股票 LC20210527118.100000
LU0273159177DWS 投資黃金貴金屬股票 LC20210528118.550000
LU0273159177DWS 投資黃金貴金屬股票 LC20210601119.550000
LU0273160340DWS 投資歐洲精選 USD LC20210527141.300000
LU0273160340DWS 投資歐洲精選 USD LC20210528141.990000
LU0273160340DWS 投資歐洲精選 USD LC20210531142.010000
LU0273160340DWS 投資歐洲精選 USD LC20210601143.240000
LU0273161231DWS 投資亞洲首選 USD LC20210527217.040000
LU0273161231DWS 投資亞洲首選 USD LC20210528217.920000
LU0273161231DWS 投資亞洲首選 USD LC20210531219.700000
LU0273161231DWS 投資亞洲首選 USD LC20210601221.720000
LU0273161744DWS 投資亞洲中小型基金 USD LC20210527258.710000
LU0273161744DWS 投資亞洲中小型基金 USD LC20210528260.780000
LU0273161744DWS 投資亞洲中小型基金 USD LC20210531263.020000
LU0273161744DWS 投資亞洲中小型基金 USD LC20210601263.510000
LU0273164177DWS 投資中國股票 USD LC20210527290.380000
LU0273164177DWS 投資中國股票 USD LC20210528290.430000
LU0273164177DWS 投資中國股票 USD LC20210531293.350000
LU0273164177DWS 投資中國股票 USD LC20210601296.900000
LU0273164847DWS 投資全球神農 USD LC20210527173.480000
LU0273164847DWS 投資全球神農 USD LC20210528173.750000
LU0273164847DWS 投資全球神農 USD LC20210601176.110000
LU0273165570DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC20210527112.500000
LU0273165570DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC20210528112.630000
LU0273165570DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC20210601114.290000
LU0273170141DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH20210527220.720000
LU0273170141DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH20210528221.490000
LU0273170141DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH20210531221.220000
LU0273170141DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH20210601221.570000
LU0273174648DWS 投資亞洲首選 USD FC20210527236.930000
LU0273174648DWS 投資亞洲首選 USD FC20210528237.910000
LU0273174648DWS 投資亞洲首選 USD FC20210531239.860000
LU0273174648DWS 投資亞洲首選 USD FC20210601242.070000
LU0273175025DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC20210527286.860000
LU0273175025DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC20210528289.180000
LU0273175025DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC20210531291.670000
LU0273175025DWS 投資亞洲中小型基金 USD FC20210601292.220000
LU0273176932DWS 投資中國股票 USD FC20210527324.150000
LU0273176932DWS 投資中國股票 USD FC20210528324.230000
LU0273176932DWS 投資中國股票 USD FC20210531327.500000
LU0273176932DWS 投資中國股票 USD FC20210601331.470000
LU0273177401DWS 投資全球神農 USD FC20210527194.000000
LU0273177401DWS 投資全球神農 USD FC20210528194.320000
LU0273177401DWS 投資全球神農 USD FC20210601196.960000
LU0273179522DWS 投資可轉債 USD FCH20210527237.140000
LU0273179522DWS 投資可轉債 USD FCH20210528237.990000
LU0273179522DWS 投資可轉債 USD FCH20210531237.690000
LU0273179522DWS 投資可轉債 USD FCH20210601238.070000
LU0273227354DWS 投資全球新興市場股票 USD FC20210527166.720000
LU0273227354DWS 投資全球新興市場股票 USD FC20210528167.800000
LU0273227354DWS 投資全球新興市場股票 USD FC20210531169.060000
LU0273227354DWS 投資全球新興市場股票 USD FC20210601170.890000
LU0273227784DWS 投資全球新興市場股票 USD LC20210527153.010000
LU0273227784DWS 投資全球新興市場股票 USD LC20210528154.000000
LU0273227784DWS 投資全球新興市場股票 USD LC20210531155.160000
LU0273227784DWS 投資全球新興市場股票 USD LC20210601156.830000
LU0278092191瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)20210527299.080000
LU0278092191瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)20210528300.390000
LU0278092191瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)20210531300.410000
LU0278093082瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)20210527256.340000
LU0278093082瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)20210528256.960000
LU0278093082瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)20210531259.300000
LU0280431049百達-環保能源-R美元20210527139.600000
LU0280431049百達-環保能源-R美元20210528141.020000
LU0280431049百達-環保能源-R美元20210601141.620000
LU0280434068百達-精選品牌-R 美元20210527259.420000
LU0280434068百達-精選品牌-R 美元20210528260.110000
LU0280434068百達-精選品牌-R 美元20210601261.490000
LU0280435461百達-環保能源-R歐元20210527114.450000
LU0280435461百達-環保能源-R歐元20210528115.920000
LU0280435461百達-環保能源-R歐元20210601115.690000
LU0286668453富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)2021052720.540000
LU0286668453富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)2021052820.530000
LU0286668453富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)2021053120.520000
LU0286668453富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)2021060120.520000
LU0286668966富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)2021052721.830000
LU0286668966富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)2021052821.820000
LU0286668966富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)2021053121.740000
LU0286668966富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)2021060121.720000
LU0286669428富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)202105278.051000
LU0286669428富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)202105288.046000
LU0286669428富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)202105318.043000
LU0286669428富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)202106018.009000
LU0299357342歐義銳榮義大利卓越股票基金R220210527132.880000
LU0299357342歐義銳榮義大利卓越股票基金R220210528133.450000
LU0299357342歐義銳榮義大利卓越股票基金R220210531134.240000
LU0299359710歐義銳榮中國股票基金 R220210527190.550000
LU0299359710歐義銳榮中國股票基金 R220210528193.220000
LU0299359710歐義銳榮中國股票基金 R220210531194.770000
LU0299361534歐義銳榮環球智慧股票基金R220210527141.960000
LU0299361534歐義銳榮環球智慧股票基金R220210528142.350000
LU0299362771歐義銳榮歐洲中小型股基金R2202105271031.530000
LU0299362771歐義銳榮歐洲中小型股基金R2202105281036.260000
LU0299362771歐義銳榮歐洲中小型股基金R2202105311037.680000
LU0299363662歐義銳榮新興市場債券基金R220210527454.450000
LU0299363662歐義銳榮新興市場債券基金R220210528454.930000
LU0299363662歐義銳榮新興市場債券基金R220210531454.290000
LU0299364041歐義銳榮歐洲高收益基金R220210527297.990000
LU0299364041歐義銳榮歐洲高收益基金R220210528297.680000
LU0299364041歐義銳榮歐洲高收益基金R220210531298.790000
LU0299921006歐義銳榮新興動力股票基金R220210527280.660000
LU0299921006歐義銳榮新興動力股票基金R220210528284.440000
LU0299921006歐義銳榮新興動力股票基金R220210531285.980000
LU0303816028富達基金-新興歐非中東基金(歐元)2021052720.310000
LU0303816028富達基金-新興歐非中東基金(歐元)2021052820.620000
LU0303816028富達基金-新興歐非中東基金(歐元)2021053120.570000
LU0303816028富達基金-新興歐非中東基金(歐元)2021060120.680000
LU0303816705富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)2021052722.810000
LU0303816705富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)2021052823.160000
LU0303816705富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)2021053123.090000
LU0303816705富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)2021060123.220000
LU0303821028富達基金-新興歐非中東基金(美元)2021052718.510000
LU0303821028富達基金-新興歐非中東基金(美元)2021052818.790000
LU0303821028富達基金-新興歐非中東基金(美元)2021053118.800000
LU0303821028富達基金-新興歐非中東基金(美元)2021060118.910000
LU0303823156富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)2021052720.770000
LU0303823156富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)2021052821.090000
LU0303823156富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)2021053121.100000
LU0303823156富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)2021060121.230000
LU0307839646富達基金-新興市場基金(歐元)2021052719.830000
LU0307839646富達基金-新興市場基金(歐元)2021052819.870000
LU0307839646富達基金-新興市場基金(歐元)2021053119.970000
LU0307839646富達基金-新興市場基金(歐元)2021060120.050000
LU0315560408法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)20210527551.690000
LU0315560408法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)20210528552.920000
LU0315560408法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(GBP)20210531551.410000
LU0315561471法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(GBP)20210527145.310000
LU0315561471法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(GBP)20210528145.630000
LU0315561471法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(GBP)20210531145.230000
LU0318931192富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)2021052718.690000
LU0318931192富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)2021052818.680000
LU0318931192富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)2021053118.560000
LU0318931192富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)2021060118.610000
LU0318939179富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)2021052727.970000
LU0318939179富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)2021052828.020000
LU0318939179富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)2021053128.030000
LU0318939179富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)2021060128.200000
LU0318939252富達基金-美國成長基金Y股累計美元2021052731.840000
LU0318939252富達基金-美國成長基金Y股累計美元2021052831.960000
LU0318939252富達基金-美國成長基金Y股累計美元2021053131.930000
LU0318939252富達基金-美國成長基金Y股累計美元2021060132.050000
LU0318940003富達基金 - 歐洲動能基金 Y股累計歐元2021052729.830000
LU0318940003富達基金 - 歐洲動能基金 Y股累計歐元2021052830.030000
LU0318940003富達基金 - 歐洲動能基金 Y股累計歐元2021053129.880000
LU0318940003富達基金 - 歐洲動能基金 Y股累計歐元2021060129.930000
LU0318940771富達基金-永續發展日本股票基金Y股累計日圓202105271306.000000
LU0318940771富達基金-永續發展日本股票基金Y股累計日圓202105281315.000000
LU0318940771富達基金-永續發展日本股票基金Y股累計日圓202105311297.000000
LU0318940771富達基金-永續發展日本股票基金Y股累計日圓202106011303.000000
LU0318941159富達基金-永續發展亞洲股票基金Y股累計美元2021052720.840000
LU0318941159富達基金-永續發展亞洲股票基金Y股累計美元2021052820.850000
LU0318941159富達基金-永續發展亞洲股票基金Y股累計美元2021053120.980000
LU0318941159富達基金-永續發展亞洲股票基金Y股累計美元2021060121.050000
LU0329071053木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益2021052717.830000
LU0329071053木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益2021052817.780000
LU0329071053木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益2021053117.770000
LU0329071053木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益2021060117.640000
LU0329190499木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益2021052740.800000
LU0329190499木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益2021052840.690000
LU0329190499木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益2021053140.890000
LU0329190499木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益2021060141.170000
LU0329427503GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股20210527385.370000
LU0329427503GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股20210528386.730000
LU0329430986GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)20210527374.930000
LU0329430986GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)20210528376.730000
LU0329430986GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)20210531376.080000
LU0329431018GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)20210527307.500000
LU0329431018GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)20210528308.480000
LU0329431018GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)20210531309.070000
LU0329678170富達基金-新興亞洲基金(美元)2021052723.510000
LU0329678170富達基金-新興亞洲基金(美元)2021052823.560000
LU0329678170富達基金-新興亞洲基金(美元)2021053123.730000
LU0329678170富達基金-新興亞洲基金(美元)2021060123.830000
LU0329678253富達基金-新興亞洲基金(歐元)2021052730.590000
LU0329678253富達基金-新興亞洲基金(歐元)2021052830.650000
LU0329678253富達基金-新興亞洲基金(歐元)2021053130.770000
LU0329678253富達基金-新興亞洲基金(歐元)2021060130.890000
LU0329678337富達基金-新興亞洲基金(美元累積)2021052723.600000
LU0329678337富達基金-新興亞洲基金(美元累積)2021052823.640000
LU0329678337富達基金-新興亞洲基金(美元累積)2021053123.810000
LU0329678337富達基金-新興亞洲基金(美元累積)2021060123.920000
LU0329678410富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)2021052730.540000
LU0329678410富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)2021052830.590000
LU0329678410富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)2021053130.720000
LU0329678410富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)2021060130.830000
LU0329760002DWS 投資新興市場高股息 LC20210527134.750000
LU0329760002DWS 投資新興市場高股息 LC20210528135.700000
LU0329760002DWS 投資新興市場高股息 LC20210531135.840000
LU0329760002DWS 投資新興市場高股息 LC20210601136.430000
LU0329760267DWS 投資新興市場高股息 FC20210527149.760000
LU0329760267DWS 投資新興市場高股息 FC20210528150.830000
LU0329760267DWS 投資新興市場高股息 FC20210531150.980000
LU0329760267DWS 投資新興市場高股息 FC20210601151.650000
LU0329761406DWS 投資新興市場高股息 USD FC20210527178.240000
LU0329761406DWS 投資新興市場高股息 USD FC20210528179.040000
LU0329761406DWS 投資新興市場高股息 USD FC20210531179.790000
LU0329761406DWS 投資新興市場高股息 USD FC20210601181.150000
LU0334857199景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元2021052722.520000
LU0334857199景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元2021052822.530000
LU0334857199景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元2021053122.810000
LU0334857199景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元2021060123.090000
LU0334857355景順亞洲消費動力基金A股 美元2021052723.280000
LU0334857355景順亞洲消費動力基金A股 美元2021052823.290000
LU0334857355景順亞洲消費動力基金A股 美元2021053123.580000
LU0334857355景順亞洲消費動力基金A股 美元2021060123.870000
LU0334857512景順亞洲消費動力基金C股 美元2021052725.210000
LU0334857512景順亞洲消費動力基金C股 美元2021052825.220000
LU0334857512景順亞洲消費動力基金C股 美元2021053125.540000
LU0334857512景順亞洲消費動力基金C股 美元2021060125.850000
LU0334858593景順泛歐洲基金A-年配息股 美元2021052722.450000
LU0334858593景順泛歐洲基金A-年配息股 美元2021052822.600000
LU0334858593景順泛歐洲基金A-年配息股 美元2021053122.610000
LU0334858593景順泛歐洲基金A-年配息股 美元2021060122.840000
LU0334858676景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元2021052738.170000
LU0334858676景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元2021052838.350000
LU0334858676景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元2021053138.500000
LU0334858676景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元2021060138.920000
LU0335991534歐義銳榮歐洲高收益基金 Z20210527278.750000
LU0335991534歐義銳榮歐洲高收益基金 Z20210528278.930000
LU0335991534歐義銳榮歐洲高收益基金 Z20210531278.960000
LU0337260151DKBC新興歐洲債券基金-美元配息20210527362.660000
LU0337260151DKBC新興歐洲債券基金-美元配息20210528361.910000
LU0337260151DKBC新興歐洲債券基金-美元配息20210531363.260000
LU0337262108DKBC全球高利率債券基金-美元配息20210527352.360000
LU0337262108DKBC全球高利率債券基金-美元配息20210528352.450000
LU0337262108DKBC全球高利率債券基金-美元配息20210531353.250000
LU0338482770百達-俄羅斯股票-R美元2021052791.320000
LU0338482770百達-俄羅斯股票-R美元2021052891.660000
LU0338482770百達-俄羅斯股票-R美元2021060192.690000
LU0338483158百達-俄羅斯股票-R歐元2021052774.860000
LU0338483158百達-俄羅斯股票-R歐元2021052875.340000
LU0338483158百達-俄羅斯股票-R歐元2021060175.710000
LU0340558583百達-林木資源-R 美元20210527242.220000
LU0340558583百達-林木資源-R 美元20210528240.950000
LU0340558583百達-林木資源-R 美元20210601242.280000
LU0340559805百達-林木資源-R 歐元20210527198.540000
LU0340559805百達-林木資源-R 歐元20210528198.020000
LU0340559805百達-林木資源-R 歐元20210601197.870000
LU0346388373富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052720.500000
LU0346388373富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052820.590000
LU0346388373富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元)2021053120.460000
LU0346388373富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元)2021060120.560000
LU0346388456富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052736.030000
LU0346388456富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052836.160000
LU0346388456富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元)2021053136.090000
LU0346388456富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元)2021060136.320000
LU0346388613富達基金-全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052751.770000
LU0346388613富達基金-全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052851.930000
LU0346388613富達基金-全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元)2021053151.770000
LU0346388613富達基金-全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元)2021060152.030000
LU0346388704富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052727.980000
LU0346388704富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052828.130000
LU0346388704富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)2021053128.040000
LU0346388704富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)2021060128.320000
LU0346388969富達基金-全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052748.730000
LU0346388969富達基金-全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052849.000000
LU0346388969富達基金-全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元)2021053148.700000
LU0346388969富達基金-全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元)2021060148.220000
LU0346389181富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052724.320000
LU0346389181富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052824.380000
LU0346389181富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元)2021053124.260000
LU0346389181富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元)2021060124.510000
LU0346389348富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元)20210527108.000000
LU0346389348富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元)20210528108.400000
LU0346389348富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元)20210531107.800000
LU0346389348富達基金-全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元)20210601107.800000
LU0346390197富達基金-歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052717.540000
LU0346390197富達基金-歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052817.550000
LU0346390197富達基金-歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元)2021053117.560000
LU0346390197富達基金-歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元)2021060117.550000
LU0346390270富達基金-歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052724.840000
LU0346390270富達基金-歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)2021052824.850000
LU0346390270富達基金-歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)2021053124.860000
LU0346390270富達基金-歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)2021060124.820000
LU0346390510富達基金-東協基金(Y類股份累計股份-美元)2021052718.930000
LU0346390510富達基金-東協基金(Y類股份累計股份-美元)2021052818.980000
LU0346390510富達基金-東協基金(Y類股份累計股份-美元)2021053119.030000
LU0346390510富達基金-東協基金(Y類股份累計股份-美元)2021060119.200000
LU0346390601富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元)2021052732.000000
LU0346390601富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元)2021052831.950000
LU0346390601富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元)2021053132.100000
LU0346390601富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元)2021060132.190000
LU0346390866富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)2021052724.570000
LU0346390866富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)2021052824.560000
LU0346390866富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)2021053124.490000
LU0346390866富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)2021060124.570000
LU0346390940富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元)2021052721.460000
LU0346390940富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元)2021052821.510000
LU0346390940富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元)2021053121.680000
LU0346390940富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元)2021060121.780000
LU0346391161富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元)2021052736.860000
LU0346391161富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元)2021052836.720000
LU0346391161富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元)2021053137.190000
LU0346391161富達基金-大中華基金(Y類股份累計股份-美元)2021060137.530000
LU0346391245富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)2021052723.010000
LU0346391245富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)2021052823.040000
LU0346391245富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)2021053123.160000
LU0346391245富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)2021060122.990000
LU0346391674富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)2021052710.770000
LU0346391674富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)2021052810.960000
LU0346391674富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)2021053111.000000
LU0346391674富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)2021060111.210000
LU0346391831富達基金-太平洋基金(Y類股份累計股份-美元)2021052729.890000
LU0346391831富達基金-太平洋基金(Y類股份累計股份-美元)2021052829.870000
LU0346391831富達基金-太平洋基金(Y類股份累計股份-美元)2021053130.030000
LU0346391831富達基金-太平洋基金(Y類股份累計股份-美元)2021060130.220000
LU0346392219富達基金-多重資產收益基金Y股累計美元2021052717.090000
LU0346392219富達基金-多重資產收益基金Y股累計美元2021052817.130000
LU0346392219富達基金-多重資產收益基金Y股累計美元2021053117.110000
LU0346392219富達基金-多重資產收益基金Y股累計美元2021060117.140000
LU0346392482富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元)2021052718.020000
LU0346392482富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元)2021052818.050000
LU0346392482富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元)2021053118.040000
LU0346392482富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元)2021060118.010000
LU0346392995富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣)2021052732.710000
LU0346392995富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣)2021052832.920000
LU0346392995富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣)2021053132.640000
LU0346392995富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣)2021060133.210000
LU0347592197鋒裕匯理基金新興世界股票 A 美元(未申報生效)20210527143.600000
LU0347592197鋒裕匯理基金新興世界股票 A 美元(未申報生效)20210528144.120000
LU0347592197鋒裕匯理基金新興世界股票 A 美元(未申報生效)20210531145.110000
LU0347592197鋒裕匯理基金新興世界股票 A 美元(未申報生效)20210601146.830000
LU0347711466法巴全球環境基金 C (歐元)20210527278.200000
LU0347711466法巴全球環境基金 C (歐元)20210528279.440000
LU0347711466法巴全球環境基金 C (歐元)20210531278.350000
LU0347711466法巴全球環境基金 C (歐元)20210601278.990000
LU0347712357法巴全球環境基金 C (美元)20210527339.490000
LU0347712357法巴全球環境基金 C (美元)20210528340.430000
LU0347712357法巴全球環境基金 C (美元)20210531340.360000
LU0347712357法巴全球環境基金 C (美元)20210601341.660000
LU0353647653富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元2021052716.300000
LU0353647653富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元2021052816.410000
LU0353647653富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元2021053116.270000
LU0353647653富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元2021060116.420000
LU0353647737富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元2021052719.270000
LU0353647737富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元2021052819.400000
LU0353647737富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元2021053119.230000
LU0353647737富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元2021060119.410000
LU0353648032富達基金 - 歐洲入息基金 Y股累計歐元2021052720.970000
LU0353648032富達基金 - 歐洲入息基金 Y股累計歐元2021052821.100000
LU0353648032富達基金 - 歐洲入息基金 Y股累計歐元2021053120.930000
LU0353648032富達基金 - 歐洲入息基金 Y股累計歐元2021060121.120000
LU0353648891富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)2021052711.780000
LU0353648891富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)2021052811.790000
LU0353648891富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)2021053111.800000
LU0353648891富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)2021060111.820000
LU0353649279富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)2021052712.380000
LU0353649279富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)2021052812.400000
LU0353649279富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)2021053112.400000
LU0353649279富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)2021060112.410000
LU0353649436富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險)2021052712.660000
LU0353649436富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險)2021052812.670000
LU0353649436富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險)2021053112.670000
LU0353649436富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險)2021060112.690000
LU0355496760荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元20210527316.700000
LU0355496760荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元20210528316.800000
LU0355496760荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元20210601318.700000
LU0365089902木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益20210527203.490000
LU0365089902木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益20210528203.690000
LU0365089902木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益20210531203.520000
LU0365089902木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益20210601202.120000
LU0367024196景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元2021052715.870000
LU0367024196景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元2021052815.870000
LU0367024196景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元2021053115.890000
LU0367024196景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元2021060115.890000
LU0367024279景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股 歐元2021052717.240000
LU0367024279景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股 歐元2021052817.240000
LU0367024279景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股 歐元2021053117.260000
LU0367024279景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股 歐元2021060117.260000
LU0367024519景順能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元202105274.920000
LU0367024519景順能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元202105284.960000
LU0367024519景順能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元202105314.940000
LU0367024519景順能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元202106014.970000
LU0367024782景順能源轉型基金C(歐元對沖)股 歐元202105275.430000
LU0367024782景順能源轉型基金C(歐元對沖)股 歐元202105285.470000
LU0367024782景順能源轉型基金C(歐元對沖)股 歐元202105315.450000
LU0367024782景順能源轉型基金C(歐元對沖)股 歐元202106015.490000
LU0367026134景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元2021052715.360000
LU0367026134景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元2021052815.370000
LU0367026134景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元2021053115.470000
LU0367026134景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元2021060115.490000
LU0367026217景順亞洲資產配置基金A股 美元2021052728.590000
LU0367026217景順亞洲資產配置基金A股 美元2021052828.600000
LU0367026217景順亞洲資產配置基金A股 美元2021053128.790000
LU0367026217景順亞洲資產配置基金A股 美元2021060128.890000
LU0367026308景順亞洲資產配置基金C股 美元2021052730.970000
LU0367026308景順亞洲資產配置基金C股 美元2021052830.980000
LU0367026308景順亞洲資產配置基金C股 美元2021053131.180000
LU0367026308景順亞洲資產配置基金C股 美元2021060131.290000
LU0370787193富達基金 - 歐元公司債基金 A股累計歐元2021052734.100000
LU0370787193富達基金 - 歐元公司債基金 A股累計歐元2021052834.120000
LU0370787193富達基金 - 歐元公司債基金 A股累計歐元2021053134.120000
LU0370787193富達基金 - 歐元公司債基金 A股累計歐元2021060134.110000
LU0370787359富達基金 - 歐元公司債基金 Y股累計歐元2021052735.930000
LU0370787359富達基金 - 歐元公司債基金 Y股累計歐元2021052835.940000
LU0370787359富達基金 - 歐元公司債基金 Y股累計歐元2021053135.950000
LU0370787359富達基金 - 歐元公司債基金 Y股累計歐元2021060135.940000
LU0370788753富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)2021052724.080000
LU0370788753富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)2021052824.060000
LU0370788753富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)2021053124.060000
LU0370788753富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)2021060124.050000
LU0370788910富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元)2021052718.710000
LU0370788910富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元)2021052818.990000
LU0370788910富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元)2021053119.000000
LU0370788910富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元)2021060119.120000
LU0370789058富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)2021052730.930000
LU0370789058富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)2021052831.080000
LU0370789058富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)2021053131.000000
LU0370789058富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)2021060131.030000
LU0370789132富達基金-全球主題機會基金Y股累計美元2021052725.050000
LU0370789132富達基金-全球主題機會基金Y股累計美元2021052825.140000
LU0370789132富達基金-全球主題機會基金Y股累計美元2021053125.120000
LU0370789132富達基金-全球主題機會基金Y股累計美元2021060125.180000
LU0370789306富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓)202105272821.000000
LU0370789306富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓)202105282844.000000
LU0370789306富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓)202105312807.000000
LU0370789306富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓)202106012832.000000
LU0370789561富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓)202105272788.000000
LU0370789561富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓)202105282813.000000
LU0370789561富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓)202105312777.000000
LU0370789561富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓)202106012807.000000
LU0370790650富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)2021052723.180000
LU0370790650富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)2021052823.170000
LU0370790650富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)2021053123.160000
LU0370790650富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)2021060123.150000
LU0374106598荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元20210527309.870000
LU0374106598荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元20210528310.510000
LU0374106598荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元20210531315.610000
LU0374106598荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元20210601315.720000
LU0384406244瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)20210527207.270000
LU0384406244瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)20210528209.390000
LU0384406244瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)20210531209.790000
LU0385405997百達-水資源-HR 美元20210527529.580000
LU0385405997百達-水資源-HR 美元20210528533.310000
LU0385405997百達-水資源-HR 美元20210601530.010000
LU0390710027富達基金 - 全球短期收益基金 (A類股份累計-美元)2021052712.240000
LU0390710027富達基金 - 全球短期收益基金 (A類股份累計-美元)2021052812.250000
LU0390710027富達基金 - 全球短期收益基金 (A類股份累計-美元)2021053112.250000
LU0390710027富達基金 - 全球短期收益基金 (A類股份累計-美元)2021060112.270000
LU0390710613富達基金 - 全球短期收益基金 (A類股份每月配息-美元)202105277.085000
LU0390710613富達基金 - 全球短期收益基金 (A類股份每月配息-美元)202105287.087000
LU0390710613富達基金 - 全球短期收益基金 (A類股份每月配息-美元)202105317.087000
LU0390710613富達基金 - 全球短期收益基金 (A類股份每月配息-美元)202106017.088000
LU0390711777富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)2021052744.160000
LU0390711777富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)2021052844.250000
LU0390711777富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)2021053144.570000
LU0390711777富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元)2021060144.770000
LU0393653919富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險)202105271.322000
LU0393653919富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險)202105281.323000
LU0393653919富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險)202105311.323000
LU0393653919富達基金-全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險)202106011.325000
LU0411265829法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)20210527187.970000
LU0411265829法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)20210528187.950000
LU0411265829法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A(USD)20210531188.190000
LU0411266801法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)20210527160.510000
LU0411266801法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)20210528160.500000
LU0411266801法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)20210531160.690000
LU0411267015法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)2021052782.440000
LU0411267015法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)2021052882.430000
LU0411267015法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)2021053182.530000
LU0413542167富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)2021052750.100000
LU0413542167富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)2021052850.030000
LU0413542167富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)2021053150.110000
LU0413542167富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)2021060150.210000
LU0432616224景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元2021052713.359000
LU0432616224景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元2021052813.347000
LU0432616224景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元2021053113.357900
LU0432616224景順環球高評級企業債券基金 C-年配息股 美元2021060113.359400
LU0433182176鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C202105272418.910000
LU0433182176鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C202105282427.610000
LU0433182176鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C202105312425.550000
LU0433182176鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C202106012438.450000
LU0433182507鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C202105271954.700000
LU0433182507鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C202105281961.810000
LU0433182507鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C202105311959.970000
LU0433182507鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C202106011970.290000
LU0434928536荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元20210527492.810000
LU0434928536荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元20210528493.770000
LU0434928536荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元20210601494.190000
LU0459992896木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元每季收益2021052710.430000
LU0459992896木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元每季收益2021052810.420000
LU0459992896木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元每季收益2021053110.420000
LU0459992896木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元每季收益2021060110.430000
LU0469618036瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)2021052737.440000
LU0469618036瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)2021052837.470000
LU0469618036瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)2021053137.450000
LU0474694147GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)20210527132.420000
LU0474694147GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)20210528132.510000
LU0474694147GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)20210531132.500000
LU0474966248百達-美國指數-R 歐元20210527301.110000
LU0474966248百達-美國指數-R 歐元20210528301.840000
LU0487305319荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元20210527229.070000
LU0487305319荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元20210528227.110000
LU0487305319荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元20210531228.270000
LU0487305319荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元20210601230.160000
LU0497415298歐義銳榮新興市場債券基金 D20210527247.440000
LU0497415298歐義銳榮新興市場債券基金 D20210528248.110000
LU0497415298歐義銳榮新興市場債券基金 D20210531246.850000
LU0497415611歐義銳榮歐洲高收益基金 D20210527148.990000
LU0497415611歐義銳榮歐洲高收益基金 D20210528149.080000
LU0497415611歐義銳榮歐洲高收益基金 D20210531149.080000
LU0497415702歐義銳榮靈活策略入息基金R20210527177.860000
LU0497415702歐義銳榮靈活策略入息基金R20210528178.080000
LU0497415702歐義銳榮靈活策略入息基金R20210531177.840000
LU0497416007歐義銳榮靈活策略入息基金 RL20210527185.080000
LU0497416007歐義銳榮靈活策略入息基金 RL20210528185.310000
LU0497416007歐義銳榮靈活策略入息基金 RL20210531185.050000
LU0497418391歐義銳榮靈活策略入息基金 Z20210527203.750000
LU0497418391歐義銳榮靈活策略入息基金 Z20210528204.010000
LU0497418391歐義銳榮靈活策略入息基金 Z20210531203.740000
LU0497422583歐義銳榮新興市場債券基金 D220210527302.130000
LU0497422583歐義銳榮新興市場債券基金 D220210528302.450000
LU0497422583歐義銳榮新興市場債券基金 D220210531302.020000
LU0497424365歐義銳榮歐洲高收益基金 D220210527182.340000
LU0497424365歐義銳榮歐洲高收益基金 D220210528182.150000
LU0497424365歐義銳榮歐洲高收益基金 D220210531182.830000
LU0503631987百達-環境機會-R 歐元20210527271.320000
LU0503631987百達-環境機會-R 歐元20210528275.200000
LU0503631987百達-環境機會-R 歐元20210601274.290000
LU0503632282百達-環境機會-P美元20210527356.700000
LU0503632282百達-環境機會-P美元20210528360.880000
LU0503632282百達-環境機會-P美元20210601361.960000
LU0503632522百達-環境機會-R 美元20210527330.970000
LU0503632522百達-環境機會-R 美元20210528334.820000
LU0503632522百達-環境機會-R 美元20210601335.810000
LU0503634734百達-智慧城市-R歐元20210527205.180000
LU0503634734百達-智慧城市-R歐元20210528207.280000
LU0503634734百達-智慧城市-R歐元20210601206.890000
LU0503635038百達-智慧城市-R歐元DY20210527141.930000
LU0503635038百達-智慧城市-R歐元DY20210528143.390000
LU0503635038百達-智慧城市-R歐元DY20210601143.120000
LU0503635111百達-智慧城市-I 美元20210527295.610000
LU0503635111百達-智慧城市-I 美元20210528297.900000
LU0503635111百達-智慧城市-I 美元20210601299.220000
LU0503635541百達-智慧城市-R美元20210527250.340000
LU0503635541百達-智慧城市-R美元20210528252.240000
LU0503635541百達-智慧城市-R美元20210601253.350000
LU0503635624百達-智慧城市-R美元DY20210527178.400000
LU0503635624百達-智慧城市-R美元DY20210528179.760000
LU0503635624百達-智慧城市-R美元DY20210601180.550000
LU0507265923DWS 投資全球高股息 LC20210527224.050000
LU0507265923DWS 投資全球高股息 LC20210528224.690000
LU0507265923DWS 投資全球高股息 LC20210531223.360000
LU0507265923DWS 投資全球高股息 LC20210601224.400000
LU0507266228DWS 投資全球高股息 FC20210527243.220000
LU0507266228DWS 投資全球高股息 FC20210528243.940000
LU0507266228DWS 投資全球高股息 FC20210531242.500000
LU0507266228DWS 投資全球高股息 FC20210601243.640000
LU0507266491DWS 投資全球高股息 USD LC20210527196.720000
LU0507266491DWS 投資全球高股息 USD LC20210528196.770000
LU0507266491DWS 投資全球高股息 USD LC20210531196.230000
LU0507266491DWS 投資全球高股息 USD LC20210601197.760000
LU0507266574DWS 投資全球高股息 USD FC20210527169.930000
LU0507266574DWS 投資全球高股息 USD FC20210528169.990000
LU0507266574DWS 投資全球高股息 USD FC20210531169.520000
LU0507266574DWS 投資全球高股息 USD FC20210601170.840000
LU0528227936富達基金 - 全球人口發展商機基金A股累計美元2021052729.260000
LU0528227936富達基金 - 全球人口發展商機基金A股累計美元2021052829.460000
LU0528227936富達基金 - 全球人口發展商機基金A股累計美元2021053129.340000
LU0528227936富達基金 - 全球人口發展商機基金A股累計美元2021060129.370000
LU0528228231富達基金 - 全球人口發展商機基金Y股累計美元2021052731.480000
LU0528228231富達基金 - 全球人口發展商機基金Y股累計美元2021052831.710000
LU0528228231富達基金 - 全球人口發展商機基金Y股累計美元2021053131.570000
LU0528228231富達基金 - 全球人口發展商機基金Y股累計美元2021060131.600000
LU0529500315GAM多元股票基金系列-亞洲關鍵股票20210527211.500000
LU0529500315GAM多元股票基金系列-亞洲關鍵股票20210528212.540000
LU0529500315GAM多元股票基金系列-亞洲關鍵股票20210531213.710000
LU0532245122富達基金-美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份2021052711.140000
LU0532245122富達基金-美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份2021052811.130000
LU0532245122富達基金-美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份2021053111.140000
LU0532245122富達基金-美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份2021060111.090000
LU0544572604DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)20210527201.320000
LU0544572604DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)20210528201.540000
LU0544572604DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)20210531200.740000
LU0544572604DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)20210601201.960000
LU0552611484百達-精選品牌-HR美元20210527307.290000
LU0552611484百達-精選品牌-HR美元20210528308.940000
LU0552611484百達-精選品牌-HR美元20210601308.620000
LU0557854147鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A 歐元(未申報生效)20210527184.950000
LU0557854147鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A 歐元(未申報生效)20210528185.960000
LU0557854147鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A 歐元(未申報生效)20210531187.190000
LU0557854147鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A 歐元(未申報生效)20210601188.410000
LU0557858130鋒裕匯理基金新興世界股票 A 歐元(未申報生效)20210527162.810000
LU0557858130鋒裕匯理基金新興世界股票 A 歐元(未申報生效)20210528163.670000
LU0557858130鋒裕匯理基金新興世界股票 A 歐元(未申報生效)20210531164.170000
LU0557858130鋒裕匯理基金新興世界股票 A 歐元(未申報生效)20210601165.870000
LU0563307635瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)2021052751.710000
LU0563307635瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)2021052851.870000
LU0563307635瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)2021053152.010000
LU0563307809瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)20210527145.130000
LU0563307809瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)20210528145.580000
LU0563307809瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)20210531145.960000
LU0568602667東方匯理系列基金美國核心精選基金 AU20210527254.040000
LU0568602667東方匯理系列基金美國核心精選基金 AU20210528254.620000
LU0568602667東方匯理系列基金美國核心精選基金 AU20210531254.560000
LU0568602667東方匯理系列基金美國核心精選基金 AU20210601256.700000
LU0568620560東方匯理系列基金歐元貨幣市場基金 AE2021052798.440000
LU0568620560東方匯理系列基金歐元貨幣市場基金 AE2021052898.440000
LU0568620560東方匯理系列基金歐元貨幣市場基金 AE2021053198.430000
LU0569862351瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC20210527194.220000
LU0569862435瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD20210527103.910000
LU0569862609瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHC20210527168.450000
LU0569863086瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 AHD20210527100.550000
LU0569864480瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC20210527188.200000
LU0569864563瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD2021052794.460000
LU0571063014瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)2021052797.150000
LU0571063014瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)2021052897.070000
LU0571063014瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)2021053197.470000
LU0571066462瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)20210527143.400000
LU0571066462瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)20210528143.490000
LU0571066462瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)20210531-9999.000000
LU0571068591瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)2021052737.390000
LU0571068591瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)2021052837.350000
LU0571068591瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)2021053137.470000
LU0571069219瑞萬通博基金-絕對報酬歐元債券基金AM(USD)2021052778.360000
LU0571069219瑞萬通博基金-絕對報酬歐元債券基金AM(USD)2021052878.290000
LU0571069219瑞萬通博基金-絕對報酬歐元債券基金AM(USD)20210531-9999.000000
LU0571082402瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)20210527145.170000
LU0571082402瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)20210528146.410000
LU0571082402瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)20210531147.230000
LU0571085413瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B20210527195.490000
LU0571085413瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B20210528196.040000
LU0571085413瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B20210531197.690000
LU0592898299百達-歐元高收益債券-R 歐元月配息20210527165.850000
LU0592898299百達-歐元高收益債券-R 歐元月配息20210528165.900000
LU0592905508百達-美國指數-HR 歐元20210527333.660000
LU0592905508百達-美國指數-HR 歐元20210528333.900000
LU0594300096富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元累積)2021052731.610000
LU0594300096富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元累積)2021052831.350000
LU0594300096富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元累積)2021053131.610000
LU0594300096富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元累積)2021060131.900000
LU0594300179富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)2021052728.160000
LU0594300179富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)2021052827.920000
LU0594300179富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)2021053128.240000
LU0594300179富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)2021060128.530000
LU0594300252富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元)2021052731.690000
LU0594300252富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元)2021052831.430000
LU0594300252富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元)2021053131.700000
LU0594300252富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元)2021060131.990000
LU0594300419富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)2021052728.130000
LU0594300419富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)2021052827.900000
LU0594300419富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)2021053128.220000
LU0594300419富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)2021060128.510000
LU0594300500富達基金 - 中國內需消費基金 (Y類股份累計股份- 美元)2021052730.520000
LU0594300500富達基金 - 中國內需消費基金 (Y類股份累計股份- 美元)2021052830.270000
LU0594300500富達基金 - 中國內需消費基金 (Y類股份累計股份- 美元)2021053130.620000
LU0594300500富達基金 - 中國內需消費基金 (Y類股份累計股份- 美元)2021060130.930000
LU0594300682富達基金—永續發展策略債券基金 A股累計歐元避險2021052712.080000
LU0594300682富達基金—永續發展策略債券基金 A股累計歐元避險2021052812.080000
LU0594300682富達基金—永續發展策略債券基金 A股累計歐元避險2021053112.090000
LU0594300682富達基金—永續發展策略債券基金 A股累計歐元避險2021060112.110000
LU0594300849富達基金—永續發展策略債券基金 A股累計美元2021052711.690000
LU0594300849富達基金—永續發展策略債券基金 A股累計美元2021052811.690000
LU0594300849富達基金—永續發展策略債券基金 A股累計美元2021053111.690000
LU0594300849富達基金—永續發展策略債券基金 A股累計美元2021060111.720000
LU0594301060富達基金—永續發展策略債券基金 A股歐元避險2021052710.570000
LU0594301060富達基金—永續發展策略債券基金 A股歐元避險2021052810.570000
LU0594301060富達基金—永續發展策略債券基金 A股歐元避險2021053110.570000
LU0594301060富達基金—永續發展策略債券基金 A股歐元避險2021060110.590000
LU0594301144富達基金—永續發展策略債券基金 Y股累計歐元避險2021052712.760000
LU0594301144富達基金—永續發展策略債券基金 Y股累計歐元避險2021052812.760000
LU0594301144富達基金—永續發展策略債券基金 Y股累計歐元避險2021053112.760000
LU0594301144富達基金—永續發展策略債券基金 Y股累計歐元避險2021060112.790000
LU0605512275富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元2021052715.700000
LU0605512275富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元2021052815.730000
LU0605512275富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元2021053115.730000
LU0605512275富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元2021060115.710000
LU0605512432富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息2021052711.560000
LU0605512432富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息2021052811.570000
LU0605512432富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息2021053111.570000
LU0605512432富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息2021060111.540000
LU0605512606富達基金-亞洲債券基金 Y股累計美元2021052716.210000
LU0605512606富達基金-亞洲債券基金 Y股累計美元2021052816.230000
LU0605512606富達基金-亞洲債券基金 Y股累計美元2021053116.230000
LU0605512606富達基金-亞洲債券基金 Y股累計美元2021060116.220000
LU0605512788富達基金-亞洲高收益基金A-MINCOME-USD類股份202105278.907000
LU0605512788富達基金-亞洲高收益基金A-MINCOME-USD類股份202105288.902000
LU0605512788富達基金-亞洲高收益基金A-MINCOME-USD類股份202105318.898000
LU0605512788富達基金-亞洲高收益基金A-MINCOME-USD類股份202106018.851000
LU0605514487富達基金 - 歐元公司債基金 A股月配息歐元2021052712.460000
LU0605514487富達基金 - 歐元公司債基金 A股月配息歐元2021052812.470000
LU0605514487富達基金 - 歐元公司債基金 A股月配息歐元2021053112.470000
LU0605514487富達基金 - 歐元公司債基金 A股月配息歐元2021060112.470000
LU0605514560富達基金 - 歐元公司債基金 A股歐元2021052712.520000
LU0605514560富達基金 - 歐元公司債基金 A股歐元2021052812.520000
LU0605514560富達基金 - 歐元公司債基金 A股歐元2021053112.520000
LU0605514560富達基金 - 歐元公司債基金 A股歐元2021060112.520000
LU0605515021富達基金-歐洲高收益基金A-MINCOME-EUR類股份2021052710.670000
LU0605515021富達基金-歐洲高收益基金A-MINCOME-EUR類股份2021052810.680000
LU0605515021富達基金-歐洲高收益基金A-MINCOME-EUR類股份2021053110.680000
LU0605515021富達基金-歐洲高收益基金A-MINCOME-EUR類股份2021060110.640000
LU0605515377富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)2021052724.190000
LU0605515377富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)2021052824.260000
LU0605515377富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)2021053124.130000
LU0605515377富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)2021060124.180000
LU0605515880富達基金-全球入息基金(Y類股累計-歐元避險)2021052725.900000
LU0605515880富達基金-全球入息基金(Y類股累計-歐元避險)2021052825.970000
LU0605515880富達基金-全球入息基金(Y類股累計-歐元避險)2021053125.830000
LU0605515880富達基金-全球入息基金(Y類股累計-歐元避險)2021060125.890000
LU0605515963富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元)2021052726.110000
LU0605515963富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元)2021052826.190000
LU0605515963富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元)2021053126.090000
LU0605515963富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元)2021060126.160000
LU0605520377富達基金-美元高收益基金(美元累積)2021052716.730000
LU0605520377富達基金-美元高收益基金(美元累積)2021052816.720000
LU0605520377富達基金-美元高收益基金(美元累積)2021053116.720000
LU0605520377富達基金-美元高收益基金(美元累積)2021060116.710000
LU0607513230景順環球股票收益基金A股 美元2021052789.420000
LU0607513230景順環球股票收益基金A股 美元2021052889.760000
LU0607513230景順環球股票收益基金A股 美元2021053189.830000
LU0607513230景順環球股票收益基金A股 美元2021060190.260000
LU0607513404景順環球股票收益基金C股 美元20210527105.650000
LU0607513404景順環球股票收益基金C股 美元20210528106.060000
LU0607513404景順環球股票收益基金C股 美元20210531106.140000
LU0607513404景順環球股票收益基金C股 美元20210601106.650000
LU0607513826景順美國價值股票基金A股 美元2021052753.120000
LU0607513826景順美國價值股票基金A股 美元2021052853.460000
LU0607513826景順美國價值股票基金A股 美元2021053153.480000
LU0607513826景順美國價值股票基金A股 美元2021060153.480000
LU0607514121景順美國價值股票基金C股 美元2021052763.330000
LU0607514121景順美國價值股票基金C股 美元2021052863.740000
LU0607514121景順美國價值股票基金C股 美元2021053163.770000
LU0607514121景順美國價值股票基金C股 美元2021060163.780000
LU0607514717景順日本股票優勢基金A股 日圓202105275943.000000
LU0607514717景順日本股票優勢基金A股 日圓202105286055.000000
LU0607514717景順日本股票優勢基金A股 日圓202105315954.000000
LU0607514717景順日本股票優勢基金A股 日圓202106015968.000000
LU0607514808景順日本股票優勢基金C股 日圓202105276644.000000
LU0607514808景順日本股票優勢基金C股 日圓202105286770.000000
LU0607514808景順日本股票優勢基金C股 日圓202105316657.000000
LU0607514808景順日本股票優勢基金C股 日圓202106016673.000000
LU0607515367景順日本股票探索價值社會責任基金A股 日圓202105271703.000000
LU0607515367景順日本股票探索價值社會責任基金A股 日圓202105281734.000000
LU0607515367景順日本股票探索價值社會責任基金A股 日圓202105311709.000000
LU0607515367景順日本股票探索價值社會責任基金A股 日圓202106011713.000000
LU0607515953景順日本股票探索價值社會責任基金C股 日圓202105272017.000000
LU0607515953景順日本股票探索價值社會責任基金C股 日圓202105282054.000000
LU0607515953景順日本股票探索價值社會責任基金C股 日圓202105312024.000000
LU0607515953景順日本股票探索價值社會責任基金C股 日圓202106012029.000000
LU0607516332景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元202105279.812700
LU0607516332景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元202105289.812600
LU0607516332景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元202105319.822000
LU0607516332景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元202106019.779800
LU0607516688景順新興市場企業債券基金A股 美元2021052715.978300
LU0607516688景順新興市場企業債券基金A股 美元2021052815.978100
LU0607516688景順新興市場企業債券基金A股 美元2021053115.993400
LU0607516688景順新興市場企業債券基金A股 美元2021060115.991000
LU0607516928景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021052714.110500
LU0607516928景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021052814.109900
LU0607516928景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021053114.122500
LU0607516928景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021060114.120200
LU0607517579景順新興市場企業債券基金C股 美元2021052716.978800
LU0607517579景順新興市場企業債券基金C股 美元2021052816.978900
LU0607517579景順新興市場企業債券基金C股 美元2021053116.995900
LU0607517579景順新興市場企業債券基金C股 美元2021060116.993700
LU0607517819景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元2021052714.995100
LU0607517819景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元2021052814.994700
LU0607517819景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元2021053115.008800
LU0607517819景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元2021060115.006700
LU0607522496景順日本小型企業基金A-年配息股 美元2021052722.470000
LU0607522496景順日本小型企業基金A-年配息股 美元2021052822.530000
LU0607522496景順日本小型企業基金A-年配息股 美元2021053122.500000
LU0607522496景順日本小型企業基金A-年配息股 美元2021060122.380000
LU0607522579景順日本小型企業基金C-年配息股 美元2021052723.790000
LU0607522579景順日本小型企業基金C-年配息股 美元2021052823.860000
LU0607522579景順日本小型企業基金C-年配息股 美元2021053123.820000
LU0607522579景順日本小型企業基金C-年配息股 美元2021060123.700000
LU0616839501DWS 投資歐洲高收益公司債 LC20210527165.800000
LU0616839501DWS 投資歐洲高收益公司債 LC20210528165.940000
LU0616839501DWS 投資歐洲高收益公司債 LC20210531165.970000
LU0616839501DWS 投資歐洲高收益公司債 LC20210601166.120000
LU0616840772DWS 投資歐洲高收益公司債 FC20210527172.520000
LU0616840772DWS 投資歐洲高收益公司債 FC20210528172.680000
LU0616840772DWS 投資歐洲高收益公司債 FC20210531172.710000
LU0616840772DWS 投資歐洲高收益公司債 FC20210601172.870000
LU0616840939DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH20210527111.360000
LU0616840939DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH20210528111.460000
LU0616840939DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH20210531111.480000
LU0616840939DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH20210601111.580000
LU0621411155富達基金-歐洲高收益基金 (A類股累計股份-美元避險)2021052718.210000
LU0621411155富達基金-歐洲高收益基金 (A類股累計股份-美元避險)2021052818.220000
LU0621411155富達基金-歐洲高收益基金 (A類股累計股份-美元避險)2021053118.230000
LU0621411155富達基金-歐洲高收益基金 (A類股累計股份-美元避險)2021060118.200000
LU0650147696百達-歐元高收益債券-HR美元20210527380.520000
LU0650147696百達-歐元高收益債券-HR美元20210528380.660000
LU0699433149荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元20210527397.690000
LU0699433149荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元20210528397.730000
LU0699433149荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元20210601399.720000
LU0699433222荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元20210527185.280000
LU0699433222荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元20210528185.820000
LU0699433222荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美元20210601188.340000
LU0702159343富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元2021052725.870000
LU0702159343富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元2021052825.970000
LU0702159343富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元2021053126.230000
LU0702159343富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元2021060126.190000
LU0702159426富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元2021052728.390000
LU0702159426富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元2021052828.490000
LU0702159426富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元2021053128.690000
LU0702159426富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元2021060128.620000
LU0702159699富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股累計美元2021052727.550000
LU0702159699富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股累計美元2021052827.650000
LU0702159699富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股累計美元2021053127.930000
LU0702159699富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股累計美元2021060127.880000
LU0702159772富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股累計歐元2021052730.240000
LU0702159772富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股累計歐元2021052830.360000
LU0702159772富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股累計歐元2021053130.570000
LU0702159772富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股累計歐元2021060130.500000
LU0702159939富達基金 - 亞洲小型企業基金 Y股累計美元2021052729.720000
LU0702159939富達基金 - 亞洲小型企業基金 Y股累計美元2021052829.830000
LU0702159939富達基金 - 亞洲小型企業基金 Y股累計美元2021053130.130000
LU0702159939富達基金 - 亞洲小型企業基金 Y股累計美元2021060130.080000
LU0717748213景順亞洲靈活債券基金 A股 美元2021052714.330000
LU0717748213景順亞洲靈活債券基金 A股 美元2021052814.335600
LU0717748213景順亞洲靈活債券基金 A股 美元2021053114.341900
LU0717748213景順亞洲靈活債券基金 A股 美元2021060114.338500
LU0717748304景順亞洲靈活債券基金 C股 美元2021052714.740400
LU0717748304景順亞洲靈活債券基金 C股 美元2021052814.746200
LU0717748304景順亞洲靈活債券基金 C股 美元2021053114.753000
LU0717748304景順亞洲靈活債券基金 C股 美元2021060114.749600
LU0719520966GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別2021052749.310000
LU0719520966GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別2021052849.410000
LU0719520966GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別2021053149.540000
LU0719521006GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)2021052780.160000
LU0719521006GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)2021052880.220000
LU0719521006GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)2021053180.210000
LU0725970874百達-新興市場收益股票-R美元月配息20210527124.690000
LU0725970874百達-新興市場收益股票-R美元月配息20210528125.460000
LU0725970874百達-新興市場收益股票-R美元月配息20210531126.090000
LU0725970874百達-新興市場收益股票-R美元月配息20210601127.590000
LU0725971096百達-新興市場收益股票-R美元20210527160.550000
LU0725971096百達-新興市場收益股票-R美元20210528161.540000
LU0725971096百達-新興市場收益股票-R美元20210531162.350000
LU0725971096百達-新興市場收益股票-R美元20210601164.280000
LU0725972490百達-新興市場收益股票-R歐元月配息2021052788.530000
LU0725972490百達-新興市場收益股票-R歐元月配息2021052889.320000
LU0725972490百達-新興市場收益股票-R歐元月配息2021053189.480000
LU0725972490百達-新興市場收益股票-R歐元月配息2021060190.260000
LU0725972656百達-新興市場收益股票-R歐元20210527131.610000
LU0725972656百達-新興市場收益股票-R歐元20210528132.770000
LU0725972656百達-新興市場收益股票-R歐元20210531133.010000
LU0725972656百達-新興市場收益股票-R歐元20210601134.180000
LU0725973464百達-新興市場收益股票-HR歐元20210527111.310000
LU0725973464百達-新興市場收益股票-HR歐元20210528111.990000
LU0725973464百達-新興市場收益股票-HR歐元20210531112.540000
LU0725973464百達-新興市場收益股票-HR歐元20210601113.870000
LU0731782826富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G)-EUR類股份)2021052719.950000
LU0731782826富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G)-EUR類股份)2021052820.000000
LU0731782826富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G)-EUR類股份)2021053119.870000
LU0731782826富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G)-EUR類股份)2021060119.860000
LU0731783048富達基金 - 全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)2021052718.450000
LU0731783048富達基金 - 全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)2021052818.510000
LU0731783048富達基金 - 全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)2021053118.440000
LU0731783048富達基金 - 全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份)2021060118.440000
LU0740037022富達基金-全球高收益基金A股累計美元2021052716.230000
LU0740037022富達基金-全球高收益基金A股累計美元2021052816.280000
LU0740037022富達基金-全球高收益基金A股累計美元2021053116.290000
LU0740037022富達基金-全球高收益基金A股累計美元2021060116.350000
LU0740037295富達基金-全球高收益基金A股歐元避險2021052710.190000
LU0740037295富達基金-全球高收益基金A股歐元避險2021052810.220000
LU0740037295富達基金-全球高收益基金A股歐元避險2021053110.220000
LU0740037295富達基金-全球高收益基金A股歐元避險2021060110.260000
LU0740037378富達基金-全球高收益基金A股穩定月配息歐元避險202105279.551000
LU0740037378富達基金-全球高收益基金A股穩定月配息歐元避險202105289.580000
LU0740037378富達基金-全球高收益基金A股穩定月配息歐元避險202105319.583000
LU0740037378富達基金-全球高收益基金A股穩定月配息歐元避險202106019.584000
LU0740037451富達基金-全球高收益基金E股穩定月配息歐元避險202105279.543000
LU0740037451富達基金-全球高收益基金E股穩定月配息歐元避險202105289.572000
LU0740037451富達基金-全球高收益基金E股穩定月配息歐元避險202105319.574000
LU0740037451富達基金-全球高收益基金E股穩定月配息歐元避險202106019.577000
LU0740037881富達基金-全球高收益基金Y股穩定月配息歐元避險202105279.579000
LU0740037881富達基金-全球高收益基金Y股穩定月配息歐元避險202105289.608000
LU0740037881富達基金-全球高收益基金Y股穩定月配息歐元避險202105319.612000
LU0740037881富達基金-全球高收益基金Y股穩定月配息歐元避險202106019.607000
LU0740838031DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)20210527141.940000
LU0740838031DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)20210528142.100000
LU0740838031DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)20210531141.530000
LU0740838031DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P)20210601142.390000
LU0752743277鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 美元避險20210527118.830000
LU0752743277鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 美元避險20210528119.130000
LU0752743277鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 美元避險20210531119.160000
LU0752743277鋒裕匯理基金全球通膨連結債券 G 美元避險20210601118.960000
LU0755949418鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元202105273097.630000
LU0755949418鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元202105283112.230000
LU0755949418鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元202105313096.360000
LU0755949418鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元202106013113.600000
LU0755950002鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元20210527182.180000
LU0755950002鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元20210528183.030000
LU0755950002鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元20210531182.070000
LU0755950002鋒裕匯理基金歐洲防護股票 G 歐元20210601183.080000
LU0766124472富達基金-全球高收益基金E股累計歐元2021052716.210000
LU0766124472富達基金-全球高收益基金E股累計歐元2021052816.260000
LU0766124472富達基金-全球高收益基金E股累計歐元2021053116.220000
LU0766124472富達基金-全球高收益基金E股累計歐元2021060116.260000
LU0766124555富達基金-美元高收益基金E股月配息歐元避險級別202105279.174000
LU0766124555富達基金-美元高收益基金E股月配息歐元避險級別202105289.166000
LU0766124555富達基金-美元高收益基金E股月配息歐元避險級別202105319.166000
LU0766124555富達基金-美元高收益基金E股月配息歐元避險級別202106019.139000
LU0766124985富達基金 - 澳元現金基金 A股累計澳元2021052710.401800
LU0766124985富達基金 - 澳元現金基金 A股累計澳元2021052810.401700
LU0766124985富達基金 - 澳元現金基金 A股累計澳元2021053110.401600
LU0766124985富達基金 - 澳元現金基金 A股累計澳元2021060110.401500
LU0766125016富達基金 - 英鎊現金基金 A股累計英鎊202105270.997300
LU0766125016富達基金 - 英鎊現金基金 A股累計英鎊202105280.997300
LU0766125016富達基金 - 英鎊現金基金 A股累計英鎊202105310.997300
LU0766125016富達基金 - 英鎊現金基金 A股累計英鎊202106010.997200
LU0772969993富達基金 - 全球入息基金 (A類股累計-美元)2021052723.270000
LU0772969993富達基金 - 全球入息基金 (A類股累計-美元)2021052823.340000
LU0772969993富達基金 - 全球入息基金 (A類股累計-美元)2021053123.250000
LU0772969993富達基金 - 全球入息基金 (A類股累計-美元)2021060123.310000
LU0794789627景順美國股票基金 A-年配息股 美元2021052721.770000
LU0794789627景順美國股票基金 A-年配息股 美元2021052821.820000
LU0794789627景順美國股票基金 A-年配息股 美元2021053121.840000
LU0794789627景順美國股票基金 A-年配息股 美元2021060121.870000
LU0813334322DWS 投資歐洲高收益公司債 FD20210527107.240000
LU0813334322DWS 投資歐洲高收益公司債 FD20210528107.340000
LU0813334322DWS 投資歐洲高收益公司債 FD20210531107.360000
LU0813334322DWS 投資歐洲高收益公司債 FD20210601107.460000
LU0823379119法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣)2021052783.160000
LU0823379119法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣)2021052883.160000
LU0823379119法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣)2021053183.200000
LU0823379119法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣)2021060182.910000
LU0823379549法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元)2021052785.020000
LU0823379549法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元)2021052885.000000
LU0823379549法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元)2021053185.050000
LU0823379549法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元)2021060184.740000
LU0823379622法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)20210527178.250000
LU0823379622法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)20210528178.210000
LU0823379622法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)20210531178.310000
LU0823379622法巴亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)20210601178.190000
LU0823379978法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)20210527227.150000
LU0823379978法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)20210528227.110000
LU0823379978法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)20210531227.260000
LU0823379978法巴亞洲(日本除外)債券基金 I (美元)20210601227.110000
LU0823386080法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)2021052740.310000
LU0823386080法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)2021052840.410000
LU0823386080法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)2021053140.490000
LU0823386080法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)2021060140.270000
LU0823386163法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)20210527134.330000
LU0823386163法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)20210528134.660000
LU0823386163法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)20210531134.930000
LU0823386163法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)20210601135.370000
LU0823386593法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)20210527157.630000
LU0823386593法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)20210528158.010000
LU0823386593法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)20210531158.340000
LU0823386593法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)20210601158.870000
LU0823387724法巴全球高收益債券基金 H (美元)20210527129.510000
LU0823387724法巴全球高收益債券基金 H (美元)20210528129.630000
LU0823387724法巴全球高收益債券基金 H (美元)20210601129.770000
LU0823387997法巴全球高收益債券基金/年配H (美元)2021052737.700000
LU0823387997法巴全球高收益債券基金/年配H (美元)2021052837.740000
LU0823387997法巴全球高收益債券基金/年配H (美元)2021060137.770000
LU0823388292法巴全球高收益債券基金/月配 (美元)2021052765.710000
LU0823388292法巴全球高收益債券基金/月配 (美元)2021052865.660000
LU0823388292法巴全球高收益債券基金/月配 (美元)2021060165.640000
LU0823388615法巴全球高收益債券基金 C (歐元)20210527108.670000
LU0823388615法巴全球高收益債券基金 C (歐元)20210528108.770000
LU0823388615法巴全球高收益債券基金 C (歐元)20210601108.870000
LU0823388888法巴全球高收益債券基金/年配 (歐元)2021052726.570000
LU0823388888法巴全球高收益債券基金/年配 (歐元)2021052826.590000
LU0823388888法巴全球高收益債券基金/年配 (歐元)2021060126.620000
LU0823388961法巴全球高收益債券基金 I (歐元)20210527123.370000
LU0823388961法巴全球高收益債券基金 I (歐元)20210528123.490000
LU0823388961法巴全球高收益債券基金 I (歐元)20210601123.620000
LU0823388961USD法巴全球高收益債券基金 I (美元)20210527150.530000
LU0823388961USD法巴全球高收益債券基金 I (美元)20210528150.430000
LU0823388961USD法巴全球高收益債券基金 I (美元)20210601151.370000
LU0823389423法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)2021052770.670000
LU0823389423法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)2021052870.750000
LU0823389423法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)2021053170.830000
LU0823389423法巴新興市場精選債券基金 RH (歐元)2021060170.980000
LU0823389696法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)2021052718.420000
LU0823389696法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)2021052818.440000
LU0823389696法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)2021053118.460000
LU0823389696法巴新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)2021060118.500000
LU0823389779法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)2021052717.430000
LU0823389779法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)2021052817.460000
LU0823389779法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)2021053117.470000
LU0823389779法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)2021060117.360000
LU0823389852法巴新興市場精選債券基金 C (美元)20210527231.950000
LU0823389852法巴新興市場精選債券基金 C (美元)20210528232.240000
LU0823389852法巴新興市場精選債券基金 C (美元)20210531232.490000
LU0823389852法巴新興市場精選債券基金 C (美元)20210601233.000000
LU0823389936法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)20210527130.500000
LU0823389936法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)20210528130.660000
LU0823389936法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)20210531130.800000
LU0823389936法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)20210601131.090000
LU0823390199法巴新興市場精選債券基金 I (美元)20210527129.300000
LU0823390199法巴新興市場精選債券基金 I (美元)20210528129.470000
LU0823390199法巴新興市場精選債券基金 I (美元)20210531129.620000
LU0823390199法巴新興市場精選債券基金 I (美元)20210601129.910000
LU0823394779法巴全球可換股債券基金 C (美元)20210527148.590000
LU0823394779法巴全球可換股債券基金 C (美元)20210528148.900000
LU0823394779法巴全球可換股債券基金 C (美元)20210531148.680000
LU0823394779法巴全球可換股債券基金 C (美元)20210601148.980000
LU0823394852法巴全球可換股債券基金 RH (歐元)20210527206.230000
LU0823394852法巴全球可換股債券基金 RH (歐元)20210528206.650000
LU0823394852法巴全球可換股債券基金 RH (歐元)20210531206.350000
LU0823394852法巴全球可換股債券基金 RH (歐元)20210601206.750000
LU0823394936法巴全球可換股債券基金/年配RH (歐元)20210527109.680000
LU0823394936法巴全球可換股債券基金/年配RH (歐元)20210528109.910000
LU0823394936法巴全球可換股債券基金/年配RH (歐元)20210531109.740000
LU0823394936法巴全球可換股債券基金/年配RH (歐元)20210601109.950000
LU0823397103法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)20210527200.770000
LU0823397103法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)20210528200.520000
LU0823397103法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)20210531202.350000
LU0823397103法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)20210601204.090000
LU0823397368法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)20210527838.840000
LU0823397368法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)20210528839.150000
LU0823397368法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)20210531843.710000
LU0823397368法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)20210601849.670000
LU0823397525法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)20210527506.590000
LU0823397525法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)20210528506.770000
LU0823397525法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)20210531509.530000
LU0823397525法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)20210601513.130000
LU0823397798法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)20210527984.440000
LU0823397798法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)20210528984.830000
LU0823397798法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)20210531990.260000
LU0823397798法巴亞洲(日本除外)股票基金 I (歐元)20210601997.290000
LU0823399810法巴歐洲股票基金 C (歐元)20210527265.610000
LU0823399810法巴歐洲股票基金 C (歐元)20210528267.640000
LU0823399810法巴歐洲股票基金 C (歐元)20210531266.130000
LU0823399810法巴歐洲股票基金 C (歐元)20210601267.770000
LU0823400337法巴歐洲股票基金 I (歐元)20210527315.360000
LU0823400337法巴歐洲股票基金 I (歐元)20210528317.780000
LU0823400337法巴歐洲股票基金 I (歐元)20210531316.010000
LU0823400337法巴歐洲股票基金 I (歐元)20210601317.970000
LU0823401574法巴歐元股票基金 C (歐元)20210527632.510000
LU0823401574法巴歐元股票基金 C (歐元)20210528638.420000
LU0823401574法巴歐元股票基金 C (歐元)20210531633.950000
LU0823401574法巴歐元股票基金 C (歐元)20210601638.210000
LU0823403190法巴新興歐洲股票基金 C (美元)20210527136.650000
LU0823403190法巴新興歐洲股票基金 C (美元)20210528137.330000
LU0823403190法巴新興歐洲股票基金 C (美元)20210531137.780000
LU0823403190法巴新興歐洲股票基金 C (美元)20210601139.090000
LU0823403356法巴新興歐洲股票基金 C (歐元)20210527111.980000
LU0823403356法巴新興歐洲股票基金 C (歐元)20210528112.710000
LU0823403356法巴新興歐洲股票基金 C (歐元)20210531112.670000
LU0823403356法巴新興歐洲股票基金 C (歐元)20210601113.570000
LU0823403786法巴新興歐洲股票基金/年配 (歐元)20210527195.740000
LU0823403786法巴新興歐洲股票基金/年配 (歐元)20210528197.030000
LU0823403786法巴新興歐洲股票基金/年配 (歐元)20210531196.950000
LU0823403786法巴新興歐洲股票基金/年配 (歐元)20210601198.530000
LU0823404248法巴歐洲增長股票基金 C (歐元)2021052759.880000
LU0823404248法巴歐洲增長股票基金 C (歐元)2021052860.390000
LU0823404248法巴歐洲增長股票基金 C (歐元)2021053160.070000
LU0823404248法巴歐洲增長股票基金 C (歐元)2021060160.460000
LU0823410997法巴美國小型股票基金 C (美元)20210527359.670000
LU0823410997法巴美國小型股票基金 C (美元)20210528359.630000
LU0823410997法巴美國小型股票基金 C (美元)20210601360.380000
LU0823411292法巴美國小型股票基金 I (美元)20210527436.680000
LU0823411292法巴美國小型股票基金 I (美元)20210528436.660000
LU0823411292法巴美國小型股票基金 I (美元)20210601437.610000
LU0823411888法巴消費創新股票基金C(美元)20210527391.460000
LU0823411888法巴消費創新股票基金C(美元)20210528392.190000
LU0823411888法巴消費創新股票基金C(美元)20210531392.380000
LU0823411888法巴消費創新股票基金C(美元)20210601392.230000
LU0823411961法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)20210527226.290000
LU0823411961法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)20210528227.080000
LU0823411961法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)20210531226.360000
LU0823411961法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)20210601225.930000
LU0823412183法巴消費創新股票基金 I (歐元)20210527389.180000
LU0823412183法巴消費創新股票基金 I (歐元)20210528390.560000
LU0823412183法巴消費創新股票基金 I (歐元)20210531389.350000
LU0823412183法巴消費創新股票基金 I (歐元)20210601388.620000
LU0823413587法巴新興市場股票基金 C (美元)20210527773.910000
LU0823413587法巴新興市場股票基金 C (美元)20210528778.340000
LU0823413587法巴新興市場股票基金 C (美元)20210531784.910000
LU0823413587法巴新興市場股票基金 C (美元)20210601792.940000
LU0823413744法巴新興市場股票基金 I (美元)20210527926.930000
LU0823413744法巴新興市場股票基金 I (美元)20210528932.260000
LU0823413744法巴新興市場股票基金 I (美元)20210531940.220000
LU0823413744法巴新興市場股票基金 I (美元)20210601949.860000
LU0823414478法巴能源轉型股票基金 C (美元)20210527181.590000
LU0823414478法巴能源轉型股票基金 C (美元)20210528181.530000
LU0823414478法巴能源轉型股票基金 C (美元)20210531181.770000
LU0823414478法巴能源轉型股票基金 C (美元)20210601182.690000
LU0823414635法巴能源轉型股票基金 C (歐元)202105271174.160000
LU0823414635法巴能源轉型股票基金 C (歐元)202105281175.680000
LU0823414635法巴能源轉型股票基金 C (歐元)202105311172.900000
LU0823414635法巴能源轉型股票基金 C (歐元)202106011177.100000
LU0823414718法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)20210527624.590000
LU0823414718法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)20210528625.400000
LU0823414718法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)20210531623.920000
LU0823414718法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元)20210601626.160000
LU0823414809法巴能源轉型股票基金 I (美元)202105271672.670000
LU0823414809法巴能源轉型股票基金 I (美元)202105281672.130000
LU0823414809法巴能源轉型股票基金 I (美元)202105311674.470000
LU0823414809法巴能源轉型股票基金 I (美元)202106011683.060000
LU0823414809EUR法巴能源轉型股票基金 I (歐元)202105271370.870000
LU0823414809EUR法巴能源轉型股票基金 I (歐元)202105281372.680000
LU0823414809EUR法巴能源轉型股票基金 I (歐元)202105311369.540000
LU0823414809EUR法巴能源轉型股票基金 I (歐元)202106011374.490000
LU0823416689法巴健康護理創新股票基金 C (美元)20210527323.550000
LU0823416689法巴健康護理創新股票基金 C (美元)20210528324.350000
LU0823416689法巴健康護理創新股票基金 C (美元)20210531324.060000
LU0823416689法巴健康護理創新股票基金 C (美元)20210601320.710000
LU0823417067法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)202105271515.670000
LU0823417067法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)202105281521.950000
LU0823417067法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)202105311515.120000
LU0823417067法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)202106011497.260000
LU0823417653法巴優化波動全球股票基金 C (美元)20210527729.910000
LU0823417653法巴優化波動全球股票基金 C (美元)20210528731.870000
LU0823417653法巴優化波動全球股票基金 C (美元)20210531729.280000
LU0823417653法巴優化波動全球股票基金 C (美元)20210601730.720000
LU0823417737法巴優化波動全球股票基金/年配 (美元)20210527440.160000
LU0823417737法巴優化波動全球股票基金/年配 (美元)20210528441.340000
LU0823417737法巴優化波動全球股票基金/年配 (美元)20210531439.780000
LU0823417737法巴優化波動全球股票基金/年配 (美元)20210601440.650000
LU0823417810法巴優化波動全球股票基金 C (歐元)2021052799.530000
LU0823417810法巴優化波動全球股票基金 C (歐元)2021052899.960000
LU0823417810法巴優化波動全球股票基金 C (歐元)2021053199.240000
LU0823417810法巴優化波動全球股票基金 C (歐元)2021060199.280000
LU0823417901法巴優化波動全球股票基金/年配 (歐元)2021052789.610000
LU0823417901法巴優化波動全球股票基金/年配 (歐元)2021052889.990000
LU0823417901法巴優化波動全球股票基金/年配 (歐元)2021053189.340000
LU0823417901法巴優化波動全球股票基金/年配 (歐元)2021060189.390000
LU0823418115法巴優化波動全球股票基金 I (歐元)20210527695.670000
LU0823418115法巴優化波動全球股票基金 I (歐元)20210528698.700000
LU0823418115法巴優化波動全球股票基金 I (歐元)20210531693.720000
LU0823418115法巴優化波動全球股票基金 I (歐元)20210601694.060000
LU0823418115USD法巴優化波動全球股票基金 I (美元)20210527848.820000
LU0823418115USD法巴優化波動全球股票基金 I (美元)20210528851.120000
LU0823418115USD法巴優化波動全球股票基金 I (美元)20210531848.180000
LU0823418115USD法巴優化波動全球股票基金 I (美元)20210601849.880000
LU0823421333法巴科技創新股票基金 C (美元)202105271999.280000
LU0823421333法巴科技創新股票基金 C (美元)202105282006.090000
LU0823421333法巴科技創新股票基金 C (美元)202105312004.460000
LU0823421333法巴科技創新股票基金 C (美元)202106012002.510000
LU0823421689法巴科技創新股票基金 C (歐元)202105271632.200000
LU0823421689法巴科技創新股票基金 C (歐元)202105281640.440000
LU0823421689法巴科技創新股票基金 C (歐元)202105311633.090000
LU0823421689法巴科技創新股票基金 C (歐元)202106011629.030000
LU0823426308法巴中國股票基金 C (美元)20210527740.460000
LU0823426308法巴中國股票基金 C (美元)20210528741.430000
LU0823426308法巴中國股票基金 C (美元)20210531749.840000
LU0823426308法巴中國股票基金 C (美元)20210601761.330000
LU0823427454法巴德國多元因子股票基金C(美元)20210527133.650000
LU0823427454法巴德國多元因子股票基金C(美元)20210528134.270000
LU0823427454法巴德國多元因子股票基金C(美元)20210531133.910000
LU0823427454法巴德國多元因子股票基金C(美元)20210601135.310000
LU0823427611法巴德國多元因子股票基金C(歐元)20210527299.850000
LU0823427611法巴德國多元因子股票基金C(歐元)20210528301.740000
LU0823427611法巴德國多元因子股票基金C(歐元)20210531299.820000
LU0823427611法巴德國多元因子股票基金C(歐元)20210601302.500000
LU0823428932法巴印度股票基金 C (美元)20210527168.510000
LU0823428932法巴印度股票基金 C (美元)20210528168.660000
LU0823428932法巴印度股票基金 C (美元)20210531169.910000
LU0823428932法巴印度股票基金 C (美元)20210601168.670000
LU0823429237法巴印度股票基金 I (美元)20210527325.570000
LU0823429237法巴印度股票基金 I (美元)20210528325.880000
LU0823429237法巴印度股票基金 I (美元)20210531328.310000
LU0823429237法巴印度股票基金 I (美元)20210601325.940000
LU0823431563法巴俄羅斯股票基金 C (美元)20210527133.880000
LU0823431563法巴俄羅斯股票基金 C (美元)20210528133.850000
LU0823431563法巴俄羅斯股票基金 C (美元)20210601135.360000
LU0823431720法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)20210527163.690000
LU0823431720法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)20210528163.920000
LU0823431720法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)20210601164.910000
LU0823432025法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)2021052792.180000
LU0823432025法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)2021052892.310000
LU0823432025法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)2021060192.860000
LU0823432371法巴俄羅斯股票基金 I (歐元)20210527191.150000
LU0823432371法巴俄羅斯股票基金 I (歐元)20210528191.430000
LU0823432371法巴俄羅斯股票基金 I (歐元)20210601192.600000
LU0823432371USD法巴俄羅斯股票基金 I (美元)20210527233.240000
LU0823432371USD法巴俄羅斯股票基金 I (美元)20210528233.190000
LU0823432371USD法巴俄羅斯股票基金 I (美元)20210601235.840000
LU0823432611法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)20210527176.990000
LU0823432611法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)20210528177.250000
LU0823432611法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)20210601178.330000
LU0823434583法巴美國增長股票基金 C (美元)20210527144.090000
LU0823434583法巴美國增長股票基金 C (美元)20210528144.460000
LU0823434583法巴美國增長股票基金 C (美元)20210601143.710000
LU0823434740法巴美國增長股票基金/年配 (美元)2021052777.760000
LU0823434740法巴美國增長股票基金/年配 (美元)2021052877.960000
LU0823434740法巴美國增長股票基金/年配 (美元)2021060177.560000
LU0823435044法巴美國增長股票基金 I (美元)20210527605.270000
LU0823435044法巴美國增長股票基金 I (美元)20210528606.840000
LU0823435044法巴美國增長股票基金 I (美元)20210601603.740000
LU0837555472GAM多元債券基金系列-總回報債券20210527108.100000
LU0837555472GAM多元債券基金系列-總回報債券20210528108.170000
LU0837555472GAM多元債券基金系列-總回報債券20210531108.150000
LU0845339554百達-Quest全球股票 -I美元20210527248.850000
LU0845339554百達-Quest全球股票 -I美元20210528248.890000
LU0845339554百達-Quest全球股票 -I美元20210601249.390000
LU0845339802百達-Quest全球股票 -R美元20210527225.500000
LU0845339802百達-Quest全球股票 -R美元20210528225.510000
LU0845339802百達-Quest全球股票 -R美元20210601225.960000
LU0845340305百達-Quest全球股票 -R歐元20210527184.880000
LU0845340305百達-Quest全球股票 -R歐元20210528185.370000
LU0845340305百達-Quest全球股票 -R歐元20210601184.580000
LU0853555380木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元累積2021052712.570000
LU0853555380木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元累積2021052812.560000
LU0853555380木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元累積2021053112.570000
LU0853555380木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 歐元累積2021060112.570000
LU0853555463木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積2021052714.070000
LU0853555463木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積2021052814.060000
LU0853555463木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積2021053114.060000
LU0853555463木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險累積2021060114.070000
LU0857700040富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-EUR2021052712.960000
LU0857700040富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-EUR2021052813.040000
LU0857700040富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-EUR2021053112.930000
LU0857700040富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-EUR2021060113.010000
LU0862302675瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AC20210527126.130000
LU0862302758瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 AD2021052799.000000
LU0862302832瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AHC20210527107.370000
LU0862302915瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AHD2021052794.810000
LU0862303640瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IC20210527138.440000
LU0862303723瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 ID20210527102.280000
LU0862303996瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHC20210527112.320000
LU0862304028瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 IHD2021052798.990000
LU0877626530富達基金 - 亞太入息基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)2021052715.190000
LU0877626530富達基金 - 亞太入息基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)2021052815.170000
LU0877626530富達基金 - 亞太入息基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)2021053115.190000
LU0877626530富達基金 - 亞太入息基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)2021060115.200000
LU0882574055富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元)2021052725.280000
LU0882574055富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元)2021052825.420000
LU0882574055富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元)2021053125.340000
LU0882574055富達基金 - 全球健康護理基金 (A類股累計股份-美元)2021060125.110000
LU0882574139富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)2021052725.780000
LU0882574139富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)2021052825.870000
LU0882574139富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)2021053125.860000
LU0882574139富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)2021060126.010000
LU0882574212富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險)2021052711.450000
LU0882574212富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險)2021052811.450000
LU0882574212富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險)2021053111.460000
LU0882574212富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險)2021060111.410000
LU0882574303富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元2021052713.230000
LU0882574303富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元2021052813.240000
LU0882574303富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元2021053113.240000
LU0882574303富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元2021060113.210000
LU0882574568富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元202105279.335000
LU0882574568富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元202105289.341000
LU0882574568富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元202105319.343000
LU0882574568富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元202106019.292000
LU0895805017木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元累積2021052713.650000
LU0895805017木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元累積2021052813.640000
LU0895805017木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元累積2021053113.640000
LU0895805017木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元累積2021060113.650000
LU0895805793木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險累積2021052715.090000
LU0895805793木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險累積2021052815.080000
LU0895805793木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險累積2021053115.080000
LU0895805793木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險累積2021060115.090000
LU0895806171木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元每季收益202105279.840000
LU0895806171木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元每季收益202105289.830000
LU0895806171木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元每季收益202105319.840000
LU0895806171木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 歐元每季收益202106019.840000
LU0896351102富達基金-全球債券基金Y股累計美元2021052712.200000
LU0896351102富達基金-全球債券基金Y股累計美元2021052812.210000
LU0896351102富達基金-全球債券基金Y股累計美元2021053112.220000
LU0896351102富達基金-全球債券基金Y股累計美元2021060112.220000
LU0903533148景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊2021052711.876700
LU0903533148景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊2021052811.846000
LU0903533148景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊2021053111.875700
LU0903533148景順英國高質債券基金C-季配息股 英鎊2021060111.803300
LU0905233846富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元2021052714.500000
LU0905233846富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元2021052814.520000
LU0905233846富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元2021053114.510000
LU0905233846富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元2021060114.550000
LU0905234141富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元202105279.888000
LU0905234141富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元202105289.904000
LU0905234141富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元202105319.895000
LU0905234141富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元202106019.888000
LU0906522734鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元 MD (月配息)20210527100.680000
LU0906522734鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元 MD (月配息)20210528100.750000
LU0906522734鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元 MD (月配息)20210531100.790000
LU0906522734鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 歐元 MD (月配息)20210601100.710000
LU0911036480DWS 投資歐洲高收益公司債 USD FCH20210527154.190000
LU0911036480DWS 投資歐洲高收益公司債 USD FCH20210528154.330000
LU0911036480DWS 投資歐洲高收益公司債 USD FCH20210531154.360000
LU0911036480DWS 投資歐洲高收益公司債 USD FCH20210601154.500000
LU0911036563DWS 投資歐洲小型 USD LCH20210527153.680000
LU0911036563DWS 投資歐洲小型 USD LCH20210528153.770000
LU0911036563DWS 投資歐洲小型 USD LCH20210531153.770000
LU0911036563DWS 投資歐洲小型 USD LCH20210601155.690000
LU0911038429DWS 投資全球高股息USD LDM2021052791.570000
LU0911038429DWS 投資全球高股息USD LDM2021052891.600000
LU0911038429DWS 投資全球高股息USD LDM2021053191.340000
LU0911038429DWS 投資全球高股息USD LDM2021060192.050000
LU0936577138富達基金-歐洲動能基金(Y類股-歐元)2021052723.140000
LU0936577138富達基金-歐洲動能基金(Y類股-歐元)2021052823.290000
LU0936577138富達基金-歐洲動能基金(Y類股-歐元)2021053123.170000
LU0936577138富達基金-歐洲動能基金(Y類股-歐元)2021060123.210000
LU0936577567富達基金-歐洲高收益基金Y股歐元2021052710.510000
LU0936577567富達基金-歐洲高收益基金Y股歐元2021052810.520000
LU0936577567富達基金-歐洲高收益基金Y股歐元2021053110.520000
LU0936577567富達基金-歐洲高收益基金Y股歐元2021060110.500000
LU0936577724富達基金-歐洲大型企業基金(Y類股-歐元)2021052714.770000
LU0936577724富達基金-歐洲大型企業基金(Y類股-歐元)2021052814.840000
LU0936577724富達基金-歐洲大型企業基金(Y類股-歐元)2021053114.750000
LU0936577724富達基金-歐洲大型企業基金(Y類股-歐元)2021060114.820000
LU0936581676富達基金-太平洋基金Y股美元2021052721.050000
LU0936581676富達基金-太平洋基金Y股美元2021052821.030000
LU0936581676富達基金-太平洋基金Y股美元2021053121.140000
LU0936581676富達基金-太平洋基金Y股美元2021060121.280000
LU0936582211富達基金-美元高收益基金Y股美元2021052710.750000
LU0936582211富達基金-美元高收益基金Y股美元2021052810.740000
LU0936582211富達基金-美元高收益基金Y股美元2021053110.740000
LU0936582211富達基金-美元高收益基金Y股美元2021060110.740000
LU0937948932富達基金 - 美元高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)202105279.066000
LU0937948932富達基金 - 美元高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)202105289.058000
LU0937948932富達基金 - 美元高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)202105319.059000
LU0937948932富達基金 - 美元高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)202106019.012000
LU0937949070富達基金 - 歐洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-EURO類股份)202105279.177000
LU0937949070富達基金 - 歐洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-EURO類股份)202105289.182000
LU0937949070富達基金 - 歐洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-EURO類股份)202105319.186000
LU0937949070富達基金 - 歐洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-EURO類股份)202106019.136000
LU0937949237富達基金 - 亞洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)202105278.484000
LU0937949237富達基金 - 亞洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)202105288.480000
LU0937949237富達基金 - 亞洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)202105318.476000
LU0937949237富達基金 - 亞洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)202106018.421000
LU0937949310富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)202105279.076000
LU0937949310富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)202105289.090000
LU0937949310富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)202105319.092000
LU0937949310富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)202106019.058000
LU0940719098瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元 RHC20210527135.460000
LU0941602780景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元202105279.840000
LU0941602780景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元202105289.840000
LU0941602780景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元202105319.910000
LU0941602780景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元202106019.930000
LU0950366780法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣)2021052777.980000
LU0950366780法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣)2021052878.060000
LU0950366780法巴美國高收益債券基金/月配H (澳幣)2021060177.450000
LU0950369024法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣)2021052773.810000
LU0950369024法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣)2021052873.890000
LU0950369024法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣)2021060173.430000
LU0950369370法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險2021052775.990000
LU0950369370法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險2021052876.070000
LU0950369370法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險2021060175.580000
LU0950372671法巴日本小型股票基金 H (美元)20210527233.450000
LU0950372671法巴日本小型股票基金 H (美元)20210528235.570000
LU0950372671法巴日本小型股票基金 H (美元)20210531234.890000
LU0950372671法巴日本小型股票基金 H (美元)20210601235.880000
LU0950373646法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)20210527131.600000
LU0950373646法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)20210528131.580000
LU0950373646法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元)20210601132.580000
LU0950375773法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元)20210527131.780000
LU0950375773法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元)20210528132.130000
LU0950375773法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元)20210531131.670000
LU0950375773法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元)20210601131.750000
LU0951203180富達基金-太平洋基金Y股累計歐元2021052723.990000
LU0951203180富達基金-太平洋基金Y股累計歐元2021052823.970000
LU0951203180富達基金-太平洋基金Y股累計歐元2021053124.020000
LU0951203180富達基金-太平洋基金Y股累計歐元2021060124.160000
LU0955864656景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元202105278.390000
LU0955864656景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元202105288.390000
LU0955864656景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元202105318.450000
LU0955864656景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元202106018.440000
LU0955869705景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣2021052720.480000
LU0955869705景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣2021052820.470000
LU0955869705景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣2021053120.760000
LU0955869705景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣2021060121.010000
LU0956005226法巴全球股票基金 C (美元)20210527170.470000
LU0956005226法巴全球股票基金 C (美元)20210528170.730000
LU0956005226法巴全球股票基金 C (美元)20210531170.520000
LU0956005226法巴全球股票基金 C (美元)20210601171.020000
LU0956005226EUR法巴全球股票基金 經典資本 (歐元)20210527139.710000
LU0956005226EUR法巴全球股票基金 經典資本 (歐元)20210528140.160000
LU0956005226EUR法巴全球股票基金 經典資本 (歐元)20210531139.470000
LU0956005226EUR法巴全球股票基金 經典資本 (歐元)20210601139.660000
LU0956005655法巴全球股票基金 I (美元)20210527182.480000
LU0956005655法巴全球股票基金 I (美元)20210528182.760000
LU0956005655法巴全球股票基金 I (美元)20210531182.550000
LU0956005655法巴全球股票基金 I (美元)20210601183.090000
LU0963029086富達基金-美國基金(A類股累計股份-澳幣避險)2021052720.490000
LU0963029086富達基金-美國基金(A類股累計股份-澳幣避險)2021052820.520000
LU0963029086富達基金-美國基金(A類股累計股份-澳幣避險)2021053120.530000
LU0963029086富達基金-美國基金(A類股累計股份-澳幣避險)2021060120.650000
LU0963542070富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)2021052710.980000
LU0963542070富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)2021052811.000000
LU0963542070富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)2021053111.000000
LU0963542070富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)2021060110.980000
LU0963542310富達基金 -美元高收益基金(A類股月配息-澳幣避險)2021052710.760000
LU0963542310富達基金 -美元高收益基金(A類股月配息-澳幣避險)2021052810.750000
LU0963542310富達基金 -美元高收益基金(A類股月配息-澳幣避險)2021053110.750000
LU0963542310富達基金 -美元高收益基金(A類股月配息-澳幣避險)2021060110.710000
LU0966834136木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 美元避險累積2021052724.730000
LU0966834136木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 美元避險累積2021052824.800000
LU0966834136木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 美元避險累積2021053124.900000
LU0966834136木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 美元避險累積2021060125.010000
LU0971096721富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)2021052718.480000
LU0971096721富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)2021052818.580000
LU0971096721富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)2021053118.570000
LU0971096721富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)2021060118.770000
LU0987487336富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險2021052712.970000
LU0987487336富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險2021052812.990000
LU0987487336富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險2021053112.970000
LU0987487336富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險2021060113.010000
LU0990119041百達-智慧城市-HR澳幣DY20210527218.340000
LU0990119041百達-智慧城市-HR澳幣DY20210528220.590000
LU0990119041百達-智慧城市-HR澳幣DY20210601220.170000
LU0992293067木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險每月收益2021052710.440000
LU0992293067木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險每月收益2021052810.430000
LU0992293067木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險每月收益2021053110.400000
LU0992293067木星全球系列-木星動力債券基金 L類股 美元避險每月收益2021060110.400000
LU0992628429凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)20210527135.980000
LU0992628429凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)20210528136.100000
LU0992628429凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)20210531136.140000
LU0992628692凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)2021052798.100000
LU0992628692凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)2021052898.190000
LU0992628692凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)2021053198.220000
LU0996662002景順印度債券基金A股 美元2021052712.816700
LU0996662002景順印度債券基金A股 美元2021052812.842100
LU0996662002景順印度債券基金A股 美元2021053112.794200
LU0996662002景順印度債券基金A股 美元2021060112.748100
LU0996662184景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元202105276.956700
LU0996662184景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元202105286.970200
LU0996662184景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元202105316.943800
LU0996662184景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元202106016.918900
LU0996662341景順印度債券基金C股 美元2021052713.325900
LU0996662341景順印度債券基金C股 美元2021052813.352500
LU0996662341景順印度債券基金C股 美元2021053113.303300
LU0996662341景順印度債券基金C股 美元2021060113.255500
LU0997586432富達基金 - 歐元藍籌基金 A股累計美元避險2021052715.700000
LU0997586432富達基金 - 歐元藍籌基金 A股累計美元避險2021052815.830000
LU0997586432富達基金 - 歐元藍籌基金 A股累計美元避險2021053115.730000
LU0997586432富達基金 - 歐元藍籌基金 A股累計美元避險2021060115.830000
LU0997586515富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險2021052723.450000
LU0997586515富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險2021052823.600000
LU0997586515富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險2021053123.500000
LU0997586515富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險2021060123.550000
LU0997586606富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險2021052716.170000
LU0997586606富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險2021052816.250000
LU0997586606富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險2021053116.150000
LU0997586606富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險2021060116.250000
LU0997586788富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險2021052723.410000
LU0997586788富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險2021052823.490000
LU0997586788富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險2021053123.460000
LU0997586788富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險2021060123.630000
LU0997586861富達基金 - 北歐基金 A股累計美元避險2021052722.350000
LU0997586861富達基金 - 北歐基金 A股累計美元避險2021052822.460000
LU0997586861富達基金 - 北歐基金 A股累計美元避險2021053122.250000
LU0997586861富達基金 - 北歐基金 A股累計美元避險2021060122.660000
LU0997586945富達基金-永續發展日本股票基金A股累計美元避險2021052716.790000
LU0997586945富達基金-永續發展日本股票基金A股累計美元避險2021052816.910000
LU0997586945富達基金-永續發展日本股票基金A股累計美元避險2021053116.680000
LU0997586945富達基金-永續發展日本股票基金A股累計美元避險2021060116.760000
LU0997587083富達基金 - 日本潛力優勢基金 A股累計美元避險2021052717.640000
LU0997587083富達基金 - 日本潛力優勢基金 A股累計美元避險2021052817.790000
LU0997587083富達基金 - 日本潛力優勢基金 A股累計美元避險2021053117.570000
LU0997587083富達基金 - 日本潛力優勢基金 A股累計美元避險2021060117.750000
LU0997587166富達基金 - 日本小型企業基金 A股累計美元避險2021052718.960000
LU0997587166富達基金 - 日本小型企業基金 A股累計美元避險2021052819.120000
LU0997587166富達基金 - 日本小型企業基金 A股累計美元避險2021053118.860000
LU0997587166富達基金 - 日本小型企業基金 A股累計美元避險2021060119.030000
LU0997587240富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)2021052712.530000
LU0997587240富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)2021052812.610000
LU0997587240富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)2021053112.510000
LU0997587240富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)2021060112.600000
LU0997587323富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險202105279.919000
LU0997587323富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險202105289.926000
LU0997587323富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險202105319.927000
LU0997587323富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險202106019.874000
LU0998210602百達-智慧城市-HR南非幣DY202105272588.290000
LU0998210602百達-智慧城市-HR南非幣DY202105282616.530000
LU0998210602百達-智慧城市-HR南非幣DY202106012610.210000
LU1005136848富達基金 - 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險2021052714.200000
LU1005136848富達基金 - 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險2021052814.240000
LU1005136848富達基金 - 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險2021053114.160000
LU1005136848富達基金 - 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險2021060114.160000
LU1022393182法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)2021052773.870000
LU1022393182法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)2021052873.900000
LU1022393182法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)2021053173.910000
LU1022393182法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)2021060173.320000
LU1022397928法巴歐洲股息股票基金/月配RH (美元)2021052785.220000
LU1022397928法巴歐洲股息股票基金/月配RH (美元)2021052885.690000
LU1022397928法巴歐洲股息股票基金/月配RH (美元)2021053185.140000
LU1022397928法巴歐洲股息股票基金/月配RH (美元)2021060185.570000
LU1046234412施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)202105277.618000
LU1046234412施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)202105287.638900
LU1046234412施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)202106017.693800
LU1046420391富達基金 - 中國內需消費基金 A股累計澳幣避險2021052720.620000
LU1046420391富達基金 - 中國內需消費基金 A股累計澳幣避險2021052820.440000
LU1046420391富達基金 - 中國內需消費基金 A股累計澳幣避險2021053120.680000
LU1046420391富達基金 - 中國內需消費基金 A股累計澳幣避險2021060120.890000
LU1046420631富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險202105278.777000
LU1046420631富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險202105288.772000
LU1046420631富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險202105318.768000
LU1046420631富達基金 - 亞洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險202106018.709000
LU1046420714富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險2021052715.070000
LU1046420714富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險2021052815.050000
LU1046420714富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險2021053115.030000
LU1046420714富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險2021060115.040000
LU1046420805富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險2021052710.750000
LU1046420805富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險2021052810.820000
LU1046420805富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險2021053110.740000
LU1046420805富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險2021060110.810000
LU1046421449富達基金-歐洲多重資產收益基金A股累計美元避險2021052714.220000
LU1046421449富達基金-歐洲多重資產收益基金A股累計美元避險2021052814.250000
LU1046421449富達基金-歐洲多重資產收益基金A股累計美元避險2021053114.220000
LU1046421449富達基金-歐洲多重資產收益基金A股累計美元避險2021060114.270000
LU1046421522富達基金 - 歐元債券基金 A股累計美元避險2021052713.610000
LU1046421522富達基金 - 歐元債券基金 A股累計美元避險2021052813.620000
LU1046421522富達基金 - 歐元債券基金 A股累計美元避險2021053113.620000
LU1046421522富達基金 - 歐元債券基金 A股累計美元避險2021060113.610000
LU1046421795富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元2021052743.920000
LU1046421795富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元2021052844.070000
LU1046421795富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元2021053143.940000
LU1046421795富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元2021060143.970000
LU1046421878富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險2021052718.320000
LU1046421878富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險2021052818.440000
LU1046421878富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險2021053118.350000
LU1046421878富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險2021060118.460000
LU1061952005瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)2021052780.580000
LU1061952005瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)2021052880.630000
LU1061952005瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)20210531-9999.000000
LU1061952187瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)20210527123.470000
LU1061952187瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)20210528123.540000
LU1061952187瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)20210531-9999.000000
LU1075211273景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元2021052718.560000
LU1075211273景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元2021052818.750000
LU1075211273景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元2021053118.680000
LU1075211273景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元2021060118.570000
LU1075211356景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股 美元2021052715.330000
LU1075211356景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股 美元2021052815.430000
LU1075211356景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股 美元2021053115.440000
LU1075211356景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股 美元2021060115.510000
LU1075211869景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元2021052713.260000
LU1075211869景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元2021052813.380000
LU1075211869景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元2021053113.370000
LU1075211869景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元2021060113.470000
LU1075212248景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元2021052710.707900
LU1075212248景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元2021052810.698100
LU1075212248景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元2021053110.706600
LU1075212248景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元2021060110.680600
LU1075212750景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣202105277.150000
LU1075212750景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣202105287.150000
LU1075212750景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣202105317.200000
LU1075212750景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息 (澳幣對沖)股 澳幣202106017.190000
LU1075213139景順亞洲靈活債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105277.996600
LU1075213139景順亞洲靈活債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105288.000000
LU1075213139景順亞洲靈活債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105318.003300
LU1075213139景順亞洲靈活債券基金 A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202106017.949700
LU1075213998景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股 歐元2021052714.620000
LU1075213998景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股 歐元2021052814.690000
LU1075213998景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股 歐元2021053114.710000
LU1075213998景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股 歐元2021060114.780000
LU1084165304富達基金 - 世界基金 A股累計美元2021052720.240000
LU1084165304富達基金 - 世界基金 A股累計美元2021052820.310000
LU1084165304富達基金 - 世界基金 A股累計美元2021053120.230000
LU1084165304富達基金 - 世界基金 A股累計美元2021060120.310000
LU1084165486富達基金 - 世界基金 Y股累計美元2021052721.410000
LU1084165486富達基金 - 世界基金 Y股累計美元2021052821.490000
LU1084165486富達基金 - 世界基金 Y股累計美元2021053121.400000
LU1084165486富達基金 - 世界基金 Y股累計美元2021060121.480000
LU1095739816鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-C202105271306.600000
LU1095739816鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-C202105281310.970000
LU1095739816鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-C202105311309.850000
LU1095739816鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-C202106011316.370000
LU1095740236鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AHE-C20210527115.470000
LU1095740236鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AHE-C20210528115.860000
LU1095740236鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AHE-C20210531115.760000
LU1095740236鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AHE-C20210601116.330000
LU1095741556鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD(季配息)20210527883.270000
LU1095741556鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD(季配息)20210528886.270000
LU1095741556鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD(季配息)20210531874.420000
LU1095741556鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD(季配息)20210601878.700000
LU1095741804鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息)20210527108.840000
LU1095741804鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息)20210528109.230000
LU1095741804鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息)20210531108.760000
LU1095741804鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息)20210601109.340000
LU1095741986鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C20210527152.750000
LU1095741986鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C20210528154.110000
LU1095741986鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C20210531153.330000
LU1095741986鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C20210601153.730000
LU1095742018鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD(月配息)20210527123.610000
LU1095742018鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD(月配息)20210528124.710000
LU1095742018鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD(月配息)20210531123.670000
LU1095742018鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD(月配息)20210601123.990000
LU1097691858景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股 美元2021052719.700000
LU1097691858景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股 美元2021052819.840000
LU1097691858景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股 美元2021053119.900000
LU1097691858景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股 美元2021060120.060000
LU1097691932景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股 美元2021052720.480000
LU1097691932景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股 美元2021052820.630000
LU1097691932景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股 美元2021053120.690000
LU1097691932景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股 美元2021060120.860000
LU1097692070景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元2021052710.780000
LU1097692070景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元2021052810.820000
LU1097692070景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元2021053110.830000
LU1097692070景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元2021060110.850000
LU1104109720法巴全球可換股債券基金 N (美元)20210527134.640000
LU1104109720法巴全球可換股債券基金 N (美元)20210528134.920000
LU1104109720法巴全球可換股債券基金 N (美元)20210531134.710000
LU1104109720法巴全球可換股債券基金 N (美元)20210601134.980000
LU1104111114法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)20210527157.350000
LU1104111114法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)20210528157.470000
LU1104111114法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)20210531157.100000
LU1104111114法巴歐洲小型股票基金 RH(美元)20210601158.130000
LU1112790636GAM多元股票基金系列-新興股票(美元)20210527150.940000
LU1112790636GAM多元股票基金系列-新興股票(美元)20210528151.310000
LU1112790636GAM多元股票基金系列-新興股票(美元)20210531152.820000
LU1112791444GAM多元股票基金系列-新興股票(歐元)20210527140.160000
LU1112791444GAM多元股票基金系列-新興股票(歐元)20210528140.740000
LU1112791444GAM多元股票基金系列-新興股票(歐元)20210531141.630000
LU1112798613百達-智慧城市-HR美元20210527282.780000
LU1112798613百達-智慧城市-HR美元20210528285.690000
LU1112798613百達-智慧城市-HR美元20210601285.140000
LU1112798969百達-智慧城市-HR美元DY20210527238.930000
LU1112798969百達-智慧城市-HR美元DY20210528241.390000
LU1112798969百達-智慧城市-HR美元DY20210601240.930000
LU1117476959荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元20210527140.410000
LU1117476959荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元20210528140.210000
LU1117476959荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元20210531139.880000
LU1117476959荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元20210601140.650000
LU1124238186荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元20210527150.230000
LU1124238186荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元20210528148.940000
LU1124238186荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元20210531149.690000
LU1124238186荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元20210601150.930000
LU1124238343荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元20210527227.980000
LU1124238343荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元20210528228.440000
LU1124238343荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元20210531232.190000
LU1124238343荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元20210601232.270000
LU1132649267富達基金 - 富達投研策略環球基金Y類別股份 - 累積 - 美元2021052718.750000
LU1132649267富達基金 - 富達投研策略環球基金Y類別股份 - 累積 - 美元2021052818.800000
LU1132649267富達基金 - 富達投研策略環球基金Y類別股份 - 累積 - 美元2021053118.780000
LU1132649267富達基金 - 富達投研策略環球基金Y類別股份 - 累積 - 美元2021060118.830000
LU1147738592百達-歐元高收益債券-HR美元月配息20210527288.460000
LU1147738592百達-歐元高收益債券-HR美元月配息20210528288.570000
LU1150488564鋒裕匯理長鷹多元收益基金 FA-C級別(累積)20210527-9999.000000
LU1150488564鋒裕匯理長鷹多元收益基金 FA-C級別(累積)20210528-9999.000000
LU1150488564鋒裕匯理長鷹多元收益基金 FA-C級別(累積)20210531-9999.000000
LU1150488564鋒裕匯理長鷹多元收益基金 FA-C級別(累積)20210601-9999.000000
LU1150488648鋒裕匯理長鷹多元收益基金 FA-MD級別(月配息)20210527-9999.000000
LU1150488648鋒裕匯理長鷹多元收益基金 FA-MD級別(月配息)20210528-9999.000000
LU1150488648鋒裕匯理長鷹多元收益基金 FA-MD級別(月配息)20210531-9999.000000
LU1150488648鋒裕匯理長鷹多元收益基金 FA-MD級別(月配息)20210601-9999.000000
LU1150489372鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-C202105271412.030000
LU1150489372鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-C202105281416.790000
LU1150489372鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-C202105311415.670000
LU1150489372鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-C202106011422.710000
LU1158068749歐義銳榮靈活策略入息基金 R220210527137.540000
LU1158068749歐義銳榮靈活策略入息基金 R220210528137.480000
LU1158068749歐義銳榮靈活策略入息基金 R220210531137.800000
LU1158069044歐義銳榮靈活策略入息基金 R420210527127.130000
LU1158069044歐義銳榮靈活策略入息基金 R420210528127.760000
LU1158069044歐義銳榮靈活策略入息基金 R420210531127.540000
LU1158069127歐義銳榮靈活策略入息基金 D20210527114.370000
LU1158069127歐義銳榮靈活策略入息基金 D20210528114.510000
LU1158069127歐義銳榮靈活策略入息基金 D20210531114.350000
LU1158069390歐義銳榮靈活策略入息基金 D220210527126.660000
LU1158069390歐義銳榮靈活策略入息基金 D220210528126.610000
LU1158069390歐義銳榮靈活策略入息基金 D220210531126.900000
LU1158069473歐義銳榮靈活策略入息基金 D420210527118.810000
LU1158069473歐義銳榮靈活策略入息基金 D420210528119.400000
LU1158069473歐義銳榮靈活策略入息基金 D420210531119.190000
LU1165135440法巴水資源基金 C (歐元)20210527185.760000
LU1165135440法巴水資源基金 C (歐元)20210528186.140000
LU1165135440法巴水資源基金 C (歐元)20210531185.460000
LU1165135440法巴水資源基金 C (歐元)20210601186.520000
LU1165135952法巴水資源基金 I (美元)20210527370.080000
LU1165135952法巴水資源基金 I (美元)20210528370.230000
LU1165135952法巴水資源基金 I (美元)20210531370.270000
LU1165135952法巴水資源基金 I (美元)20210601372.960000
LU1207409209富達基金 - 歐洲高收益基金 Y股累計美元避險2021052714.510000
LU1207409209富達基金 - 歐洲高收益基金 Y股累計美元避險2021052814.520000
LU1207409209富達基金 - 歐洲高收益基金 Y股累計美元避險2021053114.530000
LU1207409209富達基金 - 歐洲高收益基金 Y股累計美元避險2021060114.500000
LU1218206255景順環球高評級企業債券基金 A股 美元2021052713.093000
LU1218206255景順環球高評級企業債券基金 A股 美元2021052813.081100
LU1218206255景順環球高評級企業債券基金 A股 美元2021053113.091500
LU1218206255景順環球高評級企業債券基金 A股 美元2021060113.093000
LU1218206339景順環球高評級企業債券基金 C股 美元2021052713.269400
LU1218206339景順環球高評級企業債券基金 C股 美元2021052813.257400
LU1218206339景順環球高評級企業債券基金 C股 美元2021053113.268300
LU1218206339景順環球高評級企業債券基金 C股 美元2021060113.269800
LU1230590934鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-C202105271316.760000
LU1230590934鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-C202105281321.240000
LU1230590934鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-C202105311320.090000
LU1230590934鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-C202106011326.590000
LU1235294300富達基金 - 亞洲高收益基金 I股月配息美元202105279.695000
LU1235294300富達基金 - 亞洲高收益基金 I股月配息美元202105289.690000
LU1235294300富達基金 - 亞洲高收益基金 I股月配息美元202105319.686000
LU1235294300富達基金 - 亞洲高收益基金 I股月配息美元202106019.640000
LU1235294482富達基金 - 歐洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險202105279.143000
LU1235294482富達基金 - 歐洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險202105289.149000
LU1235294482富達基金 - 歐洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險202105319.152000
LU1235294482富達基金 - 歐洲高收益基金 A股H月配息澳幣避險202106019.096000
LU1235294995富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元避險2021052736.390000
LU1235294995富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元避險2021052836.510000
LU1235294995富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元避險2021053136.380000
LU1235294995富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元避險2021060136.400000
LU1235295612富達基金 - 太平洋基金 A股美元避險2021052715.420000
LU1235295612富達基金 - 太平洋基金 A股美元避險2021052815.410000
LU1235295612富達基金 - 太平洋基金 A股美元避險2021053115.450000
LU1235295612富達基金 - 太平洋基金 A股美元避險2021060115.540000
LU1235295703富達基金 - 美元高收益基金 I股月配息美元2021052710.040000
LU1235295703富達基金 - 美元高收益基金 I股月配息美元2021052810.030000
LU1235295703富達基金 - 美元高收益基金 I股月配息美元2021053110.040000
LU1235295703富達基金 - 美元高收益基金 I股月配息美元202106019.998000
LU1240313202歐義銳榮歐洲中小型股基金RH220210527146.580000
LU1240313202歐義銳榮歐洲中小型股基金RH220210528147.520000
LU1240313202歐義銳榮歐洲中小型股基金RH220210531147.260000
LU1240313467歐義銳榮靈活策略入息基金 RU220210527135.280000
LU1240313467歐義銳榮靈活策略入息基金 RU220210528135.450000
LU1240313467歐義銳榮靈活策略入息基金 RU220210531135.260000
LU1240313541歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU220210527134.600000
LU1240313541歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU220210528134.770000
LU1240313541歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU220210531134.600000
LU1240313624歐義銳榮歐洲高收益基金 DU220210527105.140000
LU1240313624歐義銳榮歐洲高收益基金 DU220210528105.200000
LU1240313624歐義銳榮歐洲高收益基金 DU220210531105.210000
LU1240313897歐義銳榮歐洲高收益基金 RU220210527129.710000
LU1240313897歐義銳榮歐洲高收益基金 RU220210528129.790000
LU1240313897歐義銳榮歐洲高收益基金 RU220210531129.790000
LU1240313970歐義銳榮歐洲高收益基金 ZU220210527105.950000
LU1240313970歐義銳榮歐洲高收益基金 ZU220210528106.010000
LU1240313970歐義銳榮歐洲高收益基金 ZU220210531106.030000
LU1252824823景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元202105278.706400
LU1252824823景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元202105288.723700
LU1252824823景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元202105318.691600
LU1252824823景順印度債券基金C-總收益-月配息股 美元202106018.613200
LU1252825390景順泛歐洲基金C(美元對沖)股 美元2021052712.050000
LU1252825390景順泛歐洲基金C(美元對沖)股 美元2021052812.160000
LU1252825390景順泛歐洲基金C(美元對沖)股 美元2021053112.160000
LU1252825390景順泛歐洲基金C(美元對沖)股 美元2021060112.250000
LU1252826281景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股 美元2021052713.290000
LU1252826281景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股 美元2021052813.370000
LU1252826281景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股 美元2021053113.380000
LU1252826281景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股 美元2021060113.440000
LU1270632067法巴絕對報酬多元策略基金 RH (美元)2021052799.090000
LU1270632067法巴絕對報酬多元策略基金 RH (美元)2021052899.060000
LU1270632067法巴絕對報酬多元策略基金 RH (美元)2021053199.060000
LU1270633115法巴新興市場多元入息基金 C (美元)20210527125.120000
LU1270633115法巴新興市場多元入息基金 C (美元)20210528125.610000
LU1270633115法巴新興市場多元入息基金 C (美元)20210531126.070000
LU1270633115法巴新興市場多元入息基金 C (美元)20210601126.970000
LU1270633545法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)2021052787.490000
LU1270633545法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)2021052887.840000
LU1270633545法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)2021053188.160000
LU1270633545法巴新興市場多元入息基金/月配 (美元)2021060188.300000
LU1270634949法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)2021052787.480000
LU1270634949法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)2021052887.830000
LU1270634949法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)2021053188.150000
LU1270634949法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)2021060188.290000
LU1270636217法巴新興市場多元入息基金 I (美元)20210527131.410000
LU1270636217法巴新興市場多元入息基金 I (美元)20210528131.930000
LU1270636217法巴新興市場多元入息基金 I (美元)20210531132.420000
LU1270636217法巴新興市場多元入息基金 I (美元)20210601133.370000
LU1270636993法巴全球股票基金 C (歐元)20210527181.910000
LU1270636993法巴全球股票基金 C (歐元)20210528182.490000
LU1270636993法巴全球股票基金 C (歐元)20210531181.590000
LU1270636993法巴全球股票基金 C (歐元)20210601181.850000
LU1273508256富達基金-美元高收益基金Y股月配息澳幣避險2021052710.470000
LU1273508256富達基金-美元高收益基金Y股月配息澳幣避險2021052810.460000
LU1273508256富達基金-美元高收益基金Y股月配息澳幣避險2021053110.460000
LU1273508256富達基金-美元高收益基金Y股月配息澳幣避險2021060110.430000
LU1273509064富達基金-亞太入息基金Y股累計美元2021052719.910000
LU1273509064富達基金-亞太入息基金Y股累計美元2021052819.880000
LU1273509064富達基金-亞太入息基金Y股累計美元2021053119.910000
LU1273509064富達基金-亞太入息基金Y股累計美元2021060119.960000
LU1279333675百達-機器人科技-P美元20210527299.530000
LU1279333675百達-機器人科技-P美元20210528303.940000
LU1279333675百達-機器人科技-P美元20210601304.600000
LU1279333832百達-機器人科技-R美元20210527287.940000
LU1279333832百達-機器人科技-R美元20210528292.160000
LU1279333832百達-機器人科技-R美元20210601292.790000
LU1279334483百達-機器人科技-R歐元20210527236.070000
LU1279334483百達-機器人科技-R歐元20210528240.150000
LU1279334483百達-機器人科技-R歐元20210601239.170000
LU1284733786富達基金-美元高收益基金Y股穩定月配息美元2021052710.610000
LU1284733786富達基金-美元高收益基金Y股穩定月配息美元2021052810.600000
LU1284733786富達基金-美元高收益基金Y股穩定月配息美元2021053110.600000
LU1284733786富達基金-美元高收益基金Y股穩定月配息美元2021060110.550000
LU1297941780景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105279.840000
LU1297941780景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105289.880000
LU1297941780景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105319.890000
LU1297941780景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202106019.900000
LU1297945005景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股 美元202105279.760000
LU1297945005景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股 美元202105289.770000
LU1297945005景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股 美元202105319.770000
LU1297945005景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股 美元202106019.740000
LU1297946078景順印度債券基金A-穩定月配息股 美元202105277.832000
LU1297946078景順印度債券基金A-穩定月配息股 美元202105287.847500
LU1297946078景順印度債券基金A-穩定月配息股 美元202105317.818300
LU1297946078景順印度債券基金A-穩定月配息股 美元202106017.747100
LU1297948280景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元202105279.140000
LU1297948280景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元202105289.190000
LU1297948280景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元202105319.200000
LU1297948280景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元202106019.200000
LU1299305943凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)20210527112.850000
LU1299305943凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)20210528112.950000
LU1299305943凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)20210531112.980000
LU1322385458富達基金-亞洲債券基金 I股累計美元2021052712.900000
LU1322385458富達基金-亞洲債券基金 I股累計美元2021052812.920000
LU1322385458富達基金-亞洲債券基金 I股累計美元2021053112.920000
LU1322385458富達基金-亞洲債券基金 I股累計美元2021060112.910000
LU1327396096鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 澳幣避險20210527-9999.000000
LU1327396096鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 澳幣避險20210528-9999.000000
LU1327396096鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 澳幣避險20210531-9999.000000
LU1327396096鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 澳幣避險20210601-9999.000000
LU1327396179鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 澳幣避險 MD (月配息)2021052793.070000
LU1327396179鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 澳幣避險 MD (月配息)2021052893.140000
LU1327396179鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 澳幣避險 MD (月配息)2021053193.200000
LU1327396179鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 澳幣避險 MD (月配息)2021060192.800000
LU1327396252鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 美元避險20210527-9999.000000
LU1327396252鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 美元避險20210528-9999.000000
LU1327396252鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 美元避險20210531-9999.000000
LU1327396252鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 美元避險20210601-9999.000000
LU1327396336鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 美元避險 MD (月配息)2021052792.600000
LU1327396336鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 美元避險 MD (月配息)2021052892.670000
LU1327396336鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 美元避險 MD (月配息)2021053192.710000
LU1327396336鋒裕匯理基金歐元高收益債券 G 美元避險 MD (月配息)2021060192.320000
LU1342487342景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105279.900000
LU1342487342景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105289.990000
LU1342487342景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105319.970000
LU1342487342景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣2021060110.010000
LU1342487771景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元2021052710.750000
LU1342487771景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元2021052810.850000
LU1342487771景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元2021053110.840000
LU1342487771景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元2021060110.880000
LU1342920672法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)20210527115.940000
LU1342920672法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)20210528116.590000
LU1342920672法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)20210531116.590000
LU1342920672法巴新興市場多元入息基金 C (歐元)20210601117.250000
LU1366332952富達基金-全球聚焦基金 A股累計歐元避險2021052719.130000
LU1366332952富達基金-全球聚焦基金 A股累計歐元避險2021052819.220000
LU1366332952富達基金-全球聚焦基金 A股累計歐元避險2021053119.160000
LU1366332952富達基金-全球聚焦基金 A股累計歐元避險2021060119.170000
LU1366333091富達基金-全球聚焦基金 A股累計美元2021052721.190000
LU1366333091富達基金-全球聚焦基金 A股累計美元2021052821.300000
LU1366333091富達基金-全球聚焦基金 A股累計美元2021053121.240000
LU1366333091富達基金-全球聚焦基金 A股累計美元2021060121.260000
LU1371569200富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元202105279.952000
LU1371569200富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元202105289.966000
LU1371569200富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元202105319.965000
LU1371569200富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元202106019.924000
LU1371569549富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險202105279.880000
LU1371569549富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險202105289.893000
LU1371569549富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險202105319.893000
LU1371569549富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險202106019.853000
LU1372850294百達-Quest全球股票 -R歐元月配息20210527161.810000
LU1372850294百達-Quest全球股票 -R歐元月配息20210528162.240000
LU1372850294百達-Quest全球股票 -R歐元月配息20210601161.550000
LU1374299854瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)2021052776.060000
LU1374299854瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)2021052876.310000
LU1374299854瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)2021053176.510000
LU1374299938瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)20210527753.900000
LU1374299938瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)20210528756.450000
LU1374299938瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)20210531758.720000
LU1374300298瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)2021052791.670000
LU1374300298瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)2021052891.720000
LU1374300298瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)20210531-9999.000000
LU1374300371瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)20210527852.000000
LU1374300371瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)20210528852.620000
LU1374300371瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)20210531-9999.000000
LU1380458031景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股 美元2021052713.850000
LU1380458031景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股 美元2021052813.970000
LU1380458031景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股 美元2021053113.950000
LU1380458031景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股 美元2021060114.060000
LU1399296596鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險20210527121.080000
LU1399296596鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險20210528121.640000
LU1399296596鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險20210531121.020000
LU1399296596鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險20210601121.710000
LU1399296919鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 美元避險20210527-9999.000000
LU1399296919鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 美元避險20210528-9999.000000
LU1399296919鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 美元避險20210531-9999.000000
LU1399296919鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 美元避險20210601-9999.000000
LU1408526785荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元20210527193.020000
LU1408526785荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元20210528193.620000
LU1408526785荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元20210531195.040000
LU1408526785荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元20210601195.630000
LU1412470004鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)20210527107.270000
LU1412470004鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)20210528107.690000
LU1412470004鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)20210531107.120000
LU1412470004鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)20210601107.750000
LU1412471234鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)20210527107.780000
LU1412471234鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)20210528108.140000
LU1412471234鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)20210531107.590000
LU1412471234鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息)20210601108.130000
LU1412471580鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-MD(月配息)20210527-9999.000000
LU1412471580鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-MD(月配息)20210528-9999.000000
LU1412471580鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-MD(月配息)20210531-9999.000000
LU1412471580鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-MD(月配息)20210601-9999.000000
LU1429558064法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)20210527240.760000
LU1429558064法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)20210528241.670000
LU1429558064法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)20210531241.650000
LU1429558221法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)20210527231.470000
LU1429558221法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)20210528232.340000
LU1429558221法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)20210531232.300000
LU1439459873景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元2021052710.894800
LU1439459873景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元2021052810.884900
LU1439459873景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元2021053110.893800
LU1439459873景順環球高評級企業債券基金 C-季配息股 美元2021060110.832600
LU1458427785法巴永續美國價值多元因子股票基金 C (美元)20210527153.530000
LU1458427785法巴永續美國價值多元因子股票基金 C (美元)20210528153.590000
LU1458427785法巴永續美國價值多元因子股票基金 C (美元)20210601154.210000
LU1458427868法巴永續美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)20210527123.180000
LU1458427868法巴永續美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)20210528123.230000
LU1458427868法巴永續美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)20210601123.730000
LU1489827839景順日本股息增長基金 A-年配息股 美元2021052714.150000
LU1489827839景順日本股息增長基金 A-年配息股 美元2021052814.260000
LU1489827839景順日本股息增長基金 A-年配息股 美元2021053114.110000
LU1489827839景順日本股息增長基金 A-年配息股 美元2021060114.160000
LU1489828308景順日本股息增長基金 C-年配息股 美元2021052714.220000
LU1489828308景順日本股息增長基金 C-年配息股 美元2021052814.320000
LU1489828308景順日本股息增長基金 C-年配息股 美元2021053114.180000
LU1489828308景順日本股息增長基金 C-年配息股 美元2021060114.230000
LU1490135719瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm2021052795.350000
LU1492149171百達-Quest全球股票 -R美元月配息20210527206.320000
LU1492149171百達-Quest全球股票 -R美元月配息20210528206.320000
LU1492149171百達-Quest全球股票 -R美元月配息20210601206.730000
LU1508454599百達-全球主題-R歐元20210527166.100000
LU1508454599百達-全球主題-R歐元20210528167.600000
LU1508454599百達-全球主題-R歐元20210601167.130000
LU1509826423富達基金-歐洲多重資產收益基金A股C月配息歐元202105279.634000
LU1509826423富達基金-歐洲多重資產收益基金A股C月配息歐元202105289.654000
LU1509826423富達基金-歐洲多重資產收益基金A股C月配息歐元202105319.634000
LU1509826423富達基金-歐洲多重資產收益基金A股C月配息歐元202106019.620000
LU1509826696富達基金 - 全球入息基金 A股C月配息美元2021052713.280000
LU1509826696富達基金 - 全球入息基金 A股C月配息美元2021052813.320000
LU1509826696富達基金 - 全球入息基金 A股C月配息美元2021053113.270000
LU1509826696富達基金 - 全球入息基金 A股C月配息美元2021060113.250000
LU1509826779富達基金 - 歐洲入息基金 A股C月配息歐元2021052710.380000
LU1509826779富達基金 - 歐洲入息基金 A股C月配息歐元2021052810.450000
LU1509826779富達基金 - 歐洲入息基金 A股C月配息歐元2021053110.360000
LU1509826779富達基金 - 歐洲入息基金 A股C月配息歐元2021060110.410000
LU1509909989瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RDm2021052795.270000
LU1509910219瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元 AC20210527128.180000
LU1509910300瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元 AD2021052798.280000
LU1509910482瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元 ADm2021052796.080000
LU1509917149瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元 RC20210527126.440000
LU1543694498法巴水資源基金/月配RH (美元)20210527146.500000
LU1543694498法巴水資源基金/月配RH (美元)20210528146.800000
LU1543694498法巴水資源基金/月配RH (美元)20210531146.270000
LU1543694498法巴水資源基金/月配RH (美元)20210601146.890000
LU1549404991景順環球高評級企業債券基金 S股 美元2021052712.497900
LU1549404991景順環球高評級企業債券基金 S股 美元2021052812.486700
LU1549404991景順環球高評級企業債券基金 S股 美元2021053112.497200
LU1549404991景順環球高評級企業債券基金 S股 美元2021060112.498800
LU1591691891富達基金-全球高收益基金Y股累計美元2021052712.230000
LU1591691891富達基金-全球高收益基金Y股累計美元2021052812.260000
LU1591691891富達基金-全球高收益基金Y股累計美元2021053112.270000
LU1591691891富達基金-全球高收益基金Y股累計美元2021060112.310000
LU1596574779法巴水資源基金 RH (美元)20210527171.860000
LU1596574779法巴水資源基金 RH (美元)20210528172.220000
LU1596574779法巴水資源基金 RH (美元)20210531171.580000
LU1596574779法巴水資源基金 RH (美元)20210601172.580000
LU1596579067法巴歐洲多元入息基金 C (歐元)20210527107.920000
LU1596579067法巴歐洲多元入息基金 C (歐元)20210528108.210000
LU1596579067法巴歐洲多元入息基金 C (歐元)20210531107.970000
LU1596579067法巴歐洲多元入息基金 C (歐元)20210601108.330000
LU1596579224法巴歐洲多元入息基金/月配 (歐元)2021052776.750000
LU1596579224法巴歐洲多元入息基金/月配 (歐元)2021052876.960000
LU1596579224法巴歐洲多元入息基金/月配 (歐元)2021053176.790000
LU1596579224法巴歐洲多元入息基金/月配 (歐元)2021060176.740000
LU1596579570法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (澳幣)2021052776.070000
LU1596579570法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (澳幣)2021052876.280000
LU1596579570法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (澳幣)2021053176.110000
LU1596579570法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (澳幣)2021060176.020000
LU1596580230法巴歐洲多元入息基金 RH (美元)20210527118.990000
LU1596580230法巴歐洲多元入息基金 RH (美元)20210528119.320000
LU1596580230法巴歐洲多元入息基金 RH (美元)20210531119.060000
LU1596580230法巴歐洲多元入息基金 RH (美元)20210601119.470000
LU1596580313法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (美元)2021052777.610000
LU1596580313法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (美元)2021052877.820000
LU1596580313法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (美元)2021053177.650000
LU1596580313法巴歐洲多元入息基金/月配 RH (美元)2021060177.550000
LU1596581121法巴歐洲多元入息基金 I (歐元)20210527100.850000
LU1596581121法巴歐洲多元入息基金 I (歐元)20210528101.130000
LU1596581121法巴歐洲多元入息基金 I (歐元)20210531100.910000
LU1596581121法巴歐洲多元入息基金 I (歐元)20210601101.250000
LU1620156130法巴水資源基金 C (美元)20210527226.650000
LU1620156130法巴水資源基金 C (美元)20210528226.740000
LU1620156130法巴水資源基金 C (美元)20210531226.740000
LU1620156130法巴水資源基金 C (美元)20210601228.380000
LU1622746433富達基金-全球多重資產收益基金Y股F1穩定月配息美元2021052710.540000
LU1622746433富達基金-全球多重資產收益基金Y股F1穩定月配息美元2021052810.560000
LU1622746433富達基金-全球多重資產收益基金Y股F1穩定月配息美元2021053110.550000
LU1622746433富達基金-全球多重資產收益基金Y股F1穩定月配息美元2021060110.540000
LU1642785734景順印度債券基金C(歐元對沖)股 歐元202105279.862000
LU1642785734景順印度債券基金C(歐元對沖)股 歐元202105289.881300
LU1642785734景順印度債券基金C(歐元對沖)股 歐元202105319.844400
LU1642785734景順印度債券基金C(歐元對沖)股 歐元202106019.809100
LU1651443175瑞萬通博基金-清淨科技基金C(歐元)20210527160.470000
LU1651443175瑞萬通博基金-清淨科技基金C(歐元)20210528161.530000
LU1651443175瑞萬通博基金-清淨科技基金C(歐元)20210531-9999.000000
LU1653748860CPR Invest-世代糧食基金 A EUR — Acc(未核備)20210527136.000000
LU1653748860CPR Invest-世代糧食基金 A EUR — Acc(未核備)20210528136.430000
LU1663839782DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC20210527134.340000
LU1663839782DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC20210528135.430000
LU1663839782DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC20210531136.600000
LU1663839782DWS 投資亞洲中小型基金 USD TFC20210601136.850000
LU1663840368DWS 投資中國股票 USD TFC20210527143.430000
LU1663840368DWS 投資中國股票 USD TFC20210528143.460000
LU1663840368DWS 投資中國股票 USD TFC20210531144.910000
LU1663840368DWS 投資中國股票 USD TFC20210601146.670000
LU1663844279DWS 投資可轉債 USD TFCH20210527129.920000
LU1663844279DWS 投資可轉債 USD TFCH20210528130.380000
LU1663844279DWS 投資可轉債 USD TFCH20210531130.220000
LU1663844279DWS 投資可轉債 USD TFCH20210601130.430000
LU1663879069DWS 投資歐洲高收益公司債 USD TFCH20210527119.250000
LU1663879069DWS 投資歐洲高收益公司債 USD TFCH20210528119.360000
LU1663879069DWS 投資歐洲高收益公司債 USD TFCH20210531119.380000
LU1663879069DWS 投資歐洲高收益公司債 USD TFCH20210601119.500000
LU1663886940DWS 投資歐洲小型 TFC20210527146.770000
LU1663886940DWS 投資歐洲小型 TFC20210528146.880000
LU1663886940DWS 投資歐洲小型 TFC20210531146.860000
LU1663886940DWS 投資歐洲小型 TFC20210601148.680000
LU1663906300DWS 投資全球神農 USD TFC20210527139.160000
LU1663906300DWS 投資全球神農 USD TFC20210528139.390000
LU1663906300DWS 投資全球神農 USD TFC20210601141.280000
LU1663931084DWS 投資全球新興市場股票 USD TFC20210527127.180000
LU1663931084DWS 投資全球新興市場股票 USD TFC20210528128.000000
LU1663931084DWS 投資全球新興市場股票 USD TFC20210531128.970000
LU1663931084DWS 投資全球新興市場股票 USD TFC20210601130.360000
LU1663932215DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC20210527199.180000
LU1663932215DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC20210528199.430000
LU1663932215DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC20210601202.370000
LU1664413827荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元20210527-9999.000000
LU1664413827荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元20210528-9999.000000
LU1664413827荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元20210531-9999.000000
LU1664413827荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元20210601-9999.000000
LU1664414049荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元20210527-9999.000000
LU1664414049荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元20210528-9999.000000
LU1664414049荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元20210531-9999.000000
LU1664414049荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元20210601-9999.000000
LU1664414395荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元20210527-9999.000000
LU1664414395荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元20210528-9999.000000
LU1664414395荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元20210531-9999.000000
LU1664414395荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元20210601-9999.000000
LU1664414478荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元20210527-9999.000000
LU1664414478荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元20210528-9999.000000
LU1664414478荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元20210531-9999.000000
LU1664414478荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元20210601-9999.000000
LU1664414551荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元20210527-9999.000000
LU1664414551荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元20210528-9999.000000
LU1664414551荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元20210531-9999.000000
LU1664414551荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元20210601-9999.000000
LU1664414635荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元20210527-9999.000000
LU1664414635荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元20210528-9999.000000
LU1664414635荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元20210531-9999.000000
LU1664414635荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元20210601-9999.000000
LU1695679131法巴全球環境基金 I (美元)20210527151.360000
LU1695679131法巴全球環境基金 I (美元)20210528151.790000
LU1695679131法巴全球環境基金 I (美元)20210531151.770000
LU1695679131法巴全球環境基金 I (美元)20210601152.350000
LU1721428420法巴全球可換股債券基金/月配 (美元)20210527135.260000
LU1721428420法巴全球可換股債券基金/月配 (美元)20210528135.540000
LU1721428420法巴全球可換股債券基金/月配 (美元)20210531135.340000
LU1721428420法巴全球可換股債券基金/月配 (美元)20210601135.570000
LU1721428933法巴全球環境基金/月配RH (美元)20210527141.020000
LU1721428933法巴全球環境基金/月配RH (美元)20210528141.650000
LU1721428933法巴全球環境基金/月配RH (美元)20210531141.110000
LU1721428933法巴全球環境基金/月配RH (美元)20210601141.240000
LU1740284432木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險每月收益2021052710.890000
LU1740284432木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險每月收益2021052810.890000
LU1740284432木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險每月收益2021053110.850000
LU1740284432木星全球系列-木星動力債券基金 D類股 美元避險每月收益2021060110.860000
LU1762219688景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元2021052712.690000
LU1762219688景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元2021052812.720000
LU1762219688景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元2021053112.860000
LU1762219688景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股 美元2021060113.000000
LU1762220181景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元202105279.319600
LU1762220181景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元202105289.319500
LU1762220181景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元202105319.328400
LU1762220181景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元202106019.291500
LU1762222559景順日本股息增長基金 B-年配息股 美元2021052710.660000
LU1762222559景順日本股息增長基金 B-年配息股 美元2021052810.740000
LU1762222559景順日本股息增長基金 B-年配息股 美元2021053110.630000
LU1762222559景順日本股息增長基金 B-年配息股 美元2021060110.670000
LU1762222989景順美國股票基金 B-年配息股 美元2021052712.450000
LU1762222989景順美國股票基金 B-年配息股 美元2021052812.480000
LU1762222989景順美國股票基金 B-年配息股 美元2021053112.490000
LU1762222989景順美國股票基金 B-年配息股 美元2021060112.510000
LU1762223011景順美國股票基金C-年配息 美元2021052712.600000
LU1762223011景順美國股票基金C-年配息 美元2021052812.620000
LU1762223011景順美國股票基金C-年配息 美元2021053112.640000
LU1762223011景順美國股票基金C-年配息 美元2021060112.650000
LU1775947333景順東協基金A-年配息股 美元2021052797.930000
LU1775947333景順東協基金A-年配息股 美元2021052898.640000
LU1775947333景順東協基金A-年配息股 美元2021053198.750000
LU1775947333景順東協基金A-年配息股 美元2021060199.650000
LU1775947416景順東協基金C-年配息股 美元20210527107.200000
LU1775947416景順東協基金C-年配息股 美元20210528107.980000
LU1775947416景順東協基金C-年配息股 美元20210531108.110000
LU1775947416景順東協基金C-年配息股 美元20210601109.090000
LU1775947689景順債券基金A-月配息股 美元2021052730.350000
LU1775947689景順債券基金A-月配息股 美元2021052830.290000
LU1775947689景順債券基金A-月配息股 美元2021053130.310000
LU1775947689景順債券基金A-月配息股 美元2021060130.310000
LU1775947762景順債券基金A-半年配息股 美元2021052730.490000
LU1775947762景順債券基金A-半年配息股 美元2021052830.430000
LU1775947762景順債券基金A-半年配息股 美元2021053130.450000
LU1775947762景順債券基金A-半年配息股 美元2021060130.500000
LU1775947846景順債券基金B-半年配息股 美元2021052727.630000
LU1775947846景順債券基金B-半年配息股 美元2021052827.570000
LU1775947846景順債券基金B-半年配息股 美元2021053127.580000
LU1775947846景順債券基金B-半年配息股 美元2021060127.630000
LU1775948141景順債券基金C-股 美元2021052712.930000
LU1775948141景順債券基金C-股 美元2021052812.910000
LU1775948141景順債券基金C-股 美元2021053112.910000
LU1775948141景順債券基金C-股 美元2021060112.940000
LU1775948224景順債券基金C-半年配息股 美元2021052731.820000
LU1775948224景順債券基金C-半年配息股 美元2021052831.760000
LU1775948224景順債券基金C-半年配息股 美元2021053131.770000
LU1775948224景順債券基金C-半年配息股 美元2021060131.830000
LU1775948901景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元2021052710.420000
LU1775948901景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元2021052810.490000
LU1775948901景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元2021053110.510000
LU1775948901景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元2021060110.570000
LU1775949115景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元2021052710.980000
LU1775949115景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元2021052811.050000
LU1775949115景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元2021053111.070000
LU1775949115景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元2021060111.140000
LU1775950048景順亞洲動力基金C股 美元2021052722.950000
LU1775950048景順亞洲動力基金C股 美元2021052823.090000
LU1775950048景順亞洲動力基金C股 美元2021053123.160000
LU1775950048景順亞洲動力基金C股 美元2021060123.240000
LU1775950394景順亞洲動力基金C-年配息股 美元2021052713.270000
LU1775950394景順亞洲動力基金C-年配息股 美元2021052813.360000
LU1775950394景順亞洲動力基金C-年配息股 美元2021053113.390000
LU1775950394景順亞洲動力基金C-年配息股 美元2021060113.440000
LU1775951525景順亞洲動力基金A-年配息股 美元2021052712.600000
LU1775951525景順亞洲動力基金A-年配息股 美元2021052812.680000
LU1775951525景順亞洲動力基金A-年配息股 美元2021053112.710000
LU1775951525景順亞洲動力基金A-年配息股 美元2021060112.760000
LU1775952176景順健康護理創新基金C-年配息股 美元20210527214.020000
LU1775952176景順健康護理創新基金C-年配息股 美元20210528214.810000
LU1775952176景順健康護理創新基金C-年配息股 美元20210531215.730000
LU1775952176景順健康護理創新基金C-年配息股 美元20210601215.780000
LU1775952507景順開發中市場基金A-年配息股 美元2021052765.610000
LU1775952507景順開發中市場基金A-年配息股 美元2021052865.850000
LU1775952507景順開發中市場基金A-年配息股 美元2021053166.400000
LU1775952507景順開發中市場基金A-年配息股 美元2021060166.700000
LU1775953141景順開發中市場基金C-年配息股 美元2021052773.630000
LU1775953141景順開發中市場基金C-年配息股 美元2021052873.900000
LU1775953141景順開發中市場基金C-年配息股 美元2021053174.520000
LU1775953141景順開發中市場基金C-年配息股 美元2021060174.850000
LU1775953653景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105278.180000
LU1775953653景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105288.170000
LU1775953653景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105318.180000
LU1775953653景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202106018.140000
LU1775954206景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021052736.620000
LU1775954206景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021052836.590000
LU1775954206景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021053136.620000
LU1775954206景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021060136.630000
LU1775954628景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元2021052714.130000
LU1775954628景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元2021052814.120000
LU1775954628景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元2021053114.130000
LU1775954628景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元2021060114.080000
LU1775955278景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元2021052719.510000
LU1775955278景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元2021052819.490000
LU1775955278景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元2021053119.510000
LU1775955278景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元2021060119.440000
LU1775955609景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元202105278.900000
LU1775955609景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元202105288.890000
LU1775955609景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元202105318.900000
LU1775955609景順新興市場債券基金 A-穩定月配息股 美元202106018.860000
LU1775955864景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元2021052721.350000
LU1775955864景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元2021052821.340000
LU1775955864景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元2021053121.360000
LU1775955864景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元2021060121.360000
LU1775956243景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元2021052738.520000
LU1775956243景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元2021052838.490000
LU1775956243景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元2021053138.530000
LU1775956243景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元2021060138.540000
LU1775957134景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元2021052721.890000
LU1775957134景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元2021052821.870000
LU1775957134景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元2021053121.890000
LU1775957134景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元2021060121.900000
LU1775958025景順新興市場精選股票基金A-年配息股 美元2021052726.550000
LU1775958025景順新興市場精選股票基金A-年配息股 美元2021052826.380000
LU1775958025景順新興市場精選股票基金A-年配息股 美元2021053126.560000
LU1775958025景順新興市場精選股票基金A-年配息股 美元2021060126.720000
LU1775958371景順新興市場精選股票基金C-年配息股 美元2021052729.880000
LU1775958371景順新興市場精選股票基金C-年配息股 美元2021052829.690000
LU1775958371景順新興市場精選股票基金C-年配息股 美元2021053129.890000
LU1775958371景順新興市場精選股票基金C-年配息股 美元2021060130.070000
LU1775958702景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元2021052723.400000
LU1775958702景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元2021052823.610000
LU1775958702景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元2021053123.710000
LU1775958702景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元2021060123.920000
LU1775961243景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元20210527380.970000
LU1775961243景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元20210528383.390000
LU1775961243景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元20210531385.460000
LU1775961243景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元20210601389.830000
LU1775961839景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股 美元2021052724.170000
LU1775961839景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股 美元2021052824.380000
LU1775961839景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股 美元2021053124.490000
LU1775961839景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股 美元2021060124.700000
LU1775962217景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元20210527430.590000
LU1775962217景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元20210528433.330000
LU1775962217景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元20210531435.690000
LU1775962217景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元20210601440.630000
LU1775963454景順太平洋基金A-年配息股 美元2021052784.050000
LU1775963454景順太平洋基金A-年配息股 美元2021052884.950000
LU1775963454景順太平洋基金A-年配息股 美元2021053184.650000
LU1775963454景順太平洋基金A-年配息股 美元2021060185.060000
LU1775964189景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣2021052717.280000
LU1775964189景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣2021052817.170000
LU1775964189景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣2021053117.490000
LU1775964189景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣2021060117.660000
LU1775964932景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元2021052756.950000
LU1775964932景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元2021052856.590000
LU1775964932景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元2021053157.640000
LU1775964932景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元2021060158.180000
LU1775965582景順中國基金A-年配息股 美元2021052792.750000
LU1775965582景順中國基金A-年配息股 美元2021052892.150000
LU1775965582景順中國基金A-年配息股 美元2021053193.880000
LU1775965582景順中國基金A-年配息股 美元2021060194.770000
LU1775965749景順中國基金B-年配息股 美元2021052778.330000
LU1775965749景順中國基金B-年配息股 美元2021052877.820000
LU1775965749景順中國基金B-年配息股 美元2021053179.270000
LU1775965749景順中國基金B-年配息股 美元2021060180.020000
LU1775966044景順中國基金C(歐元對沖)股 歐元2021052765.380000
LU1775966044景順中國基金C(歐元對沖)股 歐元2021052864.960000
LU1775966044景順中國基金C(歐元對沖)股 歐元2021053166.170000
LU1775966044景順中國基金C(歐元對沖)股 歐元2021060166.790000
LU1775966556景順中國基金C-年配息股 美元20210527102.200000
LU1775966556景順中國基金C-年配息股 美元20210528101.550000
LU1775966556景順中國基金C-年配息股 美元20210531103.450000
LU1775966556景順中國基金C-年配息股 美元20210601104.430000
LU1775967364景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105277.710000
LU1775967364景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105287.710000
LU1775967364景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105317.720000
LU1775967364景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202106017.680000
LU1775967950景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021052722.580000
LU1775967950景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021052822.590000
LU1775967950景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021053122.600000
LU1775967950景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021060122.610000
LU1775968339景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元202105277.930000
LU1775968339景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元202105287.940000
LU1775968339景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元202105317.940000
LU1775968339景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元202106017.920000
LU1775969147景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元2021052711.340000
LU1775969147景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元2021052811.340000
LU1775969147景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元2021053111.350000
LU1775969147景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元2021060111.300000
LU1775969659景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元2021052711.920000
LU1775969659景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元2021052811.920000
LU1775969659景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元2021053111.920000
LU1775969659景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元2021060111.930000
LU1775969816景順環球高收益債券基金B-半年配息股 美元2021052710.900000
LU1775969816景順環球高收益債券基金B-半年配息股 美元2021052810.900000
LU1775969816景順環球高收益債券基金B-半年配息股 美元2021053110.910000
LU1775969816景順環球高收益債券基金B-半年配息股 美元2021060110.910000
LU1775970079景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股 歐元2021052724.090000
LU1775970079景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股 歐元2021052824.100000
LU1775970079景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股 歐元2021053124.110000
LU1775970079景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股 歐元2021060124.120000
LU1775970236景順環球高收益債券基金C股 美元2021052725.280000
LU1775970236景順環球高收益債券基金C股 美元2021052825.280000
LU1775970236景順環球高收益債券基金C股 美元2021053125.300000
LU1775970236景順環球高收益債券基金C股 美元2021060125.300000
LU1775970400景順環球高收益債券基金C-半年配息股 美元2021052712.390000
LU1775970400景順環球高收益債券基金C-半年配息股 美元2021052812.390000
LU1775970400景順環球高收益債券基金C-半年配息股 美元2021053112.400000
LU1775970400景順環球高收益債券基金C-半年配息股 美元2021060112.400000
LU1775971630景順日本動力基金A(歐元對沖)股 歐元20210527221.010000
LU1775971630景順日本動力基金A(歐元對沖)股 歐元20210528225.580000
LU1775971630景順日本動力基金A(歐元對沖)股 歐元20210531223.780000
LU1775971630景順日本動力基金A(歐元對沖)股 歐元20210601224.800000
LU1775972018景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元20210527245.740000
LU1775972018景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元20210528250.830000
LU1775972018景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元20210531248.850000
LU1775972018景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元20210601249.980000
LU1775972448景順日本動力基金A股 日圓202105272380.000000
LU1775972448景順日本動力基金A股 日圓202105282430.000000
LU1775972448景順日本動力基金A股 日圓202105312411.000000
LU1775972448景順日本動力基金A股 日圓202106012422.000000
LU1775973099景順日本動力基金A-年配息股 美元2021052721.230000
LU1775973099景順日本動力基金A-年配息股 美元2021052821.520000
LU1775973099景順日本動力基金A-年配息股 美元2021053121.390000
LU1775973099景順日本動力基金A-年配息股 美元2021060121.510000
LU1775973255景順日本動力基金C(歐元對沖)股 歐元20210527232.930000
LU1775973255景順日本動力基金C(歐元對沖)股 歐元20210528237.750000
LU1775973255景順日本動力基金C(歐元對沖)股 歐元20210531235.870000
LU1775973255景順日本動力基金C(歐元對沖)股 歐元20210601236.940000
LU1775973685景順日本動力基金C(美元對沖)股 美元20210527259.680000
LU1775973685景順日本動力基金C(美元對沖)股 美元20210528265.060000
LU1775973685景順日本動力基金C(美元對沖)股 美元20210531262.980000
LU1775973685景順日本動力基金C(美元對沖)股 美元20210601264.180000
LU1775973842景順日本動力基金C股 日圓202105272668.000000
LU1775973842景順日本動力基金C股 日圓202105282724.000000
LU1775973842景順日本動力基金C股 日圓202105312703.000000
LU1775973842景順日本動力基金C股 日圓202106012715.000000
LU1775974147景順日本動力基金C-年配息股 美元2021052722.500000
LU1775974147景順日本動力基金C-年配息股 美元2021052822.810000
LU1775974147景順日本動力基金C-年配息股 美元2021053122.680000
LU1775974147景順日本動力基金C-年配息股 美元2021060122.800000
LU1775975201景順環球企業基金A-年配息股 美元20210527225.430000
LU1775975201景順環球企業基金A-年配息股 美元20210528227.030000
LU1775975201景順環球企業基金A-年配息股 美元20210531227.310000
LU1775975201景順環球企業基金A-年配息股 美元20210601228.320000
LU1775975466景順環球企業基金C-年配息股 美元20210527249.650000
LU1775975466景順環球企業基金C-年配息股 美元20210528251.420000
LU1775975466景順環球企業基金C-年配息股 美元20210531251.740000
LU1775975466景順環球企業基金C-年配息股 美元20210601252.860000
LU1775976605景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股 歐元2021052712.410000
LU1775976605景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股 歐元2021052812.430000
LU1775976605景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股 歐元2021053112.480000
LU1775976605景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股 歐元2021060112.490000
LU1775977595景順實質資產社會責任基金A-年配息股 美元2021052713.380000
LU1775977595景順實質資產社會責任基金A-年配息股 美元2021052813.410000
LU1775977595景順實質資產社會責任基金A-年配息股 美元2021053113.470000
LU1775977595景順實質資產社會責任基金A-年配息股 美元2021060113.470000
LU1775977835景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股 歐元2021052713.360000
LU1775977835景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股 歐元2021052813.390000
LU1775977835景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股 歐元2021053113.440000
LU1775977835景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股 歐元2021060113.450000
LU1775978056景順實質資產社會責任基金C股 美元2021052717.490000
LU1775978056景順實質資產社會責任基金C股 美元2021052817.530000
LU1775978056景順實質資產社會責任基金C股 美元2021053117.600000
LU1775978056景順實質資產社會責任基金C股 美元2021060117.610000
LU1775979708景順英國動力基金A-年配息股 英鎊202105278.540000
LU1775979708景順英國動力基金A-年配息股 英鎊202105288.590000
LU1775979708景順英國動力基金A-年配息股 英鎊202105318.550000
LU1775979708景順英國動力基金A-年配息股 英鎊202106018.630000
LU1775980037景順英國動力基金C-年配息股 英鎊202105278.970000
LU1775980037景順英國動力基金C-年配息股 英鎊202105289.010000
LU1775980037景順英國動力基金C-年配息股 英鎊202105318.980000
LU1775980037景順英國動力基金C-年配息股 英鎊202106019.060000
LU1775982249景順太平洋基金C-年配息股 美元2021052791.970000
LU1775982249景順太平洋基金C-年配息股 美元2021052892.950000
LU1775982249景順太平洋基金C-年配息股 美元2021053192.630000
LU1775982249景順太平洋基金C-年配息股 美元2021060193.080000
LU1775982595景順健康護理創新基金A-年配息股 美元20210527184.530000
LU1775982595景順健康護理創新基金A-年配息股 美元20210528185.200000
LU1775982595景順健康護理創新基金A-年配息股 美元20210531185.990000
LU1775982595景順健康護理創新基金A-年配息股 美元20210601186.030000
LU1788853247法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)2021052777.020000
LU1788853247法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)2021052877.120000
LU1788853247法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)2021053177.200000
LU1788853247法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)2021060176.700000
LU1789408561法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)2021052778.560000
LU1789408561法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)2021052878.780000
LU1789408561法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)2021053178.580000
LU1789408561法巴新興市場精選債券基金/月配 (歐元)2021060177.910000
LU1789409023法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)20210527746.620000
LU1789409023法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)20210528747.600000
LU1789409023法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)20210531748.740000
LU1789409023法巴新興市場精選債券基金/月配RH (南非幣)20210601741.680000
LU1789409452法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣)202105271009.050000
LU1789409452法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣)202105281010.570000
LU1789409452法巴俄羅斯股票基金/月配RH (南非幣)202106011010.510000
LU1797663298富達基金-全球多重資產收益基金Y股累計美元2021052712.140000
LU1797663298富達基金-全球多重資產收益基金Y股累計美元2021052812.160000
LU1797663298富達基金-全球多重資產收益基金Y股累計美元2021053112.150000
LU1797663298富達基金-全球多重資產收益基金Y股累計美元2021060112.180000
LU1805267652GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別2021052788.290000
LU1805267652GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別2021052888.460000
LU1805267652GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別2021053188.700000
LU1808447913瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元 IDm2021052799.570000
LU1816631466富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險2021052710.380000
LU1816631466富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險2021052810.380000
LU1816631466富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險2021053110.390000
LU1816631466富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險2021060110.330000
LU1839537880百達-俄羅斯股票-HR澳幣20210527116.930000
LU1839537880百達-俄羅斯股票-HR澳幣20210528117.370000
LU1839537880百達-俄羅斯股票-HR澳幣20210601118.670000
LU1863263346DWS投資人工智慧 LC20210527166.390000
LU1863263346DWS投資人工智慧 LC20210528168.770000
LU1863263346DWS投資人工智慧 LC20210531168.320000
LU1863263346DWS投資人工智慧 LC20210601168.590000
LU1863264153DWS 投資氣候科技 LC20210527169.440000
LU1863264153DWS 投資氣候科技 LC20210528170.870000
LU1863264153DWS 投資氣候科技 LC20210531169.920000
LU1863264153DWS 投資氣候科技 LC20210601171.100000
LU1882441816鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元202105275.700000
LU1882441816鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元202105285.710000
LU1882441816鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元202105315.690000
LU1882441816鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元202106015.680000
LU1882441907鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元202105276.950000
LU1882441907鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元202105286.950000
LU1882441907鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元202105316.950000
LU1882441907鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元202106016.950000
LU1882442467鋒裕匯理基金美元短期債券 B 美元202105275.320000
LU1882442467鋒裕匯理基金美元短期債券 B 美元202105285.320000
LU1882442467鋒裕匯理基金美元短期債券 B 美元202105315.320000
LU1882442467鋒裕匯理基金美元短期債券 B 美元202106015.320000
LU1882443358鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元202105272059.750000
LU1882443358鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元202105282059.800000
LU1882443358鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元202105312059.970000
LU1882443358鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元202106012059.940000
LU1882443861鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元2021052750.240000
LU1882443861鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元2021052850.240000
LU1882443861鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元2021053150.230000
LU1882443861鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元2021060150.230000
LU1882443945鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元2021052750.060000
LU1882443945鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元2021052850.060000
LU1882443945鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元2021053150.060000
LU1882443945鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元2021060150.060000
LU1882445304鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 T 美元(未申報生效)2021052774.500000
LU1882445304鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 T 美元(未申報生效)2021052874.780000
LU1882445304鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 T 美元(未申報生效)2021053175.550000
LU1882445304鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 T 美元(未申報生效)2021060176.160000
LU1882445569鋒裕匯理基金中國股票 A 歐元2021052720.870000
LU1882445569鋒裕匯理基金中國股票 A 歐元2021052820.860000
LU1882445569鋒裕匯理基金中國股票 A 歐元2021053121.020000
LU1882445569鋒裕匯理基金中國股票 A 歐元2021060121.310000
LU1882445643鋒裕匯理基金中國股票 A 美元2021052725.470000
LU1882445643鋒裕匯理基金中國股票 A 美元2021052825.410000
LU1882445643鋒裕匯理基金中國股票 A 美元2021053125.690000
LU1882445643鋒裕匯理基金中國股票 A 美元2021060126.090000
LU1882445726鋒裕匯理基金中國股票 B 美元2021052721.340000
LU1882445726鋒裕匯理基金中國股票 B 美元2021052821.290000
LU1882445726鋒裕匯理基金中國股票 B 美元2021053121.530000
LU1882445726鋒裕匯理基金中國股票 B 美元2021060121.860000
LU1882446534鋒裕匯理基金中國股票 I2 歐元2021052726.190000
LU1882446534鋒裕匯理基金中國股票 I2 歐元2021052826.180000
LU1882446534鋒裕匯理基金中國股票 I2 歐元2021053126.380000
LU1882446534鋒裕匯理基金中國股票 I2 歐元2021060126.740000
LU1882446617鋒裕匯理基金中國股票 I2 美元2021052731.950000
LU1882446617鋒裕匯理基金中國股票 I2 美元2021052831.880000
LU1882446617鋒裕匯理基金中國股票 I2 美元2021053132.250000
LU1882446617鋒裕匯理基金中國股票 I2 美元2021060132.740000
LU1882447185鋒裕匯理基金中國股票 T 美元2021052773.810000
LU1882447185鋒裕匯理基金中國股票 T 美元2021052873.650000
LU1882447185鋒裕匯理基金中國股票 T 美元2021053174.480000
LU1882447185鋒裕匯理基金中國股票 T 美元2021060175.610000
LU1882447268鋒裕匯理基金中國股票 U 美元2021052771.420000
LU1882447268鋒裕匯理基金中國股票 U 美元2021052871.260000
LU1882447268鋒裕匯理基金中國股票 U 美元2021053172.060000
LU1882447268鋒裕匯理基金中國股票 U 美元2021060173.150000
LU1882447425鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元2021052718.710000
LU1882447425鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元2021052818.810000
LU1882447425鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元2021053118.770000
LU1882447425鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元2021060118.900000
LU1882447698鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元2021052722.820000
LU1882447698鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元2021052822.910000
LU1882447698鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元2021053122.950000
LU1882447698鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元2021060123.140000
LU1882447854鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B 歐元2021052715.480000
LU1882447854鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B 歐元2021052815.560000
LU1882447854鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B 歐元2021053115.530000
LU1882447854鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B 歐元2021060115.640000
LU1882447938鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B 美元2021052718.900000
LU1882447938鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B 美元2021052818.970000
LU1882447938鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B 美元2021053119.000000
LU1882447938鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 B 美元2021060119.160000
LU1882448662鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 歐元2021052723.280000
LU1882448662鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 歐元2021052823.410000
LU1882448662鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 歐元2021053123.360000
LU1882448662鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 歐元2021060123.520000
LU1882448746鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 美元2021052728.390000
LU1882448746鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 美元2021052828.500000
LU1882448746鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 美元2021053128.550000
LU1882448746鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 美元2021060128.790000
LU1882449124鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 歐元2021052758.100000
LU1882449124鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 歐元2021052858.410000
LU1882449124鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 歐元2021053158.300000
LU1882449124鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 歐元2021060158.700000
LU1882449397鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 美元2021052770.810000
LU1882449397鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 美元2021052871.080000
LU1882449397鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 美元2021053171.200000
LU1882449397鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 T 美元2021060171.790000
LU1882449470鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 U 歐元2021052757.880000
LU1882449470鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 U 歐元2021052858.200000
LU1882449470鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 U 歐元2021053158.090000
LU1882449470鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 U 歐元2021060158.480000
