業務活動之現金流量
本期賸餘(短絀-)-737,7248-318,3533,40910-318,130-19,807-10,230-74,631
調整非現金項目-25,2474----3,410-1,341--20,500
流動資產淨減(淨增─)-1,9644----627-1,341--
流動負債淨增(淨減─)-23,283-----2,783---20,500
業務活動之淨現金流入(流出-)-762,97112-318,3533,40910-321,540-21,148-10,230-95,131
其他活動之現金流量
減少短期投資及短期貸墊款50,000-------50,000
減少短期貸款50,000-------50,000
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5-----5--
減少長期應收款5-----5--
減少其他資產10-----10--
減少其他資產10-----10--
減少短期債務及其他負債0--------
減少其他負債0--------
其他活動之淨現金流入(流出-)50,015-----15-50,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)-712,95612-318,3533,40910-321,540-21,133-10,230-45,131
期初現金及約當現金6,897,930151,3755,931,32295,056930428,44050,945119,240120,622
期末現金及約當現金6,184,974151,3875,612,96998,465940106,90029,812109,01075,491