1021營業活動之現金流量90
2031繼續營業單位稅前淨利(淨損)9001659259
3031稅前淨利(淨損)9003659259
4031利息股利之調整9004-1253219利息收入2,020,600千元 股利收入19,451千元 利息費用742,432千元 透過損益按公允價值衡量之金融負債利息 費用44,400千元
5031未計利息股利之稅前淨利(淨損)9005-593960
6031調整項目9006-2722926預期信用損益及評價損益78,197千元 提存各項準備74,042千元 折舊及減損22,170千元 攤銷18,961千元 外幣兌換損失1,000千元 處理資產損失87千元 押匯貼現及放款淨增2,501,604千元 流動資產淨增16,533千元 存匯款淨減398,503千元 流動負債淨減743千元
7031未計利息股利之現金流入(流出)9007-3316886
8031收取利息90082013881
9031支付利息9010-785028
10031退還(支付)所得稅9012-50028
11021營業活動之淨現金流入(流出)91-2138061
12021投資活動之現金流量92
13031無形資產及其他資產淨減(淨增)9208-27995增加電腦軟體27,975千元 增加暫付及待結轉帳項20千元
14031收取股利921019451
15031增加不動產、廠房及設備9215-7269本年度固定資產建設改良擴充計 14,816千元,其中使用權資產增加 7,547千元,租賃負債同額增加,不影響 現金流量
16021投資活動之淨現金流入(流出)93-15813
17021籌資活動之現金流量94
18031金融債券淨增(淨減)9403-2000000
19031央行及同業融資淨增(淨減)9404600000增加央行其他融資600,000千元
20031增加非流動金融負債94061800000增加指定為透過損益按公允價值衡量之 金融債券1,500,000千元 增加行政院國家發展基金及中小企業發展 基金及經濟部推廣貿易基金撥入支應 放款數300,000千元
21031其他負債淨增(淨減)9407-30870係什項負債淨增之數 增加撥入輸保基金-經濟部推廣貿易基 金補助款100,000千元 減少前項撥入輸保基金100,000千元, 預計運用於推展各項輸出保險業務
22031增加資本、公積及填補虧損94081800000現金增資1,800,000千元
23031減少長期債務9410-2880係租賃負債支付數
24021籌資活動之淨現金流入(流出)952166250
25021匯率影響數96-1000係已實現淨兌換損益
26021現金及約當現金之淨增(淨減)9711376增加現金32千元 存放銀行同業11,115千元 存放央行229千元
27021期初現金及約當現金987774019
28021期末現金及約當現金997785395