LU1882449553鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 U 美元2021052770.660000
LU1882449553鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 U 美元2021052870.930000
LU1882449553鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 U 美元2021053171.050000
LU1882449553鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 U 美元2021060171.640000
LU1882449637鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021052734.700000
LU1882449637鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021052834.700000
LU1882449637鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021053134.750000
LU1882449637鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021060134.430000
LU1882449801鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元2021052717.490000
LU1882449801鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元2021052817.520000
LU1882449801鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元2021053117.480000
LU1882449801鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元2021060117.450000
LU1882450304鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元2021052721.320000
LU1882450304鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元2021052821.320000
LU1882450304鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元2021053121.350000
LU1882450304鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元2021060121.350000
LU1882450643鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)2021052739.870000
LU1882450643鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)2021052839.870000
LU1882450643鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)2021053139.920000
LU1882450643鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)2021060139.560000
LU1882450726鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)2021052756.340000
LU1882450726鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)2021052856.340000
LU1882450726鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)2021053156.420000
LU1882450726鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)2021060156.150000
LU1882450999鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210527607.530000
LU1882450999鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210528607.560000
LU1882450999鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210531608.320000
LU1882450999鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210601599.140000
LU1882451021鋒裕匯理基金新興市場債券 B 澳幣 (穩定月配息)2021052732.550000
LU1882451021鋒裕匯理基金新興市場債券 B 澳幣 (穩定月配息)2021052832.550000
LU1882451021鋒裕匯理基金新興市場債券 B 澳幣 (穩定月配息)2021053132.590000
LU1882451021鋒裕匯理基金新興市場債券 B 澳幣 (穩定月配息)2021060132.290000
LU1882451294鋒裕匯理基金新興市場債券 B 歐元2021052713.880000
LU1882451294鋒裕匯理基金新興市場債券 B 歐元2021052813.900000
LU1882451294鋒裕匯理基金新興市場債券 B 歐元2021053113.860000
LU1882451294鋒裕匯理基金新興市場債券 B 歐元2021060113.840000
LU1882451377鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元2021052716.930000
LU1882451377鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元2021052816.930000
LU1882451377鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元2021053116.950000
LU1882451377鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元2021060116.950000
LU1882451534鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)2021052739.030000
LU1882451534鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)2021052839.030000
LU1882451534鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)2021053139.070000
LU1882451534鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)2021060138.720000
LU1882451617鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)2021052751.080000
LU1882451617鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)2021052851.090000
LU1882451617鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)2021053151.140000
LU1882451617鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)2021060150.910000
LU1882451708鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210527592.220000
LU1882451708鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210528592.300000
LU1882451708鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210531592.940000
LU1882451708鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210601584.130000
LU1882453159鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元2021052721.630000
LU1882453159鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元2021052821.670000
LU1882453159鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元2021053121.620000
LU1882453159鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元2021060121.590000
LU1882453662鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元2021052726.390000
LU1882453662鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元2021052826.400000
LU1882453662鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元2021053126.430000
LU1882453662鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元2021060126.430000
LU1882455873鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣 (穩定月配息)2021052735.220000
LU1882455873鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣 (穩定月配息)2021052835.220000
LU1882455873鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣 (穩定月配息)2021053135.260000
LU1882455873鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣 (穩定月配息)2021060134.940000
LU1882455956鋒裕匯理基金新興市場債券 T 歐元2021052751.760000
LU1882455956鋒裕匯理基金新興市場債券 T 歐元2021052851.850000
LU1882455956鋒裕匯理基金新興市場債券 T 歐元2021053151.720000
LU1882455956鋒裕匯理基金新興市場債券 T 歐元2021060151.640000
LU1882456095鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元2021052763.170000
LU1882456095鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元2021052863.170000
LU1882456095鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元2021053163.240000
LU1882456095鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元2021060163.250000
LU1882456178鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)2021052738.750000
LU1882456178鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)2021052838.750000
LU1882456178鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)2021053138.790000
LU1882456178鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)2021060138.450000
LU1882456251鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)2021052743.050000
LU1882456251鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)2021052843.060000
LU1882456251鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)2021053143.100000
LU1882456251鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)2021060142.910000
LU1882456335鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210527629.590000
LU1882456335鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210528629.670000
LU1882456335鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210531630.340000
LU1882456335鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210601620.980000
LU1882456418鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣 (穩定月配息)2021052736.720000
LU1882456418鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣 (穩定月配息)2021052836.730000
LU1882456418鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣 (穩定月配息)2021053136.770000
LU1882456418鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣 (穩定月配息)2021060136.430000
LU1882456509鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元2021052757.910000
LU1882456509鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元2021052858.010000
LU1882456509鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元2021053157.860000
LU1882456509鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元2021060157.780000
LU1882456681鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元2021052770.660000
LU1882456681鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元2021052870.670000
LU1882456681鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元2021053170.740000
LU1882456681鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元2021060170.750000
LU1882456764鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)2021052738.730000
LU1882456764鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)2021052838.730000
LU1882456764鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)2021053138.780000
LU1882456764鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)2021060138.430000
LU1882456848鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)2021052742.870000
LU1882456848鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)2021052842.870000
LU1882456848鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)2021053142.920000
LU1882456848鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)2021060142.730000
LU1882456921鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210527664.130000
LU1882456921鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210528664.220000
LU1882456921鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210531664.920000
LU1882456921鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210601655.050000
LU1882459511鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元2021052768.700000
LU1882459511鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元2021052868.970000
LU1882459511鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元2021053168.900000
LU1882459511鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元2021060168.980000
LU1882459784鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元2021052783.830000
LU1882459784鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元2021052884.030000
LU1882459784鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元2021053184.260000
LU1882459784鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元2021060184.490000
LU1882459941鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)2021052734.030000
LU1882459941鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)2021052834.110000
LU1882459941鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)2021053134.200000
LU1882459941鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)2021060133.930000
LU1882460014鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息)2021052737.750000
LU1882460014鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息)2021052837.840000
LU1882460014鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息)2021053137.950000
LU1882460014鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息)2021060137.860000
LU1882460105鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息)2021052732.600000
LU1882460105鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息)2021052832.680000
LU1882460105鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息)2021053132.760000
LU1882460105鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息)2021060132.500000
LU1882460287鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息)2021052734.270000
LU1882460287鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息)2021052834.360000
LU1882460287鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息)2021053134.450000
LU1882460287鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息)2021060134.380000
LU1882461251鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元202105271537.140000
LU1882461251鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元202105281543.430000
LU1882461251鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元202105311542.190000
LU1882461251鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元202106011544.280000
LU1882462069鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息)2021052732.840000
LU1882462069鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息)2021052832.920000
LU1882462069鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息)2021053133.010000
LU1882462069鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息)2021060132.740000
LU1882462143鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息)2021052743.200000
LU1882462143鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息)2021052843.300000
LU1882462143鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息)2021053143.420000
LU1882462143鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息)2021060143.320000
LU1882462226鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)2021052732.840000
LU1882462226鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)2021052832.920000
LU1882462226鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)2021053133.010000
LU1882462226鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)2021060132.740000
LU1882462499鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息)2021052741.120000
LU1882462499鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息)2021052841.220000
LU1882462499鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息)2021053141.330000
LU1882462499鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息)2021060141.240000
LU1882465674鋒裕匯理基金新興世界股票 B 美元(未申報生效)2021052769.040000
LU1882465674鋒裕匯理基金新興世界股票 B 美元(未申報生效)2021052869.320000
LU1882465674鋒裕匯理基金新興世界股票 B 美元(未申報生效)2021053169.780000
LU1882465674鋒裕匯理基金新興世界股票 B 美元(未申報生效)2021060170.530000
LU1882467373鋒裕匯理基金新興世界股票 U 美元(未申報生效)2021052769.050000
LU1882467373鋒裕匯理基金新興世界股票 U 美元(未申報生效)2021052869.330000
LU1882467373鋒裕匯理基金新興世界股票 U 美元(未申報生效)2021053169.790000
LU1882467373鋒裕匯理基金新興世界股票 U 美元(未申報生效)2021060170.550000
LU1883303635鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元202105279.550000
LU1883303635鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元202105289.610000
LU1883303635鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元202105319.540000
LU1883303635鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元202106019.610000
LU1883303809鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元2021052711.640000
LU1883303809鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元2021052811.700000
LU1883303809鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元2021053111.660000
LU1883303809鋒裕匯理基金歐陸股票 A 美元2021060111.760000
LU1883304104鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元202105279.280000
LU1883304104鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元202105289.320000
LU1883304104鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元202105319.290000
LU1883304104鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元202106019.370000
LU1883304872鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 歐元2021052712.000000
LU1883304872鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 歐元2021052812.080000
LU1883304872鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 歐元2021053111.990000
LU1883304872鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 歐元2021060112.080000
LU1883305093鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元2021052714.630000
LU1883305093鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元2021052814.690000
LU1883305093鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元2021053114.650000
LU1883305093鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元2021060114.770000
LU1883306224鋒裕匯理基金歐陸股票 T 美元20210527-9999.000000
LU1883306224鋒裕匯理基金歐陸股票 T 美元20210528-9999.000000
LU1883306224鋒裕匯理基金歐陸股票 T 美元20210531-9999.000000
LU1883306224鋒裕匯理基金歐陸股票 T 美元20210601-9999.000000
LU1883306497鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元20210527210.580000
LU1883306497鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元20210528211.300000
LU1883306497鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元20210531210.890000
LU1883306497鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元20210601213.030000
LU1883306570鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元20210527256.940000
LU1883306570鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元20210528257.390000
LU1883306570鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元20210531257.840000
LU1883306570鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元20210601260.850000
LU1883306653鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖2021052785.430000
LU1883306653鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖2021052885.710000
LU1883306653鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖2021053185.610000
LU1883306653鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖2021060186.580000
LU1883306737鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 歐元20210527113.360000
LU1883306737鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 歐元20210528113.740000
LU1883306737鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 歐元20210531113.510000
LU1883306737鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 歐元20210601114.660000
LU1883306810鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元20210527138.290000
LU1883306810鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元20210528138.530000
LU1883306810鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元20210531138.760000
LU1883306810鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元20210601140.380000
LU1883307545鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 歐元202105272111.160000
LU1883307545鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 歐元202105282118.440000
LU1883307545鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 歐元202105312114.470000
LU1883307545鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 歐元202106012136.060000
LU1883307628鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元202105272575.950000
LU1883307628鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元202105282580.600000
LU1883307628鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元202105312585.270000
LU1883307628鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元202106012615.630000
LU1883310176鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 歐元2021052750.810000
LU1883310176鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 歐元2021052850.980000
LU1883310176鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 歐元2021053150.880000
LU1883310176鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 歐元2021060151.400000
LU1883310259鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元2021052771.180000
LU1883310259鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元2021052871.310000
LU1883310259鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元2021053171.420000
LU1883310259鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元2021060172.260000
LU1883310333鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元對沖2021052764.260000
LU1883310333鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元對沖2021052864.470000
LU1883310333鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元對沖2021053164.370000
LU1883310333鋒裕匯理基金歐洲小型股票 T 美元對沖2021060165.100000
LU1883310416鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 歐元2021052759.240000
LU1883310416鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 歐元2021052859.440000
LU1883310416鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 歐元2021053159.320000
LU1883310416鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 歐元2021060159.920000
LU1883310507鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元2021052772.280000
LU1883310507鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元2021052872.410000
LU1883310507鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元2021053172.530000
LU1883310507鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元2021060173.370000
LU1883310689鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元對沖2021052764.990000
LU1883310689鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元對沖2021052865.210000
LU1883310689鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元對沖2021053165.110000
LU1883310689鋒裕匯理基金歐洲小型股票 U 美元對沖2021060165.850000
LU1883318740鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元20210527371.600000
LU1883318740鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元20210528373.310000
LU1883318740鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元20210531371.000000
LU1883318740鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元20210601373.350000
LU1883319045鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元20210527453.160000
LU1883319045鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元20210528454.500000
LU1883319045鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元20210531453.350000
LU1883319045鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元20210601456.910000
LU1883319391鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 B 美元2021052757.860000
LU1883319391鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 B 美元2021052858.030000
LU1883319391鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 B 美元2021053157.880000
LU1883319391鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 B 美元2021060158.340000
LU1883320050鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元202105272118.730000
LU1883320050鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元202105282128.540000
LU1883320050鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元202105312115.540000
LU1883320050鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元202106012129.030000
LU1883320217鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元202105272582.910000
LU1883320217鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元202105282590.610000
LU1883320217鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元202105312584.300000
LU1883320217鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元202106012604.710000
LU1883320647鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元2021052776.410000
LU1883320647鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元2021052876.640000
LU1883320647鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元2021053176.440000
LU1883320647鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元2021060177.040000
LU1883834670鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021052729.070000
LU1883834670鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021052829.070000
LU1883834670鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021053129.100000
LU1883834670鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021060128.860000
LU1883834837鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 歐元20210527115.810000
LU1883834837鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 歐元20210528115.990000
LU1883834837鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 歐元20210531115.670000
LU1883834837鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 歐元20210601115.630000
LU1883835057鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元20210527141.300000
LU1883835057鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元20210528141.290000
LU1883835057鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元20210531141.430000
LU1883835057鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元20210601141.590000
LU1883835214鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)2021052737.850000
LU1883835214鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)2021052837.850000
LU1883835214鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)2021053137.890000
LU1883835214鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)2021060137.580000
LU1883835305鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)2021052738.750000
LU1883835305鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)2021052838.740000
LU1883835305鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)2021053138.780000
LU1883835305鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)2021060138.650000
LU1883835487鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210527503.940000
LU1883835487鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210528503.880000
LU1883835487鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210531504.340000
LU1883835487鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210601497.390000
LU1883835560鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)20210527-9999.000000
LU1883835560鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)20210528-9999.000000
LU1883835560鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)20210531-9999.000000
LU1883835560鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)20210601-9999.000000
LU1883835644鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元20210527-9999.000000
LU1883835644鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元20210528-9999.000000
LU1883835644鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元20210531-9999.000000
LU1883835644鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元20210601-9999.000000
LU1883835990鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元 (穩定月配息)2021052737.390000
LU1883835990鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元 (穩定月配息)2021052837.390000
LU1883835990鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元 (穩定月配息)2021053137.430000
LU1883835990鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元 (穩定月配息)2021060137.120000
LU1883836022鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元 (月配息)20210527-9999.000000
LU1883836022鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元 (月配息)20210528-9999.000000
LU1883836022鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元 (月配息)20210531-9999.000000
LU1883836022鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 美元 (月配息)20210601-9999.000000
LU1883836295鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210527-9999.000000
LU1883836295鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210528-9999.000000
LU1883836295鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210531-9999.000000
LU1883836295鋒裕匯理基金環球高收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210601-9999.000000
LU1883837004鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 歐元202105272191.200000
LU1883837004鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 歐元202105282195.040000
LU1883837004鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 歐元202105312189.220000
LU1883837004鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 歐元202106012188.540000
LU1883837343鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 美元202105272673.730000
LU1883837343鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 美元202105282674.010000
LU1883837343鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 美元202105312677.020000
LU1883837343鋒裕匯理基金環球高收益債券 I2 美元202106012680.240000
LU1883838580鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 美元 (穩定月配息)20210527-9999.000000
LU1883838580鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 美元 (穩定月配息)20210528-9999.000000
LU1883838580鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 美元 (穩定月配息)20210531-9999.000000
LU1883838580鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 美元 (穩定月配息)20210601-9999.000000
LU1883838663鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 美元 (月配息)20210527-9999.000000
LU1883838663鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 美元 (月配息)20210528-9999.000000
LU1883838663鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 美元 (月配息)20210531-9999.000000
LU1883838663鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 美元 (月配息)20210601-9999.000000
LU1883838747鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210527529.030000
LU1883838747鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210528529.100000
LU1883838747鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210531529.540000
LU1883838747鋒裕匯理基金環球高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210601522.240000
LU1883838820鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元2021052758.890000
LU1883838820鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元2021052858.890000
LU1883838820鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元2021053158.940000
LU1883838820鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元2021060159.010000
LU1883839042鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 (穩定月配息)2021052736.770000
LU1883839042鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 (穩定月配息)2021052836.780000
LU1883839042鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 (穩定月配息)2021053136.810000
LU1883839042鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 (穩定月配息)2021060136.520000
LU1883839125鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 (月配息)20210527-9999.000000
LU1883839125鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 (月配息)20210528-9999.000000
LU1883839125鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 (月配息)20210531-9999.000000
LU1883839125鋒裕匯理基金環球高收益債券 U 美元 (月配息)20210601-9999.000000
LU1883840644鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021052737.130000
LU1883840644鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021052837.140000
LU1883840644鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021053137.160000
LU1883840644鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021060136.930000
LU1883841022鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元2021052710.710000
LU1883841022鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元2021052810.730000
LU1883841022鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元2021053110.690000
LU1883841022鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元2021060110.680000
LU1883841451鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元對沖 (月配息)2021052735.440000
LU1883841451鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元對沖 (月配息)2021052835.440000
LU1883841451鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元對沖 (月配息)2021053135.460000
LU1883841451鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元對沖 (月配息)2021060135.340000
LU1883841535鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元2021052713.060000
LU1883841535鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元2021052813.060000
LU1883841535鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元2021053113.070000
LU1883841535鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元2021060113.070000
LU1883841709鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)2021052743.480000
LU1883841709鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)2021052843.490000
LU1883841709鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)2021053143.510000
LU1883841709鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)2021060143.250000
LU1883841881鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)2021052753.560000
LU1883841881鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)2021052853.570000
LU1883841881鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)2021053153.590000
LU1883841881鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)2021060153.420000
LU1883841964鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210527659.260000
LU1883841964鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210528659.320000
LU1883841964鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210531659.570000
LU1883841964鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210601651.840000
LU1883842004鋒裕匯理基金策略收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)2021052735.790000
LU1883842004鋒裕匯理基金策略收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)2021052835.810000
LU1883842004鋒裕匯理基金策略收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)2021053135.820000
LU1883842004鋒裕匯理基金策略收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)2021060135.600000
LU1883842186鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元2021052711.230000
LU1883842186鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元2021052811.240000
LU1883842186鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元2021053111.240000
LU1883842186鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元2021060111.240000
LU1883842343鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)2021052744.550000
LU1883842343鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)2021052844.570000
LU1883842343鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)2021053144.580000
LU1883842343鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息)2021060144.310000
LU1883842426鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)2021052748.220000
LU1883842426鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)2021052848.240000
LU1883842426鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)2021053148.250000
LU1883842426鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息)2021060148.100000
LU1883842699鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210527669.600000
LU1883842699鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210528669.910000
LU1883842699鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210531670.050000
LU1883842699鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210601662.280000
LU1883844554鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 歐元20210527128.620000
LU1883844554鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 歐元20210528128.880000
LU1883844554鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 歐元20210531128.460000
LU1883844554鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 歐元20210601128.300000
LU1883845106鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元20210527156.930000
LU1883845106鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元20210528157.000000
LU1883845106鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元20210531157.060000
LU1883845106鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元20210601157.110000
LU1883847060鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)2021052737.970000
LU1883847060鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)2021052837.980000
LU1883847060鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)2021053137.990000
LU1883847060鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)2021060137.770000
LU1883847144鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元2021052758.860000
LU1883847144鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元2021052858.880000
LU1883847144鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元2021053158.900000
LU1883847144鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元2021060158.910000
LU1883847227鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息)2021052743.180000
LU1883847227鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息)2021052843.200000
LU1883847227鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息)2021053143.210000
LU1883847227鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息)2021060142.950000
LU1883847490鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息)2021052745.270000
LU1883847490鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息)2021052845.290000
LU1883847490鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息)2021053145.300000
LU1883847490鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息)2021060145.160000
LU1883847573鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210527696.360000
LU1883847573鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210528696.690000
LU1883847573鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210531696.830000
LU1883847573鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210601688.740000
LU1883847656鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)2021052739.990000
LU1883847656鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)2021052840.010000
LU1883847656鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)2021053140.020000
LU1883847656鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)2021060139.780000
LU1883847730鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元2021052758.540000
LU1883847730鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元2021052858.560000
LU1883847730鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元2021053158.570000
LU1883847730鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元2021060158.590000
LU1883847813鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)2021052743.200000
LU1883847813鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)2021052843.220000
LU1883847813鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)2021053143.230000
LU1883847813鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息)2021060142.970000
LU1883847904鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)2021052744.910000
LU1883847904鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)2021052844.930000
LU1883847904鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)2021053144.940000
LU1883847904鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)2021060144.790000
LU1883848035鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210527744.170000
LU1883848035鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210528744.510000
LU1883848035鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210531744.680000
LU1883848035鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210601736.030000
LU1883848977鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元2021052792.570000
LU1883848977鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元2021052892.790000
LU1883848977鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元2021053192.420000
LU1883848977鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元2021060192.300000
LU1883849603鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元20210527112.950000
LU1883849603鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元20210528113.030000
LU1883849603鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元20210531113.000000
LU1883849603鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元20210601113.020000
LU1883849942鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)2021052748.250000
LU1883849942鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)2021052848.290000
LU1883849942鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)2021053148.270000
LU1883849942鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)2021060148.090000
LU1883850015鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)2021052766.090000
LU1883850015鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)2021052866.140000
LU1883850015鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)2021053166.120000
LU1883850015鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)2021060165.950000
LU1883850288鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息)20210527877.980000
LU1883850288鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息)20210528878.650000
LU1883850288鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息)20210531878.370000
LU1883850288鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息)20210601870.070000
LU1883850361鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元2021052787.500000
LU1883850361鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元2021052887.560000
LU1883850361鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元2021053187.520000
LU1883850361鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元2021060187.540000
LU1883850528鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息)2021052747.540000
LU1883850528鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息)2021052847.570000
LU1883850528鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息)2021053147.560000
LU1883850528鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (穩定月配息)2021060147.370000
LU1883850791鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)2021052757.670000
LU1883850791鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)2021052857.710000
LU1883850791鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)2021053157.690000
LU1883850791鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 美元 (月配息)2021060157.540000
LU1883851500鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元202105272314.420000
LU1883851500鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元202105282319.910000
LU1883851500鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元202105312310.830000
LU1883851500鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 歐元202106012307.780000
LU1883851765鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元202105272823.870000
LU1883851765鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元202105282825.930000
LU1883851765鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元202105312825.260000
LU1883851765鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元202106012825.810000
LU1883853118鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元2021052756.910000
LU1883853118鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元2021052856.950000
LU1883853118鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元2021053156.930000
LU1883853118鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元2021060156.940000
LU1883853209鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)2021052746.600000
LU1883853209鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)2021052846.630000
LU1883853209鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)2021053146.610000
LU1883853209鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (穩定月配息)2021060146.430000
LU1883853381鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)2021052745.940000
LU1883853381鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)2021052845.980000
LU1883853381鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)2021053145.960000
LU1883853381鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 美元 (月配息)2021060145.840000
LU1883853464鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210527842.450000
LU1883853464鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210528843.080000
LU1883853464鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210531842.740000
LU1883853464鋒裕匯理基金美元綜合債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210601834.700000
LU1883853548鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元2021052756.530000
LU1883853548鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元2021052856.570000
LU1883853548鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元2021053156.550000
LU1883853548鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元2021060156.550000
LU1883853621鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息)2021052746.380000
LU1883853621鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息)2021052846.410000
LU1883853621鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息)2021053146.390000
LU1883853621鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (穩定月配息)2021060146.220000
LU1883853894鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)2021052745.590000
LU1883853894鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)2021052845.620000
LU1883853894鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)2021053145.600000
LU1883853894鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 美元 (月配息)2021060145.490000
LU1883853977鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210527838.430000
LU1883853977鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210528839.060000
LU1883853977鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210531838.710000
LU1883853977鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210601830.720000
LU1883859230鋒裕匯理基金美國研究股票 A 歐元2021052715.580000
LU1883859230鋒裕匯理基金美國研究股票 A 歐元2021052815.650000
LU1883859230鋒裕匯理基金美國研究股票 A 歐元2021060115.550000
LU1883859404鋒裕匯理基金美國研究股票 A 美元2021052719.010000
LU1883859404鋒裕匯理基金美國研究股票 A 美元2021052819.060000
LU1883859404鋒裕匯理基金美國研究股票 A 美元2021060119.040000
LU1883860246鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 歐元2021052718.850000
LU1883860246鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 歐元2021052818.930000
LU1883860246鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 歐元2021060118.830000
LU1883860329鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 美元2021052723.000000
LU1883860329鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 美元2021052823.060000
LU1883860329鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 美元2021060123.050000
LU1883861053鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021052736.240000
LU1883861053鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021052836.240000
LU1883861053鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021053136.270000
LU1883861053鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)2021060136.010000
LU1883861137鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 歐元2021052712.750000
LU1883861137鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 歐元2021052812.770000
LU1883861137鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 歐元2021053112.740000
LU1883861137鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 歐元2021060112.720000
LU1883861483鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元2021052715.570000
LU1883861483鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元2021052815.570000
LU1883861483鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元2021053115.580000
LU1883861483鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元2021060115.580000
LU1883861640鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)2021052742.550000
LU1883861640鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)2021052842.560000
LU1883861640鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)2021053142.600000
LU1883861640鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)2021060142.290000
LU1883861723鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)2021052753.150000
LU1883861723鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)2021052853.150000
LU1883861723鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)2021053153.200000
LU1883861723鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)2021060152.970000
LU1883861996鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210527653.910000
LU1883861996鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210528654.000000
LU1883861996鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210531654.520000
LU1883861996鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息)20210601646.080000
LU1883862028鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)2021052733.630000
LU1883862028鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)2021052833.640000
LU1883862028鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)2021053133.660000
LU1883862028鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 澳幣 (穩定月配息)2021060133.420000
LU1883862374鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元2021052712.580000
LU1883862374鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元2021052812.580000
LU1883862374鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元2021053112.590000
LU1883862374鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元2021060112.590000
LU1883862531鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (穩定月配息)2021052742.240000
LU1883862531鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (穩定月配息)2021052842.240000
LU1883862531鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (穩定月配息)2021053142.270000
LU1883862531鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (穩定月配息)2021060141.970000
LU1883862614鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (月配息)2021052745.040000
LU1883862614鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (月配息)2021052845.050000
LU1883862614鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (月配息)2021053145.080000
LU1883862614鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 美元 (月配息)2021060144.890000
LU1883862705鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210527625.610000
LU1883862705鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210528625.710000
LU1883862705鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210531626.160000
LU1883862705鋒裕匯理基金美國高收益債券 B 南非幣 (穩定月配息)20210601618.100000
LU1883863695鋒裕匯理基金美國高收益債券 I2 歐元2021052715.680000
LU1883863695鋒裕匯理基金美國高收益債券 I2 歐元2021052815.710000
LU1883863695鋒裕匯理基金美國高收益債券 I2 歐元2021053115.670000
LU1883863695鋒裕匯理基金美國高收益債券 I2 歐元2021060115.650000
LU1883863851鋒裕匯理基金美國高收益債券 I2 美元2021052719.140000
LU1883863851鋒裕匯理基金美國高收益債券 I2 美元2021052819.140000
LU1883863851鋒裕匯理基金美國高收益債券 I2 美元2021053119.160000
LU1883863851鋒裕匯理基金美國高收益債券 I2 美元2021060119.170000
LU1883864826鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)2021052736.180000
LU1883864826鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)2021052836.180000
LU1883864826鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)2021053136.210000
LU1883864826鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)2021060135.940000
LU1883865047鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元2021052760.810000
LU1883865047鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元2021052860.820000
LU1883865047鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元2021053160.870000
LU1883865047鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元2021060160.880000
LU1883865120鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (穩定月配息)20210527-9999.000000
LU1883865120鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (穩定月配息)20210528-9999.000000
LU1883865120鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (穩定月配息)20210531-9999.000000
LU1883865120鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (穩定月配息)20210601-9999.000000
LU1883865393鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (月配息)2021052741.840000
LU1883865393鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (月配息)2021052841.850000
LU1883865393鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (月配息)2021053141.880000
LU1883865393鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 美元 (月配息)2021060141.710000
LU1883865476鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210527655.030000
LU1883865476鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210528655.160000
LU1883865476鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210531655.620000
LU1883865476鋒裕匯理基金美國高收益債券 T 南非幣 (穩定月配息)20210601647.190000
LU1883865559鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)2021052735.240000
LU1883865559鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)2021052835.240000
LU1883865559鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)2021053135.270000
LU1883865559鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)2021060135.010000
LU1883865633鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元2021052760.660000
LU1883865633鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元2021052860.660000
LU1883865633鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元2021053160.710000
LU1883865633鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元2021060160.720000
LU1883865716鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (穩定月配息)2021052741.290000
LU1883865716鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (穩定月配息)2021052841.300000
LU1883865716鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (穩定月配息)2021053141.330000
LU1883865716鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (穩定月配息)2021060141.030000
LU1883865807鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (月配息)2021052741.640000
LU1883865807鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (月配息)2021052841.650000
LU1883865807鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (月配息)2021053141.680000
LU1883865807鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 美元 (月配息)2021060141.510000
LU1883865989鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210527652.000000
LU1883865989鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210528652.110000
LU1883865989鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210531652.580000
LU1883865989鋒裕匯理基金美國高收益債券 U 南非幣 (穩定月配息)20210601644.180000
LU1883868819鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 歐元2021052710.070000
LU1883868819鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 歐元2021052810.140000
LU1883868819鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 歐元2021053110.090000
LU1883868819鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 歐元2021060110.160000
LU1883868900鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元2021052712.290000
LU1883868900鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元2021052812.350000
LU1883868900鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元2021053112.340000
LU1883868900鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元2021060112.450000
LU1883869114鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖2021052781.390000
LU1883869114鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖2021052881.940000
LU1883869114鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖2021053181.640000
LU1883869114鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖2021060182.250000
LU1883869205鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 B 歐元202105278.210000
LU1883869205鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 B 歐元202105288.260000
LU1883869205鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 B 歐元202105318.230000
LU1883869205鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 B 歐元202106018.280000
LU1883869387鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 B 美元202105279.990000
LU1883869387鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 B 美元2021052810.040000
LU1883869387鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 B 美元2021053110.030000
LU1883869387鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 B 美元2021060110.110000
LU1883870393鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 I2 歐元2021052712.780000
LU1883870393鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 I2 歐元2021052812.860000
LU1883870393鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 I2 歐元2021053112.810000
LU1883870393鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 I2 歐元2021060112.890000
LU1883870476鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 I2 美元2021052715.590000
LU1883870476鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 I2 美元2021052815.670000
LU1883870476鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 I2 美元2021053115.660000
LU1883870476鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 I2 美元2021060115.790000
LU1883871524鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 T 歐元20210527-9999.000000
LU1883871524鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 T 歐元20210528-9999.000000
LU1883871524鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 T 歐元20210531-9999.000000
LU1883871524鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 T 歐元20210601-9999.000000
LU1883871953鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 歐元2021052753.820000
LU1883871953鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 歐元2021052854.160000
