營業活動之現金流量
本期純益(純損-)27,534,00015,797,138-11,736,862-42.63
調整非現金項目189,00015,103,91614,914,9167,891.49
提存各項準備
折舊、折耗及減損15,483,00014,371,424-1,111,576-7.18
攤銷140,250140,250
沖轉遞延負債-3,563,000-3,483,88879,112-2.22
處理資產損失(利益-)2,767,000-2,767,000-100
其他
流動資產淨減(淨增-)-4,036,0003,654,6897,690,689-190.55
流動負債淨增(淨減-)-10,462,000421,44110,883,441-104.03
營業活動之淨現金流入(流出-)27,723,00030,901,0543,178,05411.46
投資活動之現金流量
減少長期投資
減少基金及長期應收款
減少固定資產及遞耗資產
無形資產及其他資產淨減(淨增-)50,000-1,808,260-1,858,260-3,716.52
其他投資活動之現金流入
增加基金及長期應收款
增加固定資產及遞耗資產-54,186,000-13,645,56740,540,433-74.82
投資活動之淨現金流入(流出-)-54,136,000-15,453,82738,682,173-71.45
融資活動之現金流量
短期債務淨增(淨減-)
增加長期債務
其他負債淨增(淨減-)-590,000491,1821,081,182-183.25
增加資本、公積及填補虧損
減少長期債務
減少資本
發放現金股利-1,766,000-2,766,100-1,000,10056.63
融資活動之淨現金流入(流出-)-2,356,000-2,274,91881,082-3.44
現金及約當現金之淨增(淨減-)-28,769,00013,172,30941,941,309-145.79
期初現金及約當現金347,001,000359,121,25912,120,2593.49
期末現金及約當現金318,232,000372,293,56854,061,56816.99
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不影響現金流量之營業活動:
減少應付工程款-892,700
不影響現金流量之投資活動:
增加基金、投資及長期應收款-其他基金-655,000-699,212
減少固定資產892,700
不影響現金流量之融資活動:
增加長期債務-應計退休金負債655,000699,212
減少長期債務-估計應付土地增值稅-218,177,792
增加其他負債-遞延所得稅負債-土增稅218,177,792
備註:本表融資活動之現金流量下發放現金股利預算數與106年度臺南市地方總預算附屬單位預算綜計表不符,係 漏列臺南市農產運銷股份有限公司 500,000元造成。