母/子公司代號5868001
年度106
月份3
備註
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一.外幣(單位:千美元)
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1.利率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的2738861
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的197315
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數6760
公平價值-交易目的-負值合計數25760
公平價值-非交易目的-被避險項目5438
公平價值-非交易目的-避險工具-346
帳列損益金額-交易目的-20291
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目228
帳列損益金額-非交易目的-避險工具-252
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2.匯率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的35566253
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的4031
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數208757
公平價值-交易目的-負值合計數481342
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的45888
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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3.權益證券
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的-185
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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4.商品
名目本金餘額-店頭市場-交易目的36361
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的2654
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數136
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的321
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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5.信用
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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6.其他
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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母/子公司代號5868002
年度106
月份3
表格格式B
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1.期貨
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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2.個別選擇權-賣出
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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3.個別選擇權-買入
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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4.組合式選擇權
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額-賣出0
未沖銷契約契約總金額-買入0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額-賣出0
已沖銷契約契約總金額-買入0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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5.遠期契約
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額134471721
未沖銷契約公允價值2067494
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額3012597
已沖銷契約契約總金額172482164
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額2305096
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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6.交換
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額646600
未沖銷契約公允價值40473
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額56557
已沖銷契約契約總金額625000
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額-2615
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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7.指定為透過損益按公允價值衡量之整體混和商品
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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8.其他
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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母/子公司代號5868003
年度106
月份3
表格格式A
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1.期貨
已付保證金-30016
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額29702
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額12
是否屬股價連結商品(Y/N)Y
備註包含小型臺指期貨、個股期貨
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2.個別選擇權-賣出
已付保證金0
已收(付)權利金2483
未沖銷契約契約總金額198200
未沖銷契約公允價值18326
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額4105
已沖銷契約契約總金額82300
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額413
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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3.個別選擇權-買入
已付保證金0
已收(付)權利金-537
未沖銷契約契約總金額7300
未沖銷契約公允價值722
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額256
已沖銷契約契約總金額7000
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額1105
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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4.組合式選擇權
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額-賣出0
未沖銷契約契約總金額-買入0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額-賣出0
已沖銷契約契約總金額-買入0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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5.遠期契約
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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6.交換
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額160700
未沖銷契約公允價值2406
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額476
已沖銷契約契約總金額76400
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額353
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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7.指定為透過損益按公允價值衡量之整體混和商品
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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8.其他
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註