LU1883871953鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 歐元2021053153.930000
LU1883871953鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 歐元2021060154.290000
LU1883872092鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 美元2021052765.670000
LU1883872092鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 美元2021052865.980000
LU1883872092鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 美元2021053165.940000
LU1883872092鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 美元2021060166.480000
LU1883872175鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 美元對沖2021052758.340000
LU1883872175鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 美元對沖2021052858.700000
LU1883872175鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 美元對沖2021053158.490000
LU1883872175鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 U 美元對沖2021060158.930000
LU1883872332鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元2021052715.290000
LU1883872332鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元2021052815.350000
LU1883872332鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元2021060115.260000
LU1883872415鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元2021052718.660000
LU1883872415鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元2021052818.700000
LU1883872415鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元2021060118.690000
LU1883872506鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 B 美元2021052715.290000
LU1883872506鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 B 美元2021052815.330000
LU1883872506鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 B 美元2021060115.330000
LU1883873496鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元2021052718.580000
LU1883873496鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元2021052818.660000
LU1883873496鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元2021060118.560000
LU1883873652鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元2021052722.670000
LU1883873652鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元2021052822.730000
LU1883873652鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元2021060122.730000
LU1883874205鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元20210527102.570000
LU1883874205鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元20210528102.870000
LU1883874205鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元20210601102.830000
LU1883874387鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 U 美元20210527104.490000
LU1883874387鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 U 美元20210528104.790000
LU1883874387鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 U 美元20210601104.750000
LU1883993989富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元2021052710.420000
LU1883993989富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元2021052810.440000
LU1883993989富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元2021053110.430000
LU1883993989富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元2021060110.410000
LU1885667581DWS 投資氣候科技 USD LC20210527178.910000
LU1885667581DWS 投資氣候科技 USD LC20210528179.950000
LU1885667581DWS 投資氣候科技 USD LC20210531179.510000
LU1885667581DWS 投資氣候科技 USD LC20210601181.320000
LU1885668399DWS 投資人工智慧USD LC20210527172.080000
LU1885668399DWS 投資人工智慧USD LC20210528174.080000
LU1885668399DWS 投資人工智慧USD LC20210531174.160000
LU1885668399DWS 投資人工智慧USD LC20210601174.990000
LU1920063259富達基金 - 全球存股優勢基金A股F1穩定月配息美元避險202105279.404000
LU1920063259富達基金 - 全球存股優勢基金A股F1穩定月配息美元避險202105289.444000
LU1920063259富達基金 - 全球存股優勢基金A股F1穩定月配息美元避險202105319.389000
LU1920063259富達基金 - 全球存股優勢基金A股F1穩定月配息美元避險202106019.384000
LU1920531883鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲股票最優波動A2 歐元(未核備)2021052736.240000
LU1920531883鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲股票最優波動A2 歐元(未核備)2021052836.170000
LU1920531883鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲股票最優波動A2 歐元(未核備)2021053136.190000
LU1920531883鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲股票最優波動A2 歐元(未核備)2021060136.140000
LU1920531966鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲股票最優波動A2(未核備)2021052744.210000
LU1920531966鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲股票最優波動A2(未核備)2021052844.060000
LU1920531966鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲股票最優波動A2(未核備)2021053144.250000
LU1920531966鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲股票最優波動A2(未核備)2021060144.250000
LU1920533236鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲研究A2202105279.090000
LU1920533236鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲研究A2202105289.130000
LU1920533236鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲研究A2202105319.120000
LU1920533236鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲研究A2202106019.200000
LU1920533400鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲研究A2(歐元)202105277.450000
LU1920533400鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲研究A2(歐元)202105287.490000
LU1920533400鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲研究A2(歐元)202105317.460000
LU1920533400鋒裕匯理基金S.F. - 歐洲研究A2(歐元)202106017.510000
LU1923161894鋒裕匯理基金日本股票 A 美元(未申報生效)2021052768.000000
LU1923161894鋒裕匯理基金日本股票 A 美元(未申報生效)2021052868.580000
LU1923161894鋒裕匯理基金日本股票 A 美元(未申報生效)2021053168.140000
LU1923161894鋒裕匯理基金日本股票 A 美元(未申報生效)2021060168.120000
LU1923621996法盛智慧安保基金-I/A(USD)20210527206.560000
LU1923621996法盛智慧安保基金-I/A(USD)20210528207.030000
LU1923622291法盛智慧安保基金-R/A(USD)20210527202.300000
LU1923622291法盛智慧安保基金-R/A(USD)20210528202.740000
LU1926208726鋒裕匯理基金日本股票 A 歐元(未申報生效)20210527120.810000
LU1926208726鋒裕匯理基金日本股票 A 歐元(未申報生效)20210528122.040000
LU1926208726鋒裕匯理基金日本股票 A 歐元(未申報生效)20210531120.800000
LU1926208726鋒裕匯理基金日本股票 A 歐元(未申報生效)20210601120.590000
LU1956006941瑞萬通博基金-清淨科技基金C(美元)20210527245.040000
LU1956006941瑞萬通博基金-清淨科技基金C(美元)20210528246.250000
LU1956006941瑞萬通博基金-清淨科技基金C(美元)20210531-9999.000000
LU1956131251法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)20210527129.690000
LU1956131251法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)20210528129.520000
LU1956131251法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)20210531130.710000
LU1956131251法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)20210601131.720000
LU1956132143法巴歐元債券契機基金 C (歐元)20210527451.950000
LU1956132143法巴歐元債券契機基金 C (歐元)20210528452.160000
LU1956132143法巴歐元債券契機基金 C (歐元)20210531452.030000
LU1956159773法巴永續多元穩定基金 C (歐元)20210527454.600000
LU1956159773法巴永續多元穩定基金 C (歐元)20210528455.430000
LU1956163023法巴永續美國多元因子股票基金 C (美元)20210527171.300000
LU1956163023法巴永續美國多元因子股票基金 C (美元)20210528171.510000
LU1956163023法巴永續美國多元因子股票基金 C (美元)20210601171.280000
LU1956163619法巴美國多元因子股票基金 N (美元)20210527126.090000
LU1956163619法巴美國多元因子股票基金 N (美元)20210528126.250000
LU1956163619法巴美國多元因子股票基金 N (美元)20210601126.060000
LU1968622008百達-全球主題-R美元20210527202.590000
LU1968622008百達-全球主題-R美元20210528203.880000
LU1968622008百達-全球主題-R美元20210601204.580000
LU1989766289CPR Invest-環球黃金股票基金 A USD - Acc(未核備)2021052794.120000
LU1989766289CPR Invest-環球黃金股票基金 A USD - Acc(未核備)2021052894.320000
LU1989770125CPR Invest-環球資源基金 A USD - Acc(未核備)20210527126.090000
LU1989770125CPR Invest-環球資源基金 A USD - Acc(未核備)20210528126.190000
LU2013745885CPR Invest-世代糧食基金 A USD — Acc(未核備)20210527123.710000
LU2013745885CPR Invest-世代糧食基金 A USD — Acc(未核備)20210528123.900000
LU2014293232景順新興市場貨幣債券基金A股 美元2021052710.528200
LU2014293232景順新興市場貨幣債券基金A股 美元2021052810.533300
LU2014293232景順新興市場貨幣債券基金A股 美元2021053110.559600
LU2014293232景順新興市場貨幣債券基金A股 美元2021060110.577700
LU2040202058景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021052710.019800
LU2040202058景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021052810.024200
LU2040202058景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021053110.048600
LU2040202058景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股 歐元2021060110.065600
LU2045820508法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-RET/A(USD)20210527-9999.000000
LU2045820508法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-RET/A(USD)20210528-9999.000000
LU2045820508法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-RET/A(USD)20210531-9999.000000
LU2045820680法盛新興亞洲股票基金-RET/A(USD)20210527-9999.000000
LU2045820680法盛新興亞洲股票基金-RET/A(USD)20210528-9999.000000
LU2045820680法盛新興亞洲股票基金-RET/A(USD)20210531-9999.000000
LU2045820763法盛亞太股票基金-RET/A(USD)20210527-9999.000000
LU2045820763法盛亞太股票基金-RET/A(USD)20210528-9999.000000
LU2045820763法盛亞太股票基金-RET/A(USD)20210531-9999.000000
LU2045820763法盛亞太股票基金-RET/A(USD)20210601-9999.000000
LU2045820847法盛新興歐洲股票基金-RET/A(USD)20210527-9999.000000
LU2045820847法盛新興歐洲股票基金-RET/A(USD)20210528-9999.000000
LU2045820847法盛新興歐洲股票基金-RET/A(USD)20210531-9999.000000
LU2045820920法盛漢瑞斯全球股票基金-RET/A(USD)20210527-9999.000000
LU2045820920法盛漢瑞斯全球股票基金-RET/A(USD)20210528-9999.000000
LU2045820920法盛漢瑞斯全球股票基金-RET/A(USD)20210531-9999.000000
LU2045821068法盛漢瑞斯美國股票基金-RET/A(USD)20210527-9999.000000
LU2045821068法盛漢瑞斯美國股票基金-RET/A(USD)20210528-9999.000000
LU2045821068法盛漢瑞斯美國股票基金-RET/A(USD)20210531-9999.000000
LU2065166154景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105279.039500
LU2065166154景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105289.043900
LU2065166154景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105319.066800
LU2065166154景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202106019.024700
LU2065166584景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股 美元202105279.529600
LU2065166584景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股 美元202105289.534200
LU2065166584景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股 美元202105319.558000
LU2065166584景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股 美元202106019.536600
LU2070304733鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)2021052745.880000
LU2070304733鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)2021052845.910000
LU2070304733鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)2021053145.930000
LU2070304733鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)2021060145.690000
LU2070304816鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 歐元 (穩定月配息)2021052746.840000
LU2070304816鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 歐元 (穩定月配息)2021052846.870000
LU2070304816鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 歐元 (穩定月配息)2021053146.890000
LU2070304816鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 歐元 (穩定月配息)2021060146.740000
LU2070304907鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 美元避險 (穩定月配息)2021052746.430000
LU2070304907鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 美元避險 (穩定月配息)2021052846.460000
LU2070304907鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 美元避險 (穩定月配息)2021053146.480000
LU2070304907鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 美元避險 (穩定月配息)2021060146.240000
LU2070305037鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)2021052746.860000
LU2070305037鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)2021052846.890000
LU2070305037鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)2021053146.910000
LU2070305037鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)2021060146.530000
LU2070305110鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)2021052749.310000
LU2070305110鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)2021052849.340000
LU2070305110鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)2021053149.330000
LU2070305110鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)2021060149.140000
LU2070305201鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)2021052748.690000
LU2070305201鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)2021052848.720000
LU2070305201鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)2021053148.700000
LU2070305201鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)2021060148.520000
LU2070305383鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)2021052747.630000
LU2070305383鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)2021052847.660000
LU2070305383鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)2021053147.650000
LU2070305383鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)2021060147.200000
LU2070305466鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)2021052748.730000
LU2070305466鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)2021052848.760000
LU2070305466鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)2021053148.740000
LU2070305466鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)2021060148.550000
LU2080583557荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元2021052796.860000
LU2080583557荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元2021052896.890000
LU2080583557荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元2021060197.020000
LU2080583631荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元20210527106.990000
LU2080583631荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元20210528107.030000
LU2080583631荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMH美元20210601107.180000
LU2080583714荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元2021052799.300000
LU2080583714荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元2021052899.340000
LU2080583714荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券IMBxH美元2021060199.480000
LU2098274686鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2澳幣避險(穩定月配息)2021052746.600000
LU2098274686鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2澳幣避險(穩定月配息)2021052846.640000
LU2098274686鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2澳幣避險(穩定月配息)2021053146.660000
LU2098274686鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2澳幣避險(穩定月配息)2021060146.430000
LU2098274769鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2歐元(穩定月配息)2021052747.750000
LU2098274769鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2歐元(穩定月配息)2021052847.780000
LU2098274769鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2歐元(穩定月配息)2021053147.800000
LU2098274769鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2歐元(穩定月配息)2021060147.650000
LU2098274843鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2美元避險(穩定月配息)2021052747.250000
LU2098274843鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2美元避險(穩定月配息)2021052847.280000
LU2098274843鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2美元避險(穩定月配息)2021053147.310000
LU2098274843鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2美元避險(穩定月配息)2021060147.070000
LU2098274926鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2南非幣避險(穩定月配息)20210527953.460000
LU2098274926鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2南非幣避險(穩定月配息)20210528954.140000
LU2098274926鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2南非幣避險(穩定月配息)20210531954.700000
LU2098274926鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2南非幣避險(穩定月配息)20210601947.230000
LU2099030673富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元202105279.430000
LU2099030673富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元202105289.422000
LU2099030673富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元202105319.423000
LU2099030673富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元202106019.349000
LU2110299356景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105279.617500
LU2110299356景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105289.608500
LU2110299356景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202105319.616000
LU2110299356景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣202106019.590200
LU2110300469景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元202105279.630700
LU2110300469景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元202105289.621900
LU2110300469景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元202105319.629300
LU2110300469景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元202106019.597300
LU2110300626景順環球高評級企業債券基金 E股 美元2021052710.102800
LU2110300626景順環球高評級企業債券基金 E股 美元2021052810.093600
LU2110300626景順環球高評級企業債券基金 E股 美元2021053110.101400
LU2110300626景順環球高評級企業債券基金 E股 美元2021060110.102400
LU2145461757RobecoSAM智慧能源基金-D EUR2021052749.770000
LU2145461757RobecoSAM智慧能源基金-D EUR2021052849.820000
LU2145461914RobecoSAM智慧能源基金-D USD2021052760.120000
LU2145461914RobecoSAM智慧能源基金-D USD2021052860.080000
LU2146191130RobecoSAM永續水資源基金-D USD20210527560.780000
LU2146191130RobecoSAM永續水資源基金-D USD20210528560.290000
LU2146567289鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 A 美元(未核備)2021052767.340000
LU2146567289鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 A 美元(未核備)2021052867.520000
LU2146567289鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 A 美元(未核備)2021060167.660000
LU2146567529鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 A 歐元(未核備)2021052754.480000
LU2146567529鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 A 歐元(未核備)2021052854.720000
LU2146567529鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 A 歐元(未核備)2021060154.550000
LU2146567958鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 B 美元(未核備)2021052754.900000
LU2146567958鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 B 美元(未核備)2021052855.060000
LU2146567958鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 B 美元(未核備)2021060155.200000
LU2146569228鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 T 美元(未核備)2021052754.910000
LU2146569228鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 T 美元(未核備)2021052855.070000
LU2146569228鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 T 美元(未核備)2021060155.210000
LU2146569574鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 U 美元(未核備)2021052754.910000
LU2146569574鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 U 美元(未核備)2021052855.080000
LU2146569574鋒裕匯理基金美國ESG優化股票 U 美元(未核備)2021060155.220000
LU2156566916富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元2021052710.600000
LU2156566916富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元2021052810.610000
LU2156566916富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元2021053110.610000
LU2156566916富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元2021060110.540000
LU2156567054富達基金-亞洲債券基金A股C月配息美元2021052710.260000
LU2156567054富達基金-亞洲債券基金A股C月配息美元2021052810.280000
LU2156567054富達基金-亞洲債券基金A股C月配息美元2021053110.280000
LU2156567054富達基金-亞洲債券基金A股C月配息美元2021060110.230000
LU2156567138富達基金-新興市場債券基金A股C月配息美元2021052711.930000
LU2156567138富達基金-新興市場債券基金A股C月配息美元2021052811.950000
LU2156567138富達基金-新興市場債券基金A股C月配息美元2021053111.950000
LU2156567138富達基金-新興市場債券基金A股C月配息美元2021060111.890000
LU2168562879安義首選-義大利趨勢基金ATW歐元(累計)(未核備)202105278.377000
LU2168562879安義首選-義大利趨勢基金ATW歐元(累計)(未核備)202105288.441000
LU2168562879安義首選-義大利趨勢基金ATW歐元(累計)(未核備)202105318.479000
LU2168563091安義首選-義大利趨勢基金ATW美元避險(累計)(未核備)202105279.118000
LU2168563091安義首選-義大利趨勢基金ATW美元避險(累計)(未核備)202105289.189000
LU2168563091安義首選-義大利趨勢基金ATW美元避險(累計)(未核備)202105319.231000
LU2168563257安義首選-義大利趨勢基金ATW美元(累計)(未核備)202105278.772000
LU2168563257安義首選-義大利趨勢基金ATW美元(累計)(未核備)202105288.824000
LU2168563257安義首選-義大利趨勢基金ATW美元(累計)(未核備)202105318.896000
LU2176887797百達-家族企業-R 美元202105271604.010000
LU2176887797百達-家族企業-R 美元202105281617.420000
LU2176887797百達-家族企業-R 美元202106011633.620000
LU2200547482法巴科技創新股票基金 B (美元)2021052799.330000
LU2200547482法巴科技創新股票基金 B (美元)2021052899.670000
LU2200547482法巴科技創新股票基金 B (美元)2021053199.580000
LU2200547482法巴科技創新股票基金 B (美元)2021060199.480000
LU2200547565法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)20210527101.840000
LU2200547565法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)20210528101.870000
LU2200547565法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)20210531101.880000
LU2200547565法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)20210601101.050000
LU2200547649法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)20210527101.700000
LU2200547649法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)20210528101.730000
LU2200547649法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)20210531101.740000
LU2200547649法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)20210601100.930000
LU2200547722法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)20210527102.330000
LU2200547722法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)20210528102.460000
LU2200547722法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)20210531102.560000
LU2200547722法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)20210601101.880000
LU2200547995法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)20210527102.190000
LU2200547995法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)20210528102.320000
LU2200547995法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)20210531102.410000
LU2200547995法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (澳幣)20210601101.740000
LU2200548027法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)202105271029.280000
LU2200548027法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)202105281030.590000
LU2200548027法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)202105311032.110000
LU2200548027法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH (南非幣)202106011022.460000
LU2200548290法巴新興市場股票基金 B (美元)2021052798.740000
LU2200548290法巴新興市場股票基金 B (美元)2021052899.300000
LU2200548290法巴新興市場股票基金 B (美元)20210531100.140000
LU2200548290法巴新興市場股票基金 B (美元)20210601101.160000
LU2200549421法巴全球股票基金 B (美元)20210527100.310000
LU2200549421法巴全球股票基金 B (美元)20210528100.460000
LU2200549421法巴全球股票基金 B (美元)20210531100.330000
LU2200549421法巴全球股票基金 B (美元)20210601100.620000
LU2200549777法巴全球高收益債券基金/月配 BH (澳幣)2021052799.950000
LU2200549777法巴全球高收益債券基金/月配 BH (澳幣)20210528100.040000
LU2200549777法巴全球高收益債券基金/月配 BH (澳幣)2021060199.400000
LU2200549850法巴全球高收益債券基金/月配 BH (美元)20210527100.080000
LU2200549850法巴全球高收益債券基金/月配 BH (美元)20210528100.180000
LU2200549850法巴全球高收益債券基金/月配 BH (美元)2021060199.520000
LU2200550197法巴優化波動全球股票基金 B (美元)20210527103.710000
LU2200550197法巴優化波動全球股票基金 B (美元)20210528103.980000
LU2200550197法巴優化波動全球股票基金 B (美元)20210531103.610000
LU2200550197法巴優化波動全球股票基金 B (美元)20210601103.810000
LU2200550270法巴優化波動全球股票基金/月配 B (美元)20210527103.710000
LU2200550270法巴優化波動全球股票基金/月配 B (美元)20210528103.980000
LU2200550270法巴優化波動全球股票基金/月配 B (美元)20210531103.610000
LU2200550270法巴優化波動全球股票基金/月配 B (美元)20210601103.640000
LU2200550510法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)20210527102.380000
LU2200550510法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)20210528102.630000
LU2200550510法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)20210531102.830000
LU2200550510法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B (美元)20210601102.260000
LU2200550940法巴俄羅斯股票基金 B (美元)20210527107.850000
LU2200550940法巴俄羅斯股票基金 B (美元)20210528107.820000
LU2200550940法巴俄羅斯股票基金 B (美元)20210601109.020000
LU2200551088法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元)20210527107.850000
LU2200551088法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元)20210528107.820000
LU2200551088法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元)20210601108.520000
LU2231581880富達基金-美元債券基金A股C月配息美元202105279.613000
LU2231581880富達基金-美元債券基金A股C月配息美元202105289.631000
LU2231581880富達基金-美元債券基金A股C月配息美元202105319.626000
LU2231581880富達基金-美元債券基金A股C月配息美元202106019.589000
LU2232150412景順亞洲靈活債券基金 E-穩定月配息股 美元202105279.805800
LU2232150412景順亞洲靈活債券基金 E-穩定月配息股 美元202105289.809500
LU2232150412景順亞洲靈活債券基金 E-穩定月配息股 美元202105319.813600
LU2232150412景順亞洲靈活債券基金 E-穩定月配息股 美元202106019.757400
LU2234842479安義首選-歐洲動態管理基金ATW歐元(累計)(未核備)202105275.272000
LU2234842479安義首選-歐洲動態管理基金ATW歐元(累計)(未核備)202105285.292000
LU2234842479安義首選-歐洲動態管理基金ATW歐元(累計)(未核備)202105315.291000
LU2234842636安義首選-歐洲動態管理基金ATW美元(累計)(未核備)202105275.696000
LU2234842636安義首選-歐洲動態管理基金ATW美元(累計)(未核備)202105285.707000
LU2234842636安義首選-歐洲動態管理基金ATW美元(累計)(未核備)202105315.727000
LU2234842800安義首選-歐洲動態管理基金ATW美元避險(累計)(未核備)202105275.836000
LU2234842800安義首選-歐洲動態管理基金ATW美元避險(累計)(未核備)202105285.858000
LU2234842800安義首選-歐洲動態管理基金ATW美元避險(累計)(未核備)202105315.858000
LU2262804565法巴能源轉型股票基金 B (美元)2021052794.930000
LU2262804565法巴能源轉型股票基金 B (美元)2021052894.900000
LU2262804565法巴能源轉型股票基金 B (美元)2021053195.010000
LU2262804565法巴能源轉型股票基金 B (美元)2021060195.500000
LU2262960003瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)20210527-9999.000000
LU2262960003瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)20210528-9999.000000
LU2262960003瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)20210531-9999.000000
LU2264195947百達-環境機會-HR 南非幣 月配息202105275670.780000
LU2264195947百達-環境機會-HR 南非幣 月配息202105285755.640000
LU2264195947百達-環境機會-HR 南非幣 月配息202106015735.040000
LU2264196085百達-環境機會-HR 澳幣20210527505.100000
LU2264196085百達-環境機會-HR 澳幣20210528512.360000
LU2264196085百達-環境機會-HR 澳幣20210601510.630000
LU2264196168百達-環保能源-HR 南非幣 月配息202105272092.760000
LU2264196168百達-環保能源-HR 南非幣 月配息202105282115.270000
LU2264196168百達-環保能源-HR 南非幣 月配息202106012123.300000
LU2264196242百達-環保能源-HR 澳幣20210527186.170000
LU2264196242百達-環保能源-HR 澳幣20210528188.060000
LU2264196242百達-環保能源-HR 澳幣20210601188.850000
LU2264196325百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息202105274154.300000
LU2264196325百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息202105284217.690000
LU2264196325百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息202106014224.920000
LU2264196598百達-機器人科技-HR 澳幣20210527370.500000
LU2264196598百達-機器人科技-HR 澳幣20210528375.930000
LU2264196598百達-機器人科技-HR 澳幣20210601376.720000
LUKED施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積202105279.267500
LUKED施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積202105289.287200
LUKED施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積202106019.314700
MAPEAE1MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (歐元)2021052731.790000
MAPEAE1MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (歐元)2021052831.760000
MAPEAE1MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (歐元)2021060132.190000
MAPEIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元)20210527391.730000
MAPEIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元)20210528391.190000
MAPEIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 I1 (美元)20210601396.910000
MCAM&G短期優質債券基金A(美元避險)2021052712.196300
MCAM&G短期優質債券基金A(美元避險)2021052812.196600
MCAM&G短期優質債券基金A(美元避險)20210531-9999.000000
MCAM&G短期優質債券基金A(美元避險)2021060112.201600
MCBM&G短期優質債券基金A(美元避險季配)2021052710.928700
MCBM&G短期優質債券基金A(美元避險季配)2021052810.928900
MCBM&G短期優質債券基金A(美元避險季配)20210531-9999.000000
MCBM&G短期優質債券基金A(美元避險季配)2021060110.933400
MDAM&G環球股息基金A(美元)2021052713.067400
MDAM&G環球股息基金A(美元)2021052813.145600
MDAM&G環球股息基金A(美元)20210531-9999.000000
MDAM&G環球股息基金A(美元)2021060113.112700
MDCM&G環球股息基金C(美元)2021052713.424500
MDCM&G環球股息基金C(美元)2021052813.505200
MDCM&G環球股息基金C(美元)20210531-9999.000000
MDCM&G環球股息基金C(美元)2021060113.472900
MDIM&G環球股息基金A(美元季配)2021052712.018600
MDIM&G環球股息基金A(美元季配)2021052812.090500
MDIM&G環球股息基金A(美元季配)20210531-9999.000000
MDIM&G環球股息基金A(美元季配)2021060112.060400
ME1M&G新興市場債券基金A(美元)2021052711.932800
ME1M&G新興市場債券基金A(美元)2021052811.939200
ME1M&G新興市場債券基金A(美元)20210531-9999.000000
ME1M&G新興市場債券基金A(美元)2021060111.959700
ME2M&G新興市場債券基金A(美元月配)2021052710.319200
ME2M&G新興市場債券基金A(美元月配)2021052810.324900
ME2M&G新興市場債券基金A(美元月配)20210531-9999.000000
ME2M&G新興市場債券基金A(美元月配)2021060110.342500
ME3M&G新興市場債券基金C(美元)2021052712.143500
ME3M&G新興市場債券基金C(美元)2021052812.150300
ME3M&G新興市場債券基金C(美元)20210531-9999.000000
ME3M&G新興市場債券基金C(美元)2021060112.172000
ME4M&G新興市場債券基金C(美元月配)2021052710.485100
ME4M&G新興市場債券基金C(美元月配)2021052810.491000
ME4M&G新興市場債券基金C(美元月配)20210531-9999.000000
ME4M&G新興市場債券基金C(美元月配)2021060110.509700
ME5M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)2021052710.296300
ME5M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)2021052810.301600
ME5M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)20210531-9999.000000
ME5M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)2021060110.318100
ME6M&G新興市場債券基金A(美元月配)F2021052798.144700
ME6M&G新興市場債券基金A(美元月配)F2021052898.198100
ME6M&G新興市場債券基金A(美元月配)F20210531-9999.000000
ME6M&G新興市場債券基金A(美元月配)F2021060198.366300
ME7M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F2021052797.648100
ME7M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F2021052897.698500
ME7M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F20210531-9999.000000
ME7M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F2021060197.855100
MEAH1USMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險2021052720.810000
MEAH1USMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險2021052820.910000
MEAH1USMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險2021060120.950000
MEMCUSDMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元)2021052715.640000
MEMCUSDMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元)2021052815.710000
MEMCUSDMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元)2021060115.890000
MEMDAE1MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元)2021052723.940000
MEMDAE1MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元)2021052823.970000
MEMDAE1MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元)2021060123.970000
MEMDIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元)20210527272.030000
MEMDIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元)20210528272.310000
MEMDIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元)20210601272.540000
MEMEEURMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)2021052718.320000
MEMEEURMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)2021052818.410000
MEMEEURMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)2021060118.610000
MEMEIURMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元)20210527213.960000
MEMEIURMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元)20210528215.010000
MEMEIURMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元)20210601217.400000
MEMEUSDMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)2021052717.480000
MEMEUSDMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)2021052817.550000
MEMEUSDMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)2021060117.770000
MEMIUSDMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元)20210527203.880000
MEMIUSDMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元)20210528204.780000
MEMIUSDMFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元)20210601207.240000
MESCAU1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)2021052744.850000
MESCAU1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)2021052845.050000
MESCAU1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)2021060145.180000
MESCIE1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)20210527518.660000
MESCIE1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)20210528521.270000
MESCIE1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)20210601522.300000
MEVAH1UMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險2021052723.490000
MEVAH1UMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險2021052823.630000
MEVAH1UMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險2021060123.630000
MEVIH1UMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險2021052725.520000
MEVIH1UMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險2021052825.670000
MEVIH1UMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險2021060125.680000
MFEEIE1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元)20210527300.870000
MFEEIE1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元)20210528302.220000
MFEEIE1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元)20210601302.310000
MFEEIEDMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)20210527273.740000
MFEEIEDMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)20210528274.830000
MFEEIEDMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(美元)20210601275.160000
MFEIHIUMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險20210527190.790000
MFEIHIUMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險20210528191.750000
MFEIHIUMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險20210601192.150000
MFEVAU1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)2021052735.530000
MFEVAU1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)2021052835.720000
MFEVAU1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)2021060135.760000
MFEVIE1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元)20210527411.000000
MFEVIE1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元)20210528413.440000
MFEVIE1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元)20210601413.550000
MFGBAE1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)2021052723.260000
MFGBAE1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)2021052823.310000
MFGBAE1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)2021060123.310000
MFGBIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元)20210527281.550000
MFGBIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元)20210528282.020000
MFGBIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元)20210601282.270000
MFGEIE1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元)20210527410.150000
MFGEIE1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元)20210528411.890000
MFGEIE1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元)20210601411.040000
MFGEIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)20210527420.950000
MFGEIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)20210528422.510000
MFGEIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)20210601422.040000
MFHYA1EMFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元)2021052719.760000
MFHYA1EMFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元)2021052819.790000
MFHYA1EMFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(歐元)2021060119.790000
MFHYA2EMFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元)2021052712.200000
MFHYA2EMFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元)2021052812.180000
MFHYA2EMFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(歐元)2021060112.180000
MFLMA1EMFS全盛有限償還期基金A1(歐元)2021052712.650000
MFLMA1EMFS全盛有限償還期基金A1(歐元)2021052812.660000
MFLMA1EMFS全盛有限償還期基金A1(歐元)2021060112.650000
MFLMIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元)20210527146.220000
MFLMIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元)20210528146.250000
MFLMIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元)20210601146.220000
MFMADAAMFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (美元)2021052743.080000
MFMADAAMFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (美元)2021052843.020000
MFMADAAMFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 A1 (美元)2021060143.650000
MFMADCRMFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 C1 (美元)2021052736.430000
MFMADCRMFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 C1 (美元)2021052836.370000
MFMADCRMFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金 C1 (美元)2021060136.900000
MFMEEAAMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)2021052732.110000
MFMEEAAMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)2021052832.240000
MFMEEAAMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)2021060132.270000
MFMGBA1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)2021052732.710000
MFMGBA1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)2021052832.760000
MFMGBA1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)2021060132.790000
MFMGBAAMFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)2021052741.210000
MFMGBAAMFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)2021052841.280000
MFMGBAAMFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)2021060141.310000
MFMGBC1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)2021052731.640000
MFMGBC1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)2021052831.680000
MFMGBC1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)2021060131.710000
MFMGBCRMFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)2021052734.880000
MFMGBCRMFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)2021052834.930000
MFMGBCRMFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)2021060134.960000
MFMGEAAMFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)2021052783.650000
MFMGEAAMFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)2021052883.960000
MFMGEAAMFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)2021060183.860000
MFMGECRMFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元)2021052769.770000
MFMGECRMFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元)2021052870.020000
MFMGECRMFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元)2021060169.940000
MFMLMAAMFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)2021052715.460000
MFMLMAAMFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)2021052815.460000
MFMLMAAMFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)2021060115.460000
MFMLMAIMFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)202105278.880000
MFMLMAIMFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)202105288.870000
MFMLMAIMFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)202106018.870000
MFMLMC1MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元)202105278.810000
MFMLMC1MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元)202105288.800000
MFMLMC1MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C2(美元)202106018.800000
MFMLMCRMFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元)2021052712.520000
MFMLMCRMFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元)2021052812.520000
MFMLMCRMFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 C1(美元)2021060112.520000
MFMRBAIMFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)2021052710.900000
MFMRBAIMFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)2021052810.890000
MFMRBAIMFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)2021060110.890000
MFMRBARMFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)2021052719.920000
MFMRBARMFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)2021052819.920000
MFMRBARMFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)2021060119.920000
MFMRBCIMFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元)2021052710.900000
MFMRBCIMFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元)2021052810.890000
MFMRBCIMFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C2 (美元)2021060110.890000
MFMRBCRMFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元)2021052716.390000
MFMRBCRMFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元)2021052816.390000
MFMRBCRMFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元)2021060116.390000
MFMRIAAMFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元)2021052747.280000
MFMRIAAMFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元)2021052847.470000
MFMRIAAMFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元)2021060147.460000
MFMRICRMFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元)2021052739.540000
MFMRICRMFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元)2021052839.700000
MFMRICRMFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元)2021060139.690000
MFMUGA1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)2021052710.520000
MFMUGA1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)2021052810.510000
MFMUGA1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)2021060110.510000
MFMUGAAMFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)2021052718.800000
MFMUGAAMFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)2021052818.800000
MFMUGAAMFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)2021060118.800000
MFMUGC1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)2021052710.530000
MFMUGC1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)2021052810.530000
MFMUGC1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元)2021060110.530000
MFMUGCRMFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元)2021052715.200000
MFMUGCRMFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元)2021052815.200000
MFMUGCRMFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元)2021060115.200000
MFPAH1EMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1 (歐元避險)2021052712.550000
MFPAH1EMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1 (歐元避險)2021052812.550000
MFPAH1EMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1 (歐元避險)2021060112.520000
MFPCA1EMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元)2021052712.640000
MFPCA1EMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元)2021052812.650000
MFPCA1EMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元)2021060112.610000
MFPCA1UMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元)2021052713.900000
MFPCA1UMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元)2021052813.910000
MFPCA1UMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元)2021060113.870000
MFPCI1EMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)20210527133.030000
MFPCI1EMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)20210528133.160000
MFPCI1EMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)20210601132.680000
MFPCI1UMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元)20210527146.260000
MFPCI1UMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元)20210528146.330000
MFPCI1UMFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元)20210601145.940000
MFRBIU1MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)20210527192.370000
MFRBIU1MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)20210528192.430000
MFRBIU1MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 I1 (美元)20210601192.430000
MFRIAE1MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元)2021052728.220000
MFRIAE1MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元)2021052828.350000
MFRIAE1MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元)2021060128.310000
MFRIIU1MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)20210527348.060000
MFRIIU1MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)20210528349.530000
MFRIIU1MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 I1 (美元)20210601349.440000
MFSEDA1MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元)2021052743.280000
MFSEDA1MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元)2021052843.320000
MFSEDA1MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元)2021060143.360000
MFSEDA2MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元)2021052717.740000
MFSEDA2MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元)2021052817.700000
MFSEDA2MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元)2021060117.720000
MFSEDC1MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元)2021052735.640000
MFSEDC1MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元)2021052835.670000
MFSEDC1MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元)2021060135.700000
MFSEDC2MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元)2021052717.710000
MFSEDC2MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元)2021052817.690000
MFSEDC2MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元)2021060117.700000
MFSEEA1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元)2021052745.210000
MFSEEA1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元)2021052845.410000
MFSEEA1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元)2021060145.420000
MFSERAHMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險2021052718.920000
MFSERAHMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險2021052819.000000
MFSERAHMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 AH1 美元避險2021060119.010000
MFSERIHMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險20210527208.200000
MFSERIHMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險20210528209.130000
MFSERIHMFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險20210601209.230000
MFSESA1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)2021052776.540000
MFSESA1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)2021052876.920000
MFSESA1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)2021060177.070000
MFSEVA1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)2021052757.190000
MFSEVA1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)2021052857.530000
MFSEVA1MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)2021060157.540000
MFSGEA1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)2021052743.490000
MFSGEA1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)2021052843.670000
MFSGEA1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)2021060143.580000
MFSGLC1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元)2021052726.380000
MFSGLC1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元)2021052826.400000
MFSGLC1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C1(美元)2021060126.420000
MFSGLC2MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元)202105276.070000
MFSGLC2MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元)202105286.060000
MFSGLC2MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 C2(美元)202106016.060000
MFSGLGAMFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元)2021052733.090000
MFSGLGAMFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元)2021052833.110000
MFSGLGAMFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A1(美元)2021060133.150000
MFSGLGBMFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元)202105276.010000
MFSGLGBMFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元)202105285.990000
MFSGLGBMFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 A2(美元)202106016.000000
MFSIAA1MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)2021052716.720000
MFSIAA1MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)2021052816.740000
MFSIAA1MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)2021060116.760000
MFSIAA2MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)2021052711.930000
MFSIAA2MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)2021052811.910000
MFSIAA2MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)2021060111.920000
MFSIAC1MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元)2021052714.070000
MFSIAC1MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元)2021052814.090000
MFSIAC1MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元)2021060114.100000
MFSIAC2MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元)2021052711.780000
MFSIAC2MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元)2021052811.760000
MFSIAC2MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元)2021060111.770000
MFSSGA1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)2021052736.410000
MFSSGA1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)2021052836.490000
MFSSGA1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)2021060136.450000
MFSSGC1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元)2021052730.830000
MFSSGC1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元)2021052830.900000
MFSSGC1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元)2021060130.870000
MFSVAC1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)2021052731.620000
MFSVAC1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)2021052831.660000
MFSVAC1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)2021060131.590000
MFSVAH1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險2021052722.490000
MFSVAH1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險2021052822.520000
MFSVAH1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險2021060122.470000
MFSVAL1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)2021052737.070000
MFSVAL1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)2021052837.130000
MFSVAL1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)2021060137.050000
MGBEA紐約梅隆環球債券投資基金A EUR202105271.787000
MGBEA紐約梅隆環球債券投資基金A EUR202105281.785100
MGBEA紐約梅隆環球債券投資基金A EUR202105311.786100
MGBEA紐約梅隆環球債券投資基金A EUR202106011.783700
MGBFEAM&G全球未來趨勢基金A(歐元)2021052746.162600
MGBFEAM&G全球未來趨勢基金A(歐元)2021052846.362100
MGBFEAM&G全球未來趨勢基金A(歐元)20210531-9999.000000
MGBFEAM&G全球未來趨勢基金A(歐元)2021060146.417700
MGBFUAM&G全球未來趨勢基金A(美元)2021052719.980600
MGBFUAM&G全球未來趨勢基金A(美元)2021052820.021700
MGBFUAM&G全球未來趨勢基金A(美元)20210531-9999.000000
MGBFUAM&G全球未來趨勢基金A(美元)2021060120.118100
MGBUA紐約梅隆環球債券投資基金A USD202105272.444800
MGBUA紐約梅隆環球債券投資基金A USD202105282.436700
MGBUA紐約梅隆環球債券投資基金A USD202105312.440300
MGBUA紐約梅隆環球債券投資基金A USD202106012.443600
MGF01宏利環球基金-新興東歐基金AA股202105271.912800
MGF01宏利環球基金-新興東歐基金AA股202105281.916600
MGF01宏利環球基金-新興東歐基金AA股202105311.923200
MGF01宏利環球基金-新興東歐基金AA股202106011.945200
MGF02宏利環球基金-美國股票基金AA股202105273.461600
MGF02宏利環球基金-美國股票基金AA股202105283.466400
MGF02宏利環球基金-美國股票基金AA股202106013.474700
MGF03宏利環球基金-亞洲股票基金AA股202105271.638200
MGF03宏利環球基金-亞洲股票基金AA股202105281.649400
MGF03宏利環球基金-亞洲股票基金AA股202105311.663200
MGF03宏利環球基金-亞洲股票基金AA股202106011.669700
MGF04宏利環球基金-歐洲增長基金AA股202105271.047800
MGF04宏利環球基金-歐洲增長基金AA股202105281.052500
MGF04宏利環球基金-歐洲增長基金AA股202105311.051400
MGF04宏利環球基金-歐洲增長基金AA股202106011.061500
MGF05宏利環球基金-環球股票基金AA股202105271.667200
MGF05宏利環球基金-環球股票基金AA股202105281.669700
MGF05宏利環球基金-環球股票基金AA股202105311.665700
MGF05宏利環球基金-環球股票基金AA股202106011.675100
MGF06宏利環球基金-日本股票基金AA股202105271.251500
MGF06宏利環球基金-日本股票基金AA股202105281.271200
MGF06宏利環球基金-日本股票基金AA股202105311.253800
MGF06宏利環球基金-日本股票基金AA股202106011.258500
MGF07宏利環球基金-環球股票基金A股202105277.271200
MGF07宏利環球基金-環球股票基金A股202105287.282500
MGF07宏利環球基金-環球股票基金A股202105317.265000
MGF07宏利環球基金-環球股票基金A股202106017.305900
MGF08宏利環球基金-美國股票基金A股2021052761.841800
MGF08宏利環球基金-美國股票基金A股2021052861.928100
MGF08宏利環球基金-美國股票基金A股2021060162.078900
MGF09宏利環球基金-歐洲增長基金A股2021052714.566600
MGF09宏利環球基金-歐洲增長基金A股2021052814.631700
MGF09宏利環球基金-歐洲增長基金A股2021053114.616500
MGF09宏利環球基金-歐洲增長基金A股2021060114.756500
MGF10宏利環球基金-日本股票基金A股202105274.987800
MGF10宏利環球基金-日本股票基金A股202105285.066500
MGF10宏利環球基金-日本股票基金A股202105314.997100
MGF10宏利環球基金-日本股票基金A股202106015.016000
MGF11宏利環球基金-亞洲股票基金A股202105275.062800
MGF11宏利環球基金-亞洲股票基金A股202105285.097300
MGF11宏利環球基金-亞洲股票基金A股202105315.140100
MGF11宏利環球基金-亞洲股票基金A股202106015.160400
MGF12宏利環球基金-新興東歐基金A股202105274.443100
MGF12宏利環球基金-新興東歐基金A股202105284.452000
MGF12宏利環球基金-新興東歐基金A股202105314.467500
MGF12宏利環球基金-新興東歐基金A股202106014.518500
MGF13宏利環球基金-環球資源基金AA股202105271.031700
MGF13宏利環球基金-環球資源基金AA股202105281.032500
MGF13宏利環球基金-環球資源基金AA股202105311.032500
MGF13宏利環球基金-環球資源基金AA股202106011.054300
MGF14宏利環球基金-印度股票基金AA股202105272.590000
MGF14宏利環球基金-印度股票基金AA股202105282.601200
MGF14宏利環球基金-印度股票基金AA股202105312.623400
MGF14宏利環球基金-印度股票基金AA股202106012.605100
MGF15宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股202105270.738900
MGF15宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股202105280.749700
MGF15宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股202105310.755700
MGF15宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股202106010.769600
MGF18宏利環球基金-美國債券基金AA股202105271.224400
MGF18宏利環球基金-美國債券基金AA股202105281.225500
MGF18宏利環球基金-美國債券基金AA股202106011.224000
MGF19宏利環球基金-美國特別機會基金AA股202105270.863100
MGF19宏利環球基金-美國特別機會基金AA股202105280.863800
MGF19宏利環球基金-美國特別機會基金AA股202106010.864900
MGF20宏利環球基金-巨龍增長基金A股202105274.073900
MGF20宏利環球基金-巨龍增長基金A股202105284.053300
MGF20宏利環球基金-巨龍增長基金A股202105314.122300
MGF20宏利環球基金-巨龍增長基金A股202106014.171900
MGF21宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)2021052719.773000
MGF21宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)2021052819.671400
MGF21宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)2021053120.004300
MGF21宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)2021060120.240600
MGF22宏利環球基金-美國特別機會基金T股202105270.994600
MGF22宏利環球基金-美國特別機會基金T股202105280.995400
MGF22宏利環球基金-美國特別機會基金T股202106010.993400
MGF23宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc202105271.006200
MGF23宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc202105281.007100
MGF23宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc202106011.004400
MGF24宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc202105270.673600
MGF24宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc202105280.674200
MGF24宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc202106010.672900
MGF26宏利環球基金-巨龍增長基金AA股202105272.197200
MGF26宏利環球基金-巨龍增長基金AA股202105282.186000
MGF26宏利環球基金-巨龍增長基金AA股202105312.223200
MGF26宏利環球基金-巨龍增長基金AA股202106012.249900
MGF27宏利環球基金-康健護理基金AA股202105272.645600
MGF27宏利環球基金-康健護理基金AA股202105282.671200
MGF27宏利環球基金-康健護理基金AA股202106012.627400
MGF28宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股202105271.096100
MGF28宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股202105281.094900
MGF28宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股202105311.101700
MGF28宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股202106011.105100
MGF29宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)202105270.999800
MGF29宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)202105280.998700
MGF29宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)202105311.004900
MGF29宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)202106011.004100
MGF30宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)202105270.965900
MGF30宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)202105280.964900
MGF30宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)202105310.970900
MGF30宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(澳幣避險)月配(G)202106010.970400
MIABIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)20210527172.590000
MIABIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)20210528172.830000
MIABIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)20210601173.040000
MIDAAU摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)2021052725.210000
MIDAAU摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)2021053125.180000
MIDAAU摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)2021060125.360000
MIDEE摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)2021052728.220000
MIDEE摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)2021053128.190000
MIDEE摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)2021060128.380000
MJAM&G日本基金A(歐元)2021052719.547300
MJAM&G日本基金A(歐元)2021052819.873800
MJAM&G日本基金A(歐元)20210531-9999.000000
MJAM&G日本基金A(歐元)2021060119.630600
MJSM&G日本小型股基金A(歐元)2021052737.291600
MJSM&G日本小型股基金A(歐元)2021052837.671600
MJSM&G日本小型股基金A(歐元)20210531-9999.000000
MJSM&G日本小型股基金A(歐元)2021060137.319400
MN1M&G北美股息基金A(美元季配)2021052726.488800
MN1M&G北美股息基金A(美元季配)2021052826.583100
MN1M&G北美股息基金A(美元季配)20210531-9999.000000
MN1M&G北美股息基金A(美元季配)2021060126.614500
MN2M&G北美股息基金A(歐元)2021052730.922100
MN2M&G北美股息基金A(歐元)2021052831.102200
MN2M&G北美股息基金A(歐元)20210531-9999.000000
MN2M&G北美股息基金A(歐元)2021060131.026800
MN3M&G北美股息基金A(美元)2021052729.626100
