母/子公司代號5868001
年度108
月份2
備註
#=====================================================
一.外幣(單位千美元)
#=====================================================
1.利率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的4066674
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的183992
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數18389
公平價值-交易目的-負值合計數9479
公平價值-非交易目的-被避險項目-1238
公平價值-非交易目的-避險工具467
帳列損益金額-交易目的19262
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目1721
帳列損益金額-非交易目的-避險工具-241
#=====================================================
2.匯率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的38178795
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數223011
公平價值-交易目的-負值合計數89590
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的79973
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
#=====================================================
3.權益證券
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
#=====================================================
4.商品
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的78
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
#=====================================================
5.信用
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
#=====================================================
6.其他
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
#=====================================================
|
母/子公司代號5868002
年度108
月份2
表格格式B
#=====================================================
1.期貨
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#======================================================
2.個別選擇權-賣出
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#=============================================
3.個別選擇權-買入
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#=====================================================
4.組合式選擇權
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額-賣出0
未沖銷契約契約總金額-買入0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額-賣出0
已沖銷契約契約總金額-買入0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#=====================================================
5.遠期契約
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額123525212
未沖銷契約公允價值-257982
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-357169
已沖銷契約契約總金額99116804
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額-404399
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#=====================================================
6.交換
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#=====================================================
7.混合合約(包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品)
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#=====================================================
8.其他
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#=====================================================
|
母/子公司代號5868003
年度108
月份2
表格格式A
#=====================================================
1.期貨
已付保證金-20944
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額12439
未沖銷契約公允價值12433
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額91
已沖銷契約契約總金額152070
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額-1041
是否屬股價連結商品(Y/N)Y
備註包含小型臺指期貨、個股期貨
#======================================================
2.個別選擇權-賣出
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#=============================================
3.個別選擇權-買入
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#=====================================================
4.組合式選擇權
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額-賣出0
未沖銷契約契約總金額-買入0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額-賣出0
已沖銷契約契約總金額-買入0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#=====================================================
5.遠期契約
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#=====================================================
6.交換
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#=====================================================
7.混合合約(包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品)
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
#=====================================================
8.其他
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註