1021營業活動之現金流量90
2031繼續營業單位稅前淨利(淨損)9001458344
3031稅前淨利(淨損)9003458344
4031利息股利之調整9004-1127881利息收入1,590,189千元 股利收入19,751千元 利息費用358,059千元 透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用124,000千元
5040利息收入900401-1590189
6040股利收入900402-19751
7040利息費用900403482059
8031未計利息股利之稅前淨利(淨損)9005-669537
9031調整項目9006-5589599提列備抵呆帳及評價損益125,870千元 提存各項準備66,705千元 折舊及減損18,264千元 攤銷14,532千元 外幣兌換利益1,000千元 處理資產損失92千元 押匯貼現及放款淨增4,066,250千元 流動資產淨增2,144千元 存匯款淨減1,746,283千元 流動負債淨增615千元
10040提列備抵呆帳及評價損益900601125870
11040提存各項準備90060266705
12040折舊及減損90060318264
13040攤銷90060414532
14040外幣兌換損失(利益)900606-1000
15040處理資產損失(利益)90060792
16040押匯貼現及放款淨減(淨增)900613-4066250
17040流動資產淨減(淨增)900614-2144
18040存匯款淨增(淨減)900616-1746283
19040流動負債淨增(淨減)900617615
20031未計利息股利之現金流入(流出)9007-6259136
21031收取利息90081586189
22031支付利息9010-482791
23031支付所得稅9012-34156
24021營業活動之淨現金流入(流出)91-5189894
25021投資活動之現金流量92
26031無形資產及其他資產淨減(淨增)9208-23208增加電腦軟體22,928千元 其他遞延資產100千元 暫付及待結轉帳項100千元 存出保證金80千元
27031收取股利921019751
28031增加不動產、廠房及設備9215-17395詳固定資產建設改良擴充明細表
29021投資活動之淨現金流入(流出)93-20852
30021籌資活動之現金流量94
31031金融債券淨增(淨減)9403-3000000
32031央行及同業融資淨增(淨減)9404200000增加央行其他融資200,000千元
33031增加非流動金融負債94064500000增加指定為透過損益按公允價值衡量之 金融債券4,000,000千元 增加行政院國家發展基金及中小企業發展 基金及經濟部推廣貿易基金撥入支應 放款數500,000千元
34031其他負債淨增(淨減)9407-644係什項負債淨減之數 增加撥入輸保基金-經濟部推廣貿易基金 補助款100,000千元 減少前項撥入輸保基金100,000千元, 預計運用於推展各項輸出保險業務
35031增加資本、公積及填補虧損94083800000現金增資3,800,000千元 法定公積轉帳增資6,200,000千元,不影響 現金流量
36031發放現金股利9414-178784
37021籌資活動之淨現金流入(流出)955320572
38021匯率影響數961000係已實現淨兌換損益
39021現金及約當現金之淨增(淨減)97110826增加現金10千元 存放銀行同業10,796千元 存放央行20千元 流動金融資產100,000千元
40021期初現金及約當現金986557713
41021期末現金及約當現金996668539