MN3M&G北美股息基金A(美元)2021052829.731500
MN3M&G北美股息基金A(美元)20210531-9999.000000
MN3M&G北美股息基金A(美元)2021060129.766600
MO4M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)202105272.304700
MO4M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)202105282.305500
MO4M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)20210531-9999.000000
MO4M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)202106012.306700
MOAM&G收益優化基金A(美元避險)2021052711.431300
MOAM&G收益優化基金A(美元避險)2021052811.436500
MOAM&G收益優化基金A(美元避險)20210531-9999.000000
MOAM&G收益優化基金A(美元避險)2021060111.442400
MOBM&G收益優化基金A(美元避險月配)2021052710.794200
MOBM&G收益優化基金A(美元避險月配)2021052810.799100
MOBM&G收益優化基金A(美元避險月配)20210531-9999.000000
MOBM&G收益優化基金A(美元避險月配)2021060110.804400
MOCM&G收益優化基金A(歐元)2021052710.793400
MOCM&G收益優化基金A(歐元)2021052810.797900
MOCM&G收益優化基金A(歐元)20210531-9999.000000
MOCM&G收益優化基金A(歐元)2021060110.802800
MOEM&G收益優化基金C(美元避險)2021052711.591800
MOEM&G收益優化基金C(美元避險)2021052811.597200
MOEM&G收益優化基金C(美元避險)20210531-9999.000000
MOEM&G收益優化基金C(美元避險)2021060111.603600
MOFM&G收益優化基金X(美元避險月配後收)2021052710.528000
MOFM&G收益優化基金X(美元避險月配後收)2021052810.532400
MOFM&G收益優化基金X(美元避險月配後收)20210531-9999.000000
MOFM&G收益優化基金X(美元避險月配後收)2021060110.536200
MOGM&G收益優化基金A(美元避險月配) F20210527110.492900
MOGM&G收益優化基金A(美元避險月配) F20210528110.545200
MOGM&G收益優化基金A(美元避險月配) F20210531-9999.000000
MOGM&G收益優化基金A(美元避險月配) F20210601110.595200
MOHM&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F2021052799.469100
MOHM&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F2021052899.512400
MOHM&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F20210531-9999.000000
MOHM&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F2021060199.546700
MPEM&G泛歐基金A(歐元)2021052725.979500
MPEM&G泛歐基金A(歐元)2021052826.050600
MPEM&G泛歐基金A(歐元)20210531-9999.000000
MPEM&G泛歐基金A(歐元)2021060126.268500
MPUM&G泛歐基金A(美元)2021052716.369300
MPUM&G泛歐基金A(美元)2021052816.377100
MPUM&G泛歐基金A(美元)20210531-9999.000000
MPUM&G泛歐基金A(美元)2021060116.573800
MSBM&G全球精選股票基金A(美元)2021052734.832200
MSBM&G全球精選股票基金A(美元)2021052834.866800
MSBM&G全球精選股票基金A(美元)20210531-9999.000000
MSBM&G全球精選股票基金A(美元)2021060135.088600
MSCM&G全球精選股票基金A(美元年配)2021052732.317100
MSCM&G全球精選股票基金A(美元年配)2021052832.349400
MSCM&G全球精選股票基金A(美元年配)20210531-9999.000000
MSCM&G全球精選股票基金A(美元年配)2021060132.555200
MSIM1A4EUR摩根士丹利歐洲冠軍基金 A2021052752.770000
MSIM1A4EUR摩根士丹利歐洲冠軍基金 A2021052853.550000
MSIM1A4EUR摩根士丹利歐洲冠軍基金 A2021053153.610000
MSIM1A4EUR摩根士丹利歐洲冠軍基金 A2021060153.740000
MSIM1A4USD摩根士丹利歐洲冠軍基金 A (美元)2021052764.360000
MSIM1A4USD摩根士丹利歐洲冠軍基金 A (美元)2021052865.150000
MSIM1A4USD摩根士丹利歐洲冠軍基金 A (美元)2021053165.430000
MSIM1A4USD摩根士丹利歐洲冠軍基金 A (美元)2021060165.770000
MSIMA81USD摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元)20210527117.000000
MSIMA81USD摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元)20210528117.470000
MSIMA81USD摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元)20210531117.870000
MSIMA81USD摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元)20210601119.020000
MSIMAEA07摩根士丹利亞洲永續股票基金 A2021052772.600000
MSIMAEA07摩根士丹利亞洲永續股票基金 A2021052873.130000
MSIMAEA07摩根士丹利亞洲永續股票基金 A2021053173.810000
MSIMAEA07摩根士丹利亞洲永續股票基金 A2021060174.210000
MSIMAFA11摩根士丹利美國優勢基金 A20210527170.270000
MSIMAFA11摩根士丹利美國優勢基金 A20210528174.510000
MSIMAFA11摩根士丹利美國優勢基金 A20210531172.980000
MSIMAFA11摩根士丹利美國優勢基金 A20210601173.410000
MSIMAPA41摩根士丹利亞洲房地產基金 A2021052722.690000
MSIMAPA41摩根士丹利亞洲房地產基金 A2021052822.610000
MSIMAPA41摩根士丹利亞洲房地產基金 A2021053122.530000
MSIMAPA41摩根士丹利亞洲房地產基金 A2021060122.510000
MSIMCBAH47摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH2021052747.560000
MSIMCBAH47摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH2021052847.830000
MSIMCBAH47摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH2021053147.730000
MSIMCBAH47摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH2021060147.840000
MSIMCBUA47摩根士丹利環球可轉換債券基金 A2021052762.460000
MSIMCBUA47摩根士丹利環球可轉換債券基金 A2021052862.800000
MSIMCBUA47摩根士丹利環球可轉換債券基金 A2021053162.670000
MSIMCBUA47摩根士丹利環球可轉換債券基金 A2021060162.830000
MSIMELA66摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)2021052754.280000
MSIMELA66摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)2021052854.730000
MSIMELA66摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)2021053155.350000
MSIMELA66摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)2021060156.210000
MSIMELAH66摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險)2021052747.440000
MSIMELAH66摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險)2021052847.830000
MSIMELAH66摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險)2021053148.380000
MSIMELAH66摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險)2021060149.120000
MSIMEMD32R摩根士丹利新興市場債券基金 ARM2021052719.240000
MSIMEMD32R摩根士丹利新興市場債券基金 ARM2021052819.250000
MSIMEMD32R摩根士丹利新興市場債券基金 ARM2021053119.260000
MSIMEMD32R摩根士丹利新興市場債券基金 ARM2021060119.190000
MSIMEMD87R摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM2021052712.140000
MSIMEMD87R摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM2021052812.150000
MSIMEMD87R摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM2021053112.190000
MSIMEMD87R摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM2021060112.170000
MSIMEMDA32摩根士丹利新興市場債券基金 A2021052797.840000
MSIMEMDA32摩根士丹利新興市場債券基金 A2021052897.870000
MSIMEMDA32摩根士丹利新興市場債券基金 A2021053197.940000
MSIMEMDA32摩根士丹利新興市場債券基金 A2021060197.960000
MSIMEMDA87摩根士丹利新興市場國內債券基金 A2021052732.200000
MSIMEMDA87摩根士丹利新興市場國內債券基金 A2021052832.230000
MSIMEMDA87摩根士丹利新興市場國內債券基金 A2021053132.330000
MSIMEMDA87摩根士丹利新興市場國內債券基金 A2021060132.430000
MSIMEMNA81摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A2021052795.930000
MSIMEMNA81摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A2021052896.570000
MSIMEMNA81摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A2021053196.580000
MSIMEMNA81摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A2021060197.240000
MSIMGBA82摩根士丹利環球品牌基金 A20210527193.300000
MSIMGBA82摩根士丹利環球品牌基金 A20210528193.730000
MSIMGBA82摩根士丹利環球品牌基金 A20210531192.760000
MSIMGBA82摩根士丹利環球品牌基金 A20210601192.740000
MSIMGBIA49摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)2021052728.290000
MSIMGBIA49摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)2021052828.390000
MSIMGBIA49摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)2021053128.310000
MSIMGBIA49摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)2021060128.370000
MSIMGBIF49摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)2021052723.650000
MSIMGBIF49摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)2021052823.730000
MSIMGBIF49摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)2021053123.670000
MSIMGBIF49摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)2021060123.620000
MSIMGBIH49摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)2021052723.490000
MSIMGBIH49摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)2021052823.570000
MSIMGBIH49摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)2021053123.510000
MSIMGBIH49摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)2021060123.470000
MSIMGBIR4A摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)2021052721.090000
MSIMGBIR4A摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)2021052821.160000
MSIMGBIR4A摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)2021053121.110000
MSIMGBIR4A摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)2021060121.150000
MSIMGHYA44摩根士丹利環球高收益債券基金 A (美元)2021052746.080000
MSIMGHYA44摩根士丹利環球高收益債券基金 A (美元)2021052846.070000
MSIMGHYA44摩根士丹利環球高收益債券基金 A (美元)2021053146.150000
MSIMGHYA44摩根士丹利環球高收益債券基金 A (美元)2021060146.180000
MSIMGHYD44摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元)2021052723.120000
MSIMGHYD44摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元)2021052823.110000
MSIMGHYD44摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元)2021053123.150000
MSIMGHYD44摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元)2021060123.170000
MSIMGHYNA3摩根士丹利環球高收益債券基金AHRM(南非幣避險)20210527535.520000
MSIMGHYNA3摩根士丹利環球高收益債券基金AHRM(南非幣避險)20210528535.550000
MSIMGHYNA3摩根士丹利環球高收益債券基金AHRM(南非幣避險)20210531536.510000
MSIMGHYNA3摩根士丹利環球高收益債券基金AHRM(南非幣避險)20210601534.410000
MSIMGHYR44摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元)2021052725.190000
MSIMGHYR44摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元)2021052825.190000
MSIMGHYR44摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元)2021053125.230000
MSIMGHYR44摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元)2021060125.130000
MSIMGIA57摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)2021052795.330000
MSIMGIA57摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)2021052898.050000
MSIMGIA57摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)2021053197.250000
MSIMGIA57摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)2021060198.000000
MSIMGIF57摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險)2021052746.420000
MSIMGIF57摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險)2021052847.740000
MSIMGIF57摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險)2021053147.350000
MSIMGIF57摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險)2021060147.710000
MSIMGOA29摩根士丹利環球機會基金A (美元)20210527135.160000
MSIMGOA29摩根士丹利環球機會基金A (美元)20210528136.910000
MSIMGOA29摩根士丹利環球機會基金A (美元)20210531136.690000
MSIMGOA29摩根士丹利環球機會基金A (美元)20210601137.750000
MSIMGOAH29摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)20210527116.450000
MSIMGOAH29摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)20210528117.950000
MSIMGOAH29摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)20210531117.760000
MSIMGOAH29摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)20210601118.660000
MSIMGPA84摩根士丹利環球房地產基金 A2021052732.150000
MSIMGPA84摩根士丹利環球房地產基金 A2021052832.160000
MSIMGPA84摩根士丹利環球房地產基金 A2021053132.150000
MSIMGPA84摩根士丹利環球房地產基金 A2021060132.310000
MSIMIEA85摩根士丹利印度股票基金 A2021052748.300000
MSIMIEA85摩根士丹利印度股票基金 A2021052848.570000
MSIMIEA85摩根士丹利印度股票基金 A2021053148.990000
MSIMIEA85摩根士丹利印度股票基金 A2021060148.600000
MSIMLAEA20摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A2021052751.280000
MSIMLAEA20摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A2021052851.940000
MSIMLAEA20摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A2021053152.480000
MSIMLAEA20摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A2021060153.420000
MSIMUSGA13摩根士丹利美國增長基金 A20210527257.860000
MSIMUSGA13摩根士丹利美國增長基金 A20210528266.550000
MSIMUSGA13摩根士丹利美國增長基金 A20210531263.220000
MSIMUSGA13摩根士丹利美國增長基金 A20210601264.020000
MSIMUSPA34摩根士丹利美國房地產基金 A2021052771.770000
MSIMUSPA34摩根士丹利美國房地產基金 A2021052871.920000
MSIMUSPA34摩根士丹利美國房地產基金 A2021053171.920000
MSIMUSPA34摩根士丹利美國房地產基金 A2021060172.310000
MUHYIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元)20210527238.730000
MUHYIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元)20210528238.940000
MUHYIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高收益基金 I1(美元)20210601239.170000
MUSGIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)20210527171.030000
MUSGIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)20210528171.020000
MUSGIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)20210601171.040000
MUSSIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元)20210527493.420000
MUSSIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元)20210528494.600000
MUSSIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元)20210601494.130000
MUSVIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)20210527355.190000
MUSVIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)20210528355.750000
MUSVIU1MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)20210601354.990000
NNADHIUSDNN (L) 亞洲債券基金I股美元202105279966.680000
NNADHIUSDNN (L) 亞洲債券基金I股美元202105289968.960000
NNADHIUSDNN (L) 亞洲債券基金I股美元202105319972.310000
NNADHIUSDNN (L) 亞洲債券基金I股美元202106019961.270000
NNADHPUSDNN (L) 亞洲債券基金P股美元202105272255.210000
NNADHPUSDNN (L) 亞洲債券基金P股美元202105282255.700000
NNADHPUSDNN (L) 亞洲債券基金P股美元202105312256.380000
NNADHPUSDNN (L) 亞洲債券基金P股美元202106012253.860000
NNADHXDAUDHNN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210527204.480000
NNADHXDAUDHNN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210528204.510000
NNADHXDAUDHNN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210531204.570000
NNADHXDAUDHNN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210601204.330000
NNADHXDUSDNN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)2021052785.010000
NNADHXDUSDNN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)2021052885.020000
NNADHXDUSDNN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)2021053185.040000
NNADHXDUSDNN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息)2021060184.950000
NNADHXDZARNN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105272765.310000
NNADHXDZARNN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105282766.230000
NNADHXDZARNN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105312766.950000
NNADHXDZARNN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202106012762.440000
NNADHXUSDNN (L) 亞洲債券基金X股美元202105272044.260000
NNADHXUSDNN (L) 亞洲債券基金X股美元202105282044.680000
NNADHXUSDNN (L) 亞洲債券基金X股美元202105312045.210000
NNADHXUSDNN (L) 亞洲債券基金X股美元202106012042.890000
NNADHYDUSDNN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)20210527193.740000
NNADHYDUSDNN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)20210528193.770000
NNADHYDUSDNN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)20210531193.810000
NNADHYDUSDNN (L) 亞洲債券基金Y股美元(月配息)20210601193.580000
NNADHYDUSDHNN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210527231.680000
NNADHYDUSDHNN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210528231.720000
NNADHYDUSDHNN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210531231.760000
NNADHYDUSDHNN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210601231.480000
NNADHYDZARHNN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105272521.090000
NNADHYDZARHNN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105282521.890000
NNADHYDZARHNN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105312522.210000
NNADHYDZARHNN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202106012518.120000
NNADHYUSDNN (L) 亞洲債券基金Y股美元20210527328.110000
NNADHYUSDNN (L) 亞洲債券基金Y股美元20210528328.170000
NNADHYUSDNN (L) 亞洲債券基金Y股美元20210531328.230000
NNADHYUSDNN (L) 亞洲債券基金Y股美元20210601327.850000
NNAHDPUSDNN (L) 亞洲收益基金P股美元202105271548.050000
NNAHDPUSDNN (L) 亞洲收益基金P股美元202105281559.500000
NNAHDPUSDNN (L) 亞洲收益基金P股美元202105311576.180000
NNAHDPUSDNN (L) 亞洲收益基金P股美元202106011588.730000
NNAHDXDAUDHNN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210527236.950000
NNAHDXDAUDHNN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210528238.550000
NNAHDXDAUDHNN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210531240.720000
NNAHDXDAUDHNN (L) 亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210601242.480000
NNAHDXDUSDNN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)20210527241.090000
NNAHDXDUSDNN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)20210528242.870000
NNAHDXDUSDNN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)20210531245.460000
NNAHDXDUSDNN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)20210601247.410000
NNAHDXUSDNN (L) 亞洲收益基金X股美元202105271407.320000
NNAHDXUSDNN (L) 亞洲收益基金X股美元202105281417.710000
NNAHDXUSDNN (L) 亞洲收益基金X股美元202105311432.820000
NNAHDXUSDNN (L) 亞洲收益基金X股美元202106011444.210000
NNAHDYDUSDNN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)20210527248.100000
NNAHDYDUSDNN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)20210528249.930000
NNAHDYDUSDNN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)20210531252.570000
NNAHDYDUSDNN (L) 亞洲收益基金Y股美元(月配息)20210601254.570000
NNBIPUSDNN (L) 銀行及保險基金P股美元20210527936.200000
NNBIPUSDNN (L) 銀行及保險基金P股美元20210528938.240000
NNBIPUSDNN (L) 銀行及保險基金P股美元20210601942.170000
NNBIXEURNN (L) 銀行及保險基金X股歐元202105271315.470000
NNBIXEURNN (L) 銀行及保險基金X股歐元202105281320.420000
NNBIXEURNN (L) 銀行及保險基金X股歐元202106011319.050000
NNBIXUSDNN (L) 銀行及保險基金X股美元20210527847.350000
NNBIXUSDNN (L) 銀行及保險基金X股美元20210528849.150000
NNBIXUSDNN (L) 銀行及保險基金X股美元20210601852.690000
NNEEEPEURNN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元2021052772.400000
NNEEEPEURNN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元2021052872.640000
NNEEEPEURNN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元2021053172.690000
NNEEEPEURNN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元2021060173.070000
NNEEEXEURNN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元2021052765.640000
NNEEEXEURNN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元2021052865.860000
NNEEEXEURNN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元2021053165.890000
NNEEEXEURNN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元2021060166.240000
NNEEEXUSDNN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元2021052797.770000
NNEEEXUSDNN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元2021052897.930000
NNEEEXUSDNN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元2021053198.350000
NNEEEXUSDNN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元2021060199.010000
NNEEPEURNN (L) 歐洲股票基金P股歐元2021052776.880000
NNEEPEURNN (L) 歐洲股票基金P股歐元2021052877.310000
NNEEPEURNN (L) 歐洲股票基金P股歐元2021053176.840000
NNEEPEURNN (L) 歐洲股票基金P股歐元2021060177.640000
NNEEXEURNN (L) 歐洲股票基金X股歐元2021052769.210000
NNEEXEURNN (L) 歐洲股票基金X股歐元2021052869.600000
NNEEXEURNN (L) 歐洲股票基金X股歐元2021053169.170000
NNEEXEURNN (L) 歐洲股票基金X股歐元2021060169.890000
NNEHDPEURNN (L) 歐元高股息基金P股歐元20210527659.750000
NNEHDPEURNN (L) 歐元高股息基金P股歐元20210528664.830000
NNEHDPEURNN (L) 歐元高股息基金P股歐元20210531660.730000
NNEHDPEURNN (L) 歐元高股息基金P股歐元20210601665.470000
NNEHDXDAUDHNN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210527314.070000
NNEHDXDAUDHNN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210528316.510000
NNEHDXDAUDHNN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210531314.550000
NNEHDXDAUDHNN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210601316.790000
NNEHDXDEURNN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息)20210527301.870000
NNEHDXDEURNN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息)20210528304.190000
NNEHDXDEURNN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息)20210531302.300000
NNEHDXDEURNN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息)20210601304.470000
NNEHDXDUSDHNN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)20210527323.920000
NNEHDXDUSDHNN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)20210528326.390000
NNEHDXDUSDHNN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)20210531324.390000
NNEHDXDUSDHNN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)20210601326.740000
NNEHDXEURNN (L) 歐元高股息基金X股歐元20210527596.460000
NNEHDXEURNN (L) 歐元高股息基金X股歐元20210528601.040000
NNEHDXEURNN (L) 歐元高股息基金X股歐元20210531597.310000
NNEHDXEURNN (L) 歐元高股息基金X股歐元20210601601.590000
NNEHDYDAUDHNN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210527279.060000
NNEHDYDAUDHNN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210528281.260000
NNEHDYDAUDHNN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210531279.480000
NNEHDYDAUDHNN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210601281.470000
NNEHDYDEURNN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息)20210527266.000000
NNEHDYDEURNN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息)20210528268.030000
NNEHDYDEURNN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息)20210531266.350000
NNEHDYDEURNN (L) 歐元高股息基金Y股歐元(月配息)20210601268.250000
NNEHDYDUSDHNN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)20210527303.270000
NNEHDYDUSDHNN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)20210528305.570000
NNEHDYDUSDHNN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)20210531303.690000
NNEHDYDUSDHNN (L) 歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)20210601305.890000
NNEIUSDNN (L) 能源基金I股美元202105271052.590000
NNEIUSDNN (L) 能源基金I股美元202105281053.690000
NNEIUSDNN (L) 能源基金I股美元202106011085.640000
NNEMDHIDUSDNN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)202105275151.960000
NNEMDHIDUSDNN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)202105285156.980000
NNEMDHIDUSDNN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)202105315173.790000
NNEMDHIDUSDNN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)202106015161.900000
NNEMDHIUSDNN (L) 新興市場債券基金I股美元202105279040.610000
NNEMDHIUSDNN (L) 新興市場債券基金I股美元202105289049.400000
NNEMDHIUSDNN (L) 新興市場債券基金I股美元202105319078.890000
NNEMDHIUSDNN (L) 新興市場債券基金I股美元202106019058.030000
NNEMDHPUSDNN (L) 新興市場債券基金P股美元20210527409.690000
NNEMDHPUSDNN (L) 新興市場債券基金P股美元20210528410.090000
NNEMDHPUSDNN (L) 新興市場債券基金P股美元20210531411.400000
NNEMDHPUSDNN (L) 新興市場債券基金P股美元20210601410.450000
NNEMDHXDAUDHNN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210527179.540000
NNEMDHXDAUDHNN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210528179.710000
NNEMDHXDAUDHNN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210531180.280000
NNEMDHXDAUDHNN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210601179.860000
NNEMDHXDUSDNN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)2021052780.810000
NNEMDHXDUSDNN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)2021052880.890000
NNEMDHXDUSDNN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)2021053181.150000
NNEMDHXDUSDNN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)2021060180.960000
NNEMDHXDYUSDNN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)202105271100.910000
NNEMDHXDYUSDNN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)202105281101.950000
NNEMDHXDYUSDNN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)202105311105.460000
NNEMDHXDYUSDNN (L) 新興市場債券基金X股美元(年配息)202106011102.890000
NNEMDHXDZARHNN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105272094.940000
NNEMDHXDZARHNN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105282097.180000
NNEMDHXDZARHNN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105312103.830000
NNEMDHXDZARHNN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202106012097.900000
NNEMDHXEURHNN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元202105275126.630000
NNEMDHXEURHNN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元202105285131.380000
NNEMDHXEURHNN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元202105315147.690000
NNEMDHXEURHNN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元202106015135.620000
NNEMDHXUSDNN (L) 新興市場債券基金X股美元20210527389.240000
NNEMDHXUSDNN (L) 新興市場債券基金X股美元20210528389.610000
NNEMDHXUSDNN (L) 新興市場債券基金X股美元20210531390.850000
NNEMDHXUSDNN (L) 新興市場債券基金X股美元20210601389.940000
NNEMDHYDAUDNN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210527158.230000
NNEMDHYDAUDNN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210528158.380000
NNEMDHYDAUDNN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210531158.860000
NNEMDHYDAUDNN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210601158.480000
NNEMDHYDUSDNN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)20210527174.360000
NNEMDHYDUSDNN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)20210528174.520000
NNEMDHYDUSDNN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)20210531175.060000
NNEMDHYDUSDNN (L) 新興市場債券基金Y股美元(月配息)20210601174.650000
NNEMDHYDZARNN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105271951.340000
NNEMDHYDZARNN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105281953.420000
NNEMDHYDZARNN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105311959.340000
NNEMDHYDZARNN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202106011953.840000
NNEMDHYEURHNN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元20210527299.070000
NNEMDHYEURHNN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元20210528299.340000
NNEMDHYEURHNN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元20210531300.270000
NNEMDHYEURHNN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元20210601299.550000
NNEMDHYUSDNN (L) 新興市場債券基金Y股美元20210527342.210000
NNEMDHYUSDNN (L) 新興市場債券基金Y股美元20210528342.530000
NNEMDHYUSDNN (L) 新興市場債券基金Y股美元20210531343.590000
NNEMDHYUSDNN (L) 新興市場債券基金Y股美元20210601342.780000
NNEMHDIUSDNN (L) 新興高股息基金I股美元2021052791.280000
NNEMHDIUSDNN (L) 新興高股息基金I股美元2021052891.600000
NNEMHDIUSDNN (L) 新興高股息基金I股美元2021053192.410000
NNEMHDIUSDNN (L) 新興高股息基金I股美元2021060193.200000
NNEMHDXDUSDNN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息)20210527262.180000
NNEMHDXDUSDNN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息)20210528263.060000
NNEMHDXDUSDNN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息)20210531265.390000
NNEMHDXDUSDNN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息)20210601267.630000
NNEMHDXUSDNN (L) 新興高股息基金X股美元2021052771.800000
NNEMHDXUSDNN (L) 新興高股息基金X股美元2021052872.040000
NNEMHDXUSDNN (L) 新興高股息基金X股美元2021053172.670000
NNEMHDXUSDNN (L) 新興高股息基金X股美元2021060173.290000
NNEMHDYDUSDNN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)20210527253.250000
NNEMHDYDUSDNN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)20210528254.080000
NNEMHDYDUSDNN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)20210531256.320000
NNEMHDYDUSDNN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息)20210601258.480000
NNEMHDYUSDNN (L) 新興高股息基金Y股美元20210527290.650000
NNEMHDYUSDNN (L) 新興高股息基金Y股美元20210528291.590000
NNEMHDYUSDNN (L) 新興高股息基金Y股美元20210531294.170000
NNEMHDYUSDNN (L) 新興高股息基金Y股美元20210601296.640000
NNEPUSDNN (L) 能源基金P股美元20210527900.290000
NNEPUSDNN (L) 能源基金P股美元20210528901.130000
NNEPUSDNN (L) 能源基金P股美元20210601928.430000
NNEXEURNN (L) 能源基金X股歐元20210527553.380000
NNEXEURNN (L) 能源基金X股歐元20210528554.780000
NNEXEURNN (L) 能源基金X股歐元20210601568.610000
NNEXUSDNN (L) 能源基金X股美元20210527814.370000
NNEXUSDNN (L) 能源基金X股美元20210528815.080000
NNEXUSDNN (L) 能源基金X股美元20210601839.770000
NNEYUSDNN (L) 能源基金Y股美元20210527151.840000
NNEYUSDNN (L) 能源基金Y股美元20210528151.960000
NNEYUSDNN (L) 能源基金Y股美元20210601156.560000
NNFBIUSDNN (L) 食品飲料基金I股美元202105273076.320000
NNFBIUSDNN (L) 食品飲料基金I股美元202105283074.160000
NNFBIUSDNN (L) 食品飲料基金I股美元202106013071.400000
NNFBPUSDNN (L) 食品飲料基金P股美元202105272629.100000
NNFBPUSDNN (L) 食品飲料基金P股美元202105282626.970000
NNFBPUSDNN (L) 食品飲料基金P股美元202106012624.540000
NNFBXDAUDHNN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210527243.350000
NNFBXDAUDHNN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210528243.330000
NNFBXDAUDHNN (L) 食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210601242.540000
NNFBXDUSDNN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)20210527248.430000
NNFBXDUSDNN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)20210528248.220000
NNFBXDUSDNN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)20210601247.980000
NNFBXEURNN (L) 食品飲料基金X股歐元202105272229.750000
NNFBXEURNN (L) 食品飲料基金X股歐元202105282231.480000
NNFBXEURNN (L) 食品飲料基金X股歐元202106012217.820000
NNFBXUSDNN (L) 食品飲料基金X股美元202105272379.460000
NNFBXUSDNN (L) 食品飲料基金X股美元202105282377.410000
NNFBXUSDNN (L) 食品飲料基金X股美元202106012375.170000
NNFBYUSDNN (L) 食品飲料基金Y股美元20210527370.260000
NNFBYUSDNN (L) 食品飲料基金Y股美元20210528369.900000
NNFBYUSDNN (L) 食品飲料基金Y股美元20210601369.540000
NNFCMAIUSDNN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元202105275665.740000
NNFCMAIUSDNN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元202105285675.740000
NNFCMAIUSDNN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元202105315674.350000
NNFCMAIUSDNN (L) 旗艦多元資產基金I股對沖級別美元202106015679.720000
NNFCMAXDAUDHNN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210527204.880000
NNFCMAXDAUDHNN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210528205.250000
NNFCMAXDAUDHNN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210531205.170000
NNFCMAXDAUDHNN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210601205.350000
NNFCMAXDUSDHNN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)20210527212.560000
NNFCMAXDUSDHNN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)20210528212.930000
NNFCMAXDUSDHNN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)20210531212.860000
NNFCMAXDUSDHNN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)20210601213.060000
NNFCMAXEURNN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元20210527284.860000
NNFCMAXEURNN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元20210528285.350000
NNFCMAXEURNN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元20210531285.250000
NNFCMAXEURNN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元20210601285.500000
NNFCMAXUSDHNN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元20210527280.230000
NNFCMAXUSDHNN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元20210528280.720000
NNFCMAXUSDHNN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元20210531280.620000
NNFCMAXUSDHNN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元20210601280.870000
NNFCMAYDAUDHNN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210527193.020000
NNFCMAYDAUDHNN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210528193.350000
NNFCMAYDAUDHNN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210531193.270000
NNFCMAYDAUDHNN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210601193.430000
NNFCMAYDUSDHNN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)20210527199.960000
NNFCMAYDUSDHNN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)20210528200.300000
NNFCMAYDUSDHNN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)20210531200.210000
NNFCMAYDUSDHNN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)20210601200.390000
NNFCYOIUSDNN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元202105275693.460000
NNFCYOIUSDNN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元202105285698.340000
NNFCYOIUSDNN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元202105315700.390000
NNFCYOIUSDNN (L) 旗艦收益債券基金I股對沖級別美元202106015703.080000
NNFCYOPEURNN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元20210527286.330000
NNFCYOPEURNN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元20210528286.560000
NNFCYOPEURNN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元20210531286.660000
NNFCYOPEURNN (L) 旗艦收益債券基金P股歐元20210601286.780000
NNFCYOXDAUDHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210527394.480000
NNFCYOXDAUDHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210528394.820000
NNFCYOXDAUDHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210531394.940000
NNFCYOXDAUDHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210601395.100000
NNFCYOXDUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)20210527247.010000
NNFCYOXDUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)20210528247.210000
NNFCYOXDUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)20210531247.300000
NNFCYOXDUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)20210601247.410000
NNFCYOXDZARHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105274909.480000
NNFCYOXDZARHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105284914.190000
NNFCYOXDZARHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105314915.630000
NNFCYOXDZARHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202106014915.510000
NNFCYOXUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元20210527257.590000
NNFCYOXUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元20210528257.800000
NNFCYOXUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元20210531257.890000
NNFCYOXUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元20210601258.010000
NNFCYOYDAUDHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210527394.420000
NNFCYOYDAUDHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210528394.760000
NNFCYOYDAUDHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210531394.870000
NNFCYOYDAUDHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210601395.040000
NNFCYOYDUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)20210527247.300000
NNFCYOYDUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)20210528247.510000
NNFCYOYDUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)20210531247.580000
NNFCYOYDUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)20210601247.700000
NNFCYOYDZARHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105274884.340000
NNFCYOYDZARHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105284889.030000
NNFCYOYDZARHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105314890.390000
NNFCYOYDZARHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202106014890.500000
NNFCYOYUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元20210527259.710000
NNFCYOYUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元20210528259.920000
NNFCYOYUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元20210531260.000000
NNFCYOYUSDHNN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元20210601260.120000
NNFMDHIUSDNN (L) 邊境市場債券基金I股美元202105278269.590000
NNFMDHIUSDNN (L) 邊境市場債券基金I股美元202105288281.200000
NNFMDHIUSDNN (L) 邊境市場債券基金I股美元202105318284.650000
NNFMDHIUSDNN (L) 邊境市場債券基金I股美元202106018300.950000
NNFMDHPUSDNN (L) 邊境市場債券基金P股美元20210527374.270000
NNFMDHPUSDNN (L) 邊境市場債券基金P股美元20210528374.790000
NNFMDHPUSDNN (L) 邊境市場債券基金P股美元20210531374.930000
NNFMDHPUSDNN (L) 邊境市場債券基金P股美元20210601375.660000
NNFMDHXDAUDHNN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210527367.990000
NNFMDHXDAUDHNN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210528368.500000
NNFMDHXDAUDHNN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210531368.620000
NNFMDHXDAUDHNN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210601369.320000
NNFMDHXDUSDNN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)20210527238.990000
NNFMDHXDUSDNN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)20210528239.320000
NNFMDHXDUSDNN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)20210531239.400000
NNFMDHXDUSDNN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息)20210601239.870000
NNFMDHXDZARHNN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105273695.980000
NNFMDHXDZARHNN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105283701.570000
NNFMDHXDZARHNN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105313702.740000
NNFMDHXDZARHNN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)202106013708.180000
NNFMDHXEURHNN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元20210527315.610000
NNFMDHXEURHNN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元20210528316.040000
NNFMDHXEURHNN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元20210531316.140000
NNFMDHXEURHNN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別歐元20210601316.750000
NNFMDHXUSDNN (L) 邊境市場債券基金X股美元20210527301.620000
NNFMDHXUSDNN (L) 邊境市場債券基金X股美元20210528302.030000
NNFMDHXUSDNN (L) 邊境市場債券基金X股美元20210531302.130000
NNFMDHXUSDNN (L) 邊境市場債券基金X股美元20210601302.720000
NNFMDHYDAUDHNN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210527354.890000
NNFMDHYDAUDHNN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210528355.390000
NNFMDHYDAUDHNN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210531355.460000
NNFMDHYDAUDHNN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210601356.120000
NNFMDHYDUSDNN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)20210527232.110000
NNFMDHYDUSDNN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)20210528232.430000
NNFMDHYDUSDNN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)20210531232.490000
NNFMDHYDUSDNN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息)20210601232.930000
NNFMDHYDZARHNN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105273569.600000
NNFMDHYDZARHNN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105283574.890000
NNFMDHYDZARHNN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105313575.750000
NNFMDHYDZARHNN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202106013580.890000
NNFMDHYUSDNN (L) 邊境市場債券基金Y股美元20210527293.760000
NNFMDHYUSDNN (L) 邊境市場債券基金Y股美元20210528294.160000
NNFMDHYUSDNN (L) 邊境市場債券基金Y股美元20210531294.240000
NNFMDHYUSDNN (L) 邊境市場債券基金Y股美元20210601294.800000
NNGCEIUSDNN (L) 大中華股票基金I股美元2021052723065.500000
NNGCEIUSDNN (L) 大中華股票基金I股美元2021052823190.080000
NNGCEIUSDNN (L) 大中華股票基金I股美元2021053123821.910000
NNGCEIUSDNN (L) 大中華股票基金I股美元2021060123948.700000
NNGCEPUSDNN (L) 大中華股票基金P股美元202105271967.860000
NNGCEPUSDNN (L) 大中華股票基金P股美元202105281978.440000
NNGCEPUSDNN (L) 大中華股票基金P股美元202105312032.170000
NNGCEPUSDNN (L) 大中華股票基金P股美元202106012042.930000
NNGCEXUSDNN (L) 大中華股票基金X股美元202105271791.410000
NNGCEXUSDNN (L) 大中華股票基金X股美元202105281801.010000
NNGCEXUSDNN (L) 大中華股票基金X股美元202105311849.850000
NNGCEXUSDNN (L) 大中華股票基金X股美元202106011859.620000
NNGCEYUSDNN (L) 大中華股票基金Y股美元20210527578.790000
NNGCEYUSDNN (L) 大中華股票基金Y股美元20210528581.870000
NNGCEYUSDNN (L) 大中華股票基金Y股美元20210531597.610000
NNGCEYUSDNN (L) 大中華股票基金Y股美元20210601600.740000
NNGEOIUSDNN (L) 全球機會股票基金I股美元2021052712922.280000
NNGEOIUSDNN (L) 全球機會股票基金I股美元2021052813053.160000
NNGEOIUSDNN (L) 全球機會股票基金I股美元2021060112970.280000
NNGEOPEURNN (L) 全球機會股票基金P股歐元20210527604.260000
NNGEOPEURNN (L) 全球機會股票基金P股歐元20210528611.320000
NNGEOPEURNN (L) 全球機會股票基金P股歐元20210601604.270000
NNGEOXEURNN (L) 全球機會股票基金X股歐元20210527562.710000
NNGEOXEURNN (L) 全球機會股票基金X股歐元20210528569.250000
NNGEOXEURNN (L) 全球機會股票基金X股歐元20210601562.680000
NNGEOXUSDNN (L) 全球機會股票基金X股美元20210527521.220000
NNGEOXUSDNN (L) 全球機會股票基金X股美元20210528526.410000
NNGEOXUSDNN (L) 全球機會股票基金X股美元20210601523.050000
NNGHDIUSDNN (L) 環球高股息基金I股美元20210527765.750000
NNGHDIUSDNN (L) 環球高股息基金I股美元20210528768.580000
NNGHDIUSDNN (L) 環球高股息基金I股美元20210601772.260000
NNGHDPEURNN (L) 環球高股息基金P股歐元20210527532.110000
NNGHDPEURNN (L) 環球高股息基金P股歐元20210528534.900000
NNGHDPEURNN (L) 環球高股息基金P股歐元20210601534.650000
NNGHDXDAUDHNN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210527298.280000
NNGHDXDAUDHNN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210528299.540000
NNGHDXDAUDHNN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210601300.370000
NNGHDXDUSDNN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息)20210527291.020000
NNGHDXDUSDNN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息)20210528292.050000
NNGHDXDUSDNN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息)20210601293.430000
NNGHDXEURNN (L) 環球高股息基金X股歐元20210527483.540000
NNGHDXEURNN (L) 環球高股息基金X股歐元20210528486.050000
NNGHDXEURNN (L) 環球高股息基金X股歐元20210601485.820000
NNGHDXUSDNN (L) 環球高股息基金X股美元20210527580.670000
NNGHDXUSDNN (L) 環球高股息基金X股美元20210528582.730000
NNGHDXUSDNN (L) 環球高股息基金X股美元20210601585.490000
NNGHDYDAUDHNN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210527271.090000
NNGHDYDAUDHNN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210528272.160000
NNGHDYDAUDHNN (L) 環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210601272.930000
NNGHDYDUSDNN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息)20210527262.180000
NNGHDYDUSDNN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息)20210528263.080000
NNGHDYDUSDNN (L) 環球高股息基金Y股美元(月配息)20210601264.320000
NNGHYIUSDNN (L) 環球高收益基金I股美元202105278444.340000
NNGHYIUSDNN (L) 環球高收益基金I股美元202105288444.250000
NNGHYIUSDNN (L) 環球高收益基金I股美元202105318457.940000
NNGHYIUSDNN (L) 環球高收益基金I股美元202106018466.500000
NNGHYPEURHNN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元20210527577.460000
NNGHYPEURHNN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元20210528577.720000
NNGHYPEURHNN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元20210531577.990000
NNGHYPEURHNN (L) 環球高收益基金P股對沖級別歐元20210601578.380000
NNGHYXDAUDHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210527176.730000
NNGHYXDAUDHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210528176.800000
NNGHYXDAUDHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210531176.890000
NNGHYXDAUDHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210601177.010000
NNGHYXDEURHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)20210527706.180000
NNGHYXDEURHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)20210528706.490000
NNGHYXDEURHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)20210531706.770000
NNGHYXDEURHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)20210601707.240000
NNGHYXDUSDNN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)2021052771.900000
NNGHYXDUSDNN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)2021052871.900000
NNGHYXDUSDNN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)2021053172.010000
NNGHYXDUSDNN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息)2021060172.080000
NNGHYXDUSDHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)20210527186.490000
NNGHYXDUSDHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)20210528186.570000
NNGHYXDUSDHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)20210531186.670000
NNGHYXDUSDHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)20210601186.800000
NNGHYXDZARHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105273549.710000
NNGHYXDZARHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105283551.880000
NNGHYXDZARHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105313552.950000
NNGHYXDZARHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)202106013554.070000
NNGHYXEURHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元20210527535.280000
NNGHYXEURHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元20210528535.520000
NNGHYXEURHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元20210531535.740000
NNGHYXEURHNN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元20210601536.090000
NNGHYXUSDNN (L) 環球高收益基金X股美元20210527434.550000
NNGHYXUSDNN (L) 環球高收益基金X股美元20210528434.530000
NNGHYXUSDNN (L) 環球高收益基金X股美元20210531435.210000
NNGHYXUSDNN (L) 環球高收益基金X股美元20210601435.630000
NNGHYYDAUDHNN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210527157.380000
NNGHYYDAUDHNN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210528157.450000
NNGHYYDAUDHNN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210531157.510000
NNGHYYDAUDHNN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210601157.600000
NNGHYYDUSDNN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息)20210527157.920000
NNGHYYDUSDNN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息)20210528157.910000
NNGHYYDUSDNN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息)20210531158.140000
NNGHYYDUSDNN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息)20210601158.290000
NNGHYYDUSDHNN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)20210527172.980000
NNGHYYDUSDHNN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)20210528173.050000
NNGHYYDUSDHNN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)20210531173.120000
NNGHYYDUSDHNN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)20210601173.230000
NNGHYYDZARHNN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105273521.950000
NNGHYYDZARHNN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105283524.020000
NNGHYYDZARHNN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105313524.950000
NNGHYYDZARHNN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202106013525.910000
NNHCXUSDNN (L) 醫療保健基金202105272593.580000
NNHCXUSDNN (L) 醫療保健基金202105282599.340000
NNHCXUSDNN (L) 醫療保健基金202106012571.510000
NNITIUSDNN (L) 永續智慧經濟基金I股美元202105272884.160000
NNITIUSDNN (L) 永續智慧經濟基金I股美元202105282908.030000
NNITIUSDNN (L) 永續智慧經濟基金I股美元202106012904.990000
NNITPUSDNN (L) 永續智慧經濟基金P股美元202105272467.010000
NNITPUSDNN (L) 永續智慧經濟基金P股美元202105282487.160000
NNITPUSDNN (L) 永續智慧經濟基金P股美元202106012484.490000
NNITXEURNN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元202105276274.010000
NNITXEURNN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元202105286335.310000
NNITXEURNN (L) 永續智慧經濟基金X股歐元202106016295.610000
NNITXUSDNN (L) 永續智慧經濟基金X股美元202105272228.060000
NNITXUSDNN (L) 永續智慧經濟基金X股美元202105282246.140000
NNITXUSDNN (L) 永續智慧經濟基金X股美元202106012243.700000
NNJEPJPYNN (L) 日本股票基金P股日圓202105275832.000000
NNJEPJPYNN (L) 日本股票基金P股日圓202105285969.000000
NNJEPJPYNN (L) 日本股票基金P股日圓202105315881.000000
NNJEPJPYNN (L) 日本股票基金P股日圓202106015911.000000
NNJEXJPYNN (L) 日本股票基金X股日圓202105275231.000000
NNJEXJPYNN (L) 日本股票基金X股日圓202105285354.000000
NNJEXJPYNN (L) 日本股票基金X股日圓202105315275.000000
NNJEXJPYNN (L) 日本股票基金X股日圓202106015301.000000
NNJEXUSDNN (L) 日本股票基金X股美元20210527151.330000
NNJEXUSDNN (L) 日本股票基金X股美元20210528154.550000
NNJEXUSDNN (L) 日本股票基金X股美元20210531153.080000
NNJEXUSDNN (L) 日本股票基金X股美元20210601153.850000
NNJEXUSDHNN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元20210527293.800000
NNJEXUSDHNN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元20210528300.670000
NNJEXUSDHNN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元20210531296.280000
NNJEXUSDHNN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元20210601297.780000
NNJEYUSDHNN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元20210527276.680000
NNJEYUSDHNN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元20210528283.190000
NNJEYUSDHNN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元20210531278.940000
NNJEYUSDHNN (L) 日本股票基金Y股對沖級別美元20210601280.340000
NNLAEPUSDNN (L) 新興市場增強股票基金P股美元202105272625.990000
NNLAEPUSDNN (L) 新興市場增強股票基金P股美元202105282637.360000
NNLAEPUSDNN (L) 新興市場增強股票基金P股美元202105312667.410000
NNLAEPUSDNN (L) 新興市場增強股票基金P股美元202106012695.440000
NNLAEXUSDNN (L) 新興市場增強股票基金X股美元202105272390.020000
NNLAEXUSDNN (L) 新興市場增強股票基金X股美元202105282400.270000
NNLAEXUSDNN (L) 新興市場增強股票基金X股美元202105312427.590000
NNLAEXUSDNN (L) 新興市場增強股票基金X股美元202106012453.090000
NNLAEYUSDNN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元20210527221.880000
NNLAEYUSDNN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元20210528222.820000
NNLAEYUSDNN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元20210531225.350000
NNLAEYUSDNN (L) 新興市場增強股票基金Y股美元20210601227.700000
NNMIUSDNN (L) 氣候與環境永續基金I股美元202105271849.970000
NNMIUSDNN (L) 氣候與環境永續基金I股美元202105281864.400000
NNMIUSDNN (L) 氣候與環境永續基金I股美元202106011867.540000
NNMXEURNN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元202105271925.390000
NNMXEURNN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元202105281943.280000
NNMXEURNN (L) 氣候與環境永續基金X股歐元202106011936.370000
NNMXUSDNN (L) 氣候與環境永續基金X股美元202105271430.020000
NNMXUSDNN (L) 氣候與環境永續基金X股美元202105281440.940000
NNMXUSDNN (L) 氣候與環境永續基金X股美元202106011443.310000
NNMYUSDNN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元20210527351.460000
NNMYUSDNN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元20210528354.100000
NNMYUSDNN (L) 氣候與環境永續基金Y股美元20210601354.680000
NNPLXEURNN (L) 精品基金202105271018.930000
NNPLXEURNN (L) 精品基金202105281031.170000
NNPLXEURNN (L) 精品基金202106011015.480000
NNUSCIUSDNN (L) 投資級公司債基金I股美元2021052711128.220000
NNUSCIUSDNN (L) 投資級公司債基金I股美元2021052811145.380000
NNUSCIUSDNN (L) 投資級公司債基金I股美元2021053111147.730000
NNUSCIUSDNN (L) 投資級公司債基金I股美元2021060111127.430000
NNUSCPUSDNN (L) 投資級公司債基金P股美元202105271674.380000
NNUSCPUSDNN (L) 投資級公司債基金P股美元202105281676.940000
NNUSCPUSDNN (L) 投資級公司債基金P股美元202105311677.230000
NNUSCPUSDNN (L) 投資級公司債基金P股美元202106011674.160000
NNUSCXDAUDHNN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210527268.060000
NNUSCXDAUDHNN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210528268.490000
NNUSCXDAUDHNN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210531268.520000
NNUSCXDAUDHNN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210601268.000000
NNUSCXDUSDNN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)20210527122.150000
NNUSCXDUSDNN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)20210528122.330000
NNUSCXDUSDNN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)20210531122.350000
NNUSCXDUSDNN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息)20210601122.130000
NNUSCXDZARHNN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105274152.660000
NNUSCXDZARHNN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105284159.620000
NNUSCXDZARHNN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105314159.870000
NNUSCXDZARHNN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)202106014150.390000
NNUSCXUSDNN (L) 投資級公司債基金X股美元202105271592.750000
NNUSCXUSDNN (L) 投資級公司債基金X股美元202105281595.180000
NNUSCXUSDNN (L) 投資級公司債基金X股美元202105311595.420000
NNUSCXUSDNN (L) 投資級公司債基金X股美元202106011592.490000
NNUSCYDAUDHNN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210527291.630000
NNUSCYDAUDHNN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210528292.070000
NNUSCYDAUDHNN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210531292.090000
NNUSCYDAUDHNN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210601291.530000
NNUSCYDUSDNN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)20210527254.220000
NNUSCYDUSDNN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)20210528254.600000
NNUSCYDUSDNN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)20210531254.620000
NNUSCYDUSDNN (L) 投資級公司債基金Y股美元(月配息)20210601254.140000
NNUSCYDZARHNN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105274092.150000
NNUSCYDZARHNN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105284098.810000
NNUSCYDZARHNN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105314099.040000
NNUSCYDZARHNN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202106014089.380000
NNUSCYUSDNN (L) 投資級公司債基金Y股美元20210527359.950000
NNUSCYUSDNN (L) 投資級公司債基金Y股美元20210528360.490000
NNUSCYUSDNN (L) 投資級公司債基金Y股美元20210531360.510000
NNUSCYUSDNN (L) 投資級公司債基金Y股美元20210601359.840000
NNUSHDPUSDNN (L) 美國高股息基金P股美元20210527703.830000
NNUSHDPUSDNN (L) 美國高股息基金P股美元20210528705.060000
NNUSHDPUSDNN (L) 美國高股息基金P股美元20210601705.620000
NNUSHDXDAUDHNN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210527330.410000
NNUSHDXDAUDHNN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210528330.960000
NNUSHDXDAUDHNN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)20210601331.210000
NNUSHDXDUSDNN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)20210527351.420000
NNUSHDXDUSDNN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)20210528352.020000
NNUSHDXDUSDNN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息)20210601352.290000
NNUSHDXDZARHNN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105274395.390000
NNUSHDXDZARHNN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)202105284403.560000
NNUSHDXDZARHNN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)202106014404.620000
NNUSHDXEURHNN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元20210527520.840000
NNUSHDXEURHNN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元20210528521.700000
NNUSHDXEURHNN (L) 美國高股息基金X股對沖級別歐元20210601522.120000
NNUSHDXUSDNN (L) 美國高股息基金X股美元20210527650.140000
NNUSHDXUSDNN (L) 美國高股息基金X股美元20210528651.250000
NNUSHDXUSDNN (L) 美國高股息基金X股美元20210601651.750000
NNUSHDYDAUDHNN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210527304.110000
NNUSHDYDAUDHNN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210528304.640000
NNUSHDYDAUDHNN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)20210601304.790000
NNUSHDYDUSDNN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息)20210527322.990000
NNUSHDYDUSDNN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息)20210528323.500000
NNUSHDYDUSDNN (L) 美國高股息基金Y股美元(月配息)20210601323.740000
NNUSHDYDZARHNN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105274031.340000
NNUSHDYDZARHNN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202105284038.400000
NNUSHDYDZARHNN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)202106014039.240000
NNUSHDYUSDNN (L) 美國高股息基金Y股美元20210527409.650000
NNUSHDYUSDNN (L) 美國高股息基金Y股美元20210528410.300000
NNUSHDYUSDNN (L) 美國高股息基金Y股美元20210601410.610000
NNUSHKIUSDNN (L) 美國高股息基金I股美元20210527825.630000
NNUSHKIUSDNN (L) 美國高股息基金I股美元20210528827.170000
NNUSHKIUSDNN (L) 美國高股息基金I股美元20210601827.850000
OAPF利安資金亞太基金(新元)202105273.494000
OAPF利安資金亞太基金(新元)202105283.511000
OAPF利安資金亞太基金(新元)202105313.541000
OAPF利安資金亞太基金(新元)202106013.560000
OAPU利安資金亞太基金(美元)202105272.569000
OAPU利安資金亞太基金(美元)202105282.583000
OAPU利安資金亞太基金(美元)202105312.609000
OAPU利安資金亞太基金(美元)202106012.623000
OSBF利安資金新加坡均衡基金(新元)202105272.634000
OSBF利安資金新加坡均衡基金(新元)202105282.641000
OSBF利安資金新加坡均衡基金(新元)202105312.634000
OSBF利安資金新加坡均衡基金(新元)202106012.647000
OSBU利安資金新加坡均衡基金(美元)202105271.989000
OSBU利安資金新加坡均衡基金(美元)202105281.995000
OSBU利安資金新加坡均衡基金(美元)202105311.994000
OSBU利安資金新加坡均衡基金(美元)202106012.003000
OSES利安資金東南亞基金(新元)202105271.540000
OSES利安資金東南亞基金(新元)202105281.542000
OSES利安資金東南亞基金(新元)202105311.546000
OSES利安資金東南亞基金(新元)202106011.558000
OSEU利安資金東南亞基金(美元)202105271.163000
OSEU利安資金東南亞基金(美元)202105281.166000
OSEU利安資金東南亞基金(美元)202105311.171000
OSEU利安資金東南亞基金(美元)202106011.180000
PABAAU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)2021052726.570000
PABAAU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)2021052826.670000
PABAAU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)2021053126.790000
PABAAU摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計)2021060126.800000
PUTHYAA百能全球高收益債券基金 A202105276.850000
PUTHYAA百能全球高收益債券基金 A202105286.860000
PUTHYAA百能全球高收益債券基金 A202106016.860000
QF17Z安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元2021052715.039900
QF17Z安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元2021052815.095900
QF17Z安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元2021053115.273300
QF17Z安本標準 - 新興市場股票基金 Z 季配息 美元2021060115.359600
QF27Z安本標準 - 世界股票基金 Z 季配息 美元2021052713.779900
QF27Z安本標準 - 世界股票基金 Z 季配息 美元2021052813.787500
QF27Z安本標準 - 世界股票基金 Z 季配息 美元2021053113.809500
QF27Z安本標準 - 世界股票基金 Z 季配息 美元2021060113.858100
RBS001未來資產韓國股票基金-A(美元)2021052713.630000
RBS001未來資產韓國股票基金-A(美元)2021052813.760000
RBS001未來資產韓國股票基金-A(美元)2021053113.890000
RBS001未來資產韓國股票基金-A(美元)2021060114.010000
RBS002未來資產韓國股票基金-A(歐元)2021052711.020000
RBS002未來資產韓國股票基金-A(歐元)2021052811.160000
RBS002未來資產韓國股票基金-A(歐元)2021053111.250000
RBS002未來資產韓國股票基金-A(歐元)2021060111.310000
RBS005未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元)2021052725.020000
RBS005未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元)2021052824.990000
RBS005未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元)2021053125.200000
RBS005未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元)2021060125.440000
RBS007未來資產亞洲龍頭股票基金-A(美元)2021052719.990000
RBS007未來資產亞洲龍頭股票基金-A(美元)2021052820.140000
RBS007未來資產亞洲龍頭股票基金-A(美元)2021053120.400000
RBS007未來資產亞洲龍頭股票基金-A(美元)2021060120.530000
RBS009未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-美元2021052718.910000
RBS009未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-美元2021052818.880000
RBS009未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-美元2021053119.040000
RBS009未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-美元2021060119.220000
