母/子公司代號5868001
年度105
月份1
備註
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一.外幣(單位千美元)
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1.利率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的2687662
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的258915
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數15517
公平價值-交易目的-負值合計數8363
公平價值-非交易目的-被避險項目7476
公平價值-非交易目的-避險工具-7617
帳列損益金額-交易目的19746
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目687
帳列損益金額-非交易目的-避險工具-687
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2.匯率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的35768460
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數513048
公平價值-交易目的-負值合計數219020
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的6708
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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3.權益證券
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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4.商品
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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5.信用
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的-85
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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6.其他
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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母/子公司代號
年度
月份
表格格式
#=====================================================,,,,
1.期貨,,,,
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約契約總金額
未沖銷契約公允價值
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
已沖銷契約契約總金額
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額
是否屬股價連結商品(Y/N)
備註
#======================================================,,,,
2.個別選擇權-賣出,,,,
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約契約總金額
未沖銷契約公允價值
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
已沖銷契約契約總金額
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額
是否屬股價連結商品(Y/N)
備註
#=============================================,,,,
3.個別選擇權-買入,,,,
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約契約總金額
未沖銷契約公允價值
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
已沖銷契約契約總金額
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額
是否屬股價連結商品(Y/N)
備註
#=====================================================,,,,
4.組合式選擇權,,,,
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約契約總金額-賣出
未沖銷契約契約總金額-買入
未沖銷契約公允價值
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
已沖銷契約契約總金額-賣出
已沖銷契約契約總金額-買入
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額
是否屬股價連結商品(Y/N)
備註
#=====================================================,,,,
5.遠期契約,,,,
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約契約總金額
未沖銷契約公允價值
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
已沖銷契約契約總金額
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額
是否屬股價連結商品(Y/N)
備註
#=====================================================,,,,
6.交換,,,,
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約契約總金額
未沖銷契約公允價值
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
已沖銷契約契約總金額
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額
是否屬股價連結商品(Y/N)
備註
#=====================================================,,,,
7.指定為透過損益按公允價值衡量之整體混和商品,,,,
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約契約總金額
未沖銷契約公允價值
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
已沖銷契約契約總金額
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額
是否屬股價連結商品(Y/N)
備註
#=====================================================,,,,
8.其他,,,,
已付保證金
已收(付)權利金
未沖銷契約契約總金額
未沖銷契約公允價值
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額
已沖銷契約契約總金額
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額
是否屬股價連結商品(Y/N)
備註
|
母/子公司代號:5868003
年度:105
月份:1
表格格式:A
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1.期貨
已付保證金:0
已收(付)權利金:0
未沖銷契約契約總金額:0
未沖銷契約公允價值:0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:0
已沖銷契約契約總金額:0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:0
是否屬股價連結商品(Y/N):N
備註:
#======================================================
2.個別選擇權-賣出
已付保證金:0
已收(付)權利金:9511
未沖銷契約契約總金額:403400
未沖銷契約公允價值:22598
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:11102
已沖銷契約契約總金額:12700
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:445
是否屬股價連結商品(Y/N):N
備註:
#=============================================
3.個別選擇權-買入
已付保證金:0
已收(付)權利金:0
未沖銷契約契約總金額:3000
未沖銷契約公允價值:22
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:5
已沖銷契約契約總金額:0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:0
是否屬股價連結商品(Y/N):N
備註:
#=====================================================
4.組合式選擇權
已付保證金:0
已收(付)權利金:0
未沖銷契約契約總金額-賣出:0
未沖銷契約契約總金額-買入:0
未沖銷契約公允價值:0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:0
已沖銷契約契約總金額-賣出:0
已沖銷契約契約總金額-買入:0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:0
是否屬股價連結商品(Y/N):N
備註:
#=====================================================
5.遠期契約
已付保證金:0
已收(付)權利金:0
未沖銷契約契約總金額:0
未沖銷契約公允價值:0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:0
已沖銷契約契約總金額:0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:0
是否屬股價連結商品(Y/N):N
備註:
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6.交換
已付保證金:0
已收(付)權利金:0
未沖銷契約契約總金額:263500
未沖銷契約公允價值:4762
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:-188
已沖銷契約契約總金額:0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:0
是否屬股價連結商品(Y/N):N
備註:
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7.指定為透過損益按公允價值衡量之整體混和商品
已付保證金:0
已收(付)權利金:0
未沖銷契約契約總金額:0
未沖銷契約公允價值:0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:0
已沖銷契約契約總金額:0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:0
是否屬股價連結商品(Y/N):N
備註:
#=====================================================
8.其他
已付保證金:0
已收(付)權利金:0
未沖銷契約契約總金額:0
未沖銷契約公允價值:0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:0
已沖銷契約契約總金額:0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:0
是否屬股價連結商品(Y/N):N
備註: