母/子公司代號5868001
年度108
月份9
備註
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一.外幣(單位千美元)
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1.利率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的4116211
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的120228
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數53826
公平價值-交易目的-負值合計數23664
公平價值-非交易目的-被避險項目-508
公平價值-非交易目的-避險工具-2330
帳列損益金額-交易目的60378
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目2451
帳列損益金額-非交易目的-避險工具-2118
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2.匯率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的36901944
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的115000
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數161492
公平價值-交易目的-負值合計數184637
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的241598
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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3.權益證券
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的28
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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4.商品
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的-2985
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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5.信用
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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6.其他
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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母/子公司代號5868002
年度108
月份9
表格格式B
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1.期貨
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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2.個別選擇權-賣出
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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3.個別選擇權-買入
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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4.組合式選擇權
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額-賣出0
未沖銷契約契約總金額-買入0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額-賣出0
已沖銷契約契約總金額-買入0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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5.遠期契約
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額137163828
未沖銷契約公允價值171918
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額72731
已沖銷契約契約總金額540917580
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額-3357344
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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6.交換
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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7.混合合約(包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品)
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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8.其他
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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母/子公司代號5868003
年度108
月份9
表格格式A
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1.期貨
已付保證金-20289
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額6495
未沖銷契約公允價值6494
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額86
已沖銷契約契約總金額644439
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額-1648
是否屬股價連結商品(Y/N)Y
備註包含小型臺指期貨、個股期貨
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2.個別選擇權-賣出
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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3.個別選擇權-買入
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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4.組合式選擇權
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額-賣出0
未沖銷契約契約總金額-買入0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額-賣出0
已沖銷契約契約總金額-買入0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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5.遠期契約
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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6.交換
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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7.混合合約(包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品)
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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8.其他
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註