RBS012未來資產亞洲龍頭股票基金 R-美元2021052717.150000
RBS012未來資產亞洲龍頭股票基金 R-美元2021052817.290000
RBS012未來資產亞洲龍頭股票基金 R-美元2021053117.510000
RBS012未來資產亞洲龍頭股票基金 R-美元2021060117.630000
RUSAAU摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)2021052716.810000
RUSAAU摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)2021052816.880000
RUSAAU摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)2021060117.080000
RUSSAU摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)2021052712.990000
RUSSAU摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)2021052813.040000
RUSSAU摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)2021060113.200000
SABI施羅德組合投資2021052779.890000
SABI施羅德組合投資2021052879.980000
SABI施羅德組合投資2021053180.170000
SABI施羅德組合投資2021060180.580000
SABU施羅德組合投資(美元)2021052710.300000
SABU施羅德組合投資(美元)2021052810.310000
SABU施羅德組合投資(美元)2021053110.330000
SABU施羅德組合投資(美元)2021060110.390000
SB06Z安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元2021052712.915100
SB06Z安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元2021052812.930900
SB06Z安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元2021053112.998300
SB06Z安本標準 - 印度股票基金 Z 半年配息 美元2021060112.936800
SCGS利安資金中國增長基金(新元)202105273.092000
SCGS利安資金中國增長基金(新元)202105283.091000
SCGS利安資金中國增長基金(新元)202105313.126000
SCGS利安資金中國增長基金(新元)202106013.152000
SCGU利安資金中國增長基金(美元)202105272.335000
SCGU利安資金中國增長基金(美元)202105282.336000
SCGU利安資金中國增長基金(美元)202105312.366000
SCGU利安資金中國增長基金(美元)202106012.385000
SCLF利安資金新馬基金(新元)202105272.607000
SCLF利安資金新馬基金(新元)202105282.620000
SCLF利安資金新馬基金(新元)202105312.606000
SCLF利安資金新馬基金(新元)202106012.623000
SCLU利安資金新馬基金(美元)202105271.968000
SCLU利安資金新馬基金(美元)202105281.980000
SCLU利安資金新馬基金(美元)202105311.972000
SCLU利安資金新馬基金(美元)202106011.985000
SF24Z安本標準 - 日本股票基金 Z 半年配息 日圓202105271155.851100
SF24Z安本標準 - 日本股票基金 Z 半年配息 日圓202105281175.840400
SF24Z安本標準 - 日本股票基金 Z 半年配息 日圓202105311162.197200
SF24Z安本標準 - 日本股票基金 Z 半年配息 日圓202106011165.262300
SHKC施羅德金融市場基金(港元)202105271.696800
SHKC施羅德金融市場基金(港元)202105281.696800
SHKC施羅德金融市場基金(港元)202105311.696800
SHKC施羅德金融市場基金(港元)202106011.696800
SIFS利安資金印度基金(新元)202105271.797000
SIFS利安資金印度基金(新元)202105281.809000
SIFS利安資金印度基金(新元)202105311.820000
SIFS利安資金印度基金(新元)202106011.809000
SIFU利安資金印度基金(美元)202105271.357000
SIFU利安資金印度基金(美元)202105281.367000
SIFU利安資金印度基金(美元)202105311.377000
SIFU利安資金印度基金(美元)202106011.369000
SJPF利安資金日本基金(新元)202105271.520000
SJPF利安資金日本基金(新元)202105281.543000
SJPF利安資金日本基金(新元)202105311.530000
SJPF利安資金日本基金(新元)202106011.533000
SJPU利安資金日本基金(美元)202105271.147000
SJPU利安資金日本基金(美元)202105281.166000
SJPU利安資金日本基金(美元)202105311.158000
SJPU利安資金日本基金(美元)202106011.160000
SKANA02先機北美股票基金L類避險累積股(澳幣)20210527-9999.000000
SKANA02先機北美股票基金L類避險累積股(澳幣)20210528-9999.000000
SKANA02先機北美股票基金L類避險累積股(澳幣)20210601-9999.000000
SKANA04先機環球動態債券基金L類累積股(美元)2021052725.019900
SKANA04先機環球動態債券基金L類累積股(美元)2021052825.016700
SKANA04先機環球動態債券基金L類累積股(美元)2021060125.043800
SKANA06先機亞太股票基金L類避險累積股(澳幣)20210527-9999.000000
SKANA06先機亞太股票基金L類避險累積股(澳幣)20210528-9999.000000
SKANA06先機亞太股票基金L類避險累積股(澳幣)20210601-9999.000000
SKANA07先機中國基金L類累積股(美元)2021052778.110400
SKANA07先機中國基金L類累積股(美元)2021052877.701300
SKANA07先機中國基金L類累積股(美元)2021060179.377500
SKANA08先機亞太股票基金L類累積股(美元)202105275.559200
SKANA08先機亞太股票基金L類累積股(美元)202105285.578100
SKANA08先機亞太股票基金L類累積股(美元)202106015.634700
SKANA100先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣)20210527-9999.000000
SKANA100先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣)20210528-9999.000000
SKANA100先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣)20210601-9999.000000
SKANA108先機全球新興市場基金L類累積股(美元)2021052717.813400
SKANA108先機全球新興市場基金L類累積股(美元)2021052817.753200
SKANA108先機全球新興市場基金L類累積股(美元)2021060118.041000
SKANA109先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)2021052719.779000
SKANA109先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)2021052819.756600
SKANA109先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)2021060120.004600
SKANA119先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(美元)202105279.058900
SKANA119先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(美元)202105289.064000
SKANA119先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(美元)202106019.097600
SKANA120先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元)202105275.105100
SKANA120先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元)202105285.108000
SKANA120先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元)202106015.105200
SKANA121先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(歐元)2021052710.350000
SKANA121先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(歐元)2021052810.379200
SKANA121先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(歐元)2021060110.380200
SKANA127先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)2021052713.269500
SKANA127先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)2021052813.315100
SKANA127先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)2021060113.446300
SKANA128先機亞洲股票入息基金L類累積股(歐元)2021052715.256200
SKANA128先機亞洲股票入息基金L類累積股(歐元)2021052815.343100
SKANA128先機亞洲股票入息基金L類累積股(歐元)2021060115.438600
SKANA13先機歐洲股票基金L類累積股(歐元)202105271.099500
SKANA13先機歐洲股票基金L類累積股(歐元)202105281.111700
SKANA13先機歐洲股票基金L類累積股(歐元)202106011.118600
SKANA142先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)2021052713.794300
SKANA142先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)2021052813.792700
SKANA142先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)2021060113.807200
SKANA143先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)20210527-9999.000000
SKANA143先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)20210528-9999.000000
SKANA143先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)20210601-9999.000000
SKANA15先機美國入息基金L類累積股(美元)2021052741.248400
SKANA15先機美國入息基金L類累積股(美元)2021052841.344500
SKANA15先機美國入息基金L類累積股(美元)2021060141.331200
SKANA154先機美國入息基金L類收益股(歐元)20210527-9999.000000
SKANA154先機美國入息基金L類收益股(歐元)20210528-9999.000000
SKANA154先機美國入息基金L類收益股(歐元)20210601-9999.000000
SKANA155先機美國入息基金L類收益股(美元)2021052717.439800
SKANA155先機美國入息基金L類收益股(美元)2021052817.480500
SKANA155先機美國入息基金L類收益股(美元)2021060117.448000
SKANA16先機北美股票基金L類累積股(美元)2021052743.374700
SKANA16先機北美股票基金L類累積股(美元)2021052843.458400
SKANA16先機北美股票基金L類累積股(美元)2021060143.493800
SKANA19先機環球股票基金L類累積股(美元)202105272.323000
SKANA19先機環球股票基金L類累積股(美元)202105282.334800
SKANA19先機環球股票基金L類累積股(美元)202106012.338700
SKANA208先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元)2021052712.912500
SKANA208先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元)2021052812.956800
SKANA208先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元)2021060113.050000
SKANA212先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(澳幣)2021052710.000000
SKANA212先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(澳幣)2021052810.000000
SKANA212先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(澳幣)2021060110.000000
SKANA22先機歐洲股票基金L類累積股(美元)2021052724.592100
SKANA22先機歐洲股票基金L類累積股(美元)2021052824.810400
SKANA22先機歐洲股票基金L類累積股(美元)2021060125.054500
SKANA239先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(南非幣)2021052710.000000
SKANA239先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(南非幣)2021052810.000000
SKANA239先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(南非幣)2021060110.000000
SKANA315先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息)202105277.696500
SKANA315先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息)202105287.700800
SKANA315先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息)202106017.692400
SKANA316先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)202105277.381500
SKANA316先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)202105287.385700
SKANA316先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)202106017.379600
SKANA317先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)202105277.295300
SKANA317先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)202105287.301400
SKANA317先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)202106017.277200
SKANA318先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)2021052710.221100
SKANA318先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)2021052810.222400
SKANA318先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)2021060110.177600
SKANA322先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)202105278.891700
SKANA322先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)202105288.889300
SKANA322先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)202106018.830700
SKANA324先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)202105279.101500
SKANA324先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)202105289.096900
SKANA324先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)202106019.061500
SKANA325先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)2021052711.380500
SKANA325先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)2021052811.379000
SKANA325先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)2021060111.353000
SKANA326先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)2021052711.534500
SKANA326先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)2021052811.574000
SKANA326先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)2021060111.640900
SKANA327先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)2021052711.211400
SKANA327先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)2021052811.209700
SKANA327先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)2021060111.188600
SKANA328先機美國入息基金L類收益股(美元穩定配息)2021052712.305800
SKANA328先機美國入息基金L類收益股(美元穩定配息)2021052812.334500
SKANA328先機美國入息基金L類收益股(美元穩定配息)2021060112.284300
SKANA35先機新興市場債券基金L類累積股(美元)2021052726.889200
SKANA35先機新興市場債券基金L類累積股(美元)2021052826.875500
SKANA35先機新興市場債券基金L類累積股(美元)2021060126.905500
SKANA37先機亞太股票基金L類累積股(歐元)2021052749.631600
SKANA37先機亞太股票基金L類累積股(歐元)2021052849.912200
SKANA37先機亞太股票基金L類累積股(歐元)2021060150.237700
SKANA39先機美國入息基金L類累積股(歐元)2021052727.154400
SKANA39先機美國入息基金L類累積股(歐元)2021052827.279100
SKANA39先機美國入息基金L類累積股(歐元)2021060127.172100
SKANA40先機北美股票基金L類累積股(歐元)2021052727.279400
SKANA40先機北美股票基金L類累積股(歐元)2021052827.393800
SKANA40先機北美股票基金L類累積股(歐元)2021060127.317400
SKANA43先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)2021052721.819800
SKANA43先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)2021052821.857900
SKANA43先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)2021060121.803500
SKANA50先機環球動態債券基金L類收益股(美元)2021052711.589500
SKANA50先機環球動態債券基金L類收益股(美元)2021052811.588000
SKANA50先機環球動態債券基金L類收益股(美元)2021060111.581300
SKANA57先機美國入息基金L類避險收益股(南非幣)20210527-9999.000000
SKANA57先機美國入息基金L類避險收益股(南非幣)20210528-9999.000000
SKANA57先機美國入息基金L類避險收益股(南非幣)20210601-9999.000000
SKANA58先機美國入息基金L類避險收益股(澳幣)20210527-9999.000000
SKANA58先機美國入息基金L類避險收益股(澳幣)20210528-9999.000000
SKANA58先機美國入息基金L類避險收益股(澳幣)20210601-9999.000000
SKANA62先機新興市場債券基金L類收益股(美元)202105278.318300
SKANA62先機新興市場債券基金L類收益股(美元)202105288.314100
SKANA62先機新興市場債券基金L類收益股(美元)202106018.289700
SKANA63先機環球股票基金L類避險累積股(澳幣)20210527-9999.000000
SKANA63先機環球股票基金L類避險累積股(澳幣)20210528-9999.000000
SKANA63先機環球股票基金L類避險累積股(澳幣)20210601-9999.000000
SKANA98先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣)20210527-9999.000000
SKANA98先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣)20210528-9999.000000
SKANA98先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣)20210601-9999.000000
SKANB04先機環球動態債券基金B類累積股(美元)2021052718.869100
SKANB04先機環球動態債券基金B類累積股(美元)2021052818.866200
SKANB04先機環球動態債券基金B類累積股(美元)2021060118.884600
SKANB07先機中國基金B類累積股(美元)2021052736.799800
SKANB07先機中國基金B類累積股(美元)2021052836.606100
SKANB07先機中國基金B類累積股(美元)2021060137.391700
SKANB08先機亞太股票基金B類累積股(美元)2021052754.864700
SKANB08先機亞太股票基金B類累積股(美元)2021052855.049000
SKANB08先機亞太股票基金B類累積股(美元)2021060155.602100
SKANB13先機歐洲股票基金B類累積(美元)2021052720.109000
SKANB13先機歐洲股票基金B類累積(美元)2021052820.286900
SKANB13先機歐洲股票基金B類累積(美元)2021060120.484300
SKANB15先機美國入息基金B類累積股(美元)2021052729.423600
SKANB15先機美國入息基金B類累積股(美元)2021052829.491300
SKANB15先機美國入息基金B類累積股(美元)2021060129.478600
SKANB16先機北美股票基金B類累積股(美元)2021052731.365800
SKANB16先機北美股票基金B類累積股(美元)2021052831.425400
SKANB16先機北美股票基金B類累積股(美元)2021060131.447500
SKANB19先機環球股票基金B類累積股(美元)2021052732.078200
SKANB19先機環球股票基金B類累積股(美元)2021052832.239800
SKANB19先機環球股票基金B類累積股(美元)2021060132.291300
SKANB25先機環球動態債券基金B類收益股(美元)2021052710.122200
SKANB25先機環球動態債券基金B類收益股(美元)2021052810.120600
SKANB25先機環球動態債券基金B類收益股(美元)2021060110.113700
SKANB35先機新興市場債券基金B類累積股(美元)2021052720.577500
SKANB35先機新興市場債券基金B類累積股(美元)2021052820.566500
SKANB35先機新興市場債券基金B類累積股(美元)2021060120.587200
SKANB62先機新興市場債券基金B類收益股(美元)202105278.412000
SKANB62先機新興市場債券基金B類收益股(美元)202105288.407500
SKANB62先機新興市場債券基金B類收益股(美元)202106018.381900
SKANB64先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)202105274.939000
SKANB64先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)202105284.941600
SKANB64先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)202106014.938300
SKANB65先機亞洲股票入息基金B類累積(美元)2021052713.836600
SKANB65先機亞洲股票入息基金B類累積(美元)2021052813.883600
SKANB65先機亞洲股票入息基金B類累積(美元)2021060114.018500
SKANB66先機全球新興市場基金B類累積股(美元)2021052715.457800
SKANB66先機全球新興市場基金B類累積股(美元)2021052815.405000
SKANB66先機全球新興市場基金B類累積股(美元)2021060115.653100
SKANB68先機美國入息基金B類收益股(美元)2021052715.420300
SKANB68先機美國入息基金B類收益股(美元)2021052815.455800
SKANB68先機美國入息基金B類收益股(美元)2021060115.425200
SKANB91先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)202105277.129200
SKANB91先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)202105287.133000
SKANB91先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)202106017.126300
SKANB92先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)202105277.053200
SKANB92先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)202105287.058800
SKANB92先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)202106017.034600
SKANC04先機環球動態債券基金C類累積股(美元)2021052718.769800
SKANC04先機環球動態債券基金C類累積股(美元)2021052818.766600
SKANC04先機環球動態債券基金C類累積股(美元)2021060118.783900
SKANC07先機中國基金C類累積股(美元)2021052733.369100
SKANC07先機中國基金C類累積股(美元)2021052833.192900
SKANC07先機中國基金C類累積股(美元)2021060133.903500
SKANC08先機亞太股票基金C類累積股(美元)2021052752.385200
SKANC08先機亞太股票基金C類累積股(美元)2021052852.560500
SKANC08先機亞太股票基金C類累積股(美元)2021060153.085700
SKANC102先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)202105278.763600
SKANC102先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)202105288.758900
SKANC102先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)202106018.723900
SKANC13先機歐洲股票基金C類累積(美元)2021052719.287000
SKANC13先機歐洲股票基金C類累積(美元)2021052819.457400
SKANC13先機歐洲股票基金C類累積(美元)2021060119.645700
SKANC15先機美國入息基金C類累積股(美元)2021052730.468700
SKANC15先機美國入息基金C類累積股(美元)2021052830.538400
SKANC15先機美國入息基金C類累積股(美元)2021060130.523600
SKANC16先機北美股票基金C類累積股(美元)2021052732.125500
SKANC16先機北美股票基金C類累積股(美元)2021052832.186200
SKANC16先機北美股票基金C類累積股(美元)2021060132.207100
SKANC19先機環球股票基金C類累積股(美元)2021052730.780300
SKANC19先機環球股票基金C類累積股(美元)2021052830.935000
SKANC19先機環球股票基金C類累積股(美元)2021060130.982600
SKANC201先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)2021052710.045500
SKANC201先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)2021052810.043900
SKANC201先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)2021060110.019800
SKANC204先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息)202105277.794700
SKANC204先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息)202105287.798900
SKANC204先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息)202106017.789500
SKANC213先機美國入息基金C2類收益股(美元)2021052713.546600
SKANC213先機美國入息基金C2類收益股(美元)2021052813.577800
SKANC213先機美國入息基金C2類收益股(美元)2021060113.551000
SKANC214先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)2021052711.582900
SKANC214先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)2021052811.622200
SKANC214先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)2021060111.688100
SKANC218先機北美股票基金C2類累積股(美元)2021052716.895200
SKANC218先機北美股票基金C2類累積股(美元)2021052816.927400
SKANC218先機北美股票基金C2類累積股(美元)2021060116.939300
SKANC219先機環球股票基金C2類累積股(美元)2021052716.590800
SKANC219先機環球股票基金C2類累積股(美元)2021052816.674400
SKANC219先機環球股票基金C2類累積股(美元)2021060116.701000
SKANC223先機亞太股票基金C2類累積股(美元)2021052715.588700
SKANC223先機亞太股票基金C2類累積股(美元)2021052815.641100
SKANC223先機亞太股票基金C2類累積股(美元)2021060115.798300
SKANC224先機中國基金C2類累積股(美元)2021052718.785600
SKANC224先機中國基金C2類累積股(美元)2021052818.686700
SKANC224先機中國基金C2類累積股(美元)2021060119.087700
SKANC225先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)2021052716.482300
SKANC225先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)2021052816.426100
SKANC225先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)2021060116.690600
SKANC226先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)202105277.060000
SKANC226先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)202105287.063900
SKANC226先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)202106017.057200
SKANC227先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)202105276.958600
SKANC227先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)202105286.964100
SKANC227先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)202106016.940200
SKANC228先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)202105279.806100
SKANC228先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)202105289.804400
SKANC228先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)202106019.784900
SKANC229先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)202105279.932300
SKANC229先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)202105289.933600
SKANC229先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)202106019.888800
SKANC231先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)2021052712.027900
SKANC231先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)2021052812.055500
SKANC231先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)2021060112.005100
SKANC35先機新興市場債券基金C類累積股(美元)2021052720.263300
SKANC35先機新興市場債券基金C類累積股(美元)2021052820.252200
SKANC35先機新興市場債券基金C類累積股(美元)2021060120.271400
SKANC50先機環球動態債券基金C類收益股(美元)202105279.601300
SKANC50先機環球動態債券基金C類收益股(美元)202105289.599600
SKANC50先機環球動態債券基金C類收益股(美元)202106019.592500
SKANC52先機全球新興市場基金C類累積股(美元)2021052713.002300
SKANC52先機全球新興市場基金C類累積股(美元)2021052812.957800
SKANC52先機全球新興市場基金C類累積股(美元)2021060113.165700
SKANC53先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)202105278.688600
SKANC53先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)202105288.686000
SKANC53先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)202106018.627800
SKANC62先機新興市場債券基金C類收益股(美元)202105278.588400
SKANC62先機新興市場債券基金C類收益股(美元)202105288.583700
SKANC62先機新興市場債券基金C類收益股(美元)202106018.557000
SKANC65先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)202105274.014000
SKANC65先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)202105284.016100
SKANC65先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)202106014.013200
SKANC66先機亞洲股票入息基金C類累積(美元)2021052712.129500
SKANC66先機亞洲股票入息基金C類累積(美元)2021052812.170600
SKANC66先機亞洲股票入息基金C類累積(美元)2021060112.288200
SKANC69先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積股(美元)202105278.157700
SKANC69先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積股(美元)202105288.162000
SKANC69先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積股(美元)202106018.190800
SKANC73先機美國入息基金C類收益股(美元)2021052715.271100
SKANC73先機美國入息基金C類收益股(美元)2021052815.306100
SKANC73先機美國入息基金C類收益股(美元)2021060115.275000
SKFS利安資金韓國基金(新元)202105271.488000
SKFS利安資金韓國基金(新元)202105281.503000
SKFS利安資金韓國基金(新元)202105311.515000
SKFS利安資金韓國基金(新元)202106011.533000
SKFU利安資金韓國基金(美元)202105271.123000
SKFU利安資金韓國基金(美元)202105281.135000
SKFU利安資金韓國基金(美元)202105311.146000
SKFU利安資金韓國基金(美元)202106011.160000
SMFS利安資金馬來西亞基金(新元)202105271.938000
SMFS利安資金馬來西亞基金(新元)202105281.945000
SMFS利安資金馬來西亞基金(新元)202105311.938000
SMFS利安資金馬來西亞基金(新元)202106011.945000
SMFU利安資金馬來西亞基金(美元)202105271.463000
SMFU利安資金馬來西亞基金(美元)202105281.469000
SMFU利安資金馬來西亞基金(美元)202105311.467000
SMFU利安資金馬來西亞基金(美元)202106011.472000
SSTF利安資金新加坡信託基金(新元)202105273.479000
SSTF利安資金新加坡信託基金(新元)202105283.504000
SSTF利安資金新加坡信託基金(新元)202105313.494000
SSTF利安資金新加坡信託基金(新元)202106013.519000
SSTU利安資金新加坡信託基金(美元)202105272.627000
SSTU利安資金新加坡信託基金(美元)202105282.648000
SSTU利安資金新加坡信託基金(美元)202105312.645000
SSTU利安資金新加坡信託基金(美元)202106012.663000
STLF利安資金泰國基金(新元)202105273.855000
STLF利安資金泰國基金(新元)202105283.849000
STLF利安資金泰國基金(新元)202105313.864000
STLF利安資金泰國基金(新元)202106013.931000
STLU利安資金泰國基金(美元)202105272.911000
STLU利安資金泰國基金(美元)202105282.908000
STLU利安資金泰國基金(美元)202105312.925000
STLU利安資金泰國基金(美元)202106012.975000
SUMF施羅德美元金融基金202105271.752400
SUMF施羅德美元金融基金202105281.752400
SUMF施羅德美元金融基金202106011.752400
T05瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)2021052712.112000
T05瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)2021052812.274000
T05瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)2021053112.096000
T05瀚亞投資-日本動力股票基金Aa (澳幣避險)2021060112.160000
T06瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)2021052712.184000
T06瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)2021052812.348000
T06瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)2021053112.168000
T06瀚亞投資-日本動力股票基金An (紐幣避險)2021060112.234000
T07瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)2021052715.865000
T07瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)2021052816.080000
T07瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)2021053115.847000
T07瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險)2021060115.931000
T140A安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元2021052711.134400
T140A安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元2021052811.129500
T140A安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元2021053111.132800
T140A安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元2021060111.105900
T155A安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元2021052710.294700
T155A安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元2021052810.296400
T155A安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元2021053110.304800
T155A安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元2021060110.261900
T16407安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 澳幣202105278.925000
T16407安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 澳幣202105288.990100
T16407安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 澳幣202105318.935100
T16407安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 澳幣202106018.862400
T16409安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣202105279.048700
T16409安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣202105289.148300
T16409安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣202105319.100200
T16409安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣202106019.029300
T164A安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元202105279.176700
T164A安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元202105289.206500
T164A安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元202105319.173400
T164A安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元202106019.096700
TADMA施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)2021052789.766000
TADMA施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)2021052889.734400
TADMA施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)2021053190.054400
TADMA施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)2021060190.790200
TAEAC匯豐環球投資基金-歐洲價值AC2021052764.014000
TAEAC匯豐環球投資基金-歐洲價值AC2021052864.025000
TAEAC匯豐環球投資基金-歐洲價值AC2021053164.094000
TAEAC匯豐環球投資基金-歐洲價值AC2021060164.853000
TAEEA匯豐環球投資基金-歐洲價值AD2021052742.676000
TAEEA匯豐環球投資基金-歐洲價值AD2021052842.754000
TAEEA匯豐環球投資基金-歐洲價值AD2021053142.642000
TAEEA匯豐環球投資基金-歐洲價值AD2021060143.082000
TAEEC匯豐環球投資基金-歐洲價值IC2021052758.735000
TAEEC匯豐環球投資基金-歐洲價值IC2021052858.843000
TAEEC匯豐環球投資基金-歐洲價值IC2021053158.694000
TAEEC匯豐環球投資基金-歐洲價值IC2021060159.300000
TAEED匯豐環球投資基金-歐洲價值ID202105279.825000
TAEED匯豐環球投資基金-歐洲價值ID202105289.843000
TAEED匯豐環球投資基金-歐洲價值ID202105319.818000
TAEED匯豐環球投資基金-歐洲價值ID202106019.919000
TAEEP匯豐環球投資基金-歐洲股票(PD)2021052742.223000
TAEEP匯豐環球投資基金-歐洲股票(PD)2021052842.300000
TAEEP匯豐環球投資基金-歐洲股票(PD)2021053142.191000
TAEEP匯豐環球投資基金-歐洲股票(PD)2021060142.627000
TAEYA施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)2021052738.147400
TAEYA施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)2021052838.142100
TAEYA施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)2021053138.305500
TAEYA施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)2021060138.532100
TAEYN施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)2021052737.196600
TAEYN施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)2021052837.190400
TAEYN施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)2021053137.346800
TAEYN施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)2021060137.566600
TAJSC匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC20210527100.717000
TAJSC匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC20210528101.992000
TAJSC匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC20210531103.154000
TAJSC匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) IC20210601102.970000
TAJSD匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID2021052729.261000
TAJSD匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID2021052829.632000
TAJSD匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID2021053129.969000
TAJSD匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID2021060129.916000
TAPHA匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS2021052724.898000
TAPHA匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS2021052825.007000
TAPHA匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS2021053125.258000
TAPHA匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS2021060125.301000
TAPHD匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 ID20210527-9999.000000
TAPHD匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 ID20210528-9999.000000
TAPHD匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 ID20210531-9999.000000
TAPHD匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 ID20210601-9999.000000
TAPHI匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC2021052733.954000
TAPHI匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC2021052834.103000
TAPHI匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC2021053134.448000
TAPHI匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票 IC2021060134.507000
TAPHM匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM22021052711.804000
TAPHM匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM22021052811.818000
TAPHM匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM22021053111.937000
TAPHM匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM22021060111.957000
TASIC匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC20210527110.015000
TASIC匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC20210528110.424000
TASIC匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC20210531111.709000
TASIC匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) IC20210601112.850000
TASIE匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD2021052788.831000
TASIE匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD2021052889.159000
TASIE匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD2021053190.190000
TASIE匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD2021060191.109000
TASII匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID2021052796.426000
TASII匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID2021052896.785000
TASII匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID2021053197.911000
TASII匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) ID2021060198.911000
TASIM匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC2021052790.897000
TASIM匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC2021052892.045000
TASIM匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC2021053193.087000
TASIM匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC2021060192.919000
TASIO匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD2021052781.773000
TASIO匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD2021052882.806000
TASIO匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD2021053183.743000
TASIO匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD2021060183.592000
TBEAC匯豐環球投資基金-巴西股票 AC2021052718.641000
TBEAC匯豐環球投資基金-巴西股票 AC2021052818.943000
TBEAC匯豐環球投資基金-巴西股票 AC20210531-9999.000000
TBEAC匯豐環球投資基金-巴西股票 AC2021060119.661000
TBEAD匯豐環球投資基金-巴西股票 AD2021052716.316000
TBEAD匯豐環球投資基金-巴西股票 AD2021052816.581000
TBEAD匯豐環球投資基金-巴西股票 AD20210531-9999.000000
TBEAD匯豐環球投資基金-巴西股票 AD2021060117.209000
TBEIC匯豐環球投資基金-巴西股票 IC2021052721.628000
TBEIC匯豐環球投資基金-巴西股票 IC2021052821.980000
TBEIC匯豐環球投資基金-巴西股票 IC20210531-9999.000000
TBEIC匯豐環球投資基金-巴西股票 IC2021060122.815000
TBEID匯豐環球投資基金-巴西股票 ID2021052716.745000
TBEID匯豐環球投資基金-巴西股票 ID2021052817.017000
TBEID匯豐環球投資基金-巴西股票 ID20210531-9999.000000
TBEID匯豐環球投資基金-巴西股票 ID2021060117.664000
TBMAC匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC2021052722.706000
TBMAC匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC2021052822.835000
TBMAC匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC20210531-9999.000000
TBMAC匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC2021060123.270000
TBMIC匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC2021052725.710000
TBMIC匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC2021052825.857000
TBMIC匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC20210531-9999.000000
TBMIC匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC2021060126.352000
TCHIC匯豐環球投資基金-中國股票 IC20210527186.945000
TCHIC匯豐環球投資基金-中國股票 IC20210528186.704000
TCHIC匯豐環球投資基金-中國股票 IC20210531188.713000
TCHIC匯豐環球投資基金-中國股票 IC20210601190.454000
TCHID匯豐環球投資基金-中國股票 ID20210527156.620000
TCHID匯豐環球投資基金-中國股票 ID20210528156.418000
TCHID匯豐環球投資基金-中國股票 ID20210531158.101000
TCHID匯豐環球投資基金-中國股票 ID20210601159.560000
TCHIE匯豐環球投資基金-中國股票 AD20210527150.773000
TCHIE匯豐環球投資基金-中國股票 AD20210528150.576000
TCHIE匯豐環球投資基金-中國股票 AD20210531152.185000
TCHIE匯豐環球投資基金-中國股票 AD20210601153.585000
TCMCA匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD2021052714.303000
TCMCA匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD2021052814.365000
TCMCA匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD20210531-9999.000000
TCMCA匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD2021060114.397000
TCMIC匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC2021052711.112000
TCMIC匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC2021052811.160000
TCMIC匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC20210531-9999.000000
TCMIC匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC2021060111.186000
TEEAC匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC2021052711.877000
TEEAC匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC2021052811.903000
TEEAC匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC20210531-9999.000000
TEEAC匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC2021060111.989000
TEEAD匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD2021052711.216000
TEEAD匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD2021052811.241000
TEEAD匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD20210531-9999.000000
TEEAD匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD2021060111.322000
TEEAM匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AM22021052710.161000
TEEAM匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AM22021052810.157000
TEEAM匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AM220210531-9999.000000
TEEAM匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AM22021060110.230000
TEEIC匯豐環球投資基金-環球房地產股票 IC20210527-9999.000000
TEEIC匯豐環球投資基金-環球房地產股票 IC20210528-9999.000000
TEEIC匯豐環球投資基金-環球房地產股票 IC20210531-9999.000000
TEEIC匯豐環球投資基金-環球房地產股票 IC20210601-9999.000000
TEEID匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID2021052711.321000
TEEID匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID2021052811.347000
TEEID匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID20210531-9999.000000
TEEID匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID2021060111.429000
TEESA匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD2021052780.721000
TEESA匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD2021052880.583000
TEESA匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD2021053181.050000
TEESA匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD2021060181.693000
TEESB匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC20210527104.084000
TEESB匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC20210528103.735000
TEESB匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC20210531104.722000
TEESB匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC20210601105.714000
TEESC匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 IC2021052796.772000
TEESC匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 IC2021052896.608000
TEESC匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 IC2021053197.175000
TEESC匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 IC2021060197.949000
TEESD匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 ID2021052715.616000
TEESD匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 ID2021052815.590000
TEESD匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 ID2021053115.681000
TEESD匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 ID2021060115.806000
TEESH匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險2021052714.678000
TEESH匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險2021052814.653000
TEESH匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險2021053114.738000
TEESH匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險2021060114.855000
TEMAA匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM3OAUD202105279.024000
TEMAA匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM3OAUD202105289.012000
TEMAA匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM3OAUD20210531-9999.000000
TEMAA匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM3OAUD202106019.071000
TEMAC匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AC2021052711.020000
TEMAC匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AC2021052811.040000
TEMAC匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AC20210531-9999.000000
TEMAC匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AC2021060111.112000
TEMAE匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM3OEUR202105279.088000
TEMAE匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM3OEUR202105289.080000
TEMAE匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM3OEUR20210531-9999.000000
TEMAE匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM3OEUR202106019.139000
TEMAG匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM3OGBP202105279.064000
TEMAG匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM3OGBP202105289.051000
TEMAG匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM3OGBP20210531-9999.000000
TEMAG匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM3OGBP202106019.111000
TEMAM匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM2202105279.215000
TEMAM匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM2202105289.201000
TEMAM匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM220210531-9999.000000
TEMAM匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 AM2202106019.262000
TEMBA施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)20210527135.490400
TEMBA施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)20210528135.416200
TEMBA施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)20210531135.764300
TEMBA施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)20210601135.863700
TEMBN施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)20210527131.950600
TEMBN施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)20210528131.874500
TEMBN施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)20210531132.202800
TEMBN施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)20210601132.296100
TEMDJ施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定2021052771.208900
TEMDJ施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定2021052871.167200
TEMDJ施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定2021053171.430800
TEMDJ施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定2021060171.518900
TEMIC匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 IC20210527-9999.000000
TEMIC匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 IC20210528-9999.000000
TEMIC匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 IC20210531-9999.000000
TEMIC匯豐環球投資基金—環球新興市場多元資產入息 IC20210601-9999.000000
TEMIN施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)2021052791.382600
TEMIN施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)2021052891.308300
TEMIN施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)2021053192.082800
TEMIN施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)2021060192.433900
TEMIY施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)2021052792.258200
TEMIY施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)2021052892.185800
TEMIY施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)2021053192.975200
TEMIY施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)2021060193.332900
TEMKD施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積20210527191.349000
TEMKD施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積20210528191.840600
TEMKD施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積20210531193.757800
TEMKD施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積20210601195.210200
TGBAC匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC2021052739.781000
TGBAC匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC2021052839.811000
TGBAC匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC20210531-9999.000000
TGBAC匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC2021060139.849000
TGBAM匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM22021052720.776000
TGBAM匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM22021052820.705000
TGBAM匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM220210531-9999.000000
TGBAM匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM22021060120.725000
TGBAU匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD202105277.359000
TGBAU匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD202105287.335000
TGBAU匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD20210531-9999.000000
TGBAU匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD202106017.342000
TGBEU匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR202105277.177000
TGBEU匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR202105287.157000
TGBEU匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR20210531-9999.000000
TGBEU匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR202106017.164000
TGBIM匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM220210527-9999.000000
TGBIM匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM220210528-9999.000000
TGBIM匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM220210531-9999.000000
TGBIM匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM220210601-9999.000000
TGBZC匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC2021052712.805000
TGBZC匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC2021052812.815000
TGBZC匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC20210531-9999.000000
TGBZC匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC2021060112.830000
TGCIA施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)20210527143.055800
TGCIA施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)20210528143.116400
TGCIA施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)20210531143.128500
TGCIA施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)20210601143.186800
TGCIN施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)20210527139.277200
TGCIN施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)20210528139.332100
TGCIN施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)20210531139.332800
TGCIN施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)20210601139.385400
TGEEA匯豐環球投資基金-歐元區價值AD2021052741.216000
TGEEA匯豐環球投資基金-歐元區價值AD2021052841.329000
TGEEA匯豐環球投資基金-歐元區價值AD2021053141.173000
TGEEA匯豐環球投資基金-歐元區價值AD2021060141.562000
TGEEB匯豐環球投資基金-歐元區價值AC2021052759.629000
TGEEB匯豐環球投資基金-歐元區價值AC2021052859.693000
TGEEB匯豐環球投資基金-歐元區價值AC2021053159.689000
TGEEB匯豐環球投資基金-歐元區價值AC2021060160.343000
TGEEC匯豐環球投資基金-歐元區價值IC2021052755.274000
TGEEC匯豐環球投資基金-歐元區價值IC2021052855.426000
TGEEC匯豐環球投資基金-歐元區價值IC2021053155.221000
TGEEC匯豐環球投資基金-歐元區價值IC2021060155.744000
TGEED匯豐環球投資基金-歐元區價值ID2021052748.470000
TGEED匯豐環球投資基金-歐元區價值ID2021052848.603000
TGEED匯豐環球投資基金-歐元區價值ID2021053148.424000
TGEED匯豐環球投資基金-歐元區價值ID2021060148.882000
TGEEH匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險2021052715.420000
TGEEH匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險2021052815.463000
TGEEH匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險2021053115.404000
TGEEH匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險2021060115.550000
TGEIC匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC2021052744.726000
TGEIC匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC2021052844.761000
TGEIC匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC20210531-9999.000000
TGEIC匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 IC2021060144.808000
TGEID匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID2021052720.340000
TGEID匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID2021052820.356000
TGEID匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID20210531-9999.000000
TGEID匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 ID2021060120.377000
TGEMA匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD2021052718.478000
TGEMA匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD2021052818.492000
TGEMA匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD20210531-9999.000000
TGEMA匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 PD2021060118.511000
TGEMC匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 IC2021052726.682000
TGEMC匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 IC2021052826.894000
TGEMC匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 IC20210531-9999.000000
TGEMC匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 IC2021060127.377000
TGEYA施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)20210527166.886700
TGEYA施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)20210528167.513900
TGEYA施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)20210531167.365000
TGEYA施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)20210601168.710200
TGEYN施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)20210527163.426100
TGEYN施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)20210528164.035800
TGEYN施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)20210531163.877000
TGEYN施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)20210601165.189700
TGHYJ施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)20210527105.334800
TGHYJ施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)20210528105.444300
TGHYJ施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)20210531105.500900
TGHYJ施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)20210601105.547700
TGHYK施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)20210527108.318400
TGHYK施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)20210528108.432900
TGHYK施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)20210531108.496600
TGHYK施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)20210601108.546600
TGHYN施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)20210527105.702200
TGHYN施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)20210528105.810900
TGHYN施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)20210531105.864500
TGHYN施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)20210601105.910400
TGIBA匯豐環球投資基金-環球債券 AD2021052714.761000
TGIBA匯豐環球投資基金-環球債券 AD2021052814.752000
TGIBA匯豐環球投資基金-環球債券 AD20210531-9999.000000
TGIBA匯豐環球投資基金-環球債券 AD2021060114.781000
TGIBI匯豐環球投資基金-環球債券 ID20210527-9999.000000
TGIBI匯豐環球投資基金-環球債券 ID20210528-9999.000000
TGIBI匯豐環球投資基金-環球債券 ID20210531-9999.000000
TGIBI匯豐環球投資基金-環球債券 ID20210601-9999.000000
TGIIC匯豐環球投資基金-環球債券 IC2021052721.032000
TGIIC匯豐環球投資基金-環球債券 IC2021052821.019000
TGIIC匯豐環球投資基金-環球債券 IC20210531-9999.000000
TGIIC匯豐環球投資基金-環球債券 IC2021060121.061000
TGMAK施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)220210527223.326800
TGMAK施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)220210528223.998100
TGMAK施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)220210531224.389100
TGMAK施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)220210601225.278500
TGMAN施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)20210527218.122700
TGMAN施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)20210528218.770300
TGMAN施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)20210531219.134500
TGMAN施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)20210601219.996500
TGMIA施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)2021052782.584400
TGMIA施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)2021052882.615200
TGMIA施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)2021053182.730700
TGMIA施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)2021060183.041200
TGTAAU摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)20210527156.500000
TGTAAU摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)20210528161.140000
TGTAAU摩根基金 - 基因治療主題基金 - JPM基因治療主題(美元) - A股(累計)20210601158.290000
TGTEA匯豐環球投資基金-泰國股票 AD2021052718.204000
TGTEA匯豐環球投資基金-泰國股票 AD2021052818.214000
TGTEA匯豐環球投資基金-泰國股票 AD2021053118.276000
TGTEA匯豐環球投資基金-泰國股票 AD2021060118.589000
TGTEC匯豐環球投資基金-泰國股票 IC2021052725.806000
TGTEC匯豐環球投資基金-泰國股票 IC2021052825.821000
TGTEC匯豐環球投資基金-泰國股票 IC2021053125.910000
TGTEC匯豐環球投資基金-泰國股票 IC2021060126.354000
TGTED匯豐環球投資基金-泰國股票 ID20210527-9999.000000
TGTED匯豐環球投資基金-泰國股票 ID20210528-9999.000000
TGTED匯豐環球投資基金-泰國股票 ID20210531-9999.000000
TGTED匯豐環球投資基金-泰國股票 ID20210601-9999.000000
TGTRA施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)20210527143.487000
TGTRA施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)20210528143.618700
TGTRA施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)20210531143.626800
TGTRA施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)20210601143.930300
TGTRN施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)20210527139.615000
TGTRN施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)20210528139.739100
TGTRN施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)20210531139.735600
TGTRN施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)20210601140.028500
TGYAC匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC2021052713.329000
TGYAC匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC2021052813.307000
TGYAC匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC20210531-9999.000000
TGYAC匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AC2021060113.347000
TGYAU匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM3HAUD202105279.782000
TGYAU匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM3HAUD202105289.726000
TGYAU匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM3HAUD20210531-9999.000000
TGYAU匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM3HAUD202106019.756000
TGYCC匯豐環球投資基金-環球高收益債券 ACHCAD2021052712.255000
TGYCC匯豐環球投資基金-環球高收益債券 ACHCAD2021052812.234000
TGYCC匯豐環球投資基金-環球高收益債券 ACHCAD20210531-9999.000000
TGYCC匯豐環球投資基金-環球高收益債券 ACHCAD2021060112.271000
TGYCG匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 ACHGBP2021052711.976000
TGYCG匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 ACHGBP2021052811.957000
TGYCG匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 ACHGBP20210531-9999.000000
TGYCG匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 ACHGBP2021060111.993000
TGYEU匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM3HEUR202105279.623000
TGYEU匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM3HEUR202105289.572000
TGYEU匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM3HEUR20210531-9999.000000
TGYEU匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM3HEUR202106019.601000
TGYIC匯豐環球投資基金 -環球高收益債券IC2021052713.881000
TGYIC匯豐環球投資基金 -環球高收益債券IC2021052813.858000
TGYIC匯豐環球投資基金 -環球高收益債券IC20210531-9999.000000
TGYIC匯豐環球投資基金 -環球高收益債券IC2021060113.901000
TGYID匯豐環球投資基金 -環球高收益債券ID2021052711.026000
TGYID匯豐環球投資基金 -環球高收益債券ID2021052811.007000
TGYID匯豐環球投資基金 -環球高收益債券ID20210531-9999.000000
TGYID匯豐環球投資基金 -環球高收益債券ID2021060111.041000
TGYIM匯豐環球投資基金-環球高收益債券IM220210527-9999.000000
TGYIM匯豐環球投資基金-環球高收益債券IM220210528-9999.000000
TGYIM匯豐環球投資基金-環球高收益債券IM220210531-9999.000000
TGYIM匯豐環球投資基金-環球高收益債券IM220210601-9999.000000
TGYUS匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM2202105279.865000
TGYUS匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM2202105289.806000
TGYUS匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM220210531-9999.000000
TGYUS匯豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM2202106019.836000
THACH匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD2021052717.853000
THACH匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD2021052817.774000
THACH匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD2021053117.843000
THACH匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-HKD2021060117.744000
THACS匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD2021052710.201000
THACS匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD2021052810.145000
THACS匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD2021053110.170000
THACS匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-SGD2021060110.118000
THACU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD2021052717.895000
THACU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD2021052817.809000
THACU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD2021053117.883000
THACU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AC-USD2021060117.788000
THAMH匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD202105279.955000
THAMH匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD202105289.911000
THAMH匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD202105319.903000
THAMH匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-HKD202106019.846000
THAMS匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD2021052710.124000
THAMS匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD2021052810.068000
THAMS匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD2021053110.045000
THAMS匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-SGD202106019.993000
THAMU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD202105279.967000
THAMU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD202105289.919000
THAMU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD202105319.913000
THAMU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD202106019.861000
THBAU匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HAUD202105279.636000
THBAU匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HAUD202105289.610000
THBAU匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HAUD20210531-9999.000000
THBAU匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HAUD202106019.589000
THBCU匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC2021052717.320000
THBCU匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC2021052817.332000
THBCU匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC20210531-9999.000000
THBCU匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC2021060117.295000
THBEU匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HEUR202105279.556000
THBEU匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HEUR202105289.534000
THBEU匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HEUR20210531-9999.000000
THBEU匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HEUR202106019.513000
THBIC匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC2021052715.003000
THBIC匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC2021052815.013000
THBIC匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC20210531-9999.000000
THBIC匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC2021060114.982000
THBID匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID2021052711.071000
THBID匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID2021052811.079000
THBID匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID20210531-9999.000000
THBID匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID2021060111.056000
THBIM匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM22021052710.736000
THBIM匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM22021052810.704000
THBIM匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM220210531-9999.000000
THBIM匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM22021060110.682000
THBMU匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM22021052710.587000
THBMU匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM22021052810.555000
THBMU匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM220210531-9999.000000
THBMU匯豐環球投資基金-環球高入息債券 AM22021060110.532000
THGBJ施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)20210527125.073900
THGBJ施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)20210528125.110100
THGBJ施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)20210531125.097900
THGBJ施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)20210601125.029400
THICU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD2021052712.700000
THICU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD2021052812.639000
THICU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD2021053112.692000
THICU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD2021060112.625000
THIDU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金ID2-USD20210527-9999.000000
THIDU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金ID2-USD20210528-9999.000000
THIDU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金ID2-USD20210531-9999.000000
THIDU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金ID2-USD20210601-9999.000000
THIMU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD2021052710.231000
THIMU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD2021052810.182000
THIMU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD2021053110.176000
THIMU匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IM2-USD2021060110.123000
THMHA匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD202105279.670000
THMHA匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD202105289.624000
