母/子公司代號5868001
年度105
月份3
備註
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一.外幣(單位 千美元)
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1.利率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的2751387
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的234915
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數23334
公平價值-交易目的-負值合計數9095
公平價值-非交易目的-被避險項目8468
公平價值-非交易目的-避險工具-8058
帳列損益金額-交易目的26098
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目1128
帳列損益金額-非交易目的-避險工具-1128
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2.匯率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的37619723
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數430481
公平價值-交易目的-負值合計數460249
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的26563
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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3.權益證券
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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4.商品
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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5.信用
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的-85
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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6.其他
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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母/子公司代號5868002,,,,
年度105,,,,
月份3,,,,
表格格式B,,,,
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1.期貨,,,,
已付保證金-12450,,,,
已收(付)權利金0,,,,
未沖銷契約契約總金額261992,,,
未沖銷契約公允價值512,,,,
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額512,,,
已沖銷契約契約總金額0,,,
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0,,,
是否屬股價連結商品(Y/N)Y,,,,
備註台指期貨,,,
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2.個別選擇權-賣出,,,,
已付保證金0,,,,
已收(付)權利金0,,,
未沖銷契約契約總金額0,,,,
未沖銷契約公允價值0,,,,
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0,,,,
已沖銷契約契約總金額0,,,
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0,,,,
是否屬股價連結商品(Y/N)N,,,,
備註,,,,
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3.個別選擇權-買入,,,,
已付保證金0,,,,
已收(付)權利金0,,,
未沖銷契約契約總金額0,,,,
未沖銷契約公允價值0,,,,
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0,,,,
已沖銷契約契約總金額0,,,,
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0,,,
是否屬股價連結商品(Y/N)N,,,,
備註,,,
#=====================================================,,,,
4.組合式選擇權,,,,
已付保證金0,,,,
已收(付)權利金0,,,,
未沖銷契約契約總金額-賣出0,,,,
未沖銷契約契約總金額-買入0,,,,
未沖銷契約公允價值0,,,,
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0,,,,
已沖銷契約契約總金額-賣出0,,,,
已沖銷契約契約總金額-買入0,,,,
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0,,,,
是否屬股價連結商品(Y/N)N,,,,
備註,,,,
#=====================================================,,,,
5.遠期契約,,,,
已付保證金0,,,,
已收(付)權利金0,,,,
未沖銷契約契約總金額88743863,,,
未沖銷契約公允價值1120184,,
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額2100727,,
已沖銷契約契約總金額79180437
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額-767338
是否屬股價連結商品(Y/N)N,,,,
備註,,,,
#=====================================================,,,,
6.交換,,,,
已付保證金0,,,,
已收(付)權利金0,,,
未沖銷契約契約總金額625000
未沖銷契約公允價值-20846,
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額13976
已沖銷契約契約總金額0,,
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額-1368,,,
是否屬股價連結商品(Y/N)N,,,,
備註,,,,,,,,,,
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7.指定為透過損益按公允價值衡量之整體混和商品,,,,
已付保證金0,,,,
已收(付)權利金0,,,,
未沖銷契約契約總金額0,,,,
未沖銷契約公允價值0,,,,
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0,,,,
已沖銷契約契約總金額0,,,,
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0,,,,
是否屬股價連結商品(Y/N)N,,,,
備註,,,,
#=====================================================,,,,
8.其他,,,,
已付保證金0,,,,
已收(付)權利金0,,,,
未沖銷契約契約總金額0,,,,
未沖銷契約公允價值0,,,,
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0,,,,
已沖銷契約契約總金額0,,,,
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0,,,,
是否屬股價連結商品(Y/N)N,,,,
備註,,,,
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母/子公司代號5868003
年度105
月份3
表格格式A
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1.期貨
已付保證金-30000
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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2.個別選擇權-賣出
已付保證金0
已收(付)權利金6868
未沖銷契約契約總金額365700
未沖銷契約公允價值29133
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-1951
已沖銷契約契約總金額75400
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額1671
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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3.個別選擇權-買入
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額3000
未沖銷契約公允價值12
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-4
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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4.組合式選擇權
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額-賣出0
未沖銷契約契約總金額-買入0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額-賣出0
已沖銷契約契約總金額-買入0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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5.遠期契約
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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6.交換
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額253500
未沖銷契約公允價值5184
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-317
已沖銷契約契約總金額35000
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額605
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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7.指定為透過損益按公允價值衡量之整體混和商品
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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8.其他
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N