母/子公司代號5868001
年度106
月份8
備註
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一.外幣(單位千美元)
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1.利率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的2590438
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的185315
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數10697
公平價值-交易目的-負值合計數14362
公平價值-非交易目的-被避險項目4738
公平價值-非交易目的-避險工具-2514
帳列損益金額-交易目的8187
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目-472
帳列損益金額-非交易目的-避險工具-571
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2.匯率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的35013485
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的5203
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數101330
公平價值-交易目的-負值合計數121691
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的123824
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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3.權益證券
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的-186
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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4.商品
名目本金餘額-店頭市場-交易目的36175
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的3382
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數115
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的915
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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5.信用
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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6.其他
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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母/子公司代號5868002
年度106
月份8
表格格式B
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1.期貨
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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2.個別選擇權-賣出
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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3.個別選擇權-買入
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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4.組合式選擇權
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額-賣出0
未沖銷契約契約總金額-買入0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額-賣出0
已沖銷契約契約總金額-買入0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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5.遠期契約
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額138895546
未沖銷契約公允價值57092
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額1002196
已沖銷契約契約總金額525681700
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額3599671
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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6.交換
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額646600
未沖銷契約公允價值43560
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額59645
已沖銷契約契約總金額625000
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額-5066
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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7.指定為透過損益按公允價值衡量之整體混和商品
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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8.其他
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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母/子公司代號5868003
年度106
月份8
表格格式A
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1.期貨
已付保證金-38855
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額37396
未沖銷契約公允價值37980
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-584
已沖銷契約契約總金額861408
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額-507
是否屬股價連結商品(Y/N)Y
備註包含小型臺指期貨、個股期貨
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2.個別選擇權-賣出
已付保證金0
已收(付)權利金142
未沖銷契約契約總金額69500
未沖銷契約公允價值11817
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-1623
已沖銷契約契約總金額214200
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額-286
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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3.個別選擇權-買入
已付保證金0
已收(付)權利金-240
未沖銷契約契約總金額3000
未沖銷契約公允價值306
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額137
已沖銷契約契約總金額11300
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額1362
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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4.組合式選擇權
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額-賣出0
未沖銷契約契約總金額-買入0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額-賣出0
已沖銷契約契約總金額-買入0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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5.遠期契約
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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6.交換
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額65500
未沖銷契約公允價值910
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額1117
已沖銷契約契約總金額171600
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額1392
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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7.指定為透過損益按公允價值衡量之整體混和商品
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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8.其他
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註