THMHA匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD202105319.620000
THMHA匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD202106019.570000
THMHE匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR202105279.517000
THMHE匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR202105289.470000
THMHE匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR202105319.470000
THMHE匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR202106019.420000
TIACU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD2021052711.386000
TIACU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD2021052811.378000
TIACU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD2021053111.380000
TIACU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD2021060111.340000
TIAMA匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD202105279.581000
TIAMA匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD202105289.626000
TIAMA匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD202105319.554000
TIAMA匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD202106019.494000
TIAMC匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD202105278.924000
TIAMC匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD202105288.920000
TIAMC匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD202105318.888000
TIAMC匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD202106018.811000
TIAME匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR202105278.442000
TIAME匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR202105288.451000
TIAME匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR202105318.389000
TIAME匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR202106018.347000
TIAMH匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD202105279.737000
TIAMH匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD202105289.733000
TIAMH匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD202105319.694000
TIAMH匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD202106019.652000
TIAMU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD202105279.733000
TIAMU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD202105289.726000
TIAMU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD202105319.692000
TIAMU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD202106019.658000
TIAOA匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD202105279.552000
TIAOA匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD202105289.545000
TIAOA匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD202105319.514000
TIAOA匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD202106019.480000
TIAOC匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD202105279.544000
TIAOC匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD202105289.537000
TIAOC匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD202105319.504000
TIAOC匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD202106019.471000
TIAOE匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR202105279.497000
TIAOE匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR202105289.490000
TIAOE匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR202105319.461000
TIAOE匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR202106019.428000
TIAOG匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP202105279.502000
TIAOG匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP202105289.495000
TIAOG匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP202105319.463000
TIAOG匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP202106019.429000
TIAOS匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD202105279.552000
TIAOS匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD202105289.546000
TIAOS匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD202105319.512000
TIAOS匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD202106019.478000
TIEME匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD2021052721.293000
TIEME匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD2021052821.462000
TIEME匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD20210531-9999.000000
TIEME匯豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD2021060121.845000
TIFAA匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD2021052710.020000
TIFAA匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD202105289.998000
TIFAA匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD202105319.967000
TIFAA匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD202106019.918000
TIFAC匯豐環球投資基金-印度固定收益AC2021052714.010000
TIFAC匯豐環球投資基金-印度固定收益AC2021052814.049000
TIFAC匯豐環球投資基金-印度固定收益AC2021053114.005000
TIFAC匯豐環球投資基金-印度固定收益AC2021060113.936000
TIFAD匯豐環球投資基金-印度固定收益AD202105279.319000
TIFAD匯豐環球投資基金-印度固定收益AD202105289.345000
TIFAD匯豐環球投資基金-印度固定收益AD202105319.316000
TIFAD匯豐環球投資基金-印度固定收益AD202106019.270000
TIFAE匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR2021052714.171000
TIFAE匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR2021052814.233000
TIFAE匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR2021053114.137000
TIFAE匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR2021060114.046000
TIFAM匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2202105278.468000
TIFAM匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2202105288.447000
TIFAM匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2202105318.421000
TIFAM匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2202106018.380000
TIFIC匯豐環球投資基金-印度固定收益IC2021052714.831000
TIFIC匯豐環球投資基金-印度固定收益IC2021052814.873000
TIFIC匯豐環球投資基金-印度固定收益IC2021053114.828000
TIFIC匯豐環球投資基金-印度固定收益IC2021060114.755000
TIFID匯豐環球投資基金-印度固定收益ID2021052710.224000
TIFID匯豐環球投資基金-印度固定收益ID2021052810.253000
TIFID匯豐環球投資基金-印度固定收益ID2021053110.222000
TIFID匯豐環球投資基金-印度固定收益ID2021060110.171000
TIFIM匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2202105279.279000
TIFIM匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2202105289.256000
TIFIM匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2202105319.228000
TIFIM匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2202106019.183000
TIFOE匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR2021052710.009000
TIFOE匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR202105289.991000
TIFOE匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR202105319.960000
TIFOE匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR202106019.911000
TIICU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD20210527-9999.000000
TIICU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD20210528-9999.000000
TIICU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD20210531-9999.000000
TIICU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD20210601-9999.000000
TIIMU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD202105279.977000
TIIMU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD202105289.970000
TIIMU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD202105319.935000
TIIMU匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD202106019.900000
TINDA匯豐環球投資基金-印度股票 AD20210527222.925000
TINDA匯豐環球投資基金-印度股票 AD20210528224.095000
TINDA匯豐環球投資基金-印度股票 AD20210531225.481000
TINDA匯豐環球投資基金-印度股票 AD20210601224.465000
TINDI匯豐環球投資基金-印度股票 ID20210527248.091000
TINDI匯豐環球投資基金-印度股票 ID20210528249.399000
TINDI匯豐環球投資基金-印度股票 ID20210531250.959000
TINDI匯豐環球投資基金-印度股票 ID20210601249.833000
TINIC匯豐環球投資基金-印度股票 IC20210527263.940000
TINIC匯豐環球投資基金-印度股票 IC20210528265.331000
TINIC匯豐環球投資基金-印度股票 IC20210531266.991000
TINIC匯豐環球投資基金-印度股票 IC20210601265.793000
TJAPA匯豐環球投資基金-日本股票 AD2021052712.748000
TJAPA匯豐環球投資基金-日本股票 AD2021052812.978000
TJAPA匯豐環球投資基金-日本股票 AD20210531-9999.000000
TJAPA匯豐環球投資基金-日本股票 AD2021060112.889000
TJAPC匯豐環球投資基金-日本股票 IC20210527-9999.000000
TJAPC匯豐環球投資基金-日本股票 IC20210528-9999.000000
TJAPC匯豐環球投資基金-日本股票 IC20210531-9999.000000
TJAPC匯豐環球投資基金-日本股票 IC20210601-9999.000000
TJAPI匯豐環球投資基金-日本股票 ID20210527-9999.000000
TJAPI匯豐環球投資基金-日本股票 ID20210528-9999.000000
TJAPI匯豐環球投資基金-日本股票 ID20210531-9999.000000
TJAPI匯豐環球投資基金-日本股票 ID20210601-9999.000000
TLCBA匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD202105279.936000
TLCBA匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD202105289.934000
TLCBA匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD20210531-9999.000000
TLCBA匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD202106019.924000
TLCBC匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC2021052711.695000
TLCBC匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC2021052811.708000
TLCBC匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC20210531-9999.000000
TLCBC匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC2021060111.696000
TLCBD匯豐環球投資基金-環球低碳債券ID20210527-9999.000000
TLCBD匯豐環球投資基金-環球低碳債券ID20210528-9999.000000
TLCBD匯豐環球投資基金-環球低碳債券ID20210531-9999.000000
TLCBD匯豐環球投資基金-環球低碳債券ID20210601-9999.000000
TLCBE匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR2021052710.956000
TLCBE匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR2021052810.968000
TLCBE匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR20210531-9999.000000
TLCBE匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR2021060110.956000
TLCBI匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC2021052710.553000
TLCBI匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC2021052810.565000
TLCBI匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC20210531-9999.000000
TLCBI匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC2021060110.554000
TLCBU匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD2021052711.360000
TLCBU匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD2021052811.372000
TLCBU匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD20210531-9999.000000
TLCBU匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD2021060111.360000
TLCCG匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP2021052710.147000
TLCCG匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP2021052810.159000
TLCCG匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP20210531-9999.000000
TLCCG匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP2021060110.148000
TLCDE匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR202105279.805000
TLCDE匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR202105289.816000
TLCDE匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR20210531-9999.000000
TLCDE匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR202106019.805000
TLCDG匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHGBP20210527-9999.000000
TLCDG匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHGBP20210528-9999.000000
TLCDG匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHGBP20210531-9999.000000
TLCDG匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHGBP20210601-9999.000000
TLCMH匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD2021052710.711000
TLCMH匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD2021052810.711000
TLCMH匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD20210531-9999.000000
TLCMH匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD2021060110.696000
TLCMU匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM22021052710.845000
TLCMU匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM22021052810.842000
TLCMU匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM220210531-9999.000000
TLCMU匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM22021060110.830000
TLVCU匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC2021052715.624000
TLVCU匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC2021052815.637000
TLVCU匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC20210531-9999.000000
TLVCU匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC2021060115.612000
TLVIC匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅IC20210527-9999.000000
TLVIC匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅IC20210528-9999.000000
TLVIC匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅IC20210531-9999.000000
TLVIC匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅IC20210601-9999.000000
TLVMA匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OAUD2021052712.221000
TLVMA匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OAUD2021052812.213000
TLVMA匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OAUD20210531-9999.000000
TLVMA匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OAUD2021060112.193000
TLVMC匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OCAD2021052712.320000
TLVMC匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OCAD2021052812.311000
TLVMC匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OCAD20210531-9999.000000
TLVMC匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OCAD2021060112.291000
TLVME匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OEUR2021052712.467000
TLVME匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OEUR2021052812.465000
TLVME匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OEUR20210531-9999.000000
TLVME匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OEUR2021060112.445000
TLVMU匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM22021052712.910000
TLVMU匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM22021052812.899000
TLVMU匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM220210531-9999.000000
TLVMU匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM22021060112.879000
TQGCF施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積2021052744.441900
TQGCF施羅德環球基金系列-環球計量核心(澳幣避險)C-累積2021052844.540500
TREAD匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD202105277.897000
TREAD匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD202105287.923000
TREAD匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD20210531-9999.000000
TREAD匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD202106018.005000
TREIC匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC2021052710.858000
TREIC匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC2021052810.893000
TREIC匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC20210531-9999.000000
TREIC匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC2021060111.006000
TROWSB005ADUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Ad級別(美元)2021052712.340000
TROWSB005ADUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Ad級別(美元)2021052812.350000
TROWSB005ADUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Ad級別(美元)2021053112.360000
TROWSB005ADUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Ad級別(美元)2021060112.360000
TROWSB005AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金A級別(美元)2021052733.850000
TROWSB005AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金A級別(美元)2021052833.870000
TROWSB005AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金A級別(美元)2021053133.890000
TROWSB005AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金A級別(美元)2021060133.900000
TROWSB005IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)2021052737.230000
TROWSB005IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)2021052837.240000
TROWSB005IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)2021053137.270000
TROWSB005IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)2021060137.290000
TROWSB005QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Q級別(美元)2021052715.280000
TROWSB005QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Q級別(美元)2021052815.290000
TROWSB005QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Q級別(美元)2021053115.300000
TROWSB005QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Q級別(美元)2021060115.310000
TROWSB011AEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)2021052710.880000
TROWSB011AEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)2021052810.910000
TROWSB011AEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)2021053110.880000
TROWSB011AEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)2021060110.850000
TROWSB011AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)2021052721.740000
TROWSB011AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)2021052821.760000
TROWSB011AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)2021053121.770000
TROWSB011AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)2021060121.770000
TROWSB011AXUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)202105278.380000
TROWSB011AXUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)202105288.380000
TROWSB011AXUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)202105318.390000
TROWSB011AXUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)202106018.390000
TROWSB011IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)2021052726.920000
TROWSB011IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)2021052826.940000
TROWSB011IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)2021053126.960000
TROWSB011IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)2021060126.970000
TROWSB011QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)2021052713.710000
TROWSB011QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)2021052813.710000
TROWSB011QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)2021053113.720000
TROWSB011QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)2021060113.730000
TROWSB012AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)2021052710.410000
TROWSB012AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)2021052810.410000
TROWSB012AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)2021053110.410000
TROWSB012AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)2021060110.400000
TROWSB012IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)2021052713.590000
TROWSB012IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)2021052813.600000
TROWSB012IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)2021053113.600000
TROWSB012IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)2021060113.570000
TROWSB012QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)2021052710.820000
TROWSB012QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)2021052810.820000
TROWSB012QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)2021053110.820000
TROWSB012QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)2021060110.800000
TROWSB013AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金A級別(美元)2021052713.660000
TROWSB013AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金A級別(美元)2021052813.670000
TROWSB013AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金A級別(美元)2021053113.680000
TROWSB013AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金A級別(美元)2021060113.690000
TROWSB013AXUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Ax級別(美元)202105279.350000
TROWSB013AXUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Ax級別(美元)202105289.360000
TROWSB013AXUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Ax級別(美元)202105319.370000
TROWSB013AXUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Ax級別(美元)202106019.370000
TROWSB013IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金I級別(美元)2021052714.190000
TROWSB013IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金I級別(美元)2021052814.200000
TROWSB013IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金I級別(美元)2021053114.210000
TROWSB013IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金I級別(美元)2021060114.220000
TROWSB013QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Q級別 (美元)2021052714.120000
TROWSB013QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Q級別 (美元)2021052814.130000
TROWSB013QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Q級別 (美元)2021053114.140000
TROWSB013QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高息債券基金Q級別 (美元)2021060114.150000
TROWSE001AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)2021052722.700000
TROWSE001AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)2021052822.780000
TROWSE001AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)2021053122.980000
TROWSE001AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)2021060123.080000
TROWSE001IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)2021052736.110000
TROWSE001IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)2021052836.240000
TROWSE001IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)2021053136.550000
TROWSE001IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元)2021060136.710000
TROWSE001QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)2021052720.840000
TROWSE001QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)2021052820.920000
TROWSE001QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)2021053121.100000
TROWSE001QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)2021060121.190000
TROWSE002AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)202105278.950000
TROWSE002AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)202105288.950000
TROWSE002AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)202105318.940000
TROWSE002AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)202106019.110000
TROWSE002IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)2021052714.390000
TROWSE002IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)2021052814.380000
TROWSE002IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)2021053114.370000
TROWSE002IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)2021060114.650000
TROWSE002QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)2021052710.990000
TROWSE002QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)2021052810.980000
TROWSE002QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)2021053110.970000
TROWSE002QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元)2021060111.180000
TROWSE003AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)2021052743.170000
TROWSE003AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)2021052843.200000
TROWSE003AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)2021053143.020000
TROWSE003AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)2021060143.380000
TROWSE003IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)2021052741.170000
TROWSE003IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)2021052841.200000
TROWSE003IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)2021053141.030000
TROWSE003IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)2021060141.370000
TROWSE003QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)2021052724.620000
TROWSE003QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)2021052824.640000
TROWSE003QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)2021053124.540000
TROWSE003QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)2021060124.740000
TROWSE004AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)2021052777.500000
TROWSE004AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)2021052877.890000
TROWSE004AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)2021053177.530000
TROWSE004AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)2021060178.080000
TROWSE004IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)20210527108.100000
TROWSE004IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)20210528108.640000
TROWSE004IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)20210531108.150000
TROWSE004IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)20210601108.920000
TROWSE004QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)2021052733.090000
TROWSE004QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)2021052833.260000
TROWSE004QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)2021053133.110000
TROWSE004QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)2021060133.340000
TROWSE006AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)2021052769.970000
TROWSE006AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)2021052870.510000
TROWSE006AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)2021053170.100000
TROWSE006AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)2021060170.470000
TROWSE006IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)2021052786.600000
TROWSE006IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)2021052887.280000
TROWSE006IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)2021053186.780000
TROWSE006IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)2021060187.240000
TROWSE006QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)2021052746.140000
TROWSE006QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)2021052846.500000
TROWSE006QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)2021053146.230000
TROWSE006QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)2021060146.480000
TROWSE007AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)2021052739.260000
TROWSE007AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)2021052839.450000
TROWSE007AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)2021053139.720000
TROWSE007AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)2021060140.030000
TROWSE007IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)2021052752.220000
TROWSE007IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)2021052852.480000
TROWSE007IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)2021053152.840000
TROWSE007IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元)2021060153.250000
TROWSE007QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)2021052717.320000
TROWSE007QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)2021052817.400000
TROWSE007QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)2021053117.520000
TROWSE007QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)2021060117.660000
TROWSE008AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)2021052766.720000
TROWSE008AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)2021052867.430000
TROWSE008AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)2021053167.130000
TROWSE008AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)2021060167.530000
TROWSE008IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)2021052775.090000
TROWSE008IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)2021052875.900000
TROWSE008IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)2021053175.560000
TROWSE008IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)2021060176.010000
TROWSE008QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)2021052718.720000
TROWSE008QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)2021052818.920000
TROWSE008QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)2021053118.830000
TROWSE008QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元)2021060118.950000
TROWSE009AEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)2021052717.520000
TROWSE009AEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)2021052817.650000
TROWSE009AEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)2021053117.570000
TROWSE009AEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)2021060117.680000
TROWSE009IEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)2021052720.140000
TROWSE009IEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)2021052820.280000
TROWSE009IEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)2021053120.200000
TROWSE009IEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)2021060120.330000
TROWSE009QEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)2021052717.740000
TROWSE009QEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)2021052817.860000
TROWSE009QEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)2021053117.790000
TROWSE009QEUR普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元)2021060117.900000
TROWSE010AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)2021052778.320000
TROWSE010AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)2021052879.060000
TROWSE010AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)2021053178.740000
TROWSE010AUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)2021060179.170000
TROWSE010IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)2021052746.610000
TROWSE010IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)2021052847.050000
TROWSE010IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)2021053146.860000
TROWSE010IUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)2021060147.120000
TROWSE010QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)2021052719.940000
TROWSE010QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)2021052820.130000
TROWSE010QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)2021053120.050000
TROWSE010QUSD普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)2021060120.160000
TUIBC匯豐環球投資基金-美元債券 IC2021052719.219000
TUIBC匯豐環球投資基金-美元債券 IC2021052819.228000
TUIBC匯豐環球投資基金-美元債券 IC20210531-9999.000000
TUIBC匯豐環球投資基金-美元債券 IC2021060119.206000
TUIBI匯豐環球投資基金-美元債券 ID2021052716.561000
TUIBI匯豐環球投資基金-美元債券 ID2021052816.569000
TUIBI匯豐環球投資基金-美元債券 ID20210531-9999.000000
TUIBI匯豐環球投資基金-美元債券 ID2021060116.550000
TUSBA匯豐環球投資基金-美元債券 AD2021052711.568000
TUSBA匯豐環球投資基金-美元債券 AD2021052811.573000
TUSBA匯豐環球投資基金-美元債券 AD20210531-9999.000000
TUSBA匯豐環球投資基金-美元債券 AD2021060111.559000
TUSEA匯豐環球投資基金-美國股票 AD2021052767.149000
TUSEA匯豐環球投資基金-美國股票 AD2021052867.102000
TUSEA匯豐環球投資基金-美國股票 AD20210531-9999.000000
TUSEA匯豐環球投資基金-美國股票 AD2021060167.559000
TUSEI匯豐環球投資基金-美國股票 ID2021052725.700000
TUSEI匯豐環球投資基金-美國股票 ID2021052825.682000
TUSEI匯豐環球投資基金-美國股票 ID20210531-9999.000000
TUSEI匯豐環球投資基金-美國股票 ID2021060125.858000
TUSIC匯豐環球投資基金-美國股票 IC2021052767.453000
TUSIC匯豐環球投資基金-美國股票 IC2021052867.407000
TUSIC匯豐環球投資基金-美國股票 IC20210531-9999.000000
TUSIC匯豐環球投資基金-美國股票 IC2021060167.868000
TW38A安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 歐元202105279.958400
TW38A安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 歐元202105289.967100
TW38A安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 歐元202105319.970800
TW38A安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 歐元202106019.953400
TW38AU安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 美元避險2021052711.110800
TW38AU安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 美元避險2021052811.120900
TW38AU安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 美元避險2021053111.125700
TW38AU安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 美元避險2021060111.106600
TW39A安本標準 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元2021052710.059900
TW39A安本標準 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元2021052810.054800
TW39A安本標準 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元2021053110.065600
TW39A安本標準 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元2021060110.034400
TW96A安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息 美元202105279.136100
TW96A安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息 美元202105289.142500
TW96A安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息 美元202105319.165300
TW96A安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息 美元202106019.144200
U1A瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)2021052711.309000
U1A瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)2021052811.317000
U1A瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)20210531-9999.000000
U1A瀚亞投資─美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)2021060111.239000
UABAAU摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)2021052718.740000
UABAAU摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)2021052818.740000
UABAAU摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)2021060118.720000
UABAMU摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)202105279.990000
UABAMU摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)202105289.990000
UABAMU摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)202106019.980000
UABFMU摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)20210527103.850000
UABFMU摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)20210528103.860000
UABFMU摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息)20210601103.710000
UABHAA摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)2021052711.200000
UABHAA摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)2021052811.200000
UABHAA摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券 (澳幣對沖) - A股(累計)2021060111.180000
UAFSG新加坡大華亞洲基金(星幣)202105273.075000
UAFSG新加坡大華亞洲基金(星幣)202105283.092000
UAFSG新加坡大華亞洲基金(星幣)202105313.129000
UAFSG新加坡大華亞洲基金(星幣)202106013.142000
UAFUS新加坡大華亞洲基金(美元)202105272.322000
UAFUS新加坡大華亞洲基金(美元)202105282.337000
UAFUS新加坡大華亞洲基金(美元)202105312.368000
UAFUS新加坡大華亞洲基金(美元)202106012.378000
UAGOSG新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)202105272.645000
UAGOSG新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)202105282.657000
UAGOSG新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)202105312.671000
UAGOSG新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)202106012.688000
UAGOUS新加坡大華亞洲成長良機基金(美元)202105271.998000
UAGOUS新加坡大華亞洲成長良機基金(美元)202105282.008000
UAGOUS新加坡大華亞洲成長良機基金(美元)202105312.022000
UAGOUS新加坡大華亞洲成長良機基金(美元)202106012.035000
UAPGSG新加坡大華亞太增長基金(星幣)202105272.108000
UAPGSG新加坡大華亞太增長基金(星幣)202105282.119000
UAPGSG新加坡大華亞太增長基金(星幣)202105312.146000
UAPGSG新加坡大華亞太增長基金(星幣)202106012.146000
UAPGUS新加坡大華亞太增長基金(美元)202105271.592000
UAPGUS新加坡大華亞太增長基金(美元)202105281.601000
UAPGUS新加坡大華亞太增長基金(美元)202105311.624000
UAPGUS新加坡大華亞太增長基金(美元)202106011.625000
UAPISG新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣)202105270.920000
UAPISG新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣)202105280.921000
UAPISG新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣)202105310.925000
UAPISG新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣)202106010.927000
UAPIUS新加坡大華亞太基礎建設基金(美元)202105270.695000
UAPIUS新加坡大華亞太基礎建設基金(美元)202105280.696000
UAPIUS新加坡大華亞太基礎建設基金(美元)202105310.700000
UAPIUS新加坡大華亞太基礎建設基金(美元)202106010.701000
UASNSG新加坡大華東協基金(星幣)202105271.753000
UASNSG新加坡大華東協基金(星幣)202105281.761000
UASNSG新加坡大華東協基金(星幣)202105311.766000
UASNSG新加坡大華東協基金(星幣)202106011.782000
UASNUS新加坡大華東協基金(美元)202105271.324000
UASNUS新加坡大華東協基金(美元)202105281.331000
UASNUS新加坡大華東協基金(美元)202105311.337000
UASNUS新加坡大華東協基金(美元)202106011.349000
UC6瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)2021052714.417000
UC6瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)2021052814.427000
UC6瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)20210531-9999.000000
UC6瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)2021060114.389000
UCP瀚亞投資─優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)2021052710.412000
UCP瀚亞投資─優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)2021052810.419000
UCP瀚亞投資─優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)20210531-9999.000000
UCP瀚亞投資─優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)2021060110.363000
UCS瀚亞投資─優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)2021052710.824000
UCS瀚亞投資─優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)2021052810.832000
UCS瀚亞投資─優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)20210531-9999.000000
UCS瀚亞投資─優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)2021060110.777000
UCZ瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)2021052712.142000
UCZ瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)2021052812.152000
UCZ瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)20210531-9999.000000
UCZ瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)2021060112.089000
UDMAAU摩根基金 —美元浮動淨值貨幣基金 - JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計)20210527105.460000
UDMAAU摩根基金 —美元浮動淨值貨幣基金 - JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計)20210528105.460000
UDMAAU摩根基金 —美元浮動淨值貨幣基金 - JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計)20210601105.460000
UEAAAU摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)20210527238.230000
UEAAAU摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)20210528239.190000
UEAAAU摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)20210601239.600000
UEAHAA摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計)2021052717.430000
UEAHAA摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計)2021052817.500000
UEAHAA摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM 美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計)2021060117.530000
UEMBT4新加坡大華新興市場債券基金(星幣)202105271.201000
UEMBT4新加坡大華新興市場債券基金(星幣)202105281.201000
UEMBT4新加坡大華新興市場債券基金(星幣)202105311.199000
UEMBT4新加坡大華新興市場債券基金(星幣)202106011.196000
UEMBT6新加坡大華新興市場債券基金(美元)202105270.907000
UEMBT6新加坡大華新興市場債券基金(美元)202105280.907000
UEMBT6新加坡大華新興市場債券基金(美元)202105310.908000
UEMBT6新加坡大華新興市場債券基金(美元)202106010.905000
UGCFU4新加坡大華泛華基金(星幣)202105274.484000
UGCFU4新加坡大華泛華基金(星幣)202105284.493000
UGCFU4新加坡大華泛華基金(星幣)202105314.538000
UGCFU4新加坡大華泛華基金(星幣)202106014.573000
UGCFU6新加坡大華泛華基金(美元)202105273.386000
UGCFU6新加坡大華泛華基金(美元)202105283.395000
UGCFU6新加坡大華泛華基金(美元)202105313.436000
UGCFU6新加坡大華泛華基金(美元)202106013.461000
UGFFSG新加坡大華全球金融基金(星幣)202105273.042000
UGFFSG新加坡大華全球金融基金(星幣)202105283.072000
UGFFSG新加坡大華全球金融基金(星幣)202106013.070000
UGFFUS新加坡大華全球金融基金(美元)202105272.297000
UGFFUS新加坡大華全球金融基金(美元)202105282.321000
UGFFUS新加坡大華全球金融基金(美元)202106012.323000
UGGFU4新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)202105271.973000
UGGFU4新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)202105281.969000
UGGFU4新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)202105311.983000
UGGFU4新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)202106011.992000
UGGFU6新加坡大華黃金及綜合基金(美元)202105271.490000
UGGFU6新加坡大華黃金及綜合基金(美元)202105281.488000
UGGFU6新加坡大華黃金及綜合基金(美元)202105311.501000
UGGFU6新加坡大華黃金及綜合基金(美元)202106011.508000
UGHFA4新加坡大華全球保健基金(星幣)202105276.686000
UGHFA4新加坡大華全球保健基金(星幣)202105286.697000
UGHFA4新加坡大華全球保健基金(星幣)202106016.638000
UGHFB5新加坡大華全球保健基金(美元)202105275.049000
UGHFB5新加坡大華全球保健基金(美元)202105285.061000
UGHFB5新加坡大華全球保健基金(美元)202106015.025000
UGHFD5新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股202105271.106000
UGHFD5新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股202105281.108000
UGHFD5新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股202106011.094000
UGRFU4新加坡大華全球資源基金 (星幣)202105270.813000
UGRFU4新加坡大華全球資源基金 (星幣)202105280.815000
UGRFU4新加坡大華全球資源基金 (星幣)202105310.815000
UGRFU4新加坡大華全球資源基金 (星幣)202106010.831000
UGRFU6新加坡大華全球資源基金 (美元)202105270.613000
UGRFU6新加坡大華全球資源基金 (美元)202105280.616000
UGRFU6新加坡大華全球資源基金 (美元)202105310.617000
UGRFU6新加坡大華全球資源基金 (美元)202106010.629000
UGTFSG新加坡大華全球科技基金(星幣)202105274.086000
UGTFSG新加坡大華全球科技基金(星幣)202105284.184000
UGTFSG新加坡大華全球科技基金(星幣)202105314.144000
UGTFSG新加坡大華全球科技基金(星幣)202106014.184000
UGTFUS新加坡大華全球科技基金(美元)202105273.086000
UGTFUS新加坡大華全球科技基金(美元)202105283.162000
UGTFUS新加坡大華全球科技基金(美元)202105313.137000
UGTFUS新加坡大華全球科技基金(美元)202106013.167000
UGZ瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)202105277.709000
UGZ瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)202105287.715000
UGZ瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)20210531-9999.000000
UGZ瀚亞投資─美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)202106017.673000
UHGBUA瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)2021052716.137000
UHGBUA瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)2021052816.150000
UHGBUA瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)20210531-9999.000000
UHGBUA瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)2021060116.095000
UHGBUM瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)2021052711.483000
UHGBUM瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)2021052811.492000
UHGBUM瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)20210531-9999.000000
UHGBUM瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配)2021060111.430000
UHYBAA瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)202105277.705000
UHYBAA瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)202105287.710000
UHYBAA瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)20210531-9999.000000
UHYBAA瀚亞投資─美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)202106017.674000
UHYBUA瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元)2021052719.037000
UHYBUA瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元)2021052819.050000
UHYBUA瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元)20210531-9999.000000
UHYBUA瀚亞投資─美國高收益債券基金A(美元)2021060119.067000
UHYBUM瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配)202105279.376000
UHYBUM瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配)202105289.382000
UHYBUM瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配)20210531-9999.000000
UHYBUM瀚亞投資─美國高收益債券基金Adm(美元月配)202106019.338000
UHZ瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)2021052711.670000
UHZ瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)2021052811.680000
UHZ瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)20210531-9999.000000
UHZ瀚亞投資─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)2021060111.614000
UIGBAA瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)2021052710.009000
UIGBAA瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)2021052810.015000
UIGBAA瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)20210531-9999.000000
UIGBAA瀚亞投資─美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)202106019.959000
UIGBUA瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)2021052720.917000
UIGBUA瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)2021052820.928000
UIGBUA瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)20210531-9999.000000
UIGBUA瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)2021060120.870000
UIGBUM瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)2021052712.389000
UIGBUM瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)2021052812.396000
UIGBUM瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)20210531-9999.000000
UIGBUM瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)2021060112.313000
UIGFSG新加坡大華國際成長基金(星幣)202105273.974000
UIGFSG新加坡大華國際成長基金(星幣)202105283.985000
UIGFSG新加坡大華國際成長基金(星幣)202106013.988000
UIGFUS新加坡大華國際成長基金(美元)202105273.001000
UIGFUS新加坡大華國際成長基金(美元)202105283.011000
UIGFUS新加坡大華國際成長基金(美元)202106013.018000
UJGFSG新加坡大華日本成長基金(星幣)202105271.865000
UJGFSG新加坡大華日本成長基金(星幣)202105281.892000
UJGFSG新加坡大華日本成長基金(星幣)202105311.878000
UJGFSG新加坡大華日本成長基金(星幣)202106011.881000
UJGFUS新加坡大華日本成長基金(美元)202105271.408000
UJGFUS新加坡大華日本成長基金(美元)202105281.430000
UJGFUS新加坡大華日本成長基金(美元)202105311.421000
UJGFUS新加坡大華日本成長基金(美元)202106011.424000
UP1瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105279.508000
UP1瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202105289.514000
UP1瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)20210531-9999.000000
UP1瀚亞投資─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)202106019.463000
UPB瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)2021052713.974000
UPB瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)2021052813.984000
UPB瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)20210531-9999.000000
UPB瀚亞投資─優質公司債基金B(美元)2021060113.947000
UREST4新加坡大華全球房地產收益基金202105270.684000
UREST4新加坡大華全球房地產收益基金202105280.688000
UREST4新加坡大華全球房地產收益基金202106010.691000
UREST6新加坡大華全球房地產收益基金(美元)202105270.517000
UREST6新加坡大華全球房地產收益基金(美元)202105280.520000
UREST6新加坡大華全球房地產收益基金(美元)202106010.523000
USAAU摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)2021052758.290000
USAAU摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)2021052858.660000
USAAU摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)2021060158.670000
USABF摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派)2021052713.030000
USABF摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派)2021052813.030000
USABF摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(分派)2021060113.010000
USCAAU摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)2021052733.640000
USCAAU摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)2021052833.610000
USCAAU摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(累計)2021060133.860000
USCADU摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)20210527333.100000
USCADU摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)20210528332.830000
USCADU摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM美國小型企業股票(美元) - A股(分派)20210601335.230000
USGFSG新加坡大華新加坡增長基金(星幣)202105273.494000
USGFSG新加坡大華新加坡增長基金(星幣)202105283.521000
USGFSG新加坡大華新加坡增長基金(星幣)202105313.507000
USGFSG新加坡大華新加坡增長基金(星幣)202106013.533000
USGFUS新加坡大華新加坡增長基金(美元)202105272.639000
USGFUS新加坡大華新加坡增長基金(美元)202105282.661000
USGFUS新加坡大華新加坡增長基金(美元)202105312.654000
USGFUS新加坡大華新加坡增長基金(美元)202106012.674000
USGIAU摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)20210527399.450000
USGIAU摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)20210528402.030000
USGIAU摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)20210601402.110000
USQAAU摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計)20210527580.240000
USQAAU摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計)20210528581.700000
USQAAU摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計)20210601582.570000
USQHAA摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計)2021052717.210000
USQHAA摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計)2021052817.250000
USQHAA摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計)2021060117.280000
USSG摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)2021052730.660000
USSG摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)2021052830.850000
USSG摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)2021060130.860000
USTAAU摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)2021052786.780000
USTAAU摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)2021052888.340000
USTAAU摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)2021060188.240000
USTADU摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)2021052743.570000
USTADU摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)2021052844.350000
USTADU摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)2021060144.300000
USTFAU摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)20210527108.410000
USTFAU摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)20210528110.360000
USTFAU摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)20210601110.220000
USTIAU摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計)20210527218.800000
USTIAU摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計)20210528222.760000
USTIAU摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計)20210601222.520000
USVAAU摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)2021052732.200000
USVAAU摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)2021052832.220000
USVAAU摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計)2021060132.370000
USVADU摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派)2021052738.240000
USVADU摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派)2021052838.260000
USVADU摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派)2021060138.450000
USVIAU摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計)20210527299.100000
USVIAU摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計)20210528299.270000
USVIAU摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計)20210601300.730000
USY瀚亞投資─美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)202105277.845000
USY瀚亞投資─美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)202105287.850000
USY瀚亞投資─美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)20210531-9999.000000
USY瀚亞投資─美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)202106017.814000
UYB瀚亞投資─美國高收益債券基金B(美元)2021052714.489000
UYB瀚亞投資─美國高收益債券基金B(美元)2021052814.499000
UYB瀚亞投資─美國高收益債券基金B(美元)20210531-9999.000000
UYB瀚亞投資─美國高收益債券基金B(美元)2021060114.513000
UYC瀚亞投資─美國高收益債券基金C(美元)2021052730.252000
UYC瀚亞投資─美國高收益債券基金C(美元)2021052830.272000
UYC瀚亞投資─美國高收益債券基金C(美元)20210531-9999.000000
UYC瀚亞投資─美國高收益債券基金C(美元)2021060130.302000
WV1瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)2021052712.516000
WV1瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)2021052812.521000
WV1瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)2021053112.495000
WV1瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)2021060112.562000
WV2瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)2021052711.766000
WV2瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)2021052811.771000
WV2瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)2021053111.747000
WV2瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)2021060111.810000
WV3瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)2021052712.776000
WV3瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)2021052812.783000
WV3瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)2021053112.759000
WV3瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)2021060112.816000
WV4瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)2021052712.059000
WV4瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)2021052812.064000
WV4瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)2021053112.040000
WV4瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)2021060112.105000
WV7瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險)2021052719.476000
WV7瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險)2021052819.487000
WV7瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險)2021053119.450000
WV7瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險)2021060119.591000
ZAEYA施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)20210527378.971300
ZAEYA施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)20210528378.992600
ZAEYA施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)20210531380.641700
ZAEYA施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)20210601382.799100
ZAEYN施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)20210527369.351100
ZAEYN施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)20210528369.361300
ZAEYN施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)20210531370.956300
ZAEYN施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)20210601373.052000
ZEMBA施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)202105271354.727700
ZEMBA施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)202105281354.245900
ZEMBA施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)202105311357.876700
ZEMBA施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)202106011358.497400
ZEMBN施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)202105271319.874100
ZEMBN施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)202105281319.363400
ZEMBN施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)202105311322.790200
ZEMBN施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)202106011323.351800
ZEMIA施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)202105271418.097900
ZEMIA施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)202105281417.249200
ZEMIA施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)202105311429.545800
ZEMIA施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)202106011434.625800
ZEMIN施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)202105271380.039100
ZEMIN施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)202105281379.175900
ZEMIN施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)202105311391.040700
ZEMIN施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)202106011395.989200
ZGCIA施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)202105271562.324300
ZGCIA施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)202105281563.282600
ZGCIA施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)202105311563.588300
ZGCIA施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)202106011563.775000
ZGCIN施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)202105271514.331800
ZGCIN施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)202105281515.216200
ZGCIN施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)202105311515.392600
ZGCIN施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)202106011515.531200
ZGEYA施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)202105271647.156000
ZGEYA施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)202105281653.684800
ZGEYA施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)202105311652.375500
ZGEYA施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)202106011665.226900
ZGEYN施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)202105271610.829100
ZGEYN施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)202105281617.146900
ZGEYN施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)202105311615.762400
ZGEYN施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)202106011628.276700
ZGHYA施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)20210527301.187300
ZGHYA施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)20210528301.563000
ZGHYA施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)20210531301.773800
ZGHYA施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)20210601301.826900
ZGHYN施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)20210527294.872800
ZGHYN施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)20210528295.232000
ZGHYN施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)20210531295.414800
ZGHYN施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)20210601295.458200
ZGMAA施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)202105272422.214300
ZGMAA施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)202105282430.053500
ZGMAA施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)202105312434.570300
ZGMAA施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)202106012443.838800
ZGMAN施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)202105272360.451400
ZGMAN施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)202105282367.917900
ZGMAN施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)202105312372.125600
ZGMAN施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)202106012380.859100
ZGTRA施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)202105271586.847400
ZGTRA施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)202105281588.602500
ZGTRA施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)202105311588.869100
ZGTRA施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)202106011591.783600
ZGTRN施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)202105271542.132100
ZGTRN施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)202105281543.798400
ZGTRN施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)202105311543.932500
ZGTRN施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)202106011546.680300