母/子公司代號5868001
年度107
月份4
備註
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一.外幣(單位千美元)
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1.利率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的3832631
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的146815
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數15175
公平價值-交易目的-負值合計數70276
公平價值-非交易目的-被避險項目299
公平價值-非交易目的-避險工具850
帳列損益金額-交易目的-53911
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目-2779
帳列損益金額-非交易目的-避險工具1433
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2.匯率
名目本金餘額-店頭市場-交易目的36383861
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數224858
公平價值-交易目的-負值合計數184247
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的81568
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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3.權益證券
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的-50
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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4.商品
名目本金餘額-店頭市場-交易目的56838
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的3082
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數4
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的686
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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5.信用
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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6.其他
名目本金餘額-店頭市場-交易目的0
名目本金餘額-店頭市場-非交易目的0
名目本金餘額-交易所-交易目的0
名目本金餘額-交易所-非交易目的0
公平價值-交易目的-正值合計數0
公平價值-交易目的-負值合計數0
公平價值-非交易目的-被避險項目0
公平價值-非交易目的-避險工具0
帳列損益金額-交易目的0
帳列損益金額-非交易目的-被避險項目0
帳列損益金額-非交易目的-避險工具0
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母/子公司代號5868002
年度107
月份4
表格格式B
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1.期貨
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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2.個別選擇權-賣出
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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3.個別選擇權-買入
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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4.組合式選擇權
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額-賣出0
未沖銷契約契約總金額-買入0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額-賣出0
已沖銷契約契約總金額-買入0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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5.遠期契約
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額126597898
未沖銷契約公允價值-1467774
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-2709741
已沖銷契約契約總金額263486760
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額2105209
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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6.交換
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-53922
已沖銷契約契約總金額646000
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額-1597
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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7.混合合約(包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品)
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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8.其他
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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母/子公司代號5868003
年度107
月份4
表格格式A
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1.期貨
已付保證金-22336
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額8617806
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額-1376
是否屬股價連結商品(Y/N)Y
備註包含小型臺指期貨、個股期貨
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2.個別選擇權-賣出
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-836
已沖銷契約契約總金額29000
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額29
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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3.個別選擇權-買入
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額-152
已沖銷契約契約總金額3000
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額189
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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4.組合式選擇權
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額-賣出0
未沖銷契約契約總金額-買入0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額-賣出0
已沖銷契約契約總金額-買入0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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5.遠期契約
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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6.交換
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額1075
已沖銷契約契約總金額28000
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額48
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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7.混合合約(包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品)
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註
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8.其他
已付保證金0
已收(付)權利金0
未沖銷契約契約總金額0
未沖銷契約公允價值0
未沖銷契約本年度認列未實現損益金額0
已沖銷契約契約總金額0
已沖銷契約本年度認列已實現損益金額0
是否屬股價連結商品(Y/N